FLY NTH. Bibliocenter te Weert. 3.1 Balans per 31 december (Na resuftaatbestemming) 31 december december 2015 ACTIVA.

Transcriptie

1 Balans per 3 december 205 (Na resuftaatbestemming) 3 december 205 ACTVA 3 december 204 Vaste activa Materiële vaste activa nventaris Vlottende activa Vorderingen Handeisdebiteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Su bsi di evord en ng en Overige vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal activazijde Wee a 06 7 Bi H.E/ ogelaar FLY NTH S Voor waarmerkingsdoetefldefl Flynth Audit B.V. Datum: Paraaf

2 Balans per 3 december 205 (Na resultaatbestemming) 3 december 205 PASSVA 3 december 204 Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Algemene reserve Overige reserves Reserve toekomstig beleid Vastgelegd vermogen Bestemmingsfonds Voorzieningen Overige voorzieningen Kortiopende schulden Handelscrediteuren Belastingen en premies sociale verzekeringen Subsidieverplichtingen Overige schulden Overlopende passiva Totaal passivazijde 206 bhocenter H.E. yo: g9pel ar

3 Staat van baten en lasten over 205 Opbrengsten Specifieke dienstverlening Diverse Baten Subsidies Baten Bruto exploitatieresultaat Bestuur en organisatie Huisvesting Personeelsiasten 205 Begroting , Overige personeelsiasten Administratie Tra nsport Automatisering Collectie en media Specifieke kosten Overige kosten Beheerslasten Exploitatieresultaat Resultaat t Bestemming resultaat: Algemene reserve Leudal Algemene reserve Maasgouw Bestemmingsfonds Leudal Algemene reserve Nederweert Algemene reserve Weert Dotatie aanvoorziening via reserve Bestemmingsfonds Maasgouw Bestemmingsfonds Nederweert Bestemmingsfonds Weert Weert, 8 BibipcerS

4 Kasstroomoverzicht over 205 Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 205 Bedrijfsresultaat Afschrijvingen Mutatie voorziening via Reserve 22,000 Mutatie voorzieningen Vorderingen Kortlopende schulden (excl. schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Kasstroom uit operationele activiteiten Verandering in werkkapitaal: Kasstroom uit investeringsactiviteiten nvesteringen in materiële vaste activa Mutatie herinrichtingsreserve Toelichting op de geldmiddelen Stand per januari Mutatie geldmiddelen Stand per 3 december Aanpassingen voor: Mutatie geldmiddelen Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten

5 Toelichting op de jaarrekening ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. Organisatie Bibliocenter, statutair gevestigd te Weert is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer Activiteiten Bibliocenter, statutair gevestigd te Weert, richt haar activiteiten op: het uitoefenen van de vijf kernfuncties van modern en professioneel bibliotheekwerk ten behoeve van de burgers in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert. Personeelsleden Gedurende het jaar 205 waren gemiddeld 24,37 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband. n het jaar 204 waren dit 25,9 werknemers. Specificatie accountantskosten 205 Accountantsonderzoek jaarrekening Andere controleopdrachten 695 Fiscale adviesdiensten Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. ndien het voor het geven van inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 205 Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 205 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten. 3