VOOR BELEGGERS IN BELGIË Uitkeringskalender JANUARI 2017
ishares ETFs ishares beursgenoteerde fondsen (ETF s of exchange traded funds ), gedomicilieerd in Ierland en Duitsland, zijn aan de UCITS-richtlijn beantwoordende gemeenschappelijke beleggingsfondsen die worden verhandeld op grote beurzen wereldwijd. ETF-beleggingen geven u toegang tot een portefeuille van en (aandelen), obligaties of andere vermogenstypes (zoals grondstoffen of vastgoed). Net zoals een aandeel wordt een ETF gekocht en verkocht op een beurs. Bijgevolg bieden ETF s u het beste van twee werelden de diversificatie van een beleggingsfonds, met de makkelijke verhandelbaarheid van een aandeel. Het doel van een ETF is om de prestaties van een bepaalde index (zoals de FTSE 100) te volgen en u hetzelfde rendement te bieden als die index, min de kosten. ETF s verschaffen de beleggers een flexibele, transparante, liquide en kostenefficiënte toegang tot een reeks vermogenscategorieën, van ontwikkelde, opkomende en regionale aandelenmarkten tot bedrijfs-, staats- en aan de inflatie gekoppelde obligaties om er maar enkele te noemen. ishares verhandelt wereldwijd ETF s. Dit document bevat details van de dividenduitkerende ETF s die beschikbaar zijn voor Belgische beleggers. Beleggingsdoel De compartimenten streven naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten die vergelijkbaar is met het rendement van de index (terug te vinden in de onderstaande tabel). De compartimenten streven ernaar om, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in de vastrentende effecten die deel uitmaken van de index. Alleen officieel erkende marktdeelnemers (bv. een select aantal financiële instellingen) mogen direct aandelen kopen van en direct aandelen verkopen aan de compartimenten. Andere beleggers kunnen aandelen dagelijks kopen of verkopen via een tussenpersoon op de beurs of via beurzen waarop de aandelen worden verhandeld. Niet Opgevraagd Dividend Wanneer een dividend niet binnen twaalf jaar na bekendmaking ervan wordt opgevraagd, wordt het verbeurd verklaard en vervalt de verplichting van het betreffende sub-fonds van ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc of ishares VII plc om dit dividend uit te keren. Het dividend komt in dit geval ten goede aan de rekening van het betreffende sub-fonds. ishares -ETF s zijn compartimenten van ishares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, ishares V plc, ishares VI plc of ishares VII plc, elk openeindbeleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal opgericht in Ierland met afzonderlijke aansprakelijkheid tussen de compartimenten en erkend door de Central Bank of Ireland. Risicofactoren De waarde van de belegging kan zowel stijgen als dalen en de kans bestaat dat u het volledige bedrag van uw belegging niet terugkrijgt. Uw inkomsten zijn niet vast en kunnen fluctueren. Prestaties uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige prestaties en mogen niet de enige factor zijn waarop men de keuze voor een product baseert. Aan beleggingen in groeimarkten wordt een groter beleggingsrisico toegeschreven. De waarde van beleggingen die een blootstelling aan buitenlandse valuta s inhouden, kan worden beïnvloed door wisselkoersschommelingen. Beleggingen in de in dit document vermelde producten zijn mogelijk niet geschikt voor alle beleggers en kunnen een aanzienlijk risico inhouden. Beleggers dienen de risicofactoren in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie aandachtig te lezen en zich ervan te vergewissen dat ze deze begrijpen voor dat ze beleggen. ishares -ETF s trachten een benchmark te volgen en de participaties worden niet aangepast in stijgende of dalende markten. Sommige ishares -ETF s worden geoptimaliseerd en zullen bijgevolg mogelijk niet alle effecten van de benchmarkindex bevatten. De prestaties kunnen verschillen van die van de onderliggende benchmarkindex. ishares-etf s worden gedurende de dag verhandeld op beurzen tegen de actuele marktprijs, die kan verschillen van de netto-inventariswaarde. Er zullen transactie- of makelaarslonen worden aangerekend. De liquiditeit is niet gewaarborgd. * Een UCITS is een collectief beleggingsfonds dat gevestigd is in de Europese Unie. De UCITS-richtlijn ( Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities ) is een richtlijn van de Europese Unie, waarin is vastgelegd waaraan instellingen voor collectieve beleggingen dienen te voldoen om in de hele EU te worden toegelaten. UITKERINGSKALENDER JANUARI 2017 2
Uitkeringskalender Onder uitkering wordt de periodieke uitkering van een deel van de inkomsten aan de aandeelhouders bedoeld. Deze kalender toont de data die van belang zijn voor alle uitkerende ishares ETF s, zoals de aankondigingsdatum, de ex-dividenddatum 1, de boekingsdatum 2 en de uitkeringsdatum. Kijk voor de huidige rendementscijfers van alle in dit document genoemde fondsen op www.ishares.be. Fondsen gevestigd in Ierland Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 AANKONDIGINGSDATUM 05/01 25/01 02/02 09/03 06/04 24/04 04/05 08/06 06/07 26/07 03/08 07/09 05/10 25/10 09/11 07/12 04/01 EX-DIVIDEND DATUM 1 12/01 01/02 09/02 16/03 13/04 02/05 11/05 15/06 13/07 02/08 10/08 14/09 12/10 01/11 16/11 14/12 11/01 BOEKINGSDATUM 2 13/01 02/02 10/02 17/03 18/04 03/05 12/05 16/06 14/07 03/08 11/08 15/09 13/10 02/11 17/11 15/12 12/01 UITKERINGSDATUM 27/01 17/02 28/02 31/03 28/04 19/05 31/05 30/06 31/07 17/08 31/08 29/09 31/10 15/11 30/11 29/12 31/01 Symbolen ISIN AANDELEN ishares AEX UCITS ETF EUR (Dist) 3 IAEX AEX- IE00B0M62Y33 ishares plc Per kwartaal Uitkeringsfrequentie ishares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) 3 IAPD ishares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 4 IASP Dow Jones Asia/ Pacific Select Dividend 30 FTSE EPRA/ NAREIT Asia Dividend+ IE00B14X4T88 ishares plc Per kwartaal IE00B1FZS244 ishares II plc Per kwartaal ishares BRIC 50 UCITS ETF USD (Dist) 4 BRIC FTSE BRIC 50 IE00B1W57M07 ishares II plc Halfjaarlijks ishares China Large Cap UCITS ETF USD (Dist) 3 FXC FTSE China 50 IE00B02KXK85 ishares plc Per kwartaal UITKERINGSKALENDER JANUARI 2017 3
Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 AANKONDIGINGSDATUM 05/01 25/01 02/02 09/03 06/04 24/04 04/05 08/06 06/07 26/07 03/08 07/09 05/10 25/10 09/11 07/12 04/01 EX-DIVIDEND DATUM 1 12/01 01/02 09/02 16/03 13/04 02/05 11/05 15/06 13/07 02/08 10/08 14/09 12/10 01/11 16/11 14/12 11/01 BOEKINGSDATUM 2 13/01 02/02 10/02 17/03 18/04 03/05 12/05 16/06 14/07 03/08 11/08 15/09 13/10 02/11 17/11 15/12 12/01 UITKERINGSDATUM 27/01 17/02 28/02 31/03 28/04 19/05 31/05 30/06 31/07 17/08 31/08 29/09 31/10 15/11 30/11 29/12 31/01 Symbolen ISIN Uitkeringsfrequentie ishares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) 3 ISF FTSE 100 IE0005042456 ishares plc Per kwartaal ishares Developed Markets Property Yield UCITS ETF IWDP USD (Dist) 4 ishares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) 7 SEDY ishares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist) 3 IDVY FTSE EPRA/ NAREIT Global Dividend+ Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 IE00B1FZS350 ishares II plc Per kwartaal IE00B652H904 ishares V plc Per kwartaal IE00B0M62S72 ishares plc Per kwartaal ishares EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) 4 EUE EURO STOXX 50 IE0008471009 ishares II plc Per kwartaal ishares EURO STOXX Small UCITS ETF EUR (Dist) 3 DJSC ishares European Property Yield UCITS ETF EUR (Dist) 3 IPRP ishares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) 4 INRG ishares Global Water UCITS ETF USD (Dist) 4 IH2O ishares MSCI AC Far East ex- Japan UCITS ETF USD (Dist) 3 IFFF Dow Jones EURO STOXXÂ Small FTSE EPRA/ NAREIT Europe ex UK Dividend+ S&P Global Clean Energy S&P Global Water 50 MSCI AC Far East ex-japan IE00B02KXM00 ishares plc Per kwartaal IE00B0M63284 ishares plc Per kwartaal IE00B1XNHC34 ishares II plc Halfjaarlijks IE00B1TXK627 ishares II plc Halfjaarlijks IE00B0M63730 ishares plc Per kwartaal ishares MSCI Brazil UCITS ETF USD (Dist) 3 IBZL MSCI Brazil IE00B0M63516 ishares plc Per kwartaal ishares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF USD (Dist) 3 IEER MSCI Eastern Europe 10/40 IE00B0M63953 ishares plc Per kwartaal UITKERINGSKALENDER JANUARI 2017 4
Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 AANKONDIGINGSDATUM 05/01 25/01 02/02 09/03 06/04 24/04 04/05 08/06 06/07 26/07 03/08 07/09 05/10 25/10 09/11 07/12 04/01 EX-DIVIDEND DATUM 1 12/01 01/02 09/02 16/03 13/04 02/05 11/05 15/06 13/07 02/08 10/08 14/09 12/10 01/11 16/11 14/12 11/01 BOEKINGSDATUM 2 13/01 02/02 10/02 17/03 18/04 03/05 12/05 16/06 14/07 03/08 11/08 15/09 13/10 02/11 17/11 15/12 12/01 UITKERINGSDATUM 27/01 17/02 28/02 31/03 28/04 19/05 31/05 30/06 31/07 17/08 31/08 29/09 31/10 15/11 30/11 29/12 31/01 Symbolen ISIN Uitkeringsfrequentie ishares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) 4 ISEM ishares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) 4 LTAM ishares MSCI EM Small Cap UCITS ETF USD (Dist) 5 SEMS ishares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) 3 IEEM MSCI Emerging Markets Islamic MSCI EM Latin America 10/40 MSCI Emerging Markets Small Cap MSCI Emerging Markets IE00B27YCP72 ishares II plc Halfjaarlijks IE00B27YCK28 ishares II plc Halfjaarlijks IE00B3F81G20 ishares III plc Halfjaarlijks IE00B0M63177 ishares plc Per kwartaal ishares MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) 4 IMEU MSCI Europe IE00B1YZSC51 ishares II plc Per kwartaal ishares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) 3 IJPN MSCI Japan IE00B02KXH56 ishares plc Halfjaarlijks ishares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) 3 INAA ishares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) 3 ITWN ishares MSCI USA Dividend IQ UCITS ETF USD (Dist) 4 QDIV ishares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) 4 ISUS ishares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) 4 ISWD ishares MSCI World UCITS ETF USD (Dist) 3 IWRD MSCI North America MSCI Taiwan MSCI USA High Dividend Yield MSCI USA Islamic MSCI World Islamic MSCI World (SM) IE00B14X4M10 ishares plc Per kwartaal IE00B0M63623 ishares plc Halfjaarlijks IE00BKM4H312 ishares II plc Halfjaarlijks IE00B296QM64 ishares II plc Halfjaarlijks IE00B27YCN58 ishares II plc Halfjaarlijks IE00B0M62Q58 ishares plc Per kwartaal ishares S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) 3 IUSA S&P 500 IE0031442068 ishares plc Per kwartaal ishares S&P Small Cap 600 UCITS ETF USD (Dist) 5 ISP6 S&P SmallCap 600 ishares III plc Halfjaarlijks UITKERINGSKALENDER JANUARI 2017 5
Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 AANKONDIGINGSDATUM 05/01 25/01 02/02 09/03 06/04 24/04 04/05 08/06 06/07 26/07 03/08 07/09 05/10 25/10 09/11 07/12 04/01 EX-DIVIDEND DATUM 1 12/01 01/02 09/02 16/03 13/04 02/05 11/05 15/06 13/07 02/08 10/08 14/09 12/10 01/11 16/11 14/12 11/01 BOEKINGSDATUM 2 13/01 02/02 10/02 17/03 18/04 03/05 12/05 16/06 14/07 03/08 11/08 15/09 13/10 02/11 17/11 15/12 12/01 UITKERINGSDATUM 27/01 17/02 28/02 31/03 28/04 19/05 31/05 30/06 31/07 17/08 31/08 29/09 31/10 15/11 30/11 29/12 31/01 Symbolen ISIN Uitkeringsfrequentie ishares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist) 4 IUSP OBLIGATIES ishares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF LQDH USD (Dist) 3 ishares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 3 LQDE ishares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 4 SHYU ishares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 6 SDIG ishares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF SDHY USD (Dist) 6 ishares Corp Bond BB-B UCITS ETF EUR (Dist) 5 BBEB ishares Corp Bond BBB-BB UCITS ETF EUR (Dist) 5 IEBB ishares Corp Bond ex- Financials UCITS ETF EEXF EUR (Dist) 5 FTSE EPRA/ NAREIT United States Dividend+ iboxx USD Liquid Investment Grade IR Hedged iboxx $ Liquid Investment Grade Markit iboxx USD Liquid High Yield Capped Markit iboxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Markit iboxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Markit iboxx EUR Liquid High Yield BB-B (5% Issuer Cap) Markit iboxx EUR Corporates BBB-BB (5% Issuer Cap) Barclays Euro Corporate ex- Financials Bond IE00B1FZSF77 ishares II plc Per kwartaal IE00BCLWRB83 ishares plc Per kwartaal IE0032895942 ishares plc Per kwartaal IE00B4PY7Y77 ishares II plc Halfjaarlijks IE00BCRY5Y77 ishares IV plc Per kwartaal IE00BCRY6003 ishares IV plc Halfjaarlijks IE00BYTSJG15 ishares III plc Halfjaarlijks IE00BSKRK281 ishares III plc Halfjaarlijks IE00B4L5ZG21 ishares III plc Halfjaarlijks UITKERINGSKALENDER JANUARI 2017 6
Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 AANKONDIGINGSDATUM 05/01 25/01 02/02 09/03 06/04 24/04 04/05 08/06 06/07 26/07 03/08 07/09 05/10 25/10 09/11 07/12 04/01 EX-DIVIDEND DATUM 1 12/01 01/02 09/02 16/03 13/04 02/05 11/05 15/06 13/07 02/08 10/08 14/09 12/10 01/11 16/11 14/12 11/01 BOEKINGSDATUM 2 13/01 02/02 10/02 17/03 18/04 03/05 12/05 16/06 14/07 03/08 11/08 15/09 13/10 02/11 17/11 15/12 12/01 UITKERINGSDATUM 27/01 17/02 28/02 31/03 28/04 19/05 31/05 30/06 31/07 17/08 31/08 29/09 31/10 15/11 30/11 29/12 31/01 Symbolen ISIN Uitkeringsfrequentie ishares Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) 8 EUCF ishares Corp Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) 3 IBCX ishares Corp Bond Sustainability Screened 0-3yr SUSE UCITS ETF EUR (Dist) 4 ishares Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) 5 SCOV ishares High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 3 SHYG ishares Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) 6 ERNE ishares Belgium Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 7 SBEL ishares Core Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) 5 IEBC ishares Core Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) 5 SEGA Bloomberg Barclays Euro- Aggregate: Financials Markit iboxx EUR Liquid Corporates Large Cap Barclays MSCI Euro Corporate 0-3yr Sustainability ex Controversial Weapons Markit iboxx Euro Covered Markit iboxx Euro Liquid High Yield Markit iboxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Bloomberg Barclays Belgium Treasury Bond Barclays Euro Corporate Bond Barclays Euro Treasury Bond index IE00B87RLX93 ishares VI plc Halfjaarlijks IE0032523478 ishares plc Per kwartaal IE00BYZTVV78 ishares II plc Halfjaarlijks IE00B3B8Q275 ishares III plc Halfjaarlijks IE00B66F4759 ishares plc Halfjaarlijks IE00BCRY6557 ishares IV plc Halfjaarlijks IE00B7RRKB38 ishares V plc Halfjaarlijks IE00B3F81R35 ishares III plc Halfjaarlijks IE00B4WXJJ64 ishares III plc Halfjaarlijks UITKERINGSKALENDER JANUARI 2017 7
Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017 Q1 2018 AANKONDIGINGSDATUM 05/01 25/01 02/02 09/03 06/04 24/04 04/05 08/06 06/07 26/07 03/08 07/09 05/10 25/10 09/11 07/12 04/01 EX-DIVIDEND DATUM 1 12/01 01/02 09/02 16/03 13/04 02/05 11/05 15/06 13/07 02/08 10/08 14/09 12/10 01/11 16/11 14/12 11/01 BOEKINGSDATUM 2 13/01 02/02 10/02 17/03 18/04 03/05 12/05 16/06 14/07 03/08 11/08 15/09 13/10 02/11 17/11 15/12 12/01 UITKERINGSDATUM 27/01 17/02 28/02 31/03 28/04 19/05 31/05 30/06 31/07 17/08 31/08 29/09 31/10 15/11 30/11 29/12 31/01 Symbolen ISIN Uitkeringsfrequentie ishares Core UK Gilts UCITS ETF GBP (Dist) 4 IGLT FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stock IE00B1FZSB30 ishares II plc Halfjaarlijks ishares EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) 5 SEML Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond ishares III plc Halfjaarlijks ishares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF SGEA USD (Dist) 5 Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped ishares III plc Halfjaarlijks ishares Global Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) 3 CRPS ishares Global Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) 5 SGLO ishares Global High Yield Corp Bond CHF Hedged UCITS GHYC ETF (Dist) 8 ishares J.P. Morgan $ EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 8 EMBE ishares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Dist) 4 SEMB Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond Citigroup Group-of-Seven (G7) Markit iboxx Global Dev High Yield Capped JPMorgan EMBI Global Core JPMorgan EMBI Global Core IE00B7J7TB45 ishares plc Halfjaarlijks IE00B3F81K65 ishares III plc Halfjaarlijks IE00B988C465 ishares plc Halfjaarlijks IE00B9M6RS56 ishares VI plc Maandelijks IE00B2NPKV68 ishares II plc Maandelijks UITKERINGSKALENDER JANUARI 2017 8
Fondsen gevestigd in Duitsland AANKONDIGINGSDATUM 28/12/16 25/01 23/02 03/04 29/03 02/05 26/04 25/05 26/06 26/07 25/08 26/09 25/10 24/11 EX-DIVIDEND DATUM 1 16/01 15/02 15/03 03/04 18/04 02/05 15/05 15/06 17/07 16/08 15/09 16/10 15/11 15/12 BOEKINGSDATUM 2 16/01 15/02 15/03 03/04 18/04 02/05 15/05 15/06 17/07 16/08 15/09 16/10 15/11 15/12 UITKERINGSDATUM 16/01 15/02 15/03 03/04 18/04 02/05 15/05 15/06 17/07 16/08 15/09 16/10 15/11 15/12 Symbolen ISIN ishares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) 9 EXV5 600 Automobiles & Parts DE000A0Q4R28 ishares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) 9 EXV1 600 Banks DE000A0F5UJ7 ishares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) 9 EXV6 600 Basic Resources DE000A0F5UK5 ishares STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF (DE) 9 EXV7 600 Chemicals DE000A0H08E0 ishares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) 9 EXV8 600 Construction & Materials DE000A0H08F7 ishares STOXX Europe 600 Financial Services UCITS ETF (DE) 9 EXH2 600 Financial Services DE000A0H08G5 ishares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) 9 EXH3 600 Food & Beverage DE000A0H08H3 ishares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) 9 EXV4 600 Health Care DE000A0Q4R36 ishares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) 9 EXH4 600 Industrial Goods & Services DE000A0H08J9 ishares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) 9 EXH5 600 Insurance DE000A0H08K7 UITKERINGSKALENDER JANUARI 2017 9
AANKONDIGINGSDATUM 28/12/16 25/01 23/02 03/04 29/03 02/05 26/04 25/05 26/06 26/07 25/08 26/09 25/10 24/11 EX-DIVIDEND DATUM 1 16/01 15/02 15/03 03/04 18/04 02/05 15/05 15/06 17/07 16/08 15/09 16/10 15/11 15/12 BOEKINGSDATUM 2 16/01 15/02 15/03 03/04 18/04 02/05 15/05 15/06 17/07 16/08 15/09 16/10 15/11 15/12 UITKERINGSDATUM 16/01 15/02 15/03 03/04 18/04 02/05 15/05 15/06 17/07 16/08 15/09 16/10 15/11 15/12 Symbolen ISIN ishares STOXX Europe 600 Media UCITS ETF (DE) 9 EXH6 600 Media DE000A0H08L5 ishares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) 9 EXH1 600 Oil & Gas DE000A0H08M3 ishares STOXX Europe 600 Personal & Household Goods UCITS ETF (DE) 9 EXH7 600 Personal & Household Goods DE000A0H08N1 ishares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE) 9 EXI5 STOXX Europe 600 Real Estate DE000A0Q4R44 ishares STOXX Europe 600 Retail UCITS ETF (DE) 9 EXH8 600 Retail DE000A0H08P6 ishares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) 9 EXV3 600 Technology DE000A0H08Q4 ishares STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF (DE) 9 EXV2 600 Telecommunications DE000A0H08R2 ishares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) 9 EXV9 600 Travel & Leisure DE000A0H08S0 ishares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) 9 EXH9 600 Utilities DE000A0Q4R02 UITKERINGSKALENDER JANUARI 2017 10
Notes 1. Dit is de datum waarop de verkoper, en niet de koper, van een aandeel recht heeft op het onlangs aangekondigde dividend. De ex-datum ligt doorgaans twee werkdagen voor de boekdatum. 2. De door de uitgever van een effect bepaalde datum waarop wordt vastgesteld welke houders van het effect recht hebben op een dividend of andere uitkering. 3. Deze fondsen zijn sub-fondsen van ishares plc. 4. Deze fondsen zijn sub-fondsen van ishares II plc. 5. Deze fondsen zijn sub-fondsen van ishares III plc. 6. Deze fondsen zijn sub-fondsen van ishares IV plc. 7. Deze fondsen zijn sub-fondsen van ishares V plc. 8. Deze fondsen zijn sub-fondsen van ishares VI plc. 9. Optionele uitkeringsdata: 16/01, 18/04, 16/10 10. Assets Under Management (AUM) in millions as at 30 June 2016 UITKERINGSKALENDER JANUARI 2017 11
Regelgevende informatie BlackRock Advisors (UK) Limited (verantwoordelijk voor dit document) is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse Financial Conduct Authority ( FCA ), met maatschappelijke zetel te 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, Engeland, tel. +44 (0)20 7743 3000. ishares plc, ishares II plc, ishares III plc en ishares V plc ( de Vennootschappen ) is een open beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen de fondsen, die valt onder de wetten van Ierland en is geautoriseerd door de Ierse financiële toezichthouder. Alle aanduidingen met de term Fund in dit document hebben betrekking op een compartiment van de Vennootschappen.iShares plc, ishares II plc, ishares III plc, ishares IV plc, (samen de vennootschappen ) zijn openeindbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal met afzonderlijke aansprakelijkheid tussen hun fondsen, conform de wetten van Ierland en erkend door de financiële controledienst. De in Duitsland gevestigde fondsen zijn instellingen voor collectieve belegging in effecten conform de richtlijnen binnen de betekenis van de Duitse wet op de beleggingen. Deze fondsen worden beheerd door BlackRock Asset Management Deutschland AG, dat is erkend en wordt gereglementeerd door de Bundesanstalt fr Finanzdienstleistungsaufsicht Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Voor beleggers in België Tenzij anders aangegeven, dient elke beleggingsbeslissing enkel gebaseerd te zijn op de informatie in het Prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (KIID), het laatste halfjaarverslag en de niet-geauditeerde rekeningen en/of het jaarverslag en de geauditeerde rekeningen. Het Prospectus (in het Engels), de Essentiële Beleggersinformatie (in het Nederlands, Frans en Engels), het laatste halfjaarverslag en de niet-geauditeerde rekeningen en/of het jaarverslag en de geauditeerde rekeningen (in het Engels) zijn kosteloos beschikbaar bij het Belgische betaalkantoor van de Vennootschap alsook op de website www.ishares.be (J.P.Morgan Europe Ltd, 1 Boulevard du Roi Albert II, B-1210 Brussel, België). De beleggers betalen geen enkele niet-recurrente kosten (de beleggers wordt echter verzocht om de eventuele toepassing van makelaarskosten en kosten aangerekend door hun financiële tussenpersonen na te gaan). Samenvatting van het Belgische fiscale stelsel van toepassing op particuliere beleggers: beurstaks op genoteerde aandelen, uitgevoerd in België, zowel voor de koper als voor de verkoper: 0,09% (max. 1.300 EUR per transactie) voor uitkeringsaandelen en 1,32% (max. 4.000 EUR per transactie) voor kapitalisatieaandelen. Roerende voorheffing op dividenden: 30%. Beperkte beleggers Dit document is niet bedoeld als een aanbod of enige andere stap in de richting van een publiek aanbod van aandelen in de Verenigde Staten van Amerika en Canada en zal dit onder geen enkele omstandigheid worden. Dit document is niet gericht aan inwoners van de Verenigde Staten van Amerika, Canada of enige provincie of ander territoriaal gebied daarvan, waar de vennootschappen/effecten niet zijn geautoriseerd of geregistreerd voor distributie, en waar geen prospectus bij enige effectencommissie of toezichthouder is gedeponeerd. De vennootschappen/effecten mogen niet worden verworven door, in bezit komen of worden verworven met de middelen van een ERISA-plan. Risicowaarschuwingen Beleggen in de producten vermeld in dit document is niet noodzakelijk geschikt voor alle beleggers. De voorbije prestaties zijn geen richtlijn voor de toekomst en mogen niet de enige factor zijn die in aanmerking wordt genomen bij het selecteren van een product. De prijs van de beleggingen kan stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het belegde bedrag niet terugkrijgt. Uw rendement ligt niet vast en kan fluctueren. De waarde van beleggingen die blootstaan aan buitenlandse valuta s kan beïnvloed worden door wisselkoersbewegingen. We herinneren u eraan dat de niveaus en grondslagen, en de vrijstellingen van belasting kunnen veranderen De netto-inventariswaarde en beleggingspolitiek worden gepubliceerd op de website ishares.be. BlackRock heeft niet overwogen of deze belegging past bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De getoonde gegevens verschaffen beknopte informatie, beleggen moet gebeuren op basis van het relevante Prospectus. We raden u aan om onafhankelijk professioneel advies in te winnen voordat u belegt.dit document mag niet worden verspreid zonder de voorafgaande toestemming van BlackRock Advisors (UK) Limited. disclaimers Het fonds wordt niet ondersteund, goedgekeurd of aanbevolen door MSCI of Barclays, en MSCI en Barclays kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor enig fonds of enige index waarop een dergelijk fonds is gebaseerd. In het prospectus wordt de beperkte relatie tussen MSCI en Barclays enerzijds en BlackRock en enige gerelateerde fondsen anderzijds, uitvoeriger beschreven. De Barclays index is een handelsmerk van Barclays Capital Inc. en gelieerde en ( Barclays ) en is in licentie gegeven voor gebruik met betrekking tot het fonds. Bloomberg Barclays Euro-Aggregate: Financials, Bloomberg Barclays Belgium Treasury Bond, Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond, Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond, Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Core Government Bond, Bloomberg Barclays Emerging Markets Asia Local Currency Govt Country Capped en Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Bond (de Barclays Indices ). ishares ETFvan beleggingen in deze fondsen. Copyright 2016, Citigroup LLC. Alle rechten voorbehouden. CITIGROUP is een geregistreerd handelsmerk en dienstenmerk van Citigroup Inc. of haar filialen, wordt overal ter wereld gebruikt en geregistreerd en wordt onder licentie voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited en een aantal van haar filialen gebruikt. Reproductie van de gegevens en informatie van Citigroup in enige vorm is verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van Citigroup LLC ( Citigroup ). ishares ETF wordt niet gesteund, goedgekeurd, verkocht of gepromoot door Citigroup, en Citigroup geeft geen garanties wat betreft de raadzaamheid van het beleggen in een dergelijk fonds. Vanwege de mogelijkheid van menselijke en mechanische fout, garandeert Citigroup niet de correctheid, geschiktheid, volledigheid of beschikbaarheid van enige gegevens en informatie en is niet verantwoordelijk voor fouten of omissies of voor het resultaat dat wordt verkregen van het gebruik van dergelijke data en informatie. CITIGROUP GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE WAARBORGEN VAN VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK. In geen geval is Citigroep aansprakelijk voor enige directe, indirecte, speciale of gevolgschade in verband met het gebruik van de gegevens en informatie van Citigroup. Dow Jones en Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 zijn dienstmerken van Dow Jones & Company, Inc. en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. De ishares DJ/Asia Pacific Select Dividend wordt niet gesponsord, gesteund, verkocht of aanbevolen door Dow Jones en Dow Jones geeft geen verklaringen betreffende de raadzaamheid van beleggen in het fonds. Euronext Indices B.V. heeft alle eigendomsrechten met betrekking tot de AEX-index (de ). Euronext Indices B.V. verleent geen ondersteuning of goedkeuring aan, noch is zij op een andere manier betrokken bij de uitgifte en aanbieding van de ishares ETF. Euronext Indices B.V. verklaart afstand te doen van alle aansprakelijkheid jegens enige partij voor eventuele onnauwkeurigheden in de gegevens waarop de is gebaseerd, voor eventuele fouten, vergissingen of omissies in de berekening en/of verspreiding van de of voor de manier waarop het wordt toegepast in verband met de uitgifte en aanbieding daarvan. AEX en AEX-index zijn geregistreerde handelsmerken van Euronext N.V. of haar dochterbedrijven. De 600 Automobiles & Parts, 600 Banks, 600 Basic Resources, 600 Chemicals, 600 Construction & Materials, 600 Financial Services, 600 Food & Beverage, STOXX Europe 600 Health Care, 600 Industrial Goods & Services, 600 Insurance, 600 Media, 600 Oil & Gas, 600 Personal & Household Goods, 600 Real Estate Cap, 600 Retail, 600 Technology, 600 Telecommunications, 600 Travel & Leisure en 600 Utilities en de handelsmerken die in de naam ervan worden gebruikt, zijn het intellectuele eigendom van STOXX Limited, Zrich, Zwitserland UITKERINGSKALENDER JANUARI 2017 12
en/of zijn (licentiegever)s. De indices worden gebruikt onder licentie van STOXX. De effecten die zijn gebaseerd op de worden op geen enkele wijze door de STOXX en/of zijn licentiegevers gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aanbevolen noch dragen STOXX of zijn licentiegevers in verband hiermee enige aansprakelijkheid. FTSE is een handelsmerk in gezamenlijk eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de FT ) en wordt onder licentie gebruikt door FTSE International Limited ( FTSE ). De FTSE BRIC 50, FTSE China 25, FTSE 100 en FTSE Actuaries Government Securities UK Gilts All Stocks worden berekend door of namens FTSE International Limited ( FTSE ). De Exchange, de FT en FTSE sponsoren, steunen noch doen aanbevelingen betreffende de ishares ETF s en zijn op geen enkele wijze verbonden met de fondsen, en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de emissie, het beheer en de handel ervan. Alle auteursrechten en databaserechten op de indexwaarden en lijst met onderliggende aandelen berusten bij FTSE. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie van FTSE verkregen om dergelijke auteursrechten en databaserechten bij de creatie van deze producten te gebruiken. FTSE is een handelsmerk in gezamenlijke eigendom van de London Stock Exchange plc en de Financial Times Limited (de FT ), NAREIT is een handelsmerk van de National Association of Real Estate Investment Trusts ( NAREIT ) en EPRA is een handelsmerk van de European Public Real Estate Association ( EPRA ). Ze worden door FTSE onder licentie gebruikt. De FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Dividend+, FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Dividend+ en FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend + worden berekend door FTSE International Limited ( FTSE ). Noch de Exchange, de FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT of EPRA sponsoren, onderschrijven of promoten de ishares ETF s of zijn op enige manier ermee verbonden. Ze wijzen ook elke vorm van aansprakelijkheid van de hand met betrekking tot de uitgifte, ontwikkeling of handel ervan. Alle copyright en databaserechten betreffende de indexwaarden en de samenstellende lijsten berusten bij FTSE, Euronext N.V., NAREIT en EPRA. BlackRock Advisors (UK) Limited heeft een volledige licentie verkregen van FTSE om dit copyright en deze databaserechten te gebruiken in de creatie van deze producten. De in dit document vermelde Markit iboxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged, iboxx, Markit iboxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped, Markit iboxx Covered, Markit iboxx EUR Liquid Corporates Large Cap, Markit iboxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort en Markit iboxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped zijn eigendom van Markit Indices Limited en worden gebruikt onder licentie. De ishares ETF s worden niet gesponsord, bekrachtigd of gepromoot door Markit Indices Limited. J.P. Morgan en J.P. Morgan EMBISM Global Core zijn handelsmerken van JPMorgan Chase & Co. die voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie zijn gegeven aan BlackRock Institutional Trust Company, N.A. ( BTC ). ishares is een gedeponeerd handelsmerk van BTC. J.P. Morgan is de indexleverancier van de onderliggende index. J.P. Morgan is niet verbonden met het fonds, BFA, State Street, het distributiekantoor of een van hun respectieve filialen. J.P. Morgan verschaft financiële, economische en beleggingsinformatie aan de financiële gemeenschap. J.P. Morgan berekent en onderhoudt de J.P. Morgan EMBISM Global Core, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Plus, J.P. Morgan Emerging Markets Bond Global en Emerging Markets Bond Global Diversified. Toevoegingen aan en schrappingen van effecten uit de indexen voor groeimarktobligaties weerspiegelen geenszins een opinie betreffende de verdiensten van een belegging in het effect. Markit iboxx is een gedeponeerd handelsmerk van Markit Indices Limited en werd in licentie gegeven voor gebruik door BlackRock Advisors (UK) Limited. BlackRock Advisors (UK) Limited en ishares plc worden niet goedgekeurd, onderschreven of aanbevolen door Markit Indices Limited. De ishares Fondsen worden niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Markit Indices Limited en Markit Indices Limited verleent geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, aan de eigenaars van de ishares Fondsen of personen uit het publiek inzake het verhandelen van of beleggen in de ishares Fondsen. ishares-fondsen waren niet gesponsord, gesteund of gepromoot door MSCI, en MSCI draagt geen aansprakelijkheid voor deze fondsen of voor een index waarop deze fondsen gebaseerd zouden zijn. Het prospectus bevat een gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie tussen MSCI enerzijds en BlackRock Advisors (UK) Limited of eventuele verbonden fondsen anderzijds. Standard & Poor s en S&P zijn gedeponeerde handelsmerken en S&P Global Clean Energy, S&P Global Water, S&P 500 en S&P SmallCap 600 zijn handelsmerken van Standard & Poor s Financial Services LLC en zijn in licentie gegeven voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Fund Advisors of zijn filialen. ishares is een gedeponeerd handelsmerk van BlackRock Fund Advisors of zijn filialen. De ishares ETFs worden niet gesponsord, bekrachtigd, verkocht of gepromoot door S&P, noch doet S&P uitspraken over de vraag of beleggen in deze producten aan te bevelen is. EURO STOXX Select Dividend 30, EURO STOXX 50 en EURO STOXX Small zijn de intellectuele eigendom (inclusief gedeponeerde handelsmerken) van STOXX Limited en/of van zijn licentiegevers ( licentiegevers ), en worden gebruikt onder licentie. [FUNDS] worden niet gesponsord, aangeboden, verkocht of gepromoot door STOXX en zijn licentiegevers, en geen van hen aanvaardt enige aansprakelijkheid in deze. De ishares ETF s wordt niet gesponsord, aangeboden, verkocht of gepromoot door STOXX en zijn licentiegevers, en geen van hen aanvaardt enige aansprakelijkheid in deze. ishares en BlackRock zijn geregistreerde handelsnamen van BlackRock, Inc. en zijn dochtermaatschappijen in de Verenigde Staten en daarbuiten. 2016 BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap nr. 00796793. Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen beluisterd of opgenomen worden. 2016 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ishares, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen van BlackRock, Inc. en haar dochtermaatschappijen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren. 007881-DC-B-R-JAN17-BEFL-EMEAiS-4981-311217. UITKERINGSKALENDER JANUARI 2017 13
Meer weten? ishares.be +32 (0) 2 4024912