TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

AG KINDEROPVANG ANTWERPEN TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2014

AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014

Toelichting bij budget 2014 toelichting bij budget 2014 van AG Kinderopvang Antwerpen, 11002, Grote Markt 1-2000 Antwerpen Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Schema TB 2: Evolutie van het exploitatiebudget Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget AG KOP verstrekt geen werkings- en investeringssubsidies AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014

Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code 00 Algemene financiering 04 lerend ~ en werkende Stad I. UITGAVEN 60/5 A. Operationele uitgaven 60/4 1. Goederen en diensten 60/1 4.841.000,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 22.643.700,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 640/7 B. Financiële uitgaven 65 1.000,00 II. ONTVANGSTEN 70/5 A. Operationele ontvangsten 70/4 1. Ontvangsten uit de werking 70 3.062.000,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 740 10.856.700,00 13.567.000,00 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 B. Financiële ontvangsten 75 III. SALDO 10.855.700,00-10.855.700,00 AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014

Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget Code JR 2012 Budget 2013 Budget 2014, l. UITGAVEN 60/5 27.485.700,00 A. Operationele uitgaven 60/4 27.484.700,00 1. Goederen en diensten 60/1 4.841.000,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 22.643.700,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 640/7 B. Financiële uitgaven 65 1.000,00 II.ONTVANGSTEN 70/5 27.485.700,00 A. Operationele ontvangsten 70/4 27.485.700,00 1. Ontvangsten uit de werking 70 3.062.000,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 740 24.423.700,00 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 B. Financiële ontvangsten 75 III. SALDO 0,00 0,00 0,00 AGKinderopvangAntwerpen/ Toelichtingbij het budget 2014

Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Code Totaal 04 Lerende en werkende stad I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 120.000,00 120.000,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 260/9 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 120.000,00 120.000,00 DEEL2:0NTVANGSTEN Code Totaal 04 Lerende en werkende stad I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 120.000,00 120.000,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 260/9 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL ONTVANGSTEN 120.000,00 120000,00 AG Kinderopvang Antwerpen/Toelichting bij het budget 2014

Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Code JR 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 IIlnvesteringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 120.000,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 260/9 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 0,00 0,00 120.000,00 DEEL2:0NTVANGSTEN Code JR 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en Bedrijfsmatige materiële vaste activa I 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 120.000,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 260/9 III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAALONTVANGSTEN - o_,g_o ---_.._- Q,QQ g0.000,00 AG Kinderopvang Antwerpen/Toelichting bij het budget 2014

Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Codes JR 2012 Budget2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) 0,00 A. Uitgaven 27.485.700,00 B.Ontvangsten 27.485.700,00 1a Belastingen en boetes 73 1b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 740 10.856.700,00 1c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 2 Overige 70 16.629.000,00 II. Investeringsbudget (B-A) 0,00 A. Uitgaven 120.000,00 B.Ontvangsten 120.000,00 III.Andere A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossing 421/4 b. Niet-periodieke aflossing 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervalier 2905 B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4953/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 1780 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 494-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 0,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 0,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) 0,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor de investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 0,00 Bestemde gelden Budget 2014 Er zijn geen bestemde gelden AG Kinderopvang Antwerpen/ Toelichting bij het budget 2014