Het bestuur van Stichting Hilversumse Meent Postbus 1237 1400 BE Bussum Hilversum, 15 februari 2012 Betreft: Jaarrekening 2011 Geachte bestuur, Hierbij breng ik u rapport uit inzake de jaarrekening over het jaar 2011 van uw stichting. Dit rapport is als volgt ingedeeld: Jaarrekening 2011 Beoordelingsverklaring Balans per 31 december 2011 bladzijde 1 Rekening van baten en lasten over 2011 bladzijde 2 Toelichting op de balans per 31 december 2011 bladzijde 3 t/m 5 Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2011 bladzijde 6 en 7 Directe activiteitenkosten 2011 bladzijde 8 Hoogachtend, W.J. Versteeg Boekhouder
Postbus 1237 1400 BE Bussum Jaarrekening 2011 Als bestuur van bovenstaande instelling verklaren wij dat dit financieel verslag is samengesteld overeenkomstig de door de gemeente Hilversum gestelde eisen. Wij verklaren in verband hiermede kennis te hebben genomen van de subsidieregeling, de balans en rekening van baten en lasten dienovereenkomstig te hebben opgesteld, alsmede dat ons, buiten de aangegeven middelen, geen andere middelen, direct of indirect, ter beschikking staan. Er hebben na balansdatum geen gebeurtenissen plaatsgevonden die van invloed zijn op de in de jaarrekening gepresenteerde cijfers. Aan het verslag is een beoordelingsverklaring toegevoegd. Aldus naar waarheid ingevuld en getekend op: 15 februari 2012 Het bestuur voorzitter naam Dhr. D.A.G. Scheers adres Goudwestmeent 9 postcode en woonplaats 1218 GL Hilversum secretaris naam Dhr. P.M.L.J. Michielsens adres Kroosmeent 3 postcode en woonplaats 1218 BA Hilversum penningmeester naam Dhr. W.J. Versteeg adres Rietmeent 50 postcode en woonplaats 1218 AX Hilversum
Balans per 31 december 2011 Activa 31-12-2011 31-12-2010 Materiële vaste activa Inventaris 278 611 Kantoormachines 0 0 278 611 Vlottende activa Voorraden 4.036 6.013 Overige vorderingen en overlopende activa 3.364 2.842 Liquide middelen 61.844 59.323 69.245 68.177 Totaal 69.523 68.788 Passiva 31-12-2011 31-12-2010 Eigen vermogen Eigen vermogen 52.198 44.431 52.198 44.431 Voorzieningen Voorziening groot onderhoud 5.218 5.218 5.218 5.218 Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva 12.107 19.139 12.107 19.139 Totaal 69.523 68.788 1
Rekening van baten en lasten over 2011 werkelijk begroot werkelijk Baten Directe activiteiten opbrengsten 95.380 92.834 Subsidie gemeente Hilversum 60.100 60.700 Totaal 155.480 153.534 Lasten Huisvestingskosten 55.144 52.494 Organisatiekosten 9.666 13.188 Directe activiteitenkosten 71.670 64.808 Totaal 136.480 130.490 Exploitatieresultaat (voor buitengewone baten/lasten) 19.000 23.044 Buitengewone baten en lasten (-=lasten/+=baten) 0 0 Resultaat boekjaar (na buitengewone baten en lasten) 19.000 23.044 2
Toelichting Waarderingsgrondslagen Balans De waardering van de activa en passiva berusten op de grondslag van verkrijgingsprijs, respectievelijk nominale waarde, tenzij anders vermeld. Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Toelichting op de balans Activa Materiële vaste activa afschr. % beginsaldo investering t.l.v. best.res. afschrijving eindsaldo Inventaris 20 0 0 0 Inventaris bar * 20 611 0 333 278 Inventaris bar * 33 0 0 0 Inventaris handenarbeid * 20 0 0 0 Kantoorapparatuur 33 0 0 0 Totaal 611 0 0 333 278 * De afschrijvingslasten inventaris bar en inventaris handenarbeid zijn opgenomen in de directe activiteiten kosten bar en handenarbeid. Vlottende activa Voorraden 31-12-2011 31-12-2010 Bar 3.142 5.018 Emballage 894 994 Totaal 4.036 6.013 Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-2011 31-12-2010 Borg 2.047 1.997 Fakturen onderweg 1.135 755 Vooruit betaald 227 57 Overige vorderingen -44 33 Totaal 3.364 2.842 3
Liquide middelen 31-12-2011 31-12-2010 I.N.G. v/h Postbank 59.231 56.034 Kassen 2.613 3.289 Totaal 61.844 59.323 Passiva Eigen vermogen Exploitatiereserve 2011 2010 Beginsaldo 7.500 7.500 Bij : voordelig resultaat boekjaar 2011 c.q. 2010 19.000 23.044 Af : bestemming resultaat vorig boekjaar Af : herbestemming deel exploitatiereserve Af : toevoeging aan vervangingsreserve -19.000-23.044 Eindsaldo 7.500 7.500 Voordelig saldo boekjaar 2011 Het voordelig resultaat is ten gunste van de exploitatiereserve gebracht. Vervangingsreserve 31-12-2011 31-12-2010 Beginsaldo 36.931 16.018 Bij : toevoeging uit voordelig resultaat boekjaar 19.000 23.044 Af : vervanging van inventaris etc. -11.234-2.131 Eindsaldo 44.698 36.931 Totaal eigen vermogen 52.198 44.431 4
Toelichting op de vermogenstoets (art. 2.4 Algemene subsidieverordening Hilversum 2006) In de Algemene Subsidieverordening (ASV) gemeente Hilversum 2006 staat in de beleidsregel "reserves en voorzieningen gesubsidieerde instellingen 2006" onder artikel 2.4 het volgende beschreven: "bij instellingen met een stimuleringssubsidie boven de 2.500,-- is een algemene reserve toegestaan van maximaal 7.500,--; dit bedrag is niet van invloed op de beoordeling van de subsidieaanvraag". In het jaar 2008 is in overleg met de Gemeente Hilversum begonnen met de vorming van een vervangingsreserve voor inventaris en apparatuur welke geheel afgeschreven dan wel oorspronkelijk betaald zijn door diverse Fondsen. De subsidie is hiervoor in 2008 aangepast en is in 2009, 2010 en 2011 verder verhoogd. Spec. vervangingen 2011: SDD Ned. BV - Inruil Plockmatic 410 door AC 510+Feeder (sorteermachine wijkblad) 5.950 Stef Duurland muziekkast Baltus sleutel cilinder/.klavier+veldmeijer " 217 Louis Tapis vernieuwen gordijnen Kruisdam " 2.241 AEC B.V. o.h.o. Computerpirates - Projecta Campact RF Electr beamer " 1.470 Techn.Buro Post diverse verlichting grote zaal " 531 Fast 'n Finish BV - Rapid 106 El.vlak en zadelnieter tbv het wijkblad " 825 Totaal aan vervangingen 11.234 Voorzieningen 31-12-2011 vermeerdering vermindering 31-12-2010 Voorziening groot onderhoud 5.218 5.218 Totaal 5.218 0 0 5.218 Voorziening groot onderhoud De gemeente Hilversum heeft bepaald dat de maximaal toelaatbare hoogte van de voorziening 5% van de bouwkosten van de uitbreiding van het wijkcentrum tot een bedrag van 104.369 bedraagt, zijnde een bedrag van 5.218. Overige schulden en overlopende passiva 31-12-2011 31-12-2010 Woondienstenzône c.q. info-loket W.W.Z. 7.987 10.741 Accountantskosten 1.559 1.580 Declaraties vrijwilligers 868 NUON december 771 ING kosten 4e kwartaal 107 49 Zippa-Wilbert de Groot,Havenstr.27a,Bussum brochure wegwijs 714 Amaris De Veste Kerstdiner 485 312 Schoonmaakbedrijf Berdego 995 Heineken spoelkosten 34 Drukkerij Palteam - 2.200 ex. brochure wegwijs 2.332 Hocras B.V. - rekening d.d. 29 december 2011 76 Nog te besteden fondsen 1.123 1.514 Totaal 12.107 19.139 Woondienstenzône c.q. info-loket W.W.Z. In 2007 is er in de Hilversumse Meent een nieuw project gestart onder de naam Woondienstenzône c.q. info-loket W.W.Z. De financieële administratie wordt verwerkt door de Stichting Hilversumse Meent, omdat de Woondienstenzône nog geen eigen rechtspersoonlijkheid bezit. Partners in dit project zijn: De Veste, Vivium, Versa Welzijn, Mantelzorg, Bibliotheek, Gemeente Hilversum, Stichting Hilversumse Meent en Wooncorporatie Het Gooi en Omstreken. 5
Toelichting op de rekening van baten en lasten over 2011 Baten Subsidie gemeente Hilversum werkelijk begroot werkelijk Budgetsubsidie 55.000 55.000 Budget wijkzaken 5.100 5.100 Conflictbeheersing (doorbelasting Gemeente) 0 600 Totaal 60.100 60.700 Directe activiteiten opbrengsten werkelijk begroot werkelijk Wijkraad: Overhead Beheerscommissie 110 26 Activiteitencommissie ( niet clubgebonden ) Bar 50.582 48.204 Clubs: Biljarten 919 692 Bridge 2.860 2.699 Fotoclub 925 792 Handenarbeid 1.734 2.921 Internetcafe 590 1.454 Jazzballet 1.494 1.045 Koersbal 1.375 1.114 Fit met Pit v/h Line dance 1.361 1.106 Ouderensoos 638 488 Tekenclub 2.620 3.105 Toneel 1.356 1.797 Volksdansen 3.729 3.806 Zang 3.838 4.255 Wijkblad: 8.288 8.736 Evenementen: Burendag 3.670 Dauwtrappen 0 35 Fietstocht 248 368 Pasen Sinterklaas 270 329 Kerst Kinderwerk Peuteractiviteiten 0 18 Sportmiddag 0 338 Senioren-eetcafé 3.046 3.785 Overige opbrengsten Verhuur derden 5.728 5.723 Totaal 95.380 92.836 6
Lasten Huisvestingskosten werkelijk begroot werkelijk Huur 30.963 30.566 Onderhoud 1.075 1.161 Schoonmaakdiensten 11.036 10.984 Verzekeringen/belastingen 2.856 2.807 Energie / water 8.654 6.977 Kleine inventaris 560 0 Afschrijving inventaris 0 0 Totaal 55.144 52.494 Organisatiekosten werkelijk begroot werkelijk Kantoorbehoeften/drukwerk 723 707 Telefoon/fax 957 869 Porti 58 30 Accountantkosten 1589 1558 Administratiekosten 3250 3187 Bijdragen 992 930 Vakliteratuur/documentatie 311 326 Reiskosten 161 179 Vergaderkosten commissie / representatie 1655 * 6042 Rente baten en lasten -32-640 Onderhoud kantoorapparatuur 0 0 Afschrijving kantoorapparatuur Overige 0 0 Totaal 9666 13188 * w.o. Jap.Rest.Osaka, Loodijk 27, 1244NL Ankeveen-Vernieuwingscommissie 469 VVV 94 personen entree Beeld & Geluid 11 sept. 2010 vrijwilligers 2.272 Slagerij Han Janmaat warm en koud buffet vrijwilligers 726 Afscheids etentje leiding Handenarbeidclub 240 Nieuwjaarsreceptie wijkcentrum 2 januari 2011 910 4.616 7
Directe activiteitenkosten werkelijk begroot werkelijk Wijkraad: Overhead 3.708 3 Activiteitencommissie ( niet clubgebonden ) 132 146 Beheerscommissie 612 886 Bar 24.952 22.821 CSCW clubs: Biljarten 363 878 Bridge 2.921 3.159 Fotoclub 633 831 Handenarbeid 1.349 1.958 Internetcafe 623 1.792 Jazzballet 1.178 1.008 Koersbal 1.277 1.118 Fit met Pit v/h Line dance 1.316 989 Ouderensoos 1.000 507 Tekenclub 2.682 2.944 Toneel 1.453 1.608 Volksdansen 3.621 3.461 Zang 3.812 4.122 Wijkblad: 9.921 7.382 Evenementen: Burendag 4.159 Dauwtrappen 0 76 Fietstocht 381 491 Pasen 150 228 Sinterklaas 2.202 2.667 Kerst Conflictbeheersing (doorbelasting Gemeente) 0 600 Kinderwerk 2 123 Peuteractiviteiten 175 392 Sportmiddag 0 834 Senioren-eetcafé 3.046 3.785 Totaal 71.670 64.809 8