5TFÇRTIN TALENPRESENT JAARREKENING 2016 Rotterdam, 19 april 2017
TALENT RESENT JAARREKENING 2016 BALANS per 31 december 2016 31dec16 31dec15 31dec16 31dec15 ACTIVA PASSIVA 1. Vaste activa 10279 11.421 4. Eigen vermogen 13.594 679 Vlottende activa Kortiopende schulden 2. Vorderingen 12.589 30.306 5. Vooruitontvangen subsidiebedragen 17.315 21.000 3. liquide middelen 19.383 1.571 6. Nog te betalen bedragen 8.720 5.157 7. Overige kortlopende schulden 2.622 16.462 Totaal activa 42.251 43.298 Totaal passiva 42.251 43.298 EXPLOITATIEREKENING over 2016 2016 2015 Baten 8. Subsidie Skanfonds ten behoeve van Transitie 9.667 9. Kwijtschelding Kasgeldfaciliteit Diaconie Hervormde Gemeente RotterdamCentrum 5.000 10. Gift Diaconie Hervormde Gemeente RotterdamCentrum 25.000 11. Bijdrage personele kosten coördinatie Diaconie Hervormde Gemeente RotterdamCentrum 26.604 39.315 12. Bijdrage huisvesting Diaconie Hervormde Gemeente RotterdamCentrum 5.000 13. Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR behoeve van project Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Projecten in Nederland (PIN) ten 15.000 15.000 14. Subsidie Stichting Bevordering van Volkskracht ten behoeve van project Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning 5.004 15. Subsidie Oranjefonds ten behoeve van project Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning 8.750 16. Subsidie Sint Laurensfonds ten behoeve van project Talentherkenning 12.958 11.333 17. Subsidie Stichting Solidarodam ten behoeve van project Talentherkenning 2.500 2.000 18. Subsidie Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum ten behoeve van project Talentherkenning 4.333 8.167 19. Bijdrage Diaconie der Evangelisch Lutherse Gemeente Rotterdam ten behoeve van Moeder en Kind project 5.000 20. Subsidie FONDS DBLten behoeve van project Coaching 10.000 21. Subsidie Nationaal Fonds Kinderhulp ten behoeve van Talentherkenning 3.840 22. Gift Stichting Pieter Arie van der Kooijfonds ten behoeve van Vakantieactiviteiten 750 23. Subsidie European Voluntary Service (EVS) ten behoeve van inzet vrijwilliger 3.000 24. Opbrengsten tweedehandsgoederenproject 34.107 25. Eigen bijdrage en overige opbrengsten 77.773 47.901 Totale baten 244.619 133.383 Lasten 26. Personeelskosten 122.808 98.368 27. Overige bedrijfskosten 108.896 40.254 Totale lasten 231.704 138.622 Saldo van baten en lasten 12.915 5.239
European TALEN T RËSENT TOELICHTING OP DE BALANS 31dec16 31decIS 1. Vaste.activa Talentmonitor 10.279 11.421 2. Vorderingen Bijdrage personele kosten Diaconie Hervormde Gemeente RotterdamCentrum Nog te ontvangen bedragen: Stichting Solidarodam inzake project Talentherkenning Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum inzake project Talentherkenning 22.500 750 1250 Oranjefonds inzake project Talentherkenning 8.750 Overig nog te ontvangen 2.513 5361 Vooruitbetaalde bedragen 1.326 445 12.589 30.306 De totale toezegging vanuit het Oranjefonds is 15.000 voor het le jaar en bestaat onder andere uit een bijdrage van 3.000 uit het Joan Ferrier Emancipatiefonds, waarvan 8.750 is verwerkt in het boekjaar 2016. Daarnaast is er een toezegging van het Oranjefonds van 9.000 voor het 2e jaar (deels 2017 en 2018), welke niet verwerkt is in jaarrekening 2016. 3. Liquide middelen Triodosbank 16.322 622 ING Bank 2.720 949 Kas 339 19.381 1.571 4. Eigen vermogen 13.594 679 5. Vooruïtontvangen subsidiebedragen Sint Laurensfonds inzake project Talentherkenning 10.208 5.667 Stichting Solidarodam inzake project Talentherkenning 1.000 Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum inzake project Talentherkenning 4.333 Stichting FondsDBL inzake project Coaching 10.000 Stichting Haëlla inzake project Duurzaamheid 2.395 Voluntary Service ten behoeve van inzet vrijwilliger 3.462 Stichting Pieter Arie van der Kooijfonds 1.250 17.315 21.000 6. Nog te betalen bedragen Nog te betalen loonheffing 3.958 3.822 Reserveringvakantiegeld 4.762 1.335 7. Overige kortlopende schulden Duo Decimo (projectontwikkeling) Kasgeldfaciliteit Diaconie Hervormde Gemeente Smart Scripts (digitaliseren monitor voor Talentherkenning) 8.720 5.157 500 5.000 4.477 Wijkpastoraat Oude Noorden (huurkosten pand en kosten administratie) 2.500 Stichting vakantieweken S00 Overige kortiopende schulden 2.122 3.985 2.622 16.462
TALENr RESENT TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKEN ING Baten 8. Subsidie Skanfonds ten behoeve van Transitie 2016 2015 9.667 9. Kwijtschelding Kasgeldfaciliteit Diaconie Hervormde Gemeente RotterdamCentrum 5.000 10. Gift Oiaconie Hervormde Gemeente RotterdamCentrum 25.000 11. Bijdrage personele kosten coördinatie Diaconie Hervormde Gemeente RotterdamCentrum 26.604 39.3 15 12. Bijdrage huisvesting Diaconie Hervormde Gemeente RotterdamCentrum 5.000 13. Solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR behoeve van project Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning Projecten in Nederland (PIN) ten 15.000 15.000 Het bedrag van 15.000 heeft betrekking op de afgesproken activiteiten in het kader van de subsidie Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning van Konferentie Nederlandse Religieuzen, Projecten in Nederland (projectnummer 2014 1025. kenmerk 16.0563/PIN/ED) van 15.000, welke in 2016 volledig is besteed. 14. Subsidie Stichting Bevordering van Volkskracht ten behoeve van project Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning 5.004 Het bedrag van 5.004 heeft betrekking op de afgesproken activiteiten in het kader van de subsidie Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning van Stichting Bevordering van Volkskracht (refnr. JFR/EW/4133/Nr. 597) van 5.004, welke in 2016 volledig is besteed. 15. Subsidie Oranjefonds ten behoeve van project Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning 8.750 Bovenstaand bedrag van 8.750 heeft betrekking op de afgesproken activiteiten in het kader van de subsidie Laagdrempelige Opvoedingsondersteuning ad. 15.000 van Oranjefonds (referentie SL/20160S72), welke deels in 2016 is besteed. Het resterende deel wordt in 2017 besteed. De toezegging van het Oranjefonds bestaat onder andere uit een bijdrage van 3.000 uit het Joan Ferrier Emancipatiefonds. 16. Subsidie Sint Laurensfonds ten behoeve van project Talentherkenning 12.958 11.333 Bovenstaand bedrag van 12.958 heeft betrekking op de afgesproken activiteiten in het kader van de subsidie Talentherkenning. In totaal is er in 2015 en 2016 een subsidie van Sint Laurensfonds ontvangen van 34.500 (referentie P14035 en P15224). Het bedrag van 12.958 is opgebouwd uit het resterende deel van het ontvangen gelden in 2015 (ad. 5.667 van 17.000) en een deel van 7.291, van het bedrag van 17.500 welke in 2016 is ontvangen. 17. Subsidie Stichting Solidarodam ten behoeve van project Talentherkenning 2.500 2.000 Bovenstaand bedrag van 2.500 heeft betrekking op de afgesproken activiteiten in het kader van de subsidie Talentherkenning ad. 4.500 van Stichting Solidarodam (referentie brief van d.d. 2 mei 2014 en referentie A15092), welke deels in 2015 en deels in 2016 volledig is besteed. 18. Subsidie Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum ten behoeve van project Talentherkenning 4.333 8.167 Bovenstaand bedrag van 4.333 heeft betrekking op de afgesproken activiteiten in het kader van de subsidie Talentherkenning ad. 12.500 van Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum (projectnummer 2014/034), welke deels in 2015 en deels in 2016 volledig is besteed. 19. Bijdrage diaconie der Lutherse Gemeente Rotterdam ten behoeve van Moeder en Kind project 5.000 20. Subsidie FONDS DBLten behoeve van project Coaching 10.000 21. Subsidie Nationaal Fonds Kinderhulp ten behoeve van Talentherkenning (referentie: O1STPTMKU) 3.840 22. Gift Stichting Pieter Arie van der Kooijfonds ten behoeve van Vakantieactiviteiten 750 23. Subsidie European Voluntary Service ten behoeve van inzet vrijwilliger 3.000 Bovenstaand bedrag van 3.000 heeft betrekking op ontvangen subsidie European Voluntary Service (EVS) voor de inzet van vrijwilliger namens Aktion Sühnezeichen Friedensdienste ad. 8.077, welke deels in 2016 besteed is. Het resterende deel wordt in 2017 besteed.
Huur en huisvestingskosten TALENF RESENT TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING 2016 2015 24. Opbrengsten tweedehandsgoederenproject 34.107 25. Eigen bijdrage en overige opbrengsten Bijdragen/giften kerken en organisaties Giften particulieren Eigen bijdrage ten behoeve van huur en coördinatie Overige baten 11.680 14.730 22.748 1.380 34.800 29.703 8.544 2.087 77.772 47.901 ften opzichte van 2015 is het bedrag aan Bijdragen/giften kerken en organisaties aanzienlijk toegenomen. Deze is met name te verklaren door een ontvangen nalatenschap in 2016. Een tweede verklaring is het feit dat in 2016 de Stichting Wijkpastoraat Oude Noorden is beëindigd als zelfstandige stichting en dat de activiteiten en de bijdragen van het Wijkpastoraat (inclusief periodieke particuliere giften) onder Stichting Talent Present zijn ondergebracht. Lasten 26. Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies 52.678 22.625 10.376 36.899 22.658 10.815 Personeel niet in loondienst 17.286 21,540 Overige personele kosten Totale personeelskosten 19.843 6.456 122.808 98.368 In 2016 zijn de lonen en salarissen hoger dan 2015. Dit is enerzijds met name te verklaren door lagere salariskosten in 2015 ten gevolge van zwangersschap van een vaste medewerker en anderzijds door een toename van reservering te betalen vakantiegeld. De stijging van de Overige personele kosten wordt mede veroorzaakt door kosten training en coaching, welke in 2015 nog via Wijkpastoraat Oude Noorden betaald werden. Een tweede oorzaak zijn de kosten van de vrijwiliger van Aktion Sühnezeichen Friedensdienste vanaf 2016, waarvoor een subsidie is verkregen (zie punt 21.). 27. Overige bedrijfskosten Algemene kosten en projectkosten Totale overige bedrijfskosten 56.350 52.546 108.896 14.754 25.500 40.254 De overige bedrijfskosten zijn met name toegenomen door het feit dat vanaf 2016 de activiteiten van Stichting Wijkpastoraat Oude Noorden (inclusief het tweedehands Goederenproject) zijn ondergebracht bij Stichting Talent Present. Te denken valt onder andere huurkosten en kosten bestelbus.
TALEN ESENT OVERIGE GEGEVENS Het Bestuur van Stichting Talent Present heeft de jaarrekening 2016 goedgekeurd op 19 april 2017. Mevrouw L. Pak, voorzitter De heer R. Rischen, secretaris 5e De heer D. Wisse, penningmeester