Annex 15 addendum: Werkwijze en Invoerscenario TGM 24 februari 2009 add 15-1 Openbare versie
1 INLEIDING In dit document staan de invoergegevens voor TGM beschreven die zijn gerelateerd aan de zogenaamde rest-edc rapportage in het kader van de wholesale price cap 2009-2011. Deze annex dient in samenhang gelezen te worden met annex 15, werkwijze en invoerscenario TGM, gedateerd 19 december 2008. In deze annex worden de toekomstverwachtingen van de diensten MDF VVE, SDF VVE, ILL, VVE, WBA HQ VVE, WLR overstap, Informatie diensten, CPS per mutatie, voice non-usage diensten, SDF backhaul en 90x customer billing in 2 hoofdstuk besproken. Tevens wordt het zogenaamde voorschot tarief 2009 stroom voor zowel MDF als SDF locaties besproken. In hoofdstuk 3 worden eventuele cash flow vensters per product toegelicht. De resulterende kostprijzen voor het jaar 2011 zijn opgenomen in annex 16 addendum. 24 februari 2009 add 15-2 Openbare versie
2 VOLUMEONTWIKKELINGEN Voor het bepalen van de volumeprognoses van het Toekomst Gerichte Model (TGM) heeft KPN zich gebaseerd op de verwachte marktontwikkelingen zoals deze door de verschillende KPN business lines, te weten Consumenten Markt, Zakelijke Markt en Wholesale & Operations zijn gemaakt voor het KPN Business Plan 2009 2011. 2.1 EENMALIGE DIENSTEN MDF, SDF, ILL, WBA HQ EN WEAS Voor 2008 wordt uitgegaan van de jaargegevens. Voor de overige jaren wordt uitgegaan van trends. De trends voor éénmalige diensten worden afgeleid uit de trends van de installed base. Hierbij wordt de bestandsmutatie van jaar op jaar als basis genomen. Omdat ook churn een oorzaak van mutaties is telt KPN een percentage van de installed base op bij de aantallen éénmalige diensten. Dit percentage is gebaseerd op ervaringsgegevens. 2.2 XIP DIENSTEN De kostprijs ontwikkeling van de xip diensten is bepaald door de kostentrend van IT Nederland Vast, gebaseerd op het business plan IT Nederland, als uitgangspunt te nemen. 2.3 WLR OVERSTAP DIENST Voor 2008 wordt uitgegaan van de jaargegevens. Voor de overige jaren wordt uitgegaan van trends. De trends voor de WLR overstap dienst wordt afgeleid uit de trend van de installed base. Zowel een bestandsafname als een bestandstoename wordt daarbij beschouwd als een WLR overstap. Bovenop deze bestandsmutatie hanteert KPN een churn percentage op de installed base dat gebaseerd is op ervaringsgegevens. Ten behoeve van het meerjarenvenster voor de gezamenlijke en projectkosten hanteert KPN een churn percentage van xx % voor de jaren 2009-2011. 2.4 EENMALIGE VOICE DIENSTEN Carrier Pre-Select per mutatie De dienst Carrier Pre Select neemt geleidelijk af de komende jaren. Eindgebruikers stappen onder andere over naar VOIP diensten van KPN zoals Internet Plus Bellen of porteren uit naar Kabelaars als ZIGGO of UPC. Als gevolg hiervan zal het aantal CPS-mutaties ook afnemen. Verder is er een trend waarneembaar dat eindgebruikers het maken van CPSmutaties steeds meer overlaten aan de CPS-aanbieder. Hierdoor neemt het gebruik van het Voice Respons Systeem (0800-01273), waarmee eindgebruikers zelf CPS-mutaties kunnen doorvoeren af. 90X Customer Billing De ontwikkeling van het aantal retail calls is in lijn met de trend zoals beschreven in annex 15, tabel 2.2 Verkeersontwikkeling (december 2008). De retail calls voor de jaren 2009-2011 zijn berekend op basis van het aantal minuten uit het Business Plan. De minuten zijn met behulp van de gemiddelde gespreksduur in 2008 omgerekend naar het aantal calls. 24 februari 2009 add 15-3 Openbare versie
Non-usage diensten De kostprijzen voor non-usage diensten wordt bepaald door uurbesteding per dienst te vermenigvuldigen met de uurtarieven. De uurtarieven stijgen jaarlijks conform de businessplan aanwijzingen. 2.5 SDF ACCESS EN SDF BACKHAUL De aantallen forecast voor SDF access is reeds opgenomen in annex 15 Werkzijze en Invoerscenario TGM, gedateerd 19 december 2008. De forecast van de aantallen SDF backhaul zijn afkomstig van inschattingen van de productmanagers en de roll-out plannen van KPN. 2.6 STROOMVERBRUIK 2.6.1 MDF Electriciteitsverbruik voorschot 2009 Het Elektriciteitsbesluit van 14 mei 2002, referentie OPTA/IBT/2002/200617, voorziet in de jaarlijkse vaststelling van een voorschottarief voor het elektriciteitsverbruik door MDFafnemers. Ook bevat dit Besluit in randnummer 37 een formule voor de berekening van het stroomverbruik waarop dit voorschot betrekking heeft: stroomverbruik = (gemiddeld verbruik per lijn + compensatie energieverlies) x koelingsfactor In het onderstaande wordt voor het gemiddeld verbruik per lijn de term direct (stroom)verbruik gehanteerd en voor de compensatie energieverlies en de koelingsfactor tezamen de term indirect (stroom)verbruik. KPN stelt de geraamde kostprijs van stroomverbruik voor MDF Access die ten grondslag zal liggen aan het voorschottarief voor 2009 vast aan de hand van de volgende gegevens: - De geraamde inkoopprijs voor Elektriciteit van KPN bij haar externe stroomleveranciers; - Het in de periode januari/februari 2008 gemeten directe en indirecte stroomverbruik en het in december 2008 gemeten directe stroomverbruik. De geraamde inkoopprijs voor Elektriciteit van KPN bij haar externe leveranciers wordt als volgt berekend: - Voor het onderdeel levering: de gemiddelde prijs waartegen KPN haar geraamde behoefte aan elektriciteit voor 2009 heeft ingedekt op de termijnbeurs (Endex); - Voor de overige onderdelen, dat zijn transport, ecotax, administratie, onbalans, vergroening en lidmaatschap Endex, zijn de bedragen uit de berekening over 2007 aangehouden. Deze gegevens leiden tot de volgende berekening van de kostprijs van het voorschot voor het stroomverbruik per MDF-lijn voor 2009: 24 februari 2009 add 15-4 Openbare versie
Kostprijs Elektriciteitsverbruik op MDF-locaties direct opgenomen vermogen per lijn W/lijn direct verbruik per lijn per jaar kwh/lijn/jaar opslag indirect in % totaal verbruik per lijn per jaar kwh/lijn/jaar eenheid OPTA besluit 2002 Voorschot 2009 inkoopprijs levering inkoopprijs transport, ecotax inkoopprijs KPN op MDF locaties subtotaal inkoopprijs KPN op MDF locaties subtotaal inkoopkosten overig inkoopprijs KPN op MDF locaties totaal Volgens de systematiek van het Elektriciteitsbesluit 2002 zal KPN - na ontvangst van de eindafrekening van de stroomleveranciers - medio 2008 aan de MDF-afnemers een definitieve factuur sturen voor het stroomverbruik over 2008. 2.6.2 SDF Electriciteitsverbruik voorschot 2009 De verrekeningsmethodiek ten aanzien van het elektriciteitsverbruik op SDF locaties wordt door KPN op vergelijkbare wijze gehanteerd als voor MDF locaties. Voor de onderscheiden bestanddelen van de inkoopprijs van stroom hanteert KPN dezelfde aanpak voor SDF als voor MDF. Dat wil zeggen dat KPN voor de tarieven voor levering, voor de Ecotax en voor de overige opslagen dezelfde waarden hanteert voor SDF als voor MDF. De telco s profiteren dus ook bij SDF Access ten volle mee van de aanzienlijke schaalvoordelen die KPN zelf geniet. Ten aanzien van de transportkosten geldt evenwel dat de elektriciteitsleveranciers een onderscheid maken in de tarieven naar onder meer het op een locatie opgenomen vermogen en de af te leggen afstand in het elektriciteitsnet. Vertaald naar de context van WPC-kostprijzen voor stroomverbruik voor MDF- en SDF-Access resulteert dat in voor MDF en SDF verschillende inkoopprijzen voor transportkosten. KPN heeft de transportkosten naar SDF locaties berekend uit de transportkosten naar de eind 2008 operationele SDF pilot locaties. Met nadruk stelt KPN hier dat deze benadering slechts een inschatting betreft ten behoeve van het voorschottarief 2009. De hoogte van het voorschottarief is vooral sterk afhankelijk van het aantal SDF-Access lijnen dat actief wordt per SDF-kast. Voor het voorschot zijn daarvoor de verwachte aantallen actieve SDF-kasten en lijnen uit het Business Plan gehanteerd. Het resulterende voorschot voor 2009 voor het stroomverbruik door SDF Access afnemers is opgenomen in onderstaande tabel. 24 februari 2009 add 15-5 Openbare versie
Kostprijs Elektriciteitsverbruik op SDF-locaties direct opgenomen vermogen per lijn W/lijn direct verbruik per lijn per jaar kwh/lijn/jaar opslag indirect aanname in % totaal verbruik per lijn per jaar kwh/lijn/jaar eenheid OPTA besluit 2007 Voorschot 2009 inkoopprijs KPN op SDF locaties inkoopprijs levering inkoopprijs ecotax inkoopprijs KPN op SDF locaties subtotaal inkoopprijs KPN op SDF locaties subtotaal inkoopprijs transport inkoopprijs overig kostprijs stroomverbruik op SDF locaties totaal in /kwh De werkelijke stroomkosten voor SDF dienen achteraf te worden verrekend conform de methodiek uit het SLU-tarievenbesluit van OPTA gedateerd 25 september 2007 (OPTA/BO/2007/201929). 24 februari 2009 add 15-6 Openbare versie
3 CASH FLOW VENSTERS In deze paragraaf worden de toegepaste cash flow vensters voor de kostprijzen van de diensten SDF access, SDF backhaul, WLR overstap en MDF VVE projectkosten beschreven. 3.1 CASH FLOW VENSTERS SDF ACCESS Voor SDF access zijn drie cash flow vensters relevant: Een cash flow venster voor de gezamenlijke kosten voor SDF Access. Een cash flow venster voor de projectkosten voor line sharing op de SDF. Een cash flow venster voor de projectkosten die levering van SDF Access mogelijk maken. Tabel 1 betreft het cash-flow venster voor de gezamenlijke kosten die KPN in 2007 heeft gemaakt plus een inschatting van de gezamenlijke kosten voor de jaren 2008-2011 voor SDF access. Gezamelijke kosten Discounted cash flow Tabel 1: Cash flow venster gezamenlijke kosten SDF access. De gezamenlijke kosten leiden tot een opslag van EUR x per maand voor een volledig ontbundelde SDF lijn of een shared SDF lijn. In TGM is KPN er vanuit gegaan dat er geen partijen interesse zullen tonen in line sharing. KPN heeft daardoor ook geen projectkosten opgenomen voor line sharing. Voor het geval er toch een partij interesse heeft gaat KPN ervan uit dat zij de projectkosten die ze in 2007 in annex 31a heeft opgenomen voor line sharing alsnog moet maken. Ook de aantallen line sharing uit annex 31a ziet KPN nog steeds als representatief. Deze kosten en aantallen zijn door OPTA beoordeeld in het tariefbesluit SDF access. In onderstaande tabel staan de additionele projectkosten voor SDF line sharing: Discounted cash flow Tabel 2: Cash flow venster SDF line sharing Dit leidt tot projectkosten van EUR x per maand voor SDF line sharing. Deze komen bovenop de bovenstaande gezamenlijke en projectkosten van EUR x per maand (totaal dus EUR x per maand voor SDF line sharing). 24 februari 2009 add 15-7 Openbare versie
Om de levering van SDF access mogelijk te maken heeft KPN projectkosten gemaakt in 2007. Deze worden over een vijfjaarsvenster verdeeld over de leveringen voor SDF. Dit leidt tot onderstaand meerjarenvenster. Discounted cash flow Tabel 3: Cash flow venster projectkosten SDF Access Dit leidt tot projectkosten van EUR x per SDF mutatie. 3.2 CASH FLOW VENSTER WLR OVERSTAP DIENST Voor de WLR overstapdienst zijn in 2006 en 2007 projectkosten gemaakt. Daarnaast heeft KPN gezamenlijke kosten in de periode 2007-2009. KPN heeft deze kosten in een meerjarenvenster van drie jaar opgenomen, conform de berekeningen die ten grondslag liggen aan de huidige tarieven. Het meerjarenvenster staat in onderstaande tabel: Cash flow venster 2007 2008 2009 Gezamenlijke kosten dr disc cash flow venster WLR overstap 2007-2009 Tabel 4: Cash flow Dit leidt aldus tot een bijdrage in de kostprijs van EUR x per overstap voor het jaar 2007 Voor de bepaling van de gezamenlijke kosten voor het jaar 2011 heeft KPN een meerjarenvenster 2010-2012 opgesteld. De kosten en aantallen voor 2012 zijn een gemiddelde van 2010 en 2011. De resultaten staan in onderstaande tabel: Cash flow venster 2010 2011 2012 Gezamenlijke kosten dr disc cash flow Tabel 5: Cash flow venster gezamenlijke kosten WLR overstap 2010-2012 24 februari 2009 add 15-8 Openbare versie
De gezamenlijke kosten voor WLR overstap in 2011 bedragen dus EUR x per maand. 3.3 CASH FLOW VENSTER MDF ACCESS Voor MDF access heeft KPN projectkosten gemaakt voor de ontwikkeling van de processen ten behoeve van nieuwe dienstvarianten en de aanpassing van IT systemen ten behoeve van de levering van MDF lijnen. Deze worden toegewezen aan de mutatiekosten voor MDF lijnen. Dit leidt tot onderstaande tabel: Discounted cash flow Tabel 6: Cash flow venster MDF Access Dit leidt dus tot EUR x per mutatie aan projectkosten. 3.4 CASH FLOW VENSTER SDF BACKHAUL Voor SDF backhaul heeft KPN in 2008 EUR 399.038,- aan projectkosten gemaakt. Deze heeft KPN in een meerjarenvenster van 2007 tot 2011 geplaatst. Dit leidt tot onderstaande tabel: Kosten per eh DCF Tabel 7: Cash flow venster SDF Backhaul Dit leidt tot EUR x per maand aan projectkosten voor SDF Backhaul. 24 februari 2009 add 15-9 Openbare versie