JAARVERSLAG 2006 STICHTING ING AANDELEN
INHOUD Blz. 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen.. 3 1.2 Financiële administratie 4 1.3 Kostenvergoeding. 4 1.4 Bestuur van de Stichting... 4 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december.. 5 2.2 Staat van baten en lasten. 6 2.3 Grondslagen van waardering van activa en passiva en resultaatbepaling 6 2.4 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten 7 3. Accountantsverklaring.. 10 2
BESTUURSVERSLAG 1.1 Algemeen Ingevolge haar statuten heeft de Stichting ING Aandelen tot doel: a. het behartigen van de belangen van de houders van (certificaten van) aandelen in het kapitaal van ING Groep N.V., mede met het oog op (i) de belangen van de vennootschap zelf, (ii) die van de ondernemingen die door de vennootschap en de met de vennootschap in een groep verbonden vennootschappen in stand worden gehouden en (iii) alle overige bij de vennootschap betrokkenen, op zodanige wijze dat deze belangen zo goed mogelijk worden gewogen en gewaarborgd; b. het verwerven en administreren van op naam luidende gewone en preferente aandelen waarvoor certificaten aan toonder zijn uitgegeven; c. het bevorderen van de informatie uitwisseling tussen de vennootschap enerzijds en de certificaathouders en aandeelhouders van de vennootschap anderzijds; d. het bevorderen en organiseren van de werving van stemvolmachten van andere aandeelhouders dan de Stichting zelf alsmede gerichte stemvolmachten en/of steminstructies van certificaathouders. Mr. H.J. Blaisse is met ingang van 1 september 2006 herbenoemd als bestuurslid. De heer ir. J.J. Veraart en de heer dr. P. Frentrop treden in 2007 volgens rooster af. Beiden zijn herbenoembaar. In december 2006 trad de heer drs. A.H.J. Risseeuw af als bestuurslid en als voorzitter vanwege het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. Hij werd als voorzitter opgevolgd door de heer Veraart. Sinds het aftreden van de heer Risseeuw bestaat het bestuur uit vier personen. Het bestuur is voornemens de heer C.J. van den Driest te benoemen als bestuurder. De heer Van den Driest bekleedt verschillende commissariaten en is oud-bestuursvoorzitter van Koninklijke Vopak N.V. Hij brengt waardevolle expertise in het bestuur van de Stichting ING Aandelen. Op de website van de Stichting (www.stichtingingaandelen.nl) staat een overzicht van alle relevante nevenfuncties van de bestuursleden. De jaarlijkse vergoeding bedraagt voor alle bestuursleden van de Stichting EUR 7.800. Met ingang van 1 januari 2007 bedraagt de jaarlijkse vergoeding voor de voorzitter EUR 25.000 en EUR 20.000 voor de overige bestuursleden. De volgende overwegingen liggen ten grondslag aan dit besluit: (i) er worden hogere eisen gesteld aan de bestuursleden als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van corporate governance en (ii) de beloning moet concurrerend zijn teneinde bestuursleden met relevante ervaring aan te kunnen trekken. De kosten voor proxy voting bedroegen in het verslagjaar EUR 104.741,80 (2005: EUR 107.155,26) 3
1.2 Financiële administratie. Het voeren van de financiële administratie van de Stichting en al hetgeen daarmee verband houdt, is opgedragen aan ING Groep N.V. 1.3 Kostenvergoeding Alle kosten voortvloeiende uit de Administratievoorwaarden worden gedragen door ING Groep N.V. 1.4 Bestuur van de Stichting De samenstelling van het bestuur van de Stichting is per 31 december 2006 als volgt: - ir. J.J.M. Veraart; (Voorzitter) - mr. H.J. Blaisse; - dr. P. Frentrop; - ir. T. Regtuijt; 4
2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december, na verwerking resultaat (bedragen in hele euro s) ACTIVA 2006 2005 Vlottende activa Overige vorderingen 500 500 Liquide middelen 93.225 10.695 Totaal activa 93.725 11.195 PASSIVA 2006 2005 Stichtingskapitaal 45 45 Schulden op korte termijn Crediteuren 93.680 11.150 Totaal passiva 93.725 11.195 5
2.2 Staat van baten en lasten (bedragen in hele euro s) BATEN 2006 2005 Kostenvergoeding 262.579 288.962 Ontvangen Interest 3.798 2.876 Totaal baten 266.377 291.838 LASTEN 2006 2005 Onkostenvergoeding bestuursleden 43.446 48.087 Bankkosten 104 635 Kosten aanmaak certificaten -5.275 16.751 Kosten administratiekantoor 117.738 117.703 Kosten Proxy Voting 104.742 107.155 Accountantskosten 1.150 1.507 Kosten vergadering 692 0 Kosten externe specialistisch hulp 3.780 0 Totaal lasten 266.377 291.838 Resultaat 0 0 2.3 Grondslagen van waardering van activa en passiva en resultaatbepaling Alle activa en passiva worden tegen nominale waarde gewaardeerd. De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop deze betrekking hebben. 6
2.4 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten Overige vorderingen Nog te ontvangen interest liquide middelen 2006 2005 500 500 500 500 Liquide middelen ING Bank, rekening 65.00.14.812 93.225 10.695 Stichtingskapitaal 45 45 Crediteuren Te betalen onkostenvergoedingen bestuursleden B 34.164 0 Te betalen i.v.m. aanmaak certificaten 1.382 1.195 Te betalen accountantskosten 2.300 1.150 Schuld aan ING Groep N.V. 55.834 8.805 93.680 11.150 In 2006 heeft ING Groep aan de Stichting een bedrag van EUR 262.579,- ter beschikking gesteld ter vergoeding van gemaakte kosten. Per saldo heeft de Stichting een schuld aan ING Groep N.V. eind 2006 van EUR 55.834,-. Aandelen in administratie Per 31 december 2006 vertegenwoordigden de in administratie genomen gewone aandelen een nominaal bedrag van EUR 529.056.076,56 Daartegenover zijn 2.204.400.319 certificaten van EUR 0,24 uitgegeven. Gedurende het verslagjaar zijn per saldo 312.293 certificaten van gewone aandelen uitgegeven. De toename kwam als volgt tot stand: Bij: uitoefening warrants 63.326 omzetting aandelen in certificaten 289.667 Af: i.v.m. omzetting certificaten in aandelen 40.700 Per 31 december 2006 zijn voor een nominaal bedrag van EUR 75.632.449,20 preferente aandelen A in administratie genomen, waartegenover 63.027.041 certificaten van nominaal EUR 1,20 zijn uitgegeven. In het verslagjaar zijn 24.051.039 uitstaande preferente aandelen A ingetrokken en zijn 1.818 aandelen omgezet in certificaten. 7
De werkzaamheden verbonden aan de administratie van de gewone aandelen in het kapitaal van ING Groep zijn ondergebracht bij het Administratiekantoor van het Algemeen Administratieen Trustkantoor B.V., te Amsterdam. Onkostenvergoeding bestuursleden De bestuursleden genieten elk een gefixeerde onkostenvergoeding van EUR 7.800,- exclusief omzetbelasting, per jaar. 8
De jaarrekening 2006 van de Stichting Aandelen ING, waarvan de balans sluit met een totaaltelling van EUR 93.725,- en de staat van baten en lasten aan beide zijden sluit met een totaaltelling van EUR 266.377,- is in overeenstemming met de statuten van de Stichting opgesteld. Amsterdam, april 2007 bestuursleden Ir. J.J.M. Veraart Mr. H.J. Blaisse Ir. T. Regtuijt dr. P. Frentrop 9
3 Accountantsverklaring Opdracht Wij hebben de jaarrekening 2006 van de Stichting Aandelen ING te Amsterdam gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de Stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel. Oordeel Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2006 en van het resultaat over 2006 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Amsterdam, 3 april 2007 Ernst & Young Accountants namens deze, R.J.W. Lelieveld J.J. Nooitgedagt 10