Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012

Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012

Amsterdam, 24 mei 2013 Stichting Nieuwe Helden Tolhuisweg 2 1031 CL Amsterdam JAARREKENING 2012 Geacht Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden en informatie, de boekhouding verzorgd en de jaarrekening opgesteld over het jaar 2012. Bijgaand treft U de balans aan per 31 december 2012 en de exploitatierekening over 2012, alsmede een toelichting bij de balans en exploitatierekening. In de verwachting hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan, maar altijd bereid tot het verstrekken van nadere informatie, verblijven wij, Hoogachtend, F.J. Nulkes 1

Inhoudsopgave pagina JAARREKENING 2012 Inleiding 3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 Balans per 31 december 2012 5-6 Functionele exploitatierekening 2012 7 Toelichting bij de balans per 31 december 2012 8-9 Toelichting bij de functionele exploitatierekening 2012 10-14 Projecten 2012 15 2

Inleiding De stichting de Nieuwe Helden heeft ten doel het ( doen) realiseren van theatervoorstellingen theaterproducties en aanverwante kunst- en cultuurprojecten, al dan niet gezamenlijk met andere culturele instellingen of maatschappelijke organisaties. Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden Dhr. W. Goedheer, lid Dhr. M.P.Y. de Man, lid Dhr. B.J. van Rijnsoever, lid Dhr. P.G.C., Menu, lid Mw. L. van der Pligt, lid Mw. B.A. Voermans, lid Mw. S. van Tongeren, penningmeester Resultaat In het verslagjaar is een exploitatieresultaat ontstaan van 10.391- Eigen Vermogen Het saldo van het eigen vermogen bedroeg per 1 januari 2012 18.569 Bij : Ontvangen subsidies en bijdragen 28.500 Bij : Directe en indirecte opbrengsten en rentebaten 30.692 77.761 Af : Lasten 2012 69.583 Saldo van het eigen vermogen per 31 december 2012 8.178 3

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd volgens aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen. Afschrijving vindt plaats naar tijdsgelang. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Liquide Middelen Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Baten en lasten Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten. Bijzondere baten en lasten Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord. 4

Balans 31 december 2012 31 december 2011 ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA - - VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen 44.873 74.673 Liquide middelen 14.015 920 TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 58.888 75.593 TOTAAL ACTIVA 58.888 75.593 5

Balans 31 december 2012 31 december 2011 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Algemene reserve 8.178 18.569 8.178 18.569 KORTLOPENDE SCHULDEN 50.710 57.024 TOTAAL PASSIVA 58.888 75.593 6

Functionele exploitatierekening BATEN 2012 2011 Directe opbrengsten Publieksinkomsten 17.661 91.648 Overige directe inkomsten 11.602 10.469 Totaal directe opbrengsten 29.264 102.116 Overige Inkomsten Indirecte opbrengsten 1.009 2.661 Totaal indirecte opbrengsten 1.009 2.661 Totaal opbrengsten 30.273 104.777 Bijdragen Subsidie Gemeente Den Bosch 3.500 22.500 Bijdrage Stichting Doen 25.000 200.340 Overige bijdragen - 2.000 Totaal bijdragen 28.500 224.840 Som der baten 58.773 329.617 LASTEN Beheerslasten: personeelslasten 13.000 - Beheerslasten: materiële lasten 9.775 5.980 Totaal beheerslasten 22.775 5.980 Activiteitenlasten: personeelslasten 37.994 214.082 Activiteitenlasten: materiële lasten 8.815 95.929 Totaal activiteitenlasten 46.809 310.010 Som der lasten 69.583 315.991 Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 10.810-13.626 Saldo rentebaten en -lasten 419 - Exploitatieresultaat 10.391-13.626 7

Toelichting bij de balans per 31 december 2012 ACTIVA Vorderingen 2012 2011 Debiteuren Saldo conform subadministratie debiteuren 5.365 13.820 Overige subsidieverstrekkers Te ontvangen subsidie 25.000 31.940 25.000 31.940 Overige vorderingen Te ontvangen rente 2.645 - Terug te ontvangen omzetbelasting 9.098 24.774 Te vorderen vennootschapsbelasting 269 269 12.012 25.043 Overlopende activa Werkvoorschotten 2.290 3.871 Vooruitbetaalde kosten 204-2.494 3.871 Totaal Vorderingen 44.871 74.674, Liquide middelen De aanwezige gelden per 31 december bestaan uit: Kas - 382 Bank : 14.015 538 14.015 920 8

Toelichting bij de balans per 31 december 2012 PASSIVA Eigen vermogen 2012 2011 Algemene reserve Saldo per 1 januari 18.569 4.943 Resultaat boekjaar 10.391-13.626 Saldo per 31 december 8.178 18.569 Kortlopende schulden Schulden aan leveranciers Saldo conform subadministratie crediteuren 24.500 56.553 Belastingen en premies sociale verzekeringen - Omzetbelasting - 24.774 - - - Overige schulden Te betalen kosten 1.210 - Gemeente Amsterdam 25.000 - Overige schulden en overlopende posten - 471 26.210 471 Totaal kortlopende schulden 50.710 57.024 9

Toelichting bij de functionele exploitatierekening BATEN 2012 2011 Directe inkomsten Publieksinkomsten Uitkoopsommen/recettes 17.653 91.648 Verkoop bijproducten 8 - Totaal publieksinkomsten 17.661 91.648 Overige inkomsten Diversen 11.602 10.469 Totaal overige inkomsten 11.602 10.469 Indirecte inkomsten Diversen Overige inkomsten 1.009 2.661 Totaal indirecte inkomsten 1.009 2.661 Bijdragen Bijdrage Gemeente Den Bosch Exploitatiebijdrage 3.500 22.500 Totaal Gemeente Den Bosch 3.500 22.500 Overige subsidies VSB fonds - 25.000 Cultuur Fonds - 20.000 Lira - 3.840 SNS Fonds - 10.000 Fonds voor de Podiumkunsten - 75.000 Botter - 1.500 BKKC - 25.000 Agentschap. Nl - 30.000 Stichting Doen 25.000 10.000 Diverse fondsen - Totaal overige overige subsidies 25.000 200.340 Overige bijdragen RAGS - 2.000 Totaal overige subsidies en bijdragen 25.000 202.340 10

Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN 2012 2011 Beheerslasten: Personeelslasten Zakelijke organisatie Bruto salarissen 13.000-13.000 - Overige personeelslasten - - Totaal beheerslasten: Personeelslasten 13.000-2012 2011 Beheerslasten: Materiële lasten Huisvesting Huur 2.439 2.135 Huur opslag/ overig 2.166 1.226 4.605 3.360 Kantoorkosten Kantoormateriaal 47 110 Kopieermateriaal - 28 Porti 126 27 Telefoon - 25 Verzekeringen 122 96 Administratiekosten 2.523 1.837 Accountantskosten 1.027 - Reis- en verblijfkosten/ internationalisering 206 40 Bankkosten 15 15 Overige algemene bedrijfskosten 1.103 442 5.169 2.620 11

Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN 2012 2011 Totaal beheerslasten: Materiële lasten 9.775 5.980 2012 2011 Activiteitenlasten: Personeelslasten Artistieke directie Bruto salarissen 885-885 - Uitvoerend personeel Bruto salarissen - 21.243 Vakantiegeld - 1.651 Sociale lasten - 5.299 Honoraria uitvoerend personeel - 500-28.694 Overig personeel Bruto salarissen 2.336 5.475 Vakantiegeld 187 222 Sociale lasten 627 792 3.150 6.489 Honoraria Decorontwerp - 6.000 Compositie - 6.092 Repetitor 2.325 7.500 Uitvoering - 11.000 Zakelijke leiding 10.600 12.500 Techniek - 26.265 Productie 2.744 16.461 Publiciteit - 10.217 regie assistent - 10.000 Overige honoraria 18.290 72.863 Totaal activiteitenlasten: Personeelslasten 37.994 214.082 12

Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN 2012 2011 Activiteitenlasten: Materiële lasten Voorbereidingskosten Huur repetitieruimte - 7.054 Décor 38 6.991 Kostuums 202 925 Rekwisieten - 593 Geluid - 108 Licht - 1.620 Reiskosten 279 1.424 Verblijfkosten/sejours - 2.060 Sejours - 377 Verzekeringen - 2.495 Transport/ vervoer decors 247 1.057 Overige voorbereidingskosten - 520 767 25.223 2012 2011 Uitvoeringskosten Zaalhuur 300 12.252 Auteursrecht 2.795 - Decor - 5.034 Kostuums - 15 Rekwisieten 93 1.516 Muziek/film/band - 290 Geluid 477 9.733 Licht - 1.970 Reiskosten 281 5.294 Verblijfkosten - 1.783 Sejours - 3.135 Transport/ vervoer decors 221 9.328 Overige uitvoeringskosten 2.797 3.840 6.964 54.189 13

Toelichting bij de functionele exploitatierekening LASTEN 2012 2011 Specifieke publiciteit Affiches en folders 1.085 2.677 Foto's - 300 Advertenties/ affichage - 1.021 Overig drukwerk - 1.600 premierekosten - 5.000 Overige specifieke publiciteitskosten - 5.918 1.085 16.517 Totaal activiteitenlasten: Materiële lasten 8.815 95.929 14

Exploitatieoverzicht per project 2012 Totaal 2012 Algemeen Cook off Blont Botter De Club Dinner w Duif Grootheidsw. LN Saint Ontmoeting Project V BATEN Directe opbrengsten Publieksinkomsten 17.661 200 - - - 170 - - 17.283 8 - - Publieksinkomsten Buitenland - - - - - - - - - - - - Overige Directe inkomsten 11.602 5.454 1.500 - - - 3.657 2.000 - - - - Totaal directe opbrengsten 29.264 5.654 1.500 - - 170 3.657 2.000 17.283 8 - - Overige Inkomsten Indirecte opbrengsten 1.009 - - - - - - - - - - - Totaal indirecte opbrengsten 1.009 - - - - - - - - - - - Totaal opbrengsten 30.273 5.654 1.500 - - 170 3.657 2.000 17.283 8 - - Bijdragen Subsidie Gemeente Utrecht 3.500 3.500 - - - - - - - - - - Subsidie Provincie Utrecht - - - - - - - - - - - - Overige subsidies 25.000 - - - - - - - - - 25.000 - Overige bijdragen - - - - - - - - - - - - Totaal bijdragen 28.500 3.500 - - - - - - - - 25.000 - Som der baten 58.773 9.154 1.500 - - 170 3.657 2.000 17.283 8 25.000 - LASTEN Beheerslasten: personeelslasten 13.000 - - - - - - - - - 13.000 - Beheerslasten: materiële lasten 9.775 8.106 - - - 1.027 - - - - - - Totaal beheerslasten 22.775 8.106 - - - 1.027 - - - - 13.000 - Activiteitenlasten: personeelslasten 37.994 3.885 1.475 - - 5.094-900 11.080-7.450 8.110 Activiteitenlasten: materiële lasten 8.815 488-281 300 2.830 3.100-1.892-367 199 Totaal activiteitenlasten 46.809 4.373 1.475 281 300 7.924 3.100 900 12.972-7.817 8.309 Som der lasten 69.583 12.479 1.475 281 300 8.951 3.100 900 12.972-20.817 8.309 Saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 10.810-3.325-25 281-300- 8.781-557 1.100 4.311 8 4.183 8.309- Saldo rentebaten en -lasten - - - - - - - - - - - - Exploitatieresultaat 10.810-3.325-25 281-300- 8.781-557 1.100 4.311 8 4.183 8.309-14