OCMW Huldenberg Jaarrekening 214 De Secretaris, Lut Vandenbosch Financieel beheerder, Hilde De Keyser
Inhoud De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie / Evaluatie met indicatoren Doelstellingenrekening Financiële toestand De financiële nota J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 214 J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 214 J4 Afgesloten investeringsenveloppes J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 214 De samenvatting van de algemene rekeningen J6 De Balans per 31/12/214 J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/214 PS De proef- en saldibalans per 31/12/214 Toelichting bij de financiële nota TJ1 TJ2 TJ3 TJ4 TJ5 TJ6 TJ7 Overzicht exploitatierekening per BDOM Evolutie exploitatierekening Overzicht investeringsverrichtingen per BDOM Evolutie investeringsverrichtingen Stand kredieten per investeringsenveloppe Evolutie in de liquiditeitenrekening Toelichting bij de balans Pagina 3 van 12
Bijlagen W B-R S RP D VLT SLT PAT Waarderingsregels Verklaring materiële verschillen tussen budget en rekening Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Overzicht van de deelnemingen Overzicht van de vorderingen op lange termijn Overzicht van de schulden op lange termijn Overzicht van de desinvesteringen, buitengebruikstellingen en salderingen Pagina 4 van 12
OCMW HULDENBERG KENGETALLEN BOEKJAAR 214 Kastoestand per 31/12/214 238.839,96 Budgettair resultaat van boekjaar 214 8.53,59 Gecumuleerd budgettair resultaat 44.131,87 Autofinancieringsmarge 4.259,38 Gedane investeringen in boekjaar 214 6.37,79 Nieuwe leningen in boekjaar 214 Ontvangen investeringssubsidies in boekjaar 214 5., Ontvangsten uit desinvesteringen in boekjaar 214 5.642, Saldo openstaande leningen per 31/12/214 164.677,66 waarvan lange termijn schuld 156.617,74 waarvan vervalt in boekjaar 215 8.59,92 Aflossingen betaald in boekjaar 214 1.892,56 Intresten betaald in boekjaar 214 737,79 Pagina 5 van 12
OCMW HULDENBERG AANSLUITING WERKKAPITAAL - BUDGETTAIR RESULTAAT 31/12/213 31/12/214 Correcties 31/12/214 Geldbeleggingen en liquide middelen 275.661,34 238.839,96, 238.839,96 51 Aandelen en niet-vastrentende effecten,,, 52 Vastrentende effecten,,, 53 Termijndeposito s,,, 54 Te incasseren vervallen waarden,,, 55 Kredietinstellingen 275.661,34 238.839,96 238.839,96 57 Kassen,,, 58 Interne overboekingen,,, Vorderingen op ten hoogste een jaar 257.4,62 278.736,66, 278.736,66 4 Vorderingen uit ruiltransacties 183.949,38 152.11,8 152.11,8 41 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 73.55,24 126.625,86 126.625,86 49 Vorderingen uit ruiltransacties - waardeverminderingen (-),,, 419 Vorderingen uit niet-ruiltransacties - waardeverminderingen (-),,, Schulden op ten hoogste een jaar 137.64,68 113.444,75, 113.444,75 43 Financiële schulden,,, 44 Diverse schulden uit ruiltransacties 17.17,35 57.311,65 57.311,65 45 Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten 21.76,71-18.876,3-18.876,3 47 Schulden met betrekking tot belastingen, 1,55 1,55 48 Diverse schulden uit niet-ruiltransacties 8.817,62 75.7,85 75.7,85 499 Wachtrekeningen,,, 31/12/213 31/12/214 Correcties 31/12/214 Geldbeleggingen en liquide middelen 275.661,34 238.839,96, 238.839,96 Vorderingen op ten hoogste een jaar 257.4,62 278.736,66, 278.736,66 Schulden op ten hoogste een jaar 137.64,68 113.444,75, 113.444,75 Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens P&S 395.61,28 44.131,87, 44.131,87 Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens J5 395.61,28 44.131,87 44.131,87 Te verantwoorden verschil,,, Pagina 6 van 12
De beleidsnota DR J1 FT Doelstellingenrealisatie / Evaluatie met indicatoren Doelstellingenrekening Financiële toestand Pagina 7 van 12
Pagina 8 van 12
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg 214 2142814 Pagina 9 van 12
De doelstellingenrealisatie 214 OCMW Huldenberg Het verder ontwikkelen van de organisatie tot een flexibele hulpverlener die sterk inspeelt op de maatschappelijke veranderingen De werking van de diensten herorganiseren in functie van de veranderende hulpverleningsnoden. 2141 2141 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E, 5.922,95 5.922,95 OCMW evaluatie werkdruk Gerealiseerd: Nee Maar. Niet uitgevoerd voor het dienstencentrum omwille van de langdurige afwezigheid van het diensthoofd in 214. Wel uitgevoerd voor de sociale dienst. OCMW evaluatie personeelsformatie Gerealiseerd: Nee. De evaluatie zal niet meer gebeuren omwille van de nakende integratie van OCMW en gemeente. Op dat moment zal er een gemeenschappelijk organigram opgemaakt worden. De inzet op organisatiebeheersing verhogen 2142 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E, 58,4, OCMW controlesysteem : risicoanalyse per dienst Gerealiseerd: Nee. De nieuwbouw is inrichtingsklaar in het najaar van 216. OCMW opstellen van een reglement voor het gebruik van communicatiemiddelen Gerealiseerd: Nee Maar. Wordt uitgevoerd in 215. Ouderen zo lang mogelijk kwaliteitsvol in hun vertrouwde omgeving laten wonen via een gerichte aanpak en zorg op maat 2142 Het voorzien van ruimte voor ontmoeting 2143 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I 3.87,79 5.,, OCMW inrichten van een nieuw LDC in het centrum van Huldenberg Gerealiseerd: Nee. Dit is voorzien in 216. De socio-culturele participatie van senioren verbeteren in verregaande samenwerking tussen dienstencentrum Blauwhof en de gemeentelijke diensten 2144 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 2 van 5 Pagina 1 van 12
De doelstellingenrealisatie 214 OCMW organisatie gemeentelijk vormingsplatform Gerealiseerd: Nee Maar. De werking van het intergemeentelijk vormingsplatform bleek ruimer dan initieel gedacht en maakt het gemeentelijk vormingsplatform overbodig. OCMW participeren aan de stuurgroep antenne Vormingplus Gerealiseerd: Nee Maar. Intergemeentelijk vormingsplatform wordt opgestart in 215. Thuiszorgdiensten afstemmen op de behoeften van de aanvrager in samenwerking met externe partners 2145 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten OCMW intekenen op project verhuiscoach Gerealiseerd: Ja. Dit was een project in samenwerking met WZC Ter Meeren. Dit is uitgevoerd. OCMW onderzoek naar de nood aan maaltijdbedeling door het OCMW Gerealiseerd: Ja. Het onderzoek is uitgevoerd. De maaltijdbedeling blijft behouden. OCMW evaluatie samenwerking met Social Gerealiseerd: Ja. De evaluatie is uitgevoerd. De samenwerking met SOCiAL werd beëindigd en loopt af eind 215. Het OCMW profileren als een open sociaal huis dat voor iedereen toegankelijk is 2143 Het beleid van het OCMW meer kenbaar te maken door het aantal externe communicaties te verhogen 2146 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten OCMW aparte katern in de infogids van de gemeente Gerealiseerd: Ja Maar. In de helft van de uitgiften van de gemeentelijke infogids was er een aparte katern van het OCMW. OCMW de werking van de diensten van het OCMW bekend maken op evenementen van de gemeente Gerealiseerd: Ja. We hebben deelgenomen aan de Kerstmarkt, de seniorennamiddag, Melo Velo en de oktoberfeesten. OCMW persberichten schrijven naar aanleiding van veranderingen van diensten en activiteiten binnen de OCMWwerking Gerealiseerd: Ja. Regelmatig worden er persberichten geschreven door de voorzitter. Inrichten sociaal huis 2147 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten I,,, 5.,,, OCMW inrichten van het nieuw sociaal huis in het centrum van Huldenberg Gerealiseerd: Nee. Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 3 van 5 Pagina 11 van 12
De doelstellingenrealisatie 214 Het nieuw Sociaal Huis zal pas in het najaar van 216 ingericht kunnen worden. Kansarmoede proactief aanpakken door inzet op dienstverlening op maat van de cliënt 2144 Optimaliseren van de materiële hulp aan kansarmen 2148 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.68, 1.938,5 2., OCMW samenwerken met de VZW Voedselhulp Overijse Gerealiseerd: Ja. Door het grote succes van de samenwerking heeft het OCMW een ijskast en diepvries aangekocht. OCMW inrichten van nieuwe mogelijkheden voor crisisopvang Gerealiseerd: Nee. Het OCMW heeft toelating verkregen van het Agentschap Wegen en Verkeer om het bestaande gebouw nog te gebruiken tot eind 216. Voor na 216 is er nog geen duidelijkheid over het voortbestaan van de crisisopvang. OCMW inrichten van nieuwe huisvesting in het centrum van Huldenberg voor de integratie van LOI-vluchtelingen Gerealiseerd: Nee. Het OCMW heeft toelating gekregen van het Agentschap Wegen en Verkeer om het huidige gebouw te blijven gebruiken tot eind 216. Kansarmoede verminderen door activeren van cliënten op de arbeidsmarkt 2149 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten OCMW onderzoek naar aanwerving arbeidstrajectbegeleider (aanwerving of samenwerking) Gerealiseerd: Ja. Het onderzoek is gebeurd en hangt samen met SOCiAL. Door het feit dat we uit die vereniging gestapt zijn, hebben we ook niet ingetekend op het project arbeidstrajectbegeleiding. Overleg en afstemming uitbouwen 2141 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 47,1 222,5 222,5 OCMW Zorgforum opstarten met alle lokale actoren die rond zorg werken Gerealiseerd: Ja. Het forum is opgericht en is twee keer samengekomen in 214. Er werd ook een infoavond georganiseerd rond beroepsgeheim. Uit het zorgforum is het project Buurtkenner voor het dienstencentrum voortgekomen. OCMW Huldenberg Totaal Hoofdstuk Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.115,1 8.141,99 8.145,45 I 3.87,79, 5., 5.,,, Totaal 4.985,89, 13.141,99 5., 8.145,45, Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 4 van 5 Pagina 12 van 12
De doelstellingenrealisatie 214 Totalen Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten Uitgaven Ontvangsten E 1.115,1 8.141,99 8.145,45 I 3.87,79, 5., 5.,,, Totaal 4.985,89, 13.141,99 5., 8.145,45, Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 5 van 5 Pagina 13 van 12
Pagina 14 van 12
Huldenberg OCMW Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun.-215 1:55 Niet uitgevoerd Gedeeltelijk uitgevoerd Niet uitgevoerd, maar niet relevant meer Uitgevoerd OCMW Huldenberg OCMW Ontwikkelen organisatie 2141 OCMW werking diensten 2141 OCMW evaluatie werkdruk Uitgevoerd voor de sociale dienst, maar nog niet voor het dienstencentrum Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 214/61699999/B9/951 5.922,95,, 5.922,95 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar Totaal actie : 5.922,95,, 5.922,95 Volgnummer : 21429 Omschrijving : Evaluatie werkdruk Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score Volgnummer : 2143 Omschrijving : OCMW Evaluatie werkdruk Sociale Dienst Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : 1 % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score 1 OCMW evaluatie personeelsformatie Door de mogelijk versnelde integratie van OCMW en Gemeente wordt dit uitgesteld tot na de integratie. Pagina 1 van 11 Pagina 15 van 12
Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun.-215 1:55 OCMW Ontwikkelen organisatie 2141 OCMW werking diensten 2141 OCMW evaluatie personeelsformatie Door de mogelijk versnelde integratie van OCMW en Gemeente wordt dit uitgesteld tot na de integratie. Volgnummer : 21431 Omschrijving : OCMW Evaluatie personeelsformatie Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score OCMW organisatiebeheersing 2142 OCMW controlesysteem : risicoanalyse per dienst Dit is gepland voor 215. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 214/61699999/B2/19 58,4,, 58,4 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar Totaal actie : 58,4,, 58,4 Pagina 2 van 11 Pagina 16 van 12
Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun.-215 1:55 OCMW Ontwikkelen organisatie 2141 OCMW organisatiebeheersing 2142 OCMW controlesysteem : risicoanalyse per dienst Dit is gepland voor 215. Volgnummer : 2149 Omschrijving : OCMW risicoanalyse sociale dienst Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score Volgnummer : 21491 Omschrijving : OCMW risicoanalyse thuisdiensten Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score Volgnummer : 21492 Omschrijving : OCMW risicoanalyse administratie Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score OCMW opstellen van een reglement voor het gebruik van communicatiemiddelen Het ontwerp is klaar, maar is nog niet goedgekeurd door Raad en onderhandelingscomité. Dat zal gebeuren in 215. Volgnummer : 21433 Omschrijving : OCMW Opmaak reglement gebruik communicatiemiddelen Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score Pagina 3 van 11 Pagina 17 van 12
Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun.-215 1:55 OCMW Ouderen kwaliteitsvol wonen 2142 OCMW ontmoetingsruimte 2143 OCMW inrichten van een nieuw LDC in het centrum van Huldenberg Dit is voorzien in 216. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 214/241/B9/951 3.87,79 3.87,79 3.87,79, Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar Totaal actie : 3.87,79 3.87,79 3.87,79, Volgnummer : 21434 Omschrijving : OCMW Oprichting nieuw dienstencentrum Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score OCMW socio-culturele participatie 2144 OCMW organisatie gemeentelijk vormingsplatform De werking van het intergemeentelijk vormingsplatform bleek ruimer dan initieel gedacht en maakt het gemeentelijk vormingsplatform overbodig. Volgnummer : 21435 Omschrijving : OCMW Aantal gezamenlijke activiteiten Soort indicator : AS Ondergrens : 1 % Bovengrens : 5 % Score : 5% Periode 1 Streefwaarde 4 Score 2 OCMW participeren aan de stuurgroep antenne Vormingplus Alle voorbereidingen werden getroffen om in 215 op te starten. Pagina 4 van 11 Pagina 18 van 12
Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun.-215 1:55 OCMW Ouderen kwaliteitsvol wonen 2142 OCMW socio-culturele participatie 2144 OCMW participeren aan de stuurgroep antenne Vormingplus Alle voorbereidingen werden getroffen om in 215 op te starten. Volgnummer : 21436 Omschrijving : OCMW aantal deelnemers van Huldenberg aan de activiteiten van het intergemeentelijk vormingsplatform Soort indicator : AS Ondergrens : 1 % Bovengrens : 1 % Score : % Periode 1 Streefwaarde 5 Score Volgnummer : 21437 Omschrijving : OCMW aantal activiteiten intergemeentelijk vormingsplatform Soort indicator : AS Ondergrens : 1 % Bovengrens : 1 % Score : % Periode 1 Streefwaarde 4 Score OCMW thuiszorgdiensten afstemmen 2145 OCMW intekenen op project verhuiscoach Dit was een project in samenwerking met WZC Ter Meeren. Dit is uitgevoerd. Volgnummer : 21438 Omschrijving : OCMW Intekenen op project verhuiscoach Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score 1 OCMW onderzoek naar de nood aan maaltijdbedeling door het OCMW Het onderzoek is uitgevoerd. De maaltijdbedeling blijft behouden. Pagina 5 van 11 Pagina 19 van 12
Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun.-215 1:55 OCMW Ouderen kwaliteitsvol wonen 2142 OCMW thuiszorgdiensten afstemmen 2145 OCMW onderzoek naar de nood aan maaltijdbedeling door het OCMW Het onderzoek is uitgevoerd. De maaltijdbedeling blijft behouden. Volgnummer : 21439 Omschrijving : OCMW Onderzoek noodzaak maaltijdbedeling Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score 1 OCMW evaluatie samenwerking met Social De evaluatie is uitgevoerd. De samenwerking met SOCiAL werd beëindigd en loopt af eind 215. Volgnummer : 21441 Omschrijving : OCMW Evaluatie samenwerking met SOCiAL Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score 1 OCMW Open sociaal huis 2143 OCMW beleid kenbaar maken 2146 OCMW aparte katern in de infogids van de gemeente In de helft van de uitgiften van de gemeentelijke infogids was er een aparte katern van het OCMW. Volgnummer : 21442 Omschrijving : OCMW Aantal aparte katernen in de infogids Soort indicator : ACS Ondergrens : 5 % Bovengrens : 5 % Score : 5% Periode 1 Streefwaarde 6 Score 3 Pagina 6 van 11 Pagina 2 van 12
Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun.-215 1:55 OCMW Open sociaal huis 2143 OCMW beleid kenbaar maken 2146 OCMW de werking van de diensten van het OCMW bekend maken op evenementen van de gemeente We hebben deelgenomen aan de Kerstmarkt, de seniorennamiddag, Melo Velo en de oktoberfeesten. Volgnummer : 21443 Omschrijving : OCMW Aantal deelnames aan evenementen gemeente Soort indicator : AS Ondergrens : % Bovengrens : % Score : 8% Periode 1 Streefwaarde 5 Score 4 OCMW persberichten schrijven naar aanleiding van veranderingen van diensten en activiteiten binnen de OCMW-werking Regelmatig worden er persberichten geschreven door de voorzitter. Volgnummer : 21444 Omschrijving : OCMW Aantal verschenen persberichten Soort indicator : AS Ondergrens : % Bovengrens : % Score : 5% Periode 1 Streefwaarde 4 Score 2 OCMW inrichten sociaal huis 2147 OCMW inrichten van het nieuw sociaal huis in het centrum van Huldenberg Het nieuw Sociaal Huis zal pas in het najaar van 216 ingericht kunnen worden. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo Pagina 7 van 11 Pagina 21 van 12
Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun.-215 1:55 OCMW Open sociaal huis 2143 OCMW inrichten sociaal huis 2147 OCMW inrichten van het nieuw sociaal huis in het centrum van Huldenberg Het nieuw Sociaal Huis zal pas in het najaar van 216 ingericht kunnen worden. Volgnummer : 21445 Omschrijving : OCMW Inrichten nieuw Sociaal Huis Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score OCMW Kansarmoede 2144 OCMW materiële hulp 2148 OCMW samenwerken met de VZW Voedselhulp Overijse Door het grote succes van de samenwerking heeft het OCMW een ijskast en diepvries aangekocht. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 214/648111/B8/9 1.938,5 1.68, 1.68, 87,5 Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar Totaal actie : 1.938,5 1.68, 1.68, 87,5 Pagina 8 van 11 Pagina 22 van 12
Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun.-215 1:55 OCMW Kansarmoede 2144 OCMW materiële hulp 2148 OCMW samenwerken met de VZW Voedselhulp Overijse Door het grote succes van de samenwerking heeft het OCMW een ijskast en diepvries aangekocht. Volgnummer : 21427 Omschrijving : OCMW aantal afnames bij Voedselhulp Overijse Soort indicator : AS Ondergrens : % Bovengrens : % Score : 12% Periode 1 Streefwaarde 6 Score 69 Volgnummer : 21446 Omschrijving : OCMW aantal doorverwijz. naar Voedselhulp Overijse Soort indicator : AS Ondergrens : % Bovengrens : % Score : 11% Periode 1 Streefwaarde 6 Score 66 OCMW inrichten van nieuwe mogelijkheden voor crisisopvang Het OCMW heeft toelating verkregen van het Agentschap Wegen en Verkeer om het bestaande gebouw nog te gebruiken tot eind 216. Voor na 216 is er nog geen duidelijkheid over het voortbestaan van de crisisopvang. Volgnummer : 21447 Omschrijving : OCMW Inrichten nieuwe crisisopvang Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score OCMW inrichten van nieuwe huisvesting in het centrum van Huldenberg voor de integratie van LOI-vluchtelingen Het OCMW heeft toelating gekregen van het Agentschap Wegen en Verkeer om het huidige gebouw te blijven gebruiken tot eind 216. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar Pagina 9 van 11 Pagina 23 van 12
Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun.-215 1:55 OCMW Kansarmoede 2144 OCMW materiële hulp 2148 OCMW inrichten van nieuwe huisvesting in het centrum van Huldenberg voor de integratie van LOI-vluchtelingen Het OCMW heeft toelating gekregen van het Agentschap Wegen en Verkeer om het huidige gebouw te blijven gebruiken tot eind 216. Ontvangst Totaal budget Opbrengst Saldo Volgnummer : 21448 Omschrijving : OCMW Inrichting nieuw LOI Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score OCMW activeren arbeidsmarkt 2149 OCMW onderzoek naar aanwerving arbeidstrajectbegeleider (aanwerving of samenwerking) Het onderzoek is gebeurd en hangt samen met SOCiAL. Door het feit dat we uit die vereniging gestapt zijn, hebben we ook niet ingetekend op het project arbeidstrajectbegeleiding. Volgnummer : 21449 Omschrijving : OCMW Onderzoek aanwerving arbeidstrajectbegeleider Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score 1 OCMW overleg en afstemming 2141 OCMW Zorgforum opstarten met alle lokale actoren die rond zorg werken Het forum is opgericht en is twee keer samengekomen in 214. Er werd ook een infoavond georganiseerd rond beroepsgeheim. Uit het zorgforum is het project Buurtkenner voor het dienstencentrum voortgekomen. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar - 214/61532/B2/19 222,5 47,1 47,1 175,4 Pagina 1 van 11 Pagina 24 van 12
Huldenberg OCMW OCMW Huldenberg Evaluatierapport BBC met indicatoren 214 Opvolgingsmoment 31/12/14 9-jun.-215 1:55 OCMW Kansarmoede 2144 OCMW overleg en afstemming 2141 OCMW Zorgforum opstarten met alle lokale actoren die rond zorg werken Het forum is opgericht en is twee keer samengekomen in 214. Er werd ook een infoavond georganiseerd rond beroepsgeheim. Uit het zorgforum is het project Buurtkenner voor het dienstencentrum voortgekomen. Uitgave Totaal budget Vastgelegd Kost Beschikbaar Totaal actie : 222,5 47,1 47,1 175,4 Volgnummer : 2145 Omschrijving : OCMW Oprichten zorgforum Soort indicator : RJN Ondergrens : % Bovengrens : % Score Periode 1 Streefwaarde 1 Score 1 Pagina 11 van 11 Pagina 25 van 12
Pagina 26 van 12
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening / Beleidsnota Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg 214 2142814 Pagina 27 van 12
J1 : De doelstellingenrekening 214 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 15.19 1.96.588 1.81.398 13.622 1.253.958 1.24.336 13.622 1.253.958 1.24.336 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 15.19 1.96.588 1.81.398 13.622 1.253.958 1.24.336 13.622 1.253.958 1.24.336 Exploitatie 1.797 1.9.946 1.89.149 4.782 1.248.316 1.243.534 4.782 1.248.316 1.243.534 Investeringen 2.5 5.642 3.142 2.5 5.642 3.142 2.5 5.642 3.142 Andere 1.893-1.893 6.34-6.34 6.34-6.34 Algemeen bestuur 463.51 7.49-456.2 485.187 5.928-479.259 484.993 734-484.259 Prioritaire beleidsdoelstellingen 47-47 281 5. 4.719 222-222 Exploitatie 47-47 281-281 222-222 Investeringen 5. 5. Andere Overig beleid 463.463 7.49-455.973 484.97 928-483.979 484.771 734-484.37 Exploitatie 463.463 7.49-455.973 484.97 928-483.979 484.771 734-484.37 Investeringen Andere Sociale dienst 651.411 276.997-374.413 744.736 339.32-45.74 739.236 333.532-45.74 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.68-1.68 1.938-1.938 2. -2. Exploitatie 1.68-1.68 1.938-1.938 2. -2. Investeringen Andere Overig beleid 65.343 276.997-373.345 742.797 339.32-43.765 737.236 333.532-43.74 Exploitatie 65.343 268.732-381.61 742.797 339.32-43.765 737.236 333.532-43.74 Investeringen Andere 8.265 8.265 Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 2 van 3 Pagina 28 van 12
J1 : De doelstellingenrekening 214 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Thuiszorg 666.484 424.49-242.434 755.47 47.498-347.972 75.47 47.498-342.972 Prioritaire beleidsdoelstellingen 3.871-3.871 1.923-1.923 5.923-5.923 Exploitatie 5.923-5.923 5.923-5.923 Investeringen 3.871-3.871 5. -5. Andere Overig beleid 662.613 424.49-238.564 744.547 47.498-337.49 744.547 47.498-337.49 Exploitatie 662.613 419.49-243.564 744.547 47.498-337.49 744.547 47.498-337.49 Investeringen 5. 5. Andere Totalen 1.796.594 1.85.124 8.531 1.999.15 2.6.416 7.41 1.988.321 1.995.722 7.41 Exploitatie 1.779.331 1.786.218 6.887 1.985.174 1.995.774 1.6 1.979.48 1.99.8 1.6 Investeringen 6.371 1.642 4.271 7.5 1.642 3.142 2.5 5.642 3.142 Andere 1.893 8.265-2.628 6.34-6.34 6.34-6.34 Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 3 van 3 Pagina 29 van 12
Pagina 3 van 12
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J : De financiële toestand Jaarrekening / Beleidsnota Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg 214 2142814 Pagina 31 van 12
J : De financiële toestand RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 6.887 1.779.331 1.786.218 1.6 1.985.174 1.995.774 1.6 1.979.48 1.99.8 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 943.23 1.1. 1.1. 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 843.15 895.774 89.8 II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 4.271 6.371 1.642 3.142 7.5 1.642 3.142 2.5 5.642 III. Andere (B-A) A. Uitgaven -2.628 1.893-6.34 6.34-6.34 6.34 1. Aflossing financiële schulden 1.893 6.34 6.34 a. Periodieke aflossingen 1.893 6.34 6.34 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 8.265 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 8.265 a. Periodieke terugvorderingen 8.265 b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 8.531 395.61 44.132 17.161 7.161 1. 296.971 7.41 395.61 43.3 17.161 7.161 1. 295.841 7.41 32.155 327.556 17.161 7.161 1. 22.395 Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 2 van 3 Pagina 32 van 12
J : De financiële toestand AUTOFINANCIERINGSMARGE Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Autofinancieringsmarge (I-II) 4.259 4.259 4.259 I. Financieel draagvlak (A-B) 7.625 11.337 11.337 A. Exploitatieontvangsten 1.786.218 1.995.774 1.99.8 B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1.778.593 1.984.437 1.978.743 1. Exploitatie-uitgaven 1.779.331 1.985.174 1.979.48 2. Nettokosten van de schulden 738 738 738 a. Kosten van de schulden 738 738 738 b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) 3.365 7.78 7.78 A. Netto-aflossingen van schulden 2.628 6.34 6.34 1. Periodieke aflossingen van schulden 1.893 6.34 6.34 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden 8.265 B. Nettokosten van schulden 738 738 738 1. Kosten van de schulden 738 738 738 2. Terugvordering van de kosten van de schulden Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 3 van 3 Pagina 33 van 12
Pagina 34 van 12
De financiële nota J2 De exploitatierekening (ER) over boekjaar 214 J3 De investeringsrekening (IR) over boekjaar 214 J4 Afgesloten investeringsenveloppes J5 De liquiditeitenrekening (LR) over boekjaar 214 Pagina 35 van 12
Pagina 36 van 12
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J2 : De exploitatierekening Jaarrekening / Financiële nota Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg 214 2142814 Pagina 37 van 12
J2 : De exploitatierekening 214 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 1.797 1.9.946 1.89.149 4.782 1.248.316 1.243.534 4.782 1.248.316 1.243.534 Algemeen bestuur 463.51 7.49-456.2 485.187 928-484.259 484.993 734-484.259 Sociale dienst 651.411 268.732-382.678 744.736 339.32-45.74 739.236 333.532-45.74 Thuiszorg 662.613 419.49-243.564 75.47 47.498-342.972 75.47 47.498-342.972 Totalen 1.779.331 1.786.218 6.887 1.985.174 1.995.774 1.6 1.979.48 1.99.8 1.6 Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 2 van 2 Pagina 38 van 12
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening / Financiële nota Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg 214 2142814 Pagina 39 van 12
J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar 214 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 2.5 5.642 3.142 2.5 5.642 3.142 2.5 5.642 3.142 Algemeen bestuur 5. 5. Sociale dienst Thuiszorg 3.871 5. 1.129 5. -5. Totalen 6.371 1.642 4.271 7.5 1.642 3.142 2.5 5.642 3.142 Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 2 van 2 Pagina 4 van 12
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg 214 2142814 Pagina 41 van 12
Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe 214 OCMW2145 - Toetreding CIPAL : 214-214 Deel 1 : UITGAVEN Totaal aanrekeningen Eindbudget Initieel budget I. Investeringen in financiële vaste activa 2.5 2.5 2.5 A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 2.5 2.5 2.5 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa IV Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 2.5 2.5 2.5 Deel 2 : ONTVANGSTEN Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW - verenigingen E. Ander financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa IV Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Huldenberg OCMW / Jaarrekening jaar 214 Pagina 2 van 2 Pagina 42 van 12
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : Schema J5 : De Liquiditeitenrekening Jaarrekening Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg 214 2142814 Pagina 43 van 12
Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 214 RESULTAAT OP KASBASIS Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatierekening (B-A) 6.887 1.6 1.6 A. Uitgaven 1.779.331 1.985.174 1.979.48 B. Ontvangsten 1.786.218 1.995.774 1.99.8 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 943.23 1.1. 1.1. 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 843.15 895.774 89.8 II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven 4.271 6.371 3.142 7.5 3.142 2.5 B. Ontvangsten 1.642 1.642 5.642 III. Andere (B-A) A. Uitgaven -2.628 1.893-6.34 6.34-6.34 6.34 1. Aflossing financiële schulden 1.893 6.34 6.34 a. Periodieke aflossingen 1.893 6.34 6.34 b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 8.265 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 8.265 a. Periodieke terugvorderingen 8.265 b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) 8.531 7.41 7.41 V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 395.61 44.132 17.161 7.161 1. 296.971 395.61 43.3 17.161 7.161 1. 295.841 32.155 327.556 17.161 7.161 1. 22.395 Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 2 van 3 Pagina 44 van 12
Schema J5 : De Liquiditeitenrekening 214 Mutatie Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Bedrag op 31/12 I. Exploitatie II. Investeringen 7.161 7.161 Overschot LOI 7.161 7.161 III. Andere verrichtingen 1. 1. Tijdelijk werkkapitaal van de gemeente 1. 1. Totalen 17.161 17.161 Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 3 van 3 Pagina 45 van 12
Pagina 46 van 12
De samenvatting van de algemene rekeningen J6 De Balans per 31/12/214 J7 De staat van opbrengsten en kosten per 31/12/214 PS De proef- en saldibalans per 31/12/214 Pagina 47 van 12
Pagina 48 van 12
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J6 : DE BALANS Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg 214 2142814 Pagina 49 van 12
J6 : DE BALANS 214 I. Vlottende activa A. Liquide Middelen en geldbeleggingen B. Vorderingen op korte termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties C. Voorraden en bestellingen in uitvoering D. Overlopende rekeningen van het actief E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen ACTIVA Boekjaar Vorig boekjaar 522.859,62 238.839,96 278.736,66 152.11,8 126.625,86,, 5.283, 537.948,96 275.661,34 257.4,62 183.949,38 73.55,24,, 5.283, II. Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa 1. Gemeenschapsgoederen a. Terreinen en gebouwen b. Wegen en overige infrastructuur c. Installaties, machines en uitrusting d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Installaties, machines en uitrusting c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel d. Leasing en soortgelijke rechten 3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen b. Roerende goederen D. Immateriële vaste activa TOTAAL ACTIVA 1.42.847,59 16.949,1 16.949,1, 2.514,16, 2.514,16,,, 1.2.48,34 1.2.48,34 1.15.764,83, 52,63 4.212,88,,,,,,,,,, 2.93,99 1.565.77,21 1.57.842,9 25.213,96, 25.213,96 14,16, 14,16,,, 1.29.346,98 1.29.346,98 1.24.32,7, 813,95 4.212,33,,,,,,,,,, 3.266,99 1.595.791,5 Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 2 van 3 Pagina 5 van 12
J6 : DE BALANS 214 I. Schulden A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties PASSIVA Boekjaar Vorig boekjaar 568.925,11 199.614,12 116.544,8 78.19,45, 38.435,35 75.9,4, 8.59,92 369.31,99 362.149,82 25.532,8 25.532,8, 156.617,74, 7.161,17 6.835,95 2.567,28 18.857,1 52.61,4, 128.247,6 8.817,62, 1.892,56 4.268,67 393.17,5 228.429,84 228.429,84, 164.677,66, 7.161,17 II. Nettoactief TOTAAL PASSIVA 996.782,1 1.565.77,21 994.955,1 1.595.791,5 Huldenberg OCMW / Jaarrekening 214 Pagina 3 van 3 Pagina 51 van 12
Pagina 52 van 12
Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : J7 : De staat van opbrengsten en kosten Samenvatting van de algemene rekeningen Huldenberg OCMW 2445 Sint-Jansbergsteenweg 44 bus : A 34 Huldenberg 214 2142814 Pagina 53 van 12
J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN 214 I. Kosten A. Operationele kosten 1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten B. Financiële kosten C. Uitzonderlijke kosten 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 2. Toegestane investeringssubsidies Boekjaar 1.793.16,59 1.792.13,9 4.97,22 1.133.4,9 13.776,8 225.51,35, 19.752,16 975,69,,, Vorig boekjaar 1.827.579,74 1.859.296,19 417.214,3 1.178.78,99 9.927,99 251.629,19, 1.815,72-31.716,45,,, II. Opbrengsten A. Operationele opbrengsten 1. Opbrengsten uit de werking 2. Fiscale opbrengsten en boetes 3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten 1.79.534,1 1.786.181,34 157.634,89, 1.554.94,1 1.83.977,32 47.962,69 58.897,59 14.78,85 636,67 3.716, 1.859.28,43 1.856.255,55 158.582,58, 1.612.817,44 1.86.428,98 526.388,46 7.421,94 14.433,59 2.952,88, III. Overschot of Tekort van het boekjaar A. Operationeel overschot of tekort B. Financieel overschot of tekort C. Uitzonderlijk overschot of tekort IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -2.572,58-5.949,56-339,2 3.716, -2.572,58 31.628,69-3.4,64 34.669,33, - - 31.628,69 Huldenberg OCMW / Jaarrekening jaar 214 Pagina 2 van 2 Pagina 54 van 12
OCMW HULDENBERG PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/213 DEBET CREDIT 31/12/214 1 489 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties 1 Kapitaal -962.259,73 976.4,97 976.4,97 19 Saldo beginbalans 6.89,62 969.15,35-962.259,73 14 Overgedragen overschot - overgedragen tekort -31.628,69 2.589.181,23 2.618.237,34-29.56,11 15 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op -3.2, 3.2, 6.4, -3.2, 159 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op 2.133,32 4.479,98 2.133,32 2.346,66 153 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal op korte termijn 13.87,79 18.87,79-5., 1539 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op 887,8 5, 387,8 16 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen -228.429,84 65.685,6 271.217,68-25.532,8 1733 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur -28.258,21 9.847,66 34.598,36-24.75,7 174 Overige leningen aangegaan door het bestuur en ten laste van het bestuur -136.419,45 4.552,41 136.419,45-131.867,4 1781 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies -7.161,17 7.161,17 7.161,17 18 Ontvangen vooruitbetalingen op investeringssubsidies 7.161,17-7.161,17 2142 Studies 5.445, 5.445, 5.445, 21429 Plannen en studies - Aanschaffingswaarde -2.178,1 2.541,1-2.541,1 221 Landbouwgronden - Gemeenschapsgoederen 698.663, 74.35, 7.568, 696.737, 225 Bosgronden en natuurreservaten - Gemeenschapsgoederen 2.44, 2.44, 2.44, 227 Gronden van gebouwen - Gemeenschapsgoederen 99., 99., 99., 228 Terreinen van wegen - Gemeenschapsgoederen 468, 468, 468, 2211 Administratieve gebouwen - Gemeenschapsgoederen 211., 211., 211., 22119 Administratieve gebouwen - Gemeenschapsgoederen : afschrijvingen -6.393,94 12.787,88-12.787,88 22115 Administratieve gebouwen - Gemeenschapsgoederen : uitrusting en bu 3.538,92 3.538,92 3.538,92 221159 Administratieve gebouwen - Gemeenschapsgoederen : afschrijvingen o -2.359,28 2.595,21-2.595,21 23 Installaties, machines en uitrusting - Gemeenschapsgoederen 3.113,14 3.113,14 3.113,14 239 Installaties, machines en uitrusting - Gemeenschapsgoederen : afsc -2.299,19 2.61,51-2.61,51 241 Bureaumeubilair - Gemeenschapsgoederen 35.691,54 39.562,33 39.562,33 2419 Bureaumeubilair - Gemeenschapsgoederen : afschrijvingen -32.298,13 35.895,4-35.895,4 249 budget uitg 2411 Informaticamaterieel - Gemeenschapsgoederen 1.364,88 1.364,88 1.364,88 24119 Informaticamaterieel - Gemeenschapsgoederen : afschrijvingen -545,96 818,93-818,93 2421 Auto's en bestelwagens - Gemeenschapsgoederen 33.276,46 33.276,46 33.276,46 24219 Auto's en bestelwagens - Gemeenschapsgoederen afschrijvingen -33.276,46 33.276,46-33.276,46 2429 budget uitg 261 Terreinen - Overige MVA 5.642, 5.642, 281 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgeli 14,16 2.514,16 2.514,16 2811 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij 2.5, 2.5, 28521 Vastrentende effecten van overheidsondernemingen 2.697,9 2.697,9 293 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde 33.138,46 16.189,36 16.949,1 293 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde 25.213,96 41.62,96 41.62,96 4 Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 19.696,98 475.86,2 342.3,85 133.55,35 41 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 4.48,68 2.847,25 1.633,43 41 Werkingsvorderingen uit ruiltransacties - nom.waarde sociale dienst 38.346,8 16.876, 16.876, 42 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde 1.677,98 1.553,62 124,36 45 Borgtochten betaald in contanten 96, 96, 96, 46 Vooruitbetalingen 35.81,32 64.33,66 47.552, 16.751,66 49 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - geboekte waardeverm 4131 Vorderingen uit fiscale opbrengsten 414 Te innen opbrengsten uit niet-ruiltransacties 15, 15, 15, 4151 Vorderingen wegens investeringssubsidies 2,22 2,22 2,22 4152 Vorderingen wegens toegestane leningen 613,12 1.839,36 1.839,36 4153 Vorderingen wegens werkingssubsidies 71.283,9 1.689.698,55 1.563.72,69 126.625,86 416 Andere werkingsvorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedr 943, 11.158,16 11.158,16 4161 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - no 42331 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur die bi -6.34,15 23.224,77 26.732,28-3.57,51 424164 Aflossingen van prefinancieringsleningen -4.552,41 18.29,64 22.762,5-4.552,41 44 Leveranciers -77.83,67 589.458,13 643.645,69-54.187,56 Pagina 55 van 12 P&S 1
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/213 DEBET CREDIT 31/12/214 4453 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen -11.92,84 42.41,15 45.485,24-3.84,9 446 Te betalen toegestane leningen -18.246,84 18.246,84 18.246,84 4493 Borgtochten te ontvangen in contanten 4, -4, 453 Ingehouden voorheffing -9.631,17 214.96,58 224.166,51-9.25,93 4531 Ingehouden voorheffing WR verschuivingen lonen 46,19 46,19 454 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid -9.92, 719.915,44 694.667,75 25.247,69 4541 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid WR verschuivingen lonen 5,88 5,88 455 Netto Bezoldigingen -1.525,54 641.72,1 638.867,56 2.834,54 4551 Bezoldigingen WR verschuivingen lonen 78,89 78,89 459 Andere sociale schulden 46 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 21.895,2-21.895,2 461 Voorzieningen voor vakantiegeld -52.61,4 52.61,4 18.824,29-56.214,25 474 Geraamd bedrag der belastingschulden 476 Andere te betalen belastingen en taksen,65 2,2-1,55 481 Werkingsschulden inzake sociale dienstverlening OCMW -7.578,62 223.55,29 238.582,65-15.32,36 482 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies 56.797,8-56.797,8 483 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties 487 Te betalen en terug te betalen borgtochten -1.199, 9.433,61 9.433,61 488 Borgtochten ontvangen in contanten -4, 4, 4, 489 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties 14.569,61 17.748,2-3.178,41 4891 Andere overige schulden uit niet-ruiltransacties 327.132,43 327.132,43 493 Over te dragen opbrengsten 4943 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen 16.82,48 11.519,48 5.283, 4953 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen 5.283, 1.566, 1.566, 499 Wachtrekeningen 19.95,13 19.95,13 4992 Wachtrekening verschuivingen lonen 52,7 52,7 52 Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde 14,16 14,16 55 BELFIUS R/C 247.584,19 2.633.949,88 2.47.884,19 226.65,69 552 BELFIUS R/C betalingen onderweg 66.995,7 66.995,7 5511 BELFIUS TREASURY + OCMW BE 13.968,54 14.41,29 14.34,73 6,56 5512 BELFIUS TREASURY SPECIAL OCMW BE 23,21 2.23,68 1.792,14 231,54 5513 BELFIUS R/C PREPAID-KAARTEN OCMW BE 4.959,2 4.972,82 45,39 4.522,43 5514 CRELAN Provisierekening LOI BE 2., 2.54, 54, 2., 5515 CRELAN Provisierekening Sociale Dienst BE 4.15, 4.16,97 1.817,34 2.199,63 5516 CRELAN Provisierekening Lokaal Dienstencentrum BE 1.874,59 2.23, 87,81 1.422,19 5517 BNP Paribas Fortis BE 134,63 12.667,81 11.126,42 1.541,39 556 KBC R/C 113,39 146,13 65,19 8,94 557 Bbost Bank R/C 781,59 4.281,59 3.512, 769,59 58 Interne overboekingen 27.193,93 27.193,93 581 Interne overboekingen - Fictieve rekening 82.84,29 82.84,29 61 Aankoop voeding,dranken en a/levensmid 1.789,8 2.547,48 2.547,48 611 Aankopen med & paramed. benodigdheden 73,42 73,42 612 Aankopen van levensmiddelen 977,99 964,82 964,82 618 Aankopen van klein onderhoudsmateriaal 966,19 1.563,18 155, 1.48,18 611 Huur en huurlasten onroerende goederen 35.67,4 36.1,18 36.1,18 6131 Onderhoudskosten onroerende goederen 4.631,9 5.322,66 5.322,66 6134 Kosten brandbeveiliging / signalisatie 677,3 166,98 166,98 611 Elektriciteit 7.262,4 13.847,27 2.162,87 11.684,4 6111 Gas 25.129,61 27.264,12 3.194,18 24.69,94 61131 Water 2.513,75 3.39,47 3.39,47 61133 Brandstof en olie voertuigen 1.19,75 1.455,8 1.455,8 6121 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid 2.434,8 2.84,31 26,57 2.633,74 6122 Verzekering onroerende goederen (brand, ) 1.714,4 1.736,48 31,43 1.426,5 6123 Verzekering voertuigen 1.562,79 1.412,65 411,14 1.1,51 6125 Verzekering dienstverplaatsing (272156) 943,7 917,51 917,51 6126 Verzekering apparatuur (457495) 184,97 184,97 184,97 6132 Onderhoudskosten rollend materieel 1.477,21 71,85 71,85 614141 Aankoop van maaltijden 29.588,99 34.292,22 144,9 34.147,32 614142 Uitgegeven was en linnen 116, 55, 55, 614143 Uitgegeven schoonmaak 9.871,26 9.924,52 616,6 9.38,46 614144 Uitbesteed vervoer 1.183,16 1.285,98 1.285,98 61419999 Overige externe diensten (kosten) 29,95 29,95 61434 Onderh.-&herst.k. nt-med inst,mach,uitr 2.887,34 2.648,1 151,25 2.496,85 Pagina 56 van 12 P&S 2
AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/213 DEBET CREDIT 31/12/214 61451 Aankoop werkkleding 1.333,73 429,1 429,1 61452 Kosten voor beroepsopleiding van personeel 16.12,28 8.32,79 545, 7.757,79 61454 Kosten opleiding/vorming - Mandatarissen 466,25 18, 18, 61455 Dienstverplaatsingen - Personeel 7.846,14 8.95,52 8.95,52 61456 Dienstverplaatsingen - Mandatarissen 36,6 61457 Kosten vergaderingen & examens 1,65 352,4 352,4 61462 Opvoedende activit. en vrijetijdsorgan. 8.592,65 8.223,34 26, 8.197,34 61499 Overige exploitatiekosten 928,91 3,89 3,89 61499999 overige exploitatiekosten verhuis, nieuwbouw 993,75 993,75 61511 Huur bureaumaterieel en -meubilair 3.31,7 45.252,19 983,88 44.268,31 615111 Onderhoudskosten bureaumaterieel en -meubilair 6.39,35 5.388,31 5.388,31 615121 Telefoon 1.399,34 1.719,39 3,94 1.715,45 615122 Portkosten 3.554,84 4.12,32 5, 3.62,32 615131 Documentatie en abonnementen 3.94,11 2.928,18 2.928,18 615132 Adm drukwerk, publ, adv & eigen publ 1.25,98 5.489,14 5.489,14 615141 budget uitg 615142 Sociaal secretariaat/weddecentrale 6.393,88 6.83,9 6.83,9 615143 Kosten maaltijdcheques 1.854,12 1.316,12 1.316,12 615151 Bureelbenodigdheden 5.225,56 3.237,17 3.237,17 61531 Lidmaatschapsbijdragen 2.939,16 3.127,81 3.127,81 61532 Receptie en representatiekosten 74, 96,3 23,55 72,75 616 Interne facturatie 1.2, 6162 Erelonen en vergoedingen voor accountants, revisoren en consultants 7.699,73 5.478,27 5.478,27 6164 Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, 1.945, 2.437, 2.437, 6165 Procedure-(hypoth.) en vervolgingskosten 684,84 321,36 321,36 6167 Vergoeding gewestelijke ontvanger 32.74,18 25.34,85 25.34,85 61621 Presentiegelden van commissies en jury's 21,2 3.417,28 3.417,28 61699999 Andere erelonen en vergoedingen 2.38,36 494,39 494,39 6173 bijdrage SOCiAL gezinszorg 113.45,89 81.436,45 6.17,48 75.418,97 6174 bijdrage SOCiAL juridische dienst 36.11,92 34.46,63 2.,3 32.46,33 61993 interne fakturatie SD LOI 9.6, 9.6, 621 Wedden van de mandatarissen 34.89,55 35.378,82 35.378,82 622 Presentiegelden van de mandatarissen 2.74,81 16.885,46 16.885,46 6299 budget uitg 6211 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 235.966,77 274.113,1 11.635,64 262.477,37 6212 budget uitg 6213 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 18.858,73 18.829,37 18.829,37 6221 Bezoldigingen contractuelen 434.282,58 416.113,91 12.184,16 43.929,75 6222 budget uitg 6223 Vakantiegeld contractuelen 37.76,9 32.581,93 32.581,93 6231 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 62.92,86 57.37,6 926,34 56.443,72 6233 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 5.564,25 3.62,74 3.62,74 6253 Vakantiegeld pers.art.6 4.449,87 4.747,63 4.747,63 62543 Bezoldiging-Pers.art.6 7(SEA) - C114 43.838,21 19.197,26 19.197,26 62546 budget uitg 62111 Werkgeversbijdragen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) - vastbenoemd personeel 94.65,28 114.261,45 6.763,29 17.498,16 62121 Werkgeversbijdragen voor contractuelen aan de R.S.Z.P.P.O. (algemeen) 143.63,31 139.99,34 6.945,4 132.154,3 62123 Werkgeversbijdragen voor contractuelen aan de R.S.Z.P.P.O. op vakantiegeld 1.675,32 724,1 724,1 62129 budget uitg 62131 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen aan de R.S.Z 4.996, 4.453,86 121,68 4.332,18 62133 Werkgeversbijdragen voor gesubsidieeerde contractuelen aan de R.S.Z 19,85 62139 budget uitg 621543 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - art.6 11,19 11,19 6219 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - Sociale Maribel (-) -39.897,88 15.231,96 58.796,92-43.564,96 6221 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vast benoe 1.191,83 1.254, 1.254, 6222 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - Contractuelen 3.129,25 2.947,9 2.947,9 6223 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - Gesubsidie 451, 627, 275, 352, 623 Verzekeringen van arbeidsongevallen 12.719,14 12.679,93 12.679,93 62331 Fietsvergoeding - vast benoemd personeel 613,3 427,48 427,48 623311 Verplaatsing van en naar het werk - vast benoemd personeel 84, 62332 Fietsvergoeding - contractueel personeel 79,2 45,98 45,98 62331 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 3.365,52 3.35,58 3.35,58 623311 Veiligheidsdienst (Interleuven) 2.869,57 3., 58,54 2.491,46 Pagina 57 van 12 P&S 3