BEGROTING RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert

BEGROTING 2011 RVB 23/12/2010 Voorzitter : Roel Verachtert

Budget 2011 Inhoudsopgave Inleiding p. 2 Beleidsdomeingen p. 3 Strategische nota p. 4 Financiële nota p. 5 Financiële doelstellingenplan Tabel M1 p. 6 Financiële doelstellingenplan M1 p. 7 Overzicht doelstellingen p. 8 Staat van het financieel evenwicht Tabel M2 p. 10 Overzciht van de beleidsvelden per beleidsdomein p. 11 Financiële schulden Tabel TM2 p. 12 Het budget p. 13 Overzicht doelstellingen en actieplannen p. 14 Saldo ontvangsten en uitgaven per actieplan p. 16 Lijst investeringen per operationele doelstelling p. 16 Het doelstellingenbudget B1 p. 19 Exploitatiebudget 2011 geconsolideerd p. 20 Exploitatiebudget 2011 per beleidsitem p. 23 De investeringsenveloppe B3 B4 p. 47 Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1 p. 49 Evolutie van het exploitatiebudget TB2 p. 52 Transactiekredieten voor investeringensverrichtingen per beleidsdomein - TB3 p. 54 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein TB4 p. 55

Evolutie van het liquiditeitenbudget - TB5 P.56 Investeringen 2011 p. 57 Commentaar bij de budgetten 2011 p. 58

3 Inleiding Aangezien het gemeentebestuur en OCMW van Overpelt aangeduid werden als pilootbesturen voor de toepassing van de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, treden de artikels met betrekking tot het opmaken van de budgetten en de meerjarenplanning in werking. Het autonoom gemeentebedrijf werd niet meegenomen in dit besluit maar ook deze boekhouding zal volgens dezelfde regels gevoerd worden. De beleidsrapporten die opgemaakt worden, bevatten de vertaling van de beleidskeuzes van de gemeenteraad en vormen de basis voor het beleid. In deze eerste beleidsrapporten volgens de regels van de beleids- en beheerscyclus wordt een nieuwe meerjarenplanning opgesteld voor de komende 3 jaren. De aanvankelijke meerjarenplanning is niet langer van toepassing. De meerjarenplanning bestaat uit de strategische nota en de financiële nota. De strategische nota bestaat uit de beschrijving van de prioritaire beleidsdoelstellingen en uit de meerjarenplanning. De financiële nota bestaat uit het financiële doelstellingenplan en uit de staat van het financiële evenwicht. De nieuwe wijze van budgetteren is vooral gericht op het transparant opvolgen van de doelstellingen op lange en op korte termijn. Deze rapporten moeten een belangrijke rol spelen in de verbetering van de efficiëntie, de effectiviteit en de zuinigheid binnen het bestuur. Omwille van de vele raakvlakken werden er overkoepelende doelstellingen geformuleerd voor gemeente, OCMW en AGB GO, waardoor de raakvlakken en de verschilpunten beter kunnen onderkend worden. Dit schept de mogelijkheid om de doelstellingen beter te formuleren en efficiënter te verwerken. De prioritaire beleidsdoelstellingen werden opgemaakt voor het gehele lokaal bestuur : het gemeentebestuur, het OCMW en het autonoom gemeentebedrijf. De totaliteit van de lokale besturen, streven immers een gezamenlijk belang na voor de ganse gemeente, onafhankelijk van de rechtsvorm van de entiteit. Als centrale beleidsoptie inzake financiën stonden bij aanvang van de legislatuur enerzijds het behoud van de lage belastingtarieven voorop en anderzijds het bewaken van de evolutie in de schulduitgavendruk. Deze opties worden uiteraard voor de rest van de legislatuur gegarandeerd. We streven een gezond financieel kader na, zodat er geen overmatige financiële druk moet afgewenteld worden op de burgers en ondernemers. Bij het AGB GO werden de beleidsplannen voor sport en cultuur opgenomen. Op deze wijze kan er nagegaan worden op welke wijze de BBC kan bijdragen tot de planlastverlaging.

4 Beleidsdomeinen De doelstellingen horen allemaal thuis onder een beleidsdomein. Voor al de besturen, gemeente, OCMW en AGB GO, werden identieke domeinen gekozen: Algemene financiering Algemeen beleid Mens Ruimte De volledige meerjarenplanning wordt opgemaakt rond de diverse domeinen. Het betreft de domeinen mens en ruimte en algemeen beleid. Het algemeen beleid omvat de overkoepelende of ondersteunende diensten en de middelen die hieraan verbonden zijn. De domeinen mens en ruimte geven aan of het grondgebonden of persoonsgebonden materies omvat. Het beleidsdomein algemene financiering is een verplicht domein voor elk bestuur. Het vormt het sluitstuk van het planningsproces, gezien de algemene financiële middelen zowel aan de ontvangstenzijde (fiscale middelen, gemeentefonds, dividenden, ) als aan de uitgavenzijde (leninglasten) geoptimaliseerd en gecentraliseerd worden.

5 MEERJARENPLANNING STRATEGISCHE NOTA Prioritaire beleidsdoelstellingen: Binnen het bestuur van de gemeente, OCMW en AGB GO worden er diverse beleidsplannen opgemaakt. Deze beleidsplannen bevatten ieder hun eigen doelstellingen en actieplannen. De overkoepelende prioritaire beleidsdoelstellingen zijn terug te vinden in al deze plannen omdat zij werden opgemaakt vanuit de beleidsintenties die werden geuit bij aanvang van de legislatuur. Toegankelijkheid bevorderen: In de beleidsdoelstellingen wordt aangegeven dat de toegankelijkheid, in de brede zin van het woord, zal gestimuleerd worden. De opdracht voor het beheer en de uitbouw van het patrimonium is een taak van het AGB GO. Het aspect van de toegankelijkheid omvat de opdracht om voor de inwoners en gebruikers van alle inrichtingen binnen de gemeente de laagdrempeligheid van alle activiteiten die worden ingericht te verhogen. We trachten alle bevolkingsgroepen zoveel mogelijk te betrekken bij al de activiteiten op sociaal en cultureel vlak. Dit gegeven werd heel gedetailleerd weergegeven in de beleidsplannen van sport en cultuur. De plannen omschrijven alle prioritaire aandachtspunten die dienen verwezenlijkt te worden door een goede samenwerking tussen gemeente, OCMW en AGB GO. Binnen de sector van sport en cultuur wordt in de beleidsplannen aangegeven dat deze toegankelijkheid een belangrijk element vormt bij de invulling van de activiteiten en de aanpassingen aan de infrastructuur. Optimale dienstverlening : Deze beleidsdoelstelling omvat een klantgerichte, transparante en duidelijke dienstverlening aan de burgers door middel van een clustering van producten en samenwerking over verschillende diensten heen. De uitwerking van deze doelstelling loopt over een langere termijn, waarbij het de intentie is om door een zeer nauwe samenwerking tussen gemeente, OCMW en AGB GO een éénloketfunctie te organiseren via diverse kanalen (door de ontwikkeling van een e-loket via internet en van een centrale balie in het gemeentehuis en het sociaal huis). De dienstverlening wordt éénduidig, transparant en toegankelijk, ook voor diegenen die niet steeds in de mogelijkheid zijn om binnen de openingstijden gebruik te maken van de lokale dienstverlening. Uitbouw van een dienstencentrum: De uitbouw van een dienstencentrum waarbij de senioren centraal staan. Het dienstencentrum is momenteel in aanbouw en de volgende jaren zal de inhoudelijke werking op punt worden gesteld. De samenwerkingsverbanden zijn hier nog breder opgevat dan louter de samenwerking tussen de gemeentelijke entiteiten. Door de samenwerking met de vzw rusthuizen Z.A. Noord Limburg, uitbater van Immaculata, zal er een seniorencampus ontstaan waar het volledige gamma van dienstverlening voor de ouderenzorg aanwezig is. Ook daar kan vanuit de diensten sport en cultuur een invulling worden gegeven bij de uitbouw van het centrum en de bepaling van de activiteiten. Deze drie prioritaire doelstellingen omvatten een grote waaier van activiteiten. Elke entiteit heeft buiten deze prioritaire doelstellingen, die overkoepelend zijn, eigen doelstellingen.

6 FINANCIELE NOTA In de financiële nota wordt het budget van 2011 opgenomen en de raming van 2012 en 2013. In de meerjarenplanning werden in hoofdzaak de parameters aangehouden zoals vooropgesteld in de omzendbrief BB 2010/04 voor de budgetten 2011. De werkingskosten worden jaarlijks verhoogd met 1,7%. De raming van de kosten werd telkens opgemaakt vanuit bestaande contracten voor de vaste kosten en op basis van prijsvragen voor de variabele kosten. - De algemene werkingssubsidie voor het AGB GO werd voorzien na opmaak van de meerjarenplanning van het AGB GO. Deze werkingssubsidies voorzien in de exploitatie van de culturele gebouwen en de sportgebouwen en in de uitbating van deze infrastructuur. De overige activiteiten van het AGB GO situeren zich op het vlak van de uitbouw van de goede ruimtelijke ordening en het beheer van het patrimonium. De activiteiten van de afdeling ICT zullen overgedragen worden aan het AGB GO in de loop van het jaar 2011. Een aantal investeringen werd reeds voorzien in de budgetten van het AGB. - Binnen het AGB GO werden volgende parameters toegepast: - De kosten binnen de groep goederen en diensten stijgt jaarlijks met 1,7%. - De ontvangensten die verband houden met de kosten van de groep goederen en diensten stijgen eveneens met 1,7%. - De ontvangsten die verband houden met de toegangsprijzen en de verkoop van drank die gekoppeld zijn aan de index stijgen met 2%. De prioritaire beleidsdoelstellingen die werden opgenomen, zijn reeds in uitvoering en de budgetten voor de langetermijndoelstellingen worden omschreven in de actieplannen op korte termijn. De meeste van deze doelstellingen komen voor over de volledige legislatuur en er worden jaarlijks nieuwe budgetten voorzien. In het schema M1 wordt het financiële doelstellingenplan weergegeven.

7 FINANCIELE DOELSTELLINGENPLAN - TABEL M1 Toegankelijkheid bevorderen : De toegankelijkheid inzake de gemeentelijke activiteiten worden ook bevorderd door de doelstellingen in het kader van welzijn en vrije tijd en evenementen. De toegankelijkheid als laagdrempeligheid. In het kader van de toegankelijkheid werden een groot aantal actieplannen opgenomen Optimale dienstverlening : De uitbouw van de optimale dienstverlening bestaat in het beter onthaal van de burgers, het wegwerken van de wachttijden aan de balies en het verstrekken van éénduidige en correcte informatie aan de loketten, aan de telefoon en op de website. Het e-loket zal uitgebouwd worden tot een volwaardig dienstverleningsloket waar de nodige informatie kan teruggevonden worden én waar producten kunnen aangevraagd en verkregen worden. De realisatie van deze doelstelling zal een grote verschuiving teweeg brengen in de dienstverlening. Als openbaar bestuur moeten wij via de balies en via de website een brede waaier aan producten kunnen aanbieden aan de burger op de tijdstippen die de burger daar zelf voor kiest. Voor sport en cultuur zal dit de uitbouw van de webside betekenen waarbij de producten via internet te koop worden aangeboden en bij meerdere balies zowel in het gemeentehuis als in het cultuurcentrum. De informatiestroom moet afgestemd blijven op de maatschappelijke noden. Ondersteuning van het verenigingsleven (niet-prioritair): Dit is een niet-prioritaire doelstellingen. Deze doelstelling wordt onder de aandacht gebracht omdat ze sterk naar voor wordt gebracht in de beleidsplannnen van sport en cultuur. Het aanbod van goedkope accommodatie, de informatiestromen naar de verenigingen en de ondersteuning bij de uitbouw van de infrastructuur. In het doelstellingenplan (M1) wordt per jaar aangegeven hoe de financiële invulling is per domein voor het prioritair beleid en voor het overige beleid. Hierin worden de investeringsbedragen per domein weergegeven.

8 M1: Het financiële doelstellingenplan 2011 Jaar 2011 Jaar 2012 Jaar 2013 Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 127.278 66.608-60.670 129.520 264.131 134.611 136.099 194.011 57.912 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 127.278 66.608-60.670 129.520 264.131 134.611 136.099 194.011 57.912 Exploitatie 44.947 1.000-43.947 47.190 1.000-46.190 53.768 1.000-52.768 Investeringen Andere 82.331 65.608-16.722 82.331 263.131 180.800 82.331 193.011 110.680 Beleidsdomein MENS 1.801.112 875.352-925.760 1.410.833 887.252-523.581 1.274.396 899.369-375.026 Prioritaire beleidsdoelstellingen 471.716 214.336-257.380 278.792 215.994-62.798 283.362 217.686-65.676 Exploitatie 274.316 214.336-59.980 278.792 215.994-62.798 283.362 217.686-65.676 Investeringen 197.400-197.400 Andere Overig beleid 1.329.396 661.016-668.380 1.132.040 671.257-460.783 991.034 681.683-309.350 Exploitatie 773.659 661.016-112.643 783.142 671.257-111.885 792.785 681.683-111.102 Investingen 555.737-555.737 348.899-348.899 198.249-198.249 Andere Beleidsdomein RUIMTE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investingen Andere Beleidsdomein ALGBELEID 66.050 342.952 276.902 39.459 348.782 309.323 39.875 354.711 314.837 Prioritaire beleidsdoelstellingen 22.000-22.000 Exploitatie Investeringen 22.000-22.000 Andere Overig beleid 44.050 342.952 298.902 39.459 348.782 309.323 39.875 354.711 314.837 Exploitatie 44.050 342.952 298.902 39.459 348.782 309.323 39.875 354.711 314.837 Investingen Andere Totalen 1.994.440 1.284.913-709.527 1.579.812 1.500.165-79.647 1.450.369 1.448.092-2.277 Exploitatie 1.136.973 1.219.304 82.331 1.148.583 1.237.034 88.451 1.169.790 1.255.081 Afgevaardigd best. 85.291 :J.Fransen Investeringen 775.137-775.137 348.899-348.899 198.249-198.249 Andere 82.331 65.608-16.722 82.331 263.131 180.800 82.331 193.011 110.680

9 Overzicht doelstellingen 2011 Strategische doelstellingen Operationele doelstellingen Prioritair Actieplan PBDS - Toegankelijkheid bevorderen PBDS - Optimale dienstverlening Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten Klantvriendelijk hied verhogen Samenwerk ing tussen verschillende diensten X X TOEG201 TOEG202 TOEG203 TOEG204 TOEG205 TOEG206 TOEG207 TOEG208 TOEG401 TOEG402 TOEG403 TOEG404 TOEG405 TOEG406 TOEG209 TOEG210 KL401 KL201 Activiteiten aanbod behouden en uitbreiden Ondersteuning gehandicapten sportdag Kortingen voor specifieke doelgroepen Samenwerking tussen diverse instellingen Aanleg finse piste Buurtsportactiviteiten Recreatieve buurtpleintjes Ter beschikking stellen van betaalbare infrastructuur Behouden activiteitenaanbod en uitbreiden cultuuraanbod Ter beschikking stellen van betaalbare infrastructuur Dorpsfeest Openmonumentendag Geintegreerd tentoonstellingsbeleid met diverse partners Samenwerking tussen verschillende instellingen Aanpassingen sportaccomodatie Accommodatie Metallic Betere uitrusting Betere uitrusting Communicatie verbeteren X X DIEN201 informatiestroom DIEN401 Informatiestroom

10 BDS - Ondersteuning van het verenigingsleven Ondersteuning lok ale verenigingen VERN201 Onderhoud accomodaties VERN202 Investeringstoelage 50% VERN203 Accommotatie voor gratis tornooi VERN204 Accommodatie Metallic VERN205 Financiële ondersteuning St.Oda

11 DE STAAT VAN HET FINANCIELE EVENWICHT - TABEL M2 Deze staat geeft de financiële structuur weer voor de volgende jaren. Zonder aantoonbaar financieel evenwicht is er geen geldig meerjarenplan, en zonder geldig meerjarenplan kan ook geen volwaardig budget worden opgesteld. Besturen zijn verplicht om een begroting in evenwicht in te dienen. Dat betekent dat ze mogen lenen om te investeren, maar er dan wel voor moeten zorgen dat ze de aflossingen en intresten, samen met de andere gewone uitgaven kunnen betalen met de courante ontvangsten. Eventuele overschotten van een bepaald jaar kunnen bovendien dienen om een tekort in een volgend jaar op te vangen. In het AGB GO wordt het (liquiditeiten) tekort gedekt door de bijdrage van de gemeente. Omdat het financiële systeem door de inwerkingtreding van de beleids- en beheerscyclus totaal verandert, moest er ook een nieuwe definitie komen voor het verplichte financiële evenwicht. Dat bestaat voortaan uit twee onderdelen. Ten eerste moeten besturen jaarlijks een positief resultaat op kasbasis kunnen voorleggen, waarbij men wel ook rekening houdt met een eventueel kasoverschot van de vorige jaren. Het resultaat op kasbasis vloeit voort uit het begrote verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Daar trekt men de zogenaamde bestemde gelden van af, middelen die men bewust tijdelijk reserveert voor toekomstige uitgaven. Ten tweede moeten de besturen kunnen aantonen dat de autofinancieringsmarge op het einde van de planningsperiode ten minste nul is. Een positieve autofinancieringsmarge wijst op een structureel evenwicht. In de tussenliggende jaren van de planningsperiode mag de autofinancieringsmarge negatief zijn. Voor de berekening neemt men eerst het verschil tussen de exploitatieontvangsten en - uitgaven (maar zonder de intresten). Daarvan trekt men de leninglasten (aflossingen en intresten) af. Is dat resultaat positief, dan is het bestuur in staat om op een structurele wijze de leninglasten (aflossingen en intresten) te dragen uit de exploitatie. Dit structurele evenwicht komt dicht in de buurt van de vandaag bestaande verplichting voor besturen om een evenwicht te hebben op de gewone dienst. Bij een positieve autofinancieringsmarge beschikt een bestuur ook over de ruimte om (een deel van de) nieuwe (investerings-)uitgaven te doen zonder bijkomende financiering via leningen, of om bijkomende leninglasten te dragen. Het AGB GO heeft in de vorige jaren geen meerjarenplan ingediend. Gezien de exploitatietekorten werden bijgedragen door de gemeente was er geen structureel tekort. De investeringen worden steeds gefinancierd door een achtergestelde lening. Het resultaat van de exploitatie is steeds positief, evenals het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge. Het financieel draagvlak geeft aan hoeveel middelen er uit de courante verrichtingen van een dienstjaar vrijkomen, wanneer de periodieke leningsuitgaven buiten beschouwing worden gelaten. Hierbij wordt uitgegaan van het exploitatieresultaat verhoogd met de periodieke leningsuitgaven. De finapsis is de verhouding tussen de periodieke leningsuitgaven op leningen ten laste van de gemeente en de leasingschulden enerzijds en het financieel draagvlak anderzijds. Het percentage van 0,00% tot en met 100,00% geeft weer in welke mate de financiële toestand van de gemeente een structureel evenwicht vertoont. Omwille van de geplande nieuwe investeringen zal er voor de volgende periode een lening worden aangegaan van 68.608,00 euro. De lijst van de investeringen voor 2011, 2012 en 2013 is bijgevoegd als bijlage.

12 M2: De staat van het financiële evenwicht 2011 Resultaat op kasbasis Jaar 2011 Jaar 2012 Jaar 2013 I. Exploitatie (B-A) 82.331 88.451 85.291 A. Uitgaven 1.136.973 1.148.583 1.169.790 B. Ontvangsten 1.219.304 1.237.034 1.255.081 1. Belastingen en boetes 2. Overige 1.219.304 1.237.034 1.255.081 II. Investeringen (B-A) -775.137-348.899-198.249 A. Uitgaven 775.137 348.899 198.249 B. Ontvangsten III. Andere (B-A) -16.722 180.800 110.680 A. Uitgaven 82.331 82.331 82.331 1. Aflossing financiële schulden 82.331 82.331 82.331 2. Toegestane leningen 3. Toegestane investeringssubsidies 4. Overige transacties B. Ontvangsten 65.608 263.131 193.011 1. Op te nemen leningen en leasings 65.608 263.131 193.011 2. Terugvordering van toegestane leningen en prefinancieringsleningen 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 4. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -709.527-79.647-2.277 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 800.226 90.698 11.051 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 90.698 11.051 8.774 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) 90.698 11.051 8.774 Autofinancieringsmarge Jaar 2011 Jaar 2012 Jaar 2013 I. Financieel draagvlak (A - B) 294.918 303.280 306.699 A. Exploitatieontvangsten 1.219.304 1.237.034 1.255.081 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 924.386 933.753 948.382 1. Exploitatie-uitgaven 1.136.973 1.148.583 1.169.790 2. Nettokosten van de schulden 212.587 214.829 221.407 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 294.918 297.160 303.738 A. Netto-aflossingen van schulden 82.331 82.331 82.331 B. Nettokosten van schulden 212.587 214.829 221.407 Autofinancieringsmarge (I-II) 1 6.120 2.960

13 OVERZICHT VAN DE BELEIDSVELDEN PER BELEIDSDOMEIN OVERZICHT BELEIDSDOMEINEN, - VELDEN EN -ITEMS Nr. belei dsdo mein Beleids-domein Code Onderverdeli Beleidsveld Omschrijving AGB Sport Beleidsitem 3 3. ALGFIN 00 003 0030 Financiële aangelegenheden 030020 3 3. ALGFIN 00 004 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 040020 4 4. ALGBELEID 01 010 0100 Politieke organen 100020 4 4. ALGBELEID 01 011 0110 Secretariaat 110020 4 4. ALGBELEID 01 011 0111 Fiscale en financiële diensten 111020 4 4. ALGBELEID 01 019 0190 Overig algemeen bestuur 190020 2 2. RUIMTE 02 020 0200 Wegen 200020 2 2. RUIMTE 02 022 0220 Parkeren 220020 2 2. RUIMTE 06 061 0610 Stads- en plattelandsontw ikkeling 610020 2 2. RUIMTE 06 066 0660 Communicatievoorzieningen 660020 1 1. MENS 07 074 0740 Sport 740020 Nr. belei dsdo mein Beleids-domein Code Onderverdeli Beleidsveld Omschrijving AGB Cultuur Beleidsitem 3 3. ALGFIN 00 003 0030 Financiële aangelegenheden 030040 4 4. ALGBELEID 01 010 0100 Politieke organen 100040 4 4. ALGBELEID 01 011 0110 Secretariaat 110040 4 4. ALGBELEID 01 011 0111 Fiscale en financiële diensten 111040 4 4. ALGBELEID 01 019 0190 Overig algemeen bestuur 190040 2 2. RUIMTE 02 022 0220 Parkeren 220040 2 2. RUIMTE 05 052 0520 Diensten voor toerisme 520040 2 2. RUIMTE 05 052 0521 Toeristische propaganda 521040 2 2. RUIMTE 06 061 0610 Stads- en plattelandsontw ikkeling 610040 2 2. RUIMTE 06 066 0660 Communicatievoorzieningen 660040 1 1. MENS 07 070 0701 Cultuurcentrum 701040 1 1. MENS 07 071 0719 Andere evenementen 719040 Nr. belei dsdo mein Beleids-domein Code Onderverdeli Beleidsveld Omschrijving AGB Alg.B. Beleidsitem 3 3. ALGFIN 00 003 0030 Financiële aangelegenheden 030050 3 3. ALGFIN 00 004 0040 Transacties in verband met de openbare schuld 040050 4 4. ALGBELEID 01 010 0100 Politieke organen 100050 4 4. ALGBELEID 01 011 0110 Secretariaat 110050 4 4. ALGBELEID 01 011 0111 Fiscale en financiële diensten 111050 4 4. ALGBELEID 01 011 0119 Overige algemene en ondersteunende diensten 119050 4 4. ALGBELEID 01 019 0190 Overig algemeen bestuur 190050 2 2. RUIMTE 02 020 0200 Wegen 200050 2 2. RUIMTE 02 022 0220 Parkeren 220050 2 2. RUIMTE 06 061 0610 Stads- en plattelandsontw ikkeling 610050 2 2. RUIMTE 06 066 0660 Communicatievoorzieningen 660050

14 FINANCIELE SCHULDEN Financiële schulden ten laste van het bestuur 2011 2012 2013 A. Financiële schulden op 1 januari 8.296.358,66 8.279.636,35 8.460.436,83 B. Nieuwe leningen 65.608,45 263.131,24 193.010,89 C. Vervroegde aflossingen D. Periodieke aflossingen 82.330,76 82.330,76 82.330,76 E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 8.279.636,35 8.460.436,83 8.641.237,31 F. Intresten 202.620,62 205.527,94 208.341,15 G. Periodieke leningslasten (D+F) 284.951,38 287.858,70 290.671,91 BORGTOCHTEN IN CONTANTEN Borgtochten in contanten 2011 2012 2013 * Borgtocht in contanten op 1 januari 246.783,57 241.642,25 236.500,92 * Periodieke aflossingen 5.141,32 5.141,32 5.141,32 Bortochten in contanten op 31 december 241.642,25 236.500,92 231.359,60 * Intresten 5.141,32 5.141,32 5.141,32

15 BUDGET Het budget bestaat uit een beleidsnota en een financiële nota. BELEIDSNOTA De doelstellingennota van de budgetten sluit aan bij de strategische nota van het meerjarenplan en het doelstellingenbudget sluit aan bij het financiële doelstellingenplan van het meerjarenplan. In de prioritaire doelstellingennota worden de doelstellingen herhaald voor het jaar 2011 en daaraan worden de actieplannen gekoppeld. Deze doelstellingen worden weergeven zoals in meerjarenplanning. In de volgende tabellen wordt een overzicht gegeven van de - opsomming van de strategische doelstellingen, gekoppeld aan de kortetermijndoelstellingen met de actieplannen - per actieplan worden de ontvangsten en de uitgaven gebundeld - samenvatting van de prioritaire beleidsdoelstellingen met de ontvangsten en de uitgaven voor de exploitatie en voor de investeringen.

16 OVERZICHT DOELSTELLINGEN EN ACTIEPLANNEN Jaar Strategische doelstelling Operationele doelstelling Code Actieplannen 2011 Toegankelijkheid bevorderen Toegankelijkheid verhogen op niveau mobiliteit en veiligheid 2011 Toegankelijkheid bevorderen Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten TOEG201 Activiteiten aanbod behouden en uitbreiden sportaanbod 2011 Toegankelijkheid bevorderen Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten TOEG202 Activiteiten voor iedereen 2011 Toegankelijkheid bevorderen Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten TOEG203 Kortingen voor specifieke doelgroepen 2011 Toegankelijkheid bevorderen Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten TOEG204 Samenwerking tussen diverse instellingen 2011 Toegankelijkheid bevorderen Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten TOEG205 Aanleg finse piste 2011 Toegankelijkheid bevorderen Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten TOEG206 Buurtactiviteiten 2011 Toegankelijkheid bevorderen Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten TOEG207 Recreatieve buurtpleintjes 2011 Toegankelijkheid bevorderen Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten TOEG208 Ter beschikking stellen van betaalbare infrastructuur 2011 Toegankelijkheid bevorderen Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten TOEG401 Activiteiten aanbod behouden en uitbreiden cultuuraanbod 2011 Toegankelijkheid bevorderen Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten TOEG402 Ter beschikking stellen van betaalbare infrastructuur 2011 Toegankelijkheid bevorderen Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten TOEG403 Dorpsfeest 2011 Toegankelijkheid bevorderen Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten TOEG404 Openmonumentendag 2011 Toegankelijkheid bevorderen Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten TOEG405 Geintegreerd tentoonstellingsbeleid met diverse partners 2011 Toegankelijkheid bevorderen Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten TOEG406 Samenwerking tussen verschillende instellingen 2011 Toegankelijkheid bevorderen Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten TOEG209 Aanpassingen sportaccomodatie 2011 Toegankelijkheid bevorderen Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten TOEG210 Accommodatie Metallic 2011 Optimale dienstverlening Klantvriendelijkhied verhogen KL401 Betere uitrusting 2011 Optimale dienstverlening Klantvriendelijkhied verhogen KL201 Betere uitrusting 2011 Optimale dienstverlening Clustering van verschillende activiteiten 2011 Optimale dienstverlening Communicatie verbeteren DIEN201 informatiestroom 2011 Optimale dienstverlening Communicatie verbeteren DIEN401 Informatiestroom 2011 Ondersteuning van het verenigingsleven Ondersteuning lokale sport-cultuuren en jeugdverenigingen VERN201 Onderhoud accomodaties 2011 Ondersteuning van het verenigingsleven Ondersteuning lokale sport-cultuuren en jeugdverenigingen VERN202 Investeringstoelage 50% 2011 Ondersteuning van het verenigingsleven Ondersteuning lokale sport-cultuuren en jeugdverenigingen VERN203 Accommotatie voor gratis tornooi 2011 Ondersteuning van het verenigingsleven Ondersteuning lokale sport-cultuuren en jeugdverenigingen VERN204 Accommodatie Metallic 2011 Ondersteuning van het verenigingsleven Ondersteuning lokale sport-cultuuren en jeugdverenigingen VERN205 Financiële ondersteuning St.Oda

17 Saldo Ontvangsten en uitgaven per actieplan Beleidsitem Omschrijving Beleidsitem Actieplan Omschrijving actieplan Budget 2011 702040 Schouwburg, concertgebouw De Zinne DIEN401 Informatiestroom 24.800,00 740320 Sportaanbod - activiteiten TOEG201 Activiteiten aanbod behouden en uitbreiden sportaanbod 46.570,00 740320 Sportaanbod - activiteiten TOEG201 Activiteiten aanbod behouden en uitbreiden sportaanbod 30.250,00 740220 Sport eigen accommodatie TOEG208 Ter beschikking stellen van betaalbare infrastructuur 54.150,00 740120 Sport buitenterreinen TOEG208 Ter beschikking stellen van betaalbare infrastructuur 9.540,00 702040 Schouwburg, concertgebouw De Zinne TOEG401 Activiteiten aanbod behouden en uitbreiden cultuuraanbod 179.180,00 702040 Schouwburg, concertgebouw De Zinne TOEG401 Activiteiten aanbod behouden en uitbreiden cultuuraanbod 14.166,00 702040 Schouwburg, concertgebouw De Zinne TOEG401 Activiteiten aanbod behouden en uitbreiden cultuuraanbod 87.000,00 702040 Schouwburg, concertgebouw De Zinne TOEG401 Activiteiten aanbod behouden en uitbreiden cultuuraanbod 14.166,00 701040 Cultuurcentrum - Verhuur zalen TOEG402 Ter beschikking stellen van betaalbare infrastructuur 19.230,00 712040 Festivals TOEG403 Dorpsfeest 15.000,00 702040 Schouwburg, concertgebouw De Zinne TOEG405 Geintegreerd tentoonstellingsbeleid met diverse partners 9.400,00 702040 Schouwburg, concertgebouw De Zinne TOEG405 Geintegreerd tentoonstellingsbeleid met diverse partners 0,00 702040 Schouwburg, concertgebouw De Zinne TOEG406 Samenwerking tussen verschillende instellingen 10.000,00 740220 Sport eigen accommodatie VERN201 Onderhoud accomodaties 58.900,00 740220 Sport eigen accommodatie VERN201 Onderhoud accomodaties 7.500,00 740220 Sport eigen accommodatie VERN201 Onderhoud accomodaties 10.200,00 740220 Sport eigen accommodatie VERN201 Onderhoud accomodaties 10.500,00 740020 Sport VERN205 Financiële ondersteuning St.Oda 125,00

18 Lijst investeringen per operationele doelstelling en Boekjaar Project Operationele doelstelling Omschr. Actieplan Omschrijving actieplan Beleidsd omein Uitg/Fin Meerjaren plan 2011 2011 2011/018 Communicatie verbeteren LCD scherm sportcentrum DIEN201 informatiestroom MENS U 3.500,00 3.500,00 2011 2011/012 Klantvriendelijkhied verhogen 2011 2011/006 Klantvriendelijkhied verhogen 2011 2011/013 Klantvriendelijkhied verhogen Geluidsinstallatie nieuwe sporthal KL201 Betere uitrusting MENS U 16.500,00 16.500,00 Digitale geluidstafel palehte KL401 Betere uitrusting MENS U 50.000,00 50.000,00 Bijzetbankjes foyer palethe KL401 Betere uitrusting MENS U 2.000,00 2.000,00 2011 2011/033 Klantvriendelijkhied verhogen Hard- en software KL401 Betere uitrusting ALG BELEID U 22.000,00 22.000,00 2011 2011/004 Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten 2011 2011/001 Toegankelijker maken van culturele en sociale activiteiten 2011 2011/024 Ondersteuning lokale sportcultuur- en en jeugdverenigingen 2011 2011/002 Ondersteuning lokale sportcultuur- en en jeugdverenigingen 2011 2011/002 Ondersteuning lokale sportcultuuren en jeugdverenigingen 2011 2011/008 Ondersteuning lokale sportcultuuren en jeugdverenigingen 2011 2011/020 Ondersteuning lokale sportcultuuren en jeugdverenigingen Finse Piste TOEG205 Aanleg finse piste MENS U 100.400,00 100.400,00 Renovatie kleedkamers Herstelling dak, sanitair en kleedkamers Metallic TOEG209 Aanpassingen sportaccomodatie MENS U 160.000,00 10.000,00 TOEG210 Accommodatie Metallic MENS U 15.000,00 15.000,00 Beheersplan legionella VERN201 Onderhoud accomodaties MENS U 15.235,70 15.235,70 Beheersplan legionella VERN201 Onderhoud accomodaties MENS U 35.000,00 35.000,00 Sportvloer sporthal VERN201 Onderhoud accomodaties MENS U 1.587,73 1.587,73 Verlichting de Es VERN201 Onderhoud accomodaties MENS U 16.000,00 16.000,00

2011 2011/031 Ondersteuning lokale sportcultuuren en jeugdverenigingen 2011 2011/032 Ondersteuning lokale sportcultuuren en jeugdverenigingen 2011 2011/021 Ondersteuning lokale sportcultuuren en jeugdverenigingen 2011 2011/022 Ondersteuning lokale sportcultuuren en jeugdverenigingen 2011 2011/023 Ondersteuning lokale sportcultuuren en jeugdverenigingen 2011 2011/038 Ondersteuning lokale sportcultuuren en jeugdverenigingen 2011 2011/039 Ondersteuning lokale sportcultuuren en jeugdverenigingen 2011 2011/044 Ondersteuning lokale sportcultuuren en jeugdverenigingen 2011 2011/045 Ondersteuning lokale sportcultuuren en jeugdverenigingen 2011 2011/046 Ondersteuning lokale sportcultuuren en jeugdverenigingen 2011 2011/049 Ondersteuning lokale sportcultuuren en jeugdverenigingen Kleedkameraccommodatie LRTC VERN201 Onderhoud accomodaties MENS U 224.294,67 44.858,94 Overdekte zittribune LHVV VERN201 Onderhoud accomodaties MENS U 143.762,51 28.752,50 Deuren sanitair metallic VERN204 Accommodatie Metallic MENS U 7.500,00 7.500,00 Legionella metallic VERN204 Accommodatie Metallic MENS U 20.000,00 20.000,00 Verwarmingselementen metallic VERN204 Accommodatie Metallic MENS U 4.000,00 4.000,00 Heraanleg terrein 7-8 Metallic VERN204 Accommodatie Metallic MENS U 12.000,00 0,00 Hekwerk terrein 1-2 VERN204 Accommodatie Metallic MENS U 4.250,00 0,00 Metallic dak hoofdgebouw VERN204 Accommodatie Metallic MENS U 14.500,00 0,00 Metallic opbergruimte sportmaterialen VERN204 Accommodatie Metallic MENS U 2.500,00 0,00 Metallic sproeiïnstallatie VERN204 Accommodatie Metallic MENS U 9.300,00 0,00 Metallic sproeiïnstallatie VERN204 Accommodatie Metallic MENS U 9.300,00 0,00 19

B1: Het doelstellingenbudget 2011 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 127.278 66.608-60.670 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 127.278 66.608-60.670 Exploitatie 44.947 1.000-43.947 Investeringen Andere 82.331 65.608-16.722 Beleidsdomein MENS 1.801.112 875.352-925.760 Prioritaire beleidsdoelstellingen 471.716 214.336-257.380 Exploitatie 274.316 214.336-59.980 Investeringen 197.400-197.400 Andere Overig beleid 1.329.396 661.016-668.380 Exploitatie 773.659 661.016-112.643 Investingen 555.737-555.737 Andere Beleidsdomein RUIMTE Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investingen Andere Beleidsdomein ALGBELEID 66.050 342.952 276.902 Prioritaire beleidsdoelstellingen 22.000-22.000 Exploitatie Investeringen 22.000-22.000 Andere Overig beleid 44.050 342.952 298.902 Exploitatie 44.050 342.952 298.902 Investingen Andere Totalen 1.994.440 1.284.913-709.527 Exploitatie 1.136.973 1.219.304 82.331 Investeringen 775.137-775.137 Andere 82.331 65.608-16.722 20 B2: Het exploitatiebudget 2011 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering 44.947 1.000-43.947 Beleidsdomein MENS 1.047.975 875.352-172.623 Beleidsdomein RUIMTE Beleidsdomein ALGBELEID 44.050 342.952 298.902 Totalen 1.136.973 1.219.304

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

B3: De investeringsenveloppe 2011 DEEL 1: UITGAVEN 49 Verbinteniskredieten Jaar 2011 Jaar 2012 Transactie Jaar 2013 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 1.429.732 775.137 348.899 198.249 A. Gemeenschapsgoederen 1.429.732 775.137 348.899 198.249 1. Terreinen en gebouwen 1.151.912 637.317 208.899 198.249 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 243.820 110.820 133.000 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 34.000 27.000 7.000 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Vooruitbetalingen op investeringen TOTAAL UITGAVEN 1.429.732 775.137 348.899 198.249 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactie Jaar 2011 Jaar 2012 Jaar 2013 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Installaties, machines en uitrusting 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 5. Leasing en soortgelijke rechten 6. Erfgoed B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Installaties, machines en uitrusting 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 4. Leasing en soortgelijke rechten C. Overige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Roerende goederen III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen V. Ontvangen NIS-code vooruitbetalingen 72029 op desinvesteringen Budget 2011

B4: De transactiekredieten voor investeringsve 2011 50 Uitgaven Ontvangsten Saldo Algemene financiering Beleidsdomein MENS 753.137-753.137 Beleidsdomein RUIMTE Beleidsdomein ALGBELEID 22.000-22.000 Totalen 775.137-775.137

TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 2011 51 Code Totaal Algemene financiering MENS RUIMTE ALGBELEID I. Uitgaven 60/5 1.136.973 44.947 1.047.975 44.050 A. Operationele uitgaven 60/4 924.371 880.321 44.050 1. Goederen en diensten 60/1 920.646 876.596 44.050 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 125 125 5. Andere operationele uitgaven 640/7 3.600 3.600 B. Financiële uitgaven 65 212.602 44.947 167.654 II. Ontvangsten 70/5 1.219.304 1.000 875.352 342.952 A. Operationele ontvangsten 70/4 1.213.163 870.211 342.952 1. Ontvangsten uit de werking 70 313.036 313.036 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 740 875.157 532.205 342.952 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 24.970 24.970 B. Financiële ontvangsten 75 6.141 1.000 5.141 III. Saldo 82.331-43.947-172.623 298.902

52 TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Code Budget 2011 I. Uitgaven 60/5 1.136.973 A. Operationele uitgaven 60/4 924.371 1. Goederen en diensten 60/1 920.646 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 125 5. Andere operationele uitgaven 640/7 3.600 B. Financiële uitgaven 65 212.602 II. Ontvangsten 70/5 1.219.304 A. Operationele ontvangsten 70/4 1.213.163 1. Ontvangsten uit de werking 70 313.036 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 730 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 - Andere aanvullende belastingen 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies 740 875.157 a. Algemene w erkingssubsidies 7400/4 873.782 - Gemeente- of provinciefonds 7400 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 873.782 - Andere algemene w erkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke w erkingssubsidies 7405/9 1.375 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 24.970 B. Financiële ontvangsten 75 6.141 III. Saldo 82.331

53 TB2: Evolutie van het exploitatiebudget BELEIDSDOMEIN ALGBELEID Code Budget 2011 I. Uitgaven 60/5 44.050 A. Operationele uitgaven 60/4 44.050 1. Goederen en diensten 60/1 44.050 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 640/7 B. Financiële uitgaven 65 II. Ontvangsten 70/5 342.952 A. Operationele ontvangsten 70/4 342.952 1. Ontvangsten uit de werking 70 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 730 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 - Andere aanvullende belastingen 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies 740 342.952 a. Algemene w erkingssubsidies 7400/4 342.952 - Gemeente- of provinciefonds 7400 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 342.952 - Andere algemene w erkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke w erkingssubsidies 7405/9 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 B. Financiële ontvangsten 75 III. Saldo 298.902

54 TB2: Evolutie van het exploitatiebudget BELEIDSDOMEIN ALGFIN Code Budget 2011 I. Uitgaven 60/5 44.947 A. Operationele uitgaven 60/4 1. Goederen en diensten 60/1 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 5. Andere operationele uitgaven 640/7 B. Financiële uitgaven 65 44.947 II. Ontvangsten 70/5 1.000 A. Operationele ontvangsten 70/4 1. Ontvangsten uit de werking 70 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 730 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 - Andere aanvullende belastingen 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies 740 a. Algemene w erkingssubsidies 7400/4 - Gemeente- of provinciefonds 7400 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 - Andere algemene w erkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke w erkingssubsidies 7405/9 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 B. Financiële ontvangsten 75 1.000 III. Saldo -43.947

55 TB2: Evolutie van het exploitatiebudget BELEIDSDOMEIN MENS Code Budget 2011 I. Uitgaven 60/5 1.047.975 A. Operationele uitgaven 60/4 880.321 1. Goederen en diensten 60/1 876.596 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 4. Toegestane werkingssubsidies 649 125 5. Andere operationele uitgaven 640/7 3.600 B. Financiële uitgaven 65 167.654 II. Ontvangsten 70/5 875.352 A. Operationele ontvangsten 70/4 870.211 1. Ontvangsten uit de werking 70 313.036 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 a. Aanvullende belastingen 730 - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 - Andere aanvullende belastingen 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies 740 532.205 a. Algemene w erkingssubsidies 7400/4 530.830 - Gemeente- of provinciefonds 7400 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 530.830 - Andere algemene w erkingssubsidies 7402/4 b. Specifieke w erkingssubsidies 7405/9 1.375 4. Recuperatie specifieke kosten OCMW 748 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 24.970 B. Financiële ontvangsten 75 5.141 III. Saldo -172.623

TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2011 DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering MENS RUIMTE ALGBELEID 56 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 281 soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 775.137 753.137 22.000 A. Gemeenschapsgoederen 775.137 753.137 22.000 1. Terreinen en gebouwen 220/3 637.317 637.317 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 110.820 110.820 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 27.000 5.000 22.000 5. Leasing en soortgelijke rechten 250/2 6. Erfgoed 27 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 229 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 C. Overige materiële vaste activa 26 1. Terreinen en gebouwen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Vooruitbetalingen op investeringen 2906 TOTAAL UITGAVEN 775.137 753.137 22.000 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering MENS RUIMTE ALGBELEID I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 281 soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen 220/3 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 5. Leasing en soortgelijke rechten 250/2 6. Erfgoed 27 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 229 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 C. Overige materiële vaste activa 26 1. Terreinen en gebouwen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781- 4951/2 V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 176 TOTAAL ONTVANGSTEN

TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investe 2011 DEEL 1: UITGAVEN Code Budget 2011 57 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 281 soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 775137 A. Gemeenschapsgoederen 775137 1. Terreinen en gebouwen 220/3 637317 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 110820 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 27000 5. Leasing en soortgelijke rechten 250/2 6. Erfgoed 27 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 229 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 C. Overige materiële vaste activa 26 1. Terreinen en gebouwen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Vooruitbetalingen op investeringen 2906 TOTAAL UITGAVEN 775137 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Budget 2011 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en 281 soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 A. Gemeenschapsgoederen 1. Terreinen en gebouwen 220/3 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Installaties, machines en uitrusting 230/4 4. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 240/4 5. Leasing en soortgelijke rechten 250/2 6. Erfgoed 27 B. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 229 2. Installaties, machines en uitrusting 235/9 3. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 245/9 4. Leasing en soortgelijke rechten 253/5 C. Overige materiële vaste activa 26 1. Terreinen en gebouwen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781- 4951/2 V. Ontvangen vooruitbetalingen op desinvesteringen 176 TOTAAL ONTVANGSTEN

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget 2011 RESULTAAT OP KASBASIS Code Budget 2011 58 I. Exploitatiebudget (B-A) 82.331 A. Uitgaven 1.136.973 B. Ontvangsten 1.219.304 II. Investeringsbudget (B-A) -775.137 A. Uitgaven 775.137 B. Ontvangsten III. Andere (B-A) -16.722 A. Uitgaven 82.331 1. Aflossing financiële schulden 82.331 a. Vervroegde aflossing financiële schulden 171/4 b. Periodieke aflossing financiële schulden 421/4 82.331 2. Toegestane leningen 2930 3. Toegestane investeringssubsidies 664 4. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 1780 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten 65.608 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 65.608 2. Terugvordering van toegestane leningen 4953 3. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 4. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten 1780 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 494-4959 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -709.527 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 800.226 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 90.698 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 90.698 Bestemde gelden Budget jaar N II. Investeringen III. Andere verrichtingen Totaal bestemde gelden

59

60 Boekj. BI Omschrijving beleidsitem AR Omschrijving algemene rekening Budget Commentaar AGB GO ALGEMEEN 2011 111050 Fiscale en finaciële diensten 611160 Huur- en onderhoudskosten hard - en software 3.000,00 Boekhouding Logins 2011 110050 Secretariaat 612300 Documentatie en abonnementen 1.500,00 Lidgeld VSDC 2011 110050 Secretariaat 612420 Kantoorbenodigdheden 500,00 2011 111050 Fiscale en finaciële diensten 613200 Erelonen advocaten, architecten, studiebureaus, bedrijfsrevi soren 20.000,00 2011 100050 Politieke organen 613540 Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid 1.050,00 Bestuurdersaansprakelijkheid, BA, Lichamelijke ongevallen 2011 030050 Financiële aangelegenheden 650000 Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden 250,00 Bank intresten 2011 703050 Openbare blibliotheek 650020 Rentevergoeding Bibliotheek 5.141,32 257 066,22 x 2% = 5 141,321 2011 040050 Transacties in verband met de openbare 650030 Rentevergoeding achtergestelde lening 43.807,48 Achtergestelde lening 2009-1076530 x 2,5% = 26 913,25 Achtergestelde lening 2010-675769 x 2,5 % = 16 894,23 2011 030050 Financiële aangelegenheden 650210 Bankkosten 50,00 Bankkosten 2011 030050 Financiële aangelegenheden 650220 Roerende voorheffing 50,00 Roerende voorheffing op intresten 2011 111050 Fiscale en finaciële diensten 740100 Gemeentelijke of provinciale bijdrage 342.952,00 Gemeentelijke bijdrage 2011 030050 Financiële aangelegenheden 750010 Intresten op financiële rekeningen 100,00 Intresten 2011 703050 Openbare blibliotheek 751000 Opbrengsten uit vlottende activa Bibliotheek 5.141,32 Leasing