Financieel Jaarverslag Boekjaar 2012 Stichting IR. D.C. van Schaik Jim Janssen, penningmeester Maastricht, 2 oktober 2013
Balans en exploitatierekening Balans Boekjaar 2012 Boekjaar 2011 Activa Banken 4.386,61 4.442,82 Bestemmingsreserve 11.687,62 9.000,00 TOTAAL 16.074,23 13.442,82 Passiva Eigen vermogen 16.074,23 13.442,82 TOTAAL 16.074,23 13.442,82 Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Pagina 2 van 6 31 maart 2012
Lasten Exploitatierekening Boekjaar 2012 Boekjaar 2011 Administratie/advies 128,42 134,90 Contributies - 26,64 Diversen 795,50 11,70 Drukwerk - Steunpilaar 177,00 177,00 Gereedschap/materialen/inventaris Groeven/werkschuur 811,71 748,71 Organisatie Groevedag 41,80 52,50 Portokosten - Steunpilaar - 215,55 Portokosten/secretariaat 174,42 154,70 Reizen/representatie/beheerders Uitbesteed werk 312,38 1.011,50 Vergunningen - 906,00 Verzekeringen 492,22 512,68 Webhosting 215,39 328,44 TOTAAL 3.148,84 4.280,32 Baten Giften/donaties/contributies 2.993,36 3.119,38 Rente 186,86 150,07 Subsidie/Sponsoring 2.600,03 2.750,03 Opbrengsten activiteiten Overige baten TOTAAL 5.780,25 6.019,48 Exploitatieresultaat 2.631,41 1.739,16 Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Pagina 3 van 6 31 maart 2012
1. Algemeen 1.1. De stichting Ir. D.C. van Schaik is opgericht op 16 december 1997. 1.2. De stichting fungeert als beheerstichting van onderaardse kalksteengroeven in Nederland en België, verder aangeduid met de Beheerstichting. 1.3. De Beheerstichting, die haar zetel heeft in Maastricht, stelt zich ten doel het beheren van onderaardse kalksteengroeven in het Maastrichtse Krijt in Nederland en België, teneinde a. cultuurhistorische, geologische en natuurhistorische waarden van deze groeven veilig te stellen; b. leden van de studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven (SOK) van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL), gevestigd te Maastricht, een werkterrein te verschaffen; c. de onder haar beheer staande groeven ter beschikking te stellen aan wetenschap en educatie in de ruimste zin van het woord, zulks in samenwerking met en conform de deswege bestaande regelingen van het NHGL. 1.3.1. De Beheerstichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het sluiten van overeenkomsten met rechthebbenden van onderaardse kalksteengroeven; het uitvoeren en onderhouden van noodzakelijke technische voorzieningen; het uitvoeren van wenselijke restauraties en het binnen wettelijke kaders creëren van faciliteiten ten behoeve van het gebruik van de groeven, mits passend binnen de doelstellingen. 1.3.2. De financiële middelen van de Beheerstichting ter verwezenlijking van dit doel worden verkregen door: a. opbrengsten van activiteiten mits niet strijdig met de doelstelling; b. subsidiegelden en sponsorgelden; c. toevallige baten. 1.4. De Beheerstichting heeft een bestuur dat bestaat uit 3 leden. 2. Waarderingsgrondslagen Alle activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders weergegeven. Activa en passiva in vreemde valuta, voor zover voorkomend, zijn gewaardeerd in aan de koers aan het einde van het jaar. Transacties in vreemde valuta, voor zover voorkomend, zijn omgerekend aan de koers op het tijdstip van de transactie. De koersresultaten zijn geboekt onder gerealiseerde/ongerealiseerde koers winsten/verliezen. De Beheerstichting boekt alle inkomsten en uitgaven in de periode waarin zij als cashflow werkzaam zijn. Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Pagina 4 van 6 31 maart 2012
3. Vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde. De afschrijvingskosten worden berekend op basis van de technische levensduur van het actief. Het materiële vaste actief werd eind 2002 aangeschaft en werd afgeschreven over een periode van drie jaar. In het jaar van aanschaf werden geen afschrijvingskosten berekend. 4. Vlottende activa 4.1. Handelsdebiteuren Aangezien alle ontvangsten worden geadministreerd op basis van het kasstelsel zijn er geen debiteuren te rapporteren. 4.2. Transitoria Er zijn geen transitoria te rapporteren. 5. Liquide middelen De liquide middelen zijn ter vrije beschikking van de Beheerstichting. 6. Eigen vermogen Exploitatieresultaten over voorgaande jaren zijn zonder verrekening van vennootschapsbelasting door het bestuur aan het eigen vermogen toegevoegd. Het bestuur van de Beheerstichting gaat op grond van de correspondentie met de belastingdienst er van uit dat zij vrijgesteld is van het betalen va vennootschapsbelasting. Indien echter vanwege veranderde omstandigheden vennootschapsbelasting betaald moet worden dan zal dit rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen, een accumulatie van exploitatieresultaten van het lopende jaar en de voorgaande jaren, geboekt worden. Het exploitatieoverschot over het financiële jaar 2011 is conform het bovenstaande aan het eigen vermogen toegevoegd. 7. Langlopende schulden Er zijn geen langlopende schulden. 8. Kortlopende schulden 8.1. Leveranciers Onder dit hoofd worden opgenomen alle schulden met een (resterende) looptijd van ten hoogste een jaar. Aangezien alle leveranciers conform het kasstelsel worden geboekt zijn er geen uitstaande rekeningen te rapporteren. 8.2. Transitoria Er zijn geen transitoria te rapporteren. 9. Personeel De Beheerstichting heeft geen personeel in dienst. Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Pagina 5 van 6 31 maart 2012
10. Statutair bestuur Het bestuur bestaat uit 4 leden. 11. Jaarrekening Conform artikel 11, derde lid van de statuten van de Beheerstichting worden de jaarstukken door het bestuur vastgesteld. Het bestuur besluit het exploitatieresultaat over het financiële jaar 2011 zonder verrekening van vennootschapsbelasting toe te voegen aan het eigen vermogen. Indien door de bevoegde instantie door veranderde omstandigheden vastgesteld zou worden dat de Beheerstichting verplicht is vennootschapsbelasting te betalen, dan zal de verschuldigde vennootschapsbelasting rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen worden afgeboekt. Maastricht, <datum> Het bestuur: W. Schoenmakers M. Rathbun Voorzitter Secretaris J. Janssen B. Borsboom Penningmeester Bestuurslid Financieel Jaarverslag Boekjaar 2011 Pagina 6 van 6 31 maart 2012