Stichting AMOS Oud-Ehrenstein 1 1082 AH Amsterdam KvK-nummer (verplicht): 52700534 INRICHTINGSSTUKKEN 2015
INHOUD JAARREKENING 1 Balans 1 Winst-en-verliesrekening 3 Toelichting op de balans 4 Toelichting op de winst- en verliesrekening 6
Balans (na resultaatbestemming) Toelichting 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste activa Inventaris 2.540 1.886 -/- afschrijving inventaris 499 3.650 2.041 5.536 Vlottende activa Kortlopende vorderingen en overlopende activa 1 Te vorderen belastingen en SV premies 0 1.886 Overige kortlopende vorderingen 716 3.650 716 5.536 Liquide middelen 2 Bankrekening(en) 47.226 54.861 47.226 54.861 ACTIVA 49.983 60.397-1 -
Balans (na resultaatbestemming) Toelichting 31-12-2015 31-12-2014 Stichtingskapitaal 3 Saldo aanvang boekjaar 10.757 14.159 Resultaat boekjaar 417-3.402 11.174 10.757 Kortlopende schulden en overlopende passiva 4 Crediteuren 0 0 Belastingen en premies SV 3.624 3.823 Overige schulden en overlopende passiva 35.185 45.817 38.809 49.640 PASSIVA 49.983 60.397-2 -
Winst-en-verliesrekening Toelichting Bruto-bedrijfsresultaat Totaal inkomsten 5 172.337 152.899 Totaal inkomsten gerelateerde uitgaven 6 59.364 53.181 Brutomarge 112.973 90.718 Kosten Lonen en salarissen 7 31.911 39.383 Sociale lasten en pensioenpremies 8 8.128 10.744 Overige personeelskosten 9 1.500 1.500 Huisvestingskosten 10 40.372 18.177 Kantoorkosten 11 1.903 9.301 Verzekeringen 12 474 182 Verkoopkosten 13 2.944 3.292 Algemene kosten 14 25.130 21.139 Afschrijvingen MVA 15 499 0 Som der kosten 112.861 103.718 Bedrijfsresultaat 112-4.000 Financiële baten en lasten 16 305 598 Resultaat boekjaar 417-3.402-3 -
Toelichting op de balans Hieronder worden de specifieke posten uit de balans per 31 december 2015 nader toegelicht: 1 Kortlopende vorderingen en overlopende activa Alle vorderingen hebben, evenals op 31 december 2014, een overeengekomen looptijd korter dan één jaar. Te vorderen belastingen en SV premies Te vorderen pensioenpremies 0 1.886 0 1.886 Kortlopende vorderingen en overlopende activa Waarborgsommen 150 200 Vordering op Young Amos 300 0 Nog te ontvangen rente 266 0 Overige vorderingen 0 3.450 716 3.650 2 Liquide middelen Liquide middelen ING 2.105 2.241 ING Spaarrekening 42.702 52.084 ING Young Amos 1.347 536 ABN AMRO betaalrekening 1.072 0 47.226 54.861 4 Kortlopende schulden en overlopende passiva Onder de kortlopende schulden bevinden zich, evenals op 31 december 2014, géén posten met overeengekomen looptijd die langer is dan 1 jaar. Kortlopende schulden, toelichting Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald. - 4 -
Belastingen en premies SV Te betalen loonheffing en premies SV 1.253 1.536 Reservering vakantiegeld 2.371 2.287 3.624 3.823 Overige schulden en overlopende passiva Studiefonds 4.000 12.000 Reservering nieuwe sjoel 28.817 28.817 Vooruitontvangen posten 0 5.000 Te betalen kosten 2.368 0 35.185 45.817-5 -
Toelichting op de winst- en verliesrekening Hieronder worden de specifieke posten uit de winst-en-verliesrekening over 2014 nader toegelicht: 5 Totaal inkomsten Vriendenbijdragen 21.385 18.503 Giften 66.402 65.068 Snodergelden 4.735 4.491 Kidoesjiem 25.523 25.428 Verjaardag Amos 12.225 0 Vrijdagavond maaltijden 6.261 5.738 Jongerenen activiteiten 448 260 NIHS 28.692 28.908 Horiem we jeladiem 0 2.500 Poeriem 0 1.323 Shabbes project 6.667 0 Overige opbrengsten 0 680 172.337 152.899 6 Aan inkomsten gerelateerde uitgaven Kidoesjiem 27.212 29.768 Shabbes project 8.484 0 Vrijdagavond maaltijden 7.810 10.302 Jongerenen activiteiten 3.020 4.897 Verjaardag Amos 9.830 0 Horiem we jeladiem 300 988 Poeriem 3.808 3.808 Shawoe'ot 0 3.418 Overige activiteiten 2.069 59.364 53.181 7 Lonen en salarissen Brutolonen personeel 29.558 36.152 Reservering vakantiegeld 2.353 3.231 31.911 39.383 8 Sociale lasten en pensioenpremies Sociale werkgeverslasten personeel 4.969 5.938 Pensioenpremies personeel 3.159 4.806 8.128 10.744 9 Overige personeelskosten Onkostenvergoeding 1.500 1.500 1.500 1.500-7 -
Vervolg van vorige pagina. 10 Huisvestingskosten Huurkosten huisvesting 20.441 11.200 Beveiligingskosten 10.302 4.693 Reservering nieuwe sjoel 6.159 0 Overige kosten huisvesting 3.470 2.284 40.372 18.177 11 Kantoorkosten Automatiseringskosten 1.903 9.301 1.903 9.301 12 Verzekeringen Overige verzekeringen 474 182 474 182 13 Verkoopkosten Reclame- en advertentiekosten 2.944 3.292 2.944 3.292 14 Algemene kosten Studiefonds 9.140 4.000 Sjoeldiensten 13.457 14.020 Bankkosten 490 511 Chesed 1.068 754 Overige algemene kosten 975 1.854 25.130 21.139 15 Afschrijvingen materiële vaste activa Afschrijvingen Afschrijvingen 499 0 499 0 16 Financiële baten en lasten Financiële baten Rentebaten 305 598 305 598-7 -