B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 BUDGET 2016 RMW 18 FEBRUARI 2016 OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare
B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare
B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 INHOUDSTAFEL Omschrijving Pagina 1. Doelstellingennota 1. Doelstellingennota 1-13 2. Doelstellingenbudget (schema B1) 14 3. Vergelijking tussen meerjarenplan 2014 2019 en budget 2014: 15 resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge 4. Lijst met opdrachten gedelegeerd naar het Vast Bureau 17 5. Daden van beschikking 17 6. Lijs met nominaal toegekende subsidies 17 2. Financiële nota 1. Exploitatiebudget 19 2. Investeringsbudget 20-42 3. Liquiditeitenbudget 43 3. Toelichting 1. Toelichting exploitatiebudget 45 2. Toelichting investeringsbudget 47 3. Evolutie liquiditeitenbudget 51 4. Overzicht van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies 52 per beleidsveld 5. Toelichting m.b.t. de schema s 52-65 OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare
B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 DOELSTELLINGENNOTA OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare
DOELSTELLINGENNOTA 2016 OCMW BERLARE 9290 BERLARE Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer MISSIE EN VISIE OVER DE DIENSTEN HEEN De doelstellingennota van het budget 2016 kadert volledig binnen de strategische nota 2014-2019. In de strategische nota 2014-2019 vindt u de missie en visie van OCMW Berlare terug. PRIORITAIR BELEID STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT1 OCMW Berlare wil een duidelijke welzijnsdienstverlening door een goede informatieverstrekking, die voor de burger zal gegroepeerd worden per hulpvraag, per doelgroep en over de diverse aanbieders op het grondgebied heen. Er wordt ingezet op diverse vormen van informatieverstrekking en op digitale analfabetisering van de kansengroepen Budgetten STRAT1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 2.800,00 0,00-2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling AB1: OCMW Berlare wil de Berlaarse burger goed informeren zodat elke burger krijgt waarop hij recht heeft Budgetten AB1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 1.800,00 0,00-1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan AB1.1: AB1.1 Het OCMW Berlare zal een sterk informatieve website uitbouwen en zal de mogelijkheden van een e- loket en het gebruik maken van sociale media in de communicatie met de burger onderzoeken Indicator/meetbaarheid Opvolgen van het aantal bezoekers van de website en dit op peil houden (google analytics) OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer
Budgetten AB1.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 1.800,00 0,00-1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep 500,00 0,00 (Exploitatie) Detail AB1.1.1: onderhoud website OCMW via werkgroep 500,00 0,00 (6143006/011000/AB1.1/AB1.1.1) AB1.1.2: uitbouwen e-loket (Exploitatie) 1.300,00 0,00 Detail AB1.1.2: uitbouwen e-loket (6143006/011000/AB1.1/AB1.1.2) 1.300,00 0,00 Actieplan AB1.2: AB1.2 Het OCMW Berlare zal blijvend oog hebben voor de burgers die geen toegang tot het internet hebben, door schriftelijke en mondelinge eenvoudige communicatie uit te werken Indicator/meetbaarheid Realisatie van de brochure Budgetten AB1.2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: geen actie in 2016. De brochure werd vernieuwd in 2015 Omschrijving Uitgave Ontvangst AB1.2.1: het OCMW zorgt voor een driejaarlijkse update van de OCMW-brochure 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling W1: OCMW Berlare wil de zorg voor het welzijn van de Berlaarse burger realiseren door een maximale samenwerking met de diverse professionele actoren en de vrijwilligers op het terrein en wil daar een coördinerende, ondersteunende en aanmoedigende rol in opnemen Budgetten W1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer
Actieplan W1.1: W1.1 het OCMW neemt een coördinerende rol op rond WONEN en WERKEN zodat de burger één eerste contactpunt heeft en diensten dichterbij worden gebracht Indicator/meetbaarheid Realisatie van de acties Budgetten W1.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 1.000,00 0,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de in het meerjarenplan geplande acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W1.1.1: oprichten digitaal loket werken in 2015 0,00 0,00 W1.1.2: tweejaarlijkse jobbeurs in 2015 en 2017 in 0,00 0,00 samenwerking met VDAB en RVA W1.1.3: oprichten digitaal loket wonen in 2015 ism 1.000,00 0,00 met gemeente en andere woonactoren (Exploitatie) Detail W1.1.3: oprichten digitaal loket wonen in 2015 ism 1.000,00 0,00 met gemeente en andere woonactoren (6482400/093000/W1.1/W1.1.3) W1.1.4: actualiseren van de woongids in 2015 en 2019 0,00 0,00 De nieuwe website van het OCMW bevat reeds een rubriek Wonen en Werken. De bedoeling hiervan is dat de Berlaarse bewoners dit als portaal kunnen gebruiken om alle info rond wonen en werken te bereiken. In 2016 willen we de gesprekken aangaan met de partners rond wonen en werken om deze rubrieken te evalueren en bij te sturen en om te trachten mee te geven waar ze met bijkomende vragen terecht kunnen. Actualiseren van de woongids zal als actie geschrapt worden. We gebruiken het exemplaar van samenlevingsopbouw dat ook digitaal kan geraadpleegd worden. Zij zorgen zelf voor de update. Dit is zeer duidelijk en overzichtelijk (zowel voor huurder als verhuurder). Het heeft geen zin om werk en energie te steken in iets dat reeds voorhanden is. Actieplan W1.2: W1.2 Het OCMW organiseert een overlegorgaan "kansen voor iedereen" om de verschillende welzijnsactoren op de gemeente beter te laten samenwerken Indicator/meetbaarheid Aantal verbeter-of samenwerkingsvoorstellen die uit de vergadering komen Budgetten W1.2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer
Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W1.2.1: het OCMW belegt 3 vergaderingen per jaar 0,00 0,00 STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT2 OCMW Berlare werkt vanuit een curatief perspectief, maar wil toekomstgericht preventief en proactief werken om de zelfredzaamheid te verhogen en de curatieve dienstverlening te beperken tot wie het echt nodig heeft Budgetten STRAT2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 117.885,50 193.807,88 75.922,3 8 353.672,00 0,00-353.672,00 0,00 0,00 0,00 Beleidsdoelstelling S1: Het OCMW wil ouderen stimuleren en ondersteunen om langer zelfstandig te wonen, zodat het woonzorgcentrum zich meer en meer kan richten op de opvang van zwaarzorgbehoeftigen en specifieke doelgroepen, zoals dementen. Budgetten S1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 6.572,00 95.000,00 88.428 353.672 0,00-353.672 0,00 0,00 0,00 Actieplan S1.1: S1.1 Het OCMW wil voor ouderen de thuiszorgdiensten bestendigen en verbeteren door samenwerking Budgetten S1.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 2.500,00 0,00-2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.1.1: Het OCMW zal een overlegplatform oprichten 0,00 0,00 om samenwerking in de thuiszorg en met het WZC te stimuleren en op elkaar af te stemmen S1.1.2: Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod voor ouderen op de gemeente inventariseren en 2.500,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer
zowel in brochurevorm als digitaal aanbieden tegen 2015 (Exploitatie) Detail S1.1.2: Het OCMW wil het dienstverleningsaanbod voor ouderenop de gemeente inventariseren en zowel in brochurevorm als digitaal aanbieden tegen 2015 (6143006/011000/S1.1/S1.1.2) S1.1.3: De mantelzorgpremie wordt verhoogd naar 150 euro en de doelgroep wordt uitgebreid (budget gemeente) S1.1.4: De dienstenchequeonderneming wordt beperkt tot 65+ en zorgbehoevenden S1.1.5: Het OCMW biedt zelf inkomstengerelateerde en kwaliteitsvolle maaltijden aan huis bij senioren aan 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan S1.2: S1.2 Het OCMW wil een woonbeleid op maat van ouderen Budgetten S1.2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 353.672 0,00-353.672 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats 353.672,00 0,00 Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd (Investeringen) Detail S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats 220.780,00 0,00 Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd (2289000/095201/RENOV SF/S1.2/S1.2.1) Detail S1.2.1: keukens en badkamers van Serviceflats 132.892,00 0,00 Boerenkrijghof en De Zilverberk worden gerenoveerd (2289000/095202/RENOV SF/S1.2/S1.2.1) S1.2.2: bestaande serviceflats worden omgezet naar assistentiewoningen 0,00 0,00 De keukens zijn gerenoveerd, maar in 2016 zal er gestart worden met de renovatie van de badkamers. De bestaande serviceflats zijn omgezet naar assistentiewoningen. In 2016 zal de overbruggingszorg definitief vorm krijgen. Actieplan S1.3: S1.3 Het OCMW wil ouderen zelfstandig laten wonen zonder vereenzaming Indicator/meetbaarheid Aantal bezochte 79 plussers ten aanzien van het aantal 79- plussers op de gemeente Resultaat en inzet personeel OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer
Budgetten S1.3 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.3.1.2: 79+ worden actief bezocht om hen te 0,00 0,00 informeren over de dienstverlening voor hun doelgroep, hun rechten te laten uitputten en om de dienstverlening van het OCMW laagdrempelig te houden S1.3.2: het sociaal netwerk van de senioren versterken door seniorgerichte activiteiten te organiseren in het CC in samenwerking met de gemeente. 0,00 0,00 Actieplan S1.4: S1.4 Het OCMW wil bij opname in het woonzorgcentrum voorrang geven aan ouderen die de zorg het meest nodig hebben Indicator/meetbaarheid Samenstelling wachtlijst vs effectieve zorggraad bij opname Maandelijkse monitoring van bezettingscijfers-zorggraad Budgetten S1.4 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.4.1: Het opnamebeleid evalueren en bijsturen 0,00 0,00 indien nodig in functie van de erkende RVT-bedden S1.4.2: Bijsturing van profileringsintentie tot 80 % 0,00 65.000,00 zwaarzorgbehoevenden (voorstel van Probis) (Exploitatie) Detail S1.4.2: Bijsturing van profileringsintentie tot 80 % 0,00 65.000,00 zwaarzorgbehoevenden (voorstel van Probis) (7025002/095300/S1.4/S1.4.2) S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / 0,00 30.000,00 zorggraad (Exploitatie) Detail S1.4.3: Maandelijkse monitoring bezettingsscijfers / zorggraad (7405006/095300/S1.4/S1.4.3) 0,00 30.000,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer
De profileringsintentie van 80% is reeds behaald zoals vooropgesteld in de doelstellingen en zelfs licht overschreden. Het blijft echter de bedoeling om dit constant op te volgen om het WZC financieel zo gezond mogelijk te houden. Een verdere stijging van de zorggraad dient echter ook vermeden te worden daar de personeelsbestaffing (zorg) maar voorzien is op de 80/20 % verhouding. Een te hoge zorggraad tov een onderbestaffing (zorgpersoneel) zou een negatieve weerslag kunnen betekenen wegens sanctiemaatregelen RIVIZ inkomsten. Actieplan S1.5: S1.5 Het WZC wil de vraag naar gespecialiseerde zorg voor specifieke doelgroepen onderbouwen door middel van een diversiteit in professionalisering van de personeelsequipe Indicator/meetbaarheid Opmaak jaarlijks overzicht mbt diverse vorming personeel Budgetten S1.5 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 4.072,00 0,00-4.072,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en 4.072,00 0,00 vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een must ( referente dementie referente palliatieve - referente wondzorg ) (Exploitatie) Detail S1.5.1.: Het verder opleiden, bijsturen, motiveren en vervolmaken van referente personen/disciplines is dan ook een must ( referente dementie referente palliatieve - referente wondzorg ) (6150010/095300/S1.5/S1.5.1.) 4.072,00 0,00 Actieplan S1.6: S1.6 De veranderde omgeving, de toenemende vergrijzingsgolf en de vergrijzing binnen de vergrijzing noopt ons tot de verdere uitbouw van aangepaste opvang Indicator/meetbaarheid Statistische gegevens leeftijd bewoners (opname/verblijf) en metingen zorggraad specifiek gericht op (potentiële) bewoners met dementieprofiel Budgetten S1.6 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer
S1.6.1: Het WZC wil zich de komende jaren ook meer focussen op de opvang van dementerende bewoners. Het opzetten van acties om de 'dementenwerking' te versterken, te evalueren en bij te sturen en het opstarten van een tweede beveiligde afdeling (idem Vlindertuin) dient verder uitgewerkt te worden 0,00 0,00 In 2015 werd reeds een werkgroep dementie opgestart. Vanuit deze werkgroep worden voorstellen en bijsturingen geformuleerd. Het eventueel opstarten van een tweede afdeling voor dementerende bewoners zal indien noodzakelijk vanuit deze werkgroep verder uitgewerkt worden. Momenteel is het effectief opstarten van een tweede beveiligde afdeling nog niet direct aan de orde. Het OCMW wil sociale uitsluiting van kansarmen tegengaan Budgetten W2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 15.251,97 9.555,96-5.696,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan W2.1: W2.1 Om sociale uitsluiting tegen te gaan wil het OCMW de digitale kloof verkleinen Indicator/meetbaarheid Registratie PC-gebruik door cliënteel Budgetten W2.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W2.1.1: in het sociaal huis wordt een PC geïnstalleerd 0,00 0,00 waar cliënten vrij gebruik van kunnen maken W2.1.2: cliënten worden individueel en in groep opgeleid om jobsites te bezoeken en sociale media positief te gebruiken 0,00 0,00 Actieplan W2.2: W2.2 Het OCMW wil maximaal kansen creëren om kinderen uit de armoede te halen Indicator/meetbaarheid Aantal huiswerkbegeleidingen per jaar Percentage gelden soci0-culturele participatie voor kinderen Aantal toeleidingen naar spelotheek OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer
Budgetten W2.2 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 12.055,97 9.555,96-2.500,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W2.2.1: Het OCMW organiseert 20 2.500,00 0,00 huiswerkbegeleidingen aan huis door het inzetten van vrijwilligers (Exploitatie) Detail W2.2.1: Het OCMW organiseert 20 2.500,00 0,00 huiswerkbegeleidingen aan huis door het inzetten van vrijwilligers (6481050/090010/W2.2/W2.2.1) W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele 9.555,97 9.555,96 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (Exploitatie) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele 5.859,61 0,00 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (6481010/090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele 0,00 3.696,36 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (7408750/090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele 3.696,36 0,00 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (6481090/090010/W2.2/W2.2.2) Detail W2.2.2: 50% van de gelden van de socio-culturele 0,00 5.859,60 participatie zal naar activiteiten voor kinderen gaan (7408700/090010/W2.2/W2.2.2) W2.2.3: Het OCMW zal de Berlaarse kansarme kinderen toeleiden tot de gemeentelijke spelotheek 0,00 0,00 Actieplan W2.3: W2.3 Het OCMW wil kansarmen een betaalbare vrijetijdsbesteding aanbieden Indicator/meetbaarheid Aantal vrijwilligers binnen project sociale kruidenier Aantal deelnemers kansenpas en gebruik van de activiteiten Budgetten W2.3 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 3.196,00 0,00-3.196,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W2.3.1: Door kansarme vrijwilligers in te zetten 0,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer
binnen het project van de sociale kruidenier wordt hen een zinvolle vrijetijdsbesteding aangeboden W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld (Exploitatie) Detail W2.3.2: in samenwerking met gemeente wordt een kansenpas/vrijetijdspas ontwikkeld (6481015/090010/W2.3/W2.3.2) 3.196,00 0,00 3.196,00 0,00 Beleidsdoelstelling W3: Het OCMW zal de armoede bestrijden door het aantal budgetbegeleidingen jaarlijks met 5% te verminderen Budgetten W3 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 96.061,53 89.251,92-6.809,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Actieplan W3.1: W3.1 Door preventieve acties wil het OCMW de uitgaven van de doelgroep verminderen en zo de toestroom naar schuldhulpverlening verminderen Indicator/meetbaarheid Dossiers schuldhulpverlening Budgetten W3.1 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 96.061,53 89.251,92-6.809,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Overzicht van de acties: Omschrijving Uitgave Ontvangst W3.1.1: 70% van de dossiers die doorgestuurd 0,00 0,00 worden via de lokale adviescommissie zullen actief bezocht worden om aan vroegdetectie in schuldbemiddeling te doen W3.1.2: kansarmen zullen toegeleid worden naar 0,00 0,00 energiebesparende maatregelen om hun leefgeld te verhogen en de schuldenopbouw te verminderen W3.1.3: Het OCMW zal vormingen aanbieden aan 0,00 0,00 scholen over schuldhulpverlening W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 96.061,53 89.251,92 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (Exploitatie) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6120160/090900/W3.1/W3.1.4) 1.700,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer
Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 2.000,00 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6160004/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 271,70 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6231005/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 2.276,31 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6203100/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 451,00 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6223100/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 0,00 15.500,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (7005010/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 74,72 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6120150/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 18.000,00 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6000100/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 78,60 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6231002/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 48.112,87 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6203000/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 0,00 17.687,64 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (7040999/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 545,68 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6223000/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 2.306,28 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6231004/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 0,00 55.726,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (7406999/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 2.645,35 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6203200/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 15,00 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6141004/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 0,00 338,28 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (7470000/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 93,10 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6231003/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 1.000,00 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6482000/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 14.890,92 0,00 deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6213000/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden 600,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer
deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6100000/090900/W3.1/W3.1.4) Detail W3.1.4: Via het project sociale kruidenier worden deels gratis en deels betaalbare gezonde voeding aangeboden (6160300/090900/W3.1/W3.1.4) 1.000,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer
STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT3 OCMW Berlare biedt aangepaste huisvesting voor senioren aan in de vorm van een woonzorgcentrum en assistentiewoningen en wil zijn bewoners een aangenaam verblijf bieden, aangepast aan hun levensverhaal en met een zorgaanbod op maat Budgetten STRAT3 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 STRATEGISCHE DOELSTELLING: STRAT4 OCMW Berlare wil als organisatie en als werkgever inzetten op duurzaamheid. Budgetten STRAT4 Exploitatie Investeringen Liquiditeiten Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo Uitgave Ontvangst Saldo 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OCMW Berlare Doelstellingennota 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: 9290 Berlare Iris Dekeyzer
B1: Het doelstellingenbudget Initieel budget 2016 - MJP 2014 Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING 1.275.866 2.718.002 1.442.136 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 1.275.866 2.718.002 1.442.136 Exploitatie 694.363 2.258.002 1.563.639 Investeringen Andere 581.503 460.000-121.503 ALGEMEEN BESTUUR 1.128.076 112.667-1.015.409 Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.300-4.300 Exploitatie 4.300-4.300 Investeringen Andere Overig beleid 1.123.776 112.667-1.011.109 Exploitatie 1.035.776 112.667-923.109 Investeringen 88.000-88.000 Andere WELZIJN 1.615.282 941.699-673.583 Prioritaire beleidsdoelstellingen 112.314 98.808-13.506 Exploitatie 112.314 98.808-13.506 Investeringen Andere Overig beleid 1.502.968 842.891-660.077 Exploitatie 1.500.968 842.891-658.077 Investeringen 2.000-2.000 Andere SENIORENZORG 6.996.798 7.320.773 323.975 Prioritaire beleidsdoelstellingen 357.744 95.000-262.744 Exploitatie 4.072 95.000 90.928 Investeringen 353.672-353.672 Andere Overig beleid 6.639.054 7.225.773 586.719 Exploitatie 6.623.054 6.652.147 29.093 Investeringen 16.000 573.626 557.626 Andere Totalen 11.016.021 11.093.140 77.119 Exploitatie 9.974.846 10.059.514 84.668 Investeringen 459.672 573.626 113.954 Andere 581.503 460.000-121.503 OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Initieel budget 2016 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 11707 14 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 1.3 VERGELIJKING TUSSEN MEERJARENPLAN 2014 2019 EN BUDGET 2016: RESULTAAT OP KASBASIS EN AUTOFINANCIERINGSMARGE Ingevolge art. 20 van het BBC-besluit dient een vergelijking te worden gegeven tussen het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge van het budget en van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. Budget 2016 in het Meerjarenplan 2014-2019 Budget 2016 verschil Resultaat op kasbasis 929.500,11 929.500,11 0,00 Autofinancieringsmarge 76.791,45 76.791,45 0,00 1.4 DE LIJST MET OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN VERMELD IN : ARTIKEL 52, TWEEDE LID 12, B), VAN HET OCMW-DECREET VAN 19 DECEMBER 2008 Ter info: Art. 52. Met behoud van de toepassing van artikel 161 en titel VII, kan de raad voor maatschappelijk welzijn, bij reglement, zijn bevoegdheden overdragen aan het vast bureau, aan een bijzondere comité of aan de secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. In afwijking van het eerste lid, kunnen de volgende bevoegdheden niet worden overgedragen : ( ) 12 het vaststellen van de wijze van gunning van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en het vaststellen van de voorwaarden ervan, behalve als het gaat om een van volgende opdrachten : a) een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur, vermeld in punt 10 ; b) een opdracht die nominatief in het vastgestelde budget is opgenomen ( ) voorafgaande opmerking: de lijst die werd opgemaakt met voorgaande budgetten en die betrekking heeft op budgetten van voorgaande jaren blijft van kracht zolang deze investeringsenveloppes niet zijn uitgeput. OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 15
B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing actieplan geen doorgangswoningen droogkast nihil Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking geen ICT Uitvoering BTW-scan en assistentie bij opmaak van de jaarrekening nihil Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking geen ICT Updates software op bestaande pakketten; update telefooncentrale; intranet personeel als uitbreiding op website OCMW nihil Toewijzing aan bestaande softwareleverancier geen ICT Server security; back-upsysteem nihil Binnen raamcontract provincie Oost-Vlaanderen AB2.3.2. ICT Vernieuwing ICT hardware: laptops, devices, mobiele telefonie; firewall, wifi-netwerk/digitale TV; infokanaal; printers, klein materiaal nihil Deze opdrachten vallen binnen deze lijst indien ze worden toegewezen binnen het raamcontract provincie Oost-Vlaanderen of raamcontracten Farys. Indien andere toewijzing aangewezen is, blijft dit bevoegdheid RMW S2.7.5. Aanpassing infrastructuur WZC Fitnesstuin nihil Onderhandelingsprocedure S2.7.2. OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 16
B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing Materiaal interieurverzorging schrobzuigmachine nihil onderhandelingsprocedure actieplan investeringsenveloppe Voorwerp van de overheidsopdracht Voorwaarden Wijze van toewijzing geen Rollend materieel dienstwagen nihil Onderhandelingsprocedure 1.5 DADEN VAN BESCHIKKING (Art. 52, tweede lid, 18 van het OCMW-decreet van 19 december 2008) Nihil 1.6 LIJST MET NOMINAAL TOEGEKENDE SUBSIDIES Beleidsveld Omschrijving Bedrag 0900 - Sociale bijstand Sint-Martinusfonds 1.750,00 0905 - Dienst voor juridische informatie en advies 0930 -Sociale huisvesting Juridische dienst (samenwerking met gemeenten Buggenhout, Hamme, Lochristi, Waasmunster en Wichelen) Sociaal Verhuurkantoor "Woonaksent VZW" 14.526,38 3.763,04 OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 17
B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare 18
B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 FINANCIËLE NOTA OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare
B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 OCMW Berlare Budget 2016 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel Beheerder: Iris Dekeyzer 9290 Berlare
B2: Het exploitatiebudget Initieel budget 2016 - MJP 2014 Uitgaven Ontvangsten Saldo ALGEMENE FINANCIERING 694.363 2.258.002 1.563.639 ALGEMEEN BESTUUR 1.040.076 112.667-927.409 WELZIJN 1.613.282 941.699-671.583 SENIORENZORG 6.627.126 6.747.147 120.021 Totalen 9.974.846 10.059.514 84.668 OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget 2016 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 11707 19 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2016 - MJP 2014 Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 3.221 3.221 A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 2.621 2.621 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen 600 600 E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 1.140.127 267.142 264.513 443.472 149.000 10.500 5.500 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.140.127 267.142 264.513 443.472 149.000 10.500 5.500 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 756.344 225.453 177.219 353.672 3. Roerende goederen 383.783 41.689 87.294 89.800 149.000 10.500 5.500 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa 71.482 17.382 16.200 22.700 11.500 3.700 IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 1.214.830 267.142 285.116 459.672 171.700 22.000 9.200 OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget 2016 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 11707 20 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2016 - MJP 2014 Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa 44.000 44.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 44.000 44.000 1. Onroerende goederen 44.000 44.000 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 3.454.811 586.682 573.626 573.626 573.626 573.626 573.626 TOTAAL ONTVANGSTEN 3.498.811 630.682 573.626 573.626 573.626 573.626 573.626 OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget 2016 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 11707 21 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2016 - MJP 2014 Enveloppe AANDELEN - Aandelen DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 3.221 3.221 A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 2.621 2.621 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen 600 600 E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 3.221 3.221 OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget 2016 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 11707 22 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2016 - MJP 2014 Enveloppe AANDELEN - Aandelen DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget 2016 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 11707 23 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2016 - MJP 2014 Enveloppe DOORGANGS - Doorgangswoningen DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 2.000 2.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.000 2.000 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 2.000 2.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 2.000 2.000 OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget 2016 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 11707 24 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2016 - MJP 2014 Enveloppe DOORGANGS - Doorgangswoningen DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget 2016 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 11707 25 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2016 - MJP 2014 Enveloppe ICT - ICT DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 145.259 5.855 14.604 56.800 63.500 4.500 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 145.259 5.855 14.604 56.800 63.500 4.500 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 145.259 5.855 14.604 56.800 63.500 4.500 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa 71.482 17.382 16.200 22.700 11.500 3.700 IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 216.741 5.855 31.986 73.000 86.200 16.000 3.700 OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget 2016 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 11707 26 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2016 - MJP 2014 Enveloppe ICT - ICT DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget 2016 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 11707 27 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2016 - MJP 2014 Enveloppe INFR WZC - Aanpassing infrastructuur WZC DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 23.500 1.307 12.193 10.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 23.500 1.307 12.193 10.000 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3.000 1.307 1.693 3. Roerende goederen 20.500 10.500 10.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 23.500 1.307 12.193 10.000 OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget 2016 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 11707 28 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2016 - MJP 2014 Enveloppe INFR WZC - Aanpassing infrastructuur WZC DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget 2016 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 11707 29 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2016 - MJP 2014 Enveloppe INTERIEUR - Materiaal interieurverzorging DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 27.000 9.000 6.000 3.000 6.000 3.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 27.000 9.000 6.000 3.000 6.000 3.000 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 27.000 9.000 6.000 3.000 6.000 3.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 27.000 9.000 6.000 3.000 6.000 3.000 OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget 2016 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 11707 30 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2016 - MJP 2014 Enveloppe INTERIEUR - Materiaal interieurverzorging DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget 2016 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 11707 31 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2016 - MJP 2014 Enveloppe MED M WZC - Medische Materiaal WZC DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 17.500 2.500 12.500 2.500 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 17.500 2.500 12.500 2.500 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 17.500 2.500 12.500 2.500 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 17.500 2.500 12.500 2.500 OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget 2016 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 11707 32 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2016 - MJP 2014 Enveloppe MED M WZC - Medische Materiaal WZC DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget 2016 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 11707 33 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer
B3: De investeringsenveloppe Initieel budget 2016 - MJP 2014 Enveloppe MEUB WZC - Meubilair WZC DEEL 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 100.000 50.000 50.000 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 100.000 50.000 50.000 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 100.000 50.000 50.000 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 100.000 50.000 50.000 OCMW BERLARE Baron Tibbautstraat 29A Financiële nota Initieel budget 2016 - MJP 2014 VolgNr. Budg. Jnl 11707 34 Secretaris: Hilde Van der Jeugt Financieel beheerder: Iris Dekeyzer