ANGST, DWANG EN FOBIE STICHTING DRIEBERGEN JAARVERSLAG 2012 23sep13 2792013 pagina 1
Inhoudsopgave pagina 1 Bestuur en directieverslag 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteiten en financiële positie 5 1.3 Informatie over directie en bestuur 9 1.4 Toekomstparagraaf 9 2 2.1 Jaarrekening Balans per 31 december 11 2.2 Staat van baten en lasten 13 2.3 Lastenverdeelstaat 14 2.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 15 2.5 Toelichting op de balans 16 2.6 Toelichting op de baten 19 2.7 Toelichting op de lasten 21 2.8 Toelichting op de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2012 26 3 Ondertekening 28 4 Overige gegevens Controleverklaring 30 Bijlage 1 Begroting 2013 32 2792013 pagina 2
1. BESTUUR EN DIRECTIE VERSLAG 2012 2792013 pagina 3
1.1 Algemeen 1.1.1 Statutaire naam, vestigingsplaats en rechtsvorm De Stichting is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden Nederland te Utrecht ingeschreven onder nummer 004801726. De statutaire naam van de Stichting luidt: Anst, dwang en fobiestichting en is statutair gevestigd te Woerden. 1.1.2 Omschrijving van de doelstelling De ADFstichting zet zich in voor de verbetering van de her en erkenning, diagnostiek en behandeling van angststoornissen in het belang van mensen die hieraan lijden. De ADF Stichting wenst dit te bereiken door de uitoefening van de volgende kerntaken: 1. Lotgenotencontact Organisatie van regionale bijeenkomsten voor patiënten om in een positieve sfeer onder deskundige leiding ervaringen uit te wisselen en elkaar te ondersteunen. 2. Voorlichting Voorlichting over angststoornissen aan de patiënt, behandelaar (arts, psychiater, therapeut, GGZ instellingen, verpleegkundigen) en de omgeving van de patiënt (partner, familieleden en verzorgenden. 3. Belangenbehartiging Het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar angststoornissen. Het opzetten en onderhouden van netwerken met deskundigen op het gebied van behandeling en onderzoek. (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) en de Sectie Jeugd Psychiatrie, Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, VGcT (Vereniging voor Gedragstherapie en cognitieve Therapie). Benaderen van zorgverzekeraars betreffende vergoedingsregelingen rondom behandeling, het lidmaatschap van een patiëntenvereniging, deelname lotgenotencontact, zelfhulp en voorlichtingssymposia. 1.1.3 Juridische structuur De ADFstichting is een zelfstandig opererende stichting. 1.1.4 Samenstelling bestuur en directie Bestuur: Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid : De heer F. Boer : De heer W. van der Linden : De heer D.H. van Ginkel : De heer G. Dunnewind : Mevrouw M. Kramer Directie Directeur : Mevrouw J. van Hamersveld 1.1.5 Statutenwijziging Gedurende het verslagjaar zijn de statuten niet gewijzigd. 2792013 pagina 4
1.2 Activiteiten en financiële positie 1.2.1 Activiteiten van financieel belang LOTGENOTENCONTACT 1. Deskundigheidsbevordering (geen specifieke kosten) Deze training bestond uit een ééndaagse cursus die tot doel had de professionaliteit, trainingsvaardigheden en uitwisseling van onderlinge ervaringen te bevorderen van vrijwilligers die het lotgenotencontact reeds begeleiden. Het belang van deze training is: het kunnen geven van goede en interactieve leiding aan de deelnemers van de lotgenotenbijeenkomsten, leereffect door het uitwisselen van ervaringen en het verhogen van de kwaliteit van de lotgenotenbijeenkomsten. 2. Organiseren van regionale lotgenotencontactbijeenkomsten (kosten 1.855,) De lotgenotencontactbijeenkomsten hebben als doel het bevorderen van de her en erkenning van angststoornissen en het doorbreken van de taboesfeer door het bieden van laagdrempelige hulp en informatie. Het belang is het uitwisselen van onderlinge ervaringen in een positieve sfeer en het stimuleren van sociale en maatschappelijke betrokkenheid van mensen met een angststoornis. Er zijn in 2012 ongeveer 140 bijeenkomsten gegeven. De organisatie van de bijeenkomsten ligt voornamelijk bij de regiobegeleiders, die vanuit het landelijk kantoor worden aangestuurd en begeleid door de lotgenotencoördinator. 3. Training regiobegeleiders (kosten 366) De doelstelling is het scholen van nieuwe regiobegeleiders die de vertrekkende begeleiders opvolgen of die ingezet kunnen worden in verband met het organiseren van meer lotgenotengroepen. Er waren in 2012 2 trainingbijeenkomsten. 4. Inloopspreekuur (geen specifieke kosten) Eenmaal per week was er te Driebergen, en eenmaal per maand in de bibliotheek van Alkmaar een inloopochtend. Dit inloopspreekuur neemt steeds een dagdeel in beslag. Het doel van deze activiteit is om op een laagdrempelige manier patiënten en familieleden van de benodigde informatie te voorzien. 5. Cursus ouders/partners van patiënten met angsten dwangstoornissen Er werden in 2012 5 cursusavonden gegeven aan ouders en partners van patiënten met deze aandoening. Het doel van deze cursus is om meer begrip en een betere omgang te creëren tussen de patiënt en zijn omgeving. VOORLICHTING 1. Telefonische informatie over angststoornissen (kosten 4.280) Dagelijks van 9.00 tot 13.30 en op maandag tot en met donderdag van 19.00 tot 20.30 uur was de ADF Stichting telefonisch bereikbaar. Het doel van deze telefonische bereikbaarheid is het geven van informatie aan zowel patiënten, artsen, instellingen en belangstellenden.(meestal familie of partner). Daarnaast wordt er door middel van telefonische informatie ook aan ledenwerving gedaan. Vooral het bieden van een luisterend oor is een heel belangrijk onderdeel van het werk aan de telefoon. 2792013 pagina 5
2. Internet (kosten 1.041,) Informatieaanbod over angststoornissen via internet (website en e mail). Op deze wijze verstrekte de ADF Stichting informatie aan zowel patiënten, zorgverlener en belangstellenden (familie en partner). Iedereen kan via internet in zijn eigen tempo de informatie tot zich nemen en interactief communiceren. Het grote voordeel van dit medium is dat het 24 uur per dag bereikbaar is waardoor op ieder moment informatie ingewonnen kan worden. Daarnaast draaide er een actief forum en was er de mogelijkheid om te schatten. Een optie die heel belangrijk is voor veel mensen omdat zij zo op een anonieme manier contacten kunnen leggen en informatie kunnen uitwisselen. De ADFsite kende zo'n 50.000 bezoekers in 2012. 3. Onderhouden van een sprekerspool (geen specifieke kosten) Door middel van patiëntenbijeenkomsten, informatiebijeenkomsten e.d. werd de informatiecapaciteit vergroot. Er werden in 2012 twee lezingen gehouden. 4. Verstrekken en verkoop van informatiemateriaal (kosten 5.179,) Er zijn diverse brochures, een introductieboekje en vele boeken met betrekking tot de Angst en Dwangstoornissen verkrijgbaar bij de ADF Stichting. Een aantal brochures zijn gratis. De boeken en brochures worden tegen kostprijs aangeboden aan de leden, GGZ instellingen, kruisverenigingen, psychiaters, therapeuten en andere belangstellenden. 5. Ledenorgaan "De Vizier" (kosten 20.058,) Elk kwartaal wordt het blad De Vizier verstrekt aan de leden en donateurs van de ADF Stichting. Via het blad worden de laatste ontwikkelingen met betrekking tot behandeling bij angststoornissen beschreven. Men wordt op de hoogte gebracht van activiteiten welke in het land georganiseerd worden rondom angststoornissen. Er staan ervaringsverhalen in en er is een informatierubriek van en naar het netwerk van deskundigen. "De Vizier " wordt op beurzen van professionals uitgedeeld om onze bekendheid ook bij hen te vergroten. 6. Mail en Forum (geen specifieke kosten) Via mail of forum hebben mensen de mogelijkheid om persoonlijke vragen voor te leggen aan een psychotherapeut of psychiater. 7. Bibbers (kosten 2.261,) De kinderwebsite Bibbers is inmiddels volledig operationeel. Via deze website worden kinderen met angst direct aangesproken en via hen ook ouders en andere betrokkenen. Doel is om kinderen meer kennis bij te brengen over angst op een wijze die passend is bij hun niveau. Er bestaat veel belangstelling voor deze website en we ontvangen veel positieve reacties. Via deze site zijn veel kinderen doorverwezen voor behandeling. De site had ongeveer 13.000 bezoekers in 2012, 8. Stopjeangst.nl In 2011 is er een website ontwikkeld bedoeld voor jongeren met een angststoornis. In september 2011 is deze site de lucht in gegaan. In 2012 waren er ongeveer 6.400 bezoekers. 9. Media Via diverse mediareportages wordt er door de ADF medewerking verleend aan bekendheid van Angststoornissen bij het grote publiek. 10. Congressen en beurzen (kosten 4.695,) De ADF is aanwezig geweest op congressen van de VGCT, de hersenstichting, de NvvP en van diverse GGZinstellingen. 11. Samen werking Ned Kad (geen specifieke kosten) Er is een nauwe samenwerking tussen de ADF Stichting en NedKad (Nederlands Kenniscentrum angst en depressie) om elkaar wederzijds te versterken. 2792013 pagina 6
BELANGENBEHARTIGING 1. Individuele belangenbehartiging In sommige situaties kunnen patiënten door hun angststoornissen moeilijk voor zichzelf opkomen. Ons doel is om deze patiënten individueel bij te staan door met hun of hun familieleden mee te gaan naar rechtszaken of hoorzittingen betreffende WAO of ziektewet problematiek. Een enkele keer is er bemiddeld in een conflict tussen een patiënt en een hulpverleningsinstelling. 2. Belangenbehartiging in relevante organisaties Door het bijwonen van vergaderingen van diverse relevante organisaties vragen wij aandacht voor de positie van de patiënten. 3. Onderhouden van een netwerk van therapeuten Door het onderhouden van ons netwerk kunnen wij onze leden doorverwijzen naar deskundige professionals. Er is ongeveer 80 keer doorverwezen naar een therapeut uit het netwerk. 4. Verder ontwikkelen en begeleiden zelfhulpgoederen 5. Participatie Participatie in richtlijncommissies, onderzoeksgroepen van: Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKad) Nederlands Kenniscentrum Kinder en Jeugdpsychiatrie; Het landelijk platform GGZ; Trimbos. 1.2.2 Kengetallen 2012 2011 % % Bestedingspercentage Totaal van de bestedingen aan de doelstelling in een percentage van de totaal baten 82,3% 101,7% Kosten fondsenwerving Kosten eigen fondsenwerving uitgetdrukt in een percentage van de baten uit eigen fondsenwerving 8,9% 9,7% 2792013 pagina 7
1.2.3 Beleid met betrekking tot omvang en functie van reserves en fondsen De risico reserve dient om onverwachte tekorten in een lopende begroting op te vangen. Door de tekorten van de afgelopen jaren is deze reserve tot nul gereduceerd. Het beleid is er op gericht weer enige reserve op te bouwen. 1.2.4 Beleggingsbeleid De ADFstichting kiest ervoor op geen enkele wijze risico te nemen met beleggingen. Liquide middelen staan op een lopende rekening van verschillende Nederlandse banken. 1.2.5 Vrijwilligersbeleid Veel werk bij de ADFstichting wordt gedaan door vrijwilligers. Deze verrichten hun werkzaamheden altijd onder verantwoordelijkheid van één van de betaalde krachten. Vrijwilligers kunnen zeer verschillende taken verrichten. Altijd wordt gekeken naar de behoefte van de ADFstichting en de capaciteiten en wensen van de vrijwilliger. Er is geen actief wervingsbeleid. De praktijk leert dat er een regelmatige stroom is van mensen die zich graag een periode van hun leven actief inzetten voor de stichting. Vrijwilligers krijgen een vergoeding op basis van de door hun gemaakte onkosten. Daarnaast krijgt een enkele vrijwilliger de wettelijk toegestane vrijwilligersbijdrage tot maximaal 1.500. Ter waardering van hun inzet ontvangen zij bij bijzondere gelegenheden een cadobon. 1.2.6 Communicatie met belanghebbenden Regelmatig worden de donateurs benaderd door middel van enquêtes, evaluatieformulieren of rechtstreekse vragen in ons ledenblad de Vizier, de nieuwsbrief en via de website. Op deze wijze kunnen zij meedenken over het beleid van de Stichting en hun wensen kenbaar maken. 2792013 pagina 8
1.3 Informatie over directie en bestuur 1.3.1 Taak en werkwijze van directie en bestuur De ADF kiest voor een model waarbij veel bestuurstaken en verantwoordelijkheden gedelegeerd zijn naar de directeur. Het bestuur bestuurt op afstand. Het bestuur vergadert in principe 4 maal per jaar. Zo nodig wordt van deze frequentie afgeweken. In de bestuursvergaderingen worden grote lijnen uitgezet, welke de directeur verder invult. Bij vragen of onduidelijkheden is er veelvuldig bilateraal overleg tussen directeur en voorzitter (beleidsinhoudelijke zaken) en directeur en penningmeester (financiële zaken). De directeur neemt nooit alleen financiële beslissingen die een bedrag van 500 te boven gaan. 1.3.2 Bezoldigings en vergoedingenbeleid De ADFstichting volgt in haar bezoldigingsbeleid zoveel mogelijk de Caowelzijn. Op basis van deze gegevens is de directeur ingeschaald in schaal 10. Per 112012 was dit 4.455, per maand. De overige medewerkers zijn ingeschaald tussen schaal 1 en 6, afhankelijk van functie en ervaring. 1.3.3 Wijze benoemen en zittingsduur bestuur Bestuursleden worden benoemd voor 5 jaar en treden periodiek af. 1.3.4 Nevenfuncties bestuursleden Voorzitter: De heer F. de Boer lid van de Raad van Toezicht van het Kinder en Jeugdpsychiatrisch Centrum de Jutters, Den Haag. lid van de Raad van Toezicht vna het behandelcentrum UvAVirenze, Amsterdam. Secretaris: De heer W. van der Linden Directeur W. van der Linden Lelystad Beheer B.V. Directeur W. van der Linden Pensioen B.V. Directeur De Zilverlinde B.V. Penningmeester: De heer D.H. van Ginkel vrijgevestigd psychotherapeut, Amersfoort lid bestuur regionale vereniging vrijgevestigde psychotherapeuten Lid: de heer G. Dunnewind medewerker gemeente Heuvelrug, afdeling facilitaire zaken bestuurslid Shantykoor de Driemasters te Driebergn voorzitter VVE Halderpark te Bennekom 1.4 Toekomstparagraaf De ADFstichting verwacht de komende jaren op vergelijkbare wijze invulling te geven aan de doelstellingen als in 2012. We verwachten dat de vragen van patienten in toenemende mate via de digitale weg zich tot ons zullen wenden. We menen hier goed op te anticiperen door de ontwikkeling van meer internettoepassingen, waarover hierboven al is geschreven. We worden geconfronteerd met een teruglopend subsidievolume. Momenteel worden in het bestuur nieuwe wijzen van financiering onderzocht. Hierbij moet m.n. gedacht worden aan het zoeken van meer sponsoren.. Daarnaast voorzien we dat er gezorgd moet worden voor kostenbesparing. Dit zal mogelijk moeten gebeuren door vermindering van het aantal betaalde uren. Driebergen, 23 september 2013 De heer F. Boer Voorzitter De heer D.H. van Ginkel Penningmeester 2792013 pagina 9
2. JAARREKENING 2012 2792013 pagina 10
2.1 BALANS per 31 december na resultaatbestemming 31 december 2012 31 december 2011 AKTIVA Materiële vaste aktiva Onroerende zaken (1) 224.955,00 224.955,00 Inventaris (2) 1.147,00 1.327,00 Voorraden Voorraad boeken (3) 9.099,00 12.732,00 Vorderingen en overlopende activa Vooruitbetaalde bedragen (4) 1.788,00 1.810,00 Overige vorderingen (5) 26.265,00 14.728,00 Liquide middelen Liquide middelen (6) 40.501,00 21.430,00 303.755,00 276.982,00 2792013 pagina 11
31 december 2012 31 december 2011 PASSIVA Reserves en fondsen Reserves Reserve financiering activa (7) 224.060,00 219.888,00 Reserve risico's (8) Continuiteitsreserve Fondsen Bestemmingsfonds website (9) Kortlopende schulden (10) Te betalen kosten 27.416,00 8.092,00 Crediteuren 11.731,00 15.836,00 Vooruitontvangen contributies, giften 10.509,00 10.163,00 Te betalen vakantiegeld en dagen 16.694,00 4.448,00 Steunfonds ADF Stichting 9.962,00 9.986,00 Te betalen loonheffing 2.993,00 7.297,00 Netto lonen 390,00 1.272,00 303.755,00 276.982,00 2792013 pagina 12
2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Werkelijk Begroot Werkelijk Begroot 2012 2012 2011 2013 BATEN Baten uit eigen fondsenwerving (11) 131.898 138.655 154.409 149.750 Baten uit gezamelijke acties (12) Baten uit acties van derden (13) 781 275 286 500 Subsidies van overheden (14) 96.000 96.000 120.000 60.000 Baten uit beleggingen (15) 585 50 853 50 Overige baten (16) 10.079 9.100 12.775 9.100 Som der baten 238.173 244.080 288.323 219.400 LASTEN Besteed aan doelstellingen A: Lotgenotencontact 71.072 75.220 76.802 70.818 B: Voorlichting 100.658 99.615 189.134 85.276 C: Belangenbehartiging 24.344 29.285 27.212 25.078 196.073 204.120 293.148 181.172 Besteed aan doelstellingen in % baten Besteed aan doelstellingen in % som der lasten 82,3% 83,6% 101,7% 82,6% 83,8% 83,6% 87,2% 82,6% Werving baten kosten eigen fondsenwerving 11.676 12.856 14.929 11.614 kst. verkrijging subsidies overheden 11.378 12.104 11.942 11.614 Beheer en administratie 23.054 24.960 26.871 23.228 kosten beheer en administratie 14.874 15.000 16.323 15.000 Besteed aan fondsenwerving in % baten eigen fondsen werving 8,9% 9,3% 9,7% 7,8% Som der lasten 234.001 244.080 336.342 219.400 Resultaat 4.172 48.019 Resultaat bestemming Reserve financiering activa 4.172 5.067 Bestemmingsfonds website jongeren 28.584 Risico reserve fonds Continuiteitsreserve 14.368 4.172 48.019 2792013 pagina 13
Angst Dwang en Fobie Stichting 2.3 LASTENVERDEELSTAAT 2012 Doelstelling Werving baten Eigen Lotgenoten Belangen fondsen beheer & Begroot Begroot contact Voorlichting behartiging werving Subsidies administratie Totaal 2012 2012 2011 2013 Publiciteit en communicatie (17) 47.757,00 47.757,00 43.300,00 128.330,00 32.300,00 Directe kosten (18) 3.607,00 141,00 298,00 4.046,00 8.180,00 11.364,00 5.630,00 Personeelskosten (19) 54.708,80 41.031,60 20.515,80 10.257,90 10.257,90 136.772,00 142.500,00 144.837,00 130.620,00 Huisvestingskosten (20) 2.467,00 1.234,00 987,00 123,00 123,00 4.934,00 5.500,00 5.144,00 6.000,00 Kantoor en algemene kst. (21) 9.943,00 9.943,00 2.423,00 963,00 963,00 14.874,00 39.109,00 42.600,00 45.684,00 39.850,00 Afschrijving (22) 346,00 692,00 277,00 34,00 34,00 1.383,00 2.000,00 983,00 2.000,00 Vrijwilligerskosten 3.000,00 71.071,80 100.657,60 24.343,80 11.675,90 11.377,90 14.874,00 234.001,00 244.080,00 336.342,00 219.400,00 Bestedingspercentage baten 82,3% 83,6% 101,7% Bestedingspercentage lasten 83,8% 83,6% 87,2% Kostenpercentage fondsenwerving 8,9% 9,3% 9,7% Kosten Beheer en administratie 6,4% 6,1% 4,9% 2792013 pagina 14
2.4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van RJ 650 Fondsenwervende instellingen. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders vermeld, tegen geamortiseerde kostprijs. Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn. Vanaf 2013 zal Stichting Steunfonds ADF Stichting geconsolideerd worden met de ADF Stichting. Het eigen vermogen van Stichting Steunfonds ADF Stichting bedraagt per 311212 48.545,. GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten. Op het onroerend goed wordt niet afgeschreven op grond van afspraken met het Fonds PGO. De inventaris wordt lineair afgeschreven in 3 jaar. Voorraden De voorraad wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs inclusief inkoopkosten, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorziening voor incourantheid. Vorderingen en overlopende activa Vorderingen worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid. Reserves en fondsen Reserves betreffen gelden ter vrije besteding van de Stichting. Door het bestuur kunnen doelreserves worden aangehouden voor aanwending aan een specifiek doel. Fondsen betreffen gelden die besteed moeten worden in het kader voor de doelstelling waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld. Dit betreft het niet bestede deel van de toegekende donaties en andere fondsen en gelden die vastliggen in vaste activa. GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING Resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de zij zijn ontvangen. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn. PERSONEEL Er waren in 2012 1 fte en 4 deeltijd medewerkers in dienst, respectievelijk voor 67 %, 50 %, %, 42 % en 53%. 2792013 pagina 15
2.5 TOELICHTING OP DE BALANS Onroerende zaken: (1) Het betreft het pand gelegen aan de Hoofdstraat 122 te Driebergen. Het pand is in 2000 aangekocht. Het pand wordt in het kader van de doelstelling gebruikt. Op het pand wordt conform de afspraken met Fonds PGO niet afgeschreven. De WOZ waarde in 2012 bedraagt 219.000, Aanschaf en afschrijving apparatuur (2) beginbalans aangeschaft afschrijving Balans 2012 2012 2012 31 dec. 2012 All Video Beamer Administratiesysteem Computers 638,00 638,00 689,00 344,00 345,00 1.203,00 401,00 802,00 1.327,00 1.203,00 1.383,00 1.147,00 Het inventaris wordt in 3 jaar afgeschreven. In het jaar van aanschaf wordt het eerste, volledige, termijn afgeschreven. De aanschafwaarde van de totale inventaris bedraagt per 31 december 2012 13.666,00 Cumulatieve afschrijving per 31 december 2012 12.519,00 Boekwaarde 31 december 2012 1.147,00 VOORRAAD (3) Het betreft een voorraad boeken van diversen titels met een informatief karakter voor zowel de patiënt, zijn familieleden en hulpverleners. Vooruitbetaalde bedragen (4) 2012 2011 Pakweg 832,00 Assurantiekosten 484,00 506,00 3MM onderhoudscontract 880,00 Totaal beveiliging 456,00 424,00 Doisjes animatiefilm spookje Web Wist Diversen 16,00 Saldo per 31 december 1.788,00 1.810,00 2792013 pagina 16
Overige vorderingen (5) Te ontvangen van therapeuten Afrekening Perfomismedia Hersenstichting Pro Personea Landelijk Platform GGZ Lundbeck Letselschade uitkering mevr. J. van Hamersveld Via het steunfonds ontvangen bedragen Restitutie Zicht Assurantie inzake Van Nispen Voorgeschoten kosten Kenniscentrum Meerkanten Energiebelasting 2012 2011 1.250,00 2.750,00 1.476,00 1.000,00 1.875,00 2.000,00 7.500,00 6.000,00 3.294,00 3.758,00 254,00 7.500,00 334,00 2.002,00 Saldo per 31 december 26.265,00 14.728,00 Liquide Middelen (6) 2012 2011 ING Bank NV 17.556,00 16.584,00 ZL kwartaalrekening ING Bank N.V. 5.099,00 17,00 ABN AMRO rekening courant 15.412,00 4.408,00 ABN AMRO spaarrekening 2.162,00 57,00 Kas 272,00 214,00 Kruisposten 150,00 Saldo per 31 december 40.501,00 21.430,00 De saldi op de bankrekeningen zijn direct opeisbaar. Reserve financiering activa (7) Beginbalans 219.888,00 224.955,00 Bij: resultaat boekjaar 4.172,00 Af: resultaat boekjaar 5.067,00 Saldo per 31 december 224.060,00 219.888,00 2792013 pagina 17
Reserve risico (8) Vanwege het uitzonderlijke karakter is de risicoreserve fonds PGO afzonderlijk opgenomen. De hoogte van de reserve is afhankelijk van de door het Fonds PGO bepaalde richtlijnen. Hij mag maximaal 10 % van de ontvangen contributies en subsidie PGO zijn. Jaarlijks wordt beoordeeld of er wordt toegevoegd danwel ontrokken. Indien de richtlijnen van PGO wijzigen ten aanzien van deze reserve is het mogelijk dat deze geheel komt te vervallen en ineens moet worden afgerekend met PGO. Riscoreserve per 31 december 2012 Resultaat 2012 Risicoreserve per 31 december 2012 Er is nog geen definitieve afrekening van Fonds PGO ontvangen over 2009, 2010, 2011 en 2012 Bestemmingsfonds (9) Bestemmingsfonds per 31 december 2012 Kortlopende schulden (10) 2012 2011 Accountantskosten 5.000,00 4.701,00 Vrijwilligerskosten 1.500,00 Administratiekosten 2.500,00 1.000,00 Pensioenlasten 891,00 Bijdrage pensioenbreuk J. van Hamersveld 2011,2012 10.000,00 13e maand 2012 7.725,00 Reiskosten J. van Hamersveld 2.191,00 Saldo per 31 december 27.416,00 8.092,00 Niet uit de balans blijkende verplichtingen. Meerjarige financiële verplichtingen Er is op 1 november 2010 een huurovereenkomst met RICOH afgesloten voor een periode van 72 maanden. De kosten bedragen 235,02 per maand. Aan het einde van de looptijd van 72 maanden wordt deze jaarlijks verlengd. 2792013 pagina 18
2.6 TOELICHTING OP DE BATEN Baten uit eigen fondsenwerving (11) werkelijk begroot werkelijk begroot 2012 2012 2011 2013 Contributies 83.828 87.000 79.973 97.500 Donaties giften 1.367 2.500 2.348 2.500 Verkoop goederen 5.404 2.500 2.876 2.500 Donaties instellingen (11a) 32.122 29.155 19.543 32.500 Overige baten uit eigen fondsenwerving Lotgenotencontact 2.125 4.500 4.166 4.500 Voorlichting (0900 nr) 2.802 3.500 3.906 3.500 Opbrengst Vizier 2.000 600 250 Zelfhulpgroepen 675 1.000 548 Project website jongeren 34.000 Inzamelactie 3.575 6.500 6.449 6.500 Dotaties instellingen (11a) 131.898 138.655 154.409 149.750 Fondsenwerving jongeren website (Project) PM PM PM Fondsenwerving Sponsoring Meerkanten 7.500 7.500 7.500 7.500 Nagekomen sponsoring symposium Sponsoring Vizier, Hersenstichting, VU etc. 24.622 21.655 12.043 25.000 32.122 29.155 19.543 32.500 Baten uit gezamelijke acties (12) Diversen Baten uit acties van derden (13) Postcodeloterij 781 275 286 500 781 275 286 500 Subsidies van overheden (14) Stichting Fonds PGO 96.000 96.000 120.000 60.000 96.000 96.000 120.000 60.000 2792013 pagina 19
werkelijk begroot werkelijk begroot 2012 2012 2011 2013 Baten uit beleggingen (15) Rente 585 50 853 50 Overige baten (16) Bijdrage therapeuten 5.645 5.000 6.550 5.000 Bijdrage Meerkanten 4.100 4.100 4.100 4.100 Bijdrage loonkst. J. v. Hamersveld symposium 30/9 Kenniscentrum (bijdrage beurskosten) Opbrengsten Vizier Energiebelasting 334 2.125 Totaal overige baten 10.079 9.100 12.775 9.100 2792013 pagina 20
2.7 TOELICHTING OP DE LASTEN Publiciteit en communicatie (17) werkelijk begroot werkelijk 2012 2012 2011 Telefonische informatie over angststoornissen 4.280,00 5.000,00 4.924,00 Via internet communiceren over angststoornissen 1.041,00 4.000,00 2.403,00 Kinderwebsite Bibbers 2.261,00 1.000,00 4.475,00 Onderhoud sprekerspool Kosten informatiemateriaal ** 5.179,00 2.000,00 4.427,00 foldermateriaal en overige drukwerk 750,00 613,00 Persberichtgeving Ledenorgaan "De Vizier" 20.058,00 17.000,00 25.335,00 Thema avonden 500,00 1.118,00 Onderhoudskosten Website Jongeren 12 jaar en ouder 1.000,00 Website Jongeren (12 jaar en ouder project) 463,00 62.321,00 Promotiefilm 4.894,00 Beurskosten 4.695,00 2.500,00 2.422,00 Voorlichtingscampagne 620,00 2.000,00 7.973,00 Kosten CBF verklaring 505,00 500,00 529,00 VFI 500,00 300,00 Deskundigheidsbevordering 365,00 500,00 662,00 Overige kosten 554,00 1.000,00 1.066,00 Kosten vrijwilligers 7.236,00 5.250,00 5.168,00 47.757,00 43.300,00 128.330,00 ** Het informatiemateriaal bestaat uit o.a. folders, flyers en boeken. Het informatiemateriaal wordt deels verkocht tegen kostprijs verhoogd met de verzendkosten aan diversen instellingen. Het restant wordt gratis verstrekt aan belanghebbenden. Directe kosten (18) Lotgenotencontact Werkelijk Begroting Werkelijk 2012 2012 2011 Training regiocoördinatoren 366,00 PM 2.202,00 Org. Regionale lotgenotenbijeenkomsten 1.855,00 2.500,00 2.560,00 Overige kosten 165,00 30,00 263,00 Vrijwilligerskosten 1.221,00 1.250,00 1.234,00 3.607,00 3.780,00 6.259,00 Belangenbehartiging Werkelijk Begroot Werkelijk 2012 2012 2011 Overige kosten belangenbehartiging 87,00 50,00 560,00 Contributie GGZ 54,00 500,00 Zelfhulpgroepen 2.800,00 1.294,00 Vrijwilligerskosten 300,00 260,00 141,00 3.650,00 2.114,00 2792013 pagina 21
Werkelijk Begroot Werkelijk Eigen fondsenverwing 2012 2012 2011 Reis en verblijfkosten bestuur 237,00 750,00 232,00 Representatie bestuur advieskosten 61,00 2.759,00 298,00 750,00 2.991,00 TOTAAL DIRECTE KOSTEN 4.046,00 8.180,00 11.364,00 2792013 pagina 22
Personeelskosten (19) Werkelijk Begroot Werkelijk 2012 2012 2011 Bruto loon 87.173,00 117.700,00 98.321,00 Vakanteidagen 12.000,00 Werkgeverslasten sociale verz. Premie 8.612,00 12.119,00 Werkgeverslasten pensioenpremie 16.796,00 20.300,00 14.211,00 Werkgeverslasten spaarloon 153,00 Reservering vakantietoeslag, 13e maand 14.683,00 15.522,00 Reiskosten woon werk verkeer 795,00 1.201,00 Overige personeelskosten 2.713,00 4.500,00 519,00 Overige reiskosten 2.791,00 verwachte ziekte uitkering Mevr. Van Hamersveld 6.000,00 136.772,00 142.500,00 144.837,00 Verdeling A: Lotgenotencontact 40,00% 54.708,80 57.000,00 55.831,00 B: Voorlichting 30,00% 41.031,60 42.750,00 * 47.132,00 C: Belangenbehartiging 15,00% 20.515,80 21.375,00 * 20.937,00 Eigen fondsenwerving 7,50% 10.257,90 10.688,00 10.468,00 Subsidies 7,50% 10.257,90 10.687,00 10.469,00 136.772,00 142.500,00 144.837,00 Er waren in 2012 1 fte en 5 deeltijd medewerkers in dienst, respectievelijk voor 67 %, 50 %,26,5 %, 42 % en 53 % Bezoldiging bestuurder J.T.E. van Hamersveld : 2012 2011 100 % dienstverband (36 uur) Bruto loon 47.460 52.847 vakantiegeld 4.276 4.276 eindejaarsuitkering 4.437 4.437 SV lasten (wg deel) 6.405 4.890 Pensioenlasten 14.168 13.498 Belastbare verg. 1.164 1.872 77.910 81.820 Huisvestingskosten (20) Werkelijk Begroot Werkelijk 2012 2012 2011 Energiekosten, gemeentelijke belastingen 3.934,00 3.500,00 3.326,00 Schoonmaakkosten 980,00 1.000,00 1.150,00 Onderhoudskosten 20,00 1.000,00 668,00 4.934,00 5.500,00 5.144,00 Verdeling A: Lotgenotencontact 50% 2.467,00 2.750,00 2.572,00 B: Voorlichting 25% 1.234,00 1.375,00 1.286,00 C: Belangenbehartiging 20% 987,00 1.100,00 1.029,00 Eigen fondsenwerving 2,50% 123,00 138,00 128,00 Subsidies 2,50% 123,00 137,00 129,00 4.934,00 5.500,00 5.144,00 2792013 pagina 23
Kantoor en algemene kosten (21) Werkelijk Begroot Werkelijk 2012 2012 2011 Kantoorartikelen 1.581,00 3.000,00 3.179,00 Onderhoudskosten administratie systeem 1.604,00 3.000,00 3.982,00 Telefoonkosten 3.937,00 5.000,00 5.378,00 Porti en verzendkosten 4.592,00 5.750,00 5.868,00 Kantinekosten 484,00 600,00 737,00 Assurantiekosten 2.540,00 3.500,00 3.362,00 Leasekosten copieermachine 4.514,00 3.750,00 3.749,00 Leasekosten telefooncentrale 111,00 Overige kantoor en algemene kosten 14.874,00 15.000,00 16.323,00 34.126,00 39.600,00 42.689,00 Verdeling A: Lotgenotencontact 40% 7.701,00 9.840,00 10.546,00 B: Voorlichting 40% 7.701,00 9.840,00 10.546,00 C: Belangenbehartiging 10% 1.924,00 2.460,00 2.637,00 Eigen fondsenwerving 5% 963,00 1.230,00 1.318,00 Subsidies 5% 963,00 1.230,00 1.319,00 Kosten beheer en administratie 14.874,00 15.000,00 16.323,00 34.126,00 39.600,00 42.689,00 Kosten vrijwilligers 4.983,00 3.000,00 2.996,00 Verdeling A: Lotgenotencontact 45% 2.242,00 1.350,00 1.348,00 B: Voorlichting 45% 2.242,00 1.350,00 1.348,00 C: Belangenbehartiging 10% 499,00 300,00 299,00 Eigen fondsenwerving 0% 4.983,00 3.000,00 2.995,00 Totaal kantoor en algemene kosten 39.109,00 42.600,00 45.684,00 Afschrijvingskosten (22) 1.383,00 2.000,00 983,00 Verdeling A: Lotgenotencontact 25% 346,00 500,00 246,00 B: Voorlichting 50% 692,00 1.000,00 492,00 C: Belangenbehartiging 20,00% 277,00 400,00 196,00 Eigen fondsenwerving 2,50% 34,00 50,00 24,00 Subsidies 2,50% 34,00 50,00 25,00 1.383,00 2.000,00 983,00 2792013 pagina 24
TOELICHTING OP DE KOSTEN VERDEELSTAAT De kosten worden, voor zover zij niet direct toerekenbaar zijn, procentueel doorberekend aan de activiteiten. De percentages zijn bepaald aan de hand van de tijdsbesteding personeel en vrijwilligers. Personeelskosten A: Lotgenotencontact 40,00% B: Voorlichting 30,00% C: Belangenbehartiging 15,00% Eigen fondsenwerving 7,50% Subsidies 7,50% Huisvestingskosten A: Lotgenotencontact 50% B: Voorlichting 25% C: Belangenbehartiging 20% Eigen fondsenwerving 2,50% Subsidies 2,50% Kantoor en algemene kosten A: Lotgenotencontact 40% B: Voorlichting 40% C: Belangenbehartiging 10% Eigen fondsenwerving 5% Subsidies 5% Kosten vrijwilligers A: Lotgenotencontact 45% B: Voorlichting 45% C: Belangenbehartiging 10% Eigen fondsenwerving 0% Afschrijvingskosten A: Lotgenotencontact 25% B: Voorlichting 50% C: Belangenbehartiging 20,00% Eigen fondsenwerving 2,50% Subsidies 2,50% pagina 28 2792013 pagina 25
2.8 Toelichting op de afwijkingen Baten Baten uit eigen fondsenwerving contributie en lotgenotencontact bijeenkomsten Door het verhoogde eigen risico van GGZ patiënten en de crisis zijn in 2012 het aantal leden aanzienlijk terug gelopen. Hierdoor zijn de contributiebijdrage lager dan begroot. Dit heeft ook invloed gehad op de lotgenotencontact bijeenkomsten, veel leden konden deze bijeenkomsten niet meer betalen waardoor er minder deelname was in 2012. Verkoop goederen In 2012 is besloten een aantal boeken die ouder warenvia een aanbieding te verkopen. Hierdoor zijn de verkoopopbrengsten hoger dan begroot. Voorlichting (0900 nummer) De telefonische voorlichting verlies terrein door de digitale voorlichting. Hierdoor zijn de opbrengsten aanmerkelijk lager dan begroot. We blijven deze service echter verlenen omdat niet iedereen (nog) de digitale weg kent. Donaties instellingen I.v.m. de terugloop van PGO subsidie zijn we het hele jaar actief geweest m.b.t. het binnen halen van extra inkomsten. Dit is in 2012 zichtbaar gelukt. Uitgaven Via internet communiceren over angststoornissen, Kinderwebsite Bibbers en de Website jongeren 12 jaar en ouder. De totale kosten van alle websites blijven binnen de begroting. De sites afzonderlijk van elkaar wijken af van de begroting, dit komt omdat we kritisch gekeken hebben naar waar de knelpunten lagen en die hebben we structureel aangepakt. Kosten informatie materiaal Omdat we een deel van de oudere boeken in een bulk verkocht hebben was er ruimte om nieuw informatie materiaal aan te schaffen, zo kunnen we nog betere service verlenen aan onze leden. Ledenorgaan Vizier In 2012 zijn er nieuwe vrijwilligers actief ten behoeve van de Vizier. Deze leden wonen verder weg waardoor de reiskosten aanmerkelijk hoger uitgevallen zijn dan begroot. Tevens hebben we in 2012 te maken gehad met de btw verhoging van 19 naar 21 %. Daarnaast zijn we de in 2012 de toerekening aan de diversen activiteiten gaan verfijnen waardoor de kosten beter toegerekend konden worden. Een en ander heeft tot gevolg dat de kosten hoger zijn uitgevallen. Dit geldt tevens voor de kosten van de vrijwilligers. Beurskosten De vrijwilligers die de beurzen bemanden kwamen van verder waardoor er meer reiskosten zijn. Daarnaast heeft er ook een enkele overn nachting plaats gevonden om de vrijwilligers te ontlasten. Hierdoor zijn de kosten hoger uit gevallen dan begroot. 2792013 pagina 26
Lotgenotencontact, belangenbehartiging en eigen fondsenwerving zijn lager dan begroot. Personele kosten Deze zijn lager dan begroot. Dit komt mede doordat er een tegemoetkoming in de ziektekosten van de directie werd ontvangen. Ook de pensioenlasten zijn lager dan begroot. Omdat er in 2011 wijzigingen hadden plaats gevonden was nog niet duidelijk hoe hoog de pensioenlasten zouden uitvallen. Hierom hadden we ze voor de zekerheid ruimer begroot. Kosten vrijwilligers De kosten vrijwilligers die niet direct toegerekend konden worden zijn hoger dan begroot. Ook dit heeft te maken met de reisafstand van de nieuwe vrijwilligers. 2792013 pagina 27
3. ONDERTEKENING Door het bestuur van de Angst, Dwang en Fobie Stichting is het Jaarverslag 2012 vastgesteld op:. F. Boer voorzitter D.H. van Ginkel penningmeester W. van der Linden secretaris G. Dunnewind bestuurslid M. Kramer bestuurslid 2792013 pagina 28
4. OVERIGE GEGEVENS 2792013 pagina 29
Angst, Dwang en Fobie Stichting Hoofdstraat 122 3972 LD Controleverklaring van de onafhankelijke accountant accountants in nonprofit Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2012 van de Angst, Dwang en Fobie Stichting te DriebergenRijsenburg gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 (met een balanstotaal van 303.755) en de staat van baten en lasten over 2012 (met een resultaat van 4.172 positief) met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beiden in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risicoinschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de Angst, Dwang en Fobie Stichting per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Verklaring betreffende andere voorschiften Wij melden dat het bestuursverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Was getekend, Sliedrecht, 27 september 2013. WITh accountants B.V. P. Alblas RA Herenweg 113 2402 ND E info@withaccountants.nl WITh Postbus 2150 2400 CD I www.withaccountants.nl Alphen aan den Rijn ING 66.78.30.162 T 0172 750175 KVK 28112484 WITh accountants B.V. heeft vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda en Sliedrecht
BIJLAGE 2792013 pagina 31
BIJLAGE 1 STAAT VAN BATEN EN LASTEN Begroting Werkelijk Werkelijk 2013 2012 2011 BATEN Baten uit eigen fondsenwerving 117.250 131.898 154.409 Baten uit gezamelijke acties Baten uit acties van derden 500 781 286 Subsidies van overheden 60.000 96.000 120.000 Overige baten 41.650 9.494 13.628 Vrijval diversen reserves/voorzieningen Som der baten 219.400 238.173 288.323 LASTEN Besteed aan doelstellingen A: Lotgenotencontact 70.818 71.072 76.802 B: Voorlichting 85.276 100.658 189.134 C: Belangenbehartiging 25.078 24.344 27.212 D: Begroot t.bv. Project 181.172 196.073 293.148 Besteed aan doelstellingen in % baten 84,0% 101,7% 90,0% Werving baten kosten eigen fondsenwerving 11.614 11.676 14.929 kosten verkrijging subsidies overheden 11.614 11.378 11.942 Beheer en administratie 23.228 23.054 26.871 kosten beheer en administratie (21) 15.000 14.874 16.323 Besteed aan fondsenwerving in % baten 9,9% 8,9% 9,7% Som der lasten 219.400 234.001 336.342 Resultaat 4.172 48.019 2792013 pagina 32