Analyse programma's begroting 2016 gemeente Montfoort Programma 1 2015 Lasten 6.866.158 Baten 12.525.211 Saldo 5.659.053 Huidige analyse op saldo Saldo KMM BeauMont 125.000 Lagere kosten voormalig personeel 39.000 Budget flankerend beleid 500.000 Algemene uitkering uit het gemeentefonds 321.000 Stelposten algemene lasten en baten -143.000 Baten onroerende zaakbelastingen 152.000 Overige kleine verschillen 24.000 Saldo 1.018.000 Analyse met onderscheid lasten en baten Lasten KMM BeauMont 125.000 Lagere kosten voormalig personeel 39.000 Budget flankerend beleid 500.000 Algemene uitkering uit het gemeentefonds Stelposten algemene lasten en baten -143.000 Baten onroerende zaakbelastingen Rente correct in begroting -782.000 Overige kleine verschillen 24.000 Saldo -237.000 Verschil: 493
2016 Verschil 15 en 16 7.102.665-236.507 Nadeel Lasten 13.779.889 1.254.678 Voordeel Baten 6.677.224 1.018.171 Baten Totaal 125.000 39.000 500.000 321.000 321.000-143.000 152.000 152.000 782.000 - Verschuiving naar lasten naar baten - 24.000 1.255.000 1.018.000-322 Afronding
Analyse programma's begroting 2016 gemeente Montfoort Programma 2 2015 Lasten 908.394 Baten 3.654 Saldo -904.740 Huidige analyse op saldo Saldo KMM lokaal maatwerk brandweer 20.000 Stelpost VRU in 2015 40.000 Kosten nieuwe brandweerkazerne Linschoten -28.000 Bijdrage VRU -7.000 Overige kleine verschillen 1.000 Saldo 26.000 Analyse met onderscheid lasten en baten Lasten KMM lokaal maatwerk brandweer 20.000 Stelpost VRU in 2015 40.000 Kosten nieuwe brandweerkazerne Linschoten -28.000 Bijdrage VRU -7.000 Overige kleine verschillen 1.000 Saldo 26.000 Verschil: -233
2016 Verschil 15 en 16 882.627 25.767 Voordeel Lasten 3.691 37 Voordeel Baten -878.936 25.804 Baten Totaal 20.000 40.000-28.000-7.000-1.000-26.000 37 Afronding
Analyse programma's begroting 2016 gemeente Montfoort Programma 3 2015 Lasten 9.915.084 Baten 11.737.542 Saldo 1.822.458 Huidige analyse op saldo Saldo KMM toename stelpost/bezuiniging afval en riolering 50.000 KMM toename stelpost/bezuiniging omgevingsvergunningen 50.000 KMM toename stelpost/bezuiniging beeldkwaliteit 50.000 KMM inrichtingskosten openbare ruimte Heeswijk 190.000 Bijdrage aan de rotonde Blokland in 2015 260.000 Grondbeleid (opbrengst grondexploitaties 2015) -3.355.000 Overige kleine verschillen 14.000 Saldo -2.741.000 Analyse met onderscheid lasten en baten Lasten KMM toename stelpost/bezuiniging afval en riolering 50.000 KMM toename stelpost/bezuiniging omgevingsvergunningen 50.000 KMM toename stelpost/bezuiniging beeldkwaliteit 50.000 KMM inrichtingskosten openbare ruimte Heeswijk 190.000 Bijdrage aan de rotonde Blokland in 2015 260.000 Grondbeleid (opbrengst grondexploitaties 2015) - Grondbeleid (kosten grondexploitaties 2015) 687.000 Overige kleine verschillen 14.000 Saldo 1.301.000 Verschil: 74
2016 Verschil 15 en 16 8.614.010 1.301.074 Voordeel Lasten 7.695.972-4.041.570 Nadeel Baten -918.038-2.740.496 Baten Totaal 50.000 50.000 50.000 190.000 260.000-4.042.000-4.042.000 687.000-14.000-4.042.000-2.741.000 430 Afronding
Analyse programma's begroting 2016 gemeente Montfoort Programma 4 2015 Lasten 2.850.992 Baten 498.591 Saldo -2.352.401 Huidige analyse op saldo Saldo KMM bezuiniging bibliotheek 100.000 KMM zelfbeheer sportaccommodaties 50.000 KMM incidentele kosten Heeswijk in 2015 250.000 KMM éénmalige afschrijving Hoflandschool -207.000 KMM overschrijding materiële instandhouding scholen -35.000 Aanleg drie kunstgrasvelden -90.000 Beëindiging subsidie Sportpark Hofland 55.000 Budgetoverheveling combinatiefunctionaris -41.000 Overige kleine verschillen 8.000 Saldo 90.000 Analyse met onderscheid lasten en baten Lasten KMM bezuiniging bibliotheek 100.000 KMM zelfbeheer sportaccommodaties 50.000 KMM incidentele kosten Heeswijk in 2015 250.000 KMM éénmalige afschrijving Hoflandschool -207.000 KMM overschrijding materiële instandhouding scholen -35.000 Aanleg drie kunstgrasvelden -90.000 Beëindiging subsidie Sportpark Hofland 55.000 Budgetoverheveling combinatiefunctionaris -41.000 Overige kleine verschillen 5.000 Saldo 87.000 Verschil: -48
2016 Verschil 15 en 16 2.764.040 86.952 Voordeel Lasten 501.185 2.594 Voordeel Baten -2.262.855 89.546 Baten Totaal 100.000 50.000 250.000-207.000-35.000-90.000 55.000-41.000 3.000 8.000 3.000 90.000-406 Afronding
Analyse programma's begroting 2016 gemeente Montfoort Programma 5 2015 Lasten 9.404.034 Baten 6.001.160 Saldo -3.402.874 Huidige analyse op saldo Saldo KMM hogere stelpost lokale welzijnsbudgetten 50.000 KMM besparing peuterspeelzaalwerk 70.000 Budgetoverheveling Wmo (incidenteel budget 2015) 112.000 Budgetoverheveling knelpuntenbudget 2014 (incidenteel budget 2015) 175.000 Bijdrage Ferm Werk -90.000 Overige kleine verschillen 11.000 Saldo 328.000 Analyse met onderscheid lasten en baten Lasten KMM hogere stelpost lokale welzijnsbudgetten 50.000 KMM besparing peuterspeelzaalwerk 70.000 Budgetoverheveling Wmo (incidenteel budget 2015) 112.000 Budgetoverheveling knelpuntenbudget 2014 (incidenteel budget 2015) 175.000 Bijdrage Ferm Werk -90.000 Correctie dubbele boeking op baten en lasten* 681.000 Overige kleine verschillen 11.000 Saldo 1.009.000 Verschil: 139 * In de begroting van 2015 stond abusievelijk een correctie op de batenkant die op de lastenkant had gemoeten.
2016 Verschil 15 en 16 8.394.895 1.009.139 Voordeel Lasten 5.320.014-681.146 Nadeel Baten -3.074.881 327.993 Baten Totaal 50.000 70.000 112.000 175.000-90.000-681.000 - - 11.000-681.000 328.000-146 Afronding ant had gemoeten.