Planningsrapport : Budget 2016 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat 40 1800 Vilvoorde secr.: Lode Peeters fin. beheerder : Pascale De Hertogh BUDGET 2016 Beleidsnota - Doelstellingennota Zie bijlage - Doelstellingenbudget schema B1 Zie bijlage - Financiële toestand Zie bijlage - Lijst met overheidsopdrachten waarvan de raad de keuze van de wijze van gunning en van de voorwaarden delegeert Niet van toepassing - Lijst met daden van beschikking die de raad delegeert Niet van toepassing - Lijst met nominatief toegekende subsidies Niet van toepassing Financiële nota zie bijlagen - Exploitatiebudget schema B2 - Investeringsbudget de nieuwe investeringsenveloppen schema B3 - Investeringsbudget de transactiekredieten schema B4 - Liquiditeitenbudget schema B5 Toelichting zie bijlagen - Exploitatiebudget per beleidsdomein - schema TB1 - Evolutie exploitatiebudget - schema TB2 - Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein - schema TB3 - Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen - schema TB4 - Evolutie liquiditeitenbudget - schema TB5
Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016-1(BP2016-4_01) Periode: 2016 Ontwerp in opmaak op datum: 25/11/2015 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat 40-1800 Vilvoorde Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-14: Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding) Het OCMW bouwt de nieuwe zorgsite van de 21ste eeuw in het centrum van Vilvoorde, conform de ketenbenadering van het woonzorgdecreet. Deze beleidsdoelstelling omvat de uitgaven in kader van de voorbereiding van en begeleiding bij het bouwproject : de uitgaven voor de aankoop van de garages, het architectenbureau Llox, de externe begeleiding door Ares-Advisers en het bouwrijp maken van de site (lot 0). Het betreft de voorbereiding en de begeleiding bij de bouw van de nieuwe zorgsite die verder aan bod komt onder beleidsdoelstelling 20 "Het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen" en actieplan 38 "Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur". Actieplan: AP-24: Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding) Uitgave Ontvangst Saldo Investeringen 709.249,82 0,00-709.249,82 Actie: ACT-70: uitwerking en aanbesteding grote bestekken nieuw WZC / architect-externe begeleiding-garages-lot 0 Deze actie omvat de volgende investeringsenveloppes : IE 07 - aankoop 6 garages Trawoolstraat (tot en met 2013) IE 05 - externe begeleiding : de externe begeleiding door Ares-Advisers bij het bouwen van de nieuwe zorgsite (tot en met 2017) IE 10 - architectenkosten nieuw WZC : de kosten voor architectenbureau Llox (tot en met 2017) IE 13 - bouwrijp maken terrein nieuw WZC : het bouwrijp maken van de site, het zogenaamde lot 0 (tot en met 2014) Beleidsdoelstelling: BD-17: Een dienstverlening dicht bij de cliënt. Het verhaal van de 7 B's : betaalbaarheid, begrijpbaarheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid en beschikbaarheid. Actieplan: AP-31: Integrale dienstverlening aan cliënten waarbij er geen sprake is van beschotten tussen de diensten. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 1.612,00 0,00-1.612,00 Actie: ACT-86: Elke cliënt heeft 1 vaste contactpersoon of casemanager die verantwoordelijk is voor zijn dossier. Actie: ACT-87: Meer dienst- en organisatie overschrijdend zorgoverleg voor de cliënt. Actie: ACT-88: Dienstoverschrijdende procedures in kaart brengen en beter op elkaar afstemmen. Actie: ACT-89: Cliëntgericht en transparant communiceren op basis van de wettelijk voorziene regelgeving. Actie: ACT-90: Het gebruik van gezamenlijke ICT-toepassingen en -systemen van de 3 operationele diensten. Ter ondersteuning van de werking en de onderlinge informatie-uitwisseling. 25/11/2015 16:53 1 / 12
Doelstellingennota - Budget 2016-1 OCMW Vilvoorde 2016 Actieplan: AP-32: Een lokaal dienstencentrum als uitvalsbasis voor een decentrale dienstverlening. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 0,00 0,00 0,00 Actie: ACT-91: Meer permanenties van de sociale dienst in de lokale dienstencentra. Actie: ACT-92: Meer activiteiten organiseren in de lokale dienstencentra voor (kans)armen. Actie: ACT-93: Meer activiteiten organiseren in deldc voor de doelgroep van (kans)arme kinderen, zoals huiswerkklasjes en kindernamiddagen. Actie: ACT-94: Het lokaal dienstencentrum en de centrumleider in het bijzonder als toeleider van hulpvragers naar de gepaste dienstverlening. Dienstverlening binnen en buiten het OCMW. Actie: ACT-95: Meer infosessies door andere diensten van het OCMW in de lokale dienstencentra. Actieplan: AP-33: De bereikbaarheid van de sociale dienst voor de cliënt verhogen. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 1.020,00 0,00-1.020,00 Actie: ACT-96: Enkel nog permanenties voor nieuwe aanmeldingen bij de sociale dienst of in dringende gevallen. Actie: ACT-98: Een huisbezoek bij elke nieuwe hulpaanvraag. Actie: ACT-99: Minstens één jaarlijks huisbezoek bij elke bestaande cliënt. Actie: ACT-100: Via de aankleding van de spreekkamers bijdragen tot een aangename omgeving voor de cliënt. Waardoor cliënt-hulpverlener in een gepaste setting elkaar kunnen ontmoeten. Actieplan: AP-34: De realisering van een beleid gericht op vrijwilligers d.m.v. de opstart van een vrijwilligerspool. Actie: ACT-101: Contacteren en engageren van jonggepensioneerden (o.a. ex-ocmw-personeel). Actie: ACT-102: Inschakelen van cliënten in kader van sociale activering. Actie: ACT-103: De uitwerking van een lijst met taken, van verschillend niveau, die vrijwillers kunnen opnemen. Actie: ACT-105: Communicatie (oproep) in de externe nieuwsbrief, stadskrant en de website. Actieplan: AP-56: Integrale gezins- en opvoedingsondersteuning Actie: ACT-199: Realisatie van integrale gezins- en opvoedingsondersteuning samen met Domo Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 115.339,00 75.220,00-40.119,00 Het OCMW realiseert samen met DOMO een integrale gezins- en opvoedingsondersteuning d.m.v. vrijwilligers die een halve dag per week in een 1 op 1 relatie een gezin ondersteunen Actie: ACT-200: Realisatie van diepg. integr. gezins-&opvoedingsonderst. dr gezinscoach ahv. externe projectfinanc. Aan de hand van externe projectfinanciering een diepgaande integrale gezins- en opvoedingsondersteuning realiseren door een daartoe opgeleide en vrijgestelde maatschappelijk werker - de gezinscoach - voor een beperkt aantal gezinnen waarvan de ondersteuning via vrijwilligers onvoldoende is. 25/11/2015 16:53 2 / 12
Doelstellingennota - Budget 2016-1 OCMW Vilvoorde 2016 Actie: ACT-201: De organisatie van de kinderopvang 'Pomato' in samenwerking met Stad en Feliez Actie: ACT-202: Ahv externe projectfinanc. organiseren van spelotheek 'Pipeloentje' samenw. met Stad en Warmkracht Organisatie van een spelotheek 'Pipeloentje' aan de hand van externe projectfinanciering in samenwerking met de Stad en Warmkracht Actie: ACT-203: Oprichten Huis vh Kind in Vilvoorde in samenwerking met Stad, Kind&Gezin e.a. partners Beleidsdoelstelling: BD-20: Het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen. Het OCMW bouwt de zorgsite van de 21ste eeuw in het centrum van Vilvoorde, conform de ketenbenadering van het woonzorgdecreet. Deze beleidsdoelstelling omvat de uitgaven voor het bouwproject vanaf lot 1. Het betreft dus de uitwerking van het bouwproject waarvan de voorbereiding en de begeleiding voorzien is onder beleidsdoelstelling 14 "Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding)" en actieplan 24 "Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding)". Actieplan: AP-38: Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur. Actie: ACT-120: Een nieuw WZC, ter vervanging van het huidige. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 324.526,48 0,00-324.526,48 Investeringen 23.397.703,47 6.599.822,60-16.797.880,87 Andere 508.112,72 13.121.200,00 12.613.087,28 Totalen 24.230.342,67 19.721.022,60-4.509.320,07 Actie: ACT-121: Een nieuw dagverzorgingscentrum. Actie: ACT-122: Een nieuw kortverblijf. Actie: ACT-123: Een nieuw lokaal dienstencentrum. Actie: ACT-124: Een centrale keuken van waaruit ook kan toegeleverd worden aan de sociale partners van het OCMW. Actieplan: AP-39: (Voorbereiding van) de ingebruikname van de nieuwe zorgsite vanaf 2016. Actie: ACT-125: Afstemming van het personeelsbestand op het voorziene personeelsbestand in het technisch-financieel plan nieuw WZC. Zoals beslist n.a.v. het personeelsbehoeftenplan. Actie: ACT-126: Voorbereiding van de herverdeling van het personeelsbestand i.f.v. de nieuwe infrastructuur. Tevens leidend tot het reorganiseren van de dagelijkse werking. Actie: ACT-127: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het dagverzorgingscentrum. Actie: ACT-128: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het lokaal dienstencentrum. Actie: ACT-129: Voorbereiding van de exploitatie van de kinderopvang : wel of geen uitbesteding. Actie: ACT-130: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van de ondersteunende diensten (hotelploeg en poetsdienst) Actie: ACT-131: Prospecteren van de markt m.b.t. grote contracten voor het nieuwe WZC : schoonmaak en maaltijdgebeuren. 25/11/2015 16:53 3 / 12
Doelstellingennota - Budget 2016-1 OCMW Vilvoorde 2016 Actie: ACT-132: De organisatie van infosessies voor de buurtbewoners in het Broek Actieplan: AP-40: Het realiseren van een kwalitatieve zorg op de huidige site. Actie: ACT-134: Kwaliteitsindicatoren van Zorg en Gezondheid. Actie: ACT-135: Verder implementeren van het elektronisch zorgdossier (touchscreens). Actie: ACT-136: Automatiseren van de dienstroosters. Beleidsdoelstelling: BD-22: Communicatie naar de cliënten en de partners. Actieplan: AP-42: Communicatie naar de cliënten en de partners. Actie: ACT-142: Gebruik van sociale media. Actie: ACT-143: Communicatie in de stadskrant. Beleidsdoelstelling: BD-23: Voeren van een competentiegericht en modern personeelsbeleid. gericht op bepaalde thema's en doelgroepen binnen personeel Actieplan: AP-43: Uitwerken en implementeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. Actie: ACT-146: Levenslang leren promoten en waar nodig opleidingen aanpassen aan individuele behoeften. Actie: ACT-147: Kinderopvang op de nieuwe zorgsite aanbieden aan personeelsleden in kader van de combinatie werk-gezin. Actie: ACT-148: De arbeidsomstandigheden bewaken vanuit een invalshoek van leeftijdsbewust personeelsbeleid. O.a. aandacht voor gezondheid en welzijn van de werknemer. Actie: ACT-149: De arbeidstijdregeling bewaken vanuit een invalshoek van leeftijdsbewust personeelsbeleid. Actie: ACT-150: Loopbaanoriëntering voorzien. Actieplan: AP-44: Uitwerken en implementeren van een doeltreffend presentiebeleid met een integrale aanpak. Actie: ACT-151: De uitwerking van een beleidsvisie met duidelijke procedures inzake ziektemelding, ziektecontrole e.d. en vastlegging rol belanghebbenden. (management, diensthoofden en personeelsdient) Actie: ACT-152: Responsabilisering van het diensthoofd. Een duidelijke rol voor het diensthoofd inzake het aanspreken en aansturen van medewerkers binnen het presentiebeleid : ziektemelding, contact tijdens ziekteperiode, terugkomgesprek, re-integratiegesprek, verzuimgesprek. Actie: ACT-154: Cascade aan acties. O.a. verzuimgesprekken en brieven, op basis van de gemeten scores. Actieplan: AP-45: Nieuwe personeelsleden als doelgroep. Actie: ACT-155: De uitwerking van een recruteringsbeleid. 25/11/2015 16:53 4 / 12
Doelstellingennota - Budget 2016-1 OCMW Vilvoorde 2016 O.a. via nieuwe kanalen zoals sociale media. Actie: ACT-156: De uitwerking van een onthaalbeleid. Actie: ACT-157: De organisatie van een terugkomdag. Actieplan: AP-46: Elk personeelslid is belangrijk. Actie: ACT-158: Meer werk maken van teambuilding. Actie: ACT-160: De uitwerking van acties n.a.v. de resultaten van de interne tevredenheidsmeting. Actie: ACT-161: De uitwerking van een deontologische code voor het personeel. Actieplan: AP-47: De leidinggevenden als doelgroep. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 10.000,00 0,00-10.000,00 Actie: ACT-163: De creatie van een groepsgevoel en gemeenschappelijke noemer onder de leidinggevenden. Actie: ACT-164: De uitrol van een gezamenlijk traject voor leidinggevenden. Overig Beleid Actieplan: OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW Beleidsdoelstelling: BD-18: Activeren van cliënten. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 20.554.658,00 21.588.459,93 1.033.801,93 Investeringen 225.246,44 77.160,44-148.086,00 Andere 130.769,43 0,00-130.769,43 Totalen 20.910.673,87 21.665.620,37 754.946,50 Actieplan: AP-35: Een snellere en betere screening v. cliënten gericht op activering en aangepaste trajectbegeleiding. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 14.980,00 0,00-14.980,00 Actie: ACT-106: Oplijsten van vaardigheden en competenties die nodig zijn in de tewerkstellingsplaatsen en de integratie ervan binnen de screening cliënten. Actie: ACT-107: Integreren van de screening en assessment in de werking van dienst tewerkstelling op basis van project VOKANS. Actie: ACT-109: Het integreren van een voortraject in de trajectbegeleiding van de cliënt voorafgaand aan de tewerkstelling en sollicitatietraining. Actieplan: AP-36: Het uitgebreide aanbod aan activeringsmogelijkheden van de cliënten verder opvolgen en verfijnen. Actie: ACT-110: Een volledige bezetting nastreven van het toegekend contingent art. 60 en uitbreiding contingent indien sprake van nieuwe projecten. Actie: ACT-111: Uitbreiding van de tewerkstellingsplaatsen binnen het contingent. Actief zoeken naar nieuwe tewerkstellingsplaatsen in de omgeving van Vilvoorde en tweetalige tewerkstellingsplaatsen in het 25/11/2015 16:53 5 / 12
Doelstellingennota - Budget 2016-1 OCMW Vilvoorde 2016 Brussels Hoofdstedelijk Gewest die een toegevoegde waarde kunnen bieden. Actie: ACT-112: Activering is meer dan enkel tewerkstelling binnen het toegekend contingent van art. 60. - andere tewerkstellingsmaatregelen in kaart brengen en gebruiken waar mogelijk - actief zoeken van tewerkstellingsplaatsen buiten het contingent van art. 60 (op voorwaarde van administratieve vergoeding) Actie: ACT-113: Activering is meer dan enkel betaald werk. Sociale activering d.m.v. vrijwilligerswerk binnen en buiten het OCMW al dan niet als onderdeel van een voortraject. Beleidsdoelstelling: BD-19: Het creëren van een cliëntgerichte en integrale schuldhulpverlening. Actieplan: AP-37: Het verbeteren van de begeleiding. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 1.600,00 0,00-1.600,00 Actie: ACT-114: Implementatie van de toepassing Budgetbeheer binnen Winsoc met oog op een gestructureerde en eenvormige begeleiding. Actie: ACT-115: Het uitbouwen van een preventieluik i.v.m. schuldenproblematiek. O.a. infosessies, samenwerking met scholen en adviesverlening. Actie: ACT-116: Het uitbouwen van een nazorgluik om (herval in) schuldoverlast te voorkomen. Actie: ACT-117: Het uitwerken van beleid inzake de verlening van extra financiële steun. Actie: ACT-119: Verder uitbouwen van de expertise omtrent schuldhulpverlening. Continue bijscholing omtrent wetgeving... Beleidsdoelstelling: BD-21: Optimalisering van de dienstverlening voor ouderen in de lokale dienstencentra. Actieplan: AP-41: Een evenwichtige en effciënte organisatie van activiteiten in de lokale dienstencentra. De opmaak van de activiteitenkalender wordt centraal aangestuurd en vertrekt vanuit de visie van het OCMW (doelgroepen en budget) en vanuit de regelgeving van het woonzorgdecreet. Actie: ACT-137: Opstellen van een jaarplanning zodat een raming van budget kan gemaakt worden. Actie: ACT-138: Het engageren van specialisten uit de samenwerkingsverbanden om infonamiddagen te geven. Actie: ACT-139: Dure activiteiten onderzoeken op hun toegevoegde waarde, eventueel schrappen en vervangen. Actie: ACT-140: Het voeren van een bewust prijzenbeleid. Beleidsdoelstelling: BD-24: Financieel management. Actieplan: AP-48: Financiële analyse. Actie: ACT-165: Jaarlijkse berekening van de full cost van de verschillende dienstverleningen OCMW en de verhouding tot de gemeenschappelijke bijdrage. Actie: ACT-166: De kostprijsberekening vertalen naar een concrete en begrijpelijke noemer. 25/11/2015 16:53 6 / 12
Doelstellingennota - Budget 2016-1 OCMW Vilvoorde 2016 Actie: ACT-167: Ondernemen van de nodige acties n.a.v. de kostprijsberekening ter optimalisering van de financiële dimensie van de dienstverlening. Actieplan: AP-49: Een bewust financiële aanpak Actie: ACT-168: Prioriteit voor die cliënten voor dewelke het OCMW de grootste toegevoegde waarde biedt. Actie: ACT-169: Binnen de DGAT meer hulp op maat bieden zodat geen middelen verspild worden door bijvoorbeeld mantelzorg te stimuleren. Actie: ACT-170: In kader van het nieuwe WZC bijkomende vergunningen vragen voor de nog niet vergunde plaatsen in het DVC en het kortverblijf. Actie: ACT-171: De opmaak van een budgetvriendelijke activiteitenkalender in de lokale dienstencentra. Actie: ACT-172: Regelmatig projectaanvragen indienen. Teneinde nieuwe en vernieuwde diensten te cofinancieren vanuit externe financieringsbronnen zodat niet elke (nieuwe) activiteit ten laste valt van het werkingsbudget. Actie: ACT-173: Uitbouw samenwerking met de sociale dienst AZ Jan Portaels inzake bevoegdheden en financiële tussenkomsten hierin van het OCMW. Actie: ACT-174: Bij elke nieuwe of bestaande dienstverlening of activiteit nagaan waar er kan samengewerkt worden met partners teneinde kosten te delen. Mogelijke partners zijn daarbij de stadsdiensten, andere OCMW's of organisaties in de welzijnssector. Beleidsdoelstelling: BD-25: Monitoring van de werking en de realisering van de beleidsdoelstellingen van de werking. Actieplan: AP-50: Uitwerken van indicatoren. Actie: ACT-175: Verdere verfijning van de boordtabellen die n.a.v. het beleidsplan 2013 werden uitgewerkt. Actie: ACT-176: In de mate van het mogelijke het linken van de boordtabellen aan de gebruikte software. Actieplan: AP-51: De uitwerking van een intern controlesysteem in samenwerking met de stad. Actie: ACT-177: Zelfevaluatie op basis van organisatiebeheersing Vlaamse overheid. Eventueel op basis van eigen ICS Vlaamse overheid. Actie: ACT-178: Stappenplan opstellen. Beleidsdoelstelling: BD-26: Een cultuur van interne projectwerking creëren via het opstarten van dienstoverschrijdende themawerkgroepen. Deze beleidsdoelstelling leunt nauw bij het overstijgen van de beschotten tussen de diensten, de voorkeur voor een integrale aanpak en het werken aan die aspecten die de betrokkenheid en de motivatie van de medewerkers verhogen. Actieplan: AP-52: De verdere uitbouw van verschillende werkgroepen binnen het OCMW. Om inhoudelijke aspecten van de zorg en de dienstverlening te verdiepen. Bij de werkgroepen wordt steeds gewerkt met eigenaarschap. Actie: ACT-180: Het vastleggen van thema's voor werkgroepen, zowel top-down als bottom-up op voorstel van de medewerkers. cfr. tevredenheidsmeting 25/11/2015 16:53 7 / 12
Doelstellingennota - Budget 2016-1 OCMW Vilvoorde 2016 Actie: ACT-181: Het prioritair maken van enkele werkgroepen op basis van o.m. de beleidskeuzes en de gewijzigde interne en externe omgeving. Zoals bijvoorbeeld de werkgroep dementie. Actie: ACT-182: Alle werkgroepen heterogener samenstellen om zo de betrokkenheid van de verschillende diensten en personeelsleden te verhogen. Beleidsdoelstelling: BD-27: Taalbeleid. Het OCMW maakt haar taalbeleid bekend op het niveau van de cliënten en het personeel zodat de taalvisie in de dagelijkse dienstverlening toepassing vindt. (in overeenstemming met de stad) Actieplan: AP-53: Het bekend maken van het taalbeleid naar klanten. Actie: ACT-183: Afficheren van een taalbeleid aan de hand van o.a. de slogan. Uitgave Ontvangst Saldo Exploitatie 500,00 0,00-500,00 Actie: ACT-184: Informeren van klanten over het taalbeleid via o.a. een folder. Actieplan: AP-54: Het bekend maken van het taalbeleid naar personeel. Actie: ACT-185: Het opnemen van een taalrubriek in de interne nieuwsbrief. Actie: ACT-186: Het opnemen van een taalrubriek op de website. Actieplan: AP-55: Het integreren van een toegankelijk en klantvriendelijk taalgebruik Actie: ACT-187: Herwerken en aanpassen van bestaande briefwisseling. Actie: ACT-188: Richtlijnen voor intake, vervolggesprekken,... Actie: ACT-189: Regelmatige samenkomst van de taalwerkgroep (samen met de stad) voor praktische ondersteuning. Actie: ACT-190: Uitwerken van concrete acties (bijv. vakantie, zomer, winteruur,...). 25/11/2015 16:53 8 / 12
Inhoudstafel Prioritair Beleid 1 BD-14: Bouwen van een nieuw woonzorgcentrum (voorbereiding en begeleiding) 1 AP-24: Realiseren van de mijlpalen in de planning bouw nieuw WZC (voorbereiding en begeleiding) 1 ACT-70: uitwerking en aanbesteding grote bestekken nieuw WZC / architect-externe begeleiding-garages-lot 0 1 BD-17: Een dienstverlening dicht bij de cliënt. 1 AP-31: Integrale dienstverlening aan cliënten waarbij er geen sprake is van beschotten tussen de diensten. 1 ACT-86: Elke cliënt heeft 1 vaste contactpersoon of casemanager die verantwoordelijk is voor zijn dossier. 1 ACT-87: Meer dienst- en organisatie overschrijdend zorgoverleg voor de cliënt. 1 ACT-88: Dienstoverschrijdende procedures in kaart brengen en beter op elkaar afstemmen. 1 ACT-89: Cliëntgericht en transparant communiceren op basis van de wettelijk voorziene regelgeving. 1 ACT-90: Het gebruik van gezamenlijke ICT-toepassingen en -systemen van de 3 operationele diensten. 1 AP-32: Een lokaal dienstencentrum als uitvalsbasis voor een decentrale dienstverlening. 1 ACT-91: Meer permanenties van de sociale dienst in de lokale dienstencentra. 2 ACT-92: Meer activiteiten organiseren in de lokale dienstencentra voor (kans)armen. 2 ACT-93: Meer activiteiten organiseren in deldc voor de doelgroep van (kans)arme kinderen, zoals huiswerkklasjes en kindernamiddagen. ACT-94: Het lokaal dienstencentrum en de centrumleider in het bijzonder als toeleider van hulpvragers naar de gepaste dienstverlening. 2 2 ACT-95: Meer infosessies door andere diensten van het OCMW in de lokale dienstencentra. 2 AP-33: De bereikbaarheid van de sociale dienst voor de cliënt verhogen. 2 ACT-96: Enkel nog permanenties voor nieuwe aanmeldingen bij de sociale dienst of in dringende gevallen. 2 ACT-98: Een huisbezoek bij elke nieuwe hulpaanvraag. 2 ACT-99: Minstens één jaarlijks huisbezoek bij elke bestaande cliënt. 2 ACT-100: Via de aankleding van de spreekkamers bijdragen tot een aangename omgeving voor de cliënt. 2 AP-34: De realisering van een beleid gericht op vrijwilligers d.m.v. de opstart van een vrijwilligerspool. 2 ACT-101: Contacteren en engageren van jonggepensioneerden (o.a. ex-ocmw-personeel). 2 ACT-102: Inschakelen van cliënten in kader van sociale activering. 2 ACT-103: De uitwerking van een lijst met taken, van verschillend niveau, die vrijwillers kunnen opnemen. 2 ACT-105: Communicatie (oproep) in de externe nieuwsbrief, stadskrant en de website. 2 AP-56: Integrale gezins- en opvoedingsondersteuning 2 ACT-199: Realisatie van integrale gezins- en opvoedingsondersteuning samen met Domo 2 ACT-200: Realisatie van diepg. integr. gezins-&opvoedingsonderst. dr gezinscoach ahv. externe projectfinanc. 2 ACT-201: De organisatie van de kinderopvang 'Pomato' in samenwerking met Stad en Feliez 2 ACT-202: Ahv externe projectfinanc. organiseren van spelotheek 'Pipeloentje' samenw. met Stad en Warmkracht 3 ACT-203: Oprichten Huis vh Kind in Vilvoorde in samenwerking met Stad, Kind&Gezin e.a. partners 3 BD-20: Het voorzien en exploiteren van een kwalitatieve infrastructuur voor de zorg van ouderen. 3 AP-38: Het bouwen van nieuwe voorzieningen en infrastructuur. 3 ACT-120: Een nieuw WZC, ter vervanging van het huidige. 3 ACT-121: Een nieuw dagverzorgingscentrum. 3 ACT-122: Een nieuw kortverblijf. 3 ACT-123: Een nieuw lokaal dienstencentrum. 3 ACT-124: Een centrale keuken van waaruit ook kan toegeleverd worden aan de sociale partners van het OCMW. 3 AP-39: (Voorbereiding van) de ingebruikname van de nieuwe zorgsite vanaf 2016. 3 ACT-125: Afstemming van het personeelsbestand op het voorziene personeelsbestand in het technisch-financieel plan nieuw WZC. 3
Inhoudstafel ACT-126: Voorbereiding van de herverdeling van het personeelsbestand i.f.v. de nieuwe infrastructuur. 3 ACT-127: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het dagverzorgingscentrum. 3 ACT-128: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van het lokaal dienstencentrum. 3 ACT-129: Voorbereiding van de exploitatie van de kinderopvang : wel of geen uitbesteding. 3 ACT-130: Voorbereiding van het personeelsbestand en organisatie van de ondersteunende diensten (hotelploeg en poetsdienst) 3 ACT-131: Prospecteren van de markt m.b.t. grote contracten voor het nieuwe WZC : schoonmaak en maaltijdgebeuren. 3 ACT-132: De organisatie van infosessies voor de buurtbewoners in het Broek 3 AP-40: Het realiseren van een kwalitatieve zorg op de huidige site. 4 ACT-134: Kwaliteitsindicatoren van Zorg en Gezondheid. 4 ACT-135: Verder implementeren van het elektronisch zorgdossier (touchscreens). 4 ACT-136: Automatiseren van de dienstroosters. 4 BD-22: Communicatie naar de cliënten en de partners. 4 AP-42: Communicatie naar de cliënten en de partners. 4 ACT-142: Gebruik van sociale media. 4 ACT-143: Communicatie in de stadskrant. 4 BD-23: Voeren van een competentiegericht en modern personeelsbeleid. 4 AP-43: Uitwerken en implementeren van een leeftijdsbewust personeelsbeleid. 4 ACT-146: Levenslang leren promoten en waar nodig opleidingen aanpassen aan individuele behoeften. 4 ACT-147: Kinderopvang op de nieuwe zorgsite aanbieden aan personeelsleden in kader van de combinatie werk-gezin. 4 ACT-148: De arbeidsomstandigheden bewaken vanuit een invalshoek van leeftijdsbewust personeelsbeleid. 4 ACT-149: De arbeidstijdregeling bewaken vanuit een invalshoek van leeftijdsbewust personeelsbeleid. 4 ACT-150: Loopbaanoriëntering voorzien. 4 AP-44: Uitwerken en implementeren van een doeltreffend presentiebeleid met een integrale aanpak. 4 ACT-151: De uitwerking van een beleidsvisie met duidelijke procedures inzake ziektemelding, ziektecontrole e.d. en vastlegging rol belanghebbenden. 4 ACT-152: Responsabilisering van het diensthoofd. 4 ACT-154: Cascade aan acties. 4 AP-45: Nieuwe personeelsleden als doelgroep. 4 ACT-155: De uitwerking van een recruteringsbeleid. 4 ACT-156: De uitwerking van een onthaalbeleid. 5 ACT-157: De organisatie van een terugkomdag. 5 AP-46: Elk personeelslid is belangrijk. 5 ACT-158: Meer werk maken van teambuilding. 5 ACT-160: De uitwerking van acties n.a.v. de resultaten van de interne tevredenheidsmeting. 5 ACT-161: De uitwerking van een deontologische code voor het personeel. 5 AP-47: De leidinggevenden als doelgroep. 5 ACT-163: De creatie van een groepsgevoel en gemeenschappelijke noemer onder de leidinggevenden. 5 ACT-164: De uitrol van een gezamenlijk traject voor leidinggevenden. 5 Overig Beleid 5 OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW 5 OCMW_VB: Gelijkblijvend beleid OCMW 5 BD-18: Activeren van cliënten. 5 AP-35: Een snellere en betere screening v. cliënten gericht op activering en aangepaste trajectbegeleiding. 5
Inhoudstafel ACT-106: Oplijsten van vaardigheden en competenties die nodig zijn in de tewerkstellingsplaatsen en de integratie ervan binnen de screening cliënten. 5 ACT-107: Integreren van de screening en assessment in de werking van dienst tewerkstelling op basis van project VOKANS. 5 ACT-109: Het integreren van een voortraject in de trajectbegeleiding van de cliënt voorafgaand aan de tewerkstelling en sollicitatietraining. 5 AP-36: Het uitgebreide aanbod aan activeringsmogelijkheden van de cliënten verder opvolgen en verfijnen. 5 ACT-110: Een volledige bezetting nastreven van het toegekend contingent art. 60 en uitbreiding contingent indien sprake van nieuwe projecten. 5 ACT-111: Uitbreiding van de tewerkstellingsplaatsen binnen het contingent. 5 ACT-112: Activering is meer dan enkel tewerkstelling binnen het toegekend contingent van art. 60. 6 ACT-113: Activering is meer dan enkel betaald werk. 6 BD-19: Het creëren van een cliëntgerichte en integrale schuldhulpverlening. 6 AP-37: Het verbeteren van de begeleiding. 6 ACT-114: Implementatie van de toepassing Budgetbeheer binnen Winsoc met oog op een gestructureerde en eenvormige begeleiding. 6 ACT-115: Het uitbouwen van een preventieluik i.v.m. schuldenproblematiek. 6 ACT-116: Het uitbouwen van een nazorgluik om (herval in) schuldoverlast te voorkomen. 6 ACT-117: Het uitwerken van beleid inzake de verlening van extra financiële steun. 6 ACT-119: Verder uitbouwen van de expertise omtrent schuldhulpverlening. 6 BD-21: Optimalisering van de dienstverlening voor ouderen in de lokale dienstencentra. 6 AP-41: Een evenwichtige en effciënte organisatie van activiteiten in de lokale dienstencentra. 6 ACT-137: Opstellen van een jaarplanning zodat een raming van budget kan gemaakt worden. 6 ACT-138: Het engageren van specialisten uit de samenwerkingsverbanden om infonamiddagen te geven. 6 ACT-139: Dure activiteiten onderzoeken op hun toegevoegde waarde, eventueel schrappen en vervangen. 6 ACT-140: Het voeren van een bewust prijzenbeleid. 6 BD-24: Financieel management. 6 AP-48: Financiële analyse. 6 ACT-165: Jaarlijkse berekening van de full cost van de verschillende dienstverleningen OCMW en de verhouding tot de gemeenschappelijke bijdrage. 6 ACT-166: De kostprijsberekening vertalen naar een concrete en begrijpelijke noemer. 6 ACT-167: Ondernemen van de nodige acties n.a.v. de kostprijsberekening ter optimalisering van de financiële dimensie van de dienstverlening. 6 AP-49: Een bewust financiële aanpak 7 ACT-168: Prioriteit voor die cliënten voor dewelke het OCMW de grootste toegevoegde waarde biedt. 7 ACT-169: Binnen de DGAT meer hulp op maat bieden zodat geen middelen verspild worden door bijvoorbeeld mantelzorg te stimuleren. ACT-170: In kader van het nieuwe WZC bijkomende vergunningen vragen voor de nog niet vergunde plaatsen in het DVC en het kortverblijf. 7 7 ACT-171: De opmaak van een budgetvriendelijke activiteitenkalender in de lokale dienstencentra. 7 ACT-172: Regelmatig projectaanvragen indienen. 7 ACT-173: Uitbouw samenwerking met de sociale dienst AZ Jan Portaels inzake bevoegdheden en financiële tussenkomsten hierin van het OCMW. ACT-174: Bij elke nieuwe of bestaande dienstverlening of activiteit nagaan waar er kan samengewerkt worden met partners teneinde kosten te delen. 7 7 BD-25: Monitoring van de werking en de realisering van de beleidsdoelstellingen van de werking. 7 AP-50: Uitwerken van indicatoren. 7 ACT-175: Verdere verfijning van de boordtabellen die n.a.v. het beleidsplan 2013 werden uitgewerkt. 7 ACT-176: In de mate van het mogelijke het linken van de boordtabellen aan de gebruikte software. 7 AP-51: De uitwerking van een intern controlesysteem in samenwerking met de stad. 7
Inhoudstafel ACT-177: Zelfevaluatie op basis van organisatiebeheersing Vlaamse overheid. 7 ACT-178: Stappenplan opstellen. 7 BD-26: Een cultuur van interne projectwerking creëren via het opstarten van dienstoverschrijdende themawerkgroepen. 7 AP-52: De verdere uitbouw van verschillende werkgroepen binnen het OCMW. 7 ACT-180: Het vastleggen van thema's voor werkgroepen, zowel top-down als bottom-up op voorstel van de medewerkers. 7 ACT-181: Het prioritair maken van enkele werkgroepen op basis van o.m. de beleidskeuzes en de gewijzigde interne en externe omgeving. ACT-182: Alle werkgroepen heterogener samenstellen om zo de betrokkenheid van de verschillende diensten en personeelsleden te verhogen. 8 8 BD-27: Taalbeleid. 8 AP-53: Het bekend maken van het taalbeleid naar klanten. 8 ACT-183: Afficheren van een taalbeleid aan de hand van o.a. de slogan. 8 ACT-184: Informeren van klanten over het taalbeleid via o.a. een folder. 8 AP-54: Het bekend maken van het taalbeleid naar personeel. 8 ACT-185: Het opnemen van een taalrubriek in de interne nieuwsbrief. 8 ACT-186: Het opnemen van een taalrubriek op de website. 8 AP-55: Het integreren van een toegankelijk en klantvriendelijk taalgebruik 8 ACT-187: Herwerken en aanpassen van bestaande briefwisseling. 8 ACT-188: Richtlijnen voor intake, vervolggesprekken,... 8 ACT-189: Regelmatige samenkomst van de taalwerkgroep (samen met de stad) voor praktische ondersteuning. 8 ACT-190: Uitwerken van concrete acties (bijv. vakantie, zomer, winteruur,...). 8
Doelstellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2016-1(BP2016-4_01) Periode: 2016 Ontwerp in opmaak op datum: 25/11/2015 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat 40-1800 Vilvoorde Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 1.079.484,63 20.956.604,82 19.877.120,19 Prioritaire beleidsdoelstellingen 832.639,20 13.121.200,00 12.288.560,80 Exploitatie 324.526,48 0,00-324.526,48 Andere 508.112,72 13.121.200,00 12.613.087,28 Overig beleid 246.845,43 7.835.404,82 7.588.559,39 Exploitatie 116.076,00 7.835.404,82 7.719.328,82 Andere 130.769,43 0,00-130.769,43 01: Interne Werking 5.135.534,00 1.944.206,00-3.191.328,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 10.000,00 0,00-10.000,00 Exploitatie 10.000,00 0,00-10.000,00 Overig beleid 5.125.534,00 1.944.206,00-3.181.328,00 Exploitatie 5.097.201,00 1.944.206,00-3.152.995,00 Investeringen 28.333,00 0,00-28.333,00 02: ALgemeen Maatschappelijke Zorg 5.652.338,44 3.297.515,44-2.354.823,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 117.971,00 75.220,00-42.751,00 Exploitatie 117.971,00 75.220,00-42.751,00 Overig beleid 5.534.367,44 3.222.295,44-2.312.072,00 Exploitatie 5.526.960,00 3.214.888,00-2.312.072,00 Investeringen 7.407,44 7.407,44 0,00 03: Thuiszorg 1.909.629,00 934.361,11-975.267,89 Overig beleid 1.909.629,00 934.361,11-975.267,89 Exploitatie 1.909.629,00 934.361,11-975.267,89 04: Residentiële Ouderenzorg 32.218.331,29 14.329.175,60-17.889.155,69 Prioritaire beleidsdoelstellingen 24.106.953,29 6.599.822,60-17.507.130,69 Investeringen 24.106.953,29 6.599.822,60-17.507.130,69 Overig beleid 8.111.378,00 7.729.353,00-382.025,00 Exploitatie 7.921.872,00 7.659.600,00-262.272,00 Investeringen 189.506,00 69.753,00-119.753,00 Totalen 45.995.317,36 41.461.862,97-4.533.454,39 Exploitatie 21.024.235,48 21.663.679,93 639.444,45 Investeringen 24.332.199,73 6.676.983,04-17.655.216,69 Andere 638.882,15 13.121.200,00 12.482.317,85 25/11/2015 16:54 1 / 1
Financiële Toestand Planningsrapport: Budget 2016-1(BP2016-4_01) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019(BP2014_2019-4) Periode: 2016 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat 40-1800 Vilvoorde Ontwerp in opmaak op datum: 25/11/2015 Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Resultaat op kasbasis Meerjarenplana Budget 2016-1 Verschil anpassing 3 2014-2019 I. Exploitatiebudget (B-A) 639.444,45 639.444,45 0,00 A. Uitgaven 21.024.235,48 21.024.235,48 0,00 B. Ontvangsten 21.663.679,93 21.663.679,93 0,00 a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 6.490.739,00 6.490.739,00 0,00 c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige 15.172.940,93 15.172.940,93 0,00 II. Investeringsbudget (B-A) -17.655.216,69-17.655.216,69 0,00 A. Uitgaven 24.332.199,73 24.332.199,73 0,00 B. Ontvangsten 6.676.983,04 6.676.983,04 0,00 III. Andere (B-A) 12.482.317,85 12.482.317,85 0,00 A. Uitgaven 638.882,15 638.882,15 0,00 1. Aflossing financiële schulden 638.882,15 638.882,15 0,00 a. Periodieke aflossingen 638.882,15 638.882,15 0,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 13.121.200,00 13.121.200,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 13.121.200,00 13.121.200,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -4.533.454,39-4.533.454,39 0,00 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 9.353.816,49 9.353.816,49 0,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 4.820.362,10 4.820.362,10 0,00 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 204.568,78 204.568,78 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 204.568,78 204.568,78 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 4.615.793,32 4.615.793,32 0,00 Autofinancieringsmarge Meerjarenplana Budget 2016-1 Verschil anpassing 3 2014-2019 I. Financieel draagvlak (A-B) 1.038.931,93 1.038.931,93 0,00 A. Exploitatieontvangsten 21.663.679,93 21.663.679,93 0,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 20.624.748,00 20.624.748,00 0,00 1. Exploitatie-uitgaven 21.024.235,48 21.024.235,48 0,00 2. Nettokosten van schulden 399.487,48 399.487,48 0,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.038.369,63 1.038.369,63 0,00 A. Netto-aflossingen van schulden 638.882,15 638.882,15 0,00 B. Nettokosten van schulden 399.487,48 399.487,48 0,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) 562,30 562,30 0,00 25/11/2015 16:56 1 / 1
Exploitatiebudget (B2) Planningsrapport: Budget 2016-1(BP2016-4_01) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11443 Investering: 590 Andere: 189 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat 40-1800 Vilvoorde Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 440.602,48 7.835.404,82 7.394.802,34 01: Interne Werking 5.107.201,00 1.944.206,00-3.162.995,00 02: ALgemeen Maatschappelijke Zorg 5.644.931,00 3.290.108,00-2.354.823,00 03: Thuiszorg 1.909.629,00 934.361,11-975.267,89 04: Residentiële Ouderenzorg 7.921.872,00 7.659.600,00-262.272,00 Totalen 21.024.235,48 21.663.679,93 639.444,45 25/11/2015 16:58 1 / 1
Overzicht nieuwe investeringsenveloppen (B3) Planningsrapport: Budget 2016-1(BP2016-4_01) Periode: 2016-2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11443 Investering: 590 Andere: 189 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Secr.: Lode Peeters Kursaalstraat 40-1800 Vilvoorde Fin. beheerder: Pascale De Hertogh IE-24 Investeringen LOI Deel 1: UITGAVEN VK TK 2016 II. Investeringen in materiële vaste activa 7.407,44 7.407,44 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.407,44 7.407,44 1. Terreinen en gebouwen 2.500,00 2.500,00 3. Roerende goederen 4.907,44 4.907,44 V. TOTAAL UITGAVEN 7.407,44 7.407,44 Deel 2: ONTVANGSTEN VK TK 2016 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 7.407,44 7.407,44 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 7.407,44 7.407,44 25/11/2015 16:59 1 / 1
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (B4) Planningsrapport: Budget 2016-1(BP2016-4_01) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11443 Investering: 590 Andere: 189 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat 40-1800 Vilvoorde Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Beleidsdomein Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00 01: Interne Werking 28.333,00 0,00-28.333,00 02: ALgemeen Maatschappelijke Zorg 7.407,44 7.407,44 0,00 03: Thuiszorg 0,00 0,00 0,00 04: Residentiële Ouderenzorg 24.296.459,29 6.669.575,60-17.626.883,69 Totalen 24.332.199,73 6.676.983,04-17.655.216,69 25/11/2015 16:59 1 / 1
Liquiditeitenbudget (B5) Planningsrapport: Budget 2016-1(BP2016-4_01) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11443 Investering: 590 Andere: 189 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat 40-1800 Vilvoorde Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Resultaat op kasbasis 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) 639.444,45 A. Uitgaven 21.024.235,48 B. Ontvangsten 21.663.679,93 1.a. Belastingen en boetes 0,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 6.490.739,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 2. Overige 15.172.940,93 II. Investeringsbudget (B-A) -17.655.216,69 A. Uitgaven 24.332.199,73 B. Ontvangsten 6.676.983,04 III. Andere (B-A) 12.482.317,85 A. Uitgaven 638.882,15 1. Aflossing financiële schulden 638.882,15 a. Periodieke aflossingen 638.882,15 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 3. Overige transacties 0,00 B. Ontvangsten 13.121.200,00 1. Op te nemen leningen en leasings 13.121.200,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 3. Overige transacties 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -4.533.454,39 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 9.353.816,49 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 4.820.362,10 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 204.568,78 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 204.568,78 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 4.615.793,32 25/11/2015 17:00 1 / 2
Liquiditeitenbudget (B5) OCMW Vilvoorde 2016 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 II. Investering 4.149.218,37-3.944.649,59 204.568,78 ACT-191: Bouw nieuw WZC 2.199.411,73-2.199.411,73 0,00 ACT-192: Herconditionering TL 2012 0,00 0,00 0,00 ACT-193: Externe begeleiding 10.836,40-10.836,40 0,00 ACT-194: Renovatie service-flats Steenkaai 50.000,00-50.000,00 0,00 ACT-195: Architectenkosten 833.229,20-698.413,42 134.815,78 ACT-196: Herconditionering TL 2013 0,00 0,00 0,00 ACT-197: LOI - Fedasil 7.407,44-7.407,44 0,00 ACT-198: INFORMATICA 28.634,01-28.634,01 0,00 ACT-204: Herconditionering TL 2014 0,00 0,00 0,00 ACT-207: Informatica saldo 2013 0,00 0,00 0,00 ACT-208: Herconditionering TL 2015 69.753,00-69.753,00 0,00 ACT-209: Herconditionering TL 2016 0,00 69.753,00 69.753,00 ACT-213: Opbrengst verkochte gronden 949.946,59-949.946,59 0,00 Totalen 4.149.218,37-3.944.649,59 204.568,78 25/11/2015 17:00 2 / 2
Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB1) Planningsrapport: Budget 2016-1(BP2016-4_01) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11443 Investering: 590 Andere: 189 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Secr.: Lode Peeters Kursaalstraat 40-1800 Vilvoorde Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Interne Werking 02: ALgemeen Maatschappelijk e Zorg 03: Thuiszorg 04: Residentiële Ouderenzorg I. Uitgaven 21.024.235,48 440.602,48 5.107.201,00 5.644.931,00 1.909.629,00 7.921.872,00 A. Operationele uitgaven 20.623.098,00 39.465,00 5.107.201,00 5.644.931,00 1.909.629,00 7.921.872,00 1. Goederen en diensten 60/1 2.600.359,00 0,00 550.757,00 198.430,00 161.661,00 1.689.511,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 15.005.186,00 0,00 4.556.444,00 2.468.413,00 1.747.968,00 6.232.361,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 2.978.088,00 0,00 0,00 2.978.088,00 0,00 0,00 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele uitgaven 640/7 39.465,00 39.465,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Financiële uitgaven 65 401.137,48 401.137,48 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten 21.663.679,93 7.835.404,82 1.944.206,00 3.290.108,00 934.361,11 7.659.600,00 A. Operationele ontvangsten 21.661.179,93 7.832.904,82 1.944.206,00 3.290.108,00 934.361,11 7.659.600,00 1. Ontvangsten uit de werking 70 7.249.236,11 0,00 5.360,00 0,00 270.776,11 6.973.100,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies 740 12.129.700,82 7.832.904,82 0,00 3.006.325,00 643.971,00 646.500,00 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 223.747,00 0,00 0,00 223.747,00 0,00 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 2.058.496,00 0,00 1.938.846,00 60.036,00 19.614,00 40.000,00 B. Financiële ontvangsten 75 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Saldo 639.444,45 7.394.802,34-3.162.995,00-2.354.823,00-975.267,89-262.272,00 25/11/2015 17:01 1 / 1
Evolutie van het exploitatiebudget (TB2) Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-4_0) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019(BP2014_2019-4) Periode: 2016 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat 40-1800 Vilvoorde Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11443 Investering: 590 Andere: 189 Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Code Jaarrek. 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Uitgaven 18.237.359,44 18.984.644,00 21.024.235,48 A. Operationele uitgaven 18.152.531,59 18.904.008,00 20.623.098,00 1. Goederen en diensten 60/1 2.535.025,86 2.693.740,00 2.600.359,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 13.285.851,59 13.441.280,00 15.005.186,00 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 2.304.880,44 2.729.437,00 2.978.088,00 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0,00 0,00 0,00 5. Andere operationele uitgaven 640/7 26.773,70 39.551,00 39.465,00 B. Financiële uitgaven 65 84.827,85 80.636,00 401.137,48 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 0,00 0,00 0,00 II. Ontvangsten 20.484.829,09 20.733.276,12 21.663.679,93 A. Operationele ontvangsten 20.457.697,07 20.722.290,00 21.661.179,93 1. Ontvangsten uit de werking 70 7.121.292,89 7.092.802,00 7.249.236,11 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 0,00 0,00 0,00 a. Aanvullende belastingen 0,00 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0,00 0,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0,00 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0,00 0,00 0,00 b. Andere belastingen 731/9 0,00 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies 740 10.794.669,74 11.308.697,00 12.129.700,82 a. Algemene werkingssubsidies 6.635.071,88 7.000.720,00 7.445.398,20 1. Gemeente- of provinciefonds 7400 872.578,88 894.103,00 954.659,20 2. Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 5.762.493,00 6.106.617,00 6.490.739,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 0,00 0,00 0,00 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 4.159.597,86 4.307.977,00 4.684.302,62 4. Recuperatie van specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 217.293,64 226.391,00 223.747,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 2.324.440,80 2.094.400,00 2.058.496,00 B. Financiële ontvangsten 75 27.132,02 10.986,12 2.500,00 C. Tussenkomst van derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 III. Saldo 2.247.469,65 1.748.632,12 639.444,45 25/11/2015 17:02 1 / 1
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) Planningsrapport: Budget 2016-1(BP2016-4_01) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11443 Investering: 590 Andere: 189 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Secr.: Lode Peeters Kursaalstraat 40-1800 Vilvoorde Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Interne Werking 02: ALgemeen Maatschappelijk e Zorg 04: Residentiële Ouderenzorg I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 24.332.199,73 0,00 28.333,00 7.407,44 24.296.459,29 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 24.332.199,73 0,00 28.333,00 7.407,44 24.296.459,29 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 24.229.206,29 0,00 0,00 2.500,00 24.226.706,29 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 102.993,44 0,00 28.333,00 4.907,44 69.753,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 24.332.199,73 0,00 28.333,00 7.407,44 24.296.459,29 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Interne Werking 02: ALgemeen Maatschappelijk e Zorg 04: Residentiële Ouderenzorg I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25/11/2015 17:03 1 / 2
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TB3) - Budget 2016-1 OCMW Vilvoorde 2016 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Interne Werking 02: ALgemeen Maatschappelijk e Zorg 04: Residentiële Ouderenzorg B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 189.400,00 0,00 0,00 0,00 189.400,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 189.400,00 0,00 0,00 0,00 189.400,00 1. Onroerende goederen 260/4 189.400,00 0,00 0,00 0,00 189.400,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste 176 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 6.487.583,04 0,00 0,00 7.407,44 6.480.175,60 4951/2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 6.676.983,04 0,00 0,00 7.407,44 6.669.575,60 25/11/2015 17:03 2 / 2
Evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (TB4) Planningsrapport: Budget 2016-1(BP2016-4_01) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019(BP2014_2019-4) Periode: 2016 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat 40-1800 Vilvoorde Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11443 Investering: 590 Andere: 189 Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek. 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 868.762,51 10.462.764,52 24.332.199,73 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 868.762,51 10.462.764,52 24.332.199,73 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 835.376,20 10.378.843,03 24.229.206,29 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 33.386,31 83.921,49 102.993,44 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 12.955,19 13.100,00 0,00 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0,00 1.200.000,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 881.717,70 11.675.864,52 24.332.199,73 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek. 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 0,00 0,00 0,00 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 0,00 0,00 0,00 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 0,00 949.946,59 189.400,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 0,00 0,00 0,00 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 0,00 0,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 949.946,59 189.400,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 949.946,59 189.400,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële 176 0,00 0,00 0,00 vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 951.301,25 7.535.600,55 6.487.583,04 4951/2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 951.301,25 8.485.547,14 6.676.983,04 25/11/2015 17:04 1 / 1
Evolutie van het liquiditeitenbudget (TB5) Planningsrapport: Budget 2016-1(BP2016-4_01) Referentie planningsrapport: Meerjarenplanaanpassing 3 2014-2019(BP2014_2019-4) Periode: 2016 OCMW Vilvoorde (NIS 23088) Kursaalstraat 40-1800 Vilvoorde Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 11443 Investering: 590 Andere: 189 Secr.: Lode Peeters Fin. beheerder: Pascale De Hertogh Resultaat op kasbasis Code Jaarrek. 2014 Budget 2015 Budget 2016 I. Exploitatiebudget (B-A) 2.247.469,65 1.748.632,12 639.444,45 A. Uitgaven 60/5-694 18.237.359,44 18.984.644,00 21.024.235,48 B. Ontvangsten 70/794 20.484.829,09 20.733.276,12 21.663.679,93 1.a. Belastingen en boetes 73 0,00 0,00 0,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 5.762.493,00 6.106.617,00 6.490.739,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 0,00 0,00 0,00 2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 14.722.336,09 14.626.659,12 15.172.940,93 II. Investeringsbudget (B-A) 69.583,55-3.190.317,38-17.655.216,69 A. Uitgaven 21/28-2906-664 881.717,70 11.675.864,52 24.332.199,73 B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2 951.301,25 8.485.547,14 6.676.983,04 III. Andere (B-A) -131.279,19-231.929,48 12.482.317,85 A. Uitgaven 131.279,19 130.756,79 638.882,15 1. Aflossing financiële schulden 131.276,42 130.753,79 638.882,15 a. Periodieke aflossingen 421/4 131.276,42 130.753,79 638.882,15 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 2903/4 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 2,77 3,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 2,77 3,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0,00-101.172,69 13.121.200,00 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 0,00 0,00 13.121.200,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00-101.172,69 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 0,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 101-102 0,00-101.172,69 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 2.185.774,01-1.673.614,74-4.533.454,39 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 8.841.657,22 11.027.431,23 9.353.816,49 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 11.027.431,23 9.353.816,49 4.820.362,10 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 4.681.692,98 4.149.218,37 204.568,78 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 4.681.692,98 4.149.218,37 204.568,78 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 6.345.738,25 5.204.598,12 4.615.793,32 Bestemde gelden Jaarrek. 2014 Budget 2015 Budget 2016 II. Investering 4.681.692,98 4.149.218,37 204.568,78 ACT-191: Bouw nieuw WZC 3.276.022,42 2.199.411,73 0,00 ACT-192: Herconditionering TL 2012 37.031,71 0,00 0,00 ACT-193: Externe begeleiding 35.246,94 10.836,40 0,00 ACT-194: Renovatie service-flats Steenkaai 50.000,00 50.000,00 0,00 ACT-195: Architectenkosten 1.085.215,78 833.229,20 134.815,78 ACT-196: Herconditionering TL 2013 52.057,82 0,00 0,00 ACT-197: LOI - Fedasil 12.625,47 7.407,44 0,00 ACT-198: INFORMATICA 62.104,26 28.634,01 0,00 ACT-204: Herconditionering TL 2014 69.753,00 0,00 0,00 25/11/2015 17:05 1 / 2