Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 30 september 2008 Nummer voorstel: 2008/92 Voor raadsvergadering d.d.: 14-10-2008 Agendapunt: 8 Onderwerp: Najaarsnota Beleid Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten: Conceptbesluit: De Najaarsnota beleid vaststellen en de begroting overeenkomstig aanpassen. De dekking van de investeringen: Woningbouwimpuls Woonzorgzones Steenwijkerwold en Giethoorn Dorpshuis Steenwijkerwold wijzigen van Algemene reserve vrij besteedbaar in Reserve Volkshuisvesting. De investering Prestatieafspraken afsluiten en de niet bestede middelen binnen de reserve Volkshuisvesting herbestemmen. Kennis nemen van de dekking van het project DienstverleningPlus. Kennis nemen van de : Voortgang grote investeringen 13 sleutelprojecten Beleidsagenda Samenvatting: In deze nota wordt aandacht geschonken aan: Het financiële beeld van de najaarnota 2008 en de gevolgen voor het meerjarenbeeld van de begroting. De beleidsontwikkelingen per programma Voortgang van de grote investeringen per programma 13 Sleutelprojecten De beleidsagenda Voorliggende rapportage behelst de eerste zes maanden van 2008 en er zijn in navolging van de voorjaarsnota wederom substantiële meevallers te melden. Per saldo is het voordeel voor 2008 810.000 en wordt met name veroorzaakt door: Verkoop van onroerende zaken Hoger rijksbudget WWB 1
Verlaging budget WMO Hoger dividend van Vitens Hogere Opbrengsten forensen- en toeristenbelasting. De nadelen hebben betrekking op: Afwaardering gemeentehuis Oldemarkt. Beveiliging schoolgebouwen Saneren passantenhaven Afsluiten binnenstad Lagere Algemene Uitkering Op basis van de huidige gegevens ondergaat het meerjarenbeeld de volgende mutatie: Financiële effecten Najaarsnota 2008, onderdeel beleid: Jaar 2008 2009 2010 2011 Voordeel 810.000 Nadeel 125.000 125.000 125.000 De resultaten tot en met de najaarsnota 2008 van de bedrijfsvoering zijn als volgt: Prognose Bedrijfsresultaat 2008 Nog te realiseren bezuiniging Voorlopig tekort t.l.v. bedrijfsreserve 95.000 Met de vaststelling van de voorjaarsnota 2008 was de financiële positie voor 2008 geprognosticeerd op 1.274.000 voordeel. Met de vaststelling van deze nota, met een voordelig saldo 810.000, komt het totale financiële voordeel 2008 uit op 2.084.000. Het saldo van de bedrijfsvoering is een voorlopige prognose. De najaarsnota 2008 bedrijfvoering is als bijlage bij de stukken ter inzage gelegd. 2
Budgetafwijkingen Najaarsnota 2008 Programma 2008 2009 2010 2011 Wonen en ruimtelijk Beleid Afwaardering gemeentehuis Oldemarkt -151.400 Werken en Gebiedsinvesteringen Verkoop onroerende Zaken 525.000 Grondzaken algemeen -8.683-8.683-8.683-8.683 Jongeren Lokaal achterstandenbeleid 0 Kinderdagopvang 20.000 20.000 20.000 20.000 Beveiliging Schoolgebouwen -60.000-60.000-60.000-60.000 Beveiliging tlv Onderwijshuisvesting 60.000 60.000 60.000 60.000 Gymnastiekonderwijs -14.525-14.525-14.525-14.525 Jeugd en Gezin -10.000-10.000-10.000-10.000 Maatschappelijke Participatie Rijksbijdrage WWB 500.000 Rijksbijdrage IOAW -20.000 Rijksbijdrage Participatiebudget 180.000 45.000 Voorbereiding participatiebudget -180.000-45.000 Rijksbijdrage Inburgering 80.500 Inburgeringstrajecten -80.500 Beheer wijkgebouw De Gagels -1.660-5.500-5.500-5.500 WMO voorzieningen 200.000 Veiligheid Kernen en Leefbaarheid Wijkbeheer -10.000 Stelpost Leefbaarheidsfonds uit begroting 500.000 500.000 500.000 500.000 Bijdrage uit Reserve Leefbaarheid -500.000-500.000-500.000-500.000 Toerisme, Evenementen en Cultuur Subsidiering Sportevenement -3.000 BTW afrekening Kulturhus -23.700 Kunst en Cultuur PM Mobiliteit en Openbare ruimte Wegen en Waterkeringen 0 Saneren passantenhaven -75.000 Aanbestedingsvoordeel 100.000 Bestemmen aanbestedingsvoordeel wegen -100.000 Fietspadenplan 0 Verk. Plannen : afsl binnenstad -200.000 Actieplan verkeersveiligheid 0 Verkeersmaatregel Ossenzijl -25.000 Openbaar Vervoer -10.000 Openbare verlichting -50.000 SUBTOTAAL 642.032-18.708-18.708-18.708 3
Programma 2008 2009 2010 2011 SUBTOTAAL 642.032-18.708-18.708-18.708 Exploitatie riolering -38.200 17.300 17.300 17.300 Afsluiten rioleringprojecten 11.654 11.513 11.362 11.201 Riolering tlv / tgv voorziening riolering 26.546-28.813-28.662-28.501 Rioolrechten 0 Begraafplaatsen 2.323-4.353-4.187-4.021 Burger en Bestuur Pensioen en wachtgeld wethouders 81.014 0 0 0 Financiën en Alg Dekkingsmiddelen Dividend Vitens 147.960 0 0 0 Algemene Uitkering -131.738 Onvoorzien 45.000 OZB 0 Forensenbelasting 70.000 Toeristenbelasting 40.000 CV Ketel BRWR -4.350-4.350-4.350-4.350 Duiktaak BRWR -14.000-14.000-14.000-14.000 Verzekering BRWR -6.000-6.000-6.000-6.000 Rams Woerthe: Afsluiting hoofdtoegang -12.000 Genomen besluiten -11.744-4.480-4.971-5.462 Bedrijfsvoering -38.228-72.728-72.728-72.728 TOTAAL GENERAAL 810.269-124.619-124.944-125.269 Financieel beeld na verwerking Najaarsnota 2008 Het saldo van de begrotingsruimte komt tot uitdrukking in de meerjarenbegroting 2008-2011. Dit is het startsaldo van de jaarschijven opgenomen in de nota van aanbieding inclusief de amendementen en de voortgangsrapportages. Onderstaande tabel geeft de huidige begrotingspositie weer: Omschrijving 2008 2009 2010 2011 Saldo Meerjarenbegroting 32.252 309.921 294.159 3.322 Motie PvdA lidm. Sportvereniging -50.000-50.000-50.000-50.000 Saldo begrotingspositie -17.748 259.921 244.159-46.678 Najaarsnota 2007-20.672 26.352 26.315 26.088 Saldo begrotingspositie -38.420 286.273 270.474-20.590 Voorjaarsnota 2008 beleid excl Nieuw voor Oud 1.312.132-141.968 29.661 157.522 Saldo na Voorjaarsnota 2008 1.273.712 144.305 300.135 136.932 Najaarsnota 2008 810.269-124.619-124.944-125.269 Saldo na Najaarsnota 2008 2.083.981 19.686 175.191 11.663 Bedrijfsvoering Ombuigingstaakstelling Terugdringen Flexibel Budget -200.000 Totaal Ombuigingtaakstelling bedrijfsvoering -200.000 Realisatie Voorjaarsnota 2008 200.000 Saldo Ombuiging Bedrijfsvoering 0 Begrotingspositie ( incl Ombuigingsoperatie ) 2.083.981 4
Reserve Volkshuisvesting In de raadsvergadering van 13 mei 2008 zijn de criteria voor de reserve Volkshuisvesting vastgesteld. Voor een aantal investeringen zijn vooruitlopend op de vaststelling van deze criteria kredieten beschikbaar gesteld ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar. Dit omdat de criteria nog niet bekend waren. Dit zijn de volgende investeringen: Investering Woningbouwimpuls Steenwijkerdiep 500.000 Woonzorgzones Steenijkerwold Giethoorn 85.334 Dorpshuis Steenwijkerwold 225.000 Totaal 810.334 Nu deze criteria wel bekend zijn komen bovenvermelde investeringen in aanmerking voor dekking van uit de reserve Volkshuisvesting. Deze wijziging van de dekking zal ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad. Investering prestatieafspraken In 2005 is een budget voor prestatieafspraken beschikbaar van 525.000. Hiervan is nog maar 22.000 besteed. Het budget is bestemd ter financiering van onrendabele toppen in verband met de bouw van huurwoningen door corporaties. Dit gebeurt echter al door middel van het hanteren van sociale grondprijzen. In de bestaande prestatieafspraken zijn hierover dan ook geen concrete afspraken met de corporaties gemaakt. Het voorstel, is om het onbenutte budget van 503.000 terug te laten vloeien naar de reserve Volkshuisvesting en per individueel project voor te leggen aan de raad voor investeringen in woongelegenheden voor bijzondere doelgroepen en maatschappelijk vastgoed conform de criteria van de reserve Volkshuisvesting DienstverleningPlus In april 2008 is de raad geïnformeerd over de keuze van GovUnited met betrekking tot het project DienstverleningPlus. In september 2008 is de raad nader geïnformeerd over de stand van zaken én de ontwikkelingen door middels van een raadsbrief. Inhoudelijk verwijzen wij naar de inhoud van deze raadsbrief. In de raadsvergadering van 22 april 2008 zijn de criteria van de bedrijfsreserve vastgesteld. Het college is bevoegd om per keer bedragen tot maximaal 250.000 ten laste van de bedrijfsreserve te brengen, met in achtneming van de ondergrens van 250.000. Financieel De voor 2008 én 2009 noodzakelijke uitgaven worden gedekt uit diverse beschikbare dekkingsmiddelen, waaronder de bedrijfsreserve. 5
Financieel betekent dit het volgende: 2008 2009 2010 2011 2012 Totaal Investeringen 399.000 457.000 387.000 387.000 287.000 Beschikbare dekkingsmiddelen 524.000 387.000 564.000 504.000 504.000 Overschot naar Bedrijfsreserve 125.000-70.000 Restant budget 188.000 177.000 117.000 217.000 ICT Investeringen 369.000 268.000 184.000 184.000 184.000 Beschikbare dekkingsmiddelen 0 98.000 184.000 184.000 184.000 Tekort via Bedrijfsreserve -369.000-170.000 0 0 0 Exploitatie benodigd 200.000 Beschikbare dekkingsmiddelen 250.000 Overschot naar Bedrijfsreserve 50.000 Totaal via Bedrijfsreserve -194.000-240.000 Bijlagen bij het voorstel Najaarsnota Beleid 2008 Ondertekening De secretaris De burgemeester drs. A.J. Peterson drs. H.H. Apotheker Betrokken partijen afdeling adviseur behandeld in raadscommissie MIDD Roelof Kuiper, tel.: 0521-538340, email: roelof.kuiper@steenwijkerland.nl x nee, rechtstreeks naar de raad 6
Raadsbesluit Steenwijk, 14 oktober 2008 Nummer: 2008/92 De raad van de gemeente Steenwijkerland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2008, nummer 2008/92; b e s l u i t : De Najaarsnota beleid vaststellen en de begroting overeenkomstig aanpassen. De dekking van de investeringen: Woningbouwimpuls Woonzorgzones Steenwijkerwold en Giethoorn Dorpshuis Steenwijkerwold wijzigen van Algemene reserve vrij besteedbaar in Reserve Volkshuisvesting. De investering Prestatieafspraken afsluiten en de niet bestede middelen binnen de reserve Volkshuisvesting herbestemmen. Kennis nemen van de dekking van het project DienstverleningPlus. Kennis nemen van de : Voortgang grote investeringen 13 sleutelprojecten Beleidsagenda De raad voornoemd, de griffier, de voorzitter, R.G.H.P. Moonen drs. H.H. Apotheker 1