JAARREKENING 2015
Inhoudstabel 1. Verklarende nota en tabellen bij de rekening 3 1.1. Vergelijking rekening/budgetwijziging 2015 5 1.1.1. Exploitatie-uitgaven 5 1.1.2. Exploitatie-ontvangsten 7 1.1.3. Investeringsuitgaven 9 1.1.4. Investeringsontvangsten 9 1.1.5. Liquiditeiten 10 1.1.6. Conclusies ivm de realisatiegraad in exploitatie 10 1.2. Vergelijking rekening 2014/rekening 2015 11 1.2.1. Exploitatie-uitgaven 11 1.2.2. Exploitatie-ontvangsten 13 1.2.3. Liquiditeiten 15 1.2.4. Conclusies bij vergelijking rekening 2014-2015 15 1.3. Courant resultaat en verdeling 17 1.4. Courante kosten en opbrengsten: realisatiegraad 19 1.5. Studie en evolutie van bepaalde uitgavengroepen 22 1.5.1. Overzicht van belangrijke courante uitgaven van het boekjaar 22 1.5.2. Evolutie van bepaalde courante uitgaven van het boekjaar 23 1.6. Studie en evolutie van bepaalde courante ontvangsten 24 1.6.1. Overzicht opbrengst belastingen 24 1.6.2. Evolutie van bepaalde courante ontvangsten 26 1.7. Budget versus aanrekening/vordering per beleidsveld 27 1.8. Rekening 2014 vs 2015 per beleidsveld 40 1.9. Balans 57 1.9.1. Schema J6 57 1.9.2. Structuur van de balans 59 1.10. Staat van kosten en opbrengsten 60 1.10.1. Schema J7 60 1.10.2. Structuur van de courante kosten 61 1.10.3. Structuur van de courante opbrengsten 62 1.11. Evolutie van de jaarrekeningen 63 2. Beleidsnota 64 2.1. Doelstellingenrealisatie 65 2.2. Doelstellingenrekening 92 2.3. Financiële toestand 95 3. Financiële nota 97 3.1. Exploitatierekening 98 3.2. Investeringsrekening 100 3.3. Liquiditeitenrekening 103 4. Samenvatting van de algemene rekeningen 105 4.1. Balans 106 4.2. Staat van opbrengsten en kosten 109 5. Toelichting 111 5.1. Toelichting bij de exploitatierekening 112 1
5.1.1. Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven 112 5.1.2. Exploitatierekening per beleidsdomein 113 5.1.3. Evolutie van exploitatierekening 114 5.2. Toelichting bij de investeringsrekening 115 5.2.1. Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven 115 5.2.2. Investeringsverrichtingen per beleidsdomein 116 5.2.3. Evolutie van de investeringsverrichtingen 118 5.2.4. De stand van de kredieten van investeringsenveloppen 119 5.3. Evolutie van de liquiditeitenrekening 120 5.4. Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings-en investeringssubsidies 121 5.5. Toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen 126 5.5.1. Toelichting bij de balans 126 5.5.2. Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 129 6. Bijlagen 130 - Proef en saldibalans 131 - Controletabel van de schuld 141 - Aansluiting werkkapitaal budgettair kapitaal 143 2
Jaarrekening 2015 1. Verklarende nota en tabellen bij de rekening Naam bestuur: NISCODE bestuur: 34022 Adres bestuur: Grote Markt 54 8500 Kortrijk Stadssecretaris: Geert Hillaert Financieel beheerder: Johan Vanhoutte 3 verklarende nota en tabellen
1. VERKLARENDE NOTA Uit de van de stad Kortrijk blijkt dat : 1) De stadsfinanciën onder controle zijn. De uitgaven stegen tussen 2014 en 2015 slechts beperkt met 1%, daar waar de ontvangsten sterker doorstegen met meer dan 4%. De opgelegde besparingen en het sobere beleid hebben dus resultaat. 2) De stadsfinanciën positief zijn. Het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge bedragen resp. 50.4 en 11.2 MIO EUR en zijn duidelijk positief. Ook indien àlle investeringen hadden plaatsgevonden en betaald waren geweest in 2015 dan nog was er een positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge. 3) Er een zeer hoge aansluitingsgraad is tussen het geraamd exploitatiebudget en de rekeningcijfers. Zelfs zonder enkele onverwachte en niet-structurele zaken behalen we op elke rubriek een realisatiegraad van minstens 97% (uitgavenzijde) en hoogstens 112% (ontvangstenzijde) met uitzondering van de goederen en diensten (82%, hoofdzakelijk te verklaren door de zachte winter) en de andere operationele kosten (82,5%) die hoedanook moeilijk te ramen zijn vooraf (bv. schadevergoedingen, ). 4) Bepaalde grotere investeringen in 2015 vertraging hebben opgelopen -soms in uitvoering, soms voor de pure uitgaven (= vertraagde facturatie = verschuiven transactiemoment in BBC)- maar wel op volle snelheid komen in 2016-2017, zoals bv. : - Campus Kortrijk Weide: park en plein - Campus Kortrijk Weide: fuifzaal - Muziekcentrum - Fietspaden en riolering N43 tussen Aalbeke en R8 5) Er waakzaamheid nodig blijft voor de verdere meerjarenplanning omdat : a. bepaalde maatregelen van de hogere overheid nog een impact zullen hebben op de exploitatie-uitgaven, zoals bv. de tax-shift, de responsabiliseringsbijdrage, enz b. de LT-rente onmogelijk op het uitermate lage peil van vandaag kan blijven c. bepaalde subsidies van hogerhand worden teruggeschroefd d. ook onze toelagen aan onze satellieten onder controle moeten blijven, teneinde een geconsolideerd evenwicht van de stadsfinanciën te kunnen behouden, ook in de jaren 2020-2021 e. er tijdens de uitvoering van grote investeringsprojecten onverwachte meerkosten kunnen opduiken die onder controle moeten gehouden worden f. bepaalde fiscale maatregelen vaak onrechtstreeks een impact hebben op de uitgaven van de stad (bv. vennootschapsbelasting) g. de inkohiering van de algemene personenbelasting zorgt voor moeilijke inschattingen van de jaarlijkse ontvangsten en enorme fluctuaties h. deze rekening uiteraard slechts het resultaat weergeeft van 1 jaar binnen de meerjarenplanning, die nog steeds in haar geheel dient bekeken te worden, na inbreng van dat resultaat. Het overschot op investeringen dient in die zin te worden genuanceerd, vermits het grotendeels zal gaan om bedragen die een jaar later dan voorzien zullen besteed worden In deze verklarende nota wordt enerzijds de aansluiting tussen rekening 2015 en de laatste budgetwijziging 2015 geanalyseerd. Anderzijds wordt een vergelijking gemaakt tussen rekening 2014 en 2015. Uiteraard gebeurt dit op grote lijnen en aan de hand van de rubrieken gekend in BBC. verklarende nota en tabellen 4
Detailinfo op beleidsveldniveau is ook ter beschikking in de bundel maar hier wordt verder niet op ingegaan. Bedoeling van BBC is immers om op grote lijnen te analyseren en waar nodig, na monitoring en evaluatie, bij te sturen. 1.1 Vergelijking rekening/budgetwijziging 2015 (=realisatiegraad) 1.1.1 Exploitatie-uitgaven Aan uitgavenzijde zien we een bestedingsgraad van 97,5%, wat zeer hoog is. Meer in detail zien we het volgende : a. Goederen en diensten : 82% = iets lagere bestedingsgraad Algemene financiering : 83,5% (overschot van 45 K/271 K) vnl inningskost APB (224 K) hierop geboekt minder bankkosten geboekt dan voorzien Bedrijfsvoering : 86,7% (overschot van 800 K/6 MIO) 318 K minuitgaven op overige exploitatiekosten (157 K/475 K budget) 120 K minuitgaven op herstel van gebouwen door derden (656 K/781 K budget) 100 K minuitgaven op onderhoud IT-materiaal (344 K/447 K budget) 100 K minuitgaven op elektriciteit en gas (245 K uitgaven/345 K budget) 94 K minuitgaven op brandstoffen (306 K/400 K budget) Mens : 84,5% (overschot van 1 MIO/6.5 MIO) 420 K minuitgaven overige exploitatiekosten (1.1 MIO/1.5 MIO budget) 275 K minuitgaven gas (480 K/754 K budget) 138 K minuitgaven waterverbruik (160 K/298 K budget) 95 K minuitgaven onderhoud technisch materiaal (149 K/244 K budget) Ruimte : 75,7% (overschot van 1.7 MIO/7.1 MIO) 475 K minuitgaven beheersvergoeding Imog (2 MIO/2.5 MIO) 343 K minuitgaven op overige exploitatiekosten (351 K/694 K) 310 K minuitgaven elektriciteit (1.4 MIO/1.715 MIO) 270 K minuitgaven prestaties van derden wegenis (437 K/709 K) b. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 98,25% = zeer hoge bestedingsgraad Algemene financiering : 100% Bedrijfsvoering : 98% verklarende nota en tabellen 5
Mens : 99,6% Ruimte : 96% c. Toegestane werkingssubsidies 101,85% = overbesteding (voornaamste reden = bedragen Parko in/uit) Bedrijfsvoering : 99,96% (zo goed als alles uitbetaald, o.m. kerkfabrieken) Mens : 98,95% Ruimte : 119% (overschrijding met 1.1 MIO/5.8 MIO) Parko : 2.3 MIO gebudgetteerd en 4.4 MIO geïnd en doorgestort (2.1 MIO extra in en uit) +/- 1 MIO minuitgaven door minder aangevraagde subsidies, onder meer : Monumentenzorg : 250 K (stadsaandeel betoelaging werken) Overige reglementen d. Andere operationele kosten 183% = overbesteding (= eigen te betalen belastingen, schadevergoedingen, onwaarden, enz ) Algemene financiering : 804% Inhaaloperatie opkuis onwaarden van de periode 2004-2013 (+/-1 MIO meeruitgaven) Bedrijfsvoering : 84% (60 K overschot op 378 K) Onroerende voorheffing en taksen rollend materieel : 50 K onbesteed Mens : 0% (103 K overschot) Teruggave deel subsidie strategisch veiligheids- en preventieplan als negatieve ontvangst geboekt ipv als uitgave : 93 K Ruimte : 65,5% (88 K over op 258 K) e. Financiële kosten Vergoeding schadegevallen : 60 K niet nodig gehad 100,12% = correcte aansluitingsgraad Algemene financiering : 96,45% (slechts 190 K overschot op 5.3 MIO) Schulduitgaven : 25 K eigen intresten en 40 K intresten doorgeefleningen Ruimte : 105% (200 K overschrijding op budget van 3.6 MIO) Imog : 200 K meeruitgaven exploitatieverlies verklarende nota en tabellen 6
1.1.2 Exploitatie-ontvangsten Er is een realisatiegraad van 109%, deels door een aantal onverwachte ontvangsten. Dit betekent dat we 11.3 MIO meer ontvangsten hebben, dan geraamd in budget 2015 (totaal van 138 MIO op een budget van 127 MIO). Meer in detail : a. Ontvangsten uit de werking 105,5% = meerontvangsten gerealiseerd Algemene financiering : 1285% : beperkt bedrag van 15 K meerontvangsten de dode hand (geen OV op eigen gebouwen = deel compensatie van de hogere overheid) Bedrijfsvoering : 57% (670 K minontvangsten op 1.5 MIO) personeelsdienst en vorming en overige algemene diensten : hier stonden gescopremies gebudgetteerd, die thuis horen onder werkingssubsidies Mens : 105,5% = beperkt bedrag van 57 K extra ontvangsten tav 1 MIO Dienst 100 : nagekomen retributies 61 K Ruimte : 122% ontvangsten Saneringsbijdrage : 1 MIO extra ontvangen b. Fiscale ontvangsten en boetes 103,7% = meerontvangsten gerealiseerd Opcentiemen OV : 34.3 MIO gerealiseerd op een budget van 32.4 MIO (2 MIO extra) Personenbelasting : 22.5 MIO gerealiseerd op een budget van 23.4 MIO (900 K minder ontvangsten) Motorrijtuigen : 1.2 gerealiseerd op een budget van 1.2 (= aansluiting) Eigen belastingen (1.4 MIO extra ontvangsten) : Parkeren : 2.1 MIO extra opbrengsten parkeerbelasting e.a. Parko (zie in en uit) Leegstand : 200 K extra ontvangsten Administratieve stukken : 167 K minontvangsten (reispassen, EID, rijbewijzen, vreemdelingenkaarten) Bedrijfsvuil (ophaling containers) : 160 K minontvangsten Reclamedrukwerk : 120 K minontvangsten (reden: niet volledig ingekohierd) Aantal kleinere minontvangsten op diverse kohieren verklarende nota en tabellen 7
c. Werkingssubsidies 99% gerealiseerd = opnieuw hoge realisatiegraad Algemene financiering : 101% (500 K extra op 38.5 MIO) Bijdrage gesco s : 3.8 MIO ontvangen op budget van 3.3 MIO Bedrijfsvoering : 48% beperkt bedrag van 109 K minontvangsten Subsidies Europese projecten en projectsubsidies niet ontvangen (éénmalig en ten onrechte opnieuw gebudgetteerd of te vroeg gebudgetteerd) Mens : 98% realisatie (118 K minontvangsten tav 5.8 MIO) Strategisch veiligheids- en preventieplan : +/- 100 K minder ontvangen (verworpen kosten) Ruimte : 7% realisatiegraad (530 K minontvangsten) Eénmalige projectsubsidies ten onrechte hervoorzien of later ontvangen d. Andere operationele ontvangsten 118% = gerealiseerde meerontvangsten Algemene financiering : 125% realisatie 53 K schadevergoedingen niet gebudgetteerd op een bedrag van 207 K Bedrijfsvoering : 55% realisatie Minder kosten personeel en ICT doorgefactureerd dan voorzien (+/- 110 K) Mens : 121% realisatie (270 K extra op een budget van 1.2 MIO) Meer recuperatie personeelskosten dan in budget voorzien (+/- 270 K) Ruimte : 150% realisatie (165 K extra op budget van 328 K) e. Financiële ontvangsten Extra ontvangsten doorfacturatie personeel (bv. Parko) Realisatie van 247% (8.4 MIO extra ontvangen op een budget van 5.6 MIO) Algemene financiering : 194% of 4.6 MIO extra ontvangen op een budget van 5 MIO Interimdividend 2013 Gaselwest : 4.074.000 (was nog niet geboekt, stond op wachtrekening) 188 K meer intresten dan geraamd (vnl. belegging Soc Générale) Dividenden : 377 K extra ontvangsten van Gaselwest en Figga Bedrijfsvoering : 72% (65 K op 90 K) Volgens effectieve opname doorgeefleningen door kerkfabrieken verklarende nota en tabellen 8
Mens : 204% Vereffening Groeningeheem was nog niet in ontvangst genomen (85 K) Ruimte : 785% of 3.6 MIO extra ontvangsten 1.1.3 Investeringsuitgaven 3.6 MIO kapitaalverhoging Figga en Gaselwest (2.265 en 1.3 MIO)(was niet gebudgetteerd en nog niet geboekt) Er is een realisatiegraad van 36% (17.5 MIO aangerekend ( betaald) op een budget van 48.6 MIO). Redenen van deze investeringsgraad is vnl. het feit dat : 1) de overgang naar BBC voor een overdracht van oude openstaande verbintenissen uit het vroegere T-formulier zorgde, waarin te weinig werd geschrapt en waardoor men tot een verhoging kwam van de investeringsbudgetten (de uitgaven van het T- formulier zitten onder investeringsenveloppe IE 99, die in 2015 nog een openstaand budget van 6.4 MIO vertoont) 2) diensten nog steeds moeite hebben met het inschatten van het transactiemoment, d.i. het moment van effectieve uitvoering, vaak gekoppeld aan de betaalperiode van de facturen. Meestal zet men uit voorzichtigheid het grootste aandeel in de beginjaren, terwijl de praktijk uitwijst dat de meeste uitgaven in het midden van het project vallen 3) vaak ook onvoorziene externe omstandigheden - zeker in grotere projecten - voor vertraging in de uitvoering kunnen zorgen, zoals daar bv. zijn weersomstandigheden, afhandeling van vergunningen, contracten met derden, opmaak en goedkeuring subsidiedossier enz Wanneer bepaalde grotere projecten vertraging oplopen, heeft dat dus meteen een grote invloed op de realisatiegraad van de investeringen. In de stad komen o.a. volgende grotere projecten met wat vertraging op gang : - Campus Kortrijk Weide: park en plein - Campus Kortrijk Weide: fuifzaal - Muziekcentrum - Fietspaden en riolering N43 tussen Aalbeke en R8 1.1.4 Investeringsontvangsten Hier hebben we een realisatiegraad van 112%. Er werd 3.3 MIO meer ontvangen dan voorzien in de laatste budgetwijziging. Dit heeft alles te maken met de boeking van de ontvangst erfpacht Groeningeheem voor een bedrag van 4 MIO. De canon diende als investeringsontvangst te worden geboekt. Zonder deze uitzonderlijke ontvangst hadden we een realisatie van bijna 98%, wat toch zeer hoog te noemen is. Waar de uitgaven voor de kapitaalsverhoging Gaselwest tot uiting kwamen in rekening 2014, kwam de desinvestering of ontvangst nu tot uiting in rekening 2015. Vandaar de uitzonderlijke ontvangst van 23.7 MIO. Zonder deze uitzonderlijk opbrengst en die van het Groeningeheem, behaalden we nog steeds een realisatiegraad van 93% (4.2 MIO/budget van 4.5 MIO). verklarende nota en tabellen 9
1.1.5 Liquiditeiten Als we de financiële toestand op rekeningniveau tav budget gaan bekijken, dan zien we samengevat het volgende: Het exploitatieresultaat is 14.3 MIO positiever dan het budget na wijziging. Verklaring hiervoor is: a. 3 MIO minder uitgaven dan voorzien b. 11.3 MIO meer ontvangsten dan voorzien Het investeringsresultaat is uiteindelijk 34,3 MIO positiever geëindigd, m.n. : a. 31 MIO minder uitgaven in 2015 b. 3.3 MIO meerontvangsten Het leningenresultaat (ander resultaat) werd 6 MIO negatiever door het niet volledig opnemen van geplande leningen (minontvangsten). Uiteindelijk dus een positiever resultaat van 42.6 MIO in het boekjaar 2015, samen met de inbreng van de rekening 2014 (9 MIO negatiever dan voorzien, na correctie), goed voor een positiever resultaat op kasbasis van 33 MIO hoger dan geraamd in budgetwijziging, of 50.4 MIO. Daar het exploitatieresultaat een 14 MIO positiever werd en er bijna niets wijzigde aan de leningsuitgaven, werd de autofinancieringsmarge ook 14 MIO positiever (11 MIO i.p.v. - 3 MIO) Het detail van deze verschillen staat hierboven reeds uitgelegd. 1.1.6 Conclusies ivm de realisatiegraad in exploitatie Er is een hoge realisatiegraad aan uitgavenzijde in exploitatie (97,5%). Op goederen en diensten is er een iets lagere bestedingsgraad van 82%, vnl. door de zachte winter, waardoor energie- en sneeuwruimingsbudgetten minder dienden te worden aangesproken. In de 3 domeinen bestaat ook nog steeds een iets te hoge buffer via de post overige exploitatiekosten, waar we een ongebruikt budget zien van 1 MIO. Er werd duidelijk nog te weinig gebruik gemaakt van de groepen in BBC, op basis waarvan je de kredieten kan beperken, zonder aan werking te moeten inboeten. Er is een zeer hoog bestedingspercentage van de personeelskosten van 98,25%, waardoor het personeelsbudget in 2015 onder controle bleef. Wat de werkingssubsidies betreft, is de overschrijding van de uitgavekredieten vooral te verklaren door de in en uit van Parko, die niet meer werd gecorrigeerd in een budgetwijziging en moeilijk vooraf in te schatten valt. Nu een realisatie van 102%, zou dan een realisatie van 97% hebben betekend, wat ook een goede aansluiting is. verklarende nota en tabellen 10
Door de inhaaloperatie, waarbij de fiscale openstaande vorderingen van 2004-2013 werden geëvalueerd en in onwaarde werden geboekt, hebben we een uitzonderlijke andere operationele kost van +/- 1 MIO extra. Ook hier dus een zware overschrijding, vermits de budgetwijziging niet werd afgewacht en de rekeningopmaak een betere opportuniteit leek om de zaken recht te zetten. Aan de ontvangstenzijde in exploitatie een realisatiegraad van 109%, hetgeen een mooie financiële toestand oplevert, maar waarbij we moeten in gedachten houden dat het hier en daar om éénmalige ontvangsten gaat, die niet structureel verworven zijn voor de komende jaren. Zo zien we dat vnl. volgende zaken zorgden voor de extra ontvangsten : 1) Saneringsbijdrage 1 MIO 2) Bedragen Parko 2.1 MIO (in en uit) 3) Fiscaliteit 2.5 MIO 4) Dividend van 2013 van 4 MIO 5) Kapitaalsverhoging Gaselwest/Figga 3.6 MIO 1.2 Vergelijking rekening 2014/rekening 2015 Deze vergelijking wordt enkel gemaakt op niveau van exploitatie. De investeringsprojecten verschillen jaar per jaar, naargelang de projecten en vergelijken met het vorig jaar lijkt dus weinig zin te hebben. 1.2.1 Exploitatie-uitgaven De uitgaven zijn gestegen met 1% (1.2 MIO) tussen 2014 en 2015, waardoor de stijging onder controle is. a. Goederen en diensten Deze rubriek is gedaald met 4,74% tussen 2014 en 2015 (ongeveer 800 K). Algemene financiering : -20% (60 K) inningskost APB Bedrijfsvoering : + 1,47% (80 K) Personeelsdienst en vorming : + 78 K (juryvergoedingen) Mens : - 1,77% (100 K) Brandweer : - 340 K Overige evenementen : + 315 K (o.a. grote Verleieding) Sport : - 175 K Erfgoed : - 160 K (stadsspel WO I éénmalig) Administratieve dienstverlening : + 335 K (o.a. kosten EID) Ruimte : - 11,92% (730 K) Imog : - 360 K verklarende nota en tabellen 11
Openbare verlichting :- 370 K (13m geboekt in 2014 en 11m in 2015) b. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Deze rubriek is gedaald met 6% (2.8 MIO) Algemene financiering :- 16,8 %(- 60 K) Bedrijfsvoering : + 0,62% (+ 80 K) Mens :- 13% (2.9 MIO vnl. door brandweer) Ruimte : + 0,5% (70 K) c. Toegestane werkingssubsidies Deze rubriek is gestegen met 13% (4,8 MIO) Bedrijfsvoering : + 8,9% (+ 130 K) Toelage vzw toerisme van Ruimte naar Bedrijfsvoering (126 K) Mens : + 14% (4,1 MIO) Brandweer : + 3,4 MIO Politiezone : + 270 K OCMW : + 350 K Ruimte : + 9% (580 K) Woonpremies : + 320 K Gebiedsontwikkeling : + 480 K (SVK-MVK nieuwe toelage 130 K/ SOK 350 K) Toelage vzw toerisme naar BV :- 126 K d. Andere operationele kosten Deze rubriek is gedaald met 5,6% (100 K) Algemene financiering : + 518% (950 K) Onwaarden 2004-2013 : +/- 1 MIO Bedrijfsvoering :- 2% (7 K) Mens :- 100% (1 MIO) Overgenomen toegestane lening Sportplus (2014 uitzonderlijk in kosten geboekt) Ruimte : + 3,5% (7 K) e. Financiële kosten Deze rubriek is gestegen met 1,67% (150 K) Algemene financiering :- 5,5% (300 K) (leninglasten) Ruimte : + 13% (450 K) (bijdrage in het exploitatieverlies Imog) verklarende nota en tabellen 12
1.2.2 Exploitatie-ontvangsten De ontvangsten zijn tussen 2014 en 2015 gestegen met 4,4% of 5.8 MIO a. Ontvangsten uit de werking Deze rubriek is gestegen met 12% (800 K) Algemene financiering : + 868% (16 K) (dode hand) Bedrijfsvoering : + 21,5% (155 K) Overige algemene diensten : + 165 K (verhuur erfgoedhuis) Mens :- 31% (500 K) Brandweer :- 100 K Dienst 100 :- 300 K Ruimte : + 26% (1.1 MIO) Saneringsbijdrage : + 1.2 MIO b. Fiscale ontvangsten en boetes Deze ontvangsten zijn gedaald met 3,9% (2.8 MIO) Algemene financiering :- 4% Opcentiemen OV : + 440 K APB :- 2.6 MIO Motorrijtuigen :- 100 K Eigen belastingen : Reclamedrukwerk :- 700 K (kohier zal deels in 2016 terecht komen) Mens : + 340% (105 K) (Gas-boetes) c. Werkingssubsidies Deze rubriek is gestegen met 2,4% (1 MIO) Algemene financiering : + 5,6% (2 MIO) Gemeentefonds :- 210 K Stedenfonds : + 100 K Gesco s : + 1,8 MIO (verschuiving van beleidsdomein) Bedrijfsvoering :- 45% (80 K) Subsidies Provincie :- 40 K (projecten 2014) Mens :- 9,9% (630 K) Strategisch veiligheids- en preventieplan :- 527 K (subsidie nog niet binnen) verklarende nota en tabellen 13
Erfgoedconvenant :- 199 K Ruimte :- 88% (300 K) Milieusubsidies (groendaken, hemelwaterputten ) :- 160 K Mina-werkers :- 40 K (2 jaar geboekt in 2014) Rio-act subsidie lokaal waterbeleid : - 86 K (ontvangen 2014- gebudgetteerd 2015) d. Andere operationele ontvangsten Deze rubriek is gedaald met 23% (700 K) Algemene financiering :- 87% (1.9 MIO) Zilverfonds :-1.4 MIO (uit bestemde gelden gehaald) Gesco s :- 500 K (verschuiving: diende onder werkingssubsidies te komen) Bedrijfsvoering :- 42% (100 K) Recuperatie kosten politiek :- 73 K (daling recup gepensioneerde mandatarissen) Inhouding maaltijdcheques en andere recuperaties personeelskosten :- 30 K Mens : + 132% (880 K) Recuperatie personeelskosten sportplus : + 950 K (20152 jaar geboekt) Recup personeelskosten ten onrechte op Mens (nr Ruimte) :- 140 K Ruimte + 300% (370 K) Recup personeelskosten van Mens : + 140 K Stijging recup personeelskosten Parko/wegenis + 260 K Daling schadegevallen :- 30 K e. Financiële opbrengsten Deze rubriek is gestegen met 117% (7.5 MIO) Algemene financiering : + 65% (3.8 MIO) Interimdividend 2013 : 4 MIO Intresten :- 200 K Bedrijfsvoering :- 10% (8 K) Terugvordering intresten doorgeeflening kerkfabrieken Mens : + 33% (105 K) Vereffening Groeningeheem : + 86 K Doorgeeflening politiezone : + 20 K verklarende nota en tabellen 14
Ruimte : + 806% (3,7 MIO) 1.2.3 Liquiditeiten Kapitaalverhoging Gaselwest/Figga : + 3.6 MIO Doorgeeflening SOK : + 38 K Als we de financiële toestand op rekeningniveau gaan bekijken, dan zien we samengevat het volgende: Het exploitatieresultaat is 4.7 MIO positiever dan in rekening 2014. Verklaring hiervoor is: a. 1.1 MIO meer uitgaven b. 5.8 MIO meer ontvangsten Het investeringsresultaat is 51.4 MIO positiever dan in rekening 2014, m.n. : a. 27.6 MIO minder uitgaven (Gaselwest in 2014) b. 23.9 MIO meer ontvangsten (Gaselwest in 2015) c. Zonder de Gaselwest-operatie zou het resultaat 4.1 MIO positiever geworden zijn Het ander resultaat (leninglasten) werd 9 MIO positiever door enerzijds meer leningopname in 2015 (24 MIO ontvangsten) en 15 MIO extra toegestane leningen en aflossingen (uitgaven) anderzijds. Uiteindelijk dus een positiever resultaat op kasbasis, dat tussen 2014 en 2015 stijgt van 15.5 naar 50.5 MIO met 35 MIO en ook een positievere autofinancieringsmarge, die stijgt van 6.8 MIO in 2014 met 4.4 MIO tot 11.2 MIO in 2015. 1.2.4 Conclusies bij vergelijking rekening 2014-2015 De exploitatie-uitgaven zijn slechts licht gestegen met 1% (1.2 MIO), daar waar de ontvangsten meer doorstegen met 4,4% (5.8 MIO). Opmerkelijke daling zijn de goederen en diensten met bijna 5%, die zich vooral situeren in het beleidsdomein Ruimte, door een daling van de facturen van Imog en minder geboekte facturen van de openbare verlichting. De kosten voor de brandweer verdwijnen daar ook, maar keren uiteraard terug in de werkingssubsidies (toelage aan Fluvia). De personeelskosten daalden met 6%, maar we zien meteen dat dit de kosten voor de brandweer zijn. Dus eigenlijk zo goed als een status quo op personeel. De werkingssubsidies stegen met 13%, hoofdzakelijk door de overgang naar de brandweerzone, en deels ook door de afgesproken stijging van toelage aan ocmw en politiezone en een nieuwe toelage aan het sociaal verhuurkantoor en AGB SOK, alsook een doorstijging van de uitbetaalde woonpremies in het kader van het gevoerde woonbeleid. verklarende nota en tabellen 15
De financiële kosten daalden enerzijds door een daling van de leninglasten, maar die daling werd dan weer tenietgedaan door een verhoogde bijdrage in het exploitatieverlies van Imog. De stijging van de werkingsopbrengsten met 12% heeft vnl. te maken met de gestegen saneringsbijdrage. De fiscale ontvangsten zijn gedaald met bijna 4% en dat is vnl. te wijten aan de daling van de APB, die zoals steeds een grillig verloop vertoont, afhankelijk van de snelheid van inkohiering. Hoewel er een stijging is van de werkingssubsidies met 2,4%, zien we dat dit vooral komt door de gesco-premies, die eigenlijk vooral een verschuiving inhouden. Op de 3 domeinen zien we een vrij zware daling. De andere operationele ontvangsten kennen hoedanook altijd een ongelijk verloop en zijn moeilijk vooraf in te schatten, maar de daling met 23% heeft vooral te maken met nietstructurele zaken zoals bv. het feit dat het Zilverfonds uit de bestemde gelden werd geboekt en op de balans terecht kwam. De financiële ontvangsten stijgen ook niet-structureel door de boeking kapitaalverhoging Gaselwest van 3.6 MIO en het dividend van 2013 voor een bedrag van meer dan 4 MIO. Daarop mag in de navolgende jaren uiteraard niet gerekend worden. verklarende nota en tabellen 16
1.3 Courant resultaat en verdeling Aanrekening % verdeling I. Exploitatie-uitgaven 112.980.258,85 100,00% A. Operationele uitgaven 103.940.133,97 1. Goederen en diensten 60/61 16.346.287,54 14,47% 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 44.050.998,12 38,99% (3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen) (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Toegestane werkingssubsidies 649 41.924.937,61 37,11% 6. Andere operationele kosten 640/7 1.617.910,70 1,43% B. Financiële kosten 65 9.040.124,88 8,00% Vordering %-verdeling II. Exploitatie-ontvangsten 138.483.553,69 100,00% A. Operationele ontvangsten 124.463.567,03 1. Ontvangsten uit de werking 70 7.414.133,47 5,35% 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 69.705.537,24 50,33% 3. Werkingssubsidies 740 44.922.982,12 32,44% (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 2.420.914,20 1,75% B. Financiële opbrengsten 75 14.019.986,66 10,12% III. Courant resultaat 25.503.294,84 17 verklarende nota en tabellen
Exploitatie-uitgaven %-verdeling 1,43% 8,00% 37,11% 14,47% 38,99% Goederen en diensten Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Toegestane werkingssubsidies Andere operationele kosten Financiële kosten Exploitatie-ontvangsten %-verdeling 1,75% 10,12% 5,35% Ontvangsten uit de werking 32,44% 50,33% Fiscale ontvangsten en boetes Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële opbrengsten 18 verklarende nota en tabellen
1.4 Courante kosten en opbrengsten: realisatiegraad Aanrekeningen Budget 2015 Aanrekening realisatiegraad (a) (b) (b)/(a) I. Exploitatie-uitgaven 115.843.421,00 112.980.258,85 97,53% A. Operationele uitgaven 106.814.229,00 103.940.133,97 97,31% 1. Goederen en diensten 60/61 19.933.038,00 16.346.287,54 82,01% algemene financiering 271.376,00 226.698,10 83,54% bedrijfsvoering 6.004.076,00 5.202.973,65 86,66% mens 6.530.724,00 5.520.975,81 84,54% ruimte 7.126.862,00 5.395.639,98 75,71% 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 44.837.830,00 44.050.998,12 98,25% algemene financiering 295.658,00 296.227,18 100,19% bedrijfsvoering 12.964.203,00 12.723.838,70 98,15% mens 19.477.002,00 19.406.499,70 99,64% ruimte 12.100.967,00 11.624.432,54 96,06% (3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen) (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Toegestane werkingssubsidies 649 41.161.494,00 41.924.937,61 101,85% algemene financiering bedrijfsvoering 1.649.509,00 1.648.823,00 99,96% mens 33.642.647,00 33.289.364,73 98,95% ruimte 5.869.338,00 6.986.749,88 119,04% 6. Andere operationele kosten 640/7 881.867,00 1.617.910,70 183,46% algemene financiering 140.615,00 1.130.654,38 804,08% bedrijfsvoering 378.988,00 317.698,79 83,83% mens 103.516,00 0,00 0,00% ruimte 258.748,00 169.557,53 65,53% B. Financiële kosten 65 9.029.192,00 9.040.124,88 100,12% 19 verklarende nota en tabellen
Vorderingen Budget 2015 Vordering realisatiegraad II. Exploitatie-ontvangsten 127.160.162,00 138.483.553,69 108,90% A. Operationele ontvangsten 121.484.250,00 124.463.567,03 102,45% 1. Ontvangsten uit de werking 70 7.026.128,00 7.414.133,47 105,52% algemene financiering 1.326,00 17.041,71 1285,20% bedrijfsvoering 1.553.815,00 887.861,62 57,14% mens 1.019.476,00 1.076.087,67 105,55% ruimte 4.451.511,00 5.433.142,47 122,05% 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 67.205.297,00 69.705.537,24 103,72% algemene financiering 67.056.857,00 69.569.257,24 103,75% bedrijfsvoering mens 148.440,00 136.280,00 91,81% ruimte 0,00 0,00 3. Werkingssubsidies 740 45.198.034,00 44.922.982,12 99,39% algemene financiering 38.565.402,00 39.049.872,63 101,26% bedrijfsvoering 210.619,00 101.391,09 48,14% mens 5.848.303,00 5.730.584,71 97,99% ruimte 573.710,00 41.133,69 7,17% (4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW) 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 2.054.791,00 2.420.914,20 117,82% algemene financiering 207.721,00 260.189,95 125,26% bedrijfsvoering 254.293,00 140.292,68 55,17% mens 1.263.916,00 1.527.314,58 120,84% ruimte 328.861,00 493.116,99 149,95% B. Financiële opbrengsten 75 5.675.912,00 14.019.986,66 247,01% 20 verklarende nota en tabellen
150.000.000,00 140.000.000,00 130.000.000,00 120.000.000,00 110.000.000,00 100.000.000,00 90.000.000,00 80.000.000,00 Exploitatiebudget exploitatie uitgaven exploitatie ontvangsten jaarrekening eindbudget initieelbudget 21 verklarende nota en tabellen
1.5 Studie en evolutie van bepaalde uitgavengroepen 1.5.1 Overzicht belangrijke courante uitgaven van het boekjaar budget 15 aanrekening Personeelskosten bezoldigingen 27.965.486,00 26.885.488,35 vakantiegeld 2.063.227,00 2.219.042,91 Eindejaarstoelage 1.550.079,00 1.547.535,34 Hospitalisatie 98.810,00 87.576,27 Verzekering arbeidsongevallen 249.849,00 231.500,94 maaltijdcheques 599.369,00 675.527,00 werkgeversbijdrage 10.352.952,00 10.559.820,32 Energie elektriciteit 2.743.847,00 2.260.070,98 gas 914.587,00 583.845,44 water 410.560,00 265.493,17 Dotaties pz vlas 13.798.891,00 13.798.891,00 BZ Fluvia 3.433.788,00 3.433.787,96 ocmw 12.076.610,00 12.076.610,00 Toerisme 126.100,00 126.100,00 Stedelijke musea 121.250,00 121.250,00 De Kortrijkse Schouwburg 161.250,00 161.250,00 FIK 378.000,00 378.000,00 Sportplus 125.000,00 125.000,00 Warande 78.531,00 78.531,00 OC's 12.500,00 11.966,00 AJKO 47.906,00 47.906,00 AGB SOK 458.566,00 396.714,00 AGB Buda 345.000,00 285.000,00 AGB Parko 2.300.000,00 4.409.295,00 22 verklarende nota en tabellen
1.5.2 Evolutie van bepaalde courante uitgaven van het boekjaar Jaar OCMW % Politie % 2010 9.583.673,00 100,00% 12.579.214,00 100,00% 2011 10.383.673,00 108,35% 13.136.798,00 104,43% 2012 10.783.673,00 112,52% 13.394.382,00 106,48% 2013 11.107.183,00 115,90% 13.394.382,00 106,48% 2014 11.720.398,00 122,30% 13.528.325,00 107,55% 2015 12.076.610,00 126,01% 13.798.891,00 109,70% 23
1.6 Studie en evolutie van bepaalde courante ontvangsten 1.6.1 Overzicht opbrengst belastingen Algemene rekening Omschrijving Vorderingen 2014 Vorderingen 2015 7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 33.955.171,32 34.391.773,73 7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting 25.183.922,98 22.494.502,75 7302000 Motorrijtuigen 1.314.828,95 1.213.522,32 7304000 Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen 11.705,49 4.048,30 7313000 Valse alarmmeldingen 3.375,00 6.125,00 7318999 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 341.350,71 476.056,64 7320000 Verwerving zate 7321000 Leggen straten 1.440,00 7322000 Leggen riolen 7323000 Leggen trottoirs 9.409,66 6.132,55 7331300 Graftekens 19.250,00 26.350,00 7332300 Afgifte zakken, klevers, recipiënten 1.462.122,32 1.566.319,46 7332700 Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil 534.355,00 472.642,00 7332800 Sluikstorten 7340700 Openblijven van drankgelegenheden na het sluitingsuur 7341000 Privé-clubs 7341100 Banken en financieringsinstellingen 120.375,00 59.000,00 7341200 Wedkantoren 744,00 744,00 7341400 Taxidiensten 31.931,34 7341900 Verblijfsbelasting 231.629,00 236.404,00 7342200 Reclameborden 270.331,30 164.052,00 7342400 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 2.205.929,64 1.493.767,49 7342600 Privé-wegwijzers 27.469,00 18.468,00 7349999 Andere bedrijfsbelastingen 102.300,00 100.600,00 7351000 Vertoningen (films) 118.654,20 134.380,40 7360000 Plaatsrecht markten 128.558,00 135.426,00 7360100 Plaatsrecht kermissen 331.782,28 365.610,07 7360200 Kaairechten 7360300 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 34.339,45 21.589,14 7360800 Terrassen, tafels, stoelen 84.732,50 41.810,00 7361000 Andere inname openbaar domein 1.112.256,20 109.428,80 7361100 Parkeren 4.362.928,22 5.467.448,30 7369999 Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein 312.914,62 311.221,69 7374000 Leegstaande woningen en gebouwen 186.691,70 251.834,60 7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie 30.975,00 136.280,00 72.531.472,88 69.705.537,24 24 verklarende nota en tabellen
Algemene rekening Omschrijving Budget 2015 Vorderingen 2015 7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 14.840,00 7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 32.417.195,00 34.391.773,73 7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting 23.399.781,00 22.494.502,75 7302000 Motorrijtuigen 1.205.781,00 1.213.522,32 7304000 Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen 3.302,00 4.048,30 7313000 Valse alarmmeldingen 4.141,00 6.125,00 7318999 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 643.563,00 476.056,64 7320000 Verwerving zate 5.132,00 7321000 Leggen straten 592.069,00 7322000 Leggen riolen 1,00 7323000 Leggen trottoirs 4.008,00 6.132,55 7331300 Graftekens 29.384,00 26.350,00 7332300 Afgifte zakken, klevers, recipiënten 1.400.000,00 1.566.319,46 7332700 Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil 626.697,00 472.642,00 7332800 Sluikstorten 1,00 7341000 Privé-clubs 1,00 7341100 Banken en financieringsinstellingen 59.500,00 59.000,00 7341200 Wedkantoren 712,00 744,00 7341400 Taxidiensten 23.440,00 7341900 Verblijfsbelasting 203.480,00 236.404,00 7342200 Reclameborden 221.490,00 164.052,00 7342400 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 1.622.750,00 1.493.767,49 7342600 Privé-wegwijzers 3.388,00 18.468,00 7349999 Andere bedrijfsbelastingen 108.695,00 100.600,00 7351000 Vertoningen (films) 133.279,00 134.380,40 7360000 Plaatsrecht markten 146.559,00 135.426,00 7360100 Plaatsrecht kermissen 276.653,00 365.610,07 7360200 Kaairechten 733,00 7360300 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 22.385,00 21.589,14 7360800 Terrassen, tafels, stoelen 43.748,00 41.810,00 7361000 Andere inname openbaar domein 71.709,00 109.428,80 7361100 Parkeren 3.325.000,00 5.467.448,30 7369999 Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein 394.280,00 311.221,69 7374000 Leegstaande woningen en gebouwen 53.158,00 251.834,60 7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie 148.440,00 136.280,00 67.205.295,00 69.705.537,24 25 verklarende nota en tabellen
1.6.2 Evolutie van bepaalde courante ontvangsten fondsen jaar Gemeentefonds % jaarlijkse groeivoet 2010 26.305.312,52 100,00% 2011 27.315.817,52 103,84% 103,84% 2012 28.221.109,48 107,28% 103,31% 2013 28.217.598,74 107,27% 99,99% 2014 30.802.754,62 117,10% 109,16% 2015 30.578.220,32 116,24% 99,27% belastingen schuld jaar opcentiemen % 2010 52.077.403,07 100,00% 2011 53.142.919,19 102,05% 2012 52.994.028,40 101,76% 2013 50.686.586,93 97,33% 2014 60.453.923,25 116,08% 2015 58.099.798,80 111,56% jaar onroerende voorheffing % opct personenbelasting % opct 2010 29.571.559,23 100,00% 1750 21.411.950,54 100,00% 7,90% 2011 29.178.543,89 98,67% 1750 22.939.332,86 107,13% 7,90% 2012 30.764.955,71 104,04% 1750 21.041.576,41 98,27% 7,90% 2013 32.867.533,49 111,15% 1750 16.636.785,77 77,70% 7,90% 2014 33.955.171,32 114,82% 1750 25.183.922,98 117,62% 7,90% 2015 34.391.773,73 116,30% 1750 22.494.502,75 105,06% 7,90% jaar dividend gas en elektriciteit % 2010 8.986.682,04 100,00% 2011 5.123.271,24 57,01% 2012 4.797.764,19 53,39% 2013 5.370.124,86 59,76% 2014 5.125.293,59 57,03% 2015 9.366.875,45 104,23% verklarende nota en tabellen 26
1.7 Budget versus aanrekening/vordering per beleidsveld Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Budget 2015 aanrekeningen Algemene financiering 295.658,00 296.227,18 0030: Financiële aangelegenheden 285.658,00 296.227,18 0090: Overige algemene financiering 10.000,00 0,00 Bedrijfsvoering 12.964.203,00 12.723.838,70 0100: Politieke organen 2.422.174,00 2.320.583,60 0110: Secretariaat 273.021,00 276.089,21 0111: Fiscale en financiële diensten 893.104,00 884.709,78 0112: Personeelsdienst en vorming 3.568.082,00 3.593.672,80 0113: Archief 267.404,00 276.645,52 0114: Organisatiebeheersing 951.423,00 972.305,91 0115: Welzijn op het werk 228.868,00 223.744,73 0119: Overige algemene diensten 3.912.348,00 3.700.313,29 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 281.910,00 281.616,63 0710: Feesten en plechtigheden 137.124,00 165.413,08 0790: Erediensten 28.745,00 28.744,15 Mens 19.477.002,00 19.406.499,70 0130: Administratieve dienstverlening 1.585.391,00 1.529.323,23 0160: Hulp aan het buitenland 53.452,00 53.181,61 0400: Politiediensten 0,00 2.868,64 0410: Brandweer 130.328,00 152.890,87 0420: Dienst 100 62.740,00 68.788,15 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 841.751,00 696.557,53 0700: Musea 1.656.460,00 1.651.308,41 0701: Cultuurcentrum 1.575.188,00 1.482.692,63 0703: Openbare bibliotheken 2.146.906,00 2.192.040,22 0705: Gemeenschapscentrum 1.039.953,00 1.096.016,29 0709: Overige culturele instellingen 58.845,00 114.016,66 0711: Openluchtrecreatie 30.472,00 31.084,26 0719: Overige evenementen 671.368,00 728.266,63 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 3.686,00 3.204,32 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 316.911,00 346.979,82 0740: Sport 4.693.057,00 4.515.714,58 0750: Jeugd 804.273,00 840.291,19 0800: Gewoon basisonderwijs 314.094,00 299.049,07 0820: Deeltijds kunstonderwijs 2.751.275,00 2.744.633,72 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 118.868,00 124.630,98 0889: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 0,00 0,00 0900: Sociale bijstand 0,00 131.034,13 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 119.173,00 122.510,17 0904: Activering van tewerkstelling 54.916,00 55.986,53 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 69.211,00 76.662,62 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen 0,00 174,94 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 308.641,00 300.897,92 0944: Opvoedingsondersteuning 527,00 0,00 0945: Kinderopvang 69.516,00 45.694,58 Ruimte 12.100.967,00 11.624.432,54 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 328.057,00 313.566,72 0200: Wegen 2.343.233,00 2.337.529,38 0220: Parkeren 104.700,00 190.575,94 0290: Overige mobiliteit en verkeer 90.657,00 75.838,24 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.133.288,00 1.045.061,33 0309: Overig afval- en materialenbeheer 1.156.588,00 1.132.756,33 0310: Beheer van regen- en afvalwater 411.544,00 425.186,88 0319: Overig waterbeheer 52.128,00 53.086,72 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 50.722,00 48.080,81 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 134.237,00 147.622,77 0390: Overige milieubescherming 321.728,00 322.477,02 0500: Handel en middenstand 287.002,00 224.822,60 0510: Nijverheid 85.985,00 92.659,69 0530: Land-, tuin- & bosbouw 63.107,00 44.021,23 0550: Werkgelegenheid 184.423,00 147.743,71 0600: Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0610: Gebiedsontwikkeling 777.965,00 768.375,92 0620: Grondbeleid voor wonen 296.161,00 273.148,73 0621: Bestrijding van krotwoningen 28.326,00 32.223,81 27 verklarende nota en tabellen
0622: Woonwagenterreinen 49.920,00 51.080,60 0629: Overig woonbeleid 347.270,00 354.526,59 0670: Straatverlichting 42.543,00 43.433,24 0680: Groene ruimte 1.595.766,00 1.487.778,92 0879: Andere voordelen 28.491,00 29.133,48 0990: Begraafplaatsen 436.737,00 452.070,81 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 1.750.389,00 1.531.631,07 Eindtotaal 44.837.830,00 44.050.998,12 28 verklarende nota en tabellen
Goederen en diensten Goederen en diensten Budget 2015 aanrekeningen Algemene financiering 271.376,00 226.698,10 0030: Financiële aangelegenheden 268.823,00 226.277,05 0090: Overige algemene financiering 2.553,00 421,05 Bedrijfsvoering 6.004.076,00 5.202.973,65 0100: Politieke organen 30.378,00 27.611,95 0110: Secretariaat 11.224,00 1.779,72 0111: Fiscale en financiële diensten 95.842,00 135.566,74 0112: Personeelsdienst en vorming 508.381,00 448.244,11 0113: Archief 70.307,00 45.817,21 0114: Organisatiebeheersing 115.203,00 52.456,23 0115: Welzijn op het werk 12.090,00 5.990,23 0119: Overige algemene diensten 4.696.268,00 4.135.388,68 0150: Internationale relaties 102.540,00 2.560,13 0190: Overig algemeen bestuur 0,00 0,00 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 469,00 9,66 0710: Feesten en plechtigheden 361.374,00 347.548,99 Mens 6.530.724,00 5.520.975,81 0130: Administratieve dienstverlening 718.686,00 806.185,13 0160: Hulp aan het buitenland 39.656,00 25.051,09 0410: Brandweer 50.014,00 46.120,45 0420: Dienst 100 0,00 25,40 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 39.858,00 21.913,25 0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid 11.023,00 7.218,31 0700: Musea 142.247,00 121.873,48 0701: Cultuurcentrum 71.093,00 47.723,93 0703: Openbare bibliotheken 583.762,00 519.330,10 0705: Gemeenschapscentrum 241.595,00 191.798,31 0709: Overige culturele instellingen 208.849,00 174.281,26 0711: Openluchtrecreatie 0,00 0,00 0719: Overige evenementen 855.834,00 788.508,38 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 9.154,00 4.351,26 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 233.866,00 159.152,64 0740: Sport 1.828.047,00 1.555.793,20 0750: Jeugd 389.368,00 278.907,64 0800: Gewoon basisonderwijs 240.135,00 198.944,58 0820: Deeltijds kunstonderwijs 284.116,00 226.995,89 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0,00 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 199.065,00 80.934,15 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 47.202,00 37.370,96 0904: Activering van tewerkstelling 90.053,00 93.382,69 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 141.488,00 65.945,45 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 26.753,00 22.679,92 0944: Opvoedingsondersteuning 20.546,00 16.315,93 0945: Kinderopvang 36.236,00 12.360,47 0951: Dienstencentra 18.576,00 15.133,09 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen 3.502,00 2.678,85 Ruimte 7.126.862,00 5.395.639,98 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 75.037,00 12.133,79 0200: Wegen 770.430,00 535.385,24 0220: Parkeren 0,00 0,00 0290: Overige mobiliteit en verkeer 30.521,00 24.201,94 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.481.321,00 1.036.785,84 0309: Overig afval- en materialenbeheer 141.018,00 175.048,65 0310: Beheer van regen- en afvalwater 373.691,00 151.073,40 0319: Overig waterbeheer 50.803,00 29.040,00 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 117.276,00 113.729,82 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 47.166,00 35.519,89 0390: Overige milieubescherming 12.232,00 714,17 0470: Dierenbescherming 33.330,00 27.739,27 0500: Handel en middenstand 271.701,00 212.612,17 0510: Nijverheid 5.758,00 5.757,36 0530: Land-, tuin- & bosbouw 8.274,00 8.274,00 0550: Werkgelegenheid 28.010,00 5.770,24 0590: Overige economische zaken 210.513,00 123.396,14 0600: Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0610: Gebiedsontwikkeling 175.259,00 122.708,09 0620: Grondbeleid voor wonen 28.786,00 178,41 29 verklarende nota en tabellen
0621: Bestrijding van krotwoningen 1.501,00 0,91 0622: Woonwagenterreinen 24.422,00 11.549,18 0629: Overig woonbeleid 84.141,00 29.651,80 0630: Watervoorziening 59.726,00 50.942,41 0640: Elektriciteitsvoorziening 4.040,00 868,95 0660: Communicatievoorzieningen 0,00 0,00 0670: Straatverlichting 1.645.160,00 1.374.695,70 0680: Groene ruimte 850.335,00 781.007,51 0720: Monumentenzorg 10.841,00 2.759,18 0874: Leerlingenvervoer 40.000,00 40.632,09 0879: Andere voordelen 40.250,00 20.457,11 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 320.327,00 295.692,55 0990: Begraafplaatsen 184.993,00 167.314,17 Eindtotaal 19.933.038,00 16.346.287,54 30 verklarende nota en tabellen
Toegestane werkingssubsidies Toegestane werkingssubsidies Budget 2015 aanrekeningen Bedrijfsvoering 1.649.509,00 1.648.823,00 0100: Politieke organen 6.661,00 6.161,00 0110: Secretariaat 186,00 0,00 0112: Personeelsdienst en vorming 5.322,00 5.322,00 0114: Organisatiebeheersing 25.000,00 25.000,00 0119: Overige algemene diensten 25.000,00 25.000,00 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 126.100,00 126.100,00 0710: Feesten en plechtigheden 3.941,00 3.941,00 0790: Erediensten 1.457.299,00 1.457.299,00 Mens 33.642.647,00 33.289.364,73 0130: Administratieve dienstverlening 0,00 0,00 0160: Hulp aan het buitenland 77.500,00 69.823,45 0400: Politiediensten 13.798.891,00 13.798.891,00 0410: Brandweer 3.433.788,00 3.433.787,96 0700: Musea 127.489,00 127.489,00 0701: Cultuurcentrum 228.857,00 228.857,00 0703: Openbare bibliotheken 6.000,00 6.000,00 0705: Gemeenschapscentrum 12.500,00 11.966,00 0709: Overige culturele instellingen 616.181,00 552.929,30 0711: Openluchtrecreatie 172.000,00 172.000,00 0719: Overige evenementen 499.323,00 492.312,22 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0,00 0,00 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 39.000,00 37.751,95 0740: Sport 743.990,00 743.315,64 0750: Jeugd 756.871,00 730.470,07 0800: Gewoon basisonderwijs 300,00 300,00 0820: Deeltijds kunstonderwijs 15.000,00 14.139,36 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0,00 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 61.250,00 25.450,00 0900: Sociale bijstand 12.076.610,00 12.076.610,00 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 71.093,00 39.839,50 0904: Activering van tewerkstelling 647.988,00 518.500,00 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 124.554,00 116.483,89 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 45.834,00 25.709,00 0944: Opvoedingsondersteuning 49.444,00 28.555,39 0945: Kinderopvang 500,00 500,00 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen 37.684,00 37.684,00 Ruimte 5.869.338,00 6.986.749,88 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 28.152,00 28.152,00 0200: Wegen 9.600,00 1.187,00 0220: Parkeren 2.300.000,00 4.409.295,10 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0,00 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 92.534,00 92.534,00 0310: Beheer van regen- en afvalwater 37.831,00 31.567,52 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 15.270,00 8.042,50 0390: Overige milieubescherming 3.000,00 1.665,96 0500: Handel en middenstand 0,00 0,00 0510: Nijverheid 200.000,00 200.000,00 0521: Toerisme - Sectorondersteuning 70.236,00 68.507,98 0530: Land-, tuin- & bosbouw 6.033,00 6.032,62 0550: Werkgelegenheid 300.779,00 299.243,00 0590: Overige economische zaken 542.500,00 391.669,65 0610: Gebiedsontwikkeling 785.284,00 713.959,24 0620: Grondbeleid voor wonen 252.000,00 252.000,00 0621: Bestrijding van krotwoningen 0,00 0,00 0629: Overig woonbeleid 865.000,00 378.200,79 0680: Groene ruimte 58.240,00 51.404,73 0720: Monumentenzorg 295.000,00 45.441,00 0990: Begraafplaatsen 7.879,00 7.846,79 Eindtotaal 41.161.494,00 41.924.937,61 31 verklarende nota en tabellen
Andere operationele uitgaven Andere operationele uitgaven Budget 2015 aanrekeningen Algemene financiering 140.615,00 1.130.654,38 0030: Financiële aangelegenheden 139.729,00 1.129.930,86 0090: Overige algemene financiering 886,00 723,52 Bedrijfsvoering 378.988,00 317.698,79 0112: Personeelsdienst en vorming 10.000,00 0,00 0114: Organisatiebeheersing 0,00 0,00 0119: Overige algemene diensten 368.988,00 317.698,79 Mens 103.516,00 0,00 0130: Administratieve dienstverlening 9.226,00 0,00 0410: Brandweer 0,00 0,00 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 94.290,00 0,00 0703: Openbare bibliotheken 0,00 0,00 Ruimte 258.748,00 169.557,53 0200: Wegen 8.597,00 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 127.513,00 116.535,23 0309: Overig afval- en materialenbeheer 53.243,00 47.112,92 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0,00 5.909,38 0500: Handel en middenstand 9.395,00 0,00 0610: Gebiedsontwikkeling 60.000,00 0,00 Eindtotaal 881.867,00 1.617.910,70 32 verklarende nota en tabellen
Financiële kosten Financiële kosten budget 2015 aanrekeningen Algemene financiering 5.375.318,00 5.184.638,88 0030: Financiële aangelegenheden 126.370,00 2.241,79 0040: Transacties in verband met de openbare schuld 5.248.948,00 5.182.397,09 Ruimte 3.653.874,00 3.855.486,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 3.653.874,00 3.855.486,00 0640: Elektriciteitsvoorziening 0,00 0,00 Eindtotaal 9.029.192,00 9.040.124,88 33 verklarende nota en tabellen
Ontvangsten uit de werking Ontvangsten uit de werking Budget 2015 Vordering Algemene financiering 1.326,00 17.041,71 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0,00 14.840,00 0020: Fiscale aangelegenheden 0,00 1.201,71 0090: Overige algemene financiering 1.326,00 1.000,00 Bedrijfsvoering 1.553.815,00 887.861,62 0100: Politieke organen 8.415,00 0,00 0111: Fiscale en financiële diensten 4.103,00 0,00 0112: Personeelsdienst en vorming 431.258,00 0,00 0113: Archief 276,00 124,60 0114: Organisatiebeheersing 10.016,00 2.203,39 0115: Welzijn op het werk 392,00 0,00 0119: Overige algemene diensten 1.083.660,00 871.786,91 0150: Internationale relaties 1.617,00 3.129,91 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 12.094,00 9.887,05 0710: Feesten en plechtigheden 1.984,00 729,76 Mens 1.019.476,00 1.076.087,67 0130: Administratieve dienstverlening 5.765,00 20.815,18 0160: Hulp aan het buitenland 405,00 0,00 0410: Brandweer 50.016,00 17.475,74 0420: Dienst 100 1,00 61.358,54 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 3.178,00 0,00 0700: Musea 24.979,00 16.071,57 0701: Cultuurcentrum 5.943,00 6.525,98 0703: Openbare bibliotheken 138.155,00 148.852,86 0705: Gemeenschapscentrum 19.843,00 15.475,00 0711: Openluchtrecreatie 2,00 1,00 0719: Overige evenementen 2.000,00 800,00 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 4.137,00 540,00 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 30.000,00 165,00 0740: Sport 548.706,00 536.801,67 0750: Jeugd 148.560,00 100.324,39 0800: Gewoon basisonderwijs 10.176,00 19.609,79 0820: Deeltijds kunstonderwijs 12.988,00 73.869,92 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 568,00 0,00 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 4.075,00 4.356,40 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 219,00 19.615,70 0904: Activering van tewerkstelling 0,00 0,00 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 750,00 0,00 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 7.500,00 0,00 0944: Opvoedingsondersteuning 0,00 0,00 0945: Kinderopvang 0,00-34,52 0951: Dienstencentra 0,00 31.924,45 0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 1.510,00 1.539,00 0905: Dienst voor juridische informatie en advies 0,00 0,00 Ruimte 4.451.511,00 5.433.142,47 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 6.258,00 6.915,00 0200: Wegen 110.762,00 60.622,11 0210: Openbaar vervoer 143.379,00 142.622,68 0220: Parkeren 209,00 1,00 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0,00 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 218.040,00 60.781,73 0309: Overig afval- en materialenbeheer 0,00 115.146,74 0310: Beheer van regen- en afvalwater 3.425.883,00 4.444.349,36 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 1.602,00 1.480,00 0390: Overige milieubescherming 0,00 1.068,76 0500: Handel en middenstand 93.314,00 43.996,94 0530: Land-, tuin- & bosbouw 465,00 0,00 0550: Werkgelegenheid 41.200,00 37.955,00 0600: Ruimtelijke planning 21.081,00 0,00 0621: Bestrijding van krotwoningen 108.866,00 250.865,49 0629: Overig woonbeleid 672,00 0,00 0670: Straatverlichting 685,00 1.280,81 0680: Groene ruimte 8.152,00 0,00 0835: Hoger onderwijs 0,00 17.056,09 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 7.660,00 1.113,50 0990: Begraafplaatsen 263.283,00 247.887,26 Eindtotaal 7.026.128,00 7.414.133,47 34 verklarende nota en tabellen
Fiscale ontvangsten en boeten Fiscale ontvangsten en boeten Budget 2015 Vordering Algemene financiering 67.056.857,00 69.569.257,24 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 14.840,00 0,00 0020: Fiscale aangelegenheden 67.042.017,00 69.569.257,24 Mens 148.440,00 136.280,00 0130: Administratieve dienstverlening 0,00 0,00 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 148.440,00 136.280,00 Ruimte 0,00 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0,00 0,00 Eindtotaal 67.205.297,00 69.705.537,24 35 verklarende nota en tabellen
Werkingssubsidies Werkingssubsidies Budget 2015 Vordering Algemene financiering 38.565.402,00 39.049.872,63 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 38.557.640,00 38.723.327,96 0020: Fiscale aangelegenheden 7.762,00 0,00 0090: Overige algemene financiering 0,00 326.544,67 Bedrijfsvoering 210.619,00 101.391,09 0100: Politieke organen 0,00 0,00 0112: Personeelsdienst en vorming 9.000,00 0,00 0114: Organisatiebeheersing 156.000,00 80.128,21 0119: Overige algemene diensten 45.619,00 21.262,88 Mens 5.848.303,00 5.730.584,71 0160: Hulp aan het buitenland 45.000,00 47.500,00 0410: Brandweer 2,00 285.824,50 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 923.081,00 635.804,99 0701: Cultuurcentrum 457.689,00 387.118,19 0703: Openbare bibliotheken 928.912,00 930.319,61 0719: Overige evenementen 0,00 0,00 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 0,00 18.784,10 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 161.823,00 163.040,79 0740: Sport 205.473,00 181.248,43 0750: Jeugd 308.775,00 296.123,04 0800: Gewoon basisonderwijs 337.241,00 332.055,03 0820: Deeltijds kunstonderwijs 2.260.404,00 2.227.587,53 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 50.368,00 54.554,22 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 114.824,00 114.824,00 0904: Activering van tewerkstelling 0,00 1.802,18 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0,00 0,00 0944: Opvoedingsondersteuning 54.711,00 53.998,10 0945: Kinderopvang 0,00 0,00 0951: Dienstencentra 0,00 0,00 Ruimte 573.710,00 41.133,69 0200: Wegen 17.460,00 0,00 0310: Beheer van regen- en afvalwater 86.000,00 0,00 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 101.811,00 32.434,50 0500: Handel en middenstand 135.474,00 5.537,65 0550: Werkgelegenheid 3.465,00 0,00 0610: Gebiedsontwikkeling 60.000,00 0,00 0680: Groene ruimte 40.920,00 0,00 0990: Begraafplaatsen 128.580,00 3.161,54 Eindtotaal 45.198.034,00 44.922.982,12 36 verklarende nota en tabellen
Andere operationele ontvangsten Andere operationele ontvangsten Budget 2015 Vordering Algemene financiering 207.721,00 260.189,95 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0,00-13.178,14 0030: Financiële aangelegenheden 0,00 2.242,48 0090: Overige algemene financiering 207.721,00 271.125,61 Bedrijfsvoering 254.293,00 140.292,68 0100: Politieke organen 106.925,00 99.605,23 0110: Secretariaat 0,00 948,30 0111: Fiscale en financiële diensten 130,00 3.086,88 0112: Personeelsdienst en vorming 38.383,00 4.020,28 0113: Archief 0,00 789,16 0114: Organisatiebeheersing 0,00 2.256,30 0115: Welzijn op het werk 0,00 393,49 0119: Overige algemene diensten 108.855,00 27.312,79 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 0,00 1.094,36 0710: Feesten en plechtigheden 0,00 785,89 Mens 1.263.916,00 1.527.314,58 0130: Administratieve dienstverlening 23.128,00 6.615,21 0160: Hulp aan het buitenland 0,00 219,09 0400: Politiediensten 24.541,00 46.260,28 0410: Brandweer 3,00 41.170,21 0420: Dienst 100 0,00 793,52 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0,00-90.583,54 0700: Musea 24.381,00 57.026,64 0701: Cultuurcentrum 120.765,00 83.440,98 0703: Openbare bibliotheken 5.050,00 22.094,13 0705: Gemeenschapscentrum 0,00 4.920,26 0709: Overige culturele instellingen 82.204,00 148.242,48 0711: Openluchtrecreatie 0,00 111,18 0719: Overige evenementen 500,00 4.192,72 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 0,00 1.136,87 0740: Sport 921.396,00 973.631,46 0750: Jeugd 32.324,00 39.418,10 0800: Gewoon basisonderwijs 0,00 515,57 0820: Deeltijds kunstonderwijs 0,00 2.019,77 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 0,00 506,85 0900: Sociale bijstand 0,00 183.319,96 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 0,00 466,52 0904: Activering van tewerkstelling 0,00 214,73 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 4.816,00 938,49 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 0,00 332,45 0945: Kinderopvang 24.808,00 310,65 Ruimte 328.861,00 493.116,99 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 0,00 1.123,79 0200: Wegen 55.002,00 116.394,19 0220: Parkeren 104.713,00 291.112,19 0290: Overige mobiliteit en verkeer 0,00 37.738,56 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 35.881,00 4.762,21 0309: Overig afval- en materialenbeheer 0,00 5.030,35 0310: Beheer van regen- en afvalwater 0,00 2.730,70 0319: Overig waterbeheer 0,00 159,14 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 0,00 170,04 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 0,00 499,22 0390: Overige milieubescherming 0,00 1.043,13 0500: Handel en middenstand 0,00 950,48 0510: Nijverheid 0,00 382,59 0530: Land-, tuin- & bosbouw 0,00 175,49 0550: Werkgelegenheid 0,00 502,49 0600: Ruimtelijke planning 254,00 0,00 0610: Gebiedsontwikkeling 0,00 5.580,86 0620: Grondbeleid voor wonen 52.448,00 1.057,30 0621: Bestrijding van krotwoningen 0,00 137,34 0622: Woonwagenterreinen 0,00 147,15 0629: Overig woonbeleid 0,00 1.468,23 0630: Watervoorziening 991,00 0,00 0670: Straatverlichting 8.000,00 187,48 0680: Groene ruimte 71.572,00 11.594,48 0879: Andere voordelen 0,00 52,32 37 verklarende nota en tabellen
0984: Ontsmetting en openbare reiniging 0,00 7.175,47 0990: Begraafplaatsen 0,00 2.941,79 Eindtotaal 2.054.791,00 2.420.914,20 38 verklarende nota en tabellen
Financiële opbrengsten financiële opbrengsten Budget 2015 Vordering Algemene financiering 4.975.263,00 9.642.001,78 0030: Financiële aangelegenheden 4.969.087,00 9.635.171,01 0040: Transacties in verband met de openbare schuld 6.176,00 6.830,77 Bedrijfsvoering 90.838,00 65.656,78 0790: Erediensten 90.838,00 65.656,78 Mens 81.300,00 166.296,59 0400: Politiediensten 81.300,00 79.955,61 0750: Jeugd 0,00 86.340,98 Ruimte 528.511,00 4.146.031,51 0220: Parkeren 404.796,00 393.719,93 0500: Handel en middenstand 79.825,00 79.824,02 0610: Gebiedsontwikkeling 41.328,00 38.616,13 0620: Grondbeleid voor wonen 2.562,00 0,00 0629: Overig woonbeleid 0,00 2.676,33 0640: Elektriciteitsvoorziening 0,00 3.631.195,10 0650: Gasvoorziening 0,00 0,00 Eindtotaal 5.675.912,00 14.019.986,66 39 verklarende nota en tabellen
1.8 Rekening 2014 vs 2015 per beleidsveld Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Aanrekening 2014 Aanrekening 2015 Algemene financiering 1.356.139,85 296.227,18 0030: Financiële aangelegenheden 286.959,59 296.227,18 0090: Overige algemene financiering 1.069.180,26 0,00 Bedrijfsvoering 12.644.676,10 12.723.838,70 0100: Politieke organen 2.223.623,24 2.320.583,60 0110: Secretariaat 269.773,23 276.089,21 0111: Fiscale en financiële diensten 841.260,36 884.709,78 0112: Personeelsdienst en vorming 3.350.179,50 3.593.672,80 0113: Archief 242.940,78 276.645,52 0114: Organisatiebeheersing 955.352,75 972.305,91 0115: Welzijn op het werk 258.280,98 223.744,73 0119: Overige algemene diensten 4.388.863,58 3.700.313,29 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 281.616,63 0710: Feesten en plechtigheden 88.415,28 165.413,08 0790: Erediensten 25.986,40 28.744,15 Mens 22.320.986,45 19.406.499,70 0130: Administratieve dienstverlening 1.473.562,56 1.529.323,23 0160: Hulp aan het buitenland 53.187,83 53.181,61 0400: Politiediensten 2.868,64 0410: Brandweer 2.899.906,08 152.890,87 0420: Dienst 100 1.572.887,74 68.788,15 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 651.864,68 696.557,53 0700: Musea 1.174.943,71 1.651.308,41 0701: Cultuurcentrum 1.516.880,92 1.482.692,63 0703: Openbare bibliotheken 2.017.443,28 2.192.040,22 0705: Gemeenschapscentrum 1.057.033,90 1.096.016,29 0709: Overige culturele instellingen 25.092,43 114.016,66 0711: Openluchtrecreatie 31.007,30 31.084,26 0719: Overige evenementen 622.040,86 728.266,63 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 191.724,68 3.204,32 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 316.602,56 346.979,82 0740: Sport 4.227.862,65 4.515.714,58 0750: Jeugd 661.684,57 840.291,19 0800: Gewoon basisonderwijs 207.413,27 299.049,07 0820: Deeltijds kunstonderwijs 2.604.995,79 2.744.633,72 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 113.308,14 124.630,98 0889: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 6.042,21 0,00 0900: Sociale bijstand 131.034,13 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 145.126,26 122.510,17 0904: Activering van tewerkstelling 194.391,99 55.986,53 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 60.000,28 76.662,62 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen 66.781,43 174,94 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 235.813,14 300.897,92 0944: Opvoedingsondersteuning 7.083,95 0,00 0945: Kinderopvang 186.304,24 45.694,58 Ruimte 10.567.182,29 11.624.432,54 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 278.083,45 313.566,72 0200: Wegen 912.049,22 2.337.529,38 0220: Parkeren 105.474,46 190.575,94 0290: Overige mobiliteit en verkeer 676.284,05 75.838,24 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.080.127,77 1.045.061,33 0309: Overig afval- en materialenbeheer 840.068,96 1.132.756,33 0310: Beheer van regen- en afvalwater 196.195,86 425.186,88 0319: Overig waterbeheer 21.508,10 53.086,72 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 19.563,69 48.080,81 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 362.315,38 147.622,77 0390: Overige milieubescherming 397.712,51 322.477,02 0500: Handel en middenstand 421.473,66 224.822,60 0510: Nijverheid 53.018,40 92.659,69 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 272.525,88 0530: Land-, tuin- & bosbouw 822.872,05 44.021,23 0550: Werkgelegenheid 52.467,61 147.743,71 0600: Ruimtelijke planning 657.962,06 0,00 0610: Gebiedsontwikkeling 456.131,43 768.375,92 0620: Grondbeleid voor wonen 130.892,00 273.148,73 40 verklarende nota en tabellen
0621: Bestrijding van krotwoningen 16.722,96 32.223,81 0622: Woonwagenterreinen 51.873,63 51.080,60 0629: Overig woonbeleid 142.586,98 354.526,59 0670: Straatverlichting 15.041,23 43.433,24 0680: Groene ruimte 660.344,69 1.487.778,92 0879: Andere voordelen 30.943,65 29.133,48 0990: Begraafplaatsen 395.796,55 452.070,81 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 1.497.146,06 1.531.631,07 Eindtotaal 46.888.984,69 44.050.998,12 41 verklarende nota en tabellen
Goederen en diensten Aanrekening 2014 Aanrekening 2015 Algemene financiering 286.427,74 226.698,10 0020: Fiscale aangelegenheden 0,00 0030: Financiële aangelegenheden 286.152,22 226.277,05 0090: Overige algemene financiering 275,52 421,05 Bedrijfsvoering 5.127.391,65 5.202.973,65 0100: Politieke organen 19.423,17 27.611,95 0110: Secretariaat 10.499,94 1.779,72 0111: Fiscale en financiële diensten 127.151,47 135.566,74 0112: Personeelsdienst en vorming 369.668,08 448.244,11 0113: Archief 55.963,08 45.817,21 0114: Organisatiebeheersing 78.530,30 52.456,23 0115: Welzijn op het werk 7.419,72 5.990,23 0119: Overige algemene diensten 4.169.455,98 4.135.388,68 0150: Internationale relaties 5.293,93 2.560,13 0190: Overig algemeen bestuur 0,00 0,00 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 9,66 0710: Feesten en plechtigheden 283.985,98 347.548,99 Mens 5.620.687,17 5.520.975,81 0130: Administratieve dienstverlening 470.312,00 806.185,13 0160: Hulp aan het buitenland 17.374,26 25.051,09 0410: Brandweer 388.742,75 46.120,45 0420: Dienst 100 24.403,99 25,40 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 25.212,37 21.913,25 0490: Overige elementen van openbare orde en veiligheid 7.218,31 0700: Musea 144.521,64 121.873,48 0701: Cultuurcentrum 63.175,40 47.723,93 0703: Openbare bibliotheken 507.590,01 519.330,10 0705: Gemeenschapscentrum 192.972,04 191.798,31 0709: Overige culturele instellingen 226.681,67 174.281,26 0711: Openluchtrecreatie 0,00 0,00 0719: Overige evenementen 472.907,71 788.508,38 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 163.370,13 4.351,26 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 146.767,28 159.152,64 0740: Sport 1.725.467,82 1.555.793,20 0750: Jeugd 275.851,84 278.907,64 0800: Gewoon basisonderwijs 199.678,26 198.944,58 0820: Deeltijds kunstonderwijs 264.248,52 226.995,89 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0,00 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 46.051,92 80.934,15 0889: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 0,00 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 31.916,20 37.370,96 0904: Activering van tewerkstelling 95.820,45 93.382,69 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 31.696,48 65.945,45 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 17.722,09 22.679,92 0944: Opvoedingsondersteuning 10.530,44 16.315,93 0945: Kinderopvang 55.270,43 12.360,47 0951: Dienstencentra 20.327,07 15.133,09 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen 2.074,40 2.678,85 Ruimte 6.125.704,78 5.395.639,98 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 21.581,18 12.133,79 0200: Wegen 477.382,69 535.385,24 0220: Parkeren 0,00 0290: Overige mobiliteit en verkeer 14.429,94 24.201,94 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 1.496.893,30 1.036.785,84 0309: Overig afval- en materialenbeheer 31.325,66 175.048,65 0310: Beheer van regen- en afvalwater 356.077,91 151.073,40 0319: Overig waterbeheer 29.405,42 29.040,00 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 114.504,25 113.729,82 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 6.157,05 35.519,89 0390: Overige milieubescherming 18.053,91 714,17 0470: Dierenbescherming 40.517,17 27.739,27 0500: Handel en middenstand 231.239,64 212.612,17 0510: Nijverheid 1,90 5.757,36 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 18,33 42 verklarende nota en tabellen
0530: Land-, tuin- & bosbouw 8.065,57 8.274,00 0550: Werkgelegenheid 5.896,73 5.770,24 0590: Overige economische zaken 92.150,28 123.396,14 0600: Ruimtelijke planning 12,88 0,00 0610: Gebiedsontwikkeling 22.473,17 122.708,09 0620: Grondbeleid voor wonen 13.671,39 178,41 0621: Bestrijding van krotwoningen 1.363,90 0,91 0622: Woonwagenterreinen 11.549,18 0629: Overig woonbeleid 23.295,05 29.651,80 0630: Watervoorziening 15.671,36 50.942,41 0640: Elektriciteitsvoorziening 0,00 868,95 0660: Communicatievoorzieningen 0,00 0,00 0670: Straatverlichting 1.739.511,43 1.374.695,70 0680: Groene ruimte 810.683,58 781.007,51 0720: Monumentenzorg 7.584,10 2.759,18 0874: Leerlingenvervoer 39.913,98 40.632,09 0879: Andere voordelen 20.708,86 20.457,11 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 313.194,11 295.692,55 0990: Begraafplaatsen 173.920,04 167.314,17 Eindtotaal 17.160.211,34 16.346.287,54 43 verklarende nota en tabellen
Toegestane werkingssubsidies Aanrekening 2014 Aanrekening 2015 Bedrijfsvoering 1.514.041,00 1.648.823,00 0100: Politieke organen 6.661,00 6.161,00 0110: Secretariaat 0,00 0,00 0112: Personeelsdienst en vorming 5.322,00 5.322,00 0114: Organisatiebeheersing 25.000,00 25.000,00 0119: Overige algemene diensten 25.000,00 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 126.100,00 0710: Feesten en plechtigheden 3.941,00 3.941,00 0790: Erediensten 1.473.117,00 1.457.299,00 Mens 29.190.672,03 33.289.364,73 0130: Administratieve dienstverlening 0,00 0,00 0160: Hulp aan het buitenland 69.846,00 69.823,45 0400: Politiediensten 13.528.325,00 13.798.891,00 0410: Brandweer 3.094,50 3.433.787,96 0700: Musea 122.489,00 127.489,00 0701: Cultuurcentrum 228.857,00 228.857,00 0703: Openbare bibliotheken 0,00 6.000,00 0705: Gemeenschapscentrum 12.366,00 11.966,00 0709: Overige culturele instellingen 507.140,24 552.929,30 0711: Openluchtrecreatie 172.000,00 172.000,00 0719: Overige evenementen 506.448,00 492.312,22 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 12.798,00 0,00 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 37.751,95 0740: Sport 741.329,32 743.315,64 0750: Jeugd 761.742,96 730.470,07 0800: Gewoon basisonderwijs 300,00 300,00 0820: Deeltijds kunstonderwijs 3.810,84 14.139,36 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0,00 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 30.050,00 25.450,00 0900: Sociale bijstand 11.720.398,00 12.076.610,00 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 70.489,00 39.839,50 0904: Activering van tewerkstelling 517.000,00 518.500,00 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 114.104,17 116.483,89 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 29.161,00 25.709,00 0944: Opvoedingsondersteuning 0,00 28.555,39 0945: Kinderopvang 500,00 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen 38.923,00 37.684,00 Ruimte 6.403.449,20 6.986.749,88 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 35.651,79 28.152,00 0200: Wegen 1.187,00 0220: Parkeren 4.362.928,22 4.409.295,10 0290: Overige mobiliteit en verkeer 4.535,62 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 92.614,00 92.534,00 0310: Beheer van regen- en afvalwater 17.920,84 31.567,52 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 8.357,50 8.042,50 0390: Overige milieubescherming 1.300,00 1.665,96 0500: Handel en middenstand 0,00 0,00 0510: Nijverheid 250.000,00 200.000,00 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 126.100,00 0521: Toerisme - Sectorondersteuning 64.333,19 68.507,98 0530: Land-, tuin- & bosbouw 5.246,75 6.032,62 0550: Werkgelegenheid 340.805,37 299.243,00 0590: Overige economische zaken 441.414,09 391.669,65 0610: Gebiedsontwikkeling 230.029,56 713.959,24 0620: Grondbeleid voor wonen 191.708,63 252.000,00 0621: Bestrijding van krotwoningen 108.416,09 0,00 0629: Overig woonbeleid 55.819,37 378.200,79 0680: Groene ruimte 45.304,48 51.404,73 0720: Monumentenzorg 13.471,07 45.441,00 0990: Begraafplaatsen 7.492,63 7.846,79 Eindtotaal 37.108.162,23 41.924.937,61 44 verklarende nota en tabellen
Andere operationele uitgaven Aanrekening 2014 Aanrekening 2015 Algemene financiering 182.924,30 1.130.654,38 0030: Financiële aangelegenheden 181.725,60 1.129.930,86 0090: Overige algemene financiering 1.198,70 723,52 Bedrijfsvoering 324.121,29 317.698,79 0112: Personeelsdienst en vorming 0,00 0,00 0114: Organisatiebeheersing 0,00 0119: Overige algemene diensten 324.121,29 317.698,79 Mens 1.044.853,51 0,00 0130: Administratieve dienstverlening 0,00 0410: Brandweer 0,00 0,00 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 0,00 0703: Openbare bibliotheken 0,00 0740: Sport 1.044.853,51 Ruimte 162.202,74 169.557,53 0200: Wegen 8.821,84 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 100.210,70 116.535,23 0309: Overig afval- en materialenbeheer 39.840,38 47.112,92 0310: Beheer van regen- en afvalwater 5.909,38 0500: Handel en middenstand 13.329,82 0,00 0610: Gebiedsontwikkeling 0,00 0680: Groene ruimte 0,00 Eindtotaal 1.714.101,84 1.617.910,70 45 verklarende nota en tabellen
Financiële kosten Aanrekening 2014 Aanrekening 2015 Algemene financiering 5.486.869,98 5.184.638,88 0030: Financiële aangelegenheden 3.511,96 2.241,79 0040: Transacties in verband met de openbare schuld 5.483.358,02 5.182.397,09 Mens 0,00 0740: Sport 0,00 Ruimte 3.404.682,98 3.855.486,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 3.404.682,98 3.855.486,00 0640: Elektriciteitsvoorziening 0,00 0,00 Eindtotaal 8.891.552,96 9.040.124,88 46 verklarende nota en tabellen
Ontvangsten uit de werking Vordering 2014 Vordering 2015 Algemene financiering 1.760,00 17.041,71 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 14.840,00 0020: Fiscale aangelegenheden 1.201,71 0090: Overige algemene financiering 1.760,00 1.000,00 Bedrijfsvoering 730.599,92 887.861,62 0100: Politieke organen 0,00 0,00 0111: Fiscale en financiële diensten 1.414,56 0,00 0112: Personeelsdienst en vorming 0,00 0,00 0113: Archief 282,54 124,60 0114: Organisatiebeheersing 28.409,18 2.203,39 0115: Welzijn op het werk 0,00 0,00 0119: Overige algemene diensten 700.493,64 871.786,91 0150: Internationale relaties 0,00 3.129,91 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 9.887,05 0710: Feesten en plechtigheden 0,00 729,76 Mens 1.569.457,57 1.076.087,67 0130: Administratieve dienstverlening 1.468,62 20.815,18 0160: Hulp aan het buitenland 0,00 0,00 0410: Brandweer 114.844,94 17.475,74 0420: Dienst 100 361.362,87 61.358,54 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) -300,00 0,00 0700: Musea 3.999,99 16.071,57 0701: Cultuurcentrum 29.360,12 6.525,98 0703: Openbare bibliotheken 165.731,91 148.852,86 0705: Gemeenschapscentrum 13.494,90 15.475,00 0711: Openluchtrecreatie 1,00 1,00 0719: Overige evenementen 2.950,00 800,00 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 2.077,00 540,00 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 335,00 165,00 0740: Sport 480.466,07 536.801,67 0750: Jeugd 60.916,35 100.324,39 0800: Gewoon basisonderwijs 14.090,47 19.609,79 0820: Deeltijds kunstonderwijs 71.083,22 73.869,92 0869: Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs 0,00 0,00 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 2.420,70 4.356,40 0900: Sociale bijstand 164.241,08 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 17.723,10 19.615,70 0904: Activering van tewerkstelling 0,00 0,00 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 0,00 0,00 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 7.500,00 0,00 0944: Opvoedingsondersteuning 3.336,24 0,00 0945: Kinderopvang 13.355,25-34,52 0951: Dienstencentra 35.937,98 31.924,45 0989: Overige dienstverlening inzake volksgezondheid 3.060,76 1.539,00 0905: Dienst voor juridische informatie en advies 0,00 Ruimte 4.307.098,27 5.433.142,47 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 1.480,00 6.915,00 0200: Wegen 106.764,76 60.622,11 0210: Openbaar vervoer 0,00 142.622,68 0220: Parkeren 0,00 1,00 0290: Overige mobiliteit en verkeer 141.672,41 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 64.126,91 60.781,73 0309: Overig afval- en materialenbeheer 136.298,65 115.146,74 0310: Beheer van regen- en afvalwater 3.209.996,49 4.444.349,36 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 2.120,91 1.480,00 0390: Overige milieubescherming 303,60 1.068,76 0500: Handel en middenstand 45.634,10 43.996,94 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 12.773,00 0530: Land-, tuin- & bosbouw 0,00 0,00 0550: Werkgelegenheid 44.440,00 37.955,00 0590: Overige economische zaken 495,00 0600: Ruimtelijke planning 0,00 0,00 0621: Bestrijding van krotwoningen 266.067,48 250.865,49 0629: Overig woonbeleid 0,00 0,00 0670: Straatverlichting 768,24 1.280,81 0680: Groene ruimte 7.211,32 0,00 0835: Hoger onderwijs 16.841,00 17.056,09 47 verklarende nota en tabellen
0984: Ontsmetting en openbare reiniging 0,00 1.113,50 0990: Begraafplaatsen 250.104,40 247.887,26 Eindtotaal 6.608.915,76 7.414.133,47 48 verklarende nota en tabellen
Fiscale ontvangsten en boeten Vordering 2014 Vordering 2015 Algemene financiering 72.522.424,17 69.569.257,24 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 0,00 0020: Fiscale aangelegenheden 72.522.424,17 69.569.257,24 Mens 30.975,00 136.280,00 0130: Administratieve dienstverlening 0,00 0,00 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 30.975,00 136.280,00 Ruimte 0,00 0,00 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 0,00 0,00 Eindtotaal 72.553.399,17 69.705.537,24 49 verklarende nota en tabellen
Werkingssubsidies Vordering 2014 Vordering 2015 Algemene financiering 36.980.294,50 39.049.872,63 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 36.980.294,50 38.723.327,96 0020: Fiscale aangelegenheden 0,00 0,00 0090: Overige algemene financiering 0,00 326.544,67 Bedrijfsvoering 183.716,66 101.391,09 0100: Politieke organen 0,00 0,00 0112: Personeelsdienst en vorming 0,00 0,00 0114: Organisatiebeheersing 43.205,85 80.128,21 0119: Overige algemene diensten 140.510,81 21.262,88 Mens 6.359.115,48 5.730.584,71 0160: Hulp aan het buitenland 23.972,81 47.500,00 0410: Brandweer 139.525,42 285.824,50 0420: Dienst 100 9.198,00 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 1.029.103,74 635.804,99 0701: Cultuurcentrum 443.102,51 387.118,19 0703: Openbare bibliotheken 795.601,55 930.319,61 0719: Overige evenementen 2.867,50 0,00 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 199.357,00 18.784,10 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 267.677,86 163.040,79 0740: Sport 219.730,28 181.248,43 0750: Jeugd 332.498,12 296.123,04 0800: Gewoon basisonderwijs 341.069,27 332.055,03 0820: Deeltijds kunstonderwijs 2.208.404,67 2.227.587,53 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 69.855,40 54.554,22 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 30.206,30 114.824,00 0904: Activering van tewerkstelling 13.926,10 1.802,18 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 3.723,00 0,00 0944: Opvoedingsondersteuning 33.557,32 53.998,10 0945: Kinderopvang 195.738,63 0,00 0951: Dienstencentra 0,00 0,00 Ruimte 346.652,66 41.133,69 0200: Wegen 15.633,79 0,00 0309: Overig afval- en materialenbeheer 2.965,96 0310: Beheer van regen- en afvalwater 86.000,00 0,00 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 227.002,39 32.434,50 0500: Handel en middenstand 8.642,96 5.537,65 0550: Werkgelegenheid 0,00 0,00 0610: Gebiedsontwikkeling 0,00 0680: Groene ruimte 0,00 0,00 0990: Begraafplaatsen 855,82 3.161,54 0349: Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem 5.551,74 Eindtotaal 43.869.779,30 44.922.982,12 50 verklarende nota en tabellen
Andere operationele ontvangsten Vordering 2014 Vordering 2015 Algemene financiering 2.126.532,85 260.189,95 0010: Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus -13.178,14 0030: Financiële aangelegenheden 1.418.424,56 2.242,48 0090: Overige algemene financiering 708.108,29 271.125,61 Bedrijfsvoering 241.659,33 140.292,68 0100: Politieke organen 170.601,03 99.605,23 0110: Secretariaat 1.043,13 948,30 0111: Fiscale en financiële diensten 3.099,96 3.086,88 0112: Personeelsdienst en vorming 3.902,20 4.020,28 0113: Archief 734,66 789,16 0114: Organisatiebeheersing 2.205,07 2.256,30 0115: Welzijn op het werk 418,56 393,49 0119: Overige algemene diensten 59.236,16 27.312,79 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 1.094,36 0710: Feesten en plechtigheden 418,56 785,89 Mens 655.631,13 1.527.314,58 0130: Administratieve dienstverlening 6.487,68 6.615,21 0160: Hulp aan het buitenland 227,81 219,09 0400: Politiediensten 0,00 46.260,28 0410: Brandweer 245.687,90 41.170,21 0420: Dienst 100 5.615,68 793,52 0480: Bestuurlijke preventie (incl. GAS) 3.301,61-90.583,54 0700: Musea 30.238,54 57.026,64 0701: Cultuurcentrum 84.686,97 83.440,98 0703: Openbare bibliotheken 9.829,98 22.094,13 0705: Gemeenschapscentrum 5.045,61 4.920,26 0709: Overige culturele instellingen 219.821,94 148.242,48 0711: Openluchtrecreatie 116,63 111,18 0719: Overige evenementen 4.430,73 4.192,72 0729: Overig beleid inzake het erfgoed 843,66 0739: Overig kunst- en cultuurbeleid 1.083,46 1.136,87 0740: Sport 21.927,14 973.631,46 0750: Jeugd 11.275,06 39.418,10 0800: Gewoon basisonderwijs 136,25 515,57 0820: Deeltijds kunstonderwijs 1.414,82 2.019,77 0880: Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 367,33 506,85 0889: Overige ondersteunende diensten voor het lokaal flankerend onderwijs 180,94 0900: Sociale bijstand 183.319,96 0902: Integratie van personen met vreemde herkomst 403,30 466,52 0904: Activering van tewerkstelling 706,32 214,73 0909: Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 642,01 938,49 0911: Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 250,70 332,45 0944: Opvoedingsondersteuning 23,98 0945: Kinderopvang 655,09 310,65 0959: Overige verrichtingen betreffende ouderen 229,99 Ruimte 123.364,52 493.116,99 0171: Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg 1.125,97 1.123,79 0200: Wegen 3.283,53 116.394,19 0220: Parkeren 229,99 291.112,19 0290: Overige mobiliteit en verkeer 70.729,98 37.738,56 0300: Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 5.385,69 4.762,21 0309: Overig afval- en materialenbeheer 4.592,17 5.030,35 0310: Beheer van regen- en afvalwater 656,18 2.730,70 0319: Overig waterbeheer 65,40 159,14 0340: Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 45,78 170,04 0381: Geïntegreerde milieuprojecten 1.485,67 499,22 0390: Overige milieubescherming 1.556,52 1.043,13 0500: Handel en middenstand 1.317,81 950,48 0510: Nijverheid 93,74 382,59 0520: Toerisme - Onthaal en promotie 1.180,47 0530: Land-, tuin- & bosbouw 4.368,72 175,49 0550: Werkgelegenheid 172,22 502,49 0600: Ruimtelijke planning 2.629,08 0,00 0610: Gebiedsontwikkeling 1.601,21 5.580,86 0620: Grondbeleid voor wonen 374,96 1.057,30 0621: Bestrijding van krotwoningen 7.519,83 137,34 0622: Woonwagenterreinen 194,02 147,15 51 verklarende nota en tabellen
0629: Overig woonbeleid 457,80 1.468,23 0630: Watervoorziening 0,00 0,00 0670: Straatverlichting 58,86 187,48 0680: Groene ruimte 2.405,63 11.594,48 0879: Andere voordelen 78,48 52,32 0984: Ontsmetting en openbare reiniging 7.716,11 7.175,47 0990: Begraafplaatsen 4.038,70 2.941,79 Eindtotaal 3.147.187,83 2.420.914,20 52 verklarende nota en tabellen
Financiële opbrengsten Vordering 2014 Vordering 2015 Algemene financiering 5.849.749,20 9.642.001,78 0030: Financiële aangelegenheden 5.782.246,13 9.635.171,01 0040: Transacties in verband met de openbare schuld 11.705,72 6.830,77 0090: Overige algemene financiering 55.797,35 Bedrijfsvoering 73.221,30 65.656,78 0790: Erediensten 73.221,30 65.656,78 Mens 59.993,07 166.296,59 0400: Politiediensten 59.993,07 79.955,61 0750: Jeugd 86.340,98 Ruimte 457.410,41 4.146.031,51 0220: Parkeren 370.823,60 393.719,93 0500: Handel en middenstand 83.910,48 79.824,02 0610: Gebiedsontwikkeling 0,00 38.616,13 0620: Grondbeleid voor wonen 0,00 0,00 0629: Overig woonbeleid 2.676,33 2.676,33 0640: Elektriciteitsvoorziening 0,00 3.631.195,10 0650: Gasvoorziening 0,00 0,00 Eindtotaal 6.440.373,98 14.019.986,66 53 verklarende nota en tabellen
50.000.000,00 45.000.000,00 40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Exploitatie uitgaven 2014 vs 2015 bezoldigingen goederen en diensten toegestane werkingssubsidies andere operationele uitgaven 2014 2015 financiële kosten 54 verklarende nota en tabellen
80.000.000,00 70.000.000,00 60.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 0,00 Exploitatie ontvangsten 2014 vs 2015 ontvangsten uit de werking fiscale ontvangsten en boeten werkingssubsidies andere operationele ontvangsten 2014 2015 financiële opbrengsten 55 verklarende nota en tabellen
2015 2014 2015 2014 Exploitatie uitgaven % verdeling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% bezoldigingen goederen en diensten toegestane werkingssubsidies andere operationele uitgaven financiële kosten Exploitatie ontvangsten % verdeling 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ontvangsten uit de werking fiscale ontvangsten en boeten werkingssubsidies andere operationele ontvangsten financiële opbrengsten 56 verklarende nota en tabellen
1.9.1 Schema J6: Balans () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Periode: 2015 Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte ACTIVA 2015 2014 I. Vlottende activa 71.151.786,19 68.157.604,64 A. Liquide middelen en geldbeleggingen 57.177.536,62 41.141.426,99 B. Vorderingen op korte termijn 11.072.222,74 25.008.095,08 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2.577.307,43 8.254.161,66 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 8.494.915,31 16.753.933,42 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2.902.026,83 2.008.082,57 II. Vaste activa 269.122.503,21 285.655.532,45 A. Vorderingen op lange termijn 25.805.308,68 17.168.755,26 1. Vorderingen uit ruiltransacties 25.785.308,68 17.168.755,26 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 20.000,00 0,00 B. Financiële vaste activa 66.864.402,04 86.690.229,41 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 3.525.000,00 3.525.000,00 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en 63.339.402,04 83.165.229,41 soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 C. Materiële vaste activa 174.605.251,18 179.848.354,23 1. Gemeenschapsgoederen 171.675.198,44 176.912.589,16 a. Terreinen en gebouwen 96.343.444,26 101.710.824,00 b. Wegen en overige infrastructuur 61.888.063,42 60.773.926,97 c. Installaties, machines en uitrusting 885.384,68 1.161.199,35 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 2.131.491,64 2.856.572,80 e. Leasing en soortgelijke rechten 154.676,19 154.676,19 f. Erfgoed 10.272.138,25 10.255.389,85 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiële vaste activa 2.930.052,74 2.935.765,07 a. Terreinen en gebouwen 2.930.052,74 2.935.765,07 b. Roerende goederen 0,00 0,00 D. Immateriële vaste activa 1.847.541,31 1.948.193,55 III. TOTAAL ACTIVA 340.274.289,40 353.813.137,09 57 verklarende nota en tabellen
Schema J6: Balans 2015 PASSIVA 2015 2014 I. Schulden 205.648.830,75 210.904.720,13 A. Schulden op korte termijn 38.882.093,02 68.056.728,52 1. Schulden uit ruiltransacties 16.286.308,02 38.760.279,07 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 3.333.763,01 1.061.676,25 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 12.952.545,01 37.698.602,82 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 4.816.140,88 12.844.996,28 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 17.779.644,12 16.451.453,17 B. Schulden op lange termijn 166.766.737,73 142.847.991,61 1. Schulden uit ruiltransacties 166.766.737,73 142.847.991,61 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 20.792.960,00 0,00 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 20.792.960,00 0,00 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden 145.809.536,65 142.683.750,53 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 164.241,08 164.241,08 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 II. Nettoactief 134.625.458,65 142.908.416,96 III. TOTAAL PASSIVA 340.274.289,40 353.813.137,09 58 verklarende nota en tabellen
1.9.2 Structuur van de balans DIENSTJAAR 2015 TOTAAL ACTIVA 340.274.289 Vaste activa 269.122.503 Vlottende activa 71.151.786 TOTAAL PASSIVA 340.274.289 Eigen vermogen 134.625.459 Schuld > 1 jaar 166.766.737 Schuld = of < 1 jaar 38.882.093 Balansstructuur van het laatste dienstjaar 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 Activa Vlottende activa Vaste activa 350.000.000 300.000.000 250.000.000 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0 Passiva Schuld = of < 1 jaar Schuld > 1 jaar Eigen vermogen 59 verklarende nota en tabellen
1.10.1 Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Periode: 2015 Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte 2015 2014 I. Kosten 149.144.475,05 142.552.227,99 A. Operationele kosten 138.413.027,83 131.005.687,34 1. Goederen en diensten 16.346.287,54 17.160.211,34 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 44.050.998,12 46.888.984,69 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 34.472.893,86 28.134.227,24 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Toegestane werkingssubsidies 41.924.937,61 37.108.162,23 6. Andere operationele kosten 1.617.910,70 1.714.101,84 B. Financiële kosten 9.040.124,88 8.891.552,96 C. Uitzonderlijke kosten 1.691.322,34 2.654.987,69 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 69.333,33 547,45 2. Toegestane investeringssubsidies 1.621.989,01 2.654.440,24 II. Opbrengsten 141.672.403,82 133.199.104,78 A. Operationele opbrengsten 124.463.567,03 126.179.282,06 1. Opbrengsten uit de werking 7.414.133,47 6.608.915,76 2. Fiscale opbrengsten en boetes 69.705.537,24 72.553.399,17 3. Werkingssubsidies 44.922.982,12 43.869.779,30 a. Algemene werkingssubsidies 34.630.731,06 35.162.219,44 b. Specifieke werkingssubsidies 10.292.251,06 8.707.559,86 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Andere operationele opbrengsten 2.420.914,20 3.147.187,83 B. Financiële opbrengsten 16.045.347,90 6.440.373,98 C. Uitzonderlijke opbrengsten 1.163.488,89 579.448,74 III. Overschot of tekort van het boekjaar -7.472.071,23-9.353.123,21 A. Operationeel overschot of tekort -13.949.460,80-4.826.405,28 B. Financieel overschot of tekort 7.005.223,02-2.451.178,98 C. Uitzonderlijk overschot of tekort -527.833,45-2.075.538,95 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar -7.472.071,23-9.353.123,21 A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -7.472.071,23-9.353.123,21 60 verklarende nota en tabellen
1.10.2 Structuur van de courante kosten DIENSTJAAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 COURANTE KOSTEN 100.654.210 107.809.277 108.210.639 111.877.562 111.763.013 112.980.257 Aankopen van goederen/diensten 16.658.362 18.303.897 16.684.047 17.913.364 18.874.313 17.964.198 Personeelskosten 41.900.881 44.150.284 45.361.850 47.709.260 46.888.985 44.050.998 Toegest. werkingssubsidies 33.621.872 36.436.457 36.923.887 36.923.664 37.108.162 41.924.937 Financiële kosten 8.473.095 8.918.639 9.240.855 9.331.274 8.891.553 9.040.124 Structuur van de courante kosten - laatste dienstjaar 8% 16% 37% 39% Aankopen van goederen/diensten Toegest. werkingssubsidies Personeelskosten Financiële kosten 61 verklarende nota en tabellen
1.10.3 Structuur van de courante opbrengsten DIENSTJAAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 COURANTE OPBRENGSTEN 120.133.078 117.988.116 118.922.350 117.998.449 132.619.656 138.483.553 Opbrengsten fiscaliteit 60.007.521 60.642.858 60.353.333 59.899.290 72.553.399 69.705.537 Exploitatieopbrengsten 7.349.370 7.469.909 7.455.171 7.602.777 9.756.104 9.835.047 Ontv. werkingssubsidies 41.945.970 43.480.534 44.701.799 43.811.007 43.869.779 44.922.982 Financiële opbrengsten 10.830.217 6.394.815 6.412.047 6.685.375 6.440.374 14.019.987 Structuur van de courante opbrengsten van het laatste dienstjaar 10% 33% 50% 7% Opbrengsten fiscaliteit Exploitatieopbrengsten Ontv. werkingssubsidies Financiële opbrengsten 62 verklarende nota en tabellen
1.11 Evolutie van de jaarrekeningen 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Personeelskosten 41.900.881 44.150.284 45.361.850 47.709.260 46.888.985 44.050.998 Exploit.diensten -en goederen 16.658.362 18.303.897 16.684.047 17.913.364 18.874.313 17.964.198 Toegest. werkingssubsidies 33.621.872 36.436.457 36.923.887 36.923.664 37.108.162 41.924.937 Financiële kosten 8.473.095 8.918.639 9.240.855 9.331.274 8.891.553 9.040.124 COURANTE KOSTEN 100.654.210 107.809.277 108.210.639 111.877.562 111.763.013 112.980.257 Exploitatieopbrengsten 7.349.370 7.469.909 7.455.171 7.602.777 9.756.104 9.835.047 Opbrengsten fiscaliteit 60.007.521 60.642.858 60.353.333 59.899.290 72.553.399 69.705.537 Ontv. werkingssubsidies 41.945.970 43.480.534 44.701.799 43.811.007 43.869.779 44.922.982 Financiële opbrengsten 10.830.217 6.394.815 6.412.047 6.685.374 6.440.374 14.019.987 COURANTE OPBRENGSTEN 120.133.078 117.988.116 118.922.350 117.998.449 132.619.656 138.483.553 COURANT RESULTAAT 19.478.868 10.178.839 10.711.711 6.120.887 20.856.643 25.503.296 Financiële schulden 8.997.134 10.139.294 11.016.659 14.198.777 15.095.739,20 14.280.841 Aflossing overname doorgeef -1.044.853,00 AUTOFINANCIERINGSMARGE 10.481.734 39.545-304.948-8.077.890 6.805.757 11.222.455 verklarende nota en tabellen 63
Jaarrekening 2015 2. Beleidsnota Naam bestuur: NISCODE bestuur: 34022 Adres bestuur: Grote Markt 54 8500 Kortrijk Stadssecretaris: Geert Hillaert Financieel beheerder: Johan Vanhoutte beleidsnota 64
2. Beleidsnota 2.1 Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie verduidelijkt het beleid dat het bestuur gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd en bevat minstens volgende zaken: per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van het beoogde resultaat of eventueel van het beoogde effect; per prioritaire beleidsdoelstelling, opgenomen in het budget, een omschrijving van de mate van realisatie van de actieplannen; per actieplan de mate van realisatie van de acties; per actieplan een overzicht van de ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar in kwestie beleidsnota 65
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Beleidsdoelstelling: 01: Een stad die luistert en dialogeert Kwalitatief: De stad doet beroep op de kennis en ervaring van zijn inwoners om keuzes te maken en de dienstverlening te optimaliseren. De actieve betrokkenheid van de burger bij zijn stad en buurt stijgt. Kortrijk Spreekt en doet mee. Actieplan: 01.00: We brengen het bestuur dichter bij de mensen - Gemeenteraad on the move. Kortrijk Spreekt en Doet Mee. Actie: 01.00.01: Organiseren Jong Kortrijk Spreekt. Actie: 01.00.02: Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet. Actie: 01.00.03: Organiseren van gemeenteraad-on-the-move. 01.00: We brengen het bestuur dichter bij de mensen - Gemeenteraad on the move. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.329,40 3.000,00 3.000,00 Saldo -2.329,40-3.000,00-3.000,00 Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet. Uitgaven 2.329,40 3.000,00 3.000,00 Saldo -2.329,40-3.000,00-3.000,00 Organiseren Jong Kortrijk Spreekt. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Investeringen Uitgaven 0,00 90.000,00 75.000,00 Saldo 0,00-90.000,00-75.000,00 Live streamen van gemeenteraadszittingen via internet. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Organiseren van gemeenteraad-on-the-move. Uitgaven 0,00 90.000,00 75.000,00 Saldo 0,00-90.000,00-75.000,00 Actieplan: 01.01: Kortrijk Spreekt: we nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid te geven. Actie: 01.01.01: Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepen en gebruikers. Actie: 01.01.02: Organiseren van budgetgames op wijk- en buurtniveau in het kader van Kortrijk Spreekt. Actie: 01.01.03: Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, adviesorganen, doelgroepen en middenveld. Actie: 01.01.07: Burgerinitiatieven en coproductie stimuleren via o.m. Kortrijk Doet Mee Actie: 01.01.08: Aanstellen van een ombudsman/vrouw. beleidsnota 66
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 Actie: 01.01.09: Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het versterken van Quindo. 01.01: Kortrijk Spreekt: we nemen mensen au serieux door hen verantwoordelijkheid te geven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 236.883,14 324.310,00 320.962,00 Ontvangsten 478,51 0,00 0,00 Saldo -236.404,63-324.310,00-320.962,00 Aanstellen van een ombudsman/vrouw. Uitgaven 2.103,75 12.500,00 12.500,00 Saldo -2.103,75-12.500,00-12.500,00 Ondersteunen, stimuleren en betrekken van buurtcomités, Uitgaven 7.886,50 25.000,00 25.000,00 adviesorganen, doelgroepen en middenveld. Saldo -7.886,50-25.000,00-25.000,00 Organiseren van budgetgames op wijk- en buurtniveau in het Uitgaven 0,00 1.000,00 1.000,00 kader van Kortrijk Spreekt. Saldo 0,00-1.000,00-1.000,00 Stimuleren van communicatie door en voor jongeren via het Uitgaven 25.000,00 25.000,00 25.000,00 versterken van Quindo. Verhogen betrokkenheid van de burger door communicatie met bewonersgroepen en gebruikers. Saldo -25.000,00-25.000,00-25.000,00 Uitgaven 201.892,89 260.810,00 257.462,00 Ontvangsten 478,51 0,00 0,00 Saldo -201.414,38-260.810,00-257.462,00 Actieplan: 01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie. Actie: 01.02.01: Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied. Actie: 01.02.02: Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden en uitvoeren. Actie: 01.02.03: Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt. Actie: 01.02.04: Investeren in openbare infrastructuur in overleg met bewoners en gebruikers. Actie: 01.02.05: Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijke activiteiten. Actie: 01.02.99: Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds ( 2.944.571,00). beleidsnota 67
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 01.02: We werken aan vitale wijken en buurten en versterken de sociale cohesie. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.916.901,41 1.935.500,00 1.821.736,00 Ontvangsten 2.923.401,80 2.944.571,00 2.944.571,00 Saldo 1.006.500,39 1.009.071,00 1.122.835,00 Aanbieden basisaanbod van 4 functies, aangepast aan deelgebied. Het proces van participatieve besluitvorming voorbereiden, begeleiden en uitvoeren. Stedenfonds: ontvangst subsidie Vlaamse Beleidsprioriteit stedenfonds ( 2.944.571,00). Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt. Verhogen van leefbaarheid van de buurten via laagdrempelige & toegankelijke activiteiten. Uitgaven 1.157.981,55 1.164.303,00 1.093.970,00 Ontvangsten 4.160,53 0,00 0,00 Saldo -1.153.821,02-1.164.303,00-1.093.970,00 Uitgaven 310.675,63 334.718,00 314.800,00 Ontvangsten 1.136,87 0,00 0,00 Saldo -309.538,76-334.718,00-314.800,00 Ontvangsten 2.916.295,00 2.944.571,00 2.944.571,00 Saldo 2.916.295,00 2.944.571,00 2.944.571,00 Uitgaven 79.049,28 77.586,00 74.330,00 Ontvangsten 248,52 0,00 0,00 Saldo -78.800,76-77.586,00-74.330,00 Uitgaven 369.194,95 358.893,00 338.636,00 Ontvangsten 1.560,88 0,00 0,00 Saldo -367.634,07-358.893,00-338.636,00 Investeringen Uitgaven 0,00 40.000,00 40.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-40.000,00-40.000,00 Uitvoeren van wijkverwachtingsplannen in het kader van Kortrijk Spreekt. Uitgaven 0,00 40.000,00 40.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-40.000,00-40.000,00 Beleidsdoelstelling: 02: Een stad die verjongt en vergroent Kwalitatief: We vergroten de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor jonge gezinnen door in te zetten op meer en beter groen en op een aangename leefomgeving voor jonge mensen. Actieplan: 02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Verjongingskuur voor Kortrijk: jongeren vinden in Kortrijk alle mogelijkheden om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Actie: 02.01.01: Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk. Actie: 02.01.02: Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Tranzit. Actie: 02.01.03: Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en kinderen door vzw Ajko. Actie: 02.01.04: Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur. Actie: 02.01.05: Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal. Actie: 02.01.06: Uitbouwen jeugdaccommodatie: Jeugdherberg Groeningeheem en Warande. Actie: 02.01.99: Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd ( 308.775,00). beleidsnota 68
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 02.01: Verjongingskuur voor Kortrijk: mogelijkheden voor jongeren om hun eigen vrije tijd vorm te geven. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.536.991,70 1.675.529,00 1.820.323,00 Ontvangsten 335.287,17 340.099,00 308.775,00 Saldo -1.201.704,53-1.335.430,00-1.511.548,00 Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van jongeren en kinderen door vzw Ajko. Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het lokaal jeugdwerk. Uitgaven 310.014,49 307.010,00 349.909,00 Ontvangsten 931,95 0,00 0,00 Saldo -309.082,54-307.010,00-349.909,00 Uitgaven 804.247,16 889.490,00 1.016.914,00 Ontvangsten 37.289,33 31.324,00 0,00 Saldo -766.957,83-858.166,00-1.016.914,00 Jeugd: ontvangen subsidie Vlaamse beleidsprioriteiten Jeugd Ontvangsten 296.123,04 308.775,00 308.775,00 ( 308.775,00). Saldo 296.123,04 308.775,00 308.775,00 Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal. Uitgaven 931,53 837,00 11.082,00 Ontvangsten 5,45 0,00 0,00 Saldo -926,08-837,00-11.082,00 Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Tranzit. Uitgaven 217.921,72 276.286,00 236.321,00 Ontvangsten 446,90 0,00 0,00 Saldo -217.474,82-276.286,00-236.321,00 Verhogen van aandacht voor en versterken van jeugdcultuur. Uitgaven 203.876,80 201.906,00 206.097,00 Ontvangsten 490,50 0,00 0,00 Saldo -203.386,30-201.906,00-206.097,00 Investeringen Uitgaven 2.738.773,61 4.231.246,38 1.500.000,00 Ontvangsten 4.505.359,73 531.709,17 0,00 Saldo 1.766.586,12-3.699.537,21-1.500.000,00 Bevorderen inclusie, emancipatie en participatie van Uitgaven 0,00 0,00 0,00 jongeren en kinderen door vzw Ajko. Saldo 0,00 0,00 0,00 Continueren en optimaliseren van de ondersteuning van het Uitgaven 1.136.220,52 1.179.755,81 500.000,00 lokaal jeugdwerk. Saldo -1.136.220,52-1.179.755,81-500.000,00 Realiseren en inrichten van een middelgrote fuifzaal. Uitgaven 135.280,81 1.554.707,50 1.000.000,00 Ontvangsten 0,00 500.000,00 0,00 Saldo -135.280,81-1.054.707,50-1.000.000,00 Uitbouwen Jeugd(cultuur)centrum Tranzit. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitbouwen jeugdaccommodatie: Jeugdherberg Groeningeheem en Warande. Uitgaven 1.467.272,28 1.496.783,07 0,00 Ontvangsten 4.505.359,73 31.709,17 0,00 Saldo 3.038.087,45-1.465.073,90 0,00 Actieplan: 02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad. Kortrijk onderwijsstad: hoger, secundair en basis onderwijs, flankerend onderwijsbeleid en Brede School. Actie: 02.02.01: Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- & expertisecentra. Actie: 02.02.02: Hoger onderwijs: optimaliseren van Kortrijk als studentenstad. Actie: 02.02.03: Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, in samenwerking met de scholen. Actie: 02.02.04: Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid ( 71.301 ). Actie: 02.02.05: Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke kansen creëren. Actie: 02.02.06: Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen. beleidsnota 69
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 Actie: 02.02.07: Onder aandacht brengen van technisch- en beroepsonderwijs door netoverschrijdende samenwerkingen. 02.02: We bouwen verder aan een kwalitatieve en kwantitatieve onderwijsstad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 191.906,69 312.532,00 321.917,00 Ontvangsten 54.988,04 50.368,00 71.301,00 Saldo -136.918,65-262.164,00-250.616,00 Basis- en secundair onderwijs: wegwerken van capaciteitsproblemen, in samenwerking met de scholen. Flankerend onderwijs: ontvangen van subsidie flankerend onderwijsbeleid ( 71.301 ). Flankerend onderwijsbeleid: inzetten van brugfiguren in Kortrijkse scholen. Flankerend onderwijsbeleid: ondersteunen scholen bij armoedebestrijding en gelijke kansen creëren. Hoger onderwijs: ondersteunen en stimuleren van opleidingen en van kennis- & expertisecentra. Onder aandacht brengen van technisch- en beroepsonderwijs door netoverschrijdende samenwerkingen. Uitgaven 3.898,37 3.672,00 4.240,00 Ontvangsten 8,72 0,00 0,00 Saldo -3.889,65-3.672,00-4.240,00 Ontvangsten 54.554,22 50.368,00 71.301,00 Saldo 54.554,22 50.368,00 71.301,00 Uitgaven 84.495,10 172.642,00 173.345,00 Ontvangsten 188,57 0,00 0,00 Saldo -84.306,53-172.642,00-173.345,00 Uitgaven 99.514,85 130.526,00 138.072,00 Ontvangsten 227,81 0,00 0,00 Saldo -99.287,04-130.526,00-138.072,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 3.998,37 5.692,00 6.260,00 Ontvangsten 8,72 0,00 0,00 Saldo -3.989,65-5.692,00-6.260,00 Actieplan: 02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad. Actie: 02.03.01: Behouden van en investeren in natuurgebieden Marionetten, geboortebos en Heulebeekvallei. Actie: 02.03.03: (Her)aanleggen van parken: Heulepark en Ghellinckpark. Actie: 02.03.04: Vergroenen van het openbaar domein: Leieboorden, Houtmarkt, Campus Kortrijk Weide. Actie: 02.03.05: (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes. 02.03: We werken aan meer en beter groen in de Stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 396.730,03 4.962.609,27 3.288.851,00 Ontvangsten 825.000,00 0,00 0,00 Saldo 428.269,97-4.962.609,27-3.288.851,00 (Her)aanleggen van parken: Heulepark en Ghellinckpark. Uitgaven 4.000,00 170.000,00 150.000,00 Saldo -4.000,00-170.000,00-150.000,00 (Her)aanleggen van wijkgroen en speelruimtes. Uitgaven 56.543,37 211.607,00 100.000,00 Saldo -56.543,37-211.607,00-100.000,00 Behouden van en investeren in natuurgebieden Marionetten, geboortebos en Heulebeekvallei. Vergroenen van het openbaar domein: Leieboorden, Houtmarkt, Campus Kortrijk Weide. Uitgaven 302.987,06 3.924.207,27 2.887.251,00 Ontvangsten 825.000,00 0,00 0,00 Saldo 522.012,94-3.924.207,27-2.887.251,00 Uitgaven 33.199,60 656.795,00 151.600,00 Saldo -33.199,60-656.795,00-151.600,00 Actieplan: 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk. beleidsnota 70
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 Actie: 02.04.02: Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie. Actie: 02.04.03: Sensibiliseren over klimaatstad. Actie: 02.04.04: Stimuleren en ondersteunen van klimaatacties bij bedrijven. 02.04: We streven naar een klimaatvriendelijk Kortrijk. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 1.798,00 2.848.224,00 2.426.900,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -1.798,00-2.848.224,00-2.426.900,00 Sensibiliseren over klimaatstad. Uitgaven 0,00 2.834.300,00 2.426.900,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-2.834.300,00-2.426.900,00 Werken aan een klimaatvriendelijke stadsorganisatie. Uitgaven 1.798,00 13.924,00 0,00 Saldo -1.798,00-13.924,00 0,00 Beleidsdoelstelling: 03: Een stad die onderneemt en deelt Kwalitatief: De stad heeft de ambitie om een actieve welvaartstad te zijn en zet in op acties die mensen en ondernemers sterker maken. Actieplan: 03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap. Ondersteunen van bedrijven, kantoren en ondernemerschap met nadruk op innovatie en de verdere ontwikkeling van creatieve maakeconomie. Actie: 03.01.01: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent investeren in bedrijventerrein. Actie: 03.01.02: Voeren van een pro-actief bedrijfshuisvestingsbeleid. Actie: 03.01.03: Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader omtrent de visualisering van het kantorenbeleid. Actie: 03.01.04: Verder stimuleren en ondersteunen van economische innovatie-incentives en -partners (toelagen). Actie: 03.01.05: Ontwikkelen van het netwerk Budafabriek tot motor voor economische (product- en proces) innovatie. Actie: 03.01.06: Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op economische context en vice versa. beleidsnota 71
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 03.01: We ondersteunen bedrijven, kantoren en ondernemerschap. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 262.245,51 339.218,00 539.218,00 Saldo -262.245,51-339.218,00-539.218,00 Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op Uitgaven 0,00 0,00 100.000,00 economische context en vice versa. Saldo 0,00 0,00-100.000,00 Verder stimuleren en ondersteunen van economische Uitgaven 262.245,51 339.218,00 439.218,00 innovatie-incentives en -partners (toelagen). Saldo -262.245,51-339.218,00-439.218,00 Investeringen Uitgaven 0,00 25.000,00 0,00 Saldo 0,00-25.000,00 0,00 Afstemmen van potenties vanuit het onderwijs op Uitgaven 0,00 25.000,00 0,00 economische context en vice versa. Saldo 0,00-25.000,00 0,00 Creëren van een afgetoetst en gedragen beleidskader Uitgaven 0,00 0,00 0,00 omtrent investeren in bedrijventerrein. Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca. Actie: 03.02.01: Uitwerken en start uitvoering actieplan i.k.v. handels- en horecabeleid. Actie: 03.02.02: Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied: terrassenplan. Actie: 03.02.03: Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en horeca. 03.02: We ondersteunen retail, handel en horeca. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 217.072,60 300.000,00 300.000,00 Ontvangsten 888,96 135.474,00 135.474,00 Saldo -216.183,64-164.526,00-164.526,00 Uitwerken en start uitvoering actieplan i.k.v. handels- en Uitgaven 217.072,60 300.000,00 300.000,00 horecabeleid. Saldo -217.072,60-300.000,00-300.000,00 Zorgen voor een veilige omgeving voor retail, handel en Ontvangsten 888,96 135.474,00 135.474,00 horeca. Saldo 888,96 135.474,00 135.474,00 Investeringen Uitgaven 151.398,51 153.629,00 250.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 150.000,00 Saldo -151.398,51-153.629,00-100.000,00 Streven naar een vlot toegankelijk en duidelijk uitgewerkt winkel-wandelgebied: terrassenplan. Uitgaven 151.398,51 153.629,00 250.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 150.000,00 Saldo -151.398,51-153.629,00-100.000,00 Actieplan: 03.03: We verlenen een efficiënte, transparante en ondernemingsvriendelijke dienstverlening. Actie: 03.03.01: Creëren van een omgeving die de ondernemer daadkrachtig helpt en ondersteunt. Actie: 03.03.02: Streven naar een optimale communicatie, samenwerking en overleg. Actieplan: 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Actie: 03.04.01: Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid. beleidsnota 72
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 03.04: We stimuleren de werkgelegenheid en arbeidsparticipatie. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 3.600,00 Saldo 0,00 0,00-3.600,00 Optimaliseren van de werkzaamheidsgraad met bijzondere aandacht voor jeugdwerkloosheid. Uitgaven 0,00 0,00 3.600,00 Saldo 0,00 0,00-3.600,00 Actieplan: 03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rode draad. 1 lokaal sociaal beleid door OCMW en Stad: zie ook meerjarenplanning OCMW. Actie: 03.05.01: Voeren regierol om uitbouw van sociale economie te stimuleren. Actie: 03.05.02: We bundelen de expertise van Stad en OCMW om een sterk sociaal beleid te voeren. Actie: 03.05.03: De sociale economie heroriënteren tot een transparante en doelmatige sector. Actie: 03.05.04: De stad maakt samen met OCMW en alle betrokkenen werk van een totaal plan armoedebestrijding. Actie: 03.05.05: Meewerken aan een nieuwe interlokale samenwerking voor sociaal- en welzijnsbeleid. Actie: 03.05.06: Investeren in de uitbouw en de renovatie van Scala, focus op empowerment & mobiliseren van de buurt. 03.05: Power to the people: we voeren 1 lokaal sociaal beleid met empowerment als rode draad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 * Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid. Noord-Zuid: de deelt welvaart en ervaringen met het Zuiden via een Noord-Zuidbeleid dat inzet op actieve betrokkenheid van bestuur, diensten en organisaties. Actie: 03.06.01: Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking ( 50.000). Actie: 03.06.02: Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid. Actie: 03.06.03: Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit. Actie: 03.06.04: Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling. beleidsnota 73
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 03.06: Kortrijk for life: we werken verder aan een kwalitatief Noord-Zuid beleid. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 147.729,86 170.858,00 162.885,00 Ontvangsten 47.719,09 45.000,00 50.000,00 Saldo -100.010,77-125.858,00-112.885,00 Extern: stimuleren bij opzetten initiatieven Noord-Zuid solidariteit. Intern: optimaliseren van een geïntegreerd duurzaam aankoopbeleid. Noord-Zuid, Kortrijk for Life: ontvangen sectorale subsidie ontwikkelingssamenwerking ( 50.000). Verdiepen van de samenwerking met Cebu City door in te zetten op ervaringsuitwisseling. Uitgaven 107.638,48 122.078,00 121.198,00 Ontvangsten 140,61 0,00 0,00 Saldo -107.497,87-122.078,00-121.198,00 Uitgaven 2.698,61 3.680,00 3.613,00 Ontvangsten 4,36 0,00 0,00 Saldo -2.694,25-3.680,00-3.613,00 Ontvangsten 47.500,00 45.000,00 50.000,00 Saldo 47.500,00 45.000,00 50.000,00 Uitgaven 37.392,77 45.100,00 38.074,00 Ontvangsten 74,12 0,00 0,00 Saldo -37.318,65-45.100,00-38.074,00 Beleidsdoelstelling: 04: Een stad die veilig en proper is Kwalitatief: De stad kiest voor een duurzame totaalaanpak om de onveiligheid te doen dalen en de netheid te verbeteren. Actieplan: 04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. Actie: 04.01.01: Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat & dienstbaarheid aan burgers. Actie: 04.01.02: Versmelten van de stedelijke en politionele preventiediensten tot 1 preventiedienst. Actie: 04.01.04: Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaal cameraschild. Actie: 04.01.05: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte. Actie: 04.01.06: Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten op herstelbemiddeling. Actie: 04.01.07: Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek. Actie: 04.01.08: Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak. Actie: 04.01.09: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering. Actie: 04.01.10: Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld. Actie: 04.01.11: Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die o.a. melden vereenvoudigt Actie: 04.01.12: Buurtveiligheid: oprichten wijkteams, opwaarderen taken wijkagent. Actie: 04.01.13: Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken. Actie: 04.01.14: Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke Administratieve Sancties). beleidsnota 74
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 04.01: We creëren een veilige centrumstad, ook in de buurten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 230.364,43 275.642,00 245.406,00 Ontvangsten 1.234,97 0,00 0,00 Saldo -229.129,46-275.642,00-245.406,00 Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van (gewelddadige) radicalisering. Aanpakken van stadscriminaliteit: aanpakken van intrafamiliaal geweld. Aanpakken van stadscriminaliteit: beheersen van de drugsproblematiek. Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen geweld in de publieke ruimte. Uitgaven 9.311,53 9.142,00 11.397,00 Ontvangsten 17,44 0,00 0,00 Saldo -9.294,09-9.142,00-11.397,00 Uitgaven 0,00 0,00 1.500,00 Saldo 0,00 0,00-1.500,00 Uitgaven 34.972,83 42.280,00 41.499,00 Ontvangsten 131,89 0,00 0,00 Saldo -34.840,94-42.280,00-41.499,00 Uitgaven 18.640,55 18.288,00 17.799,00 Ontvangsten 39,24 0,00 0,00 Saldo -18.601,31-18.288,00-17.799,00 Aanpakken van stadscriminaliteit: strijd tegen woninginbraak. Uitgaven 17.591,32 20.479,00 22.455,00 Ontvangsten 52,32 0,00 0,00 Saldo -17.539,00-20.479,00-22.455,00 Aanpakken van stadscriminaliteit: toepassen snelrecht en inzetten op herstelbemiddeling. Buurtveiligheid: oprichten wijkteams, opwaarderen taken wijkagent. Buurtveiligheid: sensibiliseren bevolking om sociale controle te versterken. Buurtveiligheid: uitrusten gemeenschapswachten met moderne technologie die o.a. melden vereenvoudigt Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaal cameraschild. Reorganiseren politiekorps met focus op operationele werking op straat & dienstbaarheid aan burgers. Uitgaven 9.311,53 9.142,00 8.897,00 Ontvangsten 17,44 0,00 0,00 Saldo -9.294,09-9.142,00-8.897,00 Uitgaven 83.877,57 123.859,00 91.839,00 Ontvangsten 755,37 0,00 0,00 Saldo -83.122,20-123.859,00-91.839,00 Uitgaven 16.415,70 15.921,00 16.948,00 Ontvangsten 95,92 0,00 0,00 Saldo -16.319,78-15.921,00-16.948,00 Uitgaven 8.402,89 7.954,00 7.717,00 Ontvangsten 18,53 0,00 0,00 Saldo -8.384,36-7.954,00-7.717,00 Uitgaven 1.003,45 1.023,00 0,00 Saldo -1.003,45-1.023,00 0,00 Uitgaven 24.246,61 18.307,00 17.765,00 Ontvangsten 95,92 0,00 0,00 Saldo -24.150,69-18.307,00-17.765,00 Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem Uitgaven 1.210,00 3.944,00 2.444,00 (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Saldo -1.210,00-3.944,00-2.444,00 Versmelten van de stedelijke en politionele Uitgaven 5.380,45 5.303,00 5.146,00 preventiediensten tot 1 preventiedienst. Ontvangsten 10,90 0,00 0,00 Saldo -5.369,55-5.303,00-5.146,00 Investeringen Uitgaven 237.901,78 470.861,35 60.000,00 Plaatsen bijkomende veiligheidscamera's en meewerken aan provinciaal cameraschild. Verder uitbouwen van een verstandig GAS-systeem (Gemeentelijke Administratieve Sancties). Saldo -237.901,78-470.861,35-60.000,00 Uitgaven 207.050,41 434.861,35 60.000,00 Saldo -207.050,41-434.861,35-60.000,00 Uitgaven 30.851,37 36.000,00 0,00 Saldo -30.851,37-36.000,00 0,00 Actieplan: 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad. Actie: 04.02.01: Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker. Actie: 04.02.02: Organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de stad. Actie: 04.02.03: Aanpakken van overlast (sluikstort, hondenpoep, vuile hoeken...). beleidsnota 75
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 Actie: 04.02.04: Uitbreiden van wijkcompostering: wijkcomposteringspaviljoen Venning. 04.02: We werken dagelijks aan een propere stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 6.546,10 45.057,54 40.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -6.546,10-45.057,54-40.000,00 Organiseren en uitvoeren van het groenonderhoud in de Uitgaven 6.546,10 20.057,54 40.000,00 stad. Reorganiseren van containerparken op maat van de gebruiker. Uitbreiden van wijkcompostering: wijkcomposteringspaviljoen Venning. Saldo -6.546,10-20.057,54-40.000,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 0,00 25.000,00 0,00 Saldo 0,00-25.000,00 0,00 Actieplan: 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad. Actie: 04.03.02: Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen. 04.03: We realiseren een verkeersveilige centrumstad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 9.182,77 13.738,00 14.935,00 Ontvangsten 26,16 0,00 0,00 Saldo -9.156,61-13.738,00-14.935,00 Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen. Uitgaven 9.182,77 13.738,00 14.935,00 Ontvangsten 26,16 0,00 0,00 Saldo -9.156,61-13.738,00-14.935,00 Investeringen Uitgaven 20.524,77 1.172.000,00 969.500,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -20.524,77-1.172.000,00-969.500,00 Organiseren en ondersteunen van verkeersveiligheidscampagnes en verkeersveilige schoolomgevingen. Uitgaven 20.524,77 1.172.000,00 969.500,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -20.524,77-1.172.000,00-969.500,00 Actieplan: 04.04: De brandweerhervorming draagt bij aan een veilige regio. Beleidsdoelstelling: 05: Een stad die betaalbaar is Kwalitatief: Kortrijk moet betaalbaar blijven om in te wonen en in te leven voor al zijn inwoners. Actieplan: 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. Actie: 05.01.01: Realiseren van woonprojecten: Peperstraat (SOK). Actie: 05.01.02: Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand. Actie: 05.01.03: Stimuleren van een sociaal woonbeleid. beleidsnota 76
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 Actie: 05.01.04: Bevorderen van betaalbaar wonen: opstart marktverhuurkantoor (SOK). Actie: 05.01.05: Uitbaten van het doortrekkersterrein. 05.01: We bevorderen betaalbaar en kwalitatief wonen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 398.611,81 906.370,00 1.022.722,00 Ontvangsten 147,15 0,00 0,00 Saldo -398.464,66-906.370,00-1.022.722,00 Bevorderen van betaalbaar wonen: opstart Uitgaven 252.000,00 252.000,00 222.000,00 marktverhuurkantoor (SOK). Saldo -252.000,00-252.000,00-222.000,00 Uitbaten van het doortrekkersterrein. Uitgaven 51.080,60 49.920,00 50.564,00 Ontvangsten 147,15 0,00 0,00 Saldo -50.933,45-49.920,00-50.564,00 Verbeteren woonkwaliteit: voeren van een premiebeleid, bouwblokrenovatie en aanpakken leegstand. Uitgaven 95.531,21 604.450,00 750.158,00 Saldo -95.531,21-604.450,00-750.158,00 Actieplan: 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving. Actie: 05.02.01: Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie: heraanleg Sint-Amandsplein. 05.02: We realiseren een aantrekkelijke woonomgeving. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 71.597,05 80.000,00 80.000,00 Saldo -71.597,05-80.000,00-80.000,00 Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie: heraanleg Uitgaven 71.597,05 80.000,00 80.000,00 Sint-Amandsplein. Saldo -71.597,05-80.000,00-80.000,00 Investeringen Uitgaven 329.518,43 930.154,18 558.000,00 Ontvangsten 0,00 538.000,00 259.000,00 Saldo -329.518,43-392.154,18-299.000,00 Realiseren van stadsvernieuwingsproject Overleie: heraanleg Sint-Amandsplein. Uitgaven 329.518,43 930.154,18 558.000,00 Ontvangsten 0,00 538.000,00 259.000,00 Saldo -329.518,43-392.154,18-299.000,00 Beleidsdoelstelling: 06: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's Kwalitatief: De stad omarmt jong en oud en geeft meer ruimte aan kinderen en senioren om zich te ontplooien. Actieplan: 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad. Actie: 06.01.01: Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen. Actie: 06.01.02: Uitvoering masterplan De Warande. beleidsnota 77
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 06.01: We creëren een kindvriendelijke stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 331.446,29 332.269,00 331.319,00 Ontvangsten 151,51 0,00 0,00 Saldo -331.294,78-332.269,00-331.319,00 Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen. Uitgaven 331.446,29 332.269,00 331.319,00 Ontvangsten 151,51 0,00 0,00 Saldo -331.294,78-332.269,00-331.319,00 Investeringen Uitgaven 47.527,32 215.000,00 185.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -47.527,32-215.000,00-185.000,00 Uitvoering masterplan De Warande. Uitgaven 0,00 125.000,00 125.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-125.000,00-125.000,00 Voorzien van voldoende kwalitatieve speel- en ontdekkingsruimte in de stad en in het groen. Uitgaven 47.527,32 90.000,00 60.000,00 Saldo -47.527,32-90.000,00-60.000,00 Actieplan: 06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Kinderopvang: de stad regisseert en garandeert een voldoende aanbod aan betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Actie: 06.02.01: Afstemmen van vraag en aanbod en optimale bezetting van opvangvoorzieningen. Actie: 06.02.02: Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Kortrijk. Actie: 06.02.03: Voorzien van gezinsondersteuning daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn. 06.02: De stad regisseert een voldoende, betaalbare en toegankelijke kinderopvang en gezinsondersteuning. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 29.444,00 0,00 Saldo 0,00 29.444,00 0,00 Stimuleren van extra, betaalbare kinderopvangplaatsen in Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Kortrijk. Voorzien van gezinsondersteuning daar waar de ouders en kinderen aanwezig zijn. Saldo 0,00 0,00 0,00 Ontvangsten 0,00 29.444,00 0,00 Saldo 0,00 29.444,00 0,00 Actieplan: 06.03: Kortrijk voert een beleid voor en door senioren. Kortrijk voert een geïntegreerd beleid voor en door senioren: - We zetten participatie op via Kortrijk Spreekt en ondersteuning van de ouderenadviesraad: zie doelstelling 1 (actieplan 1.1.). - We werken aan actieve levenslange sportparticipatie ( zie actieplan sport 09.5) - We werken aan de toegankelijkheid van openbaar vervoer, een plan voor aangepast vervoer en toegankelijke infrastructuur (zie actieplan 8.2 - infrastructuur, verkeer). - Binnen het project @llemaal - Digitaal is er een specifiek aanbod op maat van senioren (zie actieplan 10.4 @llemaal digitaal). - Senioren vormen een belangrijke groep binnen onze Vrijwilligersgroep (zie actieplan 8.4 vrijwilligers). - Ondersteunen van seniorenverenigingen en faciliteren tot deelname aan het vrijetijdsaanbod e.d. (zie actieplan vrije tijd 9.2) - We werken verder aan de werking buren voor buren om buurtgericht zorg te dragen voor elkaar. (zie actieplan diversiteit 8.2.) - Levenslang wonen en zorg wordt door het OCMW opgenomen. Er is o.m. thuiszorg op maat en er zijn nieuwe projecten voor residentiële zorg in Bellegem en bij St. Jozef. - Voorbereiding nieuwe acties : senioren informeren over aanbod (o.a. seniorenbeurs), uitbreiding aanbod via dienstencentra (dansnamiddagen). beleidsnota 78
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 Beleidsdoelstelling: 07: Een stad die beweegt, durft en verandert Kwalitatief: We geven de stad terug aan de mensen door hen meer ruimte te geven om te fietsen, te wandelen en vrij te bewegen. Actieplan: 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad. We voeren een dynamisch en innovatief fietsbeleid. We verbeteren de bestaande infrastructuur en investeren in nieuwe toepassingen. Zie actieplan Kortrijk Fietst 2016-2018 voor gedetailleerd overzicht en planning van bestaande en nieuwe acties. Actie: 07.01.01: Promoten van het fietsen in de stad: week van de mobiliteit, campagne Kortrijk fietst. Actie: 07.01.02: Investeren in fietsinfrastructuur. Actie: 07.01.03: Investeren in fietsaccommodatie. 07.01: Kortrijk Fietsstad: we streven naar een fietsvriendelijke stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.187,00 9.600,00 9.600,00 Saldo -1.187,00-9.600,00-9.600,00 Investeren in fietsaccommodatie. Uitgaven 1.187,00 9.600,00 9.600,00 Saldo -1.187,00-9.600,00-9.600,00 Investeringen Uitgaven 508.846,76 2.918.211,77 2.527.425,00 Ontvangsten 71.816,25 131.171,00 35.066,00 Saldo -437.030,51-2.787.040,77-2.492.359,00 Investeren in fietsaccommodatie. Uitgaven 0,00 238.600,00 0,00 Saldo 0,00-238.600,00 0,00 Investeren in fietsinfrastructuur. Uitgaven 508.846,76 2.679.611,77 2.527.425,00 Ontvangsten 71.816,25 131.171,00 35.066,00 Saldo -437.030,51-2.548.440,77-2.492.359,00 Actieplan: 07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen. Actie: 07.02.01: Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds: parking Houtmarkt, parking Buda. Actie: 07.02.02: Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen. 07.02: We geven de openbare ruimte terug aan de mensen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 80.118,61 116.000,00 66.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -80.118,61-116.000,00-66.000,00 Creëren van ruimte langs de Leie: we geven de Leie terug aan de mensen. Realiseren van groen bovengronds en parkeren ondergronds: parking Houtmarkt, parking Buda. Uitgaven 80.118,61 116.000,00 66.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -80.118,61-116.000,00-66.000,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 beleidsnota 79
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 Actieplan: 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers. Actie: 07.03.01: Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Actie: 07.03.02: Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid. 07.03: We stemmen de mobiliteit af op de noden van inwoners en bezoekers. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 112.767,80 598.962,33 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -112.767,80-598.962,33 0,00 Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer. Uitgaven 112.767,80 508.962,33 0,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -112.767,80-508.962,33 0,00 Verhogen van en informeren rond bereikbaarheid en verkeersleefbaarheid. Uitgaven 0,00 90.000,00 0,00 Saldo 0,00-90.000,00 0,00 Actieplan: 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan. Actie: 07.04.01: Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen. Actie: 07.04.02: Omgaan met water en openbare verlichting op een duurzame wijze. 07.04: We leggen het openbaar domein duurzaam aan. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 1.156.260,66 6.266.026,92 3.300.710,00 Ontvangsten 0,00 552.580,00 461.580,00 Saldo -1.156.260,66-5.713.446,92-2.839.130,00 Omgaan met water en openbare verlichting op een duurzame wijze. Verbeteren van trottoirs en straten en versnelde afhandeling van meldingen. Uitgaven 884.846,59 4.272.811,02 1.802.037,00 Ontvangsten 0,00 552.580,00 461.580,00 Saldo -884.846,59-3.720.231,02-1.340.457,00 Uitgaven 271.414,07 1.993.215,90 1.498.673,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -271.414,07-1.993.215,90-1.498.673,00 Beleidsdoelstelling: 08: Een stad die verenigt en verbindt Kwalitatief: De stad betrekt alle groepen uit de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten en brengt hen samen om sterker te staan op alle mogelijke terreinen. Actieplan: 08.01: Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten. Werken aan de uitbouw van zowel het beleidsdomein als een dienst Consumentenbescherming om inwoners sterker te maken op de markt (energie, ICT en telecommunicatie, consumptiegoederen...) en met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, dit alles om de koopkracht of de inkomenssituatie te verbeteren door ondermeer uitgavenbeperkende maatregelen. Actie: 08.01.02: Versterken inwoners op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals groepsaankopen. beleidsnota 80
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 Actie: 08.01.03: Onderzoeken welke groepsaankopen mogelijk zijn in het onderwijs (flankerend onderwijs). 08.01: Consumentenbeleid: we informeren, beschermen en verenigen consumenten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 32.817,68 33.154,00 31.689,00 Ontvangsten 130,80 0,00 0,00 Saldo -32.686,88-33.154,00-31.689,00 Versterken inwoners op de markt door uitgavenbeperkende maatregelen zoals groepsaankopen. Uitgaven 32.817,68 33.154,00 31.689,00 Ontvangsten 130,80 0,00 0,00 Saldo -32.686,88-33.154,00-31.689,00 Actieplan: 08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Diversiteit is een kracht: alle groepen uit de samenleving zijn betrokken op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Actie: 08.02.01: Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen. Actie: 08.02.02: Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeteren personeelsvacatures. Actie: 08.02.03: Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen (integratiedecreet). Actie: 08.02.04: Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt. Actie: 08.02.05: Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom van nieuwe Belgen. Actie: 08.02.06: Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie. Actie: 08.02.07: Realiseren toegankelijkheid van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap. Actie: 08.02.08: Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap. Actie: 08.02.99: Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie. beleidsnota 81
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 08.02: Diversiteit is een kracht: betrokkenheid op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 152.412,97 163.281,00 150.642,00 Ontvangsten 422,92 122.324,00 122.324,00 Saldo -151.990,05-40.957,00-28.318,00 Aanpakken discriminatie op tewerkstellingsmarkt en bevorderen doorstroom van nieuwe Belgen. Uitgaven 25.471,32 25.618,00 23.905,00 Ontvangsten 62,13 0,00 0,00 Saldo -25.409,19-25.618,00-23.905,00 Aanpakken van discriminatie op de huisvestingsmarkt. Uitgaven 27.075,87 27.359,00 26.594,00 Ontvangsten 83,93 0,00 0,00 Saldo -26.991,94-27.359,00-26.594,00 Aanpassen van publieke gebouwen en functies voor mensen met een handicap. Integratie: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten integratie. Optimaliseren van de toegankelijkheid bij elke stedelijke manifestatie. Realiseren toegankelijkheid van (openbaar) vervoer voor personen met een handicap. Versterken organisaties en voorzieningen bij bereiken bijzondere doelgroepen (integratiedecreet). Versterken personeel in omgang met een divers doelpubliek en verbeteren personeelsvacatures. Versterken sociale samenhang: bevorderen wederzijdse kennis, openheid en respect tussen mensen. Uitgaven 5.438,54 4.744,00 4.744,00 Saldo -5.438,54-4.744,00-4.744,00 Ontvangsten 0,00 114.824,00 114.824,00 Saldo 0,00 114.824,00 114.824,00 Uitgaven 10.153,39 4.217,00 4.100,00 Ontvangsten 0,00 7.500,00 7.500,00 Saldo -10.153,39 3.283,00 3.400,00 Uitgaven 0,00 9.908,00 10.025,00 Saldo 0,00-9.908,00-10.025,00 Uitgaven 5.336,81 5.391,00 5.230,00 Ontvangsten 16,35 0,00 0,00 Saldo -5.320,46-5.391,00-5.230,00 Uitgaven 6.627,69 6.519,00 5.444,00 Ontvangsten 16,35 0,00 0,00 Saldo -6.611,34-6.519,00-5.444,00 Uitgaven 72.309,35 79.525,00 70.600,00 Ontvangsten 244,16 0,00 0,00 Saldo -72.065,19-79.525,00-70.600,00 Actieplan: 08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hun functioneren. Taal is cruciaal: Door een verhoogde taalbeheersing worden mensen sterker in hun functioneren in de maatschappij. Actie: 08.03.01: Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare taal en opmaken afsprakenkader. Actie: 08.03.02: Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden om Nederlands te leren spreken/gebruiken. Actie: 08.03.03: Verhogen toegankelijkheid van het aanbod Nederlands. Actie: 08.03.04: Inzetten op het wegwerken van taalachterstanden in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Actie: 08.03.05: Opzetten project huiswerkbegeleiding gekoppeld aan dubbelloopproject ouders in (buurt)bibliotheek. Actie: 08.03.06: Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor minderjarigen in de vrije tijd. Actie: 08.03.07: Ondersteunen diensten en organisaties bij taalbeleid/taalacties en doorverwijzen naar aanbieders. Actie: 08.03.08: Stimuleren van taalgevoeligheid bij burgers en stimuleren taalprojecten. beleidsnota 82
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 08.03: Taal is cruciaal: met verhoogde taalbeheersing maken we mensen in hun functioneren. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 56.308,02 62.821,00 62.411,00 Ontvangsten 178,76 0,00 0,00 Saldo -56.129,26-62.821,00-62.411,00 Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden om Nederlands te leren spreken/gebruiken. Inzetten op het wegwerken van taalachterstanden in het basisonderwijs en secundair onderwijs. Uitgaven 18.392,83 19.600,00 19.169,00 Ontvangsten 53,41 0,00 0,00 Saldo -18.339,42-19.600,00-19.169,00 Uitgaven 24.504,52 29.124,00 29.371,00 Ontvangsten 89,38 0,00 0,00 Saldo -24.415,14-29.124,00-29.371,00 Uitbreiden aanbod Nederlands leren en oefenen voor Uitgaven 800,00 3.030,00 3.030,00 minderjarigen in de vrije tijd. Saldo -800,00-3.030,00-3.030,00 Uitwerken en uitvoeren actieplan stadscommunicatie in klare Uitgaven 3.589,47 2.525,00 2.525,00 taal en opmaken afsprakenkader. Saldo -3.589,47-2.525,00-2.525,00 Verhogen toegankelijkheid van het aanbod Nederlands. Uitgaven 9.021,20 8.542,00 8.316,00 Ontvangsten 35,97 0,00 0,00 Saldo -8.985,23-8.542,00-8.316,00 Investeringen Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Creëren extra oefenkansen voor volwassen laaggeletterden om Nederlands te leren spreken/gebruiken. Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Actieplan: 08.04: Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van onze stad. Opvolging en verdere uitwerking via directie welzijn, opentrekken vrijwilligersbeleid OCMW. Actie: 08.04.01: Intern: ontwikkelen van vrijwilligersdatabank voor de totale werking van stad en OCMW. Actie: 08.04.02: Intern: organiseren van vorming voor personeelsleden over omgaan met vrijwilligers. Actie: 08.04.03: Extern: vrijwillige inzet positief in de aandacht brengen bij de bewoners. Actie: 08.04.04: Extern: faciliteren van vrijwillige inzet in Kortrijk. Beleidsdoelstelling: 09: Een stad met veel goesting en ambiance Kwalitatief: Kortrijk opnieuw beleven door verbindingen te realiseren tussen alle vormen van culturele expressie en het ter beschikking stellen van de publieke ruimte. Alle Kortrijkzanen en niet-kortrijkzanen deze stad laten omarmen vanuit diverse vormen van beleving. Actieplan: 09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad. Er is een geïntegreerd vrijetijdsaanbod op maat van iedereen, met een gestroomlijnde dienstverlening en communicatie en een verhoogde vrijetijdsparticipatie als gevolg. In Kortrijk is er ambiance via een combinatie van vele grote en kleine initiatieven van de stad én van vele verenigingen, organisaties, horeca, jeugdgroepen en anderen. Actie: 09.01.01: Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaal cultuurbeleid ( 131.933). Actie: 09.01.02: Ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede (afsprakennota). Actie: 09.01.03: Verderzetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breed publiek. beleidsnota 83
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 Actie: 09.01.04: Stroomlijnen en digitaliseren van de vrijetijdscommunicatie. Actie: 09.01.06: Uitbouwen van het Verenigingsloket als het (digitaal) portaal. Actie: 09.01.07: Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en gepaste reductietarieven voor doelgroepen. Actie: 09.01.08: Vzw Feest in Kortrijk: organiseren van imagobepalende jaarevenementen. Actie: 09.01.09: Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk. Actie: 09.01.10: Ondersteunen sociaal artistieke organisaties, o.m. door het valoriseren van platformen (vb. scala). 09.01: We realiseren Kortrijk als een hippe stad en evenementenstad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 1.059.897,19 1.074.721,00 915.331,00 Ontvangsten 163.058,23 161.823,00 161.823,00 Saldo -896.838,96-912.898,00-753.508,00 Lokaal Cultuurbeleid: ontvangen subsidie kwalitatief & duurzaam lokaal cultuurbeleid ( 131.933). Ontvangen van trekkingsrecht voor vrijetijdsparticipatie van mensen in armoede (afsprakennota). Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door vzw Feest in Kortrijk. Verderzetten van een groot, divers en kwalitatief vrijetijdsaanbod voor een breed publiek. Uitgaven 42.901,39 41.840,00 44.840,00 Ontvangsten 133.960,69 131.933,00 131.933,00 Saldo 91.059,30 90.093,00 87.093,00 Uitgaven 30.189,00 30.189,00 30.189,00 Ontvangsten 29.080,10 29.890,00 29.890,00 Saldo -1.108,90-299,00-299,00 Uitgaven 598.525,07 614.590,00 452.500,00 Saldo -598.525,07-614.590,00-452.500,00 Uitgaven 10.281,73 10.102,00 9.802,00 Ontvangsten 17,44 0,00 0,00 Saldo -10.264,29-10.102,00-9.802,00 Vzw Feest in Kortrijk: organiseren van imagobepalende Uitgaven 378.000,00 378.000,00 378.000,00 jaarevenementen. Saldo -378.000,00-378.000,00-378.000,00 Investeringen Uitgaven 42.309,50 93.560,00 40.000,00 Saldo -42.309,50-93.560,00-40.000,00 Ontwikkelen UIT-PAS met voordelen voor elke bewoner en Uitgaven 25.349,50 74.200,00 30.000,00 gepaste reductietarieven voor doelgroepen. Saldo -25.349,50-74.200,00-30.000,00 Organiseren van Leie 2015, feestelijk stadsbreed project door Uitgaven 16.960,00 19.360,00 10.000,00 vzw Feest in Kortrijk. Saldo -16.960,00-19.360,00-10.000,00 Actieplan: 09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing. In Kortrijk zijn bewoners en organisaties actief betrokken bij de uitbouw en realisatie van het cultuurbeleid waarin ze de eigen cultuur kunnen plaatsen binnen bredere multiculturele en internationale cultuurontwikkelingen. Actie: 09.02.02: Cutuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs en professionelen. Actie: 09.02.03: Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum ( 390.082,00). Actie: 09.02.04: Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines. Actie: 09.02.05: Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele verenigingen. Actie: 09.02.06: Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie i.s.m diverse actoren. Actie: 09.02.07: Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg. beleidsnota 84
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 Actie: 09.02.08: Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie ( 913.787). Actie: 09.02.09: Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie. Actie: 09.02.10: Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach. Actie: 09.02.11: Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren en Cultuureducatie. Actie: 09.02.12: Humuz, regionaal expertisenetwerk cultuureducatie. Actie: 09.02.13: Cultuur Regio Kortrijk: versterken culturele aanbod en vernieuwen op intergemeentelijk niveau. Actie: 09.02.14: Afstemmen van het Kortrijks cultuur- en kunstenlandschap met hogere overheden (periodiek). beleidsnota 85
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 09.02: We realiseren Kortrijk als een stad van culturele verademing. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 2.220.107,32 2.244.858,00 2.192.198,00 Ontvangsten 932.028,57 1.334.414,00 1.303.869,00 Saldo -1.288.078,75-910.444,00-888.329,00 Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse stadsdichter als ambassadeur en coach. Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met focus op e-inclusie ( 913.787). Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met oog voor de klassieke uitleenfunctie. Bib: verder ontwikkelen Bib als een volwaardig partner in Levenslang Leren en Cultuureducatie. Cultuurcentrum: actief ondersteunen van amateurskunsten en socio-culturele verenigingen. Cultuurcentrum: ontvangen van subsidie voor organisatie van een cultuurcentrum ( 390.082,00). Cultuurcentrum: realiseren van een eigen cultuuraanbod in alle disciplines. Cutuur en Kunstenbeleid: stimuleren van projecten tussen amateurs en professionelen. Uitgaven 50.166,09 48.746,00 46.097,00 Ontvangsten 159,14 0,00 0,00 Saldo -50.006,95-48.746,00-46.097,00 Ontvangsten 592.597,98 913.787,00 913.787,00 Saldo 592.597,98 913.787,00 913.787,00 Uitgaven 902.560,31 904.288,00 840.583,00 Ontvangsten 3.842,25 0,00 0,00 Saldo -898.718,06-904.288,00-840.583,00 Uitgaven 62.963,34 61.504,00 57.211,00 Ontvangsten 191,84 0,00 0,00 Saldo -62.771,50-61.504,00-57.211,00 Uitgaven 837.143,10 870.600,00 889.210,00 Ontvangsten 80.928,53 30.545,00 0,00 Saldo -756.214,57-840.055,00-889.210,00 Ontvangsten 252.971,40 390.082,00 390.082,00 Saldo 252.971,40 390.082,00 390.082,00 Uitgaven 261.265,13 259.417,00 259.625,00 Ontvangsten 1.019,15 0,00 0,00 Saldo -260.245,98-259.417,00-259.625,00 Uitgaven 41.356,16 40.431,00 39.233,00 Ontvangsten 124,26 0,00 0,00 Saldo -41.231,90-40.431,00-39.233,00 Humuz, regionaal expertisenetwerk cultuureducatie. Uitgaven 10.290,53 10.102,00 9.802,00 Ontvangsten 17,44 0,00 0,00 Saldo -10.273,09-10.102,00-9.802,00 Inzetten op een gepast aanbod van kunst- en cultuureducatie i.s.m diverse actoren. Uitgaven 54.362,66 49.770,00 50.437,00 Ontvangsten 176,58 0,00 0,00 Saldo -54.186,08-49.770,00-50.437,00 Investeringen Uitgaven 36.874,75 550.748,62 545.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -36.874,75-550.748,62-545.000,00 Bib: ondersteunen van Literair Talent met een tweejaarlijkse Uitgaven 0,00 0,00 0,00 stadsdichter als ambassadeur en coach. Saldo 0,00 0,00 0,00 Bib: ontvangen van subsidie laagdrempelige bibliotheek met Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 focus op e-inclusie ( 913.787). Saldo 0,00 0,00 0,00 Bib: uitbouwen als laagdrempelig (digitaal) Infocentrum met Uitgaven 0,00 500.000,00 475.000,00 oog voor de klassieke uitleenfunctie. Saldo 0,00-500.000,00-475.000,00 Cultuurcentrum: realiseren Masterplan Schouwburg. Uitgaven 36.874,75 50.748,62 70.000,00 Saldo -36.874,75-50.748,62-70.000,00 Actieplan: 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad. Actie: 09.03.01: Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad. Actie: 09.03.02: Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekloket. Actie: 09.03.03: Creëren en maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding. Actie: 09.03.04: Ontwikkelen van nieuwe opleidingen: economie en onderwijs als groeipool. beleidsnota 86
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 09.03: We realiseren Kortrijk als een muziekstad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 254.923,01 247.758,00 232.014,00 Ontvangsten 1.043,13 0,00 0,00 Saldo -253.879,88-247.758,00-232.014,00 Creëren en maximaal ondersteunen: ontwikkelen van een residentiebeleid en trajectbegeleiding. Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Muziekcentrum Track* als muziekloket. Ontwikkelen van nieuwe opleidingen: economie en onderwijs als groeipool. Uitgaven 42.186,07 41.013,00 39.896,00 Ontvangsten 200,56 0,00 0,00 Saldo -41.985,51-41.013,00-39.896,00 Uitgaven 165.415,16 160.643,00 147.283,00 Ontvangsten 707,41 0,00 0,00 Saldo -164.707,75-160.643,00-147.283,00 Uitgaven 16.102,22 15.597,00 15.185,00 Ontvangsten 45,78 0,00 0,00 Saldo -16.056,44-15.597,00-15.185,00 Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad. Uitgaven 31.219,56 30.505,00 29.650,00 Ontvangsten 89,38 0,00 0,00 Saldo -31.130,18-30.505,00-29.650,00 Investeringen Uitgaven 146.439,04 1.017.960,00 540.200,00 Saldo -146.439,04-1.017.960,00-540.200,00 Ontwikkelen van marketingstrategie: verder uitbouwen van Uitgaven 0,00 50.000,00 40.000,00 Muziekcentrum Track* als muziekloket. Saldo 0,00-50.000,00-40.000,00 Optimaliseren van de muzieksite als landmark in de stad. Uitgaven 146.439,04 967.960,00 500.200,00 Saldo -146.439,04-967.960,00-500.200,00 Actieplan: 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België. Kortrijk is een aantrekkelijke toeristische uitvalsbasis door haar historisch, innovatief en ondernemend stadsimago. Actie: 09.04.01: Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool. Actie: 09.04.02: Ontwikkelen van een jaarlijks zichtbaar & trendy project en nieuw project ism toeristische partners. Actie: 09.04.03: Realiseren en implementeren van een onthaalnetwerk. 09.04: Kortrijk staat op de toeristische kaart van België. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 0,00 6.260,10 0,00 Saldo 0,00-6.260,10 0,00 Aantrekken dag- en verblijfstoeristen uit Vlaanderen, Nederland en de Eurometropool. Uitgaven 0,00 6.260,10 0,00 Saldo 0,00-6.260,10 0,00 Actieplan: 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad. Kortrijk Sport: Kortrijkzanen vinden in hun omgeving goed onderhouden en functionele sportaccommodaties en een bewegingsaanbod op maat. Sportevenementen verhogen de aantrekkelijkheid van de stad. Actie: 09.05.01: Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht subsidiereglement met kwaliteitscriteria. Actie: 09.05.02: Verbeteren clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding en samenwerking via subsidiereglement. Actie: 09.05.03: Experimenteren met acties met als doel het professioneel ondersteunen van de werking van sportclubs. beleidsnota 87
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 Actie: 09.05.04: Activeren levenslange sportparticipatie via anders georganiseerd sport- en bewegingsaanbod. Actie: 09.05.05: Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en bewegingsaanbod op maat van kansengroepen. Actie: 09.05.06: Verderzetten optimalisering en uitbouwen van de digitale dienstverlening Sport. Actie: 09.05.07: Inzetten van sport als instrument/ambassadeur voor city-marketing. Actie: 09.05.08: Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan. Actie: 09.05.09: Investeren in masterplan buitensporten. Actie: 09.05.10: Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten. Actie: 09.05.11: Investeren in masterplan school- en buurtsport. Actie: 09.05.99: Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport ( 171.370,00). 09.05: Sport is het visitekaartje van de stad. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 981.435,64 1.029.487,00 1.010.319,00 Ontvangsten 1.074.645,28 730.079,00 171.370,00 Saldo 93.209,64-299.408,00-838.949,00 Activeren levenslange sportparticipatie via anders georganiseerd sport- en bewegingsaanbod. Uitgaven 675.666,80 710.569,00 701.144,00 Ontvangsten 903.661,48 558.709,00 0,00 Saldo 227.994,68-151.860,00-701.144,00 Fictieve actiecode ***** Uitgaven 2.583,65 0,00 13.326,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo -2.583,65 0,00-13.326,00 Investeren in masterplan school- en buurtsport. Uitgaven 20.012,36 23.069,00 0,00 Ontvangsten 39,24 0,00 0,00 Saldo -19.973,12-23.069,00 0,00 Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Ondersteunen van sportverenigingen via een doelgericht Uitgaven 170.043,00 170.043,00 170.043,00 subsidiereglement met kwaliteitscriteria. Saldo -170.043,00-170.043,00-170.043,00 Realiseren en faciliteren van een aangepast sport- en Uitgaven 48.129,83 60.806,00 60.806,00 bewegingsaanbod op maat van kansengroepen. Saldo -48.129,83-60.806,00-60.806,00 Sport: ontvangen subsidie Vlaamse Beleidsprioriteiten Sport Ontvangsten 170.944,56 171.370,00 171.370,00 ( 171.370,00). Saldo 170.944,56 171.370,00 171.370,00 Verbeteren clubkwaliteit op vlak van jeugdsportbegeleiding Uitgaven 65.000,00 65.000,00 65.000,00 en samenwerking via subsidiereglement. Saldo -65.000,00-65.000,00-65.000,00 Investeringen Uitgaven 157.834,35 354.592,28 235.000,00 Ontvangsten 80.105,83 69.067,00 0,00 Saldo -77.728,52-285.525,28-235.000,00 Investeren in masterplan binnensporten/zaalsporten. Uitgaven 0,00 200.283,51 200.000,00 Saldo 0,00-200.283,51-200.000,00 Investeren in masterplan buitensporten. Uitgaven 0,00 35.000,00 35.000,00 Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00-35.000,00-35.000,00 Investeren in masterplan zwembaden/zwembadenplan. Uitgaven 157.834,35 119.308,77 0,00 Ontvangsten 80.105,83 69.067,00 0,00 Saldo -77.728,52-50.241,77 0,00 beleidsnota 88
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 Actieplan: 09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio. Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio en geven dit erfgoed een plaats binnen hun eigen leefomgeving. Actie: 09.06.01: Realiseren van één visie en werking rond het roerend, onroerend en immaterieel erfgoed stad en OCMW. Actie: 09.06.02: Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigde collecties. Actie: 09.06.03: Omvormen van Kortrijk 1302 tot een museum over de geschiedenis van de stad. Actie: 09.06.04: Verruimen werking van Texture. Actie: 09.06.05: Realiseren van een kunstenhal in Paardenstallen en Budafabriek. Actie: 09.06.06: Realiseren van een tentoonstellingsbeleid. Actie: 09.06.07: Ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed in digitale vorm. 09.06: Kortrijk, een rijk DNA: Kortrijkzanen kennen de roots van hun stad en regio. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Investeringen Uitgaven 379.238,07 756.431,31 395.000,00 Ontvangsten 160.128,63 200.000,00 200.000,00 Saldo -219.109,44-556.431,31-195.000,00 Bouwen erfgoeddepot: professionele bewaaromstandigheden en zorg van bedreigde collecties. Uitgaven 9.317,00 350.000,00 350.000,00 Ontvangsten 0,00 200.000,00 200.000,00 Saldo -9.317,00-150.000,00-150.000,00 Ter beschikking stellen van het Kortrijkse erfgoed in digitale Uitgaven 0,00 0,06 0,00 vorm. Saldo 0,00-0,06 0,00 Verruimen werking van Texture. Uitgaven 369.921,07 406.431,25 45.000,00 Ontvangsten 160.128,63 0,00 0,00 Saldo -209.792,44-406.431,25-45.000,00 Beleidsdoelstelling: 10: Een stadsbestuur dat transparant en sober is Kwalitatief: We brengen de stadsdiensten dichter bij de mensen en springen zuiniger en beter om met de middelen. Actieplan: 10.01: We realiseren een klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: toegankelijk en klantvriendelijk. Klantgericht en efficiënt ingericht stadhuis: de dienstverlening in het stadhuis is toegankelijk en klantvriendelijk georganiseerd. Actie: 10.01.03: Opleiden van baliemedewerkers. Actie: 10.01.05: Optimaliseren van de telefonische dienstverlening. Actieplan: 10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerde dienstverlening. Zie ook beleidsplan Digitale Stad 2015-2019. beleidsnota 89
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 Actie: 10.02.05: Uitbouwen van een elektronisch loket. 10.02: We verzorgen een innovatieve, klantvriendelijke en digitaal geïnspireerde dienstverlening. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 9.152,75 9.139,00 7.769,00 Saldo -9.152,75-9.139,00-7.769,00 Uitbouwen van een elektronisch loket. Uitgaven 9.152,75 9.139,00 7.769,00 Saldo -9.152,75-9.139,00-7.769,00 Investeringen Uitgaven 33.733,70 90.500,00 50.000,00 Saldo -33.733,70-90.500,00-50.000,00 Uitbouwen van een elektronisch loket. Uitgaven 33.733,70 90.500,00 50.000,00 Saldo -33.733,70-90.500,00-50.000,00 Actieplan: 10.03: We bouwen het meldpunt 1777 verder uit op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze. Meldpunt 1777: vragen, suggesties, meldingen of klachten worden op een juiste, transparante en kwaliteitsvolle wijze aangepakt. Actie: 10.03.03: Installeren van een 1777 app voor smartphones en tablets. Actieplan: 10.04: Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal. Actie: 10.04.01: Wegwijzen van alle bevolkingsgroepen wegwijs in de digitale samenleving en digitale dienstverlening. Actie: 10.04.02: Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software. Actie: 10.04.03: Realiseren breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie met alle Kortrijkse partners. 10.04: Kortrijk gaat voor @llemaal digitaal. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 426.356,78 412.568,00 381.783,00 Ontvangsten 6.490,77 0,00 0,00 Saldo -419.866,01-412.568,00-381.783,00 Realiseren breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie met alle Kortrijkse partners. Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software. Uitgaven 248.684,36 240.476,00 222.394,00 Ontvangsten 1.050,76 0,00 0,00 Saldo -247.633,60-240.476,00-222.394,00 Uitgaven 143.394,14 139.524,00 131.316,00 Ontvangsten 416,38 0,00 0,00 Saldo -142.977,76-139.524,00-131.316,00 Wegwijzen van alle bevolkingsgroepen wegwijs in de digitale Uitgaven 34.278,28 32.568,00 28.073,00 samenleving en digitale dienstverlening. Ontvangsten 5.023,63 0,00 0,00 Saldo -29.254,65-32.568,00-28.073,00 Investeringen Uitgaven 20.411,57 25.000,73 10.000,00 Realiseren breed en samenhangend aanbod met betrekking tot e-inclusie met alle Kortrijkse partners. Voorzien van laagdrempelige infrastructuur en betaalbare toegang tot hard- en software. Saldo -20.411,57-25.000,73-10.000,00 Uitgaven 0,00 0,00 0,00 Saldo 0,00 0,00 0,00 Uitgaven 20.411,57 25.000,73 10.000,00 Saldo -20.411,57-25.000,73-10.000,00 Actieplan: 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen. beleidsnota 90
Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers 2015 2015 Actie: 10.05.01: Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen via programmamanagement. Actie: 10.05.02: Verzamelen, beheren en ontsluiten van data. 10.05: We verhogen de kwaliteit van het besturen. Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Exploitatie Uitgaven 635.801,48 641.552,00 598.883,00 Ontvangsten 1.783,24 0,00 0,00 Saldo -634.018,24-641.552,00-598.883,00 Streven naar een transversaal beleid over alle sectoren heen via programmamanagement. Uitgaven 486.604,07 492.143,00 461.639,00 Ontvangsten 1.393,02 0,00 0,00 Saldo -485.211,05-492.143,00-461.639,00 Verzamelen, beheren en ontsluiten van data. Uitgaven 149.197,41 149.409,00 137.244,00 Ontvangsten 390,22 0,00 0,00 Saldo -148.807,19-149.409,00-137.244,00 Investeringen Uitgaven 8.194,43 52.000,00 35.000,00 Saldo -8.194,43-52.000,00-35.000,00 Verzamelen, beheren en ontsluiten van data. Uitgaven 8.194,43 52.000,00 35.000,00 Saldo -8.194,43-52.000,00-35.000,00 Actieplan: 10.06: We voeren een zuinig en sober beheer. Actie: 10.06.01: Inzetten met de stad op een duurzaam gebruik en inrichting van gebouwen. Actie: 10.06.02: Begeleiden van kerkbesturen voor een nieuw en ruimer gebruik van de kerkgebouwen. Actie: 10.06.03: Versterken samenwerking tussen Stad, OCMW, brandweerzone Fluvia en PZVlas. Actie: 10.06.04: Verminderen personeelsbestand met 104 VTE. Actieplan: 10.07: De stadsmedewerkers zijn gemotiveerd. beleidsnota 91
2.2 Doelstellingenrekening (schema J1) De doelstellingenrekening bevat, per beleidsdomein, voor het financiële boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft volgende zaken: totaal van ontvangsten en uitgaven van alle prioritaire beleidsdoelstellingen; totaal van ontvangsten en uitgaven van het overige beleid. beleidsnota 92
Doelstellingenrekening (J1) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 28.072.990,00 144.227.111,84 116.154.121,84 27.633.179,00 142.941.593,00 115.308.414,00 22.517.474,00 149.892.405,00 127.374.931,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 0,00 2.916.295,00 2.916.295,00 0,00 2.944.571,00 2.944.571,00 0,00 2.944.571,00 2.944.571,00 Exploitatie 0,00 2.916.295,00 2.916.295,00 0,00 2.944.571,00 2.944.571,00 0,00 2.944.571,00 2.944.571,00 Overig beleid 28.072.990,00 141.310.816,84 113.237.826,84 27.633.179,00 139.997.022,00 112.363.843,00 22.517.474,00 146.947.834,00 124.430.360,00 Exploitatie 6.838.218,54 115.622.068,31 108.783.849,77 6.082.967,00 107.861.998,00 101.779.031,00 6.018.073,00 111.578.326,00 105.560.253,00 Investeringen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.836.016,00 4.836.016,00 Andere 21.234.771,46 25.688.748,53 4.453.977,07 21.550.212,00 32.135.024,00 10.584.812,00 16.499.401,00 30.533.492,00 14.034.091,00 01: Bedrijfsvoering 22.446.571,16 4.052.249,59-18.394.321,57 25.722.649,19 4.925.230,00-20.797.419,19 23.343.993,00 4.196.208,00-19.147.785,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.039.902,33 2.205,07-1.037.697,26 1.424.578,79 0,00-1.424.578,79 1.214.038,00 0,00-1.214.038,00 Exploitatie 958.609,56 2.205,07-956.404,49 1.060.954,00 0,00-1.060.954,00 994.038,00 0,00-994.038,00 Investeringen 81.292,77 0,00-81.292,77 363.624,79 0,00-363.624,79 220.000,00 0,00-220.000,00 Overig beleid 21.406.668,83 4.050.044,52-17.356.624,31 24.298.070,40 4.925.230,00-19.372.840,40 22.129.955,00 4.196.208,00-17.933.747,00 Exploitatie 18.934.724,58 1.192.997,10-17.741.727,48 19.935.822,00 2.109.565,00-17.826.257,00 19.346.239,00 1.994.708,00-17.351.531,00 Investeringen 1.608.195,72 2.479.561,21 871.365,49 3.437.248,40 2.422.000,00-1.015.248,40 1.783.716,00 2.201.500,00 417.784,00 Andere 863.748,53 377.486,21-486.262,32 925.000,00 393.665,00-531.335,00 1.000.000,00 0,00-1.000.000,00 02: Mens 64.263.802,12 13.944.494,92-50.319.307,20 71.151.006,21 9.700.600,17-61.450.406,04 64.030.997,01 7.578.114,00-56.452.883,01 Prioritaire beleidsdoelstellingen 12.818.270,10 7.368.787,49-5.449.482,61 16.976.876,88 3.614.327,17-13.362.549,71 12.606.991,00 2.389.462,00-10.217.529,00 Exploitatie 9.056.721,18 2.623.193,30-6.433.527,88 9.410.677,00 2.813.551,00-6.597.126,00 9.176.791,00 2.189.462,00-6.987.329,00 Investeringen 3.761.548,92 4.745.594,19 984.045,27 7.566.199,88 800.776,17-6.765.423,71 3.430.200,00 200.000,00-3.230.200,00 Overig beleid 51.445.532,02 6.575.707,43-44.869.824,59 54.174.129,33 6.086.273,00-48.087.856,33 51.424.006,01 5.188.652,00-46.235.354,01 Exploitatie 49.160.119,06 6.013.370,25-43.146.748,81 50.343.212,00 5.547.884,00-44.795.328,00 49.361.506,01 5.188.652,00-44.172.854,01 Investeringen 1.160.412,96 61.717,04-1.098.695,92 2.705.917,33 37.268,00-2.668.649,33 1.012.500,00 0,00-1.012.500,00 Andere 1.125.000,00 500.620,14-624.379,86 1.125.000,00 501.121,00-623.879,00 1.050.000,00 0,00-1.050.000,00 03: Ruimte 48.481.476,74 35.916.134,17-12.565.342,57 73.103.010,40 32.357.384,00-40.745.626,40 56.733.117,00 6.751.469,00-49.981.648,00 Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.139.237,86 899.227,94-3.240.009,92 22.226.485,11 1.357.225,00-20.869.260,11 15.897.219,00 1.041.120,00-14.856.099,00 Exploitatie 1.368.331,76 2.411,69-1.365.920,07 2.126.274,00 135.474,00-1.990.800,00 2.406.233,00 135.474,00-2.270.759,00 Investeringen 2.770.906,10 896.816,25-1.874.089,85 20.100.211,11 1.221.751,00-18.878.460,11 13.490.986,00 905.646,00-12.585.340,00 Overig beleid 44.342.238,88 35.016.906,23-9.325.332,65 50.876.525,29 31.000.159,00-19.876.366,29 40.835.898,00 5.710.349,00-35.125.549,00 Exploitatie 26.663.534,17 10.111.012,97-16.552.521,20 26.883.515,00 5.747.119,00-21.136.396,00 25.728.875,00 5.072.195,00-20.656.680,00 Investeringen 8.178.704,71 23.775.748,76 15.597.044,05 14.493.010,29 24.121.394,00 9.628.383,71 9.095.023,00 638.154,00-8.456.869,00 Andere 9.500.000,00 1.130.144,50-8.369.855,50 9.500.000,00 1.131.646,00-8.368.354,00 6.012.000,00 0,00-6.012.000,00 Totalen 163.264.840,02 198.139.990,52 34.875.150,50 197.609.844,80 189.924.807,17-7.685.037,63 166.625.581,01 168.418.196,00 1.792.614,99 Exploitatie 112.980.258,85 138.483.553,69 25.503.294,84 115.843.421,00 127.160.162,00 11.316.741,00 113.031.755,01 129.103.388,00 16.071.632,99 Investeringen 17.561.061,18 31.959.437,45 14.398.376,27 48.666.211,80 28.603.189,17-20.063.022,63 29.032.425,00 8.781.316,00-20.251.109,00 beleidsnota 93
Doelstellingenrekening (J1) 2015 Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Andere 32.723.519,99 27.696.999,38-5.026.520,61 33.100.212,00 34.161.456,00 1.061.244,00 24.561.401,00 30.533.492,00 5.972.091,00 beleidsnota 94
2.3 Financiële toestand De financiële toestand bevat minstens volgende zaken: een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget; een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget. Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 (liquiditeitenrekening). beleidsnota 95
Financiële toestand van de jaarrekening Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) 25.503.294,84 11.316.741,00 16.071.632,99 A. Uitgaven 112.980.258,85 115.843.421,00 113.031.755,01 B. Ontvangsten 138.483.553,69 127.160.162,00 129.103.388,00 1.a. Belastingen en boetes 69.705.537,24 67.205.297,00 67.061.337,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 4.226.887,00 2. Overige 68.778.016,45 59.954.865,00 57.815.164,00 II. Investeringsbudget (B-A) 14.398.376,27-20.063.022,63-20.251.109,00 A. Uitgaven 17.561.061,18 48.666.211,80 29.032.425,00 B. Ontvangsten 31.959.437,45 28.603.189,17 8.781.316,00 III. Andere (B-A) -5.026.520,61 1.061.244,00 5.972.091,00 A. Uitgaven 32.723.519,99 33.100.212,00 24.561.401,00 1. Aflossing financiële schulden 21.234.771,46 21.550.212,00 16.511.401,00 a. Periodieke aflossingen 16.197.951,58 16.513.391,00 16.511.401,00 b. Niet-periodieke aflossingen 5.036.819,88 5.036.821,00 0,00 2. Toegestane leningen 10.688.748,53 11.550.000,00 8.050.000,00 3. Overige transacties 800.000,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 800.000,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 27.696.999,38 34.161.456,00 30.533.492,00 1. Op te nemen leningen en leasings 25.688.748,53 32.135.024,00 28.598.203,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1.917.110,85 1.935.292,00 1.935.289,00 a. Periodieke terugvorderingen 1.917.110,85 1.935.292,00 1.935.289,00 3. Overige transacties 91.140,00 91.140,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 91.140,00 91.140,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 34.875.150,50-7.685.037,63 1.792.614,99 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 15.605.922,97 24.958.043,42 1.941.141,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 50.481.073,47 17.273.005,79 3.733.755,99 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00-200.000,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00-200.000,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 50.481.073,47 17.473.005,79 3.733.755,99 Autofinancieringsmarge Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Financieel draagvlak (A-B) 30.027.919,46 15.867.562,00 20.622.455,99 A. Exploitatieontvangsten 138.483.553,69 127.160.162,00 129.103.388,00 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 108.455.634,23 111.292.600,00 108.480.932,01 1. Exploitatie-uitgaven 112.980.258,85 115.843.421,00 113.031.755,01 2. Nettokosten van schulden 4.524.624,62 4.550.821,00 4.550.823,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 18.805.465,35 19.128.920,00 19.126.935,00 A. Netto-aflossingen van schulden 14.280.840,73 14.578.099,00 14.576.112,00 B. Nettokosten van schulden 4.524.624,62 4.550.821,00 4.550.823,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) 11.222.454,11-3.261.358,00 1.495.520,99 beleidsnota 96
Jaarrekening 2015 3. Financiële nota Naam bestuur: NISCODE bestuur: 34022 Adres bestuur: Grote Markt 54 8500 Kortrijk Stadssecretaris: Geert Hillaert Financieel beheerder: Johan Vanhoutte financiële nota 97
3. Financiële nota 3.1 Exploitatierekening (schema J2) De exploitatierekening bevat voor elk beleidsdomein de ontvangsten en uitgaven op het vlak van exploitatie. financiële nota 98
Exploitatierekening (J2) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 6.838.218,54 118.538.363,31 111.700.144,77 6.082.967,00 110.806.569,00 104.723.602,00 6.018.073,00 114.522.897,00 108.504.824,00 01: Bedrijfsvoering 19.893.334,14 1.195.202,17-18.698.131,97 20.996.776,00 2.109.565,00-18.887.211,00 20.340.277,00 1.994.708,00-18.345.569,00 02: Mens 58.216.840,24 8.636.563,55-49.580.276,69 59.753.889,00 8.361.435,00-51.392.454,00 58.538.297,01 7.378.114,00-51.160.183,01 03: Ruimte 28.031.865,93 10.113.424,66-17.918.441,27 29.009.789,00 5.882.593,00-23.127.196,00 28.135.108,00 5.207.669,00-22.927.439,00 Totalen 112.980.258,85 138.483.553,69 25.503.294,84 115.843.421,00 127.160.162,00 11.316.741,00 113.031.755,01 129.103.388,00 16.071.632,99 financiële nota 99
3.2 Investeringsrekening (schema J3-J4) De investeringsrekening bevat volgende zaken: een overzicht per beleidsdomein, van alle ontvangsten en uitgaven van het financiële boekjaar op het vlak van investeringen, desinvesteringen, investeringssubsidies en schenkingen; per investeringsenveloppe die afgesloten werd in het financiële boekjaar de rekening van de desbetreffende investeringsenveloppe. financiële nota 100
De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar (J3) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Jaarrekening Eindbudget Initieel budget Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo 00: Algemene financiering 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.836.016,00 4.836.016,00 01: Bedrijfsvoering 1.689.488,49 2.479.561,21 790.072,72 3.800.873,19 2.422.000,00-1.378.873,19 2.003.716,00 2.201.500,00 197.784,00 02: Mens 4.921.961,88 4.807.311,23-114.650,65 10.272.117,21 838.044,17-9.434.073,04 4.442.700,00 200.000,00-4.242.700,00 03: Ruimte 10.949.610,81 24.672.565,01 13.722.954,20 34.593.221,40 25.343.145,00-9.250.076,40 22.586.009,00 1.543.800,00-21.042.209,00 Totalen 17.561.061,18 31.959.437,45 14.398.376,27 48.666.211,80 28.603.189,17-20.063.022,63 29.032.425,00 8.781.316,00-20.251.109,00 financiële nota 101
De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe (J4) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte financiële nota 102
3.3 Liquiditeitenrekening (schema J5) De liquiditeitenrekening geeft het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar aan de hand van ontvangsten en uitgaven volgens de exploitatierekening; ontvangsten en uitgaven volgens de investeringsrekening; ontvangsten en uitgaven die niet zijn opgenomen in de exploitatie- of investeringsrekening; gecumuleerd budgettair resultaat van het vorige financiële boekjaar; bestemde gelden. financiële nota 103
Liquiditeitenrekening (J5) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Resultaat op kasbasis Jaarrekening Eindbudget Initieel budget I. Exploitatiebudget (B-A) 25.503.294,84 11.316.741,00 16.071.632,99 A. Uitgaven 112.980.258,85 115.843.421,00 113.031.755,01 B. Ontvangsten 138.483.553,69 127.160.162,00 129.103.388,00 1.a. Belastingen en boetes 69.705.537,24 67.205.297,00 67.061.337,00 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0,00 0,00 0,00 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 4.226.887,00 2. Overige 68.778.016,45 59.954.865,00 57.815.164,00 II. Investeringsbudget (B-A) 14.398.376,27-20.063.022,63-20.251.109,00 A. Uitgaven 17.561.061,18 48.666.211,80 29.032.425,00 B. Ontvangsten 31.959.437,45 28.603.189,17 8.781.316,00 III. Andere (B-A) -5.026.520,61 1.061.244,00 5.972.091,00 A. Uitgaven 32.723.519,99 33.100.212,00 24.561.401,00 1. Aflossing financiële schulden 21.234.771,46 21.550.212,00 16.511.401,00 a. Periodieke aflossingen 16.197.951,58 16.513.391,00 16.511.401,00 b. Niet-periodieke aflossingen 5.036.819,88 5.036.821,00 0,00 2. Toegestane leningen 10.688.748,53 11.550.000,00 8.050.000,00 3. Overige transacties 800.000,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 27.696.999,38 34.161.456,00 30.533.492,00 1. Op te nemen leningen en leasings 25.688.748,53 32.135.024,00 28.598.203,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1.917.110,85 1.935.292,00 1.935.289,00 a. Periodieke terugvorderingen 1.917.110,85 1.935.292,00 1.935.289,00 3. Overige transacties 91.140,00 91.140,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 34.875.150,50-7.685.037,63 1.792.614,99 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 15.605.922,97 24.958.043,42 1.941.141,00 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 50.481.073,47 17.273.005,79 3.733.755,99 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00-200.000,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00-200.000,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0,00 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0,00 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 50.481.073,47 17.473.005,79 3.733.755,99 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutatie Bedrag op 31/12 Eindbudget I. Exploitie 0,00-200.000,00 0,00 BGE-01: Bestemde gelden Zilverfonds 0,00-200.000,00 0,00 Totalen 0,00-200.000,00 0,00 financiële nota 104
Jaarrekening 2015 4. Samenvatting van de algemene rekeningen Naam bestuur: NISCODE bestuur: 34022 Adres bestuur: Grote Markt 54 8500 Kortrijk Stadssecretaris: Geert Hillaert Financieel beheerder: Johan Vanhoutte samenvatting van de algemene rekeningen 105
4. Samenvatting van de algemene rekeningen 4.1 Balans (schema J6) De balans geeft een overzicht van het vermogen van het bestuur op het einde van het financiële boekjaar en van het vermogen op het einde van het vorige financiële boekjaar. samenvatting van de algemene rekeningen 106
Schema J6: Balans () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Periode: 2015 Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte ACTIVA 2015 2014 I. Vlottende activa 71.151.786,19 68.157.604,64 A. Liquide middelen en geldbeleggingen 57.177.536,62 41.141.426,99 B. Vorderingen op korte termijn 11.072.222,74 25.008.095,08 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2.577.307,43 8.254.161,66 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 8.494.915,31 16.753.933,42 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering 0,00 0,00 D. Overlopende rekeningen van het actief 0,00 0,00 E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2.902.026,83 2.008.082,57 II. Vaste activa 269.122.503,21 285.655.532,45 A. Vorderingen op lange termijn 25.805.308,68 17.168.755,26 1. Vorderingen uit ruiltransacties 25.785.308,68 17.168.755,26 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 20.000,00 0,00 B. Financiële vaste activa 66.864.402,04 86.690.229,41 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 3.525.000,00 3.525.000,00 2. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en 63.339.402,04 83.165.229,41 soortgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 4. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 5. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 C. Materiële vaste activa 174.605.251,18 179.848.354,23 1. Gemeenschapsgoederen 171.675.198,44 176.912.589,16 a. Terreinen en gebouwen 96.343.444,26 101.710.824,00 b. Wegen en overige infrastructuur 61.888.063,42 60.773.926,97 c. Installaties, machines en uitrusting 885.384,68 1.161.199,35 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 2.131.491,64 2.856.572,80 e. Leasing en soortgelijke rechten 154.676,19 154.676,19 f. Erfgoed 10.272.138,25 10.255.389,85 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 a. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 b. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 d. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 3. Overige materiële vaste activa 2.930.052,74 2.935.765,07 a. Terreinen en gebouwen 2.930.052,74 2.935.765,07 b. Roerende goederen 0,00 0,00 D. Immateriële vaste activa 1.847.541,31 1.948.193,55 III. TOTAAL ACTIVA 340.274.289,40 353.813.137,09 samenvatting van de algemene rekeningen 107
Schema J6: Balans 2015 PASSIVA 2015 2014 I. Schulden 205.648.830,75 210.904.720,13 A. Schulden op korte termijn 38.882.093,02 68.056.728,52 1. Schulden uit ruiltransacties 16.286.308,02 38.760.279,07 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 3.333.763,01 1.061.676,25 b. Financiële schulden 0,00 0,00 c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 12.952.545,01 37.698.602,82 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 4.816.140,88 12.844.996,28 3. Overlopende rekeningen van het passief 0,00 0,00 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen 17.779.644,12 16.451.453,17 B. Schulden op lange termijn 166.766.737,73 142.847.991,61 1. Schulden uit ruiltransacties 166.766.737,73 142.847.991,61 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 20.792.960,00 0,00 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 20.792.960,00 0,00 2. Overige risico's en kosten 0,00 0,00 b. Financiële schulden 145.809.536,65 142.683.750,53 c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 164.241,08 164.241,08 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 0,00 0,00 II. Nettoactief 134.625.458,65 142.908.416,96 III. TOTAAL PASSIVA 340.274.289,40 353.813.137,09 samenvatting van de algemene rekeningen 108
4.2 Staat van opbrengsten en kosten (schema J7) De staat van opbrengsten en kosten bevat de opbrengsten, kosten en overschot of tekort van het financiële boekjaar. samenvatting van de algemene rekeningen 109
Schema J7: Staat van opbrengsten en kosten () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Periode: 2015 Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte 2015 2014 I. Kosten 149.144.475,05 142.552.227,99 A. Operationele kosten 138.413.027,83 131.005.687,34 1. Goederen en diensten 16.346.287,54 17.160.211,34 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 44.050.998,12 46.888.984,69 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen 34.472.893,86 28.134.227,24 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Toegestane werkingssubsidies 41.924.937,61 37.108.162,23 6. Andere operationele kosten 1.617.910,70 1.714.101,84 B. Financiële kosten 9.040.124,88 8.891.552,96 C. Uitzonderlijke kosten 1.691.322,34 2.654.987,69 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa 69.333,33 547,45 2. Toegestane investeringssubsidies 1.621.989,01 2.654.440,24 II. Opbrengsten 141.672.403,82 133.199.104,78 A. Operationele opbrengsten 124.463.567,03 126.179.282,06 1. Opbrengsten uit de werking 7.414.133,47 6.608.915,76 2. Fiscale opbrengsten en boetes 69.705.537,24 72.553.399,17 3. Werkingssubsidies 44.922.982,12 43.869.779,30 a. Algemene werkingssubsidies 34.630.731,06 35.162.219,44 b. Specifieke werkingssubsidies 10.292.251,06 8.707.559,86 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 0,00 0,00 5. Andere operationele opbrengsten 2.420.914,20 3.147.187,83 B. Financiële opbrengsten 16.045.347,90 6.440.373,98 C. Uitzonderlijke opbrengsten 1.163.488,89 579.448,74 III. Overschot of tekort van het boekjaar -7.472.071,23-9.353.123,21 A. Operationeel overschot of tekort -13.949.460,80-4.826.405,28 B. Financieel overschot of tekort 7.005.223,02-2.451.178,98 C. Uitzonderlijk overschot of tekort -527.833,45-2.075.538,95 IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar -7.472.071,23-9.353.123,21 A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 0,00 0,00 B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar -7.472.071,23-9.353.123,21 samenvatting van de algemene rekeningen 110
Jaarrekening 2015 5. Toelichting Naam bestuur: NISCODE bestuur: 34022 Adres bestuur: Grote Markt 54 8500 Kortrijk Stadssecretaris: Geert Hillaert Financieel beheerder: Johan Vanhoutte toelichting 111
5.1 Toelichting bij de exploitatierekening 5.1.1 Verklaring van de belangrijkste verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven De belangrijkste verschillen tussen de gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven worden toegelicht in de verklarende nota bij deze rekening. toelichting 112
5.1.2 Exploitatierekening per beleidsdomein (TJ1) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Code Totaal 00: Algemene financiering 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte I. Uitgaven 112.980.258,85 6.838.218,54 19.893.334,14 58.216.840,24 28.031.865,93 A. Operationele uitgaven 103.940.133,97 1.653.579,66 19.893.334,14 58.216.840,24 24.176.379,93 1. Goederen en diensten 60/1 16.346.287,54 226.698,10 5.202.973,65 5.520.975,81 5.395.639,98 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 44.050.998,12 296.227,18 12.723.838,70 19.406.499,70 11.624.432,54 4. Toegestane werkingssubsidies 649 41.924.937,61 0,00 1.648.823,00 33.289.364,73 6.986.749,88 5. Andere operationele uitgaven 640/7 1.617.910,70 1.130.654,38 317.698,79 0,00 169.557,53 B. Financiële uitgaven 65 9.040.124,88 5.184.638,88 0,00 0,00 3.855.486,00 II. Ontvangsten 138.483.553,69 118.538.363,31 1.195.202,17 8.636.563,55 10.113.424,66 A. Operationele ontvangsten 124.463.567,03 108.896.361,53 1.129.545,39 8.470.266,96 5.967.393,15 1. Ontvangsten uit de werking 70 7.414.133,47 17.041,71 887.861,62 1.076.087,67 5.433.142,47 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 69.705.537,24 69.569.257,24 0,00 136.280,00 0,00 a. Aanvullende belastingen 58.103.847,10 58.103.847,10 0,00 0,00 0,00 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 34.391.773,73 34.391.773,73 0,00 0,00 0,00 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 22.494.502,75 22.494.502,75 0,00 0,00 0,00 3. Andere aanvullende belastingen 7302/ 1.217.570,62 1.217.570,62 0,00 0,00 0,00 9 b. Andere belastingen 731/9 11.601.690,14 11.465.410,14 0,00 136.280,00 0,00 3. Werkingssubsidies 740 44.922.982,12 39.049.872,63 101.391,09 5.730.584,71 41.133,69 a. Algemene werkingssubsidies 34.630.731,06 31.969.000,95 101.391,09 2.519.205,33 41.133,69 1. Gemeente- of provinciefonds 7400 30.578.220,32 30.578.220,32 0,00 0,00 0,00 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/ 4.052.510,74 1.390.780,63 101.391,09 2.519.205,33 41.133,69 4 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 10.292.251,06 7.080.871,68 0,00 3.211.379,38 0,00 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 2.420.914,20 260.189,95 140.292,68 1.527.314,58 493.116,99 B. Financiële ontvangsten 75 14.019.986,66 9.642.001,78 65.656,78 166.296,59 4.146.031,51 III. Saldo 25.503.294,84 111.700.144,77-18.698.131,97-49.580.276,69-17.918.441,27 toelichting 113
5.1.3 Evolutie van de exploitatierekening (TJ2) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Code Jaarrek. 2015 Jaarrek. 2014 I. Uitgaven 112.980.258,85 111.763.013,06 A. Operationele uitgaven 103.940.133,97 102.871.460,10 1. Goederen en diensten 60/1 16.346.287,54 17.160.211,34 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 44.050.998,12 46.888.984,69 4. Toegestane werkingssubsidies 649 41.924.937,61 37.108.162,23 5. Andere operationele uitgaven 640/7 1.617.910,70 1.714.101,84 B. Financiële uitgaven 65 9.040.124,88 8.891.552,96 II. Ontvangsten 138.483.553,69 132.619.656,04 A. Operationele ontvangsten 124.463.567,03 126.179.282,06 1. Ontvangsten uit de werking 70 7.414.133,47 6.608.915,76 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 69.705.537,24 72.553.399,17 a. Aanvullende belastingen 58.103.847,10 60.465.628,74 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 34.391.773,73 33.955.171,32 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 22.494.502,75 25.183.922,98 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 1.217.570,62 1.326.534,44 b. Andere belastingen 731/9 11.601.690,14 12.087.770,43 3. Werkingssubsidies 740 44.922.982,12 43.869.779,30 a. Algemene werkingssubsidies 34.630.731,06 35.162.219,44 1. Gemeente- of provinciefonds 7400 30.578.220,32 30.802.754,62 3. Overige algemene werkingssubsidies 7402/4 4.052.510,74 4.359.464,82 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 10.292.251,06 8.707.559,86 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 2.420.914,20 3.147.187,83 B. Financiële ontvangsten 75 14.019.986,66 6.440.373,98 III. Saldo 25.503.294,84 20.856.642,98 toelichting 114
5.2 Toelichting bij de investeringsrekening 5.2.1 Verklaring van belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven a. Schema TJ3 biedt per beleidsdomein de opgave van transactiekredieten en vastleggingen. b. Schema TJ5 biedt per investeringsenveloppe de vergelijking tussen verbinteniskrediet en vastlegging. Voor een gedetailleerde verklaring van de belangrijke verschillen tussen gerealiseerde en gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven verwijzen we naar de verklarende nota bij deze rekening. toelichting 115
5.2.2 Investeringsverrichtingen per beleidsdomein (TJ3) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Deel 1: UITGAVEN Code Totaal 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte I. Investeringen in financiële vaste activa 28 3.631.195,10 0,00 0,00 3.631.195,10 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 3.631.195,10 0,00 0,00 3.631.195,10 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 11.961.896,56 1.654.014,23 3.954.006,18 6.353.876,15 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 11.961.896,56 1.654.014,23 3.954.006,18 6.353.876,15 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 5.082.006,11 808.012,28 3.225.480,91 1.048.512,92 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 4.949.401,44 0,00 0,00 4.949.401,44 3. Roerende goederen 23/4 1.913.529,01 846.001,95 711.565,27 355.961,79 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 16.960,00 0,00 16.960,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vast activa 2906 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 345.980,51 35.000,00 157.834,35 153.146,16 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 1.621.989,01 474,26 810.121,35 811.393,40 V. TOTAAL UITGAVEN 17.561.061,18 1.689.488,49 4.921.961,88 10.949.610,81 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte I. Verkoop van financiële vaste activa 28 23.457.544,95 0,00 0,00 23.457.544,95 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 23.457.544,95 0,00 0,00 23.457.544,95 entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 283 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0,00 0,00 0,00 0,00 toelichting 116
Deel 2: ONTVANGSTEN Code Totaal 01: Bedrijfsvoering 02: Mens 03: Ruimte II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 6.519.000,00 2.294.000,00 4.225.000,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.519.000,00 2.294.000,00 4.225.000,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 6.519.000,00 2.294.000,00 4.225.000,00 0,00 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Roerende goederen 23/4 0,00 0,00 0,00 0,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 0,00 0,00 0,00 0,00 5. Erfgoed 27 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Onroerende goederen 260/4 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Roerende goederen 265/9 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0,00 0,00 0,00 0,00 1.982.892,50 185.561,21 582.311,23 1.215.020,06 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 4951/2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 31.959.437,45 2.479.561,21 4.807.311,23 24.672.565,01 toelichting 117
5.2.3 Evolutie van de investeringsverrichtingen (TJ4) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Deel 1: UITGAVEN Code Jaarrek. 2015 Jaarrek. 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 3.631.195,10 23.457.544,95 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 3.631.195,10 23.457.544,95 entiteiten II. Investeringen in materiële vaste activa 22/7 11.961.896,56 18.631.666,75 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 11.961.896,56 18.631.666,75 activa 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 5.082.006,11 10.173.340,62 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 4.949.401,44 6.264.351,47 3. Roerende goederen 23/4 1.913.529,01 2.169.319,70 5. Erfgoed 27 16.960,00 24.654,96 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 345.980,51 443.120,34 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 1.621.989,01 2.654.440,24 V. TOTAAL UITGAVEN 17.561.061,18 45.186.772,28 Deel 2: ONTVANGSTEN Code Jaarrek. 2015 Jaarrek. 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 23.457.544,95 0,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke 281 23.457.544,95 0,00 entiteiten II. Verkoop van materiële vaste activa 22/7 6.519.000,00 957.077,65 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 6.519.000,00 957.077,65 1. Terreinen en gebouwen 220/3-229 6.519.000,00 957.077,65 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180- 1.982.892,50 7.107.736,10 4951/2 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 31.959.437,45 8.064.813,75 toelichting 118
5.2.4 Stand van de kredieten van investeringsenveloppen (TJ5) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Verbinteniskrediet Vastleggingen Verbinteniskrediet min vastleggingen Uitgaven Ontvangsten Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen Verbinteniskrediet Aanrekeningen Verbinteniskrediet min aanrekeningen IE-10: Een stad die transparant en sober is 383.882,00 98.720,97 285.161,03 98.720,97 285.161,03 0,00 0,00 0,00 IE-11: Algemene financiering -250.664,40-250.664,40 0,00-250.664,40 0,00 0,00 0,00 0,00 IE-12: Overig beleid - Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten 9.668.710,15 2.982.950,47 6.685.759,68 2.982.950,47 6.685.759,68 4.167.000,00 3.438.638,86 728.361,14 IE-13: Overig beleid - Mens en samenleving 8.514.133,45 2.638.190,08 5.875.943,37 2.638.190,08 5.875.943,37 385.761,79 410.210,83-24.449,04 IE-14: Overig beleid - Ruimte 36.534.636,53 40.954.168,90-4.419.532,37 40.954.168,90-4.419.532,37 25.368.211,00 29.908.515,87-4.540.304,87 IE-1: Een stad die luistert en dialogeert 580.000,00 0,00 580.000,00 0,00 580.000,00 98.000,00 0,00 98.000,00 IE-2: Een stad die verjongt en vergroent 24.271.130,80 6.460.427,79 17.810.703,01 6.460.427,79 17.810.703,01 4.166.313,00 5.549.963,56-1.383.650,56 IE-3: Een stad die onderneemt en deelt 182.229,00 154.998,51 27.230,49 154.998,51 27.230,49 0,00 0,00 0,00 IE-4: Een stad die veilig en proper is 5.243.339,00 372.219,76 4.871.119,24 372.219,76 4.871.119,24 2.220.000,00 0,00 2.220.000,00 IE-5: Een stad die betaalbaar is 1.835.802,35 1.235.166,60 600.635,75 1.235.166,60 600.635,75 538.000,00 0,00 538.000,00 IE-6: Een stad die houdt van de kinderen en alle opa's en oma's 2.770.000,00 47.527,32 2.722.472,68 47.527,32 2.722.472,68 1.000.000,00 150.000,00 850.000,00 IE-7: Een stad die beweegt, durft en verandert 31.078.853,75 2.536.639,56 28.542.214,19 2.536.639,56 28.542.214,19 8.551.857,00 71.816,25 8.480.040,75 IE-88: Investeringsfonds 10.218.184,00 0,00 10.218.184,00 0,00 10.218.184,00 0,00 0,00 0,00 IE-8: Een stad die verenigt en verbindt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IE-99: Overig Beleid - VDJ 6.449.343,00 0,00 6.449.343,00 0,00 6.449.343,00 0,00 0,00 0,00 IE-9: Een stad met veel goesting en ambiance 14.975.111,25 5.517.487,90 9.457.623,35 5.517.487,90 9.457.623,35 3.275.737,00 495.105,83 2.780.631,17 toelichting 119
5.3 Evolutie van de liquiditeitenrekening (TJ6) Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Resultaat op kasbasis Code Jaarrekening 2015 Jaarrekening 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) 25.503.294,84 20.856.642,98 A. Uitgaven 60/5-694 112.980.258,85 111.763.013,06 B. Ontvangsten 70/794 138.483.553,69 132.619.656,04 1.a. Belastingen en boetes 73 69.705.537,24 72.553.399,17 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 7401 0,00 0,00 2. Overige 70-7400-7402/9-742/8-75 68.778.016,45 60.066.256,87 II. Investeringsbudget (B-A) 14.398.376,27-37.121.958,53 A. Uitgaven 21/28-2906-664 17.561.061,18 45.186.772,28 B. Ontvangsten 150-176-180-21/28-4951/2 31.959.437,45 8.064.813,75 III. Andere (B-A) -5.026.520,61-13.959.745,69 A. Uitgaven 32.723.519,99 18.406.125,31 1. Aflossing financiële schulden 21.234.771,46 17.114.173,31 a. Periodieke aflossingen 421/4 16.197.951,58 17.114.173,31 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 5.036.819,88 0,00 2. Toegestane leningen 2903/4 10.688.748,53 1.291.952,00 3. Overige transacties 800.000,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 800.000,00 0,00 B. Ontvangsten 27.696.999,38 4.446.379,62 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 25.688.748,53 1.291.952,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1.917.110,85 3.063.287,62 a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 1.917.110,85 3.063.287,62 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 0,00 0,00 3. Overige transacties 91.140,00 91.140,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 91.140,00 91.140,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 101-102 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 34.875.150,50-30.225.061,24 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 15.605.922,97 45.830.984,21 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 50.481.073,47 15.605.922,97 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0,00 0,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0901 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 0902 0,00 0,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 0903 0,00 0,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 50.481.073,47 15.605.922,97 Bestemde gelden 2015 2014 I. Exploitie 0,00 0,00 BGE-01: Bestemde gelden Zilverfonds 0,00 0,00 Totalen 0,00 0,00 toelichting 120
5.4 Overzicht, per beleidsveld, van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Periode: 2015 () Grote Markt(Kor) 54-8500 Kortrijk Secr.: Geert Hillaert Fin. beheerder: Johan Vanhoutte Werkingssubsidies rekening 2015 Budget 2015 Aanrekening Realisatiegraad Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten 1.719.745,00 1.717.330,98 99,86% Politieke organen 6.661,00 6.161,00 92,49% 0100-00 6493000 GBB-CBS vergoeding opleiding raadsleden 6.661,00 6.161,00 92,49% Secretariaat 186,00 0,00 0,00% 0110-00 6493000 GBB-CBS federaties verbonden wettelijke graden 186,00 0,00 0,00% Personeeldienst en vorming 5.322,00 5.322,00 100,00% 0112-00 6493000 GBB-CBS vzw Kortijkzaan 5.322,00 5.322,00 100,00% Organisatiebeheersing 25.000,00 25.000,00 100,00% 0114-00 6493000 GBB-CBS toelage designregio 25.000,00 25.000,00 100,00% Communicatie 25.000,00 25.000,00 100,00% 0119-03 6492000 GBB-CBS bijdrage citymarketing 25.000,00 25.000,00 100,00% Toerisme - onthaal en promotie 126.100,00 126.100,00 100,00% 0520-00 6493000 GBB-CBS vzw Toerisme 126.100,00 126.100,00 100,00% Toerisme - sectorondersteuning 70.236,00 68.507,98 97,54% 0521-00 6493000 GBB-CBS Leiestreek 25.236,00 23.507,98 93,15% 0521-00 6493000 GBB-CBS Kortrijk Regionaal Convention bureau 45.000,00 45.000,00 100,00% Feesten en plechtigheden 3.941,00 3.941,00 100,00% 0710-00 6493000 GBB-CBS toelage Leieslag 1.239,00 1.239,00 100,00% 0710-00 6493000 GBB-CBS toelage vaderlandse vereniging 2.702,00 2.702,00 100,00% Erediensten 1.457.299,00 1.457.299,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Maarten 123.994,00 123.994,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek O.L.Vrouw 234.076,00 234.076,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Rochus 92.847,00 92.847,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Elooi 90.204,00 90.204,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Jan - Baptist 89.779,00 89.779,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Elisabeth 109.166,00 109.166,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Godelieve 64.118,00 64.118,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek H. Damiaanparochie 61.500,00 61.500,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Pius X 77.919,00 77.919,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Protestantse kerk 26.098,00 26.098,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Onbevlekt Hart Fatima 19.045,00 19.045,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Audomarus 83.433,00 83.433,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Eutropius 74.507,00 74.507,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Katharina 23.889,00 23.889,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Antonius Abt 52.251,00 52.251,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Laurentius 22.774,00 22.774,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Cornelius 53.430,00 53.430,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Amandus 29.183,00 29.183,00 100,00% 0790-00 6494000 GBB-CBS kerkfabriek Sint - Brixius 129.086,00 129.086,00 100,00% Mens en samenleving 33.642.647,00 33.289.364,73 98,95% Hulp aan het buitenland 77.500,00 69.823,45 90,09% 0160-00 6493000 03.06.03 ontwikkelingsprojecten 40.000,00 33.323,45 83,31% 0160-00 6493000 03.06.03 Noord-zuid raad sensibiliseringsactiviteiten 6.000,00 6.000,00 100,00% 0160-00 6493000 03.06.03 11-11-11 aktie 6.000,00 6.000,00 100,00% 0160-00 6493000 03.06.03 fonds noodsituaties 12.500,00 12.500,00 100,00% 0160-00 6493000 03.06.03 Mayers of Peace 1.000,00 0,00 0,00% 0160-00 6493000 03.06.03 postgraduaat Noord-Zuid 12.000,00 12.000,00 100,00% Politiediensten 13.798.891,00 13.798.891,00 100,00% 0400-00 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten politiezone Vlas 13.798.891,00 13.798.891,00 100,00% Brandweer 3.433.788,00 3.433.787,96 100,00% 0410-00 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten brandweerzone Fluvia 3.433.788,00 3.433.787,96 100,00% Musea 127.489,00 127.489,00 100,00% 0700-00 6493000 GBB-CBS vzw Vrienden van Preetjes Molen 1.239,00 1.239,00 100,00% 0700-00 6493000 GBB-CBS vzw Stedelijke musea 121.250,00 121.250,00 100,00% 0700-00 6493000 GBB-CBS vzw Stimulans 5.000,00 5.000,00 100,00% Cultuurcentrum 228.857,00 228.857,00 100,00% 0701-00 6493000 GBB-CBS vzw De Kortrijkse Schouwburg 161.250,00 161.250,00 100,00% 0701-00 6493000 GBB-CBS SPINRAG festival 67.607,00 67.607,00 100,00% toelichting 121
Openbare bibliotheken 6.000,00 6.000,00 100,00% 0703-00 6493000 GBB-CBS Rijksarchief 6.000,00 6.000,00 100,00% Gemeenschapscentrum 12.500,00 11.966,00 95,73% 0705-00 6493000 GBB-CBS Buurthuizen 12.500,00 11.966,00 95,73% Overige culturele instellingen 345.000,00 285.000,00 82,61% 0709-00 6493000 GBB-CBS AGB Buda 265.000,00 265.000,00 100,00% 0709-00 6493000 GBB-CBS AGB Buda (eenmalige dotatie) 80.000,00 20.000,00 25,00% Overige culturele instellingen 271.181,00 267.929,30 98,80% 0709-01 6493000 GBB-CBS culturele werkgroepen 2.400,00 2.400,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS internationale projecten 2.000,00 1.000,00 50,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS muziekles (GR 10,6,88) 6.910,00 6.910,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS overleg cultuur zuidwest 22.756,00 22.755,40 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS semi-professionele initiatieven 22.100,00 22.099,50 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS culturele verenigingen 109.815,00 109.814,40 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS erfgoedplatform 300,00 300,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS kunstenplatform 300,00 300,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS private professionele podiumkunstensector 54.200,00 54.200,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS bijzondere en vernieuwende projecten 11.500,00 9.250,00 80,43% 0709-01 6493000 GBB-CBS verenigingsplatform 900,00 900,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS vzw Vormingsplus 5.000,00 5.000,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS vzw Il fundamento 5.000,00 5.000,00 100,00% 0709-01 6493000 GBB-CBS Unie der Zorgelozen 28.000,00 28.000,00 100,00% Openluchtrecreatie 172.000,00 172.000,00 100,00% 0711-00 6493000 06.01.01 VZW jongerenatelier 172.000,00 172.000,00 100,00% Grote evenementen 378.000,00 378.000,00 100,00% 0719-01 6493000 09.01.08 vzw Feest in Kortrijk 378.000,00 378.000,00 100,00% Grote evenementen 52.500,00 52.500,00 100,00% 0719-01 6493000 GBB-CBS Kortrijk Congé 20.000,00 20.000,00 100,00% 0719-01 6493000 GBB-CBS Zomercarnaval 32.500,00 32.500,00 100,00% Evenementen loket & toelagen 68.823,00 61.812,22 89,81% 0719-02 6493000 GBB-CBS 11 juliviering deelgemeentes 2.448,00 2.162,22 88,33% 0719-02 6493000 GBB-CBS straat-, buurt- en wijkfeesten 24.375,00 28.750,00 117,95% 0719-02 6493000 GBB-CBS Openluchtevenementen derden 22.000,00 10.900,00 49,55% 0719-02 6493000 GBB-CBS Tinekesfeesten 20.000,00 20.000,00 100,00% Overige kunst- en cultuurbeleid 39.000,00 37.751,95 96,80% 0739-00 6493000 09.01.09 Toelage De Grote Verleieding 39.000,00 37.751,95 96,80% Toelagen en subsidies 170.043,00 170.043,00 100,00% 0740-04 6493000 09.05.01 jeugdsportpromotie 37.080,00 37.080,00 100,00% 0740-04 6493000 09.05.01 sportverenigingen (volgens reglement) GR 13.4.84 132.963,00 132.963,00 100,00% Toelagen en subsidies 65.000,00 65.000,00 100,00% 0740-04 6493000 09.05.02 impulssubsidies 65.000,00 65.000,00 100,00% Toelagen en subsidies 125.000,00 125.000,00 100,00% 0740-04 6493000 09.05.04 vzw Sportplus 125.000,00 125.000,00 100,00% Toelagen en subsidies 160.185,00 160.185,00 100,00% 0740-04 6493000 GBB-CBS hoogste nat. en internat. Sportmanifestaties 100.000,00 100.000,00 100,00% 0740-04 6493000 GBB-CBS inrichting wielerkoersen en sportmanifestaties op de openbare weg 16.285,00 16.285,00 100,00% 0740-04 6493000 GBB-CBS integratie maatschappelijk kwetsbaren 3.000,00 3.000,00 100,00% 0740-04 6493000 GBB-CBS sportverenigingen hoogste nationale afdeling 20.000,00 20.000,00 100,00% 0740-04 6493000 GBB-CBS sportverenigingen toelage voor huur infrastructuur 17.000,00 17.000,00 100,00% 0740-04 6493000 GBB-CBS individuele sporters 2.400,00 2.400,00 100,00% 0740-04 6493000 GBB-CBS stedelijke adviesraad 1.500,00 1.500,00 100,00% Toelagen en subsidies 223.762,00 223.087,64 99,70% 0740-04 6492000 GBB-CBS KVK 223.762,00 223.087,64 99,70% Warande 78.531,00 78.531,00 100,00% 0750-02 6493000 GBB-CBS vzw De Warande 78.531,00 78.531,00 100,00% Toelagen en subsidies 25.000,00 25.000,00 100,00% 0750-03 6493000 01.01.09 Quindo 25.000,00 25.000,00 100,00% Toelagen en subsidies 419.486,00 393.085,07 93,71% 0750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen basistoelagen 127.537,00 126.800,00 99,42% 0750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen infrastructuur 138.180,00 129.965,89 94,06% 0750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen veiligheids- en duurzaamheidsfonds 40.000,00 34.336,67 85,84% 0750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen kamptoelage 56.155,00 56.155,01 100,00% 0750-03 6493000 02.01.01 jeugdverenigingen kadervormingstoelage 4.953,00 4.953,00 100,00% 0750-03 6493000 02.01.01 kadervormingstoelage individueel 4.461,00 2.224,50 49,87% 0750-03 6493000 02.01.01 projecttoelage 5.200,00 650,00 12,50% 0750-03 6493000 02.01.01 jeugdraad 5.000,00 0,00 0,00% 0750-03 6493000 02.01.01 De Stroom 26.000,00 26.000,00 100,00% 0750-03 6493000 02.01.01 vzw Formaat 12.000,00 12.000,00 100,00% Toelagen en subsidies 38.700,00 38.700,00 100,00% 0750-03 6493000 02.01.04 jeugdmuziekprogrammatie DE KREUN 38.700,00 38.700,00 100,00% Toelagen en subsidies 82.248,00 82.248,00 100,00% 0750-03 6493000 06.01.01 vzw Van Clé kinderboerderij 82.248,00 82.248,00 100,00% Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 112.906,00 112.906,00 100,00% 0750-04 6493000 02.01.03 vzw AJKO 47.906,00 47.906,00 100,00% 0750-04 6493000 02.01.03 BND 65.000,00 65.000,00 100,00% Gewoon basisonderwijs 300,00 300,00 100,00% 0800-00 6493000 GBB-CBS gemeentelijk onderwijs regio Kortrijk (G.O.R.K) 300,00 300,00 100,00% toelichting 122
Conservatorium 6.000,00 5.245,20 87,42% 0820-01 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten conservatorium 6.000,00 5.245,20 87,42% Academie 9.000,00 8.894,16 98,82% 0820-02 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten academie 9.000,00 8.894,16 98,82% Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 51.250,00 25.450,00 49,66% 0880-00 6493000 02.02.05 toelage Brede School 1.250,00 450,00 36,00% 0880-00 6493000 02.02.05 Lange time out project 50.000,00 25.000,00 50,00% Administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 10.000,00 0,00 0,00% 0880-00 6493000 GBB-CBS levenslang leren 10.000,00 0,00 0,00% Sociale bijstand 12.076.610,00 12.076.610,00 100,00% 0900-00 6494000 GBB-CBS bijdrage O.C.M.W. 12.076.610,00 12.076.610,00 100,00% Integratie van personen met vreemde herkomst 12.507,00 6.253,50 50,00% 0902-00 6493000 08.02.01 Bolwerk KortRIJK aan culturen 12.507,00 6.253,50 50,00% Integratie van personen met vreemde herkomst 58.586,00 33.586,00 57,33% 0902-00 6493000 GBB-CBS subsidies aan federatie mbt integratie 2.086,00 2.086,00 100,00% 0902-00 6493000 GBB-CBS Agentschap integratie en inburgering 6.000,00 6.000,00 100,00% 0902-00 6493000 GBB-CBS Raad Intercultureel samenleven 500,00 500,00 100,00% 0902-00 6493000 GBB-CBS Leiaarde 50.000,00 25.000,00 50,00% Activering en tewerkstelling 647.988,00 518.500,00 80,02% 0904-00 6493000 GBB-CBS lokale diensteneconomie 200.000,00 200.000,00 100,00% 0904-00 6493000 GBB-CBS fonds projecten sociale economie 129.488,00 0,00 0,00% 0904-00 6493000 GBB-CBS vzw Mobiel 40.000,00 40.000,00 100,00% 0904-00 6493000 GBB-CBS toelage vzw Mentor 175.000,00 175.000,00 100,00% 0904-00 6493000 GBB-CBS Deltagroep vzw 40.000,00 40.000,00 100,00% 0904-00 6493000 GBB-CBS Bolwerk stal 13 48.500,00 48.500,00 100,00% 0904-00 6493000 GBB-CBS Kanaal 127 15.000,00 15.000,00 100,00% Algemene werking 116.484,00 116.483,89 100,00% 0909-01 6493000 GBB-CBS vzw Basiseducatie 67.352,00 67.352,00 100,00% 0909-01 6493000 GBB-CBS Kom op tegen kanker 1.250,00 1.250,00 100,00% 0909-01 6493000 GBB-CBS Rode kruis 2.500,00 2.500,00 100,00% 0909-01 6493000 GBB-CBS koepel vrijzinnigen 24.789,00 24.789,00 100,00% 0909-01 6493000 GBB-CBS MSOC antenne Kortrijk 16.825,00 16.825,00 100,00% 0909-01 6493000 GBB-CBS begrafenis vergoeding oudstrijders 3.768,00 3.767,89 100,00% Consumentenbescherming 8.070,00 0,00 0,00% 0909-02 6493000 GBB-CBS werkingsubsidies consumentenbeleid 2.500,00 0,00 0,00% 0909-02 6493000 GBB-CBS Oxfam 5.570,00 0,00 0,00% Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 45.834,00 25.709,00 56,09% 0911-00 6493000 GBB-CBS toelage projecten ikv toegankelijkheid personen met handicap 26.600,00 6.475,00 24,34% 0911-00 6493000 GBB-CBS verenigingen en bonden minder-validen 15.804,00 15.804,00 100,00% 0911-00 6493000 GBB-CBS stedelijke adviesraad voor mensen met een handicap 3.430,00 3.430,00 100,00% Opvoedingsondersteuning 49.444,00 28.555,39 57,75% 0944-00 6493000 GBB-CBS Opvoedingsondersteuning 10.000,00 0,00 0,00% 0944-00 6493000 GBB-CBS CLB Groeninge 2.500,00 2.500,00 100,00% 0944-00 6493000 GBB-CBS CLB Mandel en Leie 2.500,00 2.500,00 100,00% 0944-00 6493000 GBB-CBS vzw De speelvogel 5.000,00 0,00 0,00% 0944-00 6493000 GBB-CBS vzw Huis van het kind Kortrijk 29.444,00 23.555,39 80,00% Ondersteuning derden 500,00 500,00 100,00% 0945-05 6493000 GBB-CBS LOK 500,00 500,00 100,00% Overige verrichtingen betreffende ouderen 37.684,00 37.684,00 100,00% 0959-00 6493000 GBB-CBS toelage seniorenverenigingen (GR 14.3.97) 37.184,00 37.184,00 100,00% 0959-00 6493000 GBB-CBS toelage aan seniorenraad 500,00 500,00 100,00% Ruimte en economische stadsontwikkeling 5.799.102,00 6.918.241,90 119,30% Gemeentelijk/Stedelijk wijkoverleg 28.152,00 28.152,00 100,00% 0171-00 6493000 GBB-CBS toelage dorpskranten 28.152,00 28.152,00 100,00% Wegen 9.600,00 1.187,00 12,36% 0200-00 6492000 07.01.03 toelage aan deelfietsten 9.600,00 1.187,00 12,36% Parkeren 2.300.000,00 4.409.295,10 191,71% 0220-00 6494000 GBB-CBS parkeergelden 2.300.000,00 4.409.295,10 191,71% Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval 92.534,00 92.534,00 100,00% 0300-00 6494000 GBB-CBS beheerskosten IMOG 92.534,00 92.534,00 100,00% Beheer van regen- en afvalwater 37.831,00 31.567,52 83,44% 0310-00 6491000 GBB-CBS subsidie gescheiden rioolstelsel 37.831,00 24.815,79 65,60% 0310-00 6492000 GBB-CBS subsidie gescheiden rioolstelsel 0,00 1.751,73 0310-00 6493000 GBB-CBS subsidie gescheiden rioolstelsel 0,00 5.000,00 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 10.270,00 3.042,50 29,63% 0340-00 6491000 GBB-CBS aanleg kleine landschapselementen 7.270,00 2.217,50 30,50% 0340-00 6491000 GBB-CBS beschermde zwaluwnesten 3.000,00 825,00 27,50% Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos 5.000,00 5.000,00 100,00% 0340-00 6493000 GBB-CBS vzw natuurpunt 5.000,00 5.000,00 100,00% Overige milieubescherming 3.000,00 1.665,96 55,53% 0390-00 6491000 GBB-CBS duurzaam milieubeleid: herbruikbare luiers 3.000,00 1.665,96 55,53% Nijverheid 50.000,00 50.000,00 100,00% 0510-00 6494000 03.01.04 Kortrijk stad van ontwerpers 50.000,00 50.000,00 100,00% Nijverheid 150.000,00 150.000,00 100,00% 0510-00 6493000 GBB-CBS toelage interieur 150.000,00 150.000,00 100,00% toelichting 123
Land-, tuin- & bosbouw 6.033,00 6.032,62 99,99% 0530-00 6492000 GBB-CBS landbouwcomité' s 1.500,00 1.500,00 100,00% 0530-00 6492000 GBB-CBS inzaaien groenbemesters (GR 13.7.90) 4.533,00 4.532,62 99,99% Werkgelegenheid 300.779,00 299.243,00 99,49% 0550-00 6493000 GBB-CBS Projecten met derden 20.000,00 20.000,00 100,00% 0550-00 6493000 GBB-CBS Snorko 4.000,00 4.000,00 100,00% 0550-00 6493000 GBB-CBS TRAVAK 31.536,00 30.000,00 95,13% 0550-00 6493000 GBB-CBS WerKbrug 245.243,00 245.243,00 100,00% Overige economische zaken 300.000,00 217.072,60 72,36% 0590-00 6492000 03.02.01 ondersteuningsmaatregelen voor handelszones in moeilijkheden 25.000,00 1.801,63 7,21% 0590-00 6492000 03.02.01 BID 205.000,00 185.000,00 90,24% 0590-00 6492000 03.02.01 toelage aan starters & leegstand 70.000,00 30.270,97 43,24% Overige economische zaken 92.500,00 25.000,00 27,03% 0590-00 6492000 03.01.04 werking ondernemingscentrum 25.000,00 25.000,00 100,00% 0590-00 6492000 03.01.04 MIC 67.500,00 0,00 0,00% Overige economische zaken 15.000,00 32.097,05 213,98% 0590-00 6491000 05.02.01 toelage renovatie 15.000,00 32.097,05 213,98% Overige economische zaken 25.000,00 7.500,00 30,00% 0590-00 6492000 05.02.01 toelage renovatie 20.000,00 7.500,00 37,50% 0590-00 6492000 05.02.01 toelage leienoord 5.000,00 0,00 0,00% Overige economische zaken 110.000,00 110.000,00 100,00% 0590-00 6492000 GBB-CBS Bedrijvenpark Kortrijk Noord vzw 10.000,00 10.000,00 100,00% 0590-00 6492000 GBB-CBS innovatiefonds 75.000,00 75.000,00 100,00% 0590-00 6492000 GBB-CBS toelage voor beurzen 25.000,00 25.000,00 100,00% Gebiedsontwikkeling 588.566,00 526.713,73 89,49% 0610-00 6492000 GBB-CBS toelage SOK 458.566,00 396.713,73 86,51% 0610-00 6492000 GBB-CBS toelage SOK/SVK - MVK 130.000,00 130.000,00 100,00% Gebiedsontwikkeling 196.718,00 187.245,51 95,18% 0610-00 6492000 03.01.04 Leiedal (2017) aanpassen aantal inwoners 196.718,00 187.245,51 95,18% Grondbeleid voor wonen 252.000,00 252.000,00 100,00% 0620-00 6493000 05.01.04 huursubsidie de Poort 252.000,00 252.000,00 100,00% Overig woonbeleid 555.000,00 95.531,21 17,21% 0629-00 6491000 05.01.02 premie veilig en duurzaam wonen 555.000,00 95.031,21 17,12% 0629-00 6491000 05.01.02 premie veilig en duurzaam wonen 0,00 500,00 Overig woonbeleid 310.000,00 282.669,58 91,18% 0629-00 6491000 GBB-CBS nu of nooit premie (bouwblokrenovatie) 310.000,00 282.669,58 91,18% Groene ruimte 24.705,00 18.547,07 75,07% 0680-00 6493000 GBB-CBS acties voor een groen en een fleuriger Kortrijk 19.214,00 18.547,07 96,53% 0680-00 6493000 GBB-CBS vereniging openbaar groen 5.491,00 0,00 0,00% Groene ruimte 33.535,00 32.857,66 97,98% 0680-00 6494000 GBB-CBS onderhoud Rozentuin 33.535,00 32.857,66 97,98% Monumentenzorg 295.000,00 45.441,00 15,40% 0720-00 6491000 GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) 5.000,00 7.456,56 149,13% 0720-00 6492000 GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) 60.000,00 37.984,44 63,31% 0720-00 6493000 GBB-CBS beschermde gebouwen ingevolge decreet (restauratiepremies) 230.000,00 0,00 0,00% Begraafplaatsen 7.879,00 7.846,79 99,59% 0990-00 6494000 GBB-CBS bijdrage werkingskosten andere overheden 7.879,00 7.846,79 99,59% Totaal exploitatie toelagen 41.161.494,00 41.924.937,61 101,85% INVESTERINGSTOELAGEN REKENING 2015 Budget 2015 Aanrekening Realisatiegraad Bedrijfsvoering en ondersteunende diensten 475,00 474,26 99,84% Erediensten 475,00 474,26 99,84% 0790-00 6640000 GBB-CBS St-Augustinus 145,00 144,45 99,62% 0790-00 6640000 GBB-CBS St-Rita 330,00 329,81 99,94% Mens en samenleving 2.282.500,00 810.121,35 35,49% Brandweer 147.500,00 147.499,59 100,00% 0410-00 6640000 GBB-CBS Dotatie Fluvia 147.500,00 147.499,59 100,00% Sport 20.000,00 20.000,00 100,00% 0740-00 6640000 GBB-CBS Alcatraz 20.000,00 20.000,00 100,00% Jeugd 500.000,00 500.000,00 100,00% 0750-00 6640000 02.01.01 Scouts Groeninge 500.000,00 500.000,00 100,00% Jeugd 1.500.000,00 79.121,76 5,27% 0750-00 6640000 02.01.05 Investeringstoelage SOK fuifzaal 1.500.000,00 79.121,76 5,27% Jeugd 100.000,00 50.000,00 50,00% 0750-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage Pontforthoeve 100.000,00 50.000,00 50,00% Toelagen en subsidies 15.000,00 13.500,00 90,00% 0750-03 6640000 06.01.01 Investeringstoelage van Clé 15.000,00 13.500,00 90,00% toelichting 124
Ruimte en economische stadsontwikkeling 801.981,00 811.393,40 101,17% Parkeren 0,00 64.824,16 0220-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage heraanleg parking DC Lange Munte 0,00 64.824,16 Overige economische zaken 53.736,00 0,00 0,00% 0590-00 6640000 GBB-CBS Solidariteitsbijdrage Leiedal Kortrijk Noord 53.736,00 0,00 0,00% Gebiedswerking 748.245,00 746.569,24 99,78% 0610-00 6640000 GBB-CBS Investeringstoelage SOK politiegebouw 748.245,00 746.569,24 99,78% Totaal investeringstoelagen 3.084.956,00 1.621.989,01 52,58% toelichting 125
Grote Markt(Kor) 54 8500 Kortrijk Ondernemingsnr.: 0207.494.678 5.5.1 Schema TJ7: De toelichting bij de balans toelichting 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 3.525.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.525.000,00 B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 83.165.229,41 3.631.195,10 23.457.544,95 544,15 21,67 63.339.402,04 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. OCMW-verenigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal financiële vaste activa 86.690.229,41 3.631.195,10 23.457.544,95 544,15 21,67 66.864.402,04 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 I. Gemeenschapsgoederen 176.912.589,16 A. Terreinen en gebouwen 101.710.824,00 Investeringen Desinvesteringen Herwaarderingen Afschrijvingen Waardeverminderingen Boekwaarde op 31/12 53.173.703,80 54.260.999,19 4.150.095,33 0,00 171.675.198,44 28.549.399,68 30.208.251,58 3.708.527,84 0,00 96.343.444,26 B. Wegen en overige infrastructuur 60.773.926,97 22.689.907,89 17.740.506,45 3.835.264,99 0,00 61.888.063,42 C. Installaties, machines en uitrusting 1.161.199,35 433.759,94 1.578.460,92-868.886,31 0,00 885.384,68 D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 2.856.572,80 1.483.676,29 4.733.780,24-2.525.022,79 0,00 2.131.491,64 E. Leasing en soortgelijke rechten 154.676,19 0,00 0,00 0,00 0,00 154.676,19 F. Erfgoed 10.255.389,85 16.960,00 0,00 211,60 0,00 10.272.138,25 II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 B. Installaties, machines en uitrusting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D. Leasing en soortgelijke rechten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Overige materiële vaste activa 2.935.765,07 0,00 0,00 0,00 5.712,33 0,00 2.930.052,74 A. Terreinen en gebouwen 2.935.765,07 0,00 0,00 0,00 5.712,33 0,00 2.930.052,74 B. Roerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal materiële vaste activa 179.848.354,23 53.173.703,80 54.260.999,19 0,00 4.155.807,66 0,00 174.605.251,18 126
toelichting 3. Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1 I. Financiële schulden op lange termijn 142.683.750,53 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 128.537.020,75 1. Leningen ten laste van het bestuur 128.387.465,15 Nieuwe leningen /leasings Aflossingen Overboekingen LT naar KT 25.688.748,53-5.036.819,88-17.526.142,53 15.000.000,00-5.036.819,88-14.945.087,42 15.000.000,00-5.036.819,88-14.939.627,70 Boekwaarde op 31/12 145.809.536,65 123.555.113,45 123.411.017,57 2. Leasings ten laste van het bestuur 149.555,60 0,00 0,00-5.459,72 144.095,88 B. Financiële schulden ten laste van derden 14.146.729,78 10.688.748,53 0,00-2.581.055,11 22.254.423,20 1. Leningen ten laste van derden 14.146.729,78 10.688.748,53 0,00-2.581.055,11 22.254.423,20 2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II. Schulden op korte termijn 16.451.453,17 0,00-16.198.493,50 A. Financiële schulden ten laste van het bestuur 14.534.510,60 0,00-14.281.382,65 1. Leningen ten laste van het bestuur 14.529.390,01 0,00-14.275.720,14 17.526.684,45 17.779.644,12 14.945.629,34 15.198.757,29 14.939.627,70 15.193.297,57 2. Leasings ten laste van het bestuur 5.120,59 0,00-5.662,51 6.001,64 5.459,72 B. Financiële schulden ten laste van derden 1.916.942,57 0,00-1.917.110,85 2.581.055,11 2.580.886,83 1. Leningen ten laste van derden 1.916.942,57 0,00-1.917.110,85 2.581.055,11 2.580.886,83 2. Leasings ten laste van derden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal financiële schulden 159.135.203,70 4. De mutatiestaat van het nettoactief Schema TJ7: De toelichting bij de balans Overig nettoactief I. Balans op einde boekjaar 2013 117.340.221,90 25.688.748,53-21.235.313,38 Gecumuleerd resultaat 541,92 163.589.180,77 Herwaarderingsreserve Investeringssubsidies en schenkingen Totaal 0,00 0,00 27.813.582,17 145.153.804,07 II. Boekhoudkundige wijzigingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 III. Herwerkte balans 117.340.221,90 0,00 0,00 27.813.582,17 145.153.804,07 IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014 0,00-9.353.123,21 7.107.736,10-2.245.387,11 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 0,00 7.107.736,10 7.107.736,10 127
Schema TJ7: De toelichting bij de balans 1. Toevoeging aan herwaarderingen 0,00 0,00 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 7.107.736,10 7.107.736,10 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) 0,00 0,00 B. Overschot/tekort van het boekjaar 2014-9.353.123,21-9.353.123,21 V. Balans op einde boekjaar 2014 117.340.221,90 0,00-9.353.123,21 34.921.318,27 142.908.416,96 VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2015 544,15-7.472.071,23-227.586,30-7.699.113,38 A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 544,15-227.586,30-227.042,15 1. Toevoeging aan herwaarderingen 544,15 544,15 2. Terugneming van herwaarderingen (-) 0,00 0,00 3. Toevoegingen aan investeringssubsidies en schenkingen 2.032.892,50 2.032.892,50 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) -2.260.478,80-2.260.478,80 B. Overschot/tekort van het boekjaar 2015-7.472.071,23-7.472.071,23 VII. Balans op einde boekjaar 2015 116.756.376,97 544,15-16.825.194,44 34.693.731,97 134.625.458,65 toelichting 128
5.5.2 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Gewaarborgde schuld OCMW 2015 2014 2013 AR 0130000 761.537,44 1.081.794,25 1.424.678,54 intergem. samenwerkingsverb. 0130700 IMOG Leiedal Psilon Eredienstbesturen 0130900 Sint-Katharina Belfius 7.204.454,84 7.946.896,20 8.808.287,64 ING 171.561,64 350.062,32 522.996,19 tot 7.376.016,48 8.296.958,52 9.331.283,83 Belfius 1.931.082,61 2.420.138,88 4.827.535,63 ING 1.995.000,00 2.995.000,00 2.995.000,00 KBC 6.700.000,00 6.700.000,00 6.700.000,00 tot 10.626.082,61 12.115.138,88 14.522.535,63 ING 656.927,61 676.481,75 695.421,74 Belfius 294.942,79 307.795,60 407.231,40 951.870,40 984.277,35 1.102.653,14 Totaal 18.953.969,49 21.396.374,75 24.956.472,60 50.880,47 55.505,97 60.131,46 Andere VVSG Xpo de Kreun 0139000 Belfius 302.096,48 305.686,41 308.728,50 KBC 1.500.000,00 1.800.000,00 2.100.000,00 BNP 483.238,12 506.196,58 528.087,63 2.285.334,60 2.611.882,99 2.936.816,13 zilverfonds 2015 2014 2013 AR Zilverfonds 0920000 Belfius 8.145.379,63 7.888.240,37 Globaal Totaal 30.197.101,63 33.033.798,33 29.378.098,73 toelichting 129
Jaarrekening 2015 6. Bijlagen Naam bestuur: NISCODE bestuur: 34022 Adres bestuur: Grote Markt 54 8500 Kortrijk Stadssecretaris: Geert Hillaert Financieel beheerder: Johan Vanhoutte bijlage 130
bijlage Proef- en saldibalans Grote Markt(Kor) 54 8500 Kortrijk Ondernemingsnr.: 0207.494.678 ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden 25.145.557,96 3.093.835,96 22.051.722,00 0,00 0130000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan door OCMW's 320.256,81 1.081.794,25 0,00 761.537,44 0130700 Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr Intergem samenwerkingsverband 2.442.405,26 21.396.374,75 0,00 18.953.969,49 0130900 Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr besturen van de eredienst 4.625,50 55.505,97 0,00 50.880,47 0139000 Cred. wegens borgstel. vr fin. schuld aangegaan dr andere entiteiten 326.548,39 2.611.882,99 0,00 2.285.334,60 0901000 Bestemde gelden voor exploitatie-uitgaven 7.888.240,37 7.888.240,37 0,00 0,00 0910000 Bestemde gelden 7.888.240,37 7.888.240,37 0,00 0,00 0920000 Overige diverse rechten en verplichtingen 8.145.379,63 0,00 8.145.379,63 0,00 0930000 Overige diverse rechten en verplichtingen 0,00 8.145.379,63 0,00 8.145.379,63 1020000 Bijdragen, schenkingen en legaten z. last en z. spec. doel of bestemming 0,00 15.147,92 0,00 15.147,92 1090000 Saldo beginbalans 13.739.501,69 130.480.730,74 0,00 116.741.229,05 1220000 Herwaarderingsreserves op financiële vaste activa 0,00 544,15 0,00 544,15 1410000 Overgedragen tekort 20.110.579,86 3.285.385,42 16.825.194,44 0,00 1500000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn 477.840,91 9.568.469,51 0,00 9.090.628,60 1500009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen 2.207.299,39 8.566,66 2.198.732,73 0,00 1510000 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met vordering op lange termijn 0,00 42.294.980,33 0,00 42.294.980,33 1510009 Investeringssubsidies en -schenkingen in kapitaal met v - in resultaat opgenomen 16.014.922,11 0,00 16.014.922,11 0,00 1520000 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen 0,00 7.150.711,82 0,00 7.150.711,82 1520009 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van - in resultaat opgenomen 6.983.260,58 0,00 6.983.260,58 0,00 1590000 Overige investeringsschenkingen 0,00 1.820.432,53 0,00 1.820.432,53 1590009 Overige investeringsschenkingen - in resultaat opgenomen 466.105,89 0,00 466.105,89 0,00 1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2.045.389,04 6.245.411,04 0,00 4.200.022,00 1600100 Voorziening voor pensioen en soortgelijke verplicht. responsabiliseringbijdragen 0,00 16.592.938,00 0,00 16.592.938,00 1721000 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden 5.459,72 149.555,60 0,00 144.095,88 1733000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur 25.265.974,20 148.659.925,04 0,00 123.393.950,84 1733201 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden 2.581.055,11 24.835.478,31 0,00 22.254.423,20 1749000 Overige leningen 2.092,31 19.159,04 0,00 17.066,73 1790000 Andere diverse schulden uit ruiltransacties 0,00 164.241,08 0,00 164.241,08 2110000 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten 279.725,56 15.663,45 264.062,11 0,00 2110009 Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en s - Geboekte afschrijvingen 0,00 105.624,86 0,00 105.624,86 2140000 Plannen en studies 3.754.999,79 77.350,11 3.677.649,68 0,00 2140007 Plannen en studies - Activa in aanbouw 1.365.208,77 666.779,80 698.428,97 0,00 2140009 Plannen en studies - Geboekte afschrijvingen 0,00 2.686.974,59 0,00 2.686.974,59 2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 29.812,74 16.003,42 13.809,32 0,00 2200200 Onbebouwde terreinen - niet bebouwde bouwgronden - gemeenschapsgoederen 1.970.309,67 0,00 1.970.309,67 0,00 2200300 Onbebouwde terreinen - industrieterreinen - gemeenschapsgoederen 142.518,11 0,00 142.518,11 0,00 2200400 Onbebouwde terreinen - parken & tuinen - gemeenschapsgoederen 2.931.170,24 96.802,76 2.834.367,48 0,00 2200500 Onbebouwde terreinen - sport- en speelpleinen - gemeenschapsgoederen 1.747.334,01 0,00 1.747.334,01 0,00 2200600 Onbebouwde terreinen - begraafplaatsen - gemeenschapsgoederen 1.844.929,71 0,00 1.844.929,71 0,00 2200700 Onbebouwde terreinen - Bosgronden en natuurreservaten - gemeenschapsgoederen 2.699.285,80 0,00 2.699.285,80 0,00 2200800 Onbebouwde terreinen - beplanting - gemeenschapsgoederen 43.774,23 0,00 43.774,23 0,00 2200900 Onbebouwde terreinen - andere terreinen - gemeenschapsgoederen 1.382.527,47 0,00 1.382.527,47 0,00 131
bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 2201000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen 28.594.443,85 111.650,34 28.482.793,51 0,00 2202000 Wegzate - gemeenschapsgoederen 9.958.834,23 0,00 9.958.834,23 0,00 2203000 Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen 163.190,87 0,00 163.190,87 0,00 2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen 2.820.056,37 362.935,09 2.457.121,28 0,00 2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 402.208,23 398.042,31 4.165,92 0,00 2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 10.666,67 2.023.797,58 0,00 2.013.130,91 2210100 Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen 30.400.444,64 61.458,78 30.338.985,86 0,00 2210107 Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 291.492,45 291.492,45 0,00 0,00 2210109 Gebouwen - administratieve gebouwen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen 0,00 23.629.159,60 0,00 23.629.159,60 2210200 Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen 13.371.040,38 0,00 13.371.040,38 0,00 2210207 Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 602.649,22 602.649,22 0,00 0,00 2210209 Gebouwen - schoolgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 11.967.528,76 0,00 11.967.528,76 2210300 Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschapsgoederen 40.983.464,69 2.588.788,02 38.394.676,67 0,00 2210307 Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemeenschap - Activa in aanbouw 777.313,65 316.932,07 460.381,58 0,00 2210309 Gebouwen - industriële en exploitatiegebouwen - gemee - Geboekte afschrijvingen 1.303.862,63 34.082.275,59 0,00 32.778.412,96 2210400 Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen 44.561.409,68 1.760,80 44.559.648,88 0,00 2210407 Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 2.034.543,72 1.694.296,88 340.246,84 0,00 2210409 Gebouwen - sportgebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 42.833.438,55 0,00 42.833.438,55 2210500 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen 89.031.809,29 259.586,98 88.772.222,31 0,00 2210507 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 9.508.349,04 9.213.838,41 294.510,63 0,00 2210509 Gebouwen - culturele gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 30,30 72.228.242,72 0,00 72.228.212,42 2210800 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen 18.080.725,79 4.242.944,97 13.837.780,82 0,00 2210807 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 9.709.034,67 9.637.875,62 71.159,05 0,00 2210809 Gebouwen - andere gebouwen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 7.356.752,49 0,00 7.356.752,49 2220000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen 16.304,75 0,00 16.304,75 0,00 2220007 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 52.866,81 24.200,00 28.666,81 0,00 2220009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 3.260,95 0,00 3.260,95 2220100 Terreinen van gebouwen - buitengewoon onderhoud 7.499.120,85 8.712,00 7.490.408,85 0,00 2220109 Terreinen van gebouwen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 2.387,74 6.841.955,65 0,00 6.839.567,91 2220300 industrieterreinen - buitengewoon onderhoud 613.608,15 0,00 613.608,15 0,00 2220309 industrieterreinen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0,00 548.943,84 0,00 548.943,84 2220400 parken & tuinen - buitengewoon onderhoud 13.320.042,10 0,00 13.320.042,10 0,00 2220407 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Activa in aanbouw 719.943,99 719.943,99 0,00 0,00 2220409 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 12.412.345,14 0,00 12.412.345,14 2220500 sport- en speelpleinen - buitengewoon onderhoud 1.558.097,27 0,00 1.558.097,27 0,00 2220509 sport- en speelpleinen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0,00 1.437.940,63 0,00 1.437.940,63 2220600 Terreinen van begraafplaatsen - buitengewoon onderhoud 2.404.013,48 0,00 2.404.013,48 0,00 2220609 Terreinen van begraafplaatsen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0,00 2.169.932,13 0,00 2.169.932,13 2220700 Bosgronden - buitengewoon onderhoud 147.424,78 94,38 147.330,40 0,00 2220709 Bosgronden - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0,00 32.134,48 0,00 32.134,48 2220900 Andere terreinen - buitengewoon onderhoud 2.042.226,53 0,00 2.042.226,53 0,00 2220909 Andere terreinen - buitengewoon onderhoud - Geboekte afschrijvingen 0,00 1.190.292,22 0,00 1.190.292,22 2230000 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gemeenschapsgoederen 2.620.530,95 0,00 2.620.530,95 0,00 132
bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 2230009 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen - gem - Geboekte afschrijvingen 0,00 642.346,67 0,00 642.346,67 2240000 Wegen 194.208.731,64 592.345,35 193.616.386,29 0,00 2240007 Wegen - Activa in aanbouw 18.939.644,65 14.919.080,19 4.020.564,46 0,00 2240009 Wegen - Geboekte afschrijvingen 0,00 154.038.083,20 0,00 154.038.083,20 2250000 Overige infrastructuur betreffende de wegen 8.636.298,67 1.325,46 8.634.973,21 0,00 2250007 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Activa in aanbouw 48.601,10 48.601,10 0,00 0,00 2250009 Overige infrastructuur betreffende de wegen - Geboekte afschrijvingen 0,00 7.553.225,04 0,00 7.553.225,04 2260000 Waterlopen en waterbekkens 10.803.117,46 15.963,91 10.787.153,55 0,00 2260007 Waterlopen en waterbekkens - Activa in aanbouw 157.845,41 157.845,41 0,00 0,00 2260009 Waterlopen en waterbekkens - Geboekte afschrijvingen 0,00 10.282.329,53 0,00 10.282.329,53 2280000 Riolering 81.271.439,47 42.815,84 81.228.623,63 0,00 2280007 Riolering - Activa in aanbouw 3.715.095,55 1.791.967,33 1.923.128,22 0,00 2280009 Riolering - Geboekte afschrijvingen 0,00 70.753.477,23 0,00 70.753.477,23 2281000 Waterleidingen 38.566,41 0,00 38.566,41 0,00 2281009 Riolen - Geboekte afschrijvingen 0,00 16.712,12 0,00 16.712,12 2289000 Andere nutsleiding en openbare verlichting 11.883.412,39 0,00 11.883.412,39 0,00 2289007 Overige onroerende infrastructuur - Activa in aanbouw 250.952,77 237.005,54 13.947,23 0,00 2289009 Overige onroerende infrastructuur - Geboekte afschrijvingen 0,00 7.614.864,85 0,00 7.614.864,85 2300000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen 5.965.324,97 1.578.651,43 4.386.673,54 0,00 2300009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoe - Geboekte afschrijvingen 1.307.004,37 4.808.293,23 0,00 3.501.288,86 2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen 1.502.364,56 97,95 1.502.266,61 0,00 2400009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 914.129,31 0,00 914.129,31 2410000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen 5.869.924,44 4.214,86 5.865.709,58 0,00 2410009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 4.891.134,61 0,00 4.891.134,61 2420000 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen 6.171,00 0,00 6.171,00 0,00 2420009 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 0,00 4.035,84 0,00 4.035,84 2430000 Rollend materieel auto's & bestelwagens - gemeenschapsgoederen 2.643.889,27 940.758,81 1.703.130,46 0,00 2430009 Roll. mat. auto's & bestelwagens- gemeenschapsgoederen - Geboekte afschrijvingen 823.905,31 2.395.767,69 0,00 1.571.862,38 2430100 Fietsen, brom- en motorfietsen - gemeenschapsgoederen 39.648,20 0,00 39.648,20 0,00 2430109 Fietsen, brom- en motorfietsen - Geboekte afschrijvingen 0,00 19.654,56 0,00 19.654,56 2430200 Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoederen 9.364.089,83 3.789.114,21 5.574.975,62 0,00 2430209 Vrachtwagens & speciale voertuigen - gemeenschapsgoed - Geboekte afschrijvingen 3.358.461,77 8.518.054,90 0,00 5.159.593,13 2510000 Installaties, machines en uitr. in leasing of srtg. recht - gemeenschapsgoederen 172.583,85 0,00 172.583,85 0,00 2510009 Installaties, machines en uitr. in leasing of srtg. re - Geboekte afschrijvingen 0,00 14.227,71 0,00 14.227,71 2510019 Installaties, machines en uitr. in leasing of sr - Geboekte waardeverminderingen 0,00 3.679,95 0,00 3.679,95 2601000 Landbouwgronden 61.579,82 0,00 61.579,82 0,00 2602000 niet-bebouwde bouwgronden 3.982.585,62 0,00 3.982.585,62 0,00 2602007 niet-bebouwde bouwgronden - Activa in aanbouw 24.852,10 0,00 24.852,10 0,00 2602009 niet-bebouwde bouwgronden - Geboekte afschrijvingen 0,00 1.138.964,80 0,00 1.138.964,80 2700000 Onroerend erfgoed 31.002,96 0,00 31.002,96 0,00 2700009 Onroerend erfgoed - Geboekte afschrijvingen 0,00 2.116,00 0,00 2.116,00 2751000 Kunstwerken 10.243.251,29 0,00 10.243.251,29 0,00 2800000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde 3.525.000,00 0,00 3.525.000,00 0,00 133
bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 2810000 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - AW 119.464.170,18 46.915.089,90 72.549.080,28 0,00 2811000 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - te storten (-) 4.996.590,20 14.206.790,92 0,00 9.210.200,72 2818000 Belang. in intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. meerwaarde 544,15 0,00 544,15 0,00 2819000 Bel. in en vord. op intergem. samenwerk. en soortg. ent. - geb. waardeverm. (-) 0,00 21,67 0,00 21,67 2900000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 2.431.105,48 0,00 2.431.105,48 0,00 2903000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde 24.835.478,31 2.581.055,11 22.254.423,20 0,00 2905000 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 1.390.920,00 291.140,00 1.099.780,00 0,00 2912000 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal - nominale waarde 50.000,00 30.000,00 20.000,00 0,00 4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 167.208.576,61 165.481.834,24 1.726.742,37 0,00 4002000 Intresten toegestane leningen - nominale waarde 10.841,97 0,00 10.841,97 0,00 4002001 Aflossingen toegestane leningen - nominale waarde 2.492.785,15 1.926.200,80 566.584,35 0,00 4005001 Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen 110.556,29 44.205,78 66.350,51 0,00 4005004 Te ontvangen dividenden 3.682.813,96 3.682.813,96 0,00 0,00 4005006 Andere te ontvangen intresten 67.823,68 63.066,56 4.757,12 0,00 4005999 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde 72.253.334,75 72.241.902,85 11.431,90 0,00 4050000 Borgtochten betaald in contanten 960,00 0,00 960,00 0,00 4060000 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen 4.080.619,14 3.890.979,93 189.639,21 0,00 4110000 Terug te vorderen btw 896.786,39 896.786,39 0,00 0,00 4130000 Vorderingen uit belastingen 11.452.135,28 9.640.565,30 1.811.569,98 0,00 4131000 Te ontvangen aanvullende belastingen 3.791.733,56 0,00 3.791.733,56 0,00 4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies 6.208.428,15 4.434.177,75 1.774.250,40 0,00 4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies 68.661.396,48 67.958.552,45 702.844,03 0,00 4160000 Diverse operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 14.729.966,98 14.729.966,98 0,00 0,00 4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties - nominaal bedrag 38.423.305,78 38.008.788,44 414.517,34 0,00 4221000 Andere leasingschulden en soortgelijke schulden 9.293,78 14.753,50 0,00 5.459,72 4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur 18.717.210,06 33.908.415,32 0,00 15.191.205,26 4233200 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van derden 2.366.539,97 4.947.426,80 0,00 2.580.886,83 4240000 Overige leningen 1.989,13 4.081,44 0,00 2.092,31 4280000 Borgtochten ontvangen in contanten 246.722,00 246.722,00 0,00 0,00 4400000 Leveranciers 43.730.084,92 46.442.555,50 0,00 2.712.470,58 4440000 Te ontvangen facturen 3.222.510,46 3.792.032,76 0,00 569.522,30 4452000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest inzake leasingsschulden 31.264,61 31.264,61 0,00 0,00 4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen 43.242.010,53 49.179.468,10 0,00 5.937.457,57 4454000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest voor overige leningen 1.989,13 1.989,13 0,00 0,00 4460000 Te betalen toegestane leningen 11.488.748,53 11.488.748,53 0,00 0,00 4492000 Te betalen en terug te betalen borgtochten 0,00 67.102,80 0,00 67.102,80 4493000 Borgtochten ontvangen in contanten 177.655,50 687.280,10 0,00 509.624,60 4499006 Te betalen deelnemingen 26.188.335,15 26.188.335,15 0,00 0,00 4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing 14.273.211,20 15.239.373,11 0,00 966.161,91 4540000 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid 31.805.673,72 33.920.805,11 0,00 2.115.131,39 4543000 Inhouding voor de rsz op onroerende werken 1.036.867,83 1.036.867,83 0,00 0,00 4550000 Bezoldigingen 20.187.099,04 20.262.166,70 0,00 75.067,66 4590000 Andere sociale schulden 32.822,69 32.828,89 0,00 6,20 134
bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 4600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 442.830,65 885.661,30 0,00 442.830,65 4600100 Voorziening voor pensioen en soortgelijke verplicht. responsabiliseringsbijdrage 0,00 1.917.688,00 0,00 1.917.688,00 4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld 106.600,02 1.079.844,38 0,00 973.244,36 4740000 Geraamd bedrag der belastingschulden 395.170,00 395.170,00 0,00 0,00 4750000 Te betalen btw 3.364.996,68 3.365.673,10 0,00 676,42 4751000 Te regelen btw in ons nadeel 0,00 186,19 0,00 186,19 4760000 Te betalen roerende voorheffing 61.703,04 78.290,86 0,00 16.587,82 4760100 Te betalen milieuheffing 163.648,15 191.227,83 0,00 27.579,68 4760999 Andere te betalen belastingen en taksen 275.293,08 350.821,01 0,00 75.527,93 4820000 Ontvangen voorschotten en terugbetalingen inzake subsidies 837.500,00 1.005.000,00 0,00 167.500,00 4830000 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties 13.018.971,86 14.179.179,28 0,00 1.160.207,42 4890000 Te betalen toegestane subsidies 45.340.327,37 47.849.110,71 0,00 2.508.783,34 4891000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties 10.734.394,62 11.592.057,08 0,00 857.662,46 4891001 Door te storten - Parko IOD 372.028,15 372.028,15 0,00 0,00 4891002 Door te storten - Parko GAS 321.580,12 322.960,00 0,00 1.379,88 4891003 door te storten sportplus 49.848,09 49.897,83 0,00 49,74 4891004 provisies - stadskas 135.702,37 135.702,37 0,00 0,00 4920000 Toe te rekenen kosten 42,89 42,89 0,00 0,00 4943200 Vorderingen wegens leningen ten laste van derden die binnen het jaar vervallen 4.497.997,68 1.917.110,85 2.580.886,83 0,00 4949000 Overige vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen 509.280,00 218.140,00 291.140,00 0,00 4951000 Vord. wegens inv.subs. in kapitaal die binnen het jaar vervallen 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 4991000 Te identificeren betalingen 88.016.813,72 88.016.813,72 0,00 0,00 4992000 Te identificeren inningen 64.308.979,20 64.308.979,20 0,00 0,00 4992001 ontvangsten terminal bib 28.046.708,78 28.046.708,78 0,00 0,00 4992002 Groeningeheem saldo vereffening 86.340,98 86.340,98 0,00 0,00 4993000 Inhouding voor pensioenen 99.130,25 99.130,25 0,00 0,00 4995001 Scharnierrekening 10.662.144,68 10.662.144,68 0,00 0,00 4995100 Wachtrekening betalingen in uitvoering ngb 1.347,00 1.347,00 0,00 0,00 4999997 NGB Mandaten 1.732.658,00 1.732.658,00 0,00 0,00 4999999 Conversie oude boekhouding 2.170.884,16 2.170.884,16 0,00 0,00 5100000 Aandelen en niet-vastrentende effecten - aanschaffingswaarde 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 5200000 Vastrentende effecten - aanschaffingswaarde 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 5300000 Zilverfonds mandatarissen pensioenfonds nr 4720 332.267,37 332.267,37 0,00 0,00 5300001 Zilverfonds statutairen pensioenfonds nr 4721 7.555.973,00 7.555.973,00 0,00 0,00 5500000 Kredietinstellingen 461.216.346,38 408.626.949,45 52.589.396,93 0,00 5500002 Kredietinstellingen - betaling in uitvoering 84.310.169,59 84.310.169,59 0,00 0,00 5700000 Kassen 1.562.979,20 1.535.345,57 27.633,63 0,00 5800000 Interne overboekingen 214.474.132,15 214.413.626,09 60.506,06 0,00 6001000 Aankoop technisch materiaal 845.474,60 37.680,62 807.793,98 0,00 6040000 Aankopen van roerende goederen bestemd voor verkoop 304.129,18 113.584,01 190.545,17 0,00 6100200 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (korte termijn) 10.830,73 0,00 10.830,73 0,00 6100800 Huur en huurlasten van gehuurde onroerende goederen (lange termijn) 328.580,69 7.702,21 320.878,48 0,00 6102999 Overige vergoedingen voor het gebruik van onroerende goederen 699,38 349,69 349,69 0,00 135
bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 6103001 Benodigdheden voor gebouwen 284.079,31 2.414,90 281.664,41 0,00 6103010 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen 676.782,12 20.176,43 656.605,69 0,00 6103501 Benodigdheden voor aanleg en onderhoud van wegen 184.030,14 167,59 183.862,55 0,00 6103510 Prestaties van derden voor wegen en waterlopen (riolen, bermen, ov, ) 580.577,49 142.679,66 437.897,83 0,00 6103513 Sneeuwopruiming en ijzelbestrijding 12.788,02 0,00 12.788,02 0,00 6110000 Elektriciteit 2.715.382,22 455.311,24 2.260.070,98 0,00 6111000 Gas 783.075,24 199.229,80 583.845,44 0,00 6112000 Andere brandstoffen voor gebouwen (pellets, stookolie,...) 19.009,74 1.376,68 17.633,06 0,00 6113000 Water 349.871,10 84.377,93 265.493,17 0,00 6113001 Andere energiebronnen 25.604,37 0,00 25.604,37 0,00 6120100 Brandverzekering 152.551,06 31.662,10 120.888,96 0,00 6120150 Burgerlijke aansprakelijkheid 214.703,96 12.586,58 202.117,38 0,00 6120160 Verzekering voertuigen 88.421,75 114,73 88.307,02 0,00 6120999 Overige verzekeringen 114,14 0,00 114,14 0,00 6130001 Vergoedingen prestaties arbeidsgeneeskundige dienst 5.764,36 0,00 5.764,36 0,00 6131001 Erelonen en vergoedingen notarissen, deurwaarders, advocaten 190.655,70 50.205,96 140.449,74 0,00 6131003 Erelonen en vergoedingen ontwerp en studieopdachten 56.227,64 0,00 56.227,64 0,00 6131004 Erelonen en vergoedingen commissies, jury & adviesraden 102.467,49 0,00 102.467,49 0,00 6131005 Erelonen en vergoedingen auteursrechten 43.244,82 13.668,48 29.576,34 0,00 6131006 Erelonen en vergoedingen voor optredens, lesgevers, gidsen, tolken, e.d. 171.162,89 1.854,66 169.308,23 0,00 6131009 Erelonen en vergoedingen financieel beheer 44.207,00 1.437,48 42.769,52 0,00 6131010 Erelonen en vergoedingen expertises 229.522,69 28.504,32 201.018,37 0,00 6131999 Andere erelonen en vergoedingen 23.294,82 1.580,14 21.714,68 0,00 6139999 Andere erelonen en vergoedingen voor prestaties van derden 60.546,67 96,91 60.449,76 0,00 6141001 Kantoorbenodigdheden 92.066,66 2.945,79 89.120,87 0,00 6141002 Documentatie en abonnementen 99.841,82 8.788,50 91.053,32 0,00 6141003 Post- en frankeringskosten 218.033,46 11.102,64 206.930,82 0,00 6141004 Communicatiekosten telefoon en internet 234.487,62 25.134,82 209.352,80 0,00 6141006 Administratief drukwerk en kopieerkosten 107.623,97 2.416,13 105.207,84 0,00 6141007 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb ) 1.583,80 1,97 1.581,83 0,00 6141200 Huur meubilair en bureaumateriaal 155.847,78 228,36 155.619,42 0,00 6141300 Onderhoud meubilair en bureaumateriaal 995,23 0,00 995,23 0,00 6141999 Overige administratiekosten 224.934,13 0,00 224.934,13 0,00 6142001 Aankoop klein hard- en softwaremateriaal 48.017,87 2.104,69 45.913,18 0,00 6142200 Huur computermaterieel 136.749,56 0,00 136.749,56 0,00 6142300 Onderhoud computermaterieel 762.719,78 205.778,55 556.941,23 0,00 6142800 Onderhoudscontracten computermaterieel 10.978,74 0,00 10.978,74 0,00 6142999 Overige informaticakosten 286,90 0,00 286,90 0,00 6143001 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal 255.269,38 7.583,31 247.686,07 0,00 6143003 Relatiegeschenken 68.606,99 177,73 68.429,26 0,00 6143004 Restaurantkosten 1.450,00 0,00 1.450,00 0,00 6143005 Reis- en verblijfkosten (Dienstverplaatsing) 69.589,69 3.202,87 66.386,82 0,00 6143006 Prijzen 43.877,59 7.000,00 36.877,59 0,00 136
bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 6143007 Publiciteit, advertenties & info 257.061,54 3.697,04 253.364,50 0,00 6149100 Kleine uitgaven - verschil munten 186,13 31,27 154,86 0,00 6150001 Aankoop klein materieel 220.559,66 4.446,12 216.113,54 0,00 6150003 Kosten van bewaking en veiligheid 1.626,73 105,71 1.521,02 0,00 6150004 Controle- en keuringsorganismen technisch materieel 13.413,19 0,00 13.413,19 0,00 6150005 Vervoer 17.449,34 1.861,25 15.588,09 0,00 6150006 Lidmaatschappen 91.268,87 30,00 91.238,87 0,00 6150007 Kosten voor werving en selectie (exclusief erelonen voor juryleden) 18.452,50 0,00 18.452,50 0,00 6150008 Kosten aflevering electronische id 911.601,55 253.894,60 657.706,95 0,00 6150010 Opleidingskosten 3.228,94 0,00 3.228,94 0,00 6150011 Kosten werkkleding 76.516,64 1.688,77 74.827,87 0,00 6150013 Drukwerk voor exploitatie 136.972,75 1.504,81 135.467,94 0,00 6150015 Beheersvergoeding (dienstenvergoeding aan derden) 2.592.256,08 276.288,53 2.315.967,55 0,00 6150200 Huur technisch materieel 124.830,83 4.439,38 120.391,45 0,00 6150300 Onderhoud en herstelling technisch materieel 222.992,02 6.577,13 216.414,89 0,00 6159999 Overige exploitatiekosten 4.205.532,85 2.537.283,58 1.668.249,27 0,00 6160001 Aankoop benodigdheden voor voertuigen 163.981,68 5.497,36 158.484,32 0,00 6160004 Olie en brandstof voor voertuigen 307.798,55 1.670,46 306.128,09 0,00 6160200 Huur voertuigen 38.804,36 97,88 38.706,48 0,00 6160300 Onderhoud en herstelling voertuigen 157.759,95 4.386,63 153.373,32 0,00 6160999 Overige kosten wagenpark 5.902,49 0,00 5.902,49 0,00 6170001 Vergoeding aan personen ter beschikking gesteld van het bestuur 361.104,88 33.046,28 328.058,60 0,00 6200000 Wedden van de gemeentemandatarissen 1.046.099,25 443.165,44 602.933,81 0,00 6200001 Presentiegelden van de gemeentemandatarissen 140.412,47 0,00 140.412,47 0,00 6200300 Andere vergoedingen mandatarissen 63.465,67 172,10 63.293,57 0,00 6201000 Bezoldigingen vastbenoemd personeel 6.559.005,70 82.412,23 6.476.593,47 0,00 6201010 Bezoldigingen terugbetaald vastbenoemd personeel 132.081,59 25.330,83 106.750,76 0,00 6201100 Vakantiegeld vastbenoemd personeel 680.638,99 0,00 680.638,99 0,00 6201110 Vakantiegeld terugbetaald vastbenoemd personeel 9.032,50 0,00 9.032,50 0,00 6201200 Eindejaarstoelage vastbenoemd personeel 351.780,59 66,90 351.713,69 0,00 6201210 Eindejaarstoelage terugbetaald vastbenoemd personeel 8.348,26 0,00 8.348,26 0,00 6202000 Bezoldigingen gesubsidieerde contractuelen 1.596.110,01 67.172,08 1.528.937,93 0,00 6202010 Bezoldigingen terugbetaald gesubsidieerde contractuelen 48.782,23 402,68 48.379,55 0,00 6202100 Vakantiegeld gesubsidieerde contractuelen 508.151,74 0,00 508.151,74 0,00 6202110 Vakantiegeld terugbetaald gesubsideerde contractuelen 13.243,06 0,00 13.243,06 0,00 6202200 Eindejaarstoelage gesubsidieerde contractuelen 135.479,26 0,00 135.479,26 0,00 6202210 Eindejaarstoelage terugbetaald gesubsideerde contractuelen 3.942,96 0,00 3.942,96 0,00 6203000 Bezoldigingen contractueel personeel 15.969.540,28 143.706,73 15.825.833,55 0,00 6203010 Bezoldigingen terugbetaald contractueel personeel 1.029.858,33 441.075,24 588.783,09 0,00 6203100 Vakantiegeld contractueel personeel 968.428,79 30,87 968.397,92 0,00 6203110 Vakantiegeld terugbetaald contractueel personeel 37.094,41 12,82 37.081,59 0,00 6203200 Eindejaarstoelage contractueel personeel 1.006.902,79 10,94 1.006.891,85 0,00 6203210 Eindejaarstoelage terugbetaald contractueel personeel 41.159,34 0,02 41.159,32 0,00 137
bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 6203300 Vergoedingen contractueel personeel 7.172,59 300,00 6.872,59 0,00 6206100 Vakantiegeld ander niet vastbenoemd personeel 2.497,11 0,00 2.497,11 0,00 6208000 Bezoldigingen onderwijzend personeel ten laste van andere overheden 2.310.210,00 0,00 2.310.210,00 0,00 6210000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - mandatarissen 57.070,52 0,00 57.070,52 0,00 6211000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vast benoemd personeel 2.991.628,13 30.419,22 2.961.208,91 0,00 6211001 Werkgeversbijdragen aan de omslagkas voor gem. pensioenen-vastbenoemd personeel 5.151.107,44 3.529.255,72 1.621.851,72 0,00 6211010 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - terugbet. vastbenoemd personeel 58.449,24 0,00 58.449,24 0,00 6211210 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - terugbet. vast benoemd personeel 474,15 0,00 474,15 0,00 6212000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - gesubsidieerde contractuelen 103.453,72 4.548,13 98.905,59 0,00 6212010 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - terugbetaald gesubs contractuelen 2.793,35 24,39 2.768,96 0,00 6212210 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - terugbet eindejaarst gesub contr 217,42 0,00 217,42 0,00 6213000 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel personeel 5.272.040,90 41.473,20 5.230.567,70 0,00 6213010 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen -terugbetaald contratueel personeel 200.368,59 0,00 200.368,59 0,00 6213100 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vakantiegeld contractuelen 360,35 0,00 360,35 0,00 6213210 Werkgeversbijdragen wettelijk verzek - terugbet. eindejaarstoelage contractuelen 12.401,34 0,00 12.401,34 0,00 6213300 Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - vergoedingen contractuelen 1.247,47 0,00 1.247,47 0,00 6221000 Werkgeversbijdragen voor bovenwettelijke verzekeringen - vastbenoemd personeel 100,17 100,17 0,00 0,00 6222000 Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen -gesubs.contract. 32.193,73 647,36 31.546,37 0,00 6223000 Werkgeversbijdragen voor bovenwet.verzek. - 2de pijlerpensioen - contractuelen 283.765,95 1.383,96 282.381,99 0,00 6230001 Kosten voor verplaatsingen van en naar het werk 1.861.768,87 1.699.463,61 162.305,26 0,00 6230002 Woningvergoeding voor het personeel 28.744,15 0,00 28.744,15 0,00 6230004 Andere vergoedingen voor het personeel 4.994,04 1.259,12 3.734,92 0,00 6231000 Bijdragen aan arbeidsgeneeskundige dienst 106.743,84 29.293,97 77.449,87 0,00 6231003 Vakbondspremies 40.219,20 0,00 40.219,20 0,00 6231004 Maaltijdcheques 899.658,22 224.131,22 675.527,00 0,00 6231005 Verzekering arbeidsongevallen 248.598,44 17.097,50 231.500,94 0,00 6231006 Hospitalisatieverzekering 87.862,67 286,40 87.576,27 0,00 6239000 Sociale voordelen personeel 133.346,86 72.951,89 60.394,97 0,00 6239001 Opleidingskosten personeel 221.400,76 8.604,15 212.796,61 0,00 6239999 Overige personeelskosten 5.037,84 2.518,92 2.518,92 0,00 6240000 Pensioenen politiek personeel - gepensioneerde schepenen en burgemeesters 442.830,65 0,00 442.830,65 0,00 6301000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa 446.632,75 0,00 446.632,75 0,00 6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa 10.962.096,15 903,47 10.961.192,68 0,00 6307000 Waardeverminderingen op financiële vaste activa 21,67 0,00 21,67 0,00 6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging 23.596.309,30 0,00 23.596.309,30 0,00 6351000 Voorzieningen voor pens. en soortg. verplicht. - besteding en terugneming (-) 0,00 442.830,65 0,00 442.830,65 6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging 18.168,13 0,00 18.168,13 0,00 6361000 Voorzieningen voor vakantiegeld - besteding en terugneming (-) 0,00 106.600,02 0,00 106.600,02 6400000 Onroerende voorheffing 340.641,00 31.370,76 309.270,24 0,00 6400001 Roerende voorheffing 57.458,83 100,32 57.358,51 0,00 6400003 Milieubelasting 350.881,81 187.233,66 163.648,15 0,00 6400007 Taksen eetwareninspectie 723,52 0,00 723,52 0,00 6400009 Belastingen en taksen op rollend materieel 8.739,19 310,64 8.428,55 0,00 138
bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 6409999 Overige werkingsbelastingen 0,45 0,00 0,45 0,00 6420000 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen 1.041.961,35 1.313,90 1.040.647,45 0,00 6430000 Vergoeding schadegevallen 5.909,38 0,00 5.909,38 0,00 6479999 Overige diverse operationele kosten 126.213,99 94.289,54 31.924,45 0,00 6491000 Toegestane werkingssubsidies aan gezinnen 583.172,76 136.394,11 446.778,65 0,00 6492000 Toegestane werkingssubsidies aan bedrijven 1.563.237,64 194.162,37 1.369.075,27 0,00 6493000 Toegestane werkingssubsidies aan verenigingen 5.586.407,62 850.584,80 4.735.822,82 0,00 6494000 Toegestane werkingssubsidies aan andere overheidsinstellingen 35.381.901,71 8.640,84 35.373.260,87 0,00 6500000 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur 6.502.280,98 1.987.528,53 4.514.752,45 0,00 6500020 Financiële kosten van leningen ten laste van derden 1.030.546,00 372.773,53 657.772,47 0,00 6500100 Financiële kosten leasingschulden 18.134,33 8.262,16 9.872,17 0,00 6570002 Verwijlintresten 2.241,79 0,00 2.241,79 0,00 6590000 Bijdrage in exploitatieverliezen 3.884.464,16 28.978,16 3.855.486,00 0,00 6630000 Minderwaarde op realisatie vaste activa 492.568,71 423.235,38 69.333,33 0,00 6640000 Toegestane investeringssubsidies 1.621.989,01 0,00 1.621.989,01 0,00 7000003 Verkoop van schroot/oud ijzer 0,00 60.781,73 0,00 60.781,73 7000009 Verkoop van rattenvergif 316,00 632,00 0,00 316,00 7000099 Opbrengsten uit andere verkopen 1.051,44 73.753,46 0,00 72.702,02 7010002 Inschrijvingsgelden 1.268,00 6.175,00 0,00 4.907,00 7010003 Toegangsgelden 401,75 496.609,23 0,00 496.207,48 7020000 Opbrengsten uit prestaties 126.040,69 5.082.646,63 0,00 4.956.605,94 7020004 Verstrekken van Stedenbouwkundige inlichtingen 3.140,00 250.319,94 0,00 247.179,94 7020999 Opbrengsten uit andere prestaties 40.395,57 228.386,01 0,00 187.990,44 7040003 Tussenkomsten van ouders in het toezicht en de bijlessen 0,00 18.539,50 0,00 18.539,50 7040999 Andere terugvorderingen en tussenkomsten 182.700,87 448.983,90 0,00 266.283,03 7050001 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen 100.377,14 582.337,12 0,00 481.959,98 7050002 Opbrengsten uit verhuur woningen en flats 34.560,50 76.632,26 0,00 42.071,76 7050004 erfpacht en opstal 4.253.062,84 4.359.669,45 0,00 106.606,61 7050005 Handelshuur 0,00 21.078,98 0,00 21.078,98 7050999 Andere huuropbrengsten 330,04 3.087,09 0,00 2.757,05 7060001 Opbrengsten uit concessies 311.747,88 759.893,89 0,00 448.146,01 7300000 Opcentiemen op de onroerende voorheffing 34.478.120,87 68.869.894,60 0,00 34.391.773,73 7301000 Aanvullende belasting op de personenbelasting 0,00 22.494.502,75 0,00 22.494.502,75 7302000 Motorrijtuigen 114.512,89 1.328.035,21 0,00 1.213.522,32 7304000 Gewestbelasting op verwaarlozing woningen en gebouwen 0,00 4.048,30 0,00 4.048,30 7313000 Valse alarmmeldingen 0,00 6.125,00 0,00 6.125,00 7318999 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken 18.176,60 494.233,24 0,00 476.056,64 7322000 Leggen riolen 100.744,47 100.744,47 0,00 0,00 7323000 Leggen trottoirs 0,00 6.132,55 0,00 6.132,55 7331300 Graftekens 0,00 26.350,00 0,00 26.350,00 7332300 Afgifte zakken, klevers, recipiënten 88.614,48 1.654.933,94 0,00 1.566.319,46 7332700 Bedrijfsvuil / nijverheidsvuil 37.014,00 509.656,00 0,00 472.642,00 7341100 Banken en financieringsinstellingen 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00 139
bijlage Proef- en saldibalans ALGEMENE REKENING Totaal D Totaal C Debetsaldo Creditsaldo 7341200 Wedkantoren 0,00 744,00 0,00 744,00 7341900 Verblijfsbelasting 0,00 236.404,00 0,00 236.404,00 7342200 Reclameborden 164.052,00 328.104,00 0,00 164.052,00 7342400 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk 2.688,90 1.496.456,39 0,00 1.493.767,49 7342600 Privé-wegwijzers 0,00 18.468,00 0,00 18.468,00 7349999 Andere bedrijfsbelastingen 0,00 100.600,00 0,00 100.600,00 7351000 Vertoningen (films) 0,00 134.380,40 0,00 134.380,40 7360000 Plaatsrecht markten 1.744,00 137.170,00 0,00 135.426,00 7360100 Plaatsrecht kermissen 32.354,48 397.964,55 0,00 365.610,07 7360300 Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 11.046,70 32.635,84 0,00 21.589,14 7360800 Terrassen, tafels, stoelen 5.127,50 46.937,50 0,00 41.810,00 7361000 Andere inname openbaar domein 1.584.171,20 1.693.600,00 0,00 109.428,80 7361100 Parkeren 0,00 5.467.448,30 0,00 5.467.448,30 7369999 Andere belastingen op het gebruik van het openbaar domein 398,35 311.620,04 0,00 311.221,69 7374000 Leegstaande woningen en gebouwen 0,00 251.834,60 0,00 251.834,60 7390000 Gemeentelijke administratieve sanctie 760,00 137.040,00 0,00 136.280,00 7400000 Gemeentefonds 9.694.670,74 40.272.891,06 0,00 30.578.220,32 7404999 Overige algemene werkingssubsidies 1.050.996,89 5.103.507,63 0,00 4.052.510,74 7405001 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen 13.178,14 3.851.210,15 0,00 3.838.032,01 7405002 Personeelssubsidies algemeen 0,00 326.544,67 0,00 326.544,67 7405004 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel 0,00 2.310.210,00 0,00 2.310.210,00 7406001 Subsidie stedenfonds 0,00 2.916.295,00 0,00 2.916.295,00 7406999 Overige specifieke projectsubsidies 0,00 901.169,38 0,00 901.169,38 7409999 Overige specifieke werkingssubsidies 330.395,80 330.395,80 0,00 0,00 7440000 Inhouding pensioen 0,00 44.573,76 0,00 44.573,76 7450000 Recuperaties van kosten 722.629,34 855.152,89 0,00 132.523,55 7450001 Schadevergoedingen 2.481,02 324.572,60 0,00 322.091,58 7450010 Recuperaties van kosten terugbetaald personeel 2.011.843,16 3.885.374,04 0,00 1.873.530,88 7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques 215,82 150.714,30 0,00 150.498,48 7471000 Diverse operationele opbrengsten (-) 107.467,68 0,00 107.467,68 0,00 7479999 Overige diverse operationele opbrengsten 0,00 5.163,63 0,00 5.163,63 7500000 Opbrengsten uit financiële vaste activa 0,00 13.000.746,88 0,00 13.000.746,88 7510000 Creditintresten op rekening courant 22.169,38 174.810,19 0,00 152.640,81 7510001 Opbrengsten belegging vastrentende effecten 22.102,89 37.102,89 0,00 15.000,00 7510002 Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen 21.017,86 110.026,76 0,00 89.008,90 7510003 Nalatigheidsintresten schuldvorderingen 0,00 11.645,85 0,00 11.645,85 7530000 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 243.684,22 2.269.045,46 0,00 2.025.361,24 7580000 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden 5,26 657.777,73 0,00 657.772,47 7590000 Intresten op toegestane leningen 0,00 6.830,77 0,00 6.830,77 7599999 Andere financiële opbrengsten 0,00 86.340,98 0,00 86.340,98 7630000 Meerwaarde op de realisatie van fin., mat. en immat. vaste activa 423.235,38 1.586.724,27 0,00 1.163.488,89 7930000 Over te dragen tekort van het boekjaar 0,00 7.472.071,23 0,00 7.472.071,23 TOTAAL 2.908.333.596,54 2.908.333.596,54 1.060.326.580,80 1.060.326.580,80 140
STADSBESTUUR VAN KORTRIJK 090-1319700-65 EUR TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2015 CONTROLETABEL VAN DE SCHULD BLZ. 1 Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som tranches terug te betalen gedurende het volgend dienstjaar TOTAAL 180.411.065,23 180.411.065,23 104.021.674,59 10.839.845,83 10.841.143,29 1.297,46 11.274.594,19 Belfius Bank NV Pachecolaan 44-1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 - IBAN: BE23 0529 0064 6991 RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 FSMA nr. 019649 A PUBLIC FINANCE & SOCIAL PROFIT Kredietverrichtingen Tel. 02 222 90 61 Aard van de leningen Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Som resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Leningen ten laste van de ontlener 710 156.221.838,24 156.221.838,24 92.405.689,72 9.398.796,69 9.399.925,87 1.129,18 9.767.523,21 bijlage Leningen ten laste van de hogere overheden Sanerings- en consolidatieleningen Leningen ten laste van derden 721 24.189.226,99 24.189.226,99 11.615.984,87 1.441.049,14 1.441.217,42 168,28 1.507.070,98 Leasingschulden (onroerende leasing) 141 FORS-9051c-2-20120610
Public Sector Ontlener STAD KORTRIJK TOESTAND VAN DE SCHULD OP 31/12/2015 : Controletabel van de schuld Aard van de lening Som bedrag van de leningen Som omgezette bedragen Resterende schuld Som voorziene terug te betalen tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Som werkelijk terug betaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar Verschil : som werkelijk terugbetaalde tranches gedurende het afgelopen dienstjaar en de som van de voorziene tranches Som van de tranches terug te betalen gedurende het volgende dienstjaar (2015) (2015) (2016) Leningen ten laste van het bestuur 56.514.142,00 56.514.142,00 46.179.466,38 3.932.271,02 3.932.271,02 0,00 5.423.682,05 710 Leningen ten laste van de overheid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 714 Leningen ten laste van derden 14.222.909,53 14.222.909,53 13.219.325,16 430.448,96 430.448,96 0,00 1.073.815,85 721 TOTAAL 70.737.051,53 70.737.051,53 59.398.791,54 4.362.719,98 4.362.719,98 0,00 6.497.497,90 Alle bedragen in EUR Pagina 1 \ 1 bijlage 142