Budgetwijziging 1/2019 OUDENBURG

Budgetwijziging 1/2019 OUDENBURG

Inhoudstabel Verklarende nota bij de eerste wijziging van het budget over het jaar 2019 3 Eerste wijziging van het budget 2019 4 Doelstellingennota 5 Doelstellingenbudget (B1W) 8 Financiële toestand (Mutatie variant) 9 Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) 11 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) 12 Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) 17 Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) 18

1. VERKLARENDE NOTA BIJ DE EERSTE WIJZIGING VAN HET BUDGET 2019 De eerste wijziging van het budget van het OCMW over het jaar 2019 heeft uitsluitend betrekking op de investeringen. De wijziging heeft in het bijzonder betrekking op de verhoging van het verbinteniskrediet voor uitgaven voor het bouwproject lokaal dienstencentrum (investeringsenveloppe 3, nieuwbouw LDC Biezenbilk) met 199.000 EUR, van 2.441.000 EUR tot 2.640.000 EUR. De aanpassing van het krediet is nodig omwille van de meeruitgaven ten aanzien van de geplande omgevingswerken (uitgebreide versus minimale omgevingswerken). Daarnaast wordt het verbinteniskrediet voor ontvangsten verhoogd ten gevolge van de voorgenomen verkoop van de woning Sint Pietersstraat 60 (investeringsenveloppe 1, algemene financiering). De verhoging van het verbinteniskrediet voor het LDC-gebouw zal worden gefinancierd met eigen middelen. Het resultaat op kasbasis daalt netto met 119.000 EUR, zijnde het verschil tussen de gebudgetteerde meeruitgave en de gebudgetteerde meerontvangst. In deze budgetwijziging worden ook de niet gebruikte transactiekredieten voor investeringen overgedragen van 2018 naar 2019, wat geen invloed heeft op het resultaat op kasbasis. Deze eerste budgetwijziging heeft geen invloed op de autofinancieringsmarge van het budget 2019 en bijgevolg ook niet op de gemeentelijke bijdrage.. De strategische doelstellingen worden niet gewijzigd. Deze eerste budgetwijziging dient ter kennisgeving voorgelegd te worden aan de gemeenteraad. 3

2. EERSTE WIJZIGING VAN HET BUDGET 2019 4

Doelstellingennota Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 (investeringen)(bp2019-7_1) Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0) Periode: 2019 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10957 Investering: 446 Financiering: 83 OCMW Oudenburg (NIS 35014) Algemeen directeur: Johan Rosseel Ettelgemsestraat 18-8460 Oudenburg Financieel directeur: Carine Krijger Prioritair Beleid Beleidsdoelstelling: BD-1: Voorzien van aangepaste residentiële ouderenopvang Opstarten en op punt stellen van de exploitatie van het nieuw woonzorgcentrum Riethove Actieplan: AP-1.1: Afwerking van het bouwproject WZC Riethove BP2019-7_0 Overdracht Wijziging BP2019-7_1 Investeringen Uitgave 0,00 89.289,29 0,00 89.289,29 Actie: ACT-1.1.1: Opvolging afwerkingsfase bouwproject Ontvangst 510.637,00 0,00 0,00 510.637,00 Saldo 510.637,00-89.289,29 0,00 421.347,71 Werfvergaderingen, rechtzetting eventuele fouten in de uitvoering of uitvoering van noodzakelijke aanvullende werken en/of detailafwerking Actie: ACT-1.1.2: Voorlopige oplevering van het gebouw en consolidatie van de "restlening" Actie: ACT-1.1.3: Opvolging verdere juridische afwikkeling incident 24/08/2012 Actieplan: AP-1.2: Ingebruikname van het nieuw gebouw Actie: ACT-1.2.1: Technische werking gebouwen As built-plannen, technische documentatie (gebouwbeheerssysteem: luchtverversing, airco, verwarming, elektriciteit, water, afvoerbuizen, onderhoud vijver en groendaken, enz.) Actie: ACT-1.2.2: Administratieve documenten Dagprijsdossier,erkenning, verslag brandweercommandant, brandverzekering gebouw, controleverslag toegankelijkheid, RIZIVdossier, aanpassing telefoonnummerlijsten, voorgedrukt briefpapier en omslagen, gebruik logo, enz. Actie: ACT-1.2.3: Uitvoering technische keuringen en controles Keuring elektriciteit, keuring gasinstallaties, keuring liften, keuring branddetectiesysteem, controles op pompen (vuil water en regenwater), enz. Actie: ACT-1.2.4: Overheidsopdrachten en exploitatieovereenkomsten Dispensers (voor zeep, handontsmetting en papieren handdoekjes), doseersystemen (keuken, wasserij en schoonmaak), overeenkomsten voor nutsvoorzieningen (gas, water, elektriciteit, TV-distributie, enz.), schoonmaakmachines, overeenkomst wassen ramen, onderhoudsovereenkomsten (liften, tilliften, telefooncentrale, drinkwatersystemen, koffieapparaten, fotokopiemachine, pompalarmen, enz.) Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 (investeringen) 2019 OCMW Oudenburg 26/03/2019 14:49 1 / 3 5

Actie: ACT-1.2.5: Beschrijving toekomstige werking Leefgroepwerking, animatie, verpleging/verzorging, kine/ergo, maaltijden, werking keuken, wassen van linnen en kledij bewoners en beroepskledij, werking onderhoud, afvalverzameling, voorraadbeheer, interne transporten. Actie: ACT-1.2.6: Uitwerking betrokkenheid Sociale Dienst in opnameprocedure en in sociale bijstand t.a.v. bewoners Inzonderheid het op punt stellen en implementeren van de borgstellingsregeling. Actie: ACT-1.2.7: Goedkeuring nieuwe dienstregelingen Opmaken en laten goedkeuren (advies BOC, raadsbeslissing) nieuwe dienstroosters Actie: ACT-1.2.8: Grondige schoonmaak van het volledige gebouw Enkel "borstelschoon" opgeleverd. Actie: ACT-1.2.9: Verhuizing naar het nieuwe gebouw Voobereiding: draaiboek verhuizing met checklist, toewijzing personeel aan afdeling, criteria toewijzing bewoners aan afdeling en kamertoewijzing. Testen: hardware en software informatica, oproepsysteem, veiligheidssystemen Verhuizing te recupereren meubilair en uitrusting, dossiers en kantooruitrusting, voorraden en werkmateriaal, vooraf verhuisbare persoonlijke bezittingen bewoner - inzetten van personeel, vrijwilligers en familieleden van bewoners. Verhuizing bewoners (en hun resterende persoonlijke zaken) Actieplan: AP-1.3: Implementatie nieuwe werkmethodes Actie: ACT-1.3.1: veralgemeende implementatie elektronisch zorgdossier (Gernis) en invoering zorgregistratie aan bed Actie: ACT-1.3.2: Uitvoeren planning m.b.t. leefgroepen, animatie per afdeling, enz. Actie: ACT-1.3.3: Veralgemeende invoering van het individueel voorbereid medicatiebeheer i.s.m. de apotheken Beleidsdoelstelling: BD-2: De realisatie van een Lokaal Dienstencentrum (LDC) Actieplan: AP-2.1: Voorbereiding nieuwbouw Actie: ACT-2.1.1: Keuze voor een nieuwbouwproject Lokaal Dienstencentrum Actie: ACT-2.1.2: Architectuuropdracht ontwerp LDC, voorbereiding bouwplannen, voorbereiding subsidiedossier,... Actie: ACT-2.1.3: Voorlopige inrichting burelen OCMW in woning Ettelgemsestraat 39 Actieplan: AP-2.2: Bouwproject Lokaal Dienstencentrum Voorzien 2015-2019. Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 (investeringen) 2019 OCMW Oudenburg 26/03/2019 14:49 2 / 3 6

BP2019-7_0 Overdracht Wijziging BP2019-7_1 Investeringen Uitgave 100.000,00 772.818,85 199.000,00 1.071.818,85 Ontvangst 97.860,00 0,00 0,00 97.860,00 Saldo -2.140,00-772.818,85-199.000,00-973.958,85 Actie: ACT-2.2.1: Definitieve architectuurplannen, Technisch Financieel Plan en subsidiedossier, bouwvergunning Actie: ACT-2.2.2: Opvolging bouwproject: werfvergaderingen, keuzes, opvolging afspraken Actie: ACT-2.2.3: Voorlopige oplevering gebouw Actieplan: AP-2.3: Opstart en exploitatie Lokaal Dienstencentrum Voorzien 2018-2019. BP2019-7_0 Overdracht Wijziging BP2019-7_1 Investeringen Uitgave 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 Saldo 0,00-35.000,00 0,00-35.000,00 Actie: ACT-2.3.1: Ingebruikname nieuw gebouw Actie: ACT-2.3.2: Werking Lokaal Dienstencentrum Beleidsdoelstelling: BD-8: Realisatie van een groep assistentiewoningen Actieplan: AP-8.1: Uitvoeren van een studie m.b.t. de realisatie van assistentiewoningen BP2019-7_0 Overdracht Wijziging BP2019-7_1 Investeringen Uitgave 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 Saldo -10.000,00 0,00 0,00-10.000,00 Actie: ACT-8.1.1.: Uitvoeren van een studie m.b.t. de realisatie van assistentiewoningen Doelstellingennota - Budgetwijziging 1 2019 (investeringen) 2019 OCMW Oudenburg 26/03/2019 14:49 3 / 3 7

Doelstellingenbudget (B1W) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 (investeringen)(bp2019-7_1) Periode: 2019 Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10957 Investering: 446 Financiering: 83 OCMW Oudenburg (NIS 35014) Algemeen directeur: Johan Rosseel Ettelgemsestraat 18-8460 Oudenburg Financieel directeur: Carine Krijger Uitgaven Ontvangsten Saldo BP2019-7_0 Wijziging BP2019-7_1 BP2019-7_0 Wijziging BP2019-7_1 BP2019-7_0 Wijziging BP2019-7_1 00: Algemene financiering 693.900,00 0,00 693.900,00 1.598.478,95 80.050,00 1.678.528,95 904.578,95 80.050,00 984.628,95 Overig beleid 693.900,00 0,00 693.900,00 1.598.478,95 80.050,00 1.678.528,95 904.578,95 80.050,00 984.628,95 Exploitatie 250.800,00 0,00 250.800,00 1.463.819,50 0,00 1.463.819,50 1.213.019,50 0,00 1.213.019,50 Investeringen 0,00 0,00 0,00 134.659,45 80.050,00 214.709,45 134.659,45 80.050,00 214.709,45 Financiering 443.100,00 0,00 443.100,00 0,00 0,00 0,00-443.100,00 0,00-443.100,00 01: OCMW werking 6.852.177,13 1.150.423,12 8.002.600,25 6.001.068,00 65.938,89 6.067.006,89-851.109,13-1.084.484,23-1.935.593,36 Prioritaire beleidsdoelstellingen 110.000,00 1.096.108,14 1.206.108,14 608.497,00 0,00 608.497,00 498.497,00-1.096.108,14-597.611,14 Investeringen 110.000,00 1.096.108,14 1.206.108,14 608.497,00 0,00 608.497,00 498.497,00-1.096.108,14-597.611,14 Overig beleid 6.742.177,13 54.314,98 6.796.492,11 5.392.571,00 65.938,89 5.458.509,89-1.349.606,13 11.623,91-1.337.982,22 Exploitatie 6.670.221,22 0,00 6.670.221,22 5.392.571,00 0,00 5.392.571,00-1.277.650,22 0,00-1.277.650,22 Investeringen 71.955,91 54.314,98 126.270,89 0,00 65.938,89 65.938,89-71.955,91 11.623,91-60.332,00 Totalen 7.546.077,13 1.150.423,12 8.696.500,25 7.599.546,95 145.988,89 7.745.535,84 53.469,82-1.004.434,23-950.964,41 Exploitatie 6.921.021,22 0,00 6.921.021,22 6.856.390,50 0,00 6.856.390,50-64.630,72 0,00-64.630,72 Investeringen 181.955,91 1.150.423,12 1.332.379,03 743.156,45 145.988,89 889.145,34 561.200,54-1.004.434,23-443.233,69 Financiering 443.100,00 0,00 443.100,00 0,00 0,00 0,00-443.100,00 0,00-443.100,00 8

Financiële Toestand (Mutatie variant) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 (investeringen)(bp2019-7_1) Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0) Periode: 2019 OCMW Oudenburg (NIS 35014) Ettelgemsestraat 18-8460 Oudenburg Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10957 Investering: 446 Financiering: 83 Algemeen directeur: Johan Rosseel Financieel directeur: Carine Krijger Resultaat op kasbasis Budget 2019 Mutatie Budgetwijziging 1 2019 (investeringen) I. Exploitatiebudget (B-A) -64.630,72 0,00-64.630,72 A. Uitgaven 6.921.021,22 0,00 6.921.021,22 B. Ontvangsten 6.856.390,50 0,00 6.856.390,50 1a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 988.042,92 0,00 988.042,92 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige 5.868.347,58 0,00 5.868.347,58 II. Investeringsbudget (B-A) 561.200,54-1.004.434,23-443.233,69 A. Uitgaven 181.955,91 1.150.423,12 1.332.379,03 B. Ontvangsten 743.156,45 145.988,89 889.145,34 III. Andere (B-A) -443.100,00 0,00-443.100,00 A. Uitgaven 443.100,00 0,00 443.100,00 1. Aflossing financiële schulden 443.100,00 0,00 443.100,00 a. Periodieke aflossingen 443.100,00 0,00 443.100,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 0,00 0,00 0,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 0,00 0,00 0,00 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 53.469,82-1.004.434,23-950.964,41 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.102.296,42 885.434,23 1.987.730,65 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.155.766,24-119.000,00 1.036.766,24 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 210.000,00 0,00 210.000,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 30.000,00 0,00 30.000,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 180.000,00 0,00 180.000,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 945.766,24-119.000,00 826.766,24 Financiële Toestand (Mutatie variant) - Budgetwijziging 1 2019 (investeringen) 2019 OCMW Oudenburg 26/03/2019 14:52 1 / 2 9

Autofinancieringsmarge Budget 2019 Mutatie Budgetwijziging 1 2019 (investeringen) I. Financieel draagvlak (A-B) 178.569,28 0,00 178.569,28 A. Exploitatieontvangsten 6.856.390,50 0,00 6.856.390,50 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 6.677.821,22 0,00 6.677.821,22 1. Exploitatie-uitgaven 6.921.021,22 0,00 6.921.021,22 2. Nettokosten van schulden 243.200,00 0,00 243.200,00 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 175.663,00 0,00 175.663,00 A. Netto-aflossingen van schulden -67.537,00 0,00-67.537,00 B. Nettokosten van schulden 243.200,00 0,00 243.200,00 III. Autofinancieringsmarge (I-II) 2.906,28 0,00 2.906,28 Financiële Toestand (Mutatie variant) - Budgetwijziging 1 2019 (investeringen) 2019 OCMW Oudenburg 26/03/2019 14:52 2 / 2 10

Wijziging van het exploitatiebudget (BW1) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 (investeringen)(bp2019-7_1) Periode: 2019 Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10957 Investering: 446 Financiering: 83 OCMW Oudenburg (NIS 35014) Algemeen directeur: Johan Rosseel Ettelgemsestraat 18-8460 Oudenburg Financieel directeur: Carine Krijger Uitgaven Ontvangsten Nieuw saldo BP2019-7_0 Wijziging BP2019-7_1 BP2019-7_0 Wijziging BP2019-7_1 00: Algemene financiering 250.800,00 0,00 250.800,00 1.463.819,50 0,00 1.463.819,50 1.213.019,50 01: OCMW werking 6.670.221,22 0,00 6.670.221,22 5.392.571,00 0,00 5.392.571,00-1.277.650,22 Totalen 6.921.021,22 0,00 6.921.021,22 6.856.390,50 0,00 6.856.390,50-64.630,72 11

Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 (investeringen)(bp2019-7_1) Periode: Vanaf 2019 Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10957 Investering: 446 Financiering: 83 OCMW Oudenburg (NIS 35014) Algemeen directeur: Johan Rosseel Ettelgemsestraat 18-8460 Oudenburg Financieel directeur: Carine Krijger IE-1 Algemene financiering Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 I. Investeringen in financiële vaste activa 25.808,70 0,00 25.808,70 0,00 0,00 0,00 E. Andere financiële vaste activa 25.808,70 0,00 25.808,70 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 25.808,70 0,00 25.808,70 0,00 0,00 0,00 Deel 1: UITGAVEN Transactiekredieten 2017 2018 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa 0,00 25.808,70 0,00 E. Andere financiële vaste activa 0,00 25.808,70 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 0,00 25.808,70 0,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 II. Verkoop van materiële vaste activa 730.000,00 80.000,00 810.000,00 0,00 58.510,55 70.300,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 134.659,45 80.050,00 214.709,45 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 134.659,45 80.050,00 214.709,45 0,00 0,00 0,00 B. Overige materiële vaste activa 595.340,55-50,00 595.290,55 0,00 58.510,55 70.300,00 1. Onroerende goederen 595.340,55-50,00 595.290,55 0,00 58.510,55 70.300,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 730.000,00 80.000,00 810.000,00 0,00 58.510,55 70.300,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten 2017 2018 2019 II. Verkoop van materiële vaste activa 0,00 466.480,00 214.709,45 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 214.709,45 1. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 214.709,45 B. Overige materiële vaste activa 0,00 466.480,00 0,00 1. Onroerende goederen 0,00 466.480,00 0,00 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019 (investeringen) Vanaf 2019 OCMW Oudenburg 26/03/2019 14:54 1 / 5 12

Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten 2017 2018 2019 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 466.480,00 214.709,45 IE-2 Nieuwbouw WZC Riethove Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 II. Investeringen in materiële vaste activa 12.450.296,73 0,00 12.450.296,73 11.597.427,21 697.280,87 4.713,93 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 12.450.296,73 0,00 12.450.296,73 11.597.427,21 697.280,87 4.713,93 1. Terreinen en gebouwen 12.450.296,73 0,00 12.450.296,73 11.597.427,21 697.280,87 4.713,93 V. TOTAAL UITGAVEN 12.450.296,73 0,00 12.450.296,73 11.597.427,21 697.280,87 4.713,93 Deel 1: UITGAVEN Transactiekredieten 2017 2018 2019 2020 II. Investeringen in materiële vaste activa 2.809,99 58.775,44 89.289,29 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.809,99 58.775,44 89.289,29 0,00 1. Terreinen en gebouwen 2.809,99 58.775,44 89.289,29 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 2.809,99 58.775,44 89.289,29 0,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 3.394.461,56 0,00 3.394.461,56 450.637,64 450.637,64 450.637,64 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 3.394.461,56 0,00 3.394.461,56 450.637,64 450.637,64 450.637,64 Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten 2017 2018 2019 2020 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 510.637,64 510.637,00 510.637,00 510.637,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 510.637,64 510.637,00 510.637,00 510.637,00 IE-3 Nieuwbouw LDC Biezenbilk Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 II. Investeringen in materiële vaste activa 2.435.857,50 199.000,00 2.634.857,50 0,00 9.041,66 165.971,81 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.435.857,50 199.000,00 2.634.857,50 0,00 9.041,66 165.971,81 1. Terreinen en gebouwen 2.435.857,50 199.000,00 2.634.857,50 0,00 9.041,66 165.971,81 III. Investeringen in immateriële vaste activa 5.142,50 0,00 5.142,50 5.142,50 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 2.441.000,00 199.000,00 2.640.000,00 5.142,50 9.041,66 165.971,81 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019 (investeringen) Vanaf 2019 OCMW Oudenburg 26/03/2019 14:54 2 / 5 13

Deel 1: UITGAVEN Transactiekredieten 2017 2018 2019 2020 II. Investeringen in materiële vaste activa 63.534,92 1.324.490,26 1.071.818,85 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 63.534,92 1.324.490,26 1.071.818,85 0,00 1. Terreinen en gebouwen 63.534,92 1.324.490,26 1.071.818,85 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 63.534,92 1.324.490,26 1.071.818,85 0,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 652.400,00 0,00 652.400,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 652.400,00 0,00 652.400,00 0,00 0,00 0,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten 2017 2018 2019 2020 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 0,00 489.300,00 97.860,00 65.240,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 489.300,00 97.860,00 65.240,00 IE-4 Overig beleid Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 II. Investeringen in materiële vaste activa 330.000,00 5.605,28 335.605,28 70.023,49 42.479,20 4.228,35 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 330.000,00 5.605,28 335.605,28 70.023,49 42.479,20 4.228,35 1. Terreinen en gebouwen 56.935,31 7.549,32 64.484,63 6.989,11 0,00 0,00 3. Roerende goederen 273.064,69-1.944,04 271.120,65 63.034,38 42.479,20 4.228,35 III. Investeringen in immateriële vaste activa 45.000,00-5.605,28 39.394,72 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 375.000,00 0,00 375.000,00 70.023,49 42.479,20 4.228,35 Deel 1: UITGAVEN Transactiekredieten 2017 2018 2019 2020 II. Investeringen in materiële vaste activa 56.313,05 56.290,30 106.270,89 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 56.313,05 56.290,30 106.270,89 0,00 1. Terreinen en gebouwen 9.946,20 20.549,32 27.000,00 0,00 3. Roerende goederen 46.366,85 35.740,98 79.270,89 0,00 III. Investeringen in immateriële vaste activa 0,00 19.394,72 20.000,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 56.313,05 75.685,02 126.270,89 0,00 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019 (investeringen) Vanaf 2019 OCMW Oudenburg 26/03/2019 14:54 3 / 5 14

Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten 2017 2018 2019 2020 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 IE-5 Verbouwing LOI woning Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 II. Investeringen in materiële vaste activa 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 1. Terreinen en gebouwen 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 V. TOTAAL UITGAVEN 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Deel 1: UITGAVEN Transactiekredieten 2017 2018 2019 2020 II. Investeringen in materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 30.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0,00 0,00 0,00 30.000,00 1. Terreinen en gebouwen 0,00 0,00 0,00 30.000,00 V. TOTAAL UITGAVEN 0,00 0,00 0,00 30.000,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2014 2015 2016 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 73.890,13 0,00 73.890,13 1.064,95 25.590,25 20.515,98 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 73.890,13 0,00 73.890,13 1.064,95 25.590,25 20.515,98 Deel 2: ONTVANGSTEN Transactiekredieten 2017 2018 2019 2020 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 26.718,95-65.938,89 65.938,89 0,00 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 26.718,95-65.938,89 65.938,89 0,00 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019 (investeringen) Vanaf 2019 OCMW Oudenburg 26/03/2019 14:54 4 / 5 15

IE-7 Opstartinvesteringen LDC (buiten bouwproject IE-3) Deel 1: UITGAVEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2018 2019 II. Investeringen in materiële vaste activa 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 3. Roerende goederen 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 V. TOTAAL UITGAVEN 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 Deel 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Transactiekredieten Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet 2018 2019 V. TOTAAL ONTVANGSTEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wijziging van een investeringsenveloppe (BW2) - Budgetwijziging 1 2019 (investeringen) Vanaf 2019 OCMW Oudenburg 26/03/2019 14:54 5 / 5 16

Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (BW3) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 (investeringen)(bp2019-7_1) Periode: 2019 Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0) Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10957 Investering: 446 Financiering: 83 OCMW Oudenburg (NIS 35014) Algemeen directeur: Johan Rosseel Ettelgemsestraat 18-8460 Oudenburg Financieel directeur: Carine Krijger Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Uitgave Ontvangst Nieuw saldo Nieuw krediet Vorig krediet Overdracht van vorig boekjaar Budgetwijziging Budgetwijziging Nieuw krediet 00 Algemene financiering 0,00 0,00 0,00 0,00 134.659,45 50,00 80.000,00 214.709,45 214.709,45 01 OCMW werking 181.955,91 951.423,12 199.000,00 1.332.379,03 608.497,00 65.938,89 0,00 674.435,89-657.943,14 Totalen 181.955,91 951.423,12 199.000,00 1.332.379,03 743.156,45 65.988,89 80.000,00 889.145,34-443.233,69 17

Liquiditeitenbudget wijziging (BW4) Planningsrapport: Budgetwijziging 1 2019 (investeringen)(bp2019-7_1) Referentie planningsrapport: Budget 2019(BP2019-7_0) Periode: 2019 OCMW Oudenburg (NIS 35014) Ettelgemsestraat 18-8460 Oudenburg Resultaat op kasbasis Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 10957 Investering: 446 Financiering: 83 Algemeen directeur: Johan Rosseel Financieel directeur: Carine Krijger Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) -64.630,72 0,00-64.630,72 A. Uitgaven 6.921.021,22 0,00 6.921.021,22 B. Ontvangsten 6.856.390,50 0,00 6.856.390,50 1a. Belastingen en boetes 0,00 0,00 0,00 1b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 988.042,92 0,00 988.042,92 1c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0,00 0,00 0,00 2. Overige 5.868.347,58 0,00 5.868.347,58 II. Investeringsbudget (B-A) 561.200,54-1.004.434,23-443.233,69 A. Uitgaven 181.955,91 1.150.423,12 1.332.379,03 B. Ontvangsten 743.156,45 145.988,89 889.145,34 III. Andere (B-A) -443.100,00 0,00-443.100,00 A. Uitgaven 443.100,00 0,00 443.100,00 1. Aflossing financiële schulden 443.100,00 0,00 443.100,00 a. Periodieke aflossingen 443.100,00 0,00 443.100,00 b. Niet-periodieke aflossingen 0,00 0,00 0,00 2. Toegestane leningen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 B. Ontvangsten 0,00 0,00 0,00 1. Op te nemen leningen en leasings 0,00 0,00 0,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0,00 0,00 0,00 a. Periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 b. Niet-periodieke terugvorderingen 0,00 0,00 0,00 3. Overige transacties 0,00 0,00 0,00 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) 53.469,82-1.004.434,23-950.964,41 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 1.102.296,42 885.434,23 1.987.730,65 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 1.155.766,24-119.000,00 1.036.766,24 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 210.000,00 0,00 210.000,00 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0,00 0,00 0,00 B. Bestemde gelden voor investeringen 30.000,00 0,00 30.000,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 180.000,00 0,00 180.000,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 945.766,24-119.000,00 826.766,24 Bestemde gelden Bedrag op 1/1 Mutaties Bedrag op 31/12 Vorig bedrag Wijziging Nieuw bedrag II. Investering 120.335,22-90.335,22 0,00-90.335,22 30.000,00 BG1: Bestemde gelden LOI 120.335,22-90.335,22 0,00-90.335,22 30.000,00 III. Financiering 120.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 180.000,00 BG2: Provinciale subsidie leningslast WZC 120.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 180.000,00 Totalen 240.335,22-30.335,22 0,00-30.335,22 210.000,00 18

Stad Oudenburg Weststraat 24-8460 Oudenburg T 059-56 84 20 E info@oudenburg.be