Boekjaar 218 in grafiek OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1, 389 Gingelom Nis-code: 7117 OCMW-raad: 2 juli 219 Laatste budgettaire journaalnummer: 218985 Algemeen directeur: Kim Peters Financieel directeur: Frank Forier
Boekjaar 218 in grafiek Exploitatieuitgaven boekjaar 218 in evolutie en grafiek Exploitatieontvangsten boekjaar 218 in evolutie en grafiek Investeringsuitgaven boekjaar 218 in evolutie en grafiek Investeringsontvangsten boekjaar 218 in evolutie en grafiek Balans boekjaar 218 in grafiek
EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 31/12/218 31/12/217 I. UITGAVEN Code 2 77 111 2 934 387 A. Operationele uitgaven 6/4 2 77 111 2 934 387 1. Goederen en diensten 6/1 299 129 325 241 93 Sociale huisvesting 62 737 62 667 945 Kinderopvang 45 555 45 137 93 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 34 733 77 262 111 Fiscale en financiële diensten 34 35 33 341 119 Overige algemene diensten 33 633 29 217 959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 24 329 23 854 911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 17 95 16 36 11 Secretariaat 9 77 6 519 112 Personeelsdienst en vorming 8 531 5 656 **** Overige beleidsvelden 27 649 25 227 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 2 16 185 2 185 95 943 Gezinshulp 681 74 715 5 945 Kinderopvang 326 964 331 312 948 Poetsdienst 192 162 222 722 11 Secretariaat 158 518 157 437 9 Sociale bijstand 153 999 163 94 947 Klusjesdienst 129 76 132 145 94 Activering van tewerkstelling 6 39 53 314 1 Politieke organen 59 871 61 969 111 Fiscale en financiële diensten 56 322 55 293 **** Overige beleidsvelden 286 845 292 767 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 257 794 319 96 9 Sociale bijstand 187 583 21 983 93 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 9 387 31 3 **** Overige beleidsvelden 6 823 86 893 4. Toegestane werkingssubsidies 649 95 312 95 342 951 Dienstencentra 58 58 19 Overig algemeen bestuur 35 35 **** Overige beleidsvelden 2 312 2 342 5. Andere operationele uitgaven 64/7 11 691 7 948 3 Financiële aangelegenheden 11 691 7 948 B. Financiële uitgaven 65 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 218 - Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieuitgaven 2 77 111 1% 3 158 746 1% 88% Werkingsuitgaven 299 129 11% 369 669 12% 81% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 2 16 185 76% 2 294 184 73% 92% Specifieke kosten sociale dienst OCMW 257 794 9% 385 575 12% 67% Toegestane werkingssubsidies 95 312 3% 95 518 3% 1% Andere operationele uitgaven 11 691 % 13 6 % 86% Financiële uitgaven 2 % Toegestane werkingssubsidies 4% Werkingsuitgaven 11% Andere operationele uitgaven % Specifieke kosten sociale dienst OCMW 9% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 76% 2 5 BOEKJAAR BUDGET 2 1 5 1 5 Werkingsuitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven Financiële uitgaven EXPU-1
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 218-214 218 217 216 Exploitatieuitgaven 2 77 111 1% 2 934 387 1% 2 875 95 1% Werkingsuitgaven 299 129 11% 325 241 11% 357 39 12% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 2 16 185 76% 2 185 95 74% 2 96 48 73% Specifieke kosten sociale dienst OCMW 257 794 9% 319 96 11% 352 67 12% Toegestane werkingssubsidies 95 312 3% 95 342 3% 58 351 2% Andere operationele uitgaven 11 691 % 7 948 % 11 552 % Financiële uitgaven 3 % 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Werkingsuitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven Financiële uitgaven 218 217 216 215 214 EXPU-2
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Evolutie van de werkingsuitgaven 218-214 218 217 216 Werkingsuitgaven 299 129 1% 325 241 1% 357 39 1% Verbruikte goederen 1 96 4% 36 696 11% 31 557 9% Kosten voor onroerende goederen 88 971 3% 19 212 34% 16 552 3% Energie 25 46 9% 29 76 9% 49 673 14% Elektriciteit 8 133 18 196 34 744 Gas 5 884 3 317 7 26 Aardolieproducten 11 443 8 248 7 669 Verzekeringen 7 978 3% 8 381 3% 8 73 2% Overige diensten en diverse leveringen 165 814 55% 141 192 43% 16 96 45% Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 4 35 Verbruikte goederen 3 Kosten voor onroerende goederen 25 Overige diensten en diverse leveringen 2 Energie 15 Verzekeringen 1 5 218 217 216 215 214 Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 4, 35, 3, 25, 299 129 325 241 357 39 255 45 234 569 2, 15, 1, 5,, 218 217 216 215 214 EXPU-3
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 4. Evolutie van de personeelskosten 218-214 218 217 216 Personeelskosten 2 16 185 2 185 95 2 96 48 Bezoldigingen en werkgeversbijdragen 1 994 918 1% 2 89 634 1% 1 993 947 1% Politiek personeel 5 3 3% 52 426 3% 47 663 2% Vastbenoemd personeel 474 88 24% 494 76 24% 47 84 24% Niet-vastbenoemd personeel 1 47 8 74% 1 542 52 74% 1 475 444 74% Overige personeelskosten 12 38 87 489 93 447 Pensioenen 8 959 8 827 8 654 2 5 2 1 5 1 Politiek personeel Vastbenoemd personeel Niet-vastbenoemd personeel Overige personeelskosten Pensioenen 5 218 217 216 215 214 2 25, 2 2, 2 15, 2 1, 2 5, 2, 1 95, 1 9, 1 85, 1 8, 1 75, 2 185 95 2 16 185 2 96 48 1 962 635 1 912 361 218 217 216 215 214 EXPU-4
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 5. Evolutie van de specifieke kosten sociale dienst OCMW 218-214 218 217 216 Specifieke kosten sociale dienst OCMW 257 794 1% 319 96 1% 352 67 1% Leefloon 13 389 4% 127 575 4% 111 113 32% Steun in speciën 123 911 48% 134 716 42% 152 22 43% Steun in natura en bijdragen in het kader wet 2 april 1965 3 495 12% 57 615 18% 89 275 25% 5 45 4 35 3 25 2 Leefloon Steun in speciën Steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965 15 1 5 218 217 216 215 214 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 434 749 352 67 319 96 33 72 257 794 218 217 216 215 214 Steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965 Steun in speciën Leefloon Kosten sociale dienst EXPU-5
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 6. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 218-217 / BUDGET 218 218 217 BUDGET Werkingskosten 299 129 1% 325 241 1% 369 669 1% 93 Sociale huisvesting 62 737 21% 62 667 19% 69 912 19% 945 Kinderopvang 45 555 15% 45 137 14% 47 58 13% 93 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 34 733 12% 77 262 24% 79 21% 111 Fiscale en financiële diensten 34 35 11% 33 341 1% 34 35 9% 119 Overige algemene diensten 33 633 11% 29 217 9% 38 5 1% 959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 24 329 8% 23 854 7% 27 657 7% 911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 17 95 6% 16 36 5% 15 11 4% 11 Secretariaat 9 77 3% 6 519 2% 9 925 3% 112 Personeelsdienst en vorming 8 531 3% 5 656 2% 11 5 3% 951 Dienstencentra 6 769 2% 4 83 1% 7 5 2% 946 Thuisbezorgde maaltijden 6 719 2% 4 711 1% 5 96 2% 947 Klusjesdienst 5 84 2% 5 941 2% 11 5 3% 19 Overig algemeen bestuur 3 246 1% 2 893 1% 3 275 1% 95 Dienst voor juridische informatie en advies 2 95 1% 91 % 3 1% 949 Overige gezinshulp 2 25 1% 2 92 1% 3 2 1% 13 Administratieve dienstverlening 536 % 582 % 6 % 9 Overige algemene financiering 14 % 112 % 1 % 943 Gezinshulp 2 865 1% 9 Sociale bijstand 5 % 1 % **** Overige beleidsvelden 25 % Overige beleidsvelden 29% Sociale huisvesting 21% Kinderopvang 15% Overige algemene diensten 11% Fiscale en financiële diensten 12% Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 12% EXPU-6
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 218-217 / BUDGET 218 218 217 BUDGET Personeelskosten 2 16 185 1% 2 185 95 1% 2 294 184 1% 943 Gezinshulp 681 74 32% 715 5 33% 733 21 32% 945 Kinderopvang 326 964 16% 331 312 15% 351 492 15% 948 Poetsdienst 192 162 9% 222 722 1% 225 98 1% 11 Secretariaat 158 518 8% 157 437 7% 158 95 7% 9 Sociale bijstand 153 999 7% 163 94 7% 168 3 7% 947 Klusjesdienst 129 76 6% 132 145 6% 128 699 6% 94 Activering van tewerkstelling 6 39 3% 53 314 2% 97 84 4% 1 Politieke organen 59 871 3% 61 969 3% 61 985 3% 111 Fiscale en financiële diensten 56 322 3% 55 293 3% 56 128 2% 946 Thuisbezorgde maaltijden 55 161 3% 55 927 3% 57 589 3% 95 Dienst voor juridische informatie en advies 51 638 2% 5 74 2% 52 72 2% 119 Overige algemene diensten 36 62 2% 13 536 1% 36 82 2% 93 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 34 522 2% 63 363 3% 49 878 2% 949 Overige gezinshulp 27 32 1% 27 945 1% 3 685 1% 99 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid 25 718 1% 22 82 1% 25 657 1% 911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 23 673 1% 23 425 1% 24 27 1% 951 Dienstencentra 18 83 1% 19 388 1% 19 235 1% 112 Personeelsdienst en vorming 14 235 1% 15 61 1% 15 998 1% 19 Overig algemeen bestuur 723 % 698 % 8 % Overige beleidsvelden 28% Gezinshulp 32% Sociale bijstand 7% Kinderopvang 16% Secretariaat 8% Poetsdienst 9% EXPU-7
EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 31/12/218 31/12/217 II. ONTVANGSTEN Code 2 782 514 2 961 678 A. Operationele ontvangsten 7/4 2 782 51 2 961 665 1. Ontvangsten uit de werking 7 532 76 562 917 945 Kinderopvang 124 973 127 158 943 Gezinshulp 19 16 15 513 948 Poetsdienst 63 315 81 722 93 Sociale huisvesting 51 538 56 865 947 Klusjesdienst 42 158 47 963 95 Dienst voor juridische informatie en advies 4 623 36 896 5 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 31 58 31 63 **** Overige beleidsvelden 69 468 75 17 2. Fiscale ontvangsten en boeten 3. Werkingssubsidies 2 83 936 2 26 86 a. Algemene werkingssubsidies 1 562 63 1 56 92 Gemeente- of provinciefonds 74 197 74 192 174 Gemeentelijke of provinciale bijdrage 741 6 62 Overige algemene werkingssubsidies 742/4 765 555 748 747 b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 521 36 645 94 945 Kinderopvang 239 716 235 261 9 Sociale bijstand 1 62 18 492 93 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 76 549 167 748 948 Poetsdienst 54 16 79 316 94 Activering van tewerkstelling 36 23 4 181 112 Personeelsdienst en vorming 14 376 14 916 93 Sociale huisvesting 25 25 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 87 541 96 462 9 Sociale bijstand 43 593 44 692 93 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 1 92 3 613 **** Overige beleidsvelden 42 27 48 157 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 78 264 95 425 9 Sociale bijstand 51 95 5 28 94 Activering van tewerkstelling 1 622 14 79 119 Overige algemene diensten 5 797 19 247 **** Overige beleidsvelden 1 75 11 262 B. Financiële ontvangsten 75 13 14 93 Sociale huisvesting 13 13 3 Financiële aangelegenheden 1 1 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 218 - Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieontvangsten 2 782 514 1% 3 57 585 1% 91% Werkingsopbrengsten 532 76 19% 58 87 19% 92% Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 87 541 3% 97 333 3% 9% Werkingssubsidies 2 83 936 75% 2 31 922 75% 91% Gemeente- of provinciefonds 197 74 198 428 99% Gemeentelijke of provinciale bijdrage 6 6 1% Overige algemene werkingssubsidies 765 555 81 396 96% Specifieke werkingssubsidies 521 36 72 98 74% Andere operationele ontvangsten 78 264 3% 77 461 3% 11% Financiële ontvangsten 13 % 62 % 21% Andere operationele ontvangsten 3% Financiële ontvangsten % Werkingsopbrengsten 19% Werkingssubsidies 75% Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 3% 2 5 2 BOEKJAAR BUDGET 1 5 1 5 EXPO-1
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 218-214 218 217 216 Exploitatieontvangsten 2 782 514 1% 2 961 678 1% 2 954 573 1% Werkingsopbrengsten 532 76 19% 562 917 19% 564 974 19% Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 87 541 3% 96 462 3% 132 479 4% Werkingssubsidies 2 83 936 75% 2 26 86 75% 2 181 442 74% Gemeente- of provinciefonds 197 74 192 174 185 669 Gemeentelijke of provinciale bijdrage 6 62 62 Overige algemene werkingssubsidies 765 555 748 747 543 469 Specifieke werkingssubsidies 521 36 645 94 832 34 Andere operationele ontvangsten 78 264 3% 95 425 3% 75 627 3% Financiële ontvangsten 13 % 14 % 5 % 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Werkingsopbrengsten Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten 218 217 216 215 214 3 2 95 2 9 2 961 678 2 954 573 2 914 388 2 85 2 8 2 782 514 2 794 63 2 75 2 7 2 65 218 217 216 215 214 EXPO-2
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Evolutie van de recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 218-214 218 217 216 Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 87 541 1% 96 462 1% 132 479 1% Recuperatie leefloon 4 56 5% 7 539 8% 2 876 2% Recuperatie steun 5 833 58% 58 315 6% 82 567 62% Recuperatie steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965 32 148 37% 3 69 32% 47 36 36% 25 Recuperatie leefloon Recuperatie steun 2 Recuperatie steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965 15 1 5 218 217 216 215 214 16 14 12 1 8 6 4 2 15 24 4 56 7 539 2 876 2 579 218 217 216 215 214 Recuperatie leefloon Recuperatie steun Recuperatie steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965 EXPO-3
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 4. Evolutie van de werkingssubsidies 218-214 218 217 216 Werkingssubsidies 2 83 936 1% 2 26 86 1% 2 181 442 1% Gemeente- of provinciefonds 197 74 9% 192 174 9% 185 669 9% Gemeentelijke of provinciale bijdrage 6 29% 62 28% 62 28% Overige algemene werkingssubsidies 765 555 37% 748 747 34% 543 469 25% Specifieke werkingssubsidies 521 36 25% 645 94 29% 832 34 38% 2 5 2 1 5 1 Gemeente- of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies Specifieke werkingssubsidies 5 218 217 216 215 214 7 68 68 68 66 64 62 6 58 6 62 62 56 54 218 217 216 215 214 Gemeentelijke of provinciale bijdrage EXPO-4
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 218-217 / BUDGET 218 218 217 BUDGET Werkingsopbrengsten 532 76 1% 562 917 1% 58 87 1% 945 Kinderopvang 124 973 23% 127 158 23% 128 2 22% 943 Gezinshulp 19 16 2% 15 513 19% 115 7 2% 948 Poetsdienst 63 315 12% 81 722 15% 79 75 14% 93 Sociale huisvesting 51 538 1% 56 865 1% 62 943 11% 947 Klusjesdienst 42 158 8% 47 963 9% 43 7% 95 Dienst voor juridische informatie en advies 4 623 8% 36 896 7% 41 93 7% 5 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 31 58 6% 31 63 6% 3 21 5% 119 Overige algemene diensten 2 577 4% 21 835 4% 2 761 4% 949 Overige gezinshulp 15 877 3% 19 786 4% 25 9 4% 946 Thuisbezorgde maaltijden 13 98 3% 14 166 3% 14 2% **** Overige beleidsvelden 19 34 4% 19 383 3% 19 25 3% Overige beleidsvelden 27% Kinderopvang 23% Klusjesdienst 8% Gezinshulp 2% Sociale huisvesting 1% Poetsdienst 12% EXPO-5
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 218-217 / BUDGET 218 218 217 BUDGET Specifieke werkingssubsidies 521 36 1% 645 94 1% 72 98 1% 945 Kinderopvang 239 716 46% 235 261 36% 235 8 33% 9 Sociale bijstand 1 62 19% 18 492 17% 12 35 17% 93 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 76 549 15% 167 748 26% 152 22% 948 Poetsdienst 54 16 1% 79 316 12% 78 35 11% 94 Activering van tewerkstelling 36 23 7% 4 181 6% 11 36 14% 112 Personeelsdienst en vorming 14 376 3% 14 916 2% 15 173 2% 93 Sociale huisvesting 25 % 25 % 1 % Activering van tewerkstelling 7% Poetsdienst 1% Overige beleidsvelden 3% Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 15% Kinderopvang 46% Sociale bijstand 19% EXPO-6
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 218-217 / BUDGET 218 218 217 BUDGET Financiële ontvangsten 13 1% 14 1% 62 1% 93 Sociale huisvesting 13 95% 13 93% 12 19% 3 Financiële aangelegenheden 1 5% 1 7% 5 81% Financiële Overige beleidsvelden aangelegenheden % 5% Sociale huisvesting 95% EXPO-7
INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 31/12/218 31/12/217 UITGAVEN Code 19 772 27 859 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 17 26 119 Overige algemene diensten 17 26 II. Investeringen in materiële vaste activa 19 772 1 654 Onroerende goederen 4 754 9 287 945 Kinderopvang 4 754 9 287 Roerende goederen 15 18 1 367 947 Klusjesdienst 13 853 945 Kinderopvang 1 165 1 367 Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664
INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 218 - Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Investeringsuitgaven 19 772 1% 53 995 1% 37% Financiële vaste activa Materiële vaste activa 19 772 1% 53 995 1% 37% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 19 772 53 995 37% Terreinen en gebouwen 4 754 5 988 79% Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen 15 18 48 7 31% Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Materiële vaste activa 1% 6 5 BOEKJAAR BUDGET 4 3 2 1 Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies INVU-1
INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsuitgaven 218-214 218 217 216 Investeringsuitgaven 19 772 1% 27 859 1% 168 161 1% Financiële vaste activa 17 26 62% Materiële vaste activa 19 772 1% 1 654 38% 18 161 11% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 19 772 1 654 18 161 Terreinen en gebouwen 4 754 9 287 9 677 Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen 15 18 1 367 8 484 Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies 15 89% 18 16 14 12 1 8 6 Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies 4 2 218 217 216 215 214 INVU-2
INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 218-217 / BUDGET 218 218 217 BUDGET Financiële vaste activa 17 26 1% 119 Overige algemene diensten 17 26 1% Materiële vaste activa 19 772 1% 1 654 1% 53 995 1% 947 Klusjesdienst 13 853 7% 22 372 41% 945 Kinderopvang 5 919 3% 1 654 1% 8 623 16% 93 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 23 43% Imateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies INVU-3
INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 31/12/218 31/12/217 ONTVANGSTEN Code -22 276-1 32 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 II. Verkoop van materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18-4951/2-22 276-1 32 93 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers -22 276-1 32
INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 218 - Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Investeringsontvangsten -22 276 1% Financiële vaste activa Materiële vaste activa Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies -22 276 1% Ontvangen investeringssubsidies -1% -5 Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen BOEKJAAR investeringssubsidies BUDGET -1-15 -2-25 INVO-1
INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsontvangsten 218-214 218 217 216 Investeringsontvangsten -22 276 1% -1 32 1% 2 744 1% Financiële vaste activa Materiële vaste activa Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies -22 276 1% -1 32 1% 2 744 1% 4 35 3 25 2 15 1 Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies 5-5 218 217 216 215 214 INVO-2
INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 218 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 218-217 / BUDGET 218 Financiële vaste activa 218 217 BUDGET Materiële vaste activa Imateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies -22 276 1% -1 32 1% 93 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers -22 276 1% -1 32 1% INVO-3
J6 : BALANS OP 31/12/218 ACTIVA 218 217 I. Vlottende activa 1 33 492,9 1 94 126,53 A. Liquide middelen en geldbeleggingen 611 123,55 64 474,56 B. Vorderingen op korte termijn 422 369,35 489 651,97 1. Vorderingen uit ruiltransacties 124 674,7 145 861,18 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 297 694,65 343 79,79 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering,, D. Overlopende rekeningen van het actief,, E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen,, II. Vaste activa 1 341 676,33 1 347 912,55 A. Vorderingen op lange termijn,, 1. Vorderingen uit ruiltransacties,, 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties,, B. Financiële vaste activa 19 378, 19 378, 1. Extern verzelfstandigde agentschappen,, 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1 859,2 1 859,2 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden,, 4. OCMW-verenigingen,, 5. Andere financiële vaste activa 17 518,8 17 518,8 C. Materiële vaste activa 1 322 298,33 1 328 534,55 1. Gemeenschapsgoederen 172 519,66 179 86,37 a. Terreinen en gebouwen 147 83,39 157 152,39 b. Wegen en overige infrastructuur,, c. Installaties, machines en uitrusting 4 384,8 3 19,78 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 2 34,47 19 544,2 e. Leasing en soortgelijke rechten,, f. Erfgoed,, 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 62 744,39 61 693,9 a. Terreinen en gebouwen 59 392,95 58 21,46 b. Installaties, machines en uitrusting 3 351,44 3 492,44 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel,, d. Leasing en soortgelijke rechten,, 3. Overige materiële vaste activa 1 87 34,28 1 87 34,28 a. Terreinen en gebouwen 1 87 34,28 1 87 34,28 b. Roerende goederen,, D. Immateriële vaste activa,, TOTAAL ACTIVA 2 375 169,23 2 442 39,8
J6 : BALANS OP 31/12/218 PASSIVA 218 217 I. Schulden 432 682,83 481 873,84 A. Schulden op korte termijn 319 333,46 351 983,46 1. Schulden uit ruiltransacties 39 516,58 343 419,59 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 114 587,28 116 248, b. Financiële schulden,, c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 194 929,3 227 171,59 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 9 816,88 8 563,87 3. Overlopende rekeningen van het passief,, 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen,, B. Schulden op lange termijn 113 349,37 129 89,38 1. Schulden uit ruiltransacties 113 349,37 17 614,84 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 113 349,37 17 614,84 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 113 349,37 17 614,84 2. Overige risico's en kosten,, b. Financiële schulden,, c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties,, 2. Schulden uit niet-ruiltransacties, 22 275,54 II. Nettoactief 1 942 486,4 1 96 165,24 TOTAAL PASSIVA 2 375 169,23 2 442 39,8
BALANS BOEKJAAR 218 IN GRAFIEK 1. Samenstelling van de activa 218 217 216 ACTIVA 2 375 169 1% 2 442 39 1% 2 462 674 1% Vlottende activa 1 33 493 44% 1 94 127 45% 1 18 576 45% Liquide middelen en geldbeleggingen 611 124 26% 64 475 25% 65 953 25% Vorderingen op korte termijn 422 369 18% 489 652 2% 52 624 2% Vorderingen uit ruiltransacties 124 675 145 861 172 125 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 297 695 343 791 33 499 Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Vaste activa 1 341 676 56% 1 347 913 55% 1 354 98 55% Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa 19 378 1% 19 378 1% 2 172 % Materiële vaste activa 1 322 298 56% 1 328 535 54% 1 351 926 55% Immateriële vaste activa 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa % 218 217 216 215 214 7 6 5 4 646 576 611 124 64 475 65 953 489 652 52 624 497 828 422 369 456 142 368 172 3 2 1 218 217 216 215 214 Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Lineair ( Liquide middelen en geldbeleggingen) BAL-1
BALANS BOEKJAAR 218 IN GRAFIEK 2. Samenstelling van de passiva 218 217 216 PASSIVA 2 375 169 1% 2 442 39 1% 2 462 674 1% Schulden op korte termijn 319 333 13% 351 983 14% 367 871 15% Schulden uit ruiltransacties 39 517 13% 343 42 14% 359 958 15% Voorzieningen voor risico's en kosten 114 587 116 248 119 556 Financiële schulden Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 194 929 227 172 24 42 Schulden uit niet-ruiltransacties 9 817 % 8 564 % 7 913 % Overlopende rekeningen van het passief Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Schulden op lange termijn 113 349 5% 129 89 5% 128 75 5% Schulden uit ruiltransacties 113 349 5% 17 615 4% 14 498 4% Voorzieningen voor risico's en kosten 113 349 17 615 14 498 Financiële schulden Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties 22 276 1% 23 578 1% Nettoactief 1 942 486 82% 1 96 165 8% 1 966 728 8% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 218 217 216 215 214 Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Nettoactief 45 4 35 3 25 2 15 1 5 218 217 216 215 214 Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Financiële schulden BAL-2
BEKNOPTE RATIO-ANALYSE 1. Liquiditeit 218 217 216 215 Beperkte vlottende activa 1 33 493 1 94 127 1 18 576 1 144 44 Liquide middelen en geldbeleggingen 611 124 64 475 65 953 646 576 Vorderingen op korte termijn 422 369 489 652 52 624 497 828 Vorderingen uit ruiltransacties 124 675 145 861 172 125 213 951 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 297 695 343 791 33 499 283 878 Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Beperkt vreemd vermogen op korte termijn 24 746 235 735 248 315 215 348 Schulden uit ruiltransacties 194 929 227 172 24 42 175 6 Financiële schulden Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 194 929 227 172 24 42 175 6 Schulden uit niet-ruiltransacties 9 817 8 564 7 913 39 748 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Netto-werkkapitaal 828 747 858 391 86 262 929 56 1 4 1 2 1 8 6 4 2 218 217 216 215 214 Beperkte vlottende activa Beperkt vreemd vermogen op korte termijn Netto-werkkapitaal Lineair ( Netto-werkkapitaal) 2. Solvabiliteit 218 217 216 215 Vreemdvermogen 432 683 481 874 495 946 43 36 Totaal vermogen 2 375 169 2 442 39 2 462 674 2 514 461 Schuldgraad,18,2,2,17 Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen) 22 276 23 578 2 834 Totaal vermogen 2 375 169 2 442 39 2 462 674 2 514 461 LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen),1,1,,18,2,2,17,23,,1,1,, 218 217 216 215 214 Schuldgraad LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen) RAT-1