Bijlage 2. 7 e wijziging Begroting 2016 1
2
PROVINCIE GRONINGEN Nr. XX/2016 Gewone dienst Dienstjaar: 2016 7e wijziging Provinciale Staten van Groningen: BESLUITEN: de begroting van lasten en baten te wijzigen als volgt: 3
4
7e wijziging Begroting 2016 volgnummer programma/thema (bedragen x 1.000) 7e wijziging 2016 raming 2016 na 7e wijziging productgroep aard van omschrijving voorstel lasten baten saldo lasten baten saldo Leven en wonen in Groningen Wonen en leefbaarheid subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 20.187,3 4.434,5 15.752,8 Totaal programma 0,0 0,0 0,0 20.187,3 4.434,5 15.752,8 Ondernemend Groningen Bedrijvigheid subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 49.886,0 18.215,9 31.670,1 Totaal programma 0,0 0,0 0,0 49.886,0 18.215,9 31.670,1 Bereikbaar Groningen Mobiliteit en infrastructuur subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 185.582,6 89.331,8 96.250,9 Totaal programma 0,0 0,0 0,0 185.582,6 89.331,8 96.250,9 Karakteristiek Groningen Natuur subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 4.277,8 0,0 4.277,8 PLG subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 45.814,3 0,0 45.814,3 Totaal programma 0,0 0,0 0,0 50.092,1 0,0 50.092,1 Schoon/Veilig Groningen Water subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 3.207,8 562,9 2.644,9 Milieu subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 22.725,0 1.167,2 21.557,8 Risicobeleid/veiligheid subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 937,0 289,4 647,6 Totaal programma 0,0 0,0 0,0 26.869,8 2.019,5 24.850,3 Energiek Groningen Energie en klimaat subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 59.214,7 51.150,7 8.064,0 Totaal programma 0,0 0,0 0,0 59.214,7 51.150,7 8.064,0 Gebiedsgericht POP/Gebiedsgericht subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 23.706,7 130,7 23.576,0 Totaal programma 0,0 0,0 0,0 23.706,7 130,7 23.576,0 Welzijn, sociaal beleid, cultuur Sociaal beleid subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 4.463,3 94,5 4.368,8 Cultuur en media subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 12.347,7 510,8 11.836,9 Totaal programma 0,0 0,0 0,0 16.811,0 605,3 16.205,7 Bestuur Provinciale Staten subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 2.932,6 0,0 2.932,6 Overige bestuursorganen subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 6.838,7 179,6 6.659,0 Bestuurlijke samenwerking subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 6.285,3 71,7 6.213,6 Communicatie subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 5.014,9 1,3 5.013,6 Totaal programma 0,0 0,0 0,0 21.071,5 252,7 20.818,9 Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 8.285,6 9.043,6-758,0 Totaal programma 0,0 0,0 0,0 8.285,6 9.043,6-758,0 Overzicht Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen subtotaal thema 0,0 0,0 0,0 132.845,4 419.368,0-286.522,6 1 0600 3.2 Materiële apparaatskosten B&O - veeg/zuigauto -206,9-206,9 1 0800 3.2 Reserve Overboeking kredieten - veeg/zuigauto 206,9 206,9 2 0800 3.2 Reserve MIT - dividend Enexis 10.378,6 10.378,6 2 0800 3.2 Reserve ESFI - dividend Enexis -10.378,6-10.378,6 Legenda: 3.2 = Substitutievoorstellen - administratief-technische wijzigingen Totaal programma 0,0 0,0 0,0 132.845,4 419.368,0-286.522,6 TOTAAL GENERAAL 0,0 0,0 0,0 594.552,7 594.552,7 0,0 Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar het onderdeel Samenvatting en toelichting 7 e wijziging Begroting 2016 hierna. 5
Aldus vastgesteld door Provinciale Staten van Groningen in hun vergadering van, voorzitter., griffier. 6
Samenvatting en toelichting 7e wijziging Begroting 2016 Samenvatting De mutaties in deze begrotingswijziging hebben wij voor u in onderstaande tabel samengevat. Omschrijving wijziging raming 2016 lasten baten saldo opmerkingen Begroting 2016 na 6e wijziging 594.552,7 594.552,7 0,0 Mutaties 7e wijziging 2016: 3.2 Substituties - adm.-technische wijzigingen 0,0 0,0 Totaal mutaties 7e wijziging begroting 2016 0,0 0,0 0,0 Begroting 2016 na 7e wijziging 594.552,7 594.552,7 0,0 Toelichting Bedragen x 1.000 1. Veeg-/zuigauto De afdeling Beheer & Onderhoud heeft een veeg-/zuigauto aangeschaft, die nog in 2016 wordt geleverd. De kosten voor deze auto bedragen 206.850 en moeten worden geactiveerd. Het budget voor deze auto is beschikbaar binnen het krediet voor materiële apparaatskosten (auto's en vrachtwagens Beheer en Onderhoud). Wij stellen voor het krediet van de materiële apparaatskosten 2016 te verlagen met 206.850 en dit bedrag te storten in de reserve Overboeking kredieten. Zodra de nieuwe systematiek van waarderen en afschrijven (op basis van het nieuwe BBV) aan uw Staten is voorgelegd, samen met een voorstel om een nieuwe bestemmingsreserve in te stellen van waaruit vanaf 2017 de jaarlijkse afschrijvingslasten zullen worden gedekt, zullen de betreffende middelen in 2017 moeten worden overgeheveld van de reserve Overboeking kredieten naar de nieuw in te stellen bestemmingsreserve voor dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten. 2. Correctie reserve ESFI/MIT In 2016 zijn tot en met de Najaarsnota 2016 de extra baten ad 10.378.580 die worden ontvangen door de deelneming in Enexis en rentebaten brugleningen Enexis, abusievelijk gestort in de reserve ESFI. Dit had de reserve MIT moeten zijn. Via de 7e begrotingswijziging 2016 herstellen wij deze omissie. 7