ACTIVA Vaste Activa 21/28 267.265,76 208.269,69 Materiële vaste activa 22/27 267.265,76 208.269,69 Installaties, machines en uitrusting 23 2.833,97 4.044,89 231100 Metaalbewerkingsmachines 34.371,94 34.371,94 231109 Geboekte afschrijvingen -34.371,96-34.371,96 231200 Houtbewerkingsmachines 46.997,72 46.997,72 231209 Geboekte afschrijvingen -46.703,41-45.717,09 231300 Machines bouw 30.602,53 29.669,44 231309 Geboekte afschrijvingen -29.697,09-29.201,49 232000 Andere installaties, machines en uitrusting 5.003,10 5.003,10 232009 Geboekte afschrijvingen -3.368,86-2.706,77 Meubilair en rollend materieel 24 10.342,23 6.117,78 240020 Aanschaffingswaarde kantoormateriaal 40.245,02 38.735,37 240029 Geboekte afschrijvingen -36.616,80-34.061,60 241000 Rollend materieel 30.500,01 23.010,01 241009 Geboekte afschrijvingen -23.786,00-21.566,00 Overige materiële vaste activa 26 254.089,56 198.107,02 261000 Investering gebouwen in erfpacht 344.644,40 266.072,28 261009 Geboekte afschrijvingen -90.554,84-67.965,26 Vlottende Activa 29/58 376.893,96 368.667,56 Voorraden en bestellingen in uitvoering 3 55.561,48 54.610,02 Voorraden 30/36 55.561,48 54.610,02 Grond- en hulpstoffen 30/31 55.561,48 54.610,02 300000 Voorraad grondstoffen 55.561,48 54.610,02 Vorderingen op ten hoogste één jaar 40/41 40.178,14 54.891,02 Handelsvorderingen 40 31.628,14 2.750,02 400000 Handelsdebiteuren 31.628,14 2.750,02 Overige vorderingen 41 8.550,00 52.141,00 414000 Te innen opbrengsten 2.000,00 414011 Te ontv toelage ESF 29.691,00 414014 Te ontv toelage speelruimte 20.000,00 414018 Te ontv toelage centrumsteden stuwkracht 8.100,00 416000 Diverse vorderingen 450,00 450,00 Liquide middelen 54/58 281.154,34 259.166,52 550010 ING zichtrekening 41.284,78 13.767,55 550030 ING deposito BE20 3635 1367 4856 240.199,62 125.000,00 550040 ING deposito BE95 3635 1367 5058 120.023,31 570000 Kas -130,06 175,66 580000 Interne overboekingen (transferten) -200,00 200,00 TOTAAL DER ACTIVA 20/58 644.159,72 576.937,25 Afgedrukt op 21/02/2018 22:01:38 Octopus Boekhoudsoftware (www.octopus.be) Pagina 1 / 5
PASSIVA Eigen vermogen 10/15 351.096,73 318.862,19 Overgedragen winst (verlies) 14 351.096,73 318.862,19 140000 Overgedragen resultaat (+) (-) 351.096,73 318.862,19 Schulden 17/49 293.062,99 258.075,06 Schulden op meer dan één jaar 17 121.273,68 140.096,13 Financiële schulden 170/4 121.273,68 140.096,13 Kredietinstellingen 173 121.273,68 140.096,13 173100 Investeringskrediet ING 05987456-34 95.600,16 106.516,96 173210 Investeringskrediet ING 04383590-63 25.673,52 33.579,17 Schulden op ten hoogste één jaar 42/48 171.789,31 117.978,93 Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen 42 19.806,97 20.456,37 423110 Investeringskrediet ING 04383590-63 7.905,65 7.600,41 423120 Investeringskrediet ING 05987456-34 11.901,32 12.855,96 Handelsschulden 44 40.035,08 54.859,64 Leveranciers 440/4 40.035,08 54.859,64 440000 Leveranciers 54.859,64 444000 Te ontvangen facturen 40.035,08 Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en 45 49.684,52 42.662,92 sociale lasten Bezoldigingen en sociale lasten 454/9 49.684,52 42.662,92 455000 Bezoldigingen -221,34 456000 Vakantiegeld 49.684,52 42.884,26 Overige schulden 47/48 62.262,74 489000 Andere diverse schulden 62.262,74 TOTAAL DER PASSIVA 10/49 644.159,72 576.937,25 Afgedrukt op 21/02/2018 22:01:39 Octopus Boekhoudsoftware (www.octopus.be) Pagina 2 / 5
RESULTATENREKENING Bedrijfsopbrengsten 70/76A 815.402,58 667.406,53 Omzet 70 794.678,72 658.989,89 700005 Toelage stad Kortrijk 150.000,00 130.099,50 700006 Toelage ESF 43.083,49 39.171,89 700007 Toelage ESF stuwkracht 51.672,73 21.429,96 700008 Toelage speelruimte 201.500,00 164.000,00 700009 Overheadkosten speelruimte 16.000,00 8.000,00 700010 Toelage socio culturele sector 4.318,67 17.819,10 700011 Opleidingsbonus RVA 28.000,00 25.500,00 700012 Toelage provincie Stuwkracht 52.500,00 90.000,00 700013 Toelage stad Kortrijk renovatie boererij 50.000,00 700100 Toelage Formaat 40.000,00 40.000,00 700200 Tussenkomst VDAB Stuwkracht 30.192,00 30.000,00 700300 Toelage centrumsteden Stuwkracht 18.000,00 24.250,00 700500 Tussenkomst OH regiefunctie 13.500,00 700600 Toelage ESF IBAL 37.346,70 7.560,00 701000 Ontvangsten derden 55.865,13 58.459,44 701010 Groenestroom certificaten 2.700,00 2.700,00 Andere bedrijfsopbrengsten 74 20.723,86 8.416,64 740000 Overige bedrijfsopbrengsten 50,00 743100 Ongevallen - sinisters 107,93 743110 Vergoeding arbeidsongevallen 2,36 743900 Structurele interprof looncorrectie 788,38 706,35 743910 Sociale maribel 19.285,48 7.000,00 749000 Diverse bedrijfsopbrengsten 650,00 550,00 Bedrijfskosten 60/66A 781.119,56 654.630,67 Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen 60 197.502,69 130.915,85 Aankopen 600/8 198.454,15 125.341,10 601001 VG speelruimte metaal 2.239,16 1.881,55 601002 VG speelruimte bouw 28.929,79 358,71 601003 VG speelruimte hout 8.778,56 8.671,84 601004 VG speelruimte diversen 35.195,29 5.510,84 601005 Aankoop speeltoestellen 57.441,27 102.756,69 601006 VG speelruimte vijzen 806,86 1.125,41 601007 VG speelruimte galva 1.137,35 361,74 601008 VG speelruimte materieel 3.837,19 197,31 601010 VG speelruimte grondwerken 16.599,90 38.595,04 601011 VG speelruimte boomschors 26.844,49 12.379,55 601090 Aankopen in uitvoering speelruimte 15.246,09-52.543,12 602000 VG derden hout 166,51 114,79 602001 VG derden metaal 390,66 704,53 602002 VG derden electriciteit 2.686,73 602003 VG derden bouw 96,42 212,51 602006 VG derden verf 221,89 1.820,62 602007 VG derden diversen 522,72 506,36 Voorraad: afname (toename) 609-951,46 5.574,75 609000 Voorraadwijzigingen grondstoffen -951,46 5.574,75 Diensten en diverse goederen 61 43.023,02 46.048,65 610300 Huurlasten rollend materieel (auto's) 1.760,44 610600 Keukenmateriaal,... 58,34 45,00 611130 Huur installaties - machines 881,72 611300 Onderhoudsprodukten 140,49 332,77 611310 Poetsen gebouwen 1.584,16 1.110,20 611320 Onderhoud en herstelling gebouwen 1.251,95 694,03 611322 Onderhoud en herstelling soft & hardware 1.389,00 1.862,69 Afgedrukt op 21/02/2018 22:01:39 Octopus Boekhoudsoftware (www.octopus.be) Pagina 3 / 5
611330 Onderhoud & herstel materieel & machines 420,39 1.866,15 611350 Onderhoud & herstellingen rollend materiaal 4.471,01 4.169,47 611360 Brandstof rollend materieel 4.171,02 4.516,92 611600 Pellets 2.177,35 2.303,02 611700 Electriciteit 2.538,92 2.172,38 611900 Huurlasten software 894,08 661,42 612000 Sociaal secretariaat 2.750,36 2.553,92 612200 Verbruiksgoeeren klein materiaal 1.187,92 1.036,74 612410 Drukwerk 132,46 692,20 612420 Kantoorbehoeften 486,82 183,37 612440 Administratiekosten, 2.093,27 2.186,46 612500 Technische controles (auto's) 95,70 298,00 613240 Honoraria accountant 1.594,93 1.525,10 613520 Verzekeringen BA 1.166,66 1.215,50 613530 Verzekering rollend materiaal 1.287,54 1.185,55 613550 Omnium dienstverplaatsingen 692,16 775,63 613560 Brandverzekering 711,51 701,03 614000 Vervoerskosten 682,63 967,81 615230 Geschenken 491,83 681,59 615300 Erelonen architecten 3.710,79 3.025,00 616000 Telefoon 946,42 390,88 616100 Portkosten 182,33 273,29 616200 GSM 2.978,11 2.739,53 616300 Internet 1.139,46 1.570,78 616600 Verplaatsingskosten (andere kosten) 655,01 562,36 616800 Onthaalkosten, eten onderweg,... 940,40 1.107,70 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 510.152,74 453.340,07 620061 Bestuurdersaansprakelijkheid 344,14 344,14 620070 Doorgerekende personeelskost vanuit Oranjehuis 48.534,01 47.905,16 620210 wedden bedienden 294.060,67 261.464,62 620220 Vakantiegeld bedienden 19.512,61 18.756,84 620310 Opleidingsvergoedingen jongeren 16.894,00 17.335,63 621000 Bijdragen RSZ 95.056,23 74.609,58 621310 verzekering lich ongevallen jongeren 2.376,95 621400 Doelgroepvermindering 5.048,70 623000 Andere personeelskosten 12.152,12 10.067,28 623001 Wetsverzekering 1.794,33 5.130,56 623100 Buitenwettelijke verzekering 46,76 623210 Medische dienst 1.286,42 1.041,21 623220 Bedienden - sociaal abonnement 2.430,32 2.318,21 623231 Kosten recepties 102,91 1.542,57 623250 Personeelsfeesten 1.191,55 1.288,62 623330 Provisie vakantiegeld bedienden 49.684,52 42.884,26 623350 Terugname provisie vakantiegeld bedienden -42.884,26-39.823,84 623400 Werkkledij 457,44 1.195,36 623501 Vorming personeel 1.829,80 1.572,00 623600 Voeding en dranken 907,47 1.819,68 623601 Kosten vergaderingen 504,09 503,94 623602 Uitstappen 1.245,67 960,54 Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, 630 29.508,79 22.902,14 op immateriële en materiële vaste activa 630200 Afschrijvingen op materiële vaste activa 29.508,79 22.902,14 Andere bedrijfskosten 640/8 932,32 1.423,96 640200 Verkeersbelasting (auto's) 931,32 276,27 640400 Onroerende voorheffing 931,69 644200 Verkeersboete 100,00 Afgedrukt op 21/02/2018 22:01:39 Octopus Boekhoudsoftware (www.octopus.be) Pagina 4 / 5
648000 Diverse bedrijfskosten 1,00 116,00 Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) 9901 34.283,02 12.775,86 Financiële opbrengsten 75/76B 1.353,78 521,21 Recurrente financiële opbrengsten 75 1.353,78 521,21 Opbrengsten uit vlottende activa 751 1.347,30 516,21 751010 Kortingen leveranciers 1.156,83 499,99 751100 Intresten kredietinstellingen 190,47 16,22 Andere financiële opbrengsten 752/9 6,48 5,00 759001 Betalingsverschillen credit 6,48 5,00 Financiële kosten 65/66B 3.402,26 3.496,08 Recurrente financiële kosten 65 3.402,26 3.496,08 Kosten van schulden 650 3.152,47 3.186,88 650010 Intresten leningen +1 jaar 3.152,47 2.922,16 650020 Intresten Opticash 264,72 Andere financiële kosten 652/9 249,79 309,20 656010 Financiële kosten 255,96 656900 Bankkosten 247,25 34,60 659001 Betalingsverschil debet 2,54 18,64 Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting 9903 32.234,54 9.800,99 Winst (Verlies) van het boekjaar 9904 32.234,54 9.800,99 Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar 9905 32.234,54 9.800,99 Afgedrukt op 21/02/2018 22:01:39 Octopus Boekhoudsoftware (www.octopus.be) Pagina 5 / 5