Boekjaar 215 in grafiek OCMW Gingelom Sint-Pieterstraat 1 Secretaris: Marc Bovy 389 Gingelom Financieel beheerder: Frank Forier Nis-code: 7117 OCMW Raad: 25 mei 216 Laatste budgettaire journaalnummer: 2151691
Boekjaar 215 in grafiek Exploitatieuitgaven boekjaar 215 in evolutie en grafiek Exploitatieontvangsten boekjaar 215 in evolutie en grafiek Investeringsuitgaven boekjaar 215 in evolutie en grafiek Investeringsontvangsten boekjaar 215 in evolutie en grafiek Balans boekjaar 215 in grafiek
EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 31/12/215 31/12/214 I. UITGAVEN Code 2.623.319 2.655.585 A. Operationele uitgaven 6/4 2.623.27 2.654.616 1. Goederen en diensten 6/1 255.45 234.569 93 Sociale huisvesting 38.346 39.12 945 Kinderopvang 35.671 28.848 119 Overige algemene diensten 33.792 36.238 11 Secretariaat 25.829 22.59 959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 24.372 26.712 111 Fiscale en financiële diensten 21.93 21.419 93 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 19.524 13 Administratieve dienstverlening 11.369 9.686 911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 1.446 9.939 **** Overige beleidsvelden 34.172 4.116 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 1.962.635 1.912.361 943 Gezinshulp 64.647 65.72 945 Kinderopvang 286.543 28.165 948 Poetsdienst 249.42 283.256 9 Sociale bijstand 192.852 185.318 11 Secretariaat 141.544 141.721 947 Klusjesdienst 116.53 99.83 1 Politieke organen 56.598 56.476 95 Dienst voor juridische informatie en advies 46.191 1.49 946 Thuisbezorgde maaltijden 44.498 46.258 **** Overige beleidsvelden 187.858 23.856 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 33.72 434.749 9 Sociale bijstand 256.226 286.926 93 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 8.7 **** Overige beleidsvelden 66.424 147.823 4. Toegestane werkingssubsidies 649 64.649 66.445 951 Dienstencentra 56. 6. 94 Activering van tewerkstelling 6.32 2.67 **** Overige beleidsvelden 2.328 4.378 5. Andere operationele uitgaven 64/7 9.816 6.492 3 Financiële aangelegenheden 9.766 6.442 2 Fiscale aangelegenheden 5 5 5 Patrimonium zonder maatschappelijk doel **** Overige beleidsvelden B. Financiële uitgaven 65 49 968 3 Financiële aangelegenheden 49 968 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieuitgaven 215 - Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieuitgaven 2.623.319 1% 2.766.221 1% 95% Werkingsuitgaven 255.45 1% 299.782 11% 85% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 1.962.635 75% 1.994.123 72% 98% Specifieke kosten sociale dienst OCMW 33.72 13% 393.23 14% 84% Toegestane werkingssubsidies 64.649 2% 65.461 2% 99% Andere operationele uitgaven 9.816 % 13.125 % 75% Financiële uitgaven 49 % 5 % 1% Specifieke kosten sociale dienst OCMW 13% Toegestane werkingssubsidies 2% Werkingsuitgaven 1% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 75% 2.. 1.8. 1.6. 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. BOEKJAAR BUDGET Werkingsuitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven EXPU-1
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieuitgaven 215-214 215 214 Exploitatieuitgaven 2.623.319 1% 2.655.585 1% Werkingsuitgaven 255.45 1% 234.569 9% Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 1.962.635 75% 1.912.361 72% Specifieke kosten sociale dienst OCMW 33.72 13% 434.749 16% Toegestane werkingssubsidies 64.649 2% 66.445 3% Andere operationele uitgaven 9.816 % 6.492 % Financiële uitgaven 49 % 968 % 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Werkingsuitgaven Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen Specifieke kosten sociale dienst OCMW Toegestane werkingssubsidies Andere operationele uitgaven Financiële uitgaven 215 214 EXPU-2
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Evolutie van de werkingsuitgaven 215-214 215 214 Werkingsuitgaven 255.45 1% 234.569 1% Verbruikte goederen 29.759 12% 21.353 9% Kosten voor onroerende goederen 64.721 25% 47.198 2% Energie 2.11 8% 18.815 8% Elektriciteit 7.51 5.519 Gas 5.63 4.51 Aardolieproducten 6.997 8.795 Verzekeringen 8.237 3% 11.256 5% Overige diensten en diverse leveringen 132.624 52% 135.947 58% Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 3. 25. 2. Verbruikte goederen Kosten voor onroerende goederen Overige diensten en diverse leveringen 15. Energie 1. 5. 215 214 Verzekeringen Uitzendkrachten en personen ter beschikking gesteld Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, 26., 255., 25., 245., 24., 235., 23., 225., 255.45 234.569 22., 215 214 EXPU-3
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 4. Evolutie van de personeelskosten 215-214 215 214 Personeelskosten 1.962.635 1.912.361 Bezoldigingen en werkgeversbijdragen 1.856.967 1% 1.87.21 1% Politiek personeel 47.293 3% 47.166 3% Vastbenoemd personeel 336.96 18% 33.619 18% Niet-vastbenoemd personeel 1.472.767 79% 1.429.425 79% Overige personeelskosten 97.1 96.583 Pensioenen 8.568 8.568 2.5. 2.. 1.5. 1.. Politiek personeel Vastbenoemd personeel Niet vastbenoemd personeel Overige personeelskosten Pensioenen 5. 215 214 1.97., 1.96., 1.962.635 1.95., 1.94., 1.93., 1.92., 1.912.361 1.91., 1.9., 1.89., 1.88., 215 214 EXPU-4
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 5. Evolutie van de specifieke kosten sociale dienst OCMW 215-214 215 214 Specifieke kosten sociale dienst OCMW 33.72 1% 434.749 1% Leefloon 144.513 44% 151.96 35% Steun in speciën 153.737 46% 23.853 53% Steun in natura en bijdragen in het kader wet 2 april 1965 32.47 1% 51.936 12% 5. 45. 4. 35. 3. 25. Leefloon Steun in speciën Steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965 2. 15. 1. 5. 215 214 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 33.72 434.749 215 214 Steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965 Steun in speciën Leefloon Kosten sociale dienst EXPU-5
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 6. Verdeling van de werkingskosten per beleidsveld 215-214 / BUDGET 215 215 214 BUDGET Werkingskosten 255.45 1% 234.569 1% 299.782 1% 93 Sociale huisvesting 38.346 15% 39.12 17% 39.2 13% 945 Kinderopvang 35.671 14% 28.848 12% 43.5 14% 119 Overige algemene diensten 33.792 13% 36.238 15% 35.45 12% 11 Secretariaat 25.829 1% 22.59 1% 31.925 11% 959 Overige verrichtingen betreffende ouderen 24.372 1% 26.712 11% 27.1 9% 111 Fiscale en financiële diensten 21.93 9% 21.419 9% 21.932 7% 93 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 19.524 8% 22.6 8% 13 Administratieve dienstverlening 11.369 4% 9.686 4% 14.555 5% 911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 1.446 4% 9.939 4% 14.1 5% 946 Thuisbezorgde maaltijden 6.659 3% 8.176 3% 9. 3% 951 Dienstencentra 5.922 2% 4.773 2% 9.225 3% 112 Personeelsdienst en vorming 5.26 2% 7.76 3% 1.95 3% 11 Officieel ceremonieel 3.634 1% 3.689 2% 4. 1% 19 Overig algemeen bestuur 3.66 1% 4.112 2% 4.5 2% 947 Klusjesdienst 3.56 1% 2.163 1% 4.33 1% 949 Overige gezinshulp 2.92 1% 2.539 1% 3.5 1% 943 Gezinshulp 1.683 1% 2.623 1% 2.6 1% 948 Poetsdienst 582 % 874 % 1.15 % 95 Dienst voor juridische informatie en advies 449 % 3.42 1% 2. 1% 9 Overige algemene financiering 5 % 6 % 1 % Overige beleidsvelden 38% Sociale huisvesting 15% Kinderopvang 14% Overige verrichtingen betreffende ouderen 1% Overige algemene diensten 13% Secretariaat 1% EXPU-6
EXPLOITATIEUITGAVEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 7. Verdeling van de personeelskosten per beleidsveld 215-214 / BUDGET 215 215 214 BUDGET Personeelskosten 1.962.635 1% 1.912.361 1% 1.994.123 1% 943 Gezinshulp 64.647 33% 65.72 32% 641.37 32% 945 Kinderopvang 286.543 15% 28.165 15% 296.26 15% 948 Poetsdienst 249.42 13% 283.256 15% 252.31 13% 9 Sociale bijstand 192.852 1% 185.318 1% 194.26 1% 11 Secretariaat 141.544 7% 141.721 7% 142.187 7% 947 Klusjesdienst 116.53 6% 99.83 5% 118.75 6% 1 Politieke organen 56.598 3% 56.476 3% 57.137 3% 95 Dienst voor juridische informatie en advies 46.191 2% 47.7 2% 946 Thuisbezorgde maaltijden 44.498 2% 46.258 2% 45.94 2% 94 Activering van tewerkstelling 34.857 2% 82.737 4% 36.598 2% 111 Fiscale en financiële diensten 34.22 2% 33.137 2% 34.848 2% 119 Overige algemene diensten 3.596 2% 34.82 2% 949 Overige gezinshulp 24.258 1% 35.464 2% 24.76 1% 911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 21.136 1% 19.59 1% 21.25 1% 112 Personeelsdienst en vorming 18.34 1% 17.35 1% 2.71 1% 951 Dienstencentra 16.695 1% 15.411 1% 17.1 1% **** Overige beleidsvelden 8.81 % 11.18 1% 8.888 % Overige beleidsvelden 23% Gezinshulp 33% Secretariaat 7% Sociale bijstand 1% Poetsdienst 13% Kinderopvang 14% EXPU-7
EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSVELD 31/12/215 31/12/214 II. ONTVANGSTEN Code 2.794.63 2.914.388 A. Operationele ontvangsten 7/4 2.794.534 2.914.39 1. Ontvangsten uit de werking 7 517.624 516.16 945 Kinderopvang 122.81 114.654 943 Gezinshulp 13.771 99.37 948 Poetsdienst 83.766 13.472 947 Klusjesdienst 41.563 4.763 93 Sociale huisvesting 36.753 36.296 95 Dienst voor juridische informatie en advies 34.766 1.182 5 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 3.62 3.352 **** Overige beleidsvelden 64.134 81.42 2. Fiscale ontvangsten en boeten 3. Werkingssubsidies 2.97.424 2.89.12 a. Algemene werkingssubsidies 1.428.346 1.385.77 Gemeente- of provinciefonds 74 183.291 177.9 Gemeentelijke of provinciale bijdrage 741 68. 68. Overige algemene werkingssubsidies 742/4 565.54 527.87 b. Specifieke werkingssubsidies 745/9 669.78 73.36 945 Kinderopvang 227.422 215.487 9 Overige algemene financiering 115.953 948 Poetsdienst 95.862 13.791 9 Sociale bijstand 89.292 88.492 1 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 55.845 149.52 93 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 34.941 94 Activering van tewerkstelling 26.89 18.832 **** Overige beleidsvelden 22.954 37.183 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 115.97 199.811 9 Sociale bijstand 84.819 137.963 93 Sociale huisvesting 7.393 9.758 **** Overige beleidsvelden 23.695 52.9 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 63.58 19.326 9 Sociale bijstand 49.333 48.93 943 Gezinshulp 3.177 2.991 1 Politieke organen 2.478 2.478 **** Overige beleidsvelden 8.592 54.954 B. Financiële ontvangsten 75 69 79 3 Financiële aangelegenheden 56 67 93 Sociale huisvesting 13 13 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de exploitatieontvangsten 215 - Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Exploitatieontvangsten 2.794.63 1% 2.823.94 1% 99% Werkingsopbrengsten 517.624 19% 51.774 18% 11% Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 115.97 4% 135.724 5% 85% Werkingssubsidies 2.97.424 75% 2.114.453 75% 99% Gemeente- of provinciefonds 183.291 184.263 99% Gemeentelijke of provinciale bijdrage 68. 68. 1% Overige algemene werkingssubsidies 565.54 542.985 14% Specifieke werkingssubsidies 669.78 77.25 95% Andere operationele ontvangsten 63.58 2% 62.441 2% 12% Financiële ontvangsten 69 % 512 % 13% Andere operationele ontvangsten 2% Werkingsopbrengsten 19% Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 4% Werkingssubsidies 75% 2.5. 2.. BOEKJAAR BUDGET 1.5. 1.. 5. EXPO-1
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de exploitatieontvangsten 215-214 215 214 Exploitatieontvangsten 2.794.63 1% 2.914.388 1% Werkingsopbrengsten 517.624 19% 516.16 18% Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 115.97 4% 199.811 7% Werkingssubsidies 2.97.424 75% 2.89.12 72% Gemeente- of provinciefonds 183.291 177.9 Gemeentelijke of provinciale bijdrage 68. 68. Overige algemene werkingssubsidies 565.54 527.87 Specifieke werkingssubsidies 669.78 73.36 Andere operationele ontvangsten 63.58 2% 19.326 4% Financiële ontvangsten 69 % 79 % 3.5. 3.. 2.5. 2.. 1.5. 1.. 5. Werkingsopbrengsten Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW Werkingssubsidies Andere operationele ontvangsten Financiële ontvangsten 215 214 EXPO-2
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Evolutie van de recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 215-214 215 214. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 115.97 1% 199.811 1% Recuperatie leefloon 15.24 13% 2.579 1% Recuperatie steun 77.188 67% 145.142 73% Recuperatie steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965 23.695 2% 52.9 26% 25. Recuperatie leefloon Recuperatie steun 2. Recuperatie steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965 15. 1. 5. 215 214 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 15.24 2.579 215 214 Recuperatie leefloon Recuperatie steun Recuperatie steun in natura en bijdragen wet 2 april 1965 EXPO-3
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 4. Evolutie van de werkingssubsidies 215-214 215 214 Werkingssubsidies 2.97.424 1% 2.89.12 1% Gemeente- of provinciefonds 183.291 9% 177.9 9% Gemeentelijke of provinciale bijdrage 68. 32% 68. 33% Overige algemene werkingssubsidies 565.54 27% 527.87 25% Specifieke werkingssubsidies 669.78 32% 73.36 34% 2.5. 2.. 1.5. 1.. Gemeente of provinciefonds Gemeentelijke of provinciale bijdrage Overige algemene werkingssubsidies Specifieke werkingssubsidies 5. 215 214 8. 7. 68. 68. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 215 214 Gemeentelijke of provinciale bijdrage EXPO-4
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 5. Verdeling van de werkingsopbrengsten per beleidsveld 215-214 / BUDGET 215 215 214 BUDGET Werkingsopbrengsten 517.624 1% 516.16 1% 51.774 1% 945 Kinderopvang 122.81 24% 114.654 22% 131.44 26% 943 Gezinshulp 13.771 2% 99.37 19% 1. 2% 948 Poetsdienst 83.766 16% 13.472 2% 79.265 16% 947 Klusjesdienst 41.563 8% 4.763 8% 38. 7% 93 Sociale huisvesting 36.753 7% 36.296 7% 35. 7% 95 Dienst voor juridische informatie en advies 34.766 7% 1.182 2% 34.973 7% 5 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 3.62 6% 3.352 6% 29.5 6% 949 Overige gezinshulp 24.156 5% 32.333 6% 22.34 4% 946 Thuisbezorgde maaltijden 18.128 4% 17.34 3% 17. 3% 911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 11.73 2% 21.719 4% 13. 3% **** Overige beleidsvelden 1.777 2% 1.46 2% 1.292 2% Overige beleidsvelden 25% Kinderopvang 24% Sociale huisvesting 7% Gezinshulp 2% Klusjesdienst 8% Poetsdienst 16% EXPO-5
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 6. Verdeling van de specifieke werkingssubsidies per beleidsveld 215-214 / BUDGET 215 215 214 BUDGET Specifieke werkingssubsidies 669.78 1% 73.36 1% 77.25 1% 945 Kinderopvang 227.422 34% 215.487 31% 25.338 29% 9 Overige algemene financiering 115.953 17% 115.39 16% 948 Poetsdienst 95.862 14% 13.791 15% 15.13 15% 9 Sociale bijstand 89.292 13% 88.492 13% 14.4 15% 1 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niv 55.845 8% 149.52 21% 78. 11% 93 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 34.941 5% 32.24 5% 94 Activering van tewerkstelling 26.89 4% 18.832 15% 45.36 6% 112 Personeelsdienst en vorming 18.188 3% 28.751 4% 14.375 2% 947 Klusjesdienst 4.691 1% 8.331 1% 7.52 1% 93 Sociale huisvesting 75 % 1 % 1 % Overige beleidsvelden 13% Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus 9% Sociale bijstand 13% Kinderopvang 34% Poetsdienst 14% Overige algemene financiering 17% EXPO-6
EXPLOITATIEONTVANGSTEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 7. Verdeling van de financiële ontvangsten per beleidsveld 215-214 / BUDGET 215 215 214 BUDGET Financiële ontvangsten 69 1% 79 1% 512 1% 3 Financiële aangelegenheden 56 82% 67 84% 5 98% 93 Sociale huisvesting 13 18% 13 16% 12 2% Sociale huisvesting 18% Financiële aangelegenheden 82% EXPO-7
INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 31/12/215 31/12/214 UITGAVEN Code 31.591 3.248 I. Investeringen in financiële vaste activa 28 II. Investeringen in materiële vaste activa 31.591 3.248 Onroerende goederen Roerende goederen 31.591 3.248 946 Thuisbezorgde maaltijden 28.628 951 Dienstencentra 2.371 2.628 119 Overige algemene diensten 591 62 Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664
INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsuitgaven 215 - Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Investeringsuitgaven 31.591 1% 47.917 1% 66% Financiële vaste activa Materiële vaste activa 31.591 1% 47.917 1% 66% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 31.591 47.917 66% Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen 31.591 47.917 66% Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies Materiële vaste activa 1% 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies BOEKJAAR BUDGET INVU-1
INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsuitgaven 215-214 215 214 Investeringsuitgaven 31.591 1% 3.248 1% Financiële vaste activa Materiële vaste activa 31.591 1% 3.248 1% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 31.591 3.248 Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen 31.591 3.248 Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa Onroerende goederen Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies 35. 3. 25. 2. 15. 1. Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies 5. 215 214 INVU-2
INVESTERINGSUITGAVEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Verdeling van de investeringsuitgaven per beleidsveld 215-214 / BUDGET 215 Financiële vaste activa 215 214 BUDGET Materiële vaste activa 31.591 1% 3.248 1% 47.917 1% 946 Thuisbezorgde maaltijden 28.628 91% 4. 83% 951 Dienstencentra 2.371 8% 2.628 81% 2.372 5% 119 Overige algemene diensten 591 2% 62 19% 3.53 7% 13 Administratieve dienstverlening 2.15 4% Imateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies INVU-3
INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSVELD 31/12/215 31/12/214 ONTVANGSTEN Code 17.88 344.53 I. Verkoop van financiële vaste activa 28 II. Verkoop van materiële vaste activa 15.46 344.53 Onroerende goederen 8.866 344.53 5 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 8.866 344.53 Roerende goederen 6.18 946 Thuisbezorgde maaltijden 6.18 Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 15-18-4951/2 2.834 93 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2.834
INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 1. Samenstelling van de investeringsontvangsten 215 - Vergelijking rekening-budget BOEKJAAR BUDGET REAL% Investeringsontvangsten 17.88 1% -4.53 1% -395% Financiële vaste activa Materiële vaste activa 15.46 84% -4.53 1% -332% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 6.18 Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen 6.18 Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa 8.866-4.53-196% Onroerende goederen 8.866-4.53-196% Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies 2.834 16% Ontvangen investeringssubsidies 16% Materiële vaste activa 84% 16. 14. 12. 1. 8. 6. 4. 2. 2. 4. 6. Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies BOEKJAAR BUDGET INVO-1
INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 2. Evolutie van de investeringsontvangsten 215-214 215 214 Investeringsontvangsten 17.88 1% 344.53 1% Financiële vaste activa Materiële vaste activa 15.46 84% 344.53 1% Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige MVA 6.18 Terreinen en gebouwen Wegen en overige infrastructuur Roerende goederen 6.18 Leasing en soortgelijke rechten Erfgoed Overige materiële vaste activa 8.866 344.53 Onroerende goederen 8.866 344.53 Roerende goederen Vooruitbetalingen op investeringen in MVA Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies 2.834 16% 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies 5. 215 214 INVO-2
INVESTERINGSONTVANGSTEN BOEKJAAR 215 IN EVOLUTIE EN GRAFIEK 3. Verdeling van de investeringsontvangsten per beleidsveld 215-214 / BUDGET 215 Financiële vaste activa 215 214 BUDGET Materiële vaste activa 15.46 1% 344.53 1% -4.53 1% 5 Patrimonium zonder maatschappelijk doel 8.866 59% 344.53 1% -4.53 1% 946 Thuisbezorgde maaltijden 6.18 41% Imateriële vaste activa Ontvangen investeringssubsidies 2.834 1% 93 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers 2.834 1% 992 Lijkbezorging 95 Dienst voor juridische informatie en advies **** Overige beleidsvelden INVO-3
J6 : BALANS OP 31/12/215 ACTIVA 215 214 I. Vlottende activa 1.144.44,16 824.313,93 A. Liquide middelen en geldbeleggingen 646.575,77 368.171,84 B. Vorderingen op korte termijn 497.828,39 456.142,9 1. Vorderingen uit ruiltransacties 213.95,8 113.574,4 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties 283.877,59 342.567,69 C. Voorraden en bestellingen in uitvoering,, D. Overlopende rekeningen van het actief,, E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen,, II. Vaste activa 1.37.57,25 1.38.739,52 A. Vorderingen op lange termijn,, 1. Vorderingen uit ruiltransacties,, 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties,, B. Financiële vaste activa 2.172,2 2.172,2 1. Extern verzelfstandigde agentschappen,, 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 1.859,2 1.859,2 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden,, 4. OCMW-verenigingen,, 5. Andere financiële vaste activa 313, 313, C. Materiële vaste activa 1.367.885,5 1.378.567,32 1. Gemeenschapsgoederen 234.3,36 234.137,7 a. Terreinen en gebouwen 173.344,37 182.592,5 b. Wegen en overige infrastructuur,, c. Installaties, machines en uitrusting 5.265,17 4.64,31 d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 55.42,82 46.95,34 e. Leasing en soortgelijke rechten,, f. Erfgoed,, 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa 46.82,41 49.528,14 a. Terreinen en gebouwen 46.293,68 48.67,29 b. Installaties, machines en uitrusting, 588,86 c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel 526,73 871,99 d. Leasing en soortgelijke rechten,, 3. Overige materiële vaste activa 1.87.34,28 1.94.91,48 a. Terreinen en gebouwen 1.87.34,28 1.94.91,48 b. Roerende goederen,, D. Immateriële vaste activa,, TOTAAL ACTIVA 2.514.461,41 2.25.53,45
J6 : BALANS OP 31/12/215 PASSIVA 215 214 I. Schulden 43.36,2 511.966,6 A. Schulden op korte termijn 326.67,47 123.18,7 1. Schulden uit ruiltransacties 286.922,71 135.359,15 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 111.322,47 7.349,15 b. Financiële schulden,, c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 175.6,24 65.1, 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 39.747,76-12.178,45 3. Overlopende rekeningen van het passief,, 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen,, B. Schulden op lange termijn 13.689,73 388.785,9 1. Schulden uit ruiltransacties 1.855,58 388.785,9 a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1.855,58 388.785,9 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 1.855,58 388.785,9 2. Overige risico's en kosten,, b. Financiële schulden,, c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties,, 2. Schulden uit niet-ruiltransacties 2.834,15, II. Nettoactief 2.84.11,21 1.693.86,85 TOTAAL PASSIVA 2.514.461,41 2.25.53,45
BALANS BOEKJAAR 215 IN GRAFIEK 1. Samenstelling van de activa 215 214 213 ACTIVA 2.514.461 1% 2.25.53 1% 2.64.559 1% Vlottende activa 1.144.44 46% 824.314 37% 564.832 27% Liquide middelen en geldbeleggingen 646.576 26% 368.172 17% 36.132 2% Vorderingen op korte termijn 497.828 2% 456.142 21% 528.7 26% Vorderingen uit ruiltransacties 213.951 113.574 115.471 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 283.878 342.568 413.23 Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Vaste activa 1.37.57 54% 1.38.74 63% 1.499.727 73% Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa 2.172 % 2.172 % 2.172 % Materiële vaste activa 1.367.885 54% 1.378.567 63% 1.497.555 73% Immateriële vaste activa 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 215 214 213 Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa 7. 646.576 6. 5. 497.828 456.142 528.7 4. 368.172 3. 2. 1. 36.132 215 214 213 Liquide middelen en geldbeleggingen Vorderingen op korte termijn Lineair ( Liquide middelen en geldbeleggingen) BAL-1
BALANS BOEKJAAR 215 IN GRAFIEK 2. Samenstelling van de passiva 215 214 213 PASSIVA 2.514.461 1% 2.25.53 1% 2.64.559 1% Schulden op korte termijn 326.67 13% 123.181 6% 463.784 22% Schulden uit ruiltransacties 286.923 11% 135.359 6% 457.92 22% Voorzieningen voor risico's en kosten 111.322 7.349 7.349 Financiële schulden 25. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 175.6 65.1 136.743 Schulden uit niet-ruiltransacties 39.748 2% -12.178-1% 6.692 % Overlopende rekeningen van het passief Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Schulden op lange termijn 13.69 4% 388.786 18% 397.354 19% Schulden uit ruiltransacties 1.856 4% 388.786 18% 397.354 19% Voorzieningen voor risico's en kosten 1.856 388.786 397.354 Financiële schulden Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties Schulden uit niet-ruiltransacties 2.834 % Nettoactief 2.84.11 83% 1.693.87 77% 1.23.421 58% 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % 215 214 213 Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Nettoactief 5. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. 215 214 213 Schulden op korte termijn Schulden op lange termijn Financiële schulden BAL-2
BEKNOPTE RATIO-ANALYSE 1. Liquiditeit 215 214 213 Beperkte vlottende activa 1.144.44 824.314 564.832 Liquide middelen en geldbeleggingen 646.576 368.172 36.132 Vorderingen op korte termijn 497.828 456.142 528.7 Vorderingen uit ruiltransacties 213.951 113.574 115.471 Vorderingen uit niet-ruiltransacties 283.878 342.568 413.23 Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Beperkt vreemd vermogen op korte termijn 215.348 52.832 393.435 Schulden uit ruiltransacties 175.6 65.1 386.743 Financiële schulden 25. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties 175.6 65.1 136.743 Schulden uit niet-ruiltransacties 39.748-12.178 6.692 Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen Netto-werkkapitaal 929.56 771.482 171.397 1.4. 1.2. 1.. 8. 6. 4. 2. 215 214 213 Beperkte vlottende activa Beperkt vreemd vermogen op korte termijn Netto werkkapitaal Lineair ( Netto werkkapitaal) 2. Solvabiliteit 215 214 213 Vreemdvermogen 43.36 511.967 861.138 Totaal vermogen 2.514.461 2.25.53 2.64.559 Schuldgraad,17,23,42 Schulden op lange termijn (zonder voorzieningen) 2.834 Totaal vermogen 2.514.461 2.25.53 2.64.559 LT-Schuldgraad (zonder voorzieningen),,42,17,23,,, 215 214 213 Schuldgraad LT Schuldgraad (zonder voorzieningen) RAT-1