ANBI-status Algemeen Stichting Nederlands Spoorwegmuseum Maliebaanstation 16 3581 XW UTRECHT Tel: 030 23 06 206 Fax: 030 23 18 286 Email: info@spoorwegmuseum.nl www. spoorwegmuseum.nl KvK nummer: 411.78.462 Fiscaal nummer: NL002883284 Juridische structuur Het Spoorwegmuseum is een stichting zonder winstoogmerk. Het Spoorwegmuseum bezit de ANBI status. Doelstelling en beleidsplan De Stichting Het Nederlands Spoorwegmuseum heeft tot doel: het in stand houden van een spoorwegmuseum door het bijeenbrengen, in eigendom of bruikleen verkrijgen, conserveren en exposeren van voorwerpen die uit een geschiedkundig oogpunt of anderszins van belang zijn voor de kennis van het spoor- en tramwegwezen in het algemeen en dat van Nederland in het bijzonder; het verrichten van hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn; het deelnemen in, het op een andere wijze een belang nemen in en het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard dan ook. De Missie Het Spoorwegmuseum is een cultuurattractie die zijn gasten op basis van authenticiteit en in de vorm van vermaak educatie biedt over de geschiedenis van de spoorwegen Uit missie en doelstelling van de Stichting blijkt duidelijk: het museum is een cultuurattractie ten dienste van de gemeenschap, het verzamelt het erfgoed van de spoorwegen en deelt de getuigenissen daarvan met het publiek voor recreatie, educatie en studie doeleinden. Informatieoverdracht en educatie van de bezoeker zijn de drager van alle activiteiten. Cultural Governance Het Spoorwegmuseum heeft zich gecommitteerd aan de code Cultural Governance. Deze code is gericht op: Het besturen van culturele instellingen; Het intern toezicht daarop; Het afleggen van verantwoording.
Vermogensbeleid Het Spoorwegmuseum hanteert de volgende uitgangspunten met betrekking tot haar vermogensbeleid: Het Spoorwegmuseum wordt uitsluitend gefinancierd door Eigen Vermogen; Intern is de norm gesteld dat het Eigen Vermogen tussen de 1,0 en 1,5 miljoen ligt; Het streven is een verdienmodel te hanteren van 65% eigen inkomsten en 35% bijdragen van derden, waarbij de uitgaven de inkomsten niet mogen overschrijden, dan wel het Eigen Vermogen niet onder de intern gestelde norm mag uitkomen. Bestuurderssamenstelling Directeur a.i. Nicole Kuppens Plaatsvervangend directeur Peter-Paul de Winter Raad van Toezicht Drs. Engelhardt M. Robbe RA (voorzitter) Pier Eringa Monika R. Milz Michiel C.J. van Roozendaal Beloningsbeleid Met ingang van 1 januari 2005 volgt Het Spoorwegmuseum voor onbepaalde tijd en integraal de arbeidsvoorwaarden van de CAO Recreatie met bijbehorend functiewaarderingssysteem, loongebouw, parameters voor de verdeling van pensioenlasten tussen werkgevers en werknemers en alle andere uitvoeringsregels welke gebaseerd zijn op deze CAO. Uitzondering hierop is de pensioenregeling van Het Spoorwegmuseum, waarbij het museum de Pensioenregeling Bedrijfstak Spoorwegen volgt en zich derhalve heeft aangesloten bij de Stichting Spoorwegpensioenfonds (het SPF). Een lid van de Raad van Toezicht ontvangt vacatiegelden. Verslag uitgeoefende activiteiten 2016 Tentoonstellingen In 2016 heeft het museum zich voorbereid op een grote tentoonstelling in 2017 genaamd Sporen van Smaragd, waarvan de opening plaatsvindt op 7 juli 2017 ProRail In 2016 heeft het Spoorwegmuseum in samenwerking met ProRail de tentoonstelling Spoorlopers opgezet en heeft als doel mensen bewust te maken van de gevaren van het spoor. Ondanks dat deze tentoonstelling is geopend op 22 februari 2017, is met de bouw reeds gestart in 2016. Hiervoor heeft het Spoorwegmuseum in 2016 45.920 aan middelen ontvangen om de eerste kosten te dekken.
BankGiroLoterij De bijdrage van de BankGiroLoterij werd in 2016 gebruikt voor de volgende projecten: - Restauratie van de Eloc 1125; - Verdere restauratie van de Mat 36 252, de Rongenwagen en de Kolenwagen. Daarnaast is in 2016 aangevangen met de ontwikkeling van het Techlab. Een plek in het museum waar interactie centraal staat doordat de bezoekers zelfstandig proefjes kunnen doen om te leren hoe een trein werkt, hoe stoomtractie werkt, maar ook hoe een trein remt of hoe buffers werken. Dit project is gefinancierd door de BankGiroLoterij voor een bedrag van 864.000. De opening van het Techlab heeft plaatsgevonden 19 april 2017. NH1816 Dankzij een gift van de NH1816 van 648.000, is het mogelijk geweest Wereld 4 geheel opnieuw in te richten. Deze beleving toont nu de permanente tentoonstelling treinen door de tijd. Vermaat In 2016 is de horecagelegenheid De Remise geheel vernieuwd, teneinde het zelfverdienend vermogen op termijn te vergroten. Deze verbouwing is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Vermaat ad 200.000. Overige Het museum wil haar waardering en dank uitspreken voor de inspanningen in het belang van het museum en financiële bijdragen aan Het Spoorwegmuseum. Zonder de tientallen medewerkers, collega's, vrienden, vrijwilligers en overige relaties is het niet mogelijk een onderneming als Het Spoorwegmuseum draaiende te houden. Uitbreiding collectie De collectie is in dit boekjaar weer verder is uitgebreid door zowel aankopen, als schenkingen met: - Een treinmodel van de vooroorlogse DEIII; - Diverse modellen tbv de modellenexpositie; - Twee schilderijen; - Treinnummerplaten (nummerschilden); - Het stelknoppentoestel uit Haarlem Post T, seinwezen; - Een seinpaal; - Diverse objecten t.b.v de komende tentoonstelling over 150 jaar spoorwegen in Indonesie; - Oude treinkaartjes uit WOII, vermoedelijk 1944 toen Zuid Nederlands bevrijd was; - De kop van een Mat 46 treinstel, staat nog in Lelystad; - Oude treinvijzels tbv completering inrichting mat 36 treinstel. Schenkingen Daarnaast heeft Het Spoorwegmuseum ook in 2016 weer vele kleine giften mogen ontvangen van diverse particulieren op vele fronten, van boeken tot en met spoorse memorabilia.
Financiële verantwoording Balans per 31 december 2016 (2015) (voor verdeling saldo baten en lasten) (in ) Actief 31-12-2016 31-12-2015 Vaste activa Materiële vaste activa 447.790 - Financiële vaste activa 555.889 555.889 Vlottende activa Voorraden 180.049 158.817 Vorderingen en overlopende activa 1.578.483 1.374.526 Liquide middelen 3.060.122 2.229.320 Totaal Activa 5.790.103 4.318.552 Passief Stichtingsvermogen 1.482.277 1.469.366 Voorzieningen 1.435.535 1.170.446 Langlopende schuld 523659 555.889 Kortlopende schulden en overlopende passiva 2.348.635 1.122.851 Totaal Passiva 5.790.103 4.318.552
Staat van baten en lasten 2016 (2015) (in ) Baten 2016 2015 Entreegelden 3.383.936 3.416.320 Bijdrage overige activiteiten 1.559.431 1.344.414 Exploitatiesubsidie en sponsoring 3.890.521 2.401.754 Rente 12.447 23.421 Overige baten 303.317 306.479 Totaal baten 9.049.652 7.492.388 Lasten Personeel 3.185.382 2.985.682 Afschrijvinglasten 38.188 - Huisvesting 828.512 836.582 Exploitatie 1.470.398 1.408.128 Administratie en beheer 492.333 460.542 ICT 125.509 88.921 Onderhoud, restauratie en 389.823 510.983 collectiebeheer Marketing & Communicatie 1.007.082 1.140.393 Projecten 1.499.510 Totaal lasten 9.036.737 7.431.231 Exploitatiesaldo 12.915 61.157
Toelichting Het financieel beleid is erop gericht de continuïteit van de organisatie te waarborgen en optimale randvoorwaarden te creëren voor de missie en doelstellingen van Het Spoorwegmuseum. Zoals uit bovenstaande cijfers blijkt is het Spoorwegmuseum voor het grootste deel zelf verantwoordelijk voor de gegenereerde inkomsten (2016: 57% & 2015: 68%). Daarnaast ontvangt het museum gelden van derden voor de exploitatie en als sponsoring: 2016 2015 Stichting Fondsenbeheer 2.376.235 1.796.306 Spoorwegmuseum NH 1816 648.000 - BankGiro Loterij 583.158 535.325 Vermaat 200.000 - ProRail 45.920 - Vereniging van Vrienden 5.872 39.722 Overig 31.336 30.401 3.890.521 2.401.754 De vaste donateurs van Het Spoorwegmuseum betreffen: De Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum: beheert gelden ten behoeve van de financiële ondersteuning van de exploitatie van Het Spoorwegmuseum. De BankGiro Loterij: schenkt het museum jaarlijks EUR 300.000 voor het in stand houden van de collectie en het mogelijk maken van het rijden met de Heimwee Express. In geval de kosten van het onderhoud in enig jaar lager zijn dan de bijdrage vindt reservering plaats van de middelen, ter compensatie van de jaren waarin het onderhoud de bijdrage overschrijdt. De Vereniging van Vrienden: doneert jaarlijks geld voor de aanschaf of het onderhoud van collectie.