Gemeente Kasterlee 246 Kasterlee Secretaris: Tom De Munter Ann Noyens Budget 218 Niscode: 1317
Inhoudsopgave Budget 218 1. Beleidsnota... 2 a. Doelstellingennota... 2 b. Schema B1: het doelstellingenbudget... 1 c. Financiële toestand... 12 d. Lijst met opdracht voor werken, leveringen en diensten... 14 e. Lijst met daden van beschikking... 14 f. Lijst met nominatief toegekende subsidies... 15 2. Financiële nota... 17 a. Schema B2: het exploitatiebudget... 17 b. Schema B3: de investeringsenveloppe... 18 c. Schema B4: de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen... 32 d. Schema B5: het liquiditeitenbudget... 33 3. Toelichting bij het budget... 35 a. Schema TB1: exploitatiebudget per beleidsdomein... 35 b. Schema TB2: evolutie van het exploitatiebudget... 37 c. Schema TB3: transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein... 38 d. Schema TB4: evolutie transactiekredieten voor investeringsverrichtingen... 4 e. Schema TB5: evolutie van het liquiditeitenbudget... 41 f. Overzicht per beleidsveld, van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies... 42 4. Extra toelichting... 45 a. Doelstellingenbudget... 45 b. Motivering wijzigingen... 95 c. Overzicht burgemeestersconvenant... 15 Niscode: 1317 1
BUDGET 218 Jaarlijks maakt de gemeente een budget op. Het geeft weer wat de gemeente tijdens het jaar 218 wil ondernemen om haar beleidsdoelstellingen en actieplannen uit het meerjarenplan te realiseren. Het omvat dan ook alle uitgaven en alle ontvangsten die tijdens 218 verwacht mogen worden. Net als het meerjarenplan bestaat het budget uit een vooral inhoudelijk luik (de beleidsnota) en een vooral financieel luik (de financiële nota). Daarnaast is er een toelichting voorzien. 1 Beleidsnota De beleidsnota geeft een beschrijving van de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan die in het financiële boekjaar van het budget aan bod zullen komen, met de financiële vertaling ervan. De nota verwoordt het beleid dat het bestuur zal voeren en concretiseert de beleidsdoelstellingen uit het meerjarenplan in concrete acties. De beleidsnota bestaat uit zes onderdelen: 1. Doelstellingennota 2. Schema B1: het doelstellingenbudget 3. Financiële toestand 4. Lijst met opdracht voor werken, leveringen en diensten 5. Lijst met daden van beschikking 6. Lijst met nominatief toegekende subsidies 1.a Doelstellingennota De doelstellingennota omvat de verwoording van de prioritaire beleidsdoelstellingen met actieplannen en bijhorende uitgaven en ontvangsten. Niscode: 1317 2
Strategische doelstelling nr. 1: Kasterlee blijft een financieel gezonde gemeente Beleidsdoelstelling nr. 1.1: Kasterlee blijft een financieel gezonde gemeente. Actieplan nr. 1.1.1 Het gemeentebestuur voorziet in voldoende financiering van de gemeentelijke werking. Uitgaven 177.6,, 4.5, Ontvangsten 15.9.583,43 5., 1.2., Saldo 15.722.983,43 5., 1.195.5, Actie nr. 1.1.1.1 Het gemeentebestuur zorgt voor het efficiënt innen en ontvangen van belastingen en retributies. Actie nr. 1.1.1.2 Het gemeentebestuur volgt de andere diverse ontvangsten en uitgaven nauwgezet op. Actie nr. 1.1.1.3 Het gemeentebestuur ontvangt de gelden van het Vlaams gemeentefonds en de Eliaheffing. Actie nr. 1.1.1.4 Het gemeentebestuur financiert investeringsprojecten via leningen. Actie nr. 1.1.1.5 Het gemeentebestuur maakt een realistisch budget op. Actieplan nr. 1.1.2 Via deelneming in andere overheidsondernemingen financiert het gemeentebestuur zijn werking. Uitgaven 7, 16,, Ontvangsten 872.78,43,, Saldo 872.71,43-16,, Actie nr. 1.1.2.1 Het gemeentebestuur ontvangt vergoedingen of dividenden uit organisaties waarin het participeert. Niscode: 1317 3
Strategische doelstelling nr. 2: Het gemeentebestuur zet zijn personeel en middelen efficiënt in voor een optimale dienstverlening. Beleidsdoelstelling nr. 2.1: Het gemeentebestuur stemt de personeelsbezetting af op de opdrachten van de gemeentelijke diensten met het oog op een efficiënte dienstverlening. Actieplan nr. 2.1.1 Het gemeentebestuur zorgt voor een kwalitatieve en efficiënte personeelswerving. Uitgaven 3.,,, Ontvangsten,,, Saldo -3.,,, Actie nr. 2.1.1.1 Het gemeentebestuur voert de werving en de selectie van personeel uit op een professionele en objectieve wijze. Actieplan nr. 2.1.2 Het gemeentebestuur voorziet budget om de terugkerende personeelskosten te betalen, met bijzondere aandacht voor een maximale subsidiëring van deze personeelskosten. Uitgaven 6.784.1,,, Ontvangsten 971.545,1,, Saldo -5.812.554,99,, Actie nr. 2.1.2.1 Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de terugkerende personeelskosten. Actie nr. 2.1.2.2 Het gemeentebestuur schakelt jobstudenten in voor specifieke opdrachten. Actie nr. 2.1.2.3 Het gemeentebestuur doet beroep op monitoren voor de begeleiding van het gemeentelijk jeugdwerk. Actie nr. 2.1.2.4 Het gemeentebestuur voorziet middelen om vrijwilligers te vergoeden die zich belangeloos voor het gemeentebestuur inzetten. Actie nr. 2.1.2.6 Het gemeentebestuur voorziet middelen om de toekomstige pensioenlasten te kunnen dragen. Actie nr. 2.1.2.9 Het gemeentebestuur voorziet in een evaluatie van de decretale graden. Actieplan nr. 2.1.3 Het gemeentebestuur investeert in vorming en opleiding van het personeel. Uitgaven 45.875,,, Ontvangsten,,, Saldo -45.875,,, Actie nr. 2.1.3.2 Het gemeentebestuur voert een vormings- en opleidingsbeleid gericht op de verwerving van de nodige kennis en vaardigheden. Actieplan nr. 2.1.4 Het gemeentebestuur investeert in de veiligheid en gezondheid van het personeel. Uitgaven 18.36,,, Ontvangsten,,, Saldo -18.36,,, Actie nr. 2.1.4.2 Het gemeentebestuur investeert jaarlijks in gezondheid en EHBO. Niscode: 1317 4
Strategische doelstelling nr. 3: Het gemeentebestuur biedt ondersteuning aan specifieke doelgroepen en kansengroepen Beleidsdoelstelling nr. 3.4: Het gemeentebestuur wil een leeftijdsvriendelijke gemeente zijn met specifieke aandacht voor senioren. Actieplan nr. 3.4.1 Het gemeentebestuur wil het dienstenaanbod aan senioren coördineren en aanvullen. Uitgaven 141.,,, Ontvangsten,,, Saldo -141.,,, Actie nr. 3.4.1.1 Het gemeentebestuur geeft invulling aan de behoeften van de senioren. Actie nr. 3.4.1.2 Het gemeentebestuur ondersteunt de mantelzorgers om de senioren zo lang mogelijk thuis te laten verblijven. Actie nr. 3.4.1.3 Het gemeentebestuur zet in op de zorgbehoevenden. Actieplan nr. 3.4.2 Het gemeentebestuur wil het welzijn van zijn inwoners bevorderen. Uitgaven 99.46, 12.,, Ontvangsten 2.57,,, Saldo -78.836, -12.,, Actie nr. 3.4.2.1 Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks welzijns- of gezondheidsgerelateerde activiteiten. Actie nr. 3.4.2.2 Het gemeentebestuur neemt initiatieven om inwoners te informeren en te sensibiliseren over het welzijn van mensen. Actie nr. 3.4.2.3 Het gemeentebestuur stelt hulpmaterialen ter bevordering van de toegankelijkheid ter beschikking via de uitleendienst. Actie nr. 3.4.2.4 Het gemeentebestuur stimuleert in samenwerking met het ocmw de kansengroepen tot deelname aan de vrijetijdsdienstverlening en ondersteunt de organisaties voor gezinszorg. Actie nr. 3.4.2.5 Het gemeentebestuur ondersteunt de ouders van kinderen met een beperking met een sociaal pedagogische toelage. Actie nr. 3.4.2.7 Het gemeentebestuur werkt samen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en met andere partners rond welzijn en gezondheid. Actie nr. 3.4.2.9 Het gemeentebestuur richt een lokaal dienstencentrum op. Actie nr. 3.4.2.11 Het gemeentebestuur werkt samen met LKO voor de oprichting van een huis van het kind. Actie nr. 3.4.2.13 Het gemeentebestuur zet in op sociale cohesie in de vroegere Rozenwijk in Tielen. Niscode: 1317 5
Strategische doelstelling nr. 4: Het gemeentebestuur garandeert een klantgericht, kwaliteitsvol, divers en toegankelijk vrijetijdsaanbod Beleidsdoelstelling nr. 4.3: Het gemeentebestuur organiseert in samenwerking met de burger een vrijetijdsaanbod in Kasterlee, met aandacht voor ontmoetingskansen. Actieplan nr. 4.3.1 Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt initiatieven ter bevordering van sociale contacten en het samenleven in Kasterlee. Uitgaven 46.,,, Ontvangsten 1.2,,, Saldo -44.8,,, Actie nr. 4.3.1.2 Het gemeentebestuur subsidieert buurtfeesten. Actie nr. 4.3.1.4 Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt gemeenschapsvormende activiteiten zoals Kasterlee Feest. Actieplan nr. 4.3.2 Het gemeentebestuur verlaagt voor de verschillende doelgroepen de drempels om sportieve ontmoetingskansen te creëren. Uitgaven 6.234,,, Ontvangsten,,, Saldo -6.234,,, Actie nr. 4.3.2.3 Het gemeentebestuur creëert een bovenlokaal beweeg- en sportbeleid voor kansengroepen Actie nr. 4.3.2.4 Het gemeentebestuur onderneemt jaarlijks acties om een beweeg- en sportbeleid uit te werken voor kansengroepen Actieplan nr. 4.3.3 Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt sportieve activiteiten. Uitgaven 6.65,,, Ontvangsten,,, Saldo -6.65,,, Actie nr. 4.3.3.1 Het gemeentebestuur organiseert jaarlijks een activiteit voor de sport van het jaar of een andere bovenlokale actie. Actie nr. 4.3.3.2 Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt beweeg- en sportieve activiteiten voor diverse doelgroepen, via start to sport en Sport na School (SNS). Actieplan nr. 4.3.4 Het gemeentebestuur organiseert een gevarieerd aanbod vakantieactiviteiten voor kinderen en jongeren. Uitgaven 72.75,,, Ontvangsten 55.75,,, Saldo -16.955,,, Actie nr. 4.3.4.1 Tijdens de paas- en de zomervakantie organiseert het gemeentebestuur de sportweken. Actie nr. 4.3.4.2 Het gemeentebestuur richt inclusieve vakantiewerkingen in en bouwt een kwaliteitsvolle animatorenwerking uit met vrijwilligers en monitoren. Actieplan nr. 4.3.5 Het gemeentebestuur organiseert en ondersteunt initiatieven in het kader van de Vlaamse prioriteit jeugdcultuur. Uitgaven 1.5,,, Ontvangsten,,, Saldo -1.5,,, Actie nr. 4.3.5.2 Het gemeentebestuur organiseert (mee) jeugdcultuurinitiatieven van/voor kinderen en jongeren. Niscode: 1317 6
Strategische doelstelling nr. 5: Het gemeentebestuur staat in voor uitbouw en onderhoud van een degelijke infrastructuur, ingericht in functie van de noden, ingebed in een leefbare en groene omgeving met oog voor de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen en CO². Beleidsdoelstelling nr. 5.1: Het gemeentebestuur beheert en onderhoudt de gemeentelijke infrastructuur in functie van een optimale dienstverlening, met oog voor de voorbeeldfunctie als overheid. Actieplan nr. 5.1.1 Het gemeentebestuur ontwikkelt een langetermijnvisie over het gemeentelijk patrimonium. Uitgaven, 9.,, Ontvangsten,,, Saldo, -9.,, Actie nr. 5.1.1.2 Het gemeentebestuur werkt een toekomstvisie uit voor het gemeentelijk containerpark. Actie nr. 5.1.1.3 Het gemeentebestuur werkt een masterplan uit voor dorpskern Tielen. Actie nr. 5.1.1.5 Het gemeentebestuur ontwikkelt een toekomstvisie over de kerkgebouwen Actieplan nr. 5.1.2 Het gemeentebestuur voorziet de aankoop en verkoop van gronden en gebouwen in functie van de noden en behoeften. Uitgaven, 2.5,, Ontvangsten, 1.697.,, Saldo, 1.694.5,, Actie nr. 5.1.2.1 Het gemeentebestuur beoogt de nieuwe bestemming van het pand gelegen Markt 41. Actie nr. 5.1.2.3 Het gemeentebestuur gaat over tot de verkoop van bouwpercelen aan de Heidestraat-Mezenstraat- Steenfortstraat. Actie nr. 5.1.2.4 Het gemeentebestuur voorziet een budget voor de aankoop van gronden en gebouwen. Actie nr. 5.1.2.6 Het gemeentebestuur verkavelt zijn gronden aan de Herentalsesteenweg. Actie nr. 5.1.2.7 Het gemeentebestuur verkoopt een perceel grond aan de Witte Bergen voor uitbreiding van het woonzorgcentrum. Actieplan nr. 5.1.3 Het gemeentebestuur investeert in de oprichting en uitbreiding van de gemeentelijke infrastructuur op duurzame wijze. Uitgaven, 477.,, Ontvangsten, 21.,, Saldo, -267.,, Actie nr. 5.1.3.1 Het gebouw gelegen Markt 42 krijgt een nieuwe invulling Actie nr. 5.1.3.2 Het gemeentebestuur bouwt een ontmoetingscentrum in de deelgemeente Kasterlee en voorziet in de vernieuwing van de dorpskern. Actie nr. 5.1.3.3 De bibliotheek vestiging Kasterlee wordt toegankelijker gemaakt. Actie nr. 5.1.3.7 Het gemeentebestuur werkt sleutelplannen uit voor de gemeentelijke gebouwen. Actie nr. 5.1.3.8 Het gemeentebestuur verbetert de parkeermogelijkheden. Actie nr. 5.1.3.9 Het gemeentebestuur werkt aan de ontwikkeling van de sportzone in de Molenstraat. Actie nr. 5.1.3.11 Het gemeentebestuur sloopt het oude parochiecentrum en zorgt voor een groene heraanleg. Actieplan nr. 5.1.4 Het gemeentebestuur zorgt voor het onderhoud van gebouwen van de erediensten met streven naar een maximale subsidiëring. Uitgaven,,, Ontvangsten,,, Saldo,,, Actie nr. 5.1.4.2 Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het onderhoud van de kapellen op haar grondgebied. Actie nr. 5.1.4.3 Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het in stand houden van de kerkgebouwen. Niscode: 1317 7
Actieplan nr. 5.1.5 Het gemeentebestuur onderhoudt de gemeentelijke infrastructuur met aandacht voor duurzaamheid. Uitgaven 726.6, 792.55,, Ontvangsten 11.45,,, Saldo -714.61, -792.55,, Actie nr. 5.1.5.1 Het gemeentebestuur voorziet middelen om de dagelijkse werking van de gemeentegebouwen in stand te houden. Actie nr. 5.1.5.2 Het gemeentebestuur restaureert Keeses Molen Actie nr. 5.1.5.3 Het gemeentebestuur maakt een meerjarenplanning op voor de uitvoering van de werken die noodzakelijk blijken uit de verslagen van Monumentenwacht. Actie nr. 5.1.5.5 Het gemeentebestuur maakt een meerjarenplan op voor de verbetering van de toegankelijkheid van de gemeentegebouwen. Actie nr. 5.1.5.8 Het gemeentebestuur voorziet aanpassingen aan de gemeentelijke sportinfrastructuur. Actie nr. 5.1.5.9 Het gemeentebestuur voorziet aanpassingen aan de gemeentelijke gebouwen. Actie nr. 5.1.5.1 Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen. Actie nr. 5.1.5.11 Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de begraafplaatsen. Actieplan nr. 5.1.6 Het gemeentebestuur investeert in de aanleg van gemeentelijke weginfrastructuur en nutsvoorzieningen. Uitgaven, 2.359.598,, Ontvangsten, 793.377,, Saldo, -1.566.221,, Actie nr. 5.1.6.2 Het gemeentebestuur voorziet budget voor erelonen in het kader van de wegenwerken. Actie nr. 5.1.6.3 Het gemeentebestuur realiseert een vrijliggend fietspad langsheen de Poederleesteenweg. Actie nr. 5.1.6.4 Het gemeentebestuur realiseert een nieuw fietspad en een geoptimaliseerde verkeerssituatie aan de Olensteenweg. Actie nr. 5.1.6.5 Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de heraanleg van wegen. Actie nr. 5.1.6.6 Naar aanleiding van de opening van de NZK gaat het gemeentebestuur over tot downgrading van de N19. Actieplan nr. 5.1.7 Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de aanleg en onderhoud van riolering. Uitgaven 365.69, 1.276.,, Ontvangsten 1.61.92, 821.739,, Saldo 696.212, -454.261,, Actie nr. 5.1.7.1 Het gemeentebestuur int opbrengsten uit het gebruik van het rioleringsnet (saneringsbijdrage). Actie nr. 5.1.7.2 Het gemeentebestuur voorziet middelen om het dagelijks beheer van het rioleringsnet in stand te houden via de concessie aan Aquafin. Actie nr. 5.1.7.3 Het gemeentebestuur voorziet budget voor erelonen in het kader van rioleringswerken. Actie nr. 5.1.7.4 Het gemeentebestuur legt een gescheiden rioleringsstelsel aan in Hukkelbergen - Goor. Actie nr. 5.1.7.5 Het gemeentebestuur legt een gescheiden rioleringsstelsel aan in Isschot-Terlo. Actie nr. 5.1.7.1 Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de realisatie van rioleringsaansluitingen. Actie nr. 5.1.7.13 Het gemeentebestuur legt een gescheiden rioleringsstelsel aan in Tielensteenweg. Actie nr. 5.1.7.14 Het gemeentebestuur voorziet middelen voor studie en werken naar aanleiding van wateroverlast Niscode: 1317 8
Actieplan nr. 5.1.8 Het gemeentebestuur investeert in het onderhoud van gemeentelijke weginfrastructuur en nutsvoorzieningen. Uitgaven 699.5, 941.,, Ontvangsten 1., 7.,, Saldo -698.5, -871.,, Actie nr. 5.1.8.1 Het gemeentebestuur voorziet middelen voor de dagelijkse werking van de technische dienst voor wegen en nutsvoorzieningen. Actie nr. 5.1.8.2 Het gemeentebestuur voorziet een jaarlijks vast bedrag voor de werkzaamheden aan de gemeentewegen in beton en asfalt. Actie nr. 5.1.8.3 Het gemeentebestuur voorziet een jaarlijks vast bedrag voor de hernieuwing van de voet- en fietspaden. Actie nr. 5.1.8.4 Het gemeentebestuur organiseert sneeuw- en ijsbestrijding. Actie nr. 5.1.8.7 Het gemeentebestuur voorziet middelen voor het in stand houden van de openbare verlichting en andere nutsleidingen. Actie nr. 5.1.8.8 Het gemeentebestuur ontwikkelt en voert een masterplan uit voor de Bloemenwijk in Lichtaart. Eindtotaal Uitgaven 9.22.687, 5.95.664, 4.5, Ontvangsten 18.896.78,87 4.92.116, 1.2., Saldo 9.676.21,87-1.858.548, 1.195.5, Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 229515,inschrijvingsnummer 2224, exploitatie 233, investeringen 185, andere 4 Niscode: 1317 9
1.b Schema B1: het doelstellingenbudget Het doelstellingenbudget volgt dezelfde opmaak als het financieel doelstellingenplan (schema M1) van het meerjarenplan, maar geeft alleen het jaar weer waarop het budget betrekking heeft. Het bevat per beleidsdomein de volgende elementen: Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo - Algemene financiering 363 423 19 919 151 19 555 728 Prioritaire Doelstellingen 216 423 19 758 16 19 541 683 Exploitatie 211 97 16 758 16 16 546 199 Investering 16 1 8 1 799 984 Andere 4 5 1 2 1 195 5 Overig beleid 147 161 45 14 45 Exploitatie 147 161 45 14 45 Investering Andere 1 - Algemeen bestuur en administratie 5 488 27 785 755-4 72 515 Prioritaire Doelstellingen 3 495 295 63 5-2 865 245 Exploitatie 3 411 745 23 5-3 388 695 Investering 83 55 67 523 45 Andere Overig beleid 1 992 975 155 75-1 837 27 Exploitatie 1 652 775 155 75-1 497 7 Investering 34 2-34 2 Andere 2 - Burger en samenleving 8 144 534 2 543 216-5 61 318 Prioritaire Doelstellingen 3 23 615 92 25-3 138 59 Exploitatie 2 417 115 92 25-2 325 9 Investering 813 5-813 5 Andere Overig beleid 4 913 919 2 451 191-2 462 728 Exploitatie 4 228 619 2 41 191-1 827 428 Investering 685 3-685 3 Andere 5 5 3 - Grondgebiedzaken 1 336 323 4 319 893-6 16 43 Prioritaire Doelstellingen 8 14 88 3 74 184-4 31 624 Exploitatie 2 961 21 2 19 68-942 142 Investering 5 53 598 1 685 116-3 368 482 Andere Overig beleid 2 321 515 615 79-1 75 86 Exploitatie 1 954 15 595 79-1 358 36 Investering 367 5 2-347 5 Andere 4 - Economie, handel en tewerkstelling 789 675 18 46-681 215 Prioritaire Doelstellingen 218 71 86-217 85 Exploitatie 218 71 86-217 85 Investering Andere Overig beleid 57 965 17 6-463 365 Exploitatie 529 965 17 6-422 365 Investering 41-41 Andere Niscode: 1317 1
Uitgaven Ontvangst Saldo 5 - Veiligheid 2 859 82 27 3-2 832 79 Prioritaire Doelstellingen 3 6 3 6 Exploitatie 3 6 3 6 Investering Andere Overig beleid 2 859 82 23 43-2 836 39 Exploitatie 2 66 933 23 43-2 637 53 Investering 198 887-198 887 Andere 99 - Zonder domein Overig beleid Exploitatie Totalen 27 982 45 27 73 55-278 54 Exploitatie 2 393 994 22 341 389 1 947 395 Investering 7 583 551 4 112 116-3 471 435 Andere 4 5 1 25 1 245 5 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 229515,inschrijvingsnummer 2224, exploitatie 233, investeringen 185, andere 4 Niscode: 1317 11
1.c Financiële toestand De financiële toestand biedt informatie over de toestand van het financieel evenwicht in het budget en vergelijking met de toestand in het meerjarenplan. Met andere woorden toont dit schema aan dat de financiële planning past binnen de grenzen van het meerjarenplan. Uit onderstaand schema blijkt dat dit ook effectief het geval is. Financiële toestand budget. RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a.periodieke terugvorderingen b.niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) Code Meerjarenplan Budget Verschil 1 947 395 1 947 395 6/5-694 2 393 994 2 393 994 22 341 389 22 341 389 73 11 383 833 11 383 833 741 794 7-74-742/9-742/8-75 1 957 556 1 957 556-3 471 435-3 471 435 21/28-296-664 7 583 551 7 583 551 15-176-18-4951/2-21/28 4 112 116 4 112 116 1 245 5 1 245 5 4 5 4 5 4 5 4 5 421/4 4 5 4 5 171/4 293/4 178-295 1 25 1 25 171/4 1 2 1 2 5 5 4943/4 5 5 293/4 12-178-4949-4959 -278 54-278 54 6 331 588 6 331 588 6 53 48 6 53 48 3 714 846 3 714 846 91 3 714 846 3 714 846 92 93 2 338 21 2 338 21 Niscode: 1317 12
AUTOFINANCIERINGSMARGE I. Financiëel draagvlak (A - B) A. Exploitatieontvangsten B. Exploitatieuitgaven exclusief de netto kosten van de schulden 1. Exploitatie-uitgaven 2. Nettokosten van de schulden a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto aflossing van de schulden 1. Periodieke aflossing van de schulden 2. Terugvordering van de periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van de schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden III. Autofinancieringsmarge (I - II) Code Meerjarenplan Budget Verschil 1 962 395 1 962 395 7/5-794 22 341 389 22 341 389 2 378 994 2 378 994 6/5-694 2 393 994 2 393 994 15 15 65-652 15 15 7531-758 -3 5-3 5-45 5-45 5 421/4 4 5 4 5 4943/4-4952 5 5 15 15 65-652 15 15 7531-758 1 992 895 1 992 895 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 229515,inschrijvingsnummer 2224, exploitatie 233, investeringen 185, andere 4 Niscode: 1317 13
1.d Lijst met opdracht voor werken, leveringen en diensten Deze lijst omvat opdrachten voor werken, leveringen en diensten die nominatief in het budget worden opgenomen. Dit heeft te maken met bevoegdheidsverdelingen tussen de gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen. Het betreft de lijst van opdrachten voor werken, leveringen en diensten waarvan de raad het vaststellen van gunning van de opdracht en het vaststellen van de voorwaarden delegeert aan het college van burgemeester en schepenen. Lijst: NIHIL. 1.e Lijst met daden van beschikking De lijst met daden van beschikkking die nominatief in het budget worden opgenomen, heeft te maken met bevoegdheidsverdelingen tussen de gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen. Met deze lijsten kan een bestuur gebruik maken van de mogelijkheden die de wetgeving biedt om bepaalde bevoegdheden te delegeren aan het college. Lijst: NIHIL. Niscode: 1317 14
1.f Lijst met nominatief toegekende subsidies Deze lijst omvat de nominatief toegekende subsidies. Voor subsidies die niet nominatief toegekend worden, moet een subsidiereglement worden vastgesteld. AR 649 Actie Omschrijving Alg. rekening Budget 1419/2/2/5/2 Subsidie gehandicaptenraad 649112 75 1419/2/2/5/2 Subsidie gezondheidsraad 649113 75 1419/2/2/5/2 Subsidie seniorenraad 649114 75 1419/2/2/5/2 Subsidie jeugdraad 649116 1 25 1419/2/2/5/2 Subsidie cultuurraad 649117 75 1419/2/2/5/2 Subsidie beheersorgaan bibliotheek 649119 75 1419/2/2/5/2 Subsidie sportraad 649122 1 1419/2/2/8/1 Bijdragen werkingskosten OCMW 6494 1 328 1419/3/3/2/2 Huursubsidie wereldwinkel 6493 3 1419/3/3/3/1 Subsidie Noord-Zuid/ solidariteitsraad 6493 9 25 1419/3/4/1/1 Subsidie seniorenfeest 6491 5 1419/3/4/2/4 Subsidie Ispahan 6493 85 1419/3/4/2/4 Subsidies Kind en Gezin 6493 25 1419/3/4/2/4 Subsidie Logo Kempen 649332 93 1419/3/4/2/4 Subsidie Ziekenzorg Kasterlee 649333 24 1419/3/4/2/4 Subsidie Ziekenzorg Lichtaart 649334 24 1419/3/4/2/4 Subsidie Ziekenzorg Tielen 649335 24 1419/3/4/2/4 Subsidie Locomotiefje 649336 2 666 1419/3/5/1/1 Werkingskosten en woonstvergoeding Protestantse kerk 6494 1 1 1419/3/5/1/1 Werkingskosten Kerkfabriek Lichtaart 649412 16 86 1419/3/5/1/1 Werkingskosten Kerkfabriek Tielen 649413 7 266 1419/4/1/1/3 Subsidies jong KVG 6491 24 1419/4/1/1/3 Subsidie KVG Kasterlee 649329 24 1419/4/1/1/3 Subsidie KVG Lichtaart 64933 24 1419/4/1/1/3 Subsidie KVG Tielen 649331 24 1419/4/1/1/3 Subsidie Piramine 649417 75 1419/4/1/1/3 Subsidie Amival 649418 375 1419/4/1/1/3 Subsidie ouderraad Vibo De Ring 649419 425 1419/4/1/1/3 Subsidie BLO Tongelsbos 64942 125 1419/4/1/1/3 Subsidie Zuidkempische Werkplaatsen 649421 125 1419/4/1/1/3 Subsidie Den Brand 649422 1419/4/1/1/3 Subsidie MPI Oosterlo 649423 75 1419/4/1/1/3 Subsidie Dienstencentrum Sint Oda 649424 1419/4/1/1/3 Subsidie oudervereniging Muylenberg 649425 175 1419/4/1/1/3 Subsidie Steunpunt De Mast 649426 4 1419/4/1/1/3 Subsidie 3master basisonderwijs 649427 575 1419/4/1/1/3 Subsidie Gielsbos 649428 1 1 1419/4/1/1/3 Subsidie De Schakel 649429 25 1419/4/1/1/3 Subsidie SAIO Geel 64943 1 1419/4/1/1/3 Subsidie 't Margrietje 649431 1419/4/1/1/3 Subsidie Het Raster 649432 25 1419/4/1/1/3 Subsidie KIDS Hasselt 649433 1419/4/1/1/3 Subsidie 't Zwart Goor 649434 5 1419/4/1/1/3 Subsidie Widar Stichting 649435 1419/4/1/1/3 Subsidie GIBLO 649436 75 1419/4/1/1/3 Subsidie G.I.B.B.O. Galbergen 649437 1419/4/1/1/3 Subsidie Lidwina Stichting 649438 1 1419/4/1/1/3 Subsidie Clara Fey Brecht 649439 5 1419/4/1/1/3 Subsidie Buso Tongelsbos 649441 75 1419/4/3/2/3 Sportregio Zuiderkempen 649118 3 5 Niscode: 1317 15
AR 649 Actie Omschrijving Alg. rekening Budget 1419/4/4/2/4 Subsidie fanfare De Kunstminnaars Kasterlee 649316 2 1419/4/4/2/4 Subsidie fanfare Vreugd in Deugd Lichtaart 649316 2 1419/4/4/2/4 Subsidie fanfare Kempenzonen Tielen 649316 2 1419/4/4/2/4 Subsidie OKRA Lichtaart 649316 2 1419/4/4/2/4 Subsidie NEOS 649316 2 1419/4/4/2/5 Subsidie jubileumvieringen 64911 8 1419/4/4/2/5 Subsidie mobiel toilet 649134 5 1419/4/5/4/1 Subsidie Erfgoedcel Noorderkempen 649318 6 362 1419/4/5/4/1 Subsidie Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst 649319 12 19 1419/4/5/4/2 Subsidie sportregio Zuiderkempen ILV 649118 1 1419/5/5/1/2 Subsidie Stichting Kempens Landschap 649325 3 7 1419/5/5/1/2 Subsidie Regionaal Landschap 649326 4 6 1419/5/5/1/3 Subsidie Veeweijde 6493 1 85 1419/5/6/2/1 Subsidie derde betalersysteem De Lijn 6491 4 2 1419/6/1/1/7 Subsidie toerismeraad 6491 1419/6/1/3/5 Subsidie pompoengenootschap 6491 1 1419/7/1/2/1 Werkingstoelage hulpverleningszone 649442 748 427 1419/7/1/5/1 Bijdrage aan de werkingskosten politiezone 64941 1 912 56 AR 664 Actie Omschrijving Alg. rekeninbudget 1419/3/5/1/1 Toegestane investeringssubsidies Verenigde Protestantse Kerk 664 3 1419/4/4/2/2 Toegestane investeringssubsidies/lrv Lichtaart 6647 125 1419/4/4/2/2 Toegestane investeringssubsidies/kfc De Kempen 6649 125 1419/4/4/2/2 Toegestane investeringssubsidies/ac Lichtaart 6641 125 1419/7/1/2/1 Investeringssubsidie hulpverleningzonetaxandria 664 153 557 1419/7/1/5/1 Investeringssubsidies politiezone 664 45 33 Niscode: 1317 16
2 Financiële nota In de financiële nota van het budget verleent de raad autorisatie aan het college van burgemeester en schepenen. Deze nota bestaat uit: 1. Schema B2: het exploitatiebudget 2. Schema B3: de investeringsenveloppe 3. Schema B4: de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 4. Schema B5: het liquiditeitenbudget 2.a Schema B2: het exploitatiebudget Het schema B2 is een financieel plan van de exploitatie van het bestuur of dus een overzicht van alle uitgaven en ontvangsten. Hierin worden de transactiekredieten voor exploitatie opgenomen per beleidsdomein. De machtiging die de gemeenteraad verleent aan het college wordt op dit niveau gelegd. Schema B2 : Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangst Saldo - Algemene financiering 358 97 16 919 151 16 56 244 1 - Algemeen bestuur en administratie 5 64 52 178 755-4 885 765 2 - Burger en samenleving 6 645 734 2 493 216-4 152 518 3 - Grondgebiedzaken 4 915 225 2 614 777-2 3 448 4 - Economie, handel en tewerkstelling 748 675 18 46-64 215 5 - Veiligheid 2 66 933 27 3-2 633 93 99 - Zonder domein Totalen 2 393 994 22 341 389 1 947 395 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 229515, inschrijvingsnummer 2224, exploitatie 233 Niscode: 1317 17
2.b Schema B3: de investeringsenveloppe Het schema B3 investeringsenveloppen omvat de volledige duur van de verbintenis. Het verbinteniskrediet is het totaal van de transactiekredieten. Ze zijn beperkt per rubriek van de investeringsenveloppe en kunnen alleen gewijzigd worden met een budgetwijziging. Het investeringenbudget omvat de uitgaven en ontvangsten die verbonden zijn met de aanschaf, het gebruik en de vervreemding van duurzame middelen. Schema B3 : De investeringsenveloppe. Consolidatie DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> I. Investeringen in financiële vaste activa 3 96 974 3 96 942 16 8 8 A.Extern verzelfstandige agenschappen 28 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 3 96 498 3 96 466 16 8 8 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële vaste activa 284/8 476 476 II. Investeringen in materiële vaste activa 56 452 428 28 646 543 6 71 348 7 93 962 6 563 775 5 627 8 4 2 4 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 56 452 428 28 646 543 6 71 348 7 93 962 6 563 775 5 627 8 4 2 4 1.Terreinen en gebouwen 22/3-229 19 89 871 16 481 321 1 283 55 848 5 376 5 1 2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 32 742 168 9 546 33 4 723 598 6 82 462 5 862 275 5 527 8 4 2 4 3.Roerende goederen 23/4 3 883 434 2 472 234 73 2 48 3 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 736 956 146 956 565 25 B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 26/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 1 71 167 723 167 268 55 25 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 2 51 456 1 479 57 65 187 27 887 28 812 TOTAAL UITGAVEN 63 932 25 34 756 222 7 583 551 8 166 857 6 797 595 5 627 8 4 2 4 Schema B3 : De investeringsenveloppe. Consolidatie DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> 2 942 664 2 942 664 28 281 2 942 664 2 942 664 282 283 284/8 5 724 1 474 2 5 1 5 7 3 724 974 1 55 1 2 22/3-229 3 724 974 1 55 1 2 224/8 23/4 25 27 26/4 265/9 176 2 5 5 5 5 21 15-18- 4951/2 12 176 894 4 193 988 2 62 116 2 488 791 2 992 44 2 843 559 8 61 652 4 112 116 3 988 791 3 692 44 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 229515, inschrijvingsnummer 2224, investeringen 185 Niscode: 1317 18
Schema B3 : De investeringsenveloppe. 1 Algemene financiering DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> I. Investeringen in financiële vaste activa 3 96 498 3 96 466 16 8 8 A.Extern verzelfstandige agenschappen 28 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 3 96 498 3 96 466 16 8 8 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 22/3-229 2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 26/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 3 96 498 3 96 466 16 8 8 Schema B3 : De investeringsenveloppe. 1 Algemene financiering DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> 2 942 664 2 942 664 28 281 2 942 664 2 942 664 282 283 284/8 2 5 5 5 5 22/3-229 224/8 23/4 25 27 26/4 265/9 176 2 5 5 5 5 21 15-18- 4951/2 4 942 664 3 442 664 5 5 5 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 229515, inschrijvingsnummer 2224, investeringen 185 Schema B3 : De investeringsenveloppe. 1 Riolering Hukkelbergen Goor DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen 28 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 29 365 29 365 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 29 365 29 365 1.Terreinen en gebouwen 22/3-229 2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 29 365 29 365 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 26/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 29 365 29 365 Niscode: 1317 19
Schema B3 : De investeringsenveloppe. 1 Riolering Hukkelbergen Goor DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> 28 281 282 283 284/8 22/3-229 224/8 23/4 25 27 26/4 265/9 176 21 15-18- 4951/2 1 121 183 873 218 247 965 1 121 183 873 218 247 965 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 229515, inschrijvingsnummer 2224, investeringen 185 Schema B3 : De investeringsenveloppe. 11 Riolering Lichtaartsebaan DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen 28 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 726 726 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 726 726 1.Terreinen en gebouwen 22/3-229 2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 726 726 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 26/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 726 726 Schema B3 : De investeringsenveloppe. 11 Riolering Lichtaartsebaan DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> 28 281 282 283 284/8 22/3-229 224/8 23/4 25 27 26/4 265/9 176 21 15-18- 4951/2 3 3 3 3 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 229515, inschrijvingsnummer 2224, investeringen 185 Niscode: 1317 2
Schema B3 : De investeringsenveloppe. 12 Riolering Isschot,Terlo DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen 28 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 2 43 452 2 43 452 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2 43 452 2 43 452 1.Terreinen en gebouwen 22/3-229 2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 2 43 452 2 43 452 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 26/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 2 43 452 2 43 452 Schema B3 : De investeringsenveloppe. 12 Riolering Isschot,Terlo DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> 28 281 282 283 284/8 22/3-229 224/8 23/4 25 27 26/4 265/9 176 21 15-18- 4951/2 2 27 861 1 699 87 328 774 2 27 861 1 699 87 328 774 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 229515, inschrijvingsnummer 2224, investeringen 185 Schema B3 : De investeringsenveloppe. 18 Project Markt 41 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen 28 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 679 54 646 554 2 5 3 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 679 54 646 554 2 5 3 1.Terreinen en gebouwen 22/3-229 679 54 646 554 2 5 3 2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 26/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 679 54 646 554 2 5 3 Niscode: 1317 21
Schema B3 : De investeringsenveloppe. 18 Project Markt 41 DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> 28 281 282 283 284/8 25 25 25 25 22/3-229 25 25 224/8 23/4 25 27 26/4 265/9 176 21 15-18- 4951/2 147 147 397 397 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 229515, inschrijvingsnummer 2224, investeringen 185 Schema B3 : De investeringsenveloppe. 2 Algemene dienstverlening DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> I. Investeringen in financiële vaste activa 76 76 A.Extern verzelfstandige agenschappen 28 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële vaste activa 284/8 76 76 II. Investeringen in materiële vaste activa 1 44 998 514 798 249 7 18 5 1 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 44 998 514 798 249 7 18 5 1 1.Terreinen en gebouwen 22/3-229 27 21 27 21 2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/4 1 17 797 487 597 249 7 18 5 1 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 26/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 17 681 67 681 2 2 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 1 152 755 582 555 269 7 2 5 1 Schema B3 : De investeringsenveloppe. 2 Algemene dienstverlening DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> 28 281 282 283 284/8 22/3-229 224/8 23/4 25 27 26/4 265/9 176 21 15-18- 4951/2 62 322 62 322 62 322 62 322 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 229515, inschrijvingsnummer 2224, investeringen 185 Niscode: 1317 22
Schema B3 : De investeringsenveloppe. 22 Herentalsesteenweg DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen 28 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 335 35 1 1 1 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 335 35 1 1 1 1.Terreinen en gebouwen 22/3-229 335 35 1 1 1 2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 26/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 335 35 1 1 1 Schema B3 : De investeringsenveloppe. 22 Herentalsesteenweg DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> 28 281 282 283 284/8 1 2 6 6 1 2 6 6 22/3-229 1 2 6 6 224/8 23/4 25 27 26/4 265/9 176 21 15-18- 4951/2 1 2 6 6 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 229515, inschrijvingsnummer 2224, investeringen 185 Schema B3 : De investeringsenveloppe. 23 Tielensteenweg DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen 28 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 1 85 58 47 58 615 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 85 58 47 58 615 1.Terreinen en gebouwen 22/3-229 2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 1 85 58 47 58 615 3.Roerende goederen 23/4 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 26/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 1 85 58 47 58 615 Niscode: 1317 23
Schema B3 : De investeringsenveloppe. 23 Tielensteenweg DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> 28 281 282 283 284/8 22/3-229 224/8 23/4 25 27 26/4 265/9 176 21 15-18- 4951/2 245 245 245 245 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 229515, inschrijvingsnummer 2224, investeringen 185 Schema B3 : De investeringsenveloppe. 24 Project Markt 42 DEEL 1 : UITGAVEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> I. Investeringen in financiële vaste activa A.Extern verzelfstandige agenschappen 28 B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C.Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D.OCMW-verenigingen 283 E.Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 1 21 488 1 21 488 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1 21 488 1 21 488 1.Terreinen en gebouwen 22/3-229 1 195 488 1 195 488 2.Wegen en overige infrastructuur 224/8 3.Roerende goederen 23/4 15 15 4.Leasing en soortgelijke rechten 25 5.Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 26/4 2.Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 296 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 1 21 488 1 21 488 Schema B3 : De investeringsenveloppe. 24 Project Markt 42 DEEL 2 : INKOMSTEN I. Verkoop van financiële vaste activa A.Extern verzelfstandigde agenschappen B.Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C.Publiek-Private samenwerkingsverbanden D.OCMW-verenigingen E.Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen 4.Leasing en soortgelijke rechten 5.Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetaling op de verkoop van materiële III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN Verbintenis Transactiekredieten Code krediet <<< 218 219 22 221 222 223 >>> 28 281 282 283 284/8 22/3-229 224/8 23/4 25 27 26/4 265/9 176 21 15-18- 4951/2 527 733 317 733 21 527 733 317 733 21 Inschrijvingen in budgetjournaal : lijnnummer 229515, inschrijvingsnummer 2224, investeringen 185 Niscode: 1317 24