JAARREKENING GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 84 1 Geconsolideerde balans per 31 december 2008 84 2 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2008 86 3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2008 (indirecte methode) 87 OVERIGE GEGEVENS 88 KERNGETALLEN/ KERNCIJFERS 92
84 1. GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2008 ACTIVA Na voorgestelde resultaatbestemming 2008 2007 Bedragen in 1.000 Vaste activa Materiële vaste activa Onroerende en roerende zaken in exploitatie 2.386.179 2.427.537 Onroerende en roerende zaken in ontwikkeling 88.767 88.733 Onroerende en roerende zaken ten dienste van 23.781 25.003 de exploitatie Financiële vaste activa 2.498.727 2.541.273 Te vorderen BWS-subsidies 8.130 11.070 Andere deelnemingen 1.232 1.178 Effecten 133.421 144.525 Leningen u/g 1.935 1.672 Belastinglatentie 868 - Geactiveerde Cap-premie 2.241 2.445 Vlottende activa 147.827 160.890 Voorraden 24.908 20.220 Vorderingen 24.908 20.220 941 1.396 941 1.396 Huurdebiteuren 3.548 2.916 Gemeenten - 614 Overige vorderingen 3.829 4.853 Overlopende activa 6.201 5.944 13.578 14.327 Liquide middelen 15.080 9.860 2.701.061 2.747.966
85 PASSIVA Na voorgestelde resultaatbestemming 2008 2007 Bedragen in 1.000 Groepsvermogen 780.800 804.719 Voorzieningen Voorziening onrendabele investeringen 24.122 18.809 Overige voorzieningen 208 305 24.330 19.114 Langlopende schulden Leningen overheid en kredietinstellingen 1.565.597 1.754.878 Te betalen Cap-premie 409 641 Waarborgsommen 88 97 1.566.094 1.755.616 Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen 258.694 100.252 Schulden aan gemeenten 358 22 Schulden aan leveranciers 20.714 17.784 Belastingen en premies sociale verzekeringen 4.887 4.459 Overige schulden 6.547 2.160 Overlopende passiva 38.637 43.840 329.837 168.517 2.701.061 2.747.966
86 2. GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2008 Bedragen in 1.000 2008 2007 Bedrijfsopbrengsten Huren 245.343 241.233 Leveringen en diensten 20.557 22.547 Overheidsbijdragen -60-43 Verkoop onroerende zaken 69.570 2.704 Wijziging in onderhanden werk 24.981 44.859 Geactiveerde productie ten behoeve van het eigen bedrijf 6.396 6.659 Overige bedrijfsopbrengsten 3.234 4.203 Som der bedrijfsopbrengsten 370.021 322.162 Bedrijfslasten Kosten projecten en onderhanden werken 26.198 44.066 Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 2.270 2.287 Overige waardeveranderingen (im)materiële vaste activa 40.362 55.950 Erfpacht 680 659 Lonen en salarissen 16.518 15.404 Sociale lasten 1.930 1.943 Pensioenlasten 3.335 3.010 Overige personeelskosten 6.480 4.818 Lasten onderhoud 42.948 45.422 Leveringen en diensten 20.280 22.547 Overige bedrijfslasten 24.335 23.604 Som der bedrijfslasten 185.336 219.710 Bedrijfsresultaat 184.685 102.452 Rentebaten en soortgelijke opbrengsten 6.595 6.532 Waardeveranderingen financiële vaste activa en effecten -6.985-390 Opbrengsten financiële vaste activa en effecten 5.623 5.238 Rentelasten en soortgelijke kosten -87.372-87.690 Financiële baten en lasten -82.139-76.310 Groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 102.546 26.142 voor belastingen Belastingen 863 - Groepsresultaat na belastingen vóór mutatie 103.409 26.142 actuele waarde materiële vaste activa Mutatie actuele waarde materiële vaste activa -127.329-4.962 Groepsresultaat na belastingen na mutatie -23.920 21.180 actuele waarde materiële vaste activa
3. GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT 2008 87 Indirecte methode, bedragen in 1.000 2008 2007 Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat 184.685 102.452 Aanpassingen voor: Afschrijvingen 2.270 2.287 Geactiveerde productie -6.396-6.659 Overige waardeveranderingen 40.362 55.950 Vrijval/dotatie voorzieningen 5.216 1.897 Veranderingen in werkkapitaal: Onderhanden projecten -4.233 1.323 Vorderingen 749-4.167 Kortlopende schulden 2.878-5.634 (exclusief schulden aan kredietinstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties 225.531 147.449 Ontvangen/(betaalde) interest -86.201-86.305 Ontvangen financiële vaste activa en effecten 5.623 4.848 Kasstroom uit operationele activiteiten 144.953 65.993 Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in materiële vaste activa -78.594-112.594 Desinvesteringen materiele vaste activa 1.248 5.255 Investeringen in financiële vaste activa -2.430 Desinvesteringen financiele vaste activa 1.959 1.319 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -75.387-108.450 Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangsten uit langlopende schulden 38.084 162.997 Aflossing langlopende schulden -111.430-137.327 Aankopen/uitlotingen/verkopen effecten 9.000 18.000 Kasstroom uit financieringsactiviteiten -64.346 43.671 Toename/afname geldmiddelen 5.220 1.214
88 OVERIGE GEGEVENS STATUTAIRE RESULTAATBESTEMMING In de statuten van de stichting is geen bepaling opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat. Artikel 70 van de Woningwet bepaalt dat toegelaten instellingen alleen uitkeringen mogen doen in het belang van de volkshuisvesting. VOORSTEL RESULTAATBESTEMMING OVER HET BOEKJAAR 2008 De resultaatbestemming is vooruitlopend op en onder voorbehoud van de goedkeuring door de Raad van Commissarissen reeds in de jaarrekening verwerkt. ENKELVOUDIGE RESULTAATBESTEMMING 2008 Onttrekking overige reserves -25.542 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Er hebben zich na balansdatum geen vermeldenswaardige gebeurtenissen voorgedaan.
89 ACCOUNTANTSVERKLARING Op de volgende pagina is de accountantsverklaring opgenomen.
90 OVERIGE GEGEVENS ACCOUNTANTSVERKLARING
91
92 KENGETALLEN/ KERNCIJFERS Kengetallen zijn gebaseerd op de enkelvoudige jaarrekening van Stichting Woonzorg Nederland. GEGEVENS WONINGBEZIT Aantal verhuureenheden in exploitatie 2008 2007 2006 2005 2004 Woningen / woongebouwen 26.322 26.789 26.694 26.431 26.497 Verzorgingstehuizen: capaciteit 14.621 15.373 15.348 14.964 15.997 Verpleegtehuizen: capaciteit 1.853 1.853 1.853 1.828 1.918 Bedrijfsruimten 32 32 32 32 Parkeerplaatsen en garages 1.916 1.878 1.770 1.766 2.149 Overige verhuureenheden 403 408 403 407 Totaal verhuureenheden (ongewogen) 45.147 46.333 46.100 45.428 46.561 Aantal verzorgingstehuizen 157 165 166 159 180 Aantal verpleegtehuizen 18 16 16 18 18 Totaal verhuureenheden (gewogen) (1) 35.128 35.761 35.637 35.169 35.762 Totaal in aan-/verbouw 1.314 1.754 1.424 1.296 1.135 (1) de eenheden zijn als volgt gewogen: parkeerplaatsen en garages = 1/7 vhe, Kapel = 1/7 vhe, Trafo = 1/7 vhe, ov. niet commerciële ruimte = 1/7 vhe, bedden = 1/2 vhe en de overige vhe s als 1 vhe. Mutaties in het bezit 2008 Aantal opgeleverd 679 Aantal verkocht -1.627 Aantal gesloopt -238 Totale mutatie in het bezit -1.186 VERHUUR Verhuren van woningen 2008 2007 2006 2005 2004 Mutatiegraad 12% 13% 13% 13% 12% Indirecte verhuureenheden zijn in deze tabel niet meegenomen. Deze gegevens worden bijgehouden door de verhurende zorginstellingen.
93 KENGETALLEN PER GEWOGEN VERHUUREENHEID (GVHE) Balans 2008 2007 2006 2005 2004 Materiële vaste activa 70.988 69.859 72.430 73.113 69.219 Financiële vaste activa 5.215 5.275 5.859 5.600 5.946 Vlottende activa 854 3.253 1.035 1.528 1.427 Eigen vermogen 22.099 22.422 24.461 23.545 20.848 Voorzieningen 686 2.083 421 32 141 Weerstandsvermogen 22.785 24.505 24.482 23.577 20.989 Langlopende schulden 45.112 49.760 48.470 48.515 47.191 Kortlopende schulden 9.160 4.334 5.972 8.150 8.412 Winst- en verliesrekening 2008 2007 2006 2005 2004 Huren 6.984 6.746 6.684 6.593 6.240 Onderhoudslasten 1.222 1.270 1.310 1.175 1.341 Personeelskosten 629 691 724 707 712 Financiële baten en lasten -2.360-2.139-2.201-2.223-2.270 Resultaat voor mutatie actuele waarde 2.898 790 1.741 1.940 1.785 Resultaat na mutatie actuele waarde -727 617 1.225 2.418 2.446 FINANCIERING Bedragen in 1.000 2008 2007 2006 2005 2004 Schuldrest langlopende schulden 1.584.703 1.779.477 1.727.231 1.706.163 1.687.444 Gemiddelde vermogenskostenvoet 4,6% 4,8% 4,8% 4,9% 5,2% vreemd vermogen Obligatie- en aandelenportefeuille 133.421 144.525 156.082 173.278 179.542 Duration langlopende schulden (jaren) 5,8 5,9 4,8 4,9 4,7
94 KENGETALLEN/ KERNCIJFERS FINANCIËLE CONTINUÏTEIT 2008 2007 2006 2005 2004 Eigen vermogen/totaal vermogen 28,7 28,5 30,8 29,3 27,2 Weerstandsvermogen (1) /totaal vermogen 29,6 31,2 31,4 29,4 27,4 Totale vaste activa/lang vreemd vermogen 1,7 1,4 1,6 1,6 1,6 Current ratio (2) 0,1 0,8 0,2 0,2 0,3 Quick ratio (3) 0,1 0,7 0,1 0,1 0,1 (1) eigen vermogen plus egalisatierekening plus voorzieningen (2) vlottende activa/kortlopende schulden (3) vlottende activa minus voorraden/kortlopende schulden OVERIG Personeelsbezetting 2008 2007 2006 2005 2004 Personeelsbezetting ultimo jaar (aantallen) 365 413 410 420 439 Personeelsbezetting ultimo jaar (fte s) 318 366 355 352 364 Personeelsbezetting (exclusief beheerders) 6,15 8,00 7,39 7,36 8,31 per 1.000 gvhe Prijs-kwaliteitsverhouding 2008 2007 2006 2005 Gemiddeld aantal punten WWS 112,8 113,6 109,7 109,3 Gemiddelde netto huurprijs 435 425 414 404 Kwaliteit 2008 2007 2006 2005 2004 Uitgaven dagelijks onderhoud 20.547 20.279 19.264 11.691 14.705 Uitgaven planmatig onderhoud 22.378 25.141 27.423 29.621 33.261 Totale kosten onderhoud 42.925 45.420 46.687 41.312 47.966
COLOFON EINDREDACTIE Bureau Schrijfwerk Jos Leijen, Voorhout Woonzorg Nederland Amstelveen ONTWERP EN OPMAAK OSAGE / Communicatie en ontwerp, Utrecht FOTOGRAFIE Rufus de Vries Amsterdam DRUK Huig Haverlag Wormerveer