RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.1 Raadsvergadering van 9 december 2010 Onderwerp: 2e bestuursrapportage 2010 Verantwoordelijke portefeuillehouder: F.P.Fakkers SAMENVATTING De 2 e bestuursrapportage 2010 geeft inzicht in de stand van zaken omstreeks september 2010 op het gebied van beleid en projecten, overige ontwikkelingen en de budgetten betreffende de uitvoering van de begroting 2010. Het financieel resultaat van deze rapportage bedraagt 1.832.000 voordelig. Voorgesteld wordt de 2 e bestuursrapportage 2010 conform vast te stellen en het voordelig resultaat van 1.832.000 toe te voegen aan het begrotingsresultaat / voorlopig jaarrekeningresultaat 2010. Dit resultaat komt hierdoor op 261.000 voordelig. Aan de vaststelling van de 2 e bestuursrapportage zijn diverse daaruit voortvloeiende besluiten gekoppeld. Deze betreffen onder andere de beschikbaarstelling van een aantal (aanvullende) kredieten en het muteren van een aantal reserves. Nadat, na presentatie van de 1 e bestuursrapportage 2010, een begrotingstekort over 2010 werd verwacht van 1,6 miljoen, heeft uw raad ons de opdracht gegeven dit tekort om te buigen en te streven naar een sluitende begroting. De afgelopen periode is er actief gestuurd op het terugdringen van het tekort. Het voordelig resultaat van deze 2 e bestuursrapportage is daar het gevolg van. Door kritisch te kijken naar de inzet van het personeel is ruim 1 miljoen voordeel behaald. De consequentie daarvan is dat het werk op dit moment hetzij met minder mensen wordt gedaan, hetzij is uitgesteld en er nadere prioriteringen hebben plaatsgevonden. Deze rek is echter niet oneindig. Een verdere reductie is afhankelijk van het niet meer dan wel anders uitvoeren van taken. Deze takendiscussie is onderdeel van fase 2 van de bezuinigingen, waarin de activiteiten van de gemeente heroverwogen zullen worden. KADERS Aanleiding Op grond van de verordening ex. art 212 Gemeentewet (financiële verordening) biedt het college twee keer per jaar een bestuursrapportage aan de gemeenteraad aan. De opzet van deze bestuursrapportage sluit, zoals gebruikelijk, aan op de begroting 2010. Uiteraard zal ook de jaarrekening 2010 aansluiten op de begroting 2010. De ontwikkelingen in 2010 worden afgezet tegen de begroting 2010. Hierdoor ontstaat inzicht in het voorlopig resultaat over 2010 en de noodzakelijke budgetaanpassingen. Verder moet worden voldaan aan de bepalingen van de verordeningen ex art. 212 Gemeentewet en de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Aanpassing van de begroting betreft een autonome bevoegdheid van de gemeenteraad. Budgetaanpassingen, wijzigingen en toekenningen van kredieten en mutaties van reserves dienen derhalve door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Doelstellingen Inzicht geven in de stand van zaken op het gebied van de uitvoering van de hoofdpunten, overige ontwikkelingen en budgetten.
TOELICHTING OP VOORSTEL Onderbouwing advies Resultaat 2 e bestuursrapportage 2010 Het resultaat van de 2e bestuursrapportage 2010 kan als volgt worden weergegeven: (bedragen x 1.000) Saldo begroting 2010 voor de 2 e bestuursrapportage Effecten 2 e bestuursrapportage 2010 Saldo begroting 2010 na de 2 e bestuursrapportage Resultaat voor 21.964 N 12.807 V 9.157 N bestemming Mutaties reserves 20.393 V 10.975 N 9.418 V Resultaat na 1.571 N 1.832 V 261 V bestemming Resultaat AD excl. 2.329 N 2.068 V 261 N grondexploitatie Resultaat grondexploitatie 758 V 236 N 522 V Het totaalsaldo van het begrotingsresultaat vóór de 2 e bestuursrapportage betrof een nadeel van 1.571.000. Het financiële effect van de 2 e bestuursrapportage bedraagt een voordeel van 1.832.000. Er resulteert een voordelig begrotingsresultaat / voorlopig jaarrekeningresultaat 2010 van 261.000. In grote lijnen wordt het voordelige resultaat van 1.832.000 van deze bestuursrapportage veroorzaakt door de volgende budgetaanpassingen: Omschrijving: Voordeel: Nadeel: P-budget 725.000 Inhuur bij ziekte 410.000 Ambulancevervoer* 277.000 Bijstandsverlening zelfstandigen* 198.000 WMO* 194.000 OZB 165.000 Wegbeheer 110.000 Energieverbruik diverse panden* 110.000 WWB werk* 109.000 Stortkosten GFT 80.000 Riolen en rioolgemalen 67.000 Algemene uitkering 63.000 Uitvoering milieubeleid* 53.000 Overige personeelslasten 48.000 Organisatie en ontwikkeling 40.000 Gemeentelijke gezondheidszorg 39.000 Detacheringsopbrengst 38.000 Openbare orde en veiligheid 34.000 BTW - verrekening Sportpark de Meeren Zevenbergen* 32.000 Rechtsbescherming 31.000 Havens Willemstad 30.000 Aanpassen trouwkamer 30.000 Dividenduitkering BNG* 29.000 Uitvoering accommodatiebeleid 28.000 Uitvoering dorpsplannen 28.000 WWB inkomen 721.000 Grondexploitatie 236.000 Voorziening wachtgeld- en pensioenverplichtingen (ex) 200.000 wethouders Totaal 2.968.000 1.157.000 2
Een deel van het voordelige resultaat van 1.832.000 wordt veroorzaakt door incidentele mutaties (voornamelijk meevallers) die betrekking hebben op voorgaande jaren. Deze maken onderdeel uit van de budgetaanpassingen die zijn gemarkeerd met een *, en bedragen in totaal 664.000. Incidentele mutaties In deze bestuursrapportage zijn alleen de incidentele mutaties binnen de algemene dienst verwerkt. De structurele mutaties zijn opgenomen in de begroting 2011-2014. De grondexploitatie is wel structureel verwerkt in deze bestuursrapportage en geeft het onderstaande effect. (bedragen x 1.000) 2010 2011 2012 2013 2014 Effecten grondexploitatie 343 N 359 V 138 N 2.158 N 1.946 V voor bestemming Mutaties reserves 107 V 12 N 34 V 48 N 0 Effecten grondexploitatie na bestemming 236 N 347 V 104 N 2.206 N 1.946 V Relatie met de 1 e en 2 e fase bezuinigingen In de 2 e bestuursrapportage worden heel veel activiteiten benoemd die tot op heden (in 2010) nog gewoon doorlopen. Dit wil echter niet zeggen dat ze ook in 2011 en volgende jaren doorgang kunnen blijven vinden. Tijdens de 1 e en nadrukkelijk ook de 2 e fase bezuinigingen kunnen al deze activiteiten heroverwogen worden. Het beeld wat deze 2 e bestuursrapportage geeft is dus een beeld specifiek voor 2010. De bezuinigingsopgave zal leiden tot forse bijstellingen in de toekomst. Ook alle investeringen maatschappelijk nut die niet meer in 2010 uitgegeven worden, maar wel in de planning staan voor 2011 of later, kunnen in de 2 e fase bezuinigingen heroverwogen worden. Bestemming jaarrekeningresultaat 2009 / speelruimtebeleid De commissie bestuur en middelen heeft voorgesteld om het gewijzigde voorstel tot bestemming van het jaarrekeningresultaat 2009 niet in de raadsvergadering van 23 september 2010 te behandelen, maar om dit voorstel mee te nemen in de integrale afweging begroting/ 2 e bestuursrapportage in november 2010. Er zijn geen zaken m.b.t. de resultaatbestemming verwerkt in de 2 e bestuursrapportage. Ook t.a.v. de budgetverlaging van het uitvoeringsplan speelruimte heeft de commissie bestuur en middelen voorgesteld deze te betrekken bij de integrale afweging in november. De halvering van dit budget is ook niet verwerkt in de 2 e bestuursrapportage 2010. Wij adviseren u beide voorstellen te betrekken bij de behandeling van deze 2 e bestuursrapportage. Conform het raadsbesluit van 8 juli 2010 is de resultaatbestemming 2009 verwerkt in de begroting 2010 (de budgetten zijn opgevoerd en de onttrekking van de algemene reserve is ook verwerkt). Er rust echter wel een uitgave stop op deze budgetten. Indien uw raad besluit in te stemmen met het aanvullende voorstel tot resultaatbestemming 2009, zullen deze budgetten deels weer afgeraamd worden en terugvloeien naar de algemene reserve. De budgetten die gehandhaafd blijven, zullen deels overgezet worden naar 2011 aangezien de uitvoering door de uitgave stop vertraging heeft opgelopen. Mocht uw raad niet instemmen met het aanvullende voorstel, dan zullen de opgevoerde budgetten niet uitgegeven worden en leiden tot een resultaat in de jaarrekening 2010. Het is echter logisch om dit resultaat direct terug te laten vloeien naar de algemene reserve, aangezien deze oorspronkelijk ook als dekking heeft gediend. Het al dan niet volledig of gedeeltelijk uitvoeren van de activiteiten gemoeid met deze budgetten heeft betrekking op 2010. Investeringen maatschappelijk nut Zoals uit het overzicht hierboven blijkt zal er in 2010 bijna 11 miljoen minder uit de reserves worden onttrokken dan oorspronkelijk begroot. Dit heeft met name te maken met de uitvoering van projecten en investeringen maatschappelijk nut die over meerdere jaren plaatsvindt dan wel later aanvangt. Wanneer uw raad echter gevraagd wordt hiervoor budget beschikbaar te stellen wordt dit budget meestal in het 1 e jaar van uitvoering in totaliteit opgevoerd. Met als gevolg dat het budget daarna een aantal keer meeschuift in jaren totdat het volledige project is afgerond. Het zou zuiverder zijn wanneer bij aanvang van het project / de investering het budget in lijn met de geplande activiteiten over 3
meerdere jaren wordt opgevoerd. Dit voorkomt het moeten overzetten van budgetten terwijl het project / de investering qua planning van activiteiten wel goed op schema ligt. In de toekomst wordt geprobeerd hier strakker op te sturen. De 11 miljoen is in hoofdlijnen opgebouwd uit de volgende projecten / investeringen waarvan de ramingen in meerjarenperspectief aanpassing behoeven: Project / investering Krediet Overdracht/renovatie woonwagencentra 3.755.000 Project 080. Uitvoeren waterfront Moerdijk 3.494.000 Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk 2.200.000* Waterplan Moerdijk 450.000 * In deze bestuursrapportage wordt het besluit van het college bij vaststelling van de kadernota 2011 tot halvering van het budget ten behoeve van de uitvoering van het fiets- en wandelpadennetwerk ( 2.800.000) verwerkt. Dit betekent dat van de genoemde 2,2 miljoen, 1,4 miljoen niet wordt ingezet in 2011 en volgende jaren, maar vrijvalt ten gunste van de algemene reserve. Voorgestelde aanpassingen investeringskredieten In de hoofdstukken 1 t/m 5 van de bestuursrapportage is bij de diverse toelichtingen aangegeven dat (eerder) beschikbaar gestelde kredieten, gelet op de ontwikkelingen, bijstelling behoeven of dat er gelet op de ontwikkelingen een nieuw krediet benodigd is. Onderstaande bijstellingen / aanvragen worden in afzonderlijke besluiten, gekoppeld aan deze bestuursrapportage, aan uw raad voorgelegd. Investeringen economisch nut Progr. Omschrijving Toelichting wijziging Oud (budget 2010) 1B 1B 1B 3I Nieuwbouw Antoniusschool, project 121 Tijdelijke huisvesting De Regenboog Tijdelijke huisvesting De Regenboog meerwerk renovatie atletiekbaan sportpark de Knip in Zevenbergen. Bijraming ivm indexering normbedrag tot en met 2009 ( 103.500) en bijtelling sloopkosten oude school ( 63.000) Aanpassing afschrijvingstermijn van 10 naar 3 jaar i.v.m. tijdelijke plaatsing tot en met 2013 Het beschikbare krediet is overschreden. Deze overschrijding kan echter in belangrijke mate worden gedekt door een doorberekening aan het schoolbestuur en de restantwaarde van het tijdelijke gebouw na verwijdering. Bij uitbreiding en renovatie van de toplaag van de atletiekbaan bleek dat ook de tussenlaag geheel vervangen zal moeten worden om te kunnen blijven voldoen aan de eisen voor certificering t.b.v. het houden van officiële wedstrijden. Hiervoor is 90.000 extra benodigd. Investeringen maatschappelijk nut Progr. Omschrijving Toelichting wijziging Oud (budget 2010) 1A overdracht/renoveren Het krediet is pas benodigd in 2011. 1A 1A 1A woonwagencentra Beleidsplan maatschappij Beleidsplan wonen een (t)huis voor iedereen Inventarisatie woningbehoefte 3.755.096 Middelen actiepunten huisvesting ROC( 250.000), opvoedingsondersteuning( 10.000), 294.768 eenzaamheid( 5.000) en situatieschets verslavingsprobelematiek( 10.000) worden niet in 2010 uitgegeven. Budget wordt ingezet in 2011. Budget is nodig t.b.v. voorlichtingscampagne i.v.m. uitvoering laatst vastgestelde Beleidsplan Wonen 10.000 2007-2011. Het krediet zal in 2011 worden benut. Eerste termijn van 10.000 wordt in 2010 betaalbaar gesteld t.b.v. het 30.000 woningbehoefteonderzoek wat in samenwerking met de woningcorporaties wordt uitgevoerd. Overig krediet voor dit onderzoek zal in 2011 worden benut. Wijziging Nieuw 2.012.433 176.454 2.188.887 1.200.000-1.200.000 1.200.000 + 212.000-191.748 1.220.252 303.000 90.000 393.000 Wijziging Nieuw 3.755.096- - 275.000-19.768 10.000- - 20.000-10.000 4
1B 1A Uitvoeren jeugdbeleid 150. Voorbereiden nieuwe begraafplaats Zevenbergen Dit krediet kan vrijvallen t.g.v. de algemene reserve. Bedrag was geraamd voor onderzoek naar 10.000 opvoedingsondersteuning doelgroep 12+. Dit wordt nu door K2 binnen de beschikbare uren uitgevoerd. In opdracht van het college is door Oranjewoud vorig jaar een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 96.935 om te komen tot een locatiekeuze. Het onderzoek is afgerond en zou voor besluitvorming voorgelegd kunnen worden aan uw raad. Het college beraadt zich nu op het vervolgproces -zoals dit is beschreven in het vastgestelde startdocument van 29 januari 2009- en de onderzoeken die nog moeten plaats vinden. het restantbudget is benodigd in 2011. 1A 151. MFC Moerdijk De opdracht aan de architect voor het ontwerpen van het MFC wordt voor een deel nog in 2011 100.000 uitgevoerd. 2C Buurtbusprojecten Dit krediet wordt gebruikt om mobiliteitsmanagement te bevorderen, onder 154.905 andere in het project Mobiliteitsaanpak bedrijventerreinen Moerdijk. Dit jaar zal nog geen uitvoering aan het project gegeven worden. Dit zal wel in 2011 gebeuren. 2E Waterplan Moerdijk In overleg met de provincie en het waterschap wordt een planning gemaakt voor de aanleg van de 474.636 ecologische verbindingszone Aalskreek in 2011. 2F Milieubeleidsplan Dit jaar is geen uitvoering gegeven aan het opstellen van de streefbeelden (actiepunt GMP). 75.680 Dit kan alsnog plaatsvinden in 2011 tenzij bij vaststelling van de begroting 2011 besloten wordt dit actiepunt niet meer uit te voeren en de daarvoor beschikbare 45.000 vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve. 2C Parkeervoorziening Het krediet wordt uitgegeven in 2011 wanneer brede school De uitvoering wordt gegeven aan de nieuwbouw van 72.200 Neerhof de school. De start hiervan vindt plaats na vaststelling van het bestemmingsplan Bosselaar Zuid. 2E 126. Bosselaar Zuid Het budget is pas benodigd in 2011. 2E 156. Er zijn minder onderzoeken noodzakelijk dan Haalbaarheidsstudie verwacht waardoor er 15.000 vrij valt vanuit de verbinding Zuidrand Oostrand reserve maatschappelijk nut ten gunste van de algemene reserve. 2E 2C 158. Structuurvisie Moerdijk Uitvoering fiets- en wandelpadennetwerk 20.000 valt vanuit de reserve maatschappelijk nut vrij t.g.v. de algemene reserve a.g.v. het gunstige aanbestedingsresultaat. Van het resterende budget van 80.000 zal 20.000 in 2011 uitgegeven worden. Conform collegebesluit bij vaststelling van de kadernota 2011 valt 1.400.000 vrij ten gunste van de algemene reserve. Het restantkrediet wordt ingezet in 2011. Op dit moment is er nog geen besluit genomen over welke acties worden uitgevoerd. 2C 003. HSL-A16 Het project is afgerond en het krediet kan worden afgesloten. Het restant van 38.000 valt vanuit de reserve inpassing HSL vrij ten gunste van de algemene reserve. 2C Uitvoeren Parkeerbeleidsplan 58.289 21.160 100.000 2.200.000 55.000 In 2010 zal de parkeerschijfzone Zevenbergen en parkeerbewegwijzering Zevenbergen uitgevoerd 50.000 worden en enkele urgente parkeerproblemen opgelost worden, inschatting totale kosten voor 2010 130.000. 80.000 vanuit 2011 overhevelen naar 2010. Dit bedrag was ook oorspronkelijk bedoeld voor de actiepunten, maar stond in een 10.000- - 90.000-6.935 50.000-50.000 154.905- - 450.000-24.636 45.000-30.680 72.200- - 58.289- - 15.000-6.160 40.000-60.000 2.200.000- - 37.735-17.265 80.000 130.000 5
3G 3I 3I 3G 3I 3I 4M Beleidsplan economie 080. Uitvoeren waterfront Moerdijk 118. Bijdrage Jeu de boules 120. Moerdijk MeerMogelijk Opstellen nota sportbeleid Uitvoering beleidsplan sport Opstellen personeelsbeleid andere jaarschijf geraamd. Overige urgente parkeerproblemen worden in 2011 opgelost. De volgende actiepunten worden in 2010 niet meer -60.000 20.000 uitgevoerd, maar zullen worden opgepakt in 2011 80.000 en volgende jaren: 7: Opstellen aanpak fysieke expansie agrarische sector ( 5.000) 29: (Cultuur)historisch ontwikkelingsplan voor de vesting Willemstad ( 25.000) 35: Toeristisch promotieplan en promotiemiddelen ( 30.000). Nadat het college eind vorig jaar heeft 3.494.239-1.148 aangekondigd de regie voor de ontwikkeling van 3.495.387 het Waterfront Moerdijk op zich te nemen, wordt gewerkt aan de (door-)ontwikkeling van het project. Het project bevindt zich in de initiatieffase. Een aantal ontwikkelscenario's wordt uitgewerkt. De scenario's zijn gebaseerd op de visie van oktober 2008. Uitgangspunt is dat de ontwikkeling plaatsvindt met een maximale gemeentelijke bijdrage, gelijk aan de omvang van de bijdrage in het kader van de Bestuursovereenkomst Moerdijk MeerMogelijk. Concreet een bedrag van 10,5 miljoen (pp 01.01.'09). Het gereserveerde bedrag van 3,5 miljoen moet wel gereserveerd blijven. Allereerst omdat de bijdrage van 10,5 mln gekoppeld is aan een planologische titel voor het LPM. Komt die er niet, dan volgt er ook geen bijdrage. Daarnaast, komt de planologische titel er wel, dan is dit bedrag deels een risicovoorziening voor de ontwikkeling van het Waterfront Moerdijk en deels een dekkingsmiddel voor 'het gemeentelijk programma' zoals opgenomen in de bestuursovereenkomst Moerdijk MeerMogelijk. Naar verwachting zal de bijdrage aan de Jeu de 10.000- - Boules niet meer in 2010 worden uitbetaald. De 10.000 vereniging heeft aangegeven het nieuwe accommodatiebeleid te willen afwachten. Dit nieuwe beleid moet uitsluitsel geven over de vraag in welke mate de gemeente de vereniging zal faciliteren (mogelijk meer dan de huidige bijdrage van 10.000). Het budget wordt daarom overgezet naar 2011. In 2010 zal nog ongeveer 30.000 worden besteed 67.559 28.000-39.559 aan de functionele analyse van het bestemmingsplan Lage-Zwaluwe en aan taxaties ten behoeve van bedrijfsverplaatsingen. Het restant van 28.000 is benodigd in 2011. In 2009 zijn kosten ivm speelruimtebeleid geboekt 7.871- - ten laste van krediet 7530302 uitvoering 7.871 beleidsplan sport in plaats van het krediet 7530301 Opstellen nota sportbeleid. Om alle actiepunten uit het beleidsplan sport te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om het restantkrediet over te hevelen naar het krediet uitvoering beleidsplan sport. zie het krediet opstellen nota sportbeleid hierboven. 7.871 42.481 34.610 Het budget voor het opstellen van het -200.000 0 personeelsbeleid zal pas in 2011 benodigd zijn. Er 200.000 is 100.000 benodigd voor de volgende zaken: - loopbaan en mobiliteit bevorderende activiteiten en trajecten zoals wordt aangeboden door het regionaal loopbaancentrum te Etten-Leur en waar iedere medewerker conform onze CAO 1 keer per 5 jaar gebruik van kan maken. - ondersteunende werkzaamheden op het taakveld P&O voor de periode t/m 2012. De resterende 100.000 kan vrij vallen ten gunste van de algemene reserve. 6
Overige voorstellen Gelet op hetgeen in de hoofdstukken 1 t/m 5 van de 2 e bestuursrapportage is vermeld, wordt uw raad voorgesteld in te stemmen met de onderstaande voorstellen. Deze voorstellen worden in afzonderlijke besluiten, gekoppeld aan deze bestuursrapportage, aan uw raad voorgelegd. 1. Vrijvallen van restantbudgetten vanuit de reserve maatschappelijk nut ten gunste van de algemene reserve: - 10.000 ten behoeve van de uitvoering van het jeugdbeleid - 15.000 ten behoeve van project 156, haalbaarheidsstudie verbinding Zuidrand Oostrand - 20.000 ten behoeve van project 158, structuurvisie Moerdijk - 140.000 m.b.t. de vervanging van de openbare verlichting op basis van het beheerplan - 100.000 ten behoeve van het opstellen van personeelsbeleid - 1.400.000 ten behoeve van de uitvoering van het fiets- en wandelpadenplan 2. Overige vrijvallen ten gunste van de algemene reserve: - 37.735 ten behoeve van de inpassing van de HSL valt vrij vanuit de reserve inpassing HSL - Het vrij besteedbare gedeelte van 55.230 van de reserve CWP valt vrij vanuit de reserve CWP. 3. Opheffen van de volgende reserves: - reserve inpassing HSL - reserve CWP 4. Toevoegingen aan de reserve maatschappelijk nut: - 6.093.656 vanuit de reserve CWP - 60.000 voor het beleidsplan economie ten laste van de exploitatie 2010 in combinatie met het opvoeren van een investering maatschappelijk nut beleidsplan economie. Alternatieven Gelet op de bepalingen in de verordening ex. art 212 Gemeentewet (financiële verordening) zijn er geen alternatieven. Het niet opstellen en aanbieden van de bestuursrapportage leidt tot een onrechtmatigheid ten opzichte van de 'eigen' gemeentelijke regelgeving. Betrokken partijen College en gemeenteraad Communicatie De uitkomst van de 2e bestuursrapportage 2010 is op 19 oktober gecommuniceerd en tijdens een persbijeenkomst nader toegelicht door de wethouder van financiën. MIDDELEN Kosten De budget- en kredietaanpassingen van de 2e bestuursrapportage 2010 zullen via een begrotingswijziging worden verwerkt. Het totaal van de budgetmutaties geeft een voordelig resultaat van 1.832.000. Dit bedrag wordt verrekend met het begrotingsresultaat / voorlopig jaarrekeningresultaat 2010. Het nieuwe saldo van dit resultaat komt hiermee op 261.000 voordelig. RISICO S EN KANSEN Financieel Juridische zaken Overig 7
VOORSTEL 1. De volgende kredieten in het kader van onderwijs aan te passen Nieuwbouw Antoniusschool (project 121) verhogen met 176.454 Tijdelijke huisvesting De Regenboog verhogen met 20.000 De afschrijvingstermijn van tijdelijke huisvesting de Regenboog aanpassen van 10 naar 3 jaar. 2. Het volgende krediet in het kader van sportaccommodaties aan te passen Uitbreiding en renovatie atletiekbaan Zevenbergen verhogen met 90.000 3. In te stemmen met het aframen van de budgetten voor projecten en investeringen maatschappelijk nut en het aanpassen van de daarmee corresponderende onttrekkingen uit de reserves. In te stemmen met het opvoeren van deze budgetten en de daarmee corresponderende onttrekkingen uit de reserves in de 1 e bestuursrapportage 2011. 4. De volgende restantbudgetten vrij te laten vallen vanuit de reserve maatschappelijk nut ten gunste van de algemene reserve: 10.000 ten behoeve van de uitvoering van het jeugdbeleid 15.000 ten behoeve van project 156, haalbaarheidsstudie verbinding Zuidrand Oostrand 20.000 ten behoeve van project 158, structuurvisie Moerdijk 140.000 m.b.t. de vervanging van de openbare verlichting o.b.v. het beheerplan 100.000 ten behoeve van het opstellen van personeelsbeleid 1.400.000 ten behoeve van de uitvoering van het fiets- en wandelpadenplan 5. De volgende restantbudgetten vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve: 37.735 ten behoeve van de inpassing van de HSL vanuit de reserve inpassing HSL het vrij besteedbare gedeelte van 55.230 vanuit de reserve CWP 6. De volgende reserves op te heffen: reserve inpassing HSL reserve CWP 7. De volgende bedragen toe te voegen aan de reserve maatschappelijk nut: 6.093.656 vanuit de reserve CWP 60.000 voor het beleidsplan economie ten laste van de exploitatie 2010 8. In te stemmen met het opvoeren van een investering maatschappelijk nut beleidsplan economie ten laste van de reserve maatschappelijk nut. 9. De 2 e bestuursrapportage 2010 conform vast te stellen, met daaruit volgend de volgende resultaten: resultaat voor bestemming V 12.807.000 mutaties reserves N 10.975.000 resultaat na bestemming V 1.832.000 Het voordelig resultaat na bestemming van 1.832.000 toe te voegen aan het begrotingsresultaat / voorlopig jaarrekeningresultaat 2010. Dit resultaat komt hierdoor op 261.000 voordelig. 8
BIJLAGEN Mocht u vragen hebben over dit voorstel, kunt u contact opnemen met de griffier via telefoonnummer 0168-373697. Zevenbergen, 5 oktober 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk, de gemeentesecretaris, de burgemeester, Drs. A.E.B. Kandel Drs. W.M.J. Denie 9
RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 9 december 2010 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.; 5 oktober 2010 overwegende dat; het vaststellen van de bestuursrapportage een bevoegdheid van de gemeenteraad is. gelet op; gelet op artikel 7 van de "Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Moerdijk 2005"; BESLUIT: 1. De volgende kredieten in het kader van onderwijs aan te passen Nieuwbouw Antoniusschool (project 121) verhogen met 176.454 Tijdelijke huisvesting De Regenboog verhogen met 20.000 De afschrijvingstermijn van tijdelijke huisvesting de Regenboog aanpassen van 10 naar 3 jaar. 2. Het volgende krediet in het kader van sportaccommodaties aan te passen Uitbreiding en renovatie atletiekbaan Zevenbergen verhogen met 90.000 3. In te stemmen met het aframen van de budgetten voor projecten en investeringen maatschappelijk nut en het aanpassen van de daarmee corresponderende onttrekkingen uit de reserves. In te stemmen met het opvoeren van deze budgetten en de daarmee corresponderende onttrekkingen uit de reserves in de 1 e bestuursrapportage 2011. 4. De volgende restantbudgetten vrij te laten vallen vanuit de reserve maatschappelijk nut ten gunste van de algemene reserve: 10.000 ten behoeve van de uitvoering van het jeugdbeleid 15.000 ten behoeve van project 156, haalbaarheidsstudie verbinding Zuidrand Oostrand 20.000 ten behoeve van project 158, structuurvisie Moerdijk 140.000 m.b.t. de vervanging van de openbare verlichting o.b.v. het beheerplan 100.000 ten behoeve van het opstellen van personeelsbeleid 1.400.000 ten behoeve van de uitvoering van het fiets- en wandelpadenplan 5. De volgende restantbudgetten vrij te laten vallen ten gunste van de algemene reserve: 37.735 ten behoeve van de inpassing van de HSL vanuit de reserve inpassing HSL het vrij besteedbare gedeelte van 55.230 vanuit de reserve CWP 6. De volgende reserves op te heffen: reserve inpassing HSL reserve CWP 7. De volgende bedragen toe te voegen aan de reserve maatschappelijk nut: 6.093.656 vanuit de reserve CWP 60.000 voor het beleidsplan economie ten laste van de exploitatie 2010 10
8. In te stemmen met het opvoeren van een investering maatschappelijk nut beleidsplan economie ten laste van de reserve maatschappelijk nut. 9. De 2 e bestuursrapportage 2010 conform vast te stellen, met daaruit volgend de volgende resultaten: resultaat voor bestemming V 12.807.000 mutaties reserves N 10.975.000 resultaat na bestemming V 1.832.000 Het voordelig resultaat na bestemming van 1.832.000 toe te voegen aan het begrotingsresultaat / voorlopig jaarrekeningresultaat 2010. Dit resultaat komt hierdoor op 261.000 voordelig. Vastgesteld in de vergadering van de raad d.d.9 december 2010, de griffier, de voorzitter, J.A.M. Hereijgers Drs. W.M.J. Denie 11