Presentatie voor Primaire begroting 2018 Schap WAA Venlo eo 26-10-2017 1
Primaire begroting 2018 Basis voor primaire begroting 2018 blijft Samen Anders! aangevuld met nieuwe bestuurlijke besluiten juli 2016, januari en maart 2017. 26-10-2017 2
Wsw bezetting 4% uitstroom minder snel dan primair begroot (7%). Gele groep per 1-1-2018 onder verantwoordelijkheid gemeente 26-10-2017 3
Bezetting Wsw en regulier personeel 26-10-2017 4
Verhouding Wsw / regulier personeel 26-10-2017 5
Vervreemingskalender 2018 26-10-2017 6
Effecten vervreemdingen in 2018 Tav operationeel resultaat en frictekosten: Wsw Doc.Services, Kwekerij, MEQ zijn 31-12-2017 vervreemd=> effecten in 2018 zijn: veel minder TW met minder exploitatiekosten; medewerkers deels naar WOL en deels Werken in buurten. Restvoorziening WIO/pré-WOL, i.v.m. overloopvoorziening c.a., blijft: minder TW én hogere exploitatiekosten (m.n. productie-organisatie) dan eerder voorzien via WOL => druk op exploitatie blijft; Van Beschut intern naar Werken in buurten: afgerond. Dit zorgt voor forse frictie en licht beter exploitatieresultaat. Samengevat: van binnen naar buiten afgerond, betekent in 2018 t.o.v. 2017 veel lagere TW totaal en per fte, met ook veel lagere exploitatiekosten => beter operationeel resultaat (+ 200K). 26-10-2017 7
Rijksbijdrage tov loonkosten Wsw 26-10-2017 8
Frictiekosten 2018: Door het in stand houden van een restvoorziening WIO/pré-WOL (hal K) wordt de oorspronkelijk begrote frictie gedempt. Rest voorziening Beschut per 1-1-2018 volledig weg betekent, meer frictie, 3 FTE regulier i.p.v. caseload 1:25. T.o.v. calculaties medio 2016 is frictie lager a.g.v. afbouw onroerend goed in eigen beheer per 7-7-2017 (= meer variabele huisvestingskosten = minder leegstand)+ versnelde afbouw regulier, m.n. ouder ambtelijk personeel door natuurlijk verloop (stimuleren pré-pensioen vanaf 2015). Samengevat: in 2018 eenmalig 3,2 mio frictie per saldo t.o.v. 4mio eerder gecalculeerd. 26-10-2017 9
Dekking Resultaat 2018 Weerstandsvermogen en dekking tekort: A.g.v. betere exploitatieresultaten 2015+2016 van WAA groep nv in relatie tot vooralsnog aangehouden minimumniveau weerstandvermogen ad 3mio totaal, zal de NV in 2018 eenmalig 1,5 mio korting verlenen aan het Schap op de uitvoeringskostenbijdrage ter mitigering van de frictiekosten, resp. gemeentelijke bijdrage. A.g.v. betere exploitatieresultaten 2015+2016 van WAA Venlo e.o. in relatie tot vooralsnog aangehouden minimumniveau weerstandvermogen ad 3mio totaal, zal het schap in 2018 ongeveer 0,3 mio onttrekken aan het eigen vrije vermogen ter mitigering van de frictiekosten, resp. gemeentelijke bijdrage. 26-10-2017 10
W&V WAA groep nv primaire begroting 2018 WAA groep nv in 1.000 Primaire begroting 2018 1e Primaire begrotingswijz. 2017 begroting 2017 begroot 2017 Samen Anders! werkelijk 2016 1e begrotingswijz. 2017 afwijking 2018 t.o.v. Primaire begroting 2017 begroot 2017 Samen werkelijk 2016 Bedrijfs-/operationeel resultaat 802 591 1.277 1.872 660 211-475 -1.070 142 Toegevoegde waarde 4.902 6.311 7.746 7.349 8.149-1.409-2.844-2.447-3.247 Operationele kosten minus ov.opbr. 4.100 5.720 6.469 5.477 7.489-1.620-2.369-1.377-3.389 Subsidieresultaat Wsw -2.708-3.828-2.786-3.652-2.665 1.120 78 944-43 Subsidieresultaat Wiw/Wwb/ID/Par 0 0-217 0-134 0 217 0 134 Saldo diverse baten en lasten -25-46 -25-30 -59 21 0 5 34 Totaal resultaat voor gem.bijdragen -1.931-3.283-1.751-1.810-2.198 1.352-180 -121 267 Bijdrage Schap / Gemeenten 431 2.958 1.751 1.810 2.867-2.527-1.320-1.379-2.436 Totaal resultaat incl. gem. bijdragen -1.500-325 0 0 669-1.175-1.500-1.500-2.169 26-10-2017 11
W&V Schap primaire begroting 2018 Begroting 2018 Begroting 2017 Begroting 2017 na 1 e wijziging voor wijziging Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Rijkssubsidie Wsw 11.364 18.609 18.437 19.909 Bijdrage niet-deelnemende gemeenten 0 0 0 0 Diverse baten 0 0 0 289 Totale baten 11.364 18.609 18.437 20.198 Administratiekosten 60 59 59 58 Overige uitvoerings- en plaatsingskosten 11.795 21.192 20.189 22.776 Personeelskosten bestuur 18 17 18 17 Rentekosten minus opbrengsten 108 128 146 166 Kosten wachtlijstbeheer / herindicatie 106 104 104 102 Projectkosten bijdrage aan NV 31 30 30 30 Frictiekosten bijdrage aan NV 3.124 662 547 289 Overige algemene kosten 70 69 125 35 Realisatie 2016 Totale lasten 15.312 22.261 21.218 23.473 Exploitatieresultaat Resultaat deelnemingen 0 0 0 0 Concernresultaat excl. toevoeging bestemmingsreserve / aanvullende bijdragen aan WAA groep nv -3.948-3.653-2.781-3.275-3.948-3.653-2.781-3.275 Aanvullende bijdrage aan WAA groep nv 0 0 0 0 Concernresultaat -3.948-3.653-2.781-3.275 Dekking concernresultaat: Gemeentelijke bijdragen Wsw 3.658 3.183 3.183 3.183 Begroot totaal saldo baten en lasten -290-470 402-92 Onttrekkingen aan bestemmingsreserve 3.154 692 577 319 Toevoegingen aan bestemmingsreserve -3.124 0-547 -746 o.b.v. Samen Anders! -3.124 0-547 -746 o.b.v. Beschut naar gemeente 0 0 0 0 Begroot resultaat (te dekken uit resp. toe te voegen uit alg.reserve) -260 222 432-519 26-10-2017 12
Risico s primaire begroting 2018 Bedrijfsvoering: Toegevoegde Waarde: het beschikbaar zijn van voldoende (gemeentelijk) werk op rendabele (werken op) locatie en detaplekken; Mismatch tussen vraag en aanbod van (Wsw en reguliere -) capaciteit: externe inhuur in combinatie met leegloop; Vervreemdingsproces beschut i.c.m. WOL, BW en frictie; Lagere reguliere bezetting, hierdoor interne carrousel en taken minimaliseren. Risico op mismatch neemt verder toe; VPB: vooralsnog lijkt het een vrijstelling te worden. Uitsluitsel pas op zijn vroegst eind 2017. Subsidieresultaat Wsw: Wet Werk en Zekerheid: transitievergoeding bij uitstroom naar WIA/BW; cao 2018 WML + LPO + LIV; Rijksbijdrage Wsw. Frictie: meer / minder frictie door veranderingen in aard, omvang, tempo en condities bij vervreemdingen van activiteiten. 26-10-2017 13
En nu de doorkijk naar 2019 t/m 2021 26-10-2017 14
Op basis van de genoemde uitgangspunten ziet de meerjarenraming er als volgt uit: Recap. resultaten WAA Schap + WAA groep nv 2014 2015 2016 2017 2017 2018 2019 2020 2021 2022 primair 1e begr.wijz. W W W B B B B B B B Operationeel resultaat 548 562 465 1.075 372 579 519 497 473 449 Subsidieresultaat Wsw -1.507-1.703-2.913-2.785-3.453-2.708-2.908-3.114-3.082-3.052 Frictiekosten 0-858 -289-1.094-662 -3.124-22 -44-42 -40 Overige baten -/- lasten 0 1.557 131-524 -235-195 -176-158 -139-120 Totaal concernresultaat -959-442 -2.606-3.328-3.978-5.448-2.587-2.818-2.790-2.763 26-10-2017 15
Recap. resultaat WAA Schap Meerjarenperspectief (in euro s x 1.000) Rijkssubsidie Wsw 18.437 18.609 11.364 10.653 10.098 9.791 Overige baten 0 0 0 0 0 0 Totaal baten 18.437 18.609 11.364 10.653 10.098 9.791 Uitvoerings- en plaatsingskosten 20.188 21.192 11.795 12.839 12.509 12.189 Reorganisatie-/frictiekosten 547 662 3.124 22 44 42 Overige kosten 483 407 393 379 364 350 Totaal lasten 21.218 22.261 15.312 13.240 12.917 12.581 Regulier exploitatieresultaat -2.781-3.653-3.948-2.587-2.818-2.790 Resultaat deelneming 0 0 0 0 0 0 Concernresultaat excl. bijdrage -2.781-3.653-3.948-2.587-2.818-2.790 (aanvullende) bijdrage frictiekosten -547 0 0 0 0 0 Concernresultaat incl. aanv. bijdrage frictie 2017 primaire begroting 2017 1e begrotingswijz. 2018 2019 2020 2021-3.328-3.653-3.948-2.587-2.818-2.790 Onttrekking bestemmingsreserve 577 692 3.154 52 74 72 Toevoeging bestemmingsreserve 0 0-3.124-22 -44-42 Onttrekking/toevoeg. vrije reserve -432-222 260 0 0 0 Gemeentelijke bijdrage 3.183 3.183 3.658 2.557 2.788 2.760 26-10-2017 16
Gemeentelijke bijdragen In 2017 en 2018 wordt het totale tekort voor 325.000 resp. 1.500.000 (zie vorige sheet) gedekt door inzet van vrij eigen vermogen bij WAA groep nv. Na deze inzet is het resterende tekort bij het Schap en de dekking via gemeentelijke bijdrage als volgt: 26-10-2017 17
Verloop weerstandsvermogen 2014 t/m 2022 26-10-2017 18