Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie

Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie Bibliotheek gemeente Heemstede Rapport 21 april 2015 Wilfried Hoffman

Voorwoord Voor u ligt de globale haalbaarheidstudie van het Project De Verbeelding, gericht op de Bibliotheek Heemstede als ontmoetingscentrum, waarbij intensief wordt samengewerkt met zorg- en welzijnsinstellingen en andere organisaties. Deze studie gaat uit van de huidige locatie aan het Julianaplein dat een gecombineerde functie krijgt, met een duidelijk multifunctioneel aanbod aan de gemeente Heemstede. Door de combinatie van diensten wordt het benuttingpercentage van de beschikbare ruimte (totaal ca. 1.500m2 bvo) verhoogd. In de afgelopen periode hebben diverse organisaties concreet aangegeven gebruik te willen maken van beschikbare ruimte in het pand aan het Julianaplein. Bovenstaand concept wordt in deze studie volledigheidshalve vergeleken met een alternatieve, fictieve locatie in het centrum van Heemstede, aan of nabij de Binnenweg. De marktconforme huurprijs van een regulier bedrijfspand in het centrum van Heemstede vormt hierbij het referentiepunt. Hierbij dient te worden opgemerkt dat in deze vergelijking alleen de bibliotheekfunctie is meegenomen (ca. 1.025m2), aangezien op voorhand om meerdere reden valt aan te nemen dat samenwerkingspartijen geen gebruik zullen maken van deze mogelijkheid (zie verder hoofdstuk 5). Deze studie is een momentopname en gericht op de besluitvorming om in een pand in Heemstede het genoemde ontmoetingscentrum verder te ontwikkelen. De berekeningen zijn gebaseerd op: - Gesprekken met potentiële partijen die gebruik willen maken van de samenwerkingsmogelijkheden met de bibliotheek in gemeenschappelijk huisvesting - Financiële gegevens afkomstig van de gemeente - Financiële aannames die zijn afgeleid van normbedragen (vergoeding voor dagbesteding) en realistische referenties (de huurprijs van een vergaderlocatie bij Casca of van een bedrijfspand in Heemstede).

Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Het pand aan het Julianaplein 2 2.1 Algemene kenmerken van het pand 2 2.2 Gebruik van het pand door de bibliotheek 3 3. Extra functionaliteiten bibliotheek Heemstede 4 3.1 Mogelijkheden gezamenlijk gebruik 4 3.2 Nieuwe activiteiten en consequenties 4 4. Financiële aspecten Julianaplein 6 4.1 Huisvesting Bibliotheek huidige situatie 6 4.2 Financiële effecten uitbreiding Julianaplein 6 4.3 Twee scenario s 7 4.3.1 Scenario 1 alle zalen verhuurd 7 4.3.2 Scenario 2 1 zaal permanent in gebruik door politie 8 4.4 Resumé 9 5. Fictieve locatie Binnenweg 10 5.1 Aannames 10 5.1.1 Huurkosten Binnenweg 10 5.1.2 Incidentele kosten 10 5.1.3 Structurele kosten 10 5.1.4 Verhoogde inkomsten 11 5.1.5 Resumé en vergelijking met Julianaplein 11 6. Conclusies 12 Bijlagen 1. Plattegrond pand Julianaplein 2. Bronnen financiële aannames

1. Inleiding In 2014 is het rapport Mensen verbinden een toekomstscenario voor Bibliotheek Heemstede besproken in de commissie Samenleving. De commissie concludeerde dat in de rapportage goed de richting werd aangegeven voor een toekomstscenario, waarbij de bibliotheek als ontmoetingscentrum, geïntegreerd met andere instellingen op het vlak van welzijn, zorg en eventueel commercie, fungeert. In het verlengde van dit rapport en een volgende notitie waarin de inhoudelijk mogelijkheden verder zijn uitgediept, biedt deze studie een globale financiële onderbouwing voor de wenselijke richting. Deze globale haalbaarheidsstudie gaat eerst in op de locatie Julianaplein en de mogelijkheden die de locatie biedt. Vervolgens worden de verschillende functionaliteiten die, op basis van de beschikbare ruimte in het ontmoetingscentrum gehuisvest kunnen worden, aangegeven. Hoofdstuk 4 gaat in op de financiële aspecten van de locatie Julianaplein, waarbij de huidige situatie wordt vergeleken met een 2-tal scenario s. Hoofdstuk 5 vergelijkt het meest voordelige scenario met de verhuizing van de bibliotheekfunctie sec naar een fictieve locatie van vergelijkbare omvang aan of nabij de Binnenweg. Hoofdstuk 6 omvat de slotconclusies. Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie 21 april 2015 Pagina 1/12

2. Het pand aan het Julianaplein Bibliotheek Heemstede is gehuisvest in de voormalige Dreefschool en staat op de hoek van het Julianaplein en de Heemsteedse Dreef. Het is in 1930 ontworpen door Cornelis van Gelder, die technisch opzichter bij de gemeente Heemstede was, maar als zelfstandig architect ook veel woonhuizen in Heemstede heeft ontworpen. Het gebouw is ontworpen in een stijl die verwant is aan de Amsterdamse School. Het pand is eigendom van de gemeente en in gebruik gegeven aan de Bibliotheek Zuid-Kennemerland.. Sinds medio 2013 zijn de activiteiten van de bibliotheek geconcentreerd op de begane grond. De verhuizing ging gepaard met de invoering van het retailconcept en een aanzienlijke reductie van de collectie. 2.1 Algemene kenmerken van het pand Het pand aan het Julianaplein omvat de volgende ruimtes: Tabel 1. Overzicht ruimtes Verdieping Ruimtes Oppervlakte (BVO) Begane grond Bibliotheek 825 m2 Leescafé 75 m2 Terras / speeltuin p.m. 1e etage Keuken 25 m2 Groene kamer 100 m2 Open ruimte Ca. 275 m2 Multifunctionele ruimte Ca. 200m2 Kantoor / vergaderruimte 25 m2 2 e etage Vliering / opbergruimte p.m. Totaal Ca. 1.525 m2 Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie 21 april 2015 Pagina 2/12

Het pand beschikt over een liftvoorziening, waaraan reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn. Daarnaast beschikt het pand over de nodige sanitaire voorzieningen, zowel op de begane grond als de 1 e etage, alsmede de nodige ruimtes die dienst kunnen doen voor het plaatsen van servers of als opslag. 2.2 Gebruik van het pand door de bibliotheek Onderstaande tabel geeft een toelichting op het huidige ruimtegebruik van de bibliotheek zelf: Tabel 2. Ruimtegebruik door de bibliotheek Functie Primaire bibliotheekfunctie Oppervlakte (BVO) 1 Collectie / Media - markt 60 m2 2 Collectie / Media werelden 450 m2 3 Medialab / groepsontvangsten / activiteiten 100m2 4 Servicebalie 40m2 5 Lees-, kijk- en luistermeubilair 40m2 6 Tijdschriften / kranten gecombineerd 25m2 7 Werkruimte medewerkers + voorraadruimte 50m2 8 Sanitair 30m2 9 Expeditieruimte 30m2 10 Koffie / horeca / Leescafé 75 m2 11 Sanitair personeel Pm 12 Trap en lift Pm 13 Keuken / voorleesruimte 1 e etage 25m2 14 Kantoor / groene kamer 1 e etage 100m2 TOTAAL 1.025 m2 Op de 1 e etage zijn momenteel de keuken en de groene kamer in gebruik. Dit betekent dat er nog circa 500m2 (BVO) vrije ruimte te benutten valt. Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie 21 april 2015 Pagina 3/12

3. Extra functionaliteiten bibliotheek Heemstede 3.1 Mogelijkheden gezamenlijk gebruik In de afgelopen periode is met verschillende partijen gesproken over een gemeenschappelijk gebruik van de locatie. Meerdere organisaties hebben concreet aangegeven geïnteresseerd te zijn in het gebruik van ruimte in het pand aan het Julianaplein. In onderstaande tabel zijn de mogelijkheden kort vervat: INHOUDELIJKE MOGELIJKHEDEN BIBLIOTHEEK HEEMSTEDE Activiteit Instelling Mee gesproken Ruimte (bvo m2) Maximaal gebruik Inkomsten / lagere uitgaven 1 Bibliotheekwerk Bibliotheek Kennemerland ja 715 continu Ja 2 Dagbesteding GGZ Zorgaanbieder ja 80 5 d pw huurinkomsten 3 Inloop GGZ Zorgaanbieder ja 40 5 d pw huurinkomsten 4 Dagbesteding ouderen Zorgaanbieder ja 80 5 d pw huurinkomsten 5 Post Politie Politie ntb 100 continu huurinkomsten 6 Kinderopvang / naschoolse opvang Kinderopvangorganisatie ja 80 5 d pw huurinkomsten 7 Sociaal cultureel werk Welzijn / cultuur instelling ja 100 6 d pw indirect 8 Ouderenwerk Welzijn / cultuur instelling ja 120 5 d pw indirect 9 Gebruik ruimten ZZP'ers 100 6 d pw (avonden) huurinkomsten 10 Huiswerkbegeleiding Private partij 40 5 d pw (middagen) huurinkomsten 11 Vergaderruimte externen 60 6 d pw (avonden) huurinkomsten 12 Informatiebijeenkomsten voor o.a. mantelzorgers, lotgenotencontacten etc. ; scholing vrijwilligers 120 avonden, zaterdagen huurinkomsten 13 Multi-functionele ruimte 200 6 d pw huurinkomsten 14 Ontmoeting / cafe / lunchruimte / eettafel 100 continu hangt van invulling af 15 Gezamenlijke ruimtes sanitair / opslag / kantoor / vergaderruimte 335 verdisconteerd in huur Uitgaande van de 500m2 (BVO) vrij beschikbare ruimte wijst bovenstaand overzicht uit dat veel activiteiten in dit plan georganiseerd kunnen worden. Slim combineren zorgt hierbij voor een optimaal gebruik van de beschikbare ruimtes. De indirecte inkomsten van de gesubsidieerde instellingen komen tot uiting in besparingen elders. Naast de verbouwing en aanpassing van de 1 e etage, vergt dit nadere keuzes voor de activiteiten die georganiseerd en aangeboden kunnen worden. 3.2 Nieuwe activiteiten en consequenties Het plan is om de ruimte op de 1 e etage optimaal in te zetten, hierbij slimme keuzes en combinaties makend tussen de verschillende activiteiten en gebruiksmogelijkheden. Dit heeft gevolgen voor de totale inrichting van het pand: - Dagbesteding voor ouderen moet op de begane grond plaats vinden. Dit leidt tot een verplaatsing van bibliotheekonderdelen naar de 1 e etage - Het is wenselijk om ruimtes multifunctioneel in te richten met flexibele scheidingswanden, zodat er optimaal gebruik van de ruimtes kan worden gemaakt - Herinrichting van de huidige multifunctionele ruimte, die dienst deed als oefen-, train- en praktijkruimte, maar waar afgelopen jaren geen huurder voor was, tot een echte multifunctionele ruimte Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie 21 april 2015 Pagina 4/12

- De ruimtes voor de activiteiten overdag kunnen s avonds ingezet worden voor vergaderingen en informatieve bijeenkomsten. Dit leidt tot een hogere bezettingsgraad van het gebouw - Bijkomend effect is dat de openingstijden van de bibliotheek verruimd worden, aangezien het gebouw veel meer uren geopend zal zijn. Dankzij de selfservice apparatuur kunnen leden zelfstandig boeken lenen en terugbrengen, ook zonder de aanwezigheid van een bibliotheekmedewerker. Dit alles vertaalt zich in het volgende: : - Opsplitsing van de grote ruimte op de 1 e etage waar dan de verschillende nieuwe activiteiten plaats vinden in 3 zalen van ieder circa 90 100 m2 (BVO) groot, hierbij gebruik makend van flexibele scheidingswanden - Herinrichting van de huidige multifunctionele zaal naar 2 zalen van ieder 90 100m2 (BVO), die dienst kunnen doen voor dagbesteding en andere samenkomsten - Gebruik van het kantoor voor kleine bijeenkomsten. Dit leidt ertoe dat we in plaats van de huidige 1.025m2 (BVO), de totaal beschikbare ruimte, met 5 multifunctionele ruimtes ophogen tot ca. 1.500m2 (BVO). Door slimme combinaties aan te gaan wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden die het gebouw biedt: Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie 21 april 2015 Pagina 5/12

4. Financiële aspecten Julianaplein 4.1 Huisvesting Bibliotheek huidige situatie Met de huisvesting van de bibliotheek zijn de volgende financiële posten verbonden: - Kapitaallasten en boekwaarde. Het pand aan het Julianaplein is eigendom van de gemeente. De aankoop van het gebouw en de investeringen worden meerjarig afgeschreven - Huur. De huurovereenkomst met de bibliotheek leidt niet tot inkomsten voor de gemeente, omdat de gemeente de bibliotheek voor hetzelfde bedrag een huisvestingssubsidie verleent - Onderhoudskosten. Jaarlijkse dotatie aan het onderhoudsfonds - Exploitatiekosten. Kosten voor gas, water licht, schoonmaak, verzekeringen en belastingen. Uitgaande van de begroting 2015 leidt dit tot het volgende beeld op jaarbasis: Financiële kerngegevens Bibliotheek - huidig (2015) kosten baten Pand Kapitaallasten 16.779 Investering 2014 Kapitaallasten 4.000 Huurinkomsten Bibliotheek 132.995 Subsidie huisvesting Bibliotheek 132.995 Onderhoudskosten 43.000 Exploitatiekosten 73.955 270.729 132.995 Saldo 137.734 Bovenstaande kosten vormen onderdeel van de begroting van de gemeente Heemstede. 4.2 Financiële effecten uitbreiding Julianaplein Het aanbieden van extra activiteiten in het pand aan het Julianaplein heeft de volgende financiële effecten: - Investeringen en kapitaallasten. Er zijn eenmalige investeringen noodzakelijk om het pand aan te passen en geschikt te maken voor de nieuwe gebruiksmogelijkheden (bedragen x 1.000):. Investering Bedrag Gedekt Dekking Kapitaallasten bouwkundige aanpassingen (entree, 1e verdieping) 246 ja opgevoerd in de begroting 25 bouwkundige reparaties (dakbedekking, lift) 100 ja onderhoudsfonds in 1x als last afboeken onderhoud 80 ja regulier onderhoud in 1x als last afboeken verduurzaming / achterstallig onderhoud voor de instandhouding 250 nee in 1x als last afboeken TOTAAL 676 Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie 21 april 2015 Pagina 6/12

- Huur. Toename van de huurinkomsten van derden - Onderhoudskosten. Aanname is dat deze niet significant zal toenemen en deels aan de huurders worden doorbelast - Exploitatiekosten. Kosten voor gas, water licht, schoonmaak, verzekeringen en belastingen nemen toe, maar worden doorbelast aan derden. Per saldo neutraal. Extra beheerskosten (vaste beheerder: geschat ca. 35.000) 4.3 Twee scenario s Zoals in het vorige hoofdstuk aangegeven, zullen niet alle genoemde activiteiten ook daadwerkelijk aangeboden kunnen worden als gevolg van de beperkte vrije ruimte. Qua concept denken we aan 2 scenario s ten aanzien van het gebruik van de additionele ruimte, waarbij het grote verschil zit in het permanent gebruik van een zaal ten behoeve van de politie. Beide scenario s zijn gedefinieerd om de financiële consequenties beter te kunnen overzien. Aangezien er nog contractonderhandelingen met de verschillende partijen plaats moeten vinden zijn de gedetailleerde calculaties niet in de tabellen vermeld, maar alleen de globale totalen ter vergelijking. 4.3.1 Scenario 1 alle zalen verhuurd Kern van het scenario: - Overdag 5 zalen in gebruik voor:. Kinderopvang / naschoolse opvang 80 m2 BVO. Dagbesteding GGZ - 80m2 BVO. Dagbesteding Ouderen 80m2 BVO. Sociaal / culturele activiteiten 180m2 BVO. Volledige bezetting van de zalen (100% bezettingsgraad) - s avonds en in het weekend 5 zalen beschikbaar voor vergaderingen en bijeenkomsten, hierbij uitgaande van 30% bezettingsgraad in het begin, maar toenemend in de loop der tijd - Kantoorruimte op 1 e etage wordt niet verhuurd, maar gebruikt als overloop / spreekkamer - Het gebruik van ruimte voor sociaal / culturele activiteiten leidt niet tot directe inkomsten maar tot besparingen elders - De ontmoetingsruimte is openbaar toegankelijk voor alle bezoekers / gebruikers EXTRA INKOMSTEN BIBLIOTHEEK HEEMSTEDE - scenario 1 Activiteit Instelling Ruimte (bvo m2) Groepsgrootte Maximaal gebruik 2 Dagbesteding GGZ Zorgaanbieder 80 12 5 d pw 4 Dagbesteding ouderen Zorgaanbieder 80 12 5 d pw 6 Kinderopvang / naschoolse opvang Kinderopvangorganisatie 80 16 5 d pw 7 Sociaal cultureel (ouderen)werk Welzijn / cultuur instelling 180 5 d pw indirect 9 Zaalhuur / bijeenkomsten (5 zalen) 30% bezetting 6 d pw (avonden) 14 Ontmoeting / cafe / lunchruimte / eettafel 100 continu additionele inkomsten 8.500 jaarbasis 103.000 Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie 21 april 2015 Pagina 7/12

4.3.2 Scenario 2 1 zaal permanent in gebruik door politie Kern van het scenario: - 1 zaal volledig in gebruik door de politie (24/7) - Overdag 4 zalen in gebruik voor:. Kinderopvang 80 m2. Dagbesteding GGZ - 80m2. Dagbesteding Ouderen 80m2. Sociaal / culturele activiteiten 80m2. Volledige bezetting van de 4 zalen (100% bezettingsgraad) - s avonds en in het weekend 4 zalen beschikbaar voor vergaderingen en bijeenkomsten, hierbij uitgaande van 30% bezettingsgraad in het begin, maar toenemend in de loop der tijd - Het gebruik van ruimte voor sociaal / culturele activiteiten leidt niet tot directe inkomsten maar tot besparingen elders - Kantoorruimte op 1 e etage wordt niet verhuurd, maar gebruikt als overloop / spreekkamer - De ontmoetingsruimte is openbaar toegankelijk voor alle bezoekers / gebruikers EXTRA INKOMSTEN BIBLIOTHEEK HEEMSTEDE - scenario 2 Activiteit Instelling Ruimte (bvo m2) Groepsgrootte Maximaal gebruik 2 Dagbesteding GGZ Zorgaanbieder 80 12 5 d pw 4 Dagbesteding ouderen Zorgaanbieder 80 12 5 d pw 5 Post Politie Politie 100 ntb continu 6 Kinderopvang / naschoolse opvang Kinderopvangorganisatie 80 16 5 d pw 7 Sociaal cultureel (ouderen)werk Welzijn / cultuur instelling 80 5 d pw 9 Zaalhuur / bijeenkomsten (4 zalen) 30% bezetting 6 d pw (avonden) 14 Ontmoeting / cafe / lunchruimte / eettafel 100 continu 520 additionele inkomsten 9.500 jaarbasis 115.000 Naast een financieel verschil is er ook een kwalitatief onderscheid tussen de beide scenario s. De inhuizing van de politie brengt een andere uitstraling met zich mee. Bovendien vergroot dit de toegankelijkheid van de bibliotheek voor haar leden die dankzij de selfservice functionaliteiten ook buiten reguliere openingstijden gebruik kunnen maken van de diensten van de bibliotheek. Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie 21 april 2015 Pagina 8/12

4.4 Resumé Onderstaand is een financiële vergelijking tussen de huidige situatie en de beide scenario s weergegeven: Financiële kerngegevens Bibliotheek - huidig (2015) kosten baten Pand Kapitaallasten 16.779 Investering 2014 Kapitaallasten 4.000 Huurinkomsten Bibliotheek 132.995 Subsidie huisvesting Bibliotheek 132.995 Onderhoudskosten 43.000 Exploitatiekosten 73.955 270.729 132.995 Saldo 137.734 Scenario 1 - Julianaplein Scenario 2 - Julianaplein kosten baten kosten baten Pand Kapitaallasten 16.779 Pand Kapitaallasten 16.779 Investering 2014 Kapitaallasten 4.000 Investering 2014 Kapitaallasten 4.000 Investering 2016 Kapitaallasten 25.000 Investering 2016 Kapitaallasten 25.000 Huurinkomsten Bibliotheek 132.995 Huurinkomsten Bibliotheek 132.995 Subsidie huisvesting Bibliotheek 132.995 Subsidie huisvesting Bibliotheek 132.995 Additionele inkomsten huur / zalen 103.000 Additionele inkomsten huur / zalen 115.000 Onderhoudskosten 43.000 Onderhoudskosten 43.000 Exploitatiekosten regulier 73.955 Exploitatiekosten regulier 73.955 Exploitatiekosten beheerder 35.000 Exploitatiekosten beheerder 35.000 330.729 235.995 330.729 247.995 Saldo 94.734 Saldo 82.734 besparing t.o.v. huidig 43.000 besparing t.o.v. huidig 55.000 Beide scenario s tonen een beter resultaat ten opzichte van de huidige situatie, waarbij scenario 2 met een bespaking van 55.000 het beste resultaat oplevert (veroorzaakt door de volledige bezetting van een ruimte door de politie). Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie 21 april 2015 Pagina 9/12

5. Fictieve locatie Binnenweg In dit hoofdstuk wordt een financiële vergelijking gemaakt met een fictief bedrijfspand, gesitueerd in het centrum van Heemstede aan of nabij de Binnenweg, bedoeld om de consequenties van een andere huisvesting in te schatten. Hierbij gaan we uit van de verhuizing van de bibliotheekfunctie sec, aangezien op voorhand om meerdere reden valt aan te nemen dat samenwerkingspartijen geen gebruik zullen maken van deze mogelijkheid: - Voor een zorgorganisatie is een marktconforme huurprijs te hoog en een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer (bushalte in de buurt) van groot belang - Voor kinderopvang is een locatie aan de Binnenweg met al het verkeer risicovol voor de kleine kinderen met hun ouders - De politie heeft aangegeven om voor hen moverende redenen geen huisvesting te zoeken aan de Binnenweg. 5.1 Aannames 5.1.1 Huurkosten Binnenweg In 2012 is een beperkt marktonderzoek uitgevoerd naar de huurprijzen van winkelpanden. In het kader van deze business case is de prijsontwikkeling onderzocht. In 2012 stond op de Binnenweg een pand van 200 m2 te huur voor de vraagprijs van 236 per m2. In 2015 liggen de prijzen tussen de 200 en 244 per m2 (bron Funda). Voor de calculatie zijn we uitgegaan vaan een huurprijs van 225 per m2/jaar. 5.1.2 Incidentele kosten De verhuizing brengt eenmalige kosten met zich mee voor: - Verhuizing - Inrichting - Verbouwing. Voor de vergelijkbaarheid schatten we deze eenmalige kosten op 250.000, met een kapitaalslast van 25.000. 5.1.3 Structurele kosten Uitgaande van een nieuw pand ter grootte van 1.025 m2, zijn de huurkosten 230.000. Doordat er wordt gehuurd, zijn er geen kapitaallasten ( 60,469) en ook geen onderhoudskosten (42.940). De reguliere exploitatielasten blijven. Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie 21 april 2015 Pagina 10/12

De subsidie voor huisvestingskosten van de bibliotheek, worden niet gedekt door de huurinkomsten (zie volgende paragraaf). 5.1.4 Verhoogde inkomsten Er zijn geen additionele inkomsten vanuit de verhuur van lokaliteiten. De huurinkomsten van de bibliotheek vervallen, doordat deze aan de commerciële verhuurder worden betaald. Wel zal de verkoop van het pand aan het Julianaplein jaarlijkse kapitaalopbrengsten opleveren, deze worden geschat op een bedrag tussen de 30.000-39.000 (in de calculatie is uitgegaan van een bedrag van 35.000). 5.1.5 Resumé en vergelijking met Julianaplein Onderstaand wordt de verhuizing met de huidige locatie vergeleken. Overigens is de verkoop van het huidige pand een onzekere factor vormt. De vergelijking valt duidelijk in het nadeel van het scenario Binnenweg uit, vanwege de hoge huurprijs. Financiële kerngegevens Bibliotheek - huidig (2015) Scenario Binnenweg kosten baten kosten baten Pand Kapitaallasten 16.779 Huurkosten 230.000 Investering 2014 Kapitaallasten 4.000 Verkoop pand 35.000 Huurinkomsten Bibliotheek 132.995 Investering 2016 Kapitaallasten 25.000 Subsidie huisvesting Bibliotheek 132.995 Huurinkomsten Bibliotheek nihil Onderhoudskosten 43.000 Subsidie huisvesting Bibliotheek nihil Exploitatiekosten 73.955 Onderhoudskosten nihil 270.729 132.995 Exploitatiekosten regulier 73.955 Saldo 137.734 328.955 35.000 Saldo 293.955 Verlies ten opzicht van huidig - 156.221 Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie 21 april 2015 Pagina 11/12

6. Conclusies Uitbreiding van het aanbod op de locatie Julianaplein levert het beste resultaat. Hierbij zijn meerdere scenario s mogelijk, al naar gelang de specifieke mogelijkheden. In de calculaties is rekening gehouden met een toename van de beheerkosten, aangezien de samenwerking ook extra kosten met zich mee zal brengen. Financiële kerngegevens Bibliotheek - huidig (2015) kosten baten Pand Kapitaallasten 16.779 Investering 2014 Kapitaallasten 4.000 Huurinkomsten Bibliotheek 132.995 Subsidie huisvesting Bibliotheek 132.995 Onderhoudskosten 43.000 Exploitatiekosten 73.955 270.729 132.995 Saldo 137.734 Scenario 1 - Julianaplein Scenario 2 - Julianaplein kosten baten kosten baten Pand Kapitaallasten 16.779 Pand Kapitaallasten 16.779 Investering 2014 Kapitaallasten 4.000 Investering 2014 Kapitaallasten 4.000 Investering 2016 Kapitaallasten 25.000 Investering 2016 Kapitaallasten 25.000 Huurinkomsten Bibliotheek 132.995 Huurinkomsten Bibliotheek 132.995 Subsidie huisvesting Bibliotheek 132.995 Subsidie huisvesting Bibliotheek 132.995 Additionele inkomsten huur / zalen 103.000 Additionele inkomsten huur / zalen 115.000 Onderhoudskosten 43.000 Onderhoudskosten 43.000 Exploitatiekosten regulier 73.955 Exploitatiekosten regulier 73.955 Exploitatiekosten beheerder 35.000 Exploitatiekosten beheerder 35.000 330.729 235.995 330.729 247.995 Saldo 94.734 Saldo 82.734 besparing t.o.v. huidig 43.000 besparing t.o.v. huidig 55.000 Scenario Binnenweg kosten baten Huurkosten 230.000 Verkoop pand 35.000 Investering 2016 Kapitaallasten 25.000 Huurinkomsten Bibliotheek nihil Subsidie huisvesting Bibliotheek nihil Onderhoudskosten nihil Exploitatiekosten regulier 73.955 328.955 35.000 Saldo 293.955 Verlies ten opzicht van huidig - 156.221 Naast de financiële voordelen van het extra aanbod, wordt ook de dienstverlening verbeterd, doordat bijvoorbeeld de openingstijden van de bibliotheek verruimd kunnen worden, aangezien het gebouw veel meer uren geopend is. Dankzij de selfservice apparatuur kunnen leden zelfstandig boeken lenen en terugbrengen, ook zonder de aanwezigheid van een bibliotheekmedewerker. Project de Verbeelding Globale haalbaarheidsstudie 21 april 2015 Pagina 12/12

Bijlagen

Plattegrond pand Julianaplein Bijlage 1 blad 1

Bijlage 1 blad 2

Bronnen financiële aannames Tabel 2. Bronnen Item Bron Document / website Basistarieven dagbesteding Nederlandse Zorg http://www.nza.nl/1048076/1048090/ca_br_1 Autoriteit 2015 510a Prestatiebeschrijvingen_en_tarieven_e xtramurale_zorg_dagbesteding_en_vervoer_2015.pdf Huisvestingskosten retail CBS 2015 http://www.cbs.nl/nl-nl/menu/themas/bouwen- wonen/publicaties/artikelen/archief/2015/2015- huisvestingskosten-detailhandel-is-5-procentvan-de-omzethtm.htm Tarief kinderdagopvang CASCA 2015 http://www.casca.nl/kinderopvang/kdvpierewiet/tarieven Huurprijzen panden Heemstede Funda http://www.fundainbusiness.nl/allebedrijfsaanbod/heemstede/ Huur vergaderruimtes CASCA 2015 http://www.casca.nl/faciliteiten/zaalverhuur-encatering/vergaderingen Bijlage 3 blad 1

Bijlage 3 blad 2