Budget OCMW Zwevegem NIS: Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel Beheerder: Sander De Bo

Budget 2014 OCMW Zwevegem NIS: 34042 Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel Beheerder: Sander De Bo OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 2-8550 Zwevegem

Inhoudstafel OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 2-8550 Zwevegem Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel beheerder: Sander De Bo Budget 2014 Inhoudstafel... 2 Deel 1: Beleidsnota bij het budget 2014... 3 1. Doelstellingnota 2014... 3 2. Doelstellingenbudget 2014...10 3. Financiële toestand 2014...11 Deel 2: Financiële nota bij het budget 2014...13 1. Exploitatiebudget 2014...13 2. Investeringsenveloppe 2014-2019...14 3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014...15 4. Liquiditeitenbudget 2014...16 Deel 3: Toelichting bij het budget 2014...17 1. Exploitatiebudget per beleidsdomein 2014...17 2. Evolutie van het exploitatiebudget...18 3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014...19 4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen...20 5. Evolutie van het liquiditeitenbudget 2014...22 6. Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies 2014...24 OCMW Zwevegem - 34042 Inhoudstafel Secretaris: Benedikt Planckaert 2

Deel 1: Beleidsnota bij het budget 2014 OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 2-8550 Zwevegem Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel beheerder: Sander De Bo 1. Doelstellingnota 2014 Prioritair beleid Strategische doelstelling: SD1 - Het OCMW financieel gezond houden Budgetten SD1 2014 0,00 OCMW Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Benedikt Planckaert Blokkestraat 29 bus 2-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 3

Strategische doelstelling: SD2 - Kliënten en residenten een inhoudelijk kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening aanbieden Budgetten SD2 2014 6.000,00 6.00 85.000,00 60.000,00-25.00 Beleidsdoelstelling BD3: Om de aangroeiende vraag naar huisvesting/crisisopvang te kunnen ondervangen is een uitbreiding van het patrimonium nodig. Opteren voor huur biedt de mogelijkheid te variëren in het aanbod (bv. vragen van alleenstaanden, maar ook nieuw samengestelde gezinnen met wisselende kinderlast). Budgetten BD3 2014 6.000,00 6.00 85.000,00 60.000,00-25.00 Actieplan AP03.01.01: Keuzes maken omtrent uitbreiding (huur, koop, bouw, andere?) Budgetten AP03.01.01 2014 0,00 AC03.01.01.01: Keuzenota omtrent invulling aanbod sociale huisvesting bespreken, aanvullen/corrigeren, goedkeuren. Ontwerpnota opgemaakt door Sociale Dienst. Actieplan AP03.01.02: Overeenkomst maken met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Haard. Budgetten AP03.01.02 2014 6.000,00 6.00 AC03.01.02.01: Afsluiten van langlopende huurcontracten met de sociale 6.000,00 6.000,00 huisvestingsmaatschappij Eigen Haard, om aangroeiende stroom van huisvestingsproblemen te kunnen oplossen (korte/middellange termijn). (Exploitatie) AC03.01.02.02: Afsluiten van overeenkomsten met Eigen Haard om woningen, ingepland voor renovatie, via een 'bezetting ter bede' voor korte duur aan te wenden (tot aan de renovatie). OCMW Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Benedikt Planckaert Blokkestraat 29 bus 2-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 4

Actieplan AP03.01.03: Uitbreiden van het aantal doorgangswoningen Budgetten AP03.01.03 2014 0,00 60.000,00 60.00 0,00 AC03.01.03.01: Renoveren van een woning tot bijkomende doorgangswoning, gesubsidieerd door het fonds van de Nationale Loterij (woning Ommegangstraat 8). (Investeringen) 60.000,00 60.000,00 Actieplan AP03.01.04: Leemten in aanbod sociale huisvesting opvullen via private markt. Budgetten AP03.01.04 2014 0,00 AC03.01.04.01: Aanvullende woningen huren op de private markt om resterende leemten op te vullen. Actieplan AP03.01.05: Aanpassen van woongelegenheden om wooncomfort te verhogen. Budgetten AP03.01.05 2014 0,00 25.00-25.00 AC03.01.05.01: Energiebesparende aanpassingen doorvoeren in eigen woningen, met prioriteit voor woningen waar energiekosten ten eigen laste zijn. Isoleren, dubbel glas voorzien, stookinstallatie aanpassen. (Investeringen) 25.00 OCMW Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Benedikt Planckaert Blokkestraat 29 bus 2-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 5

Strategische doelstelling: SD3 - De organisatie van de dienstverlening kwalitatief en efficiënt vorm geven Budgetten SD3 2014 29.767,56 0,00-29.767,56 4.399.777,3 0 Beleidsdoelstelling BD1: 0,00-4.399.777,3 0 0,00 Een evenwichtig uitgebouwde organisatie met de juiste mensen op de juiste plaats, in de juiste verhouding (vraag naar dienstverlening/aanbod aan medewerkers om deze te realiseren, met aandacht voor medewerkerswelzijn). Sluit ook nauw aan bij SD2. Budgetten BD1 2014 29.767,56 0,00-29.767,56 Actieplan AP01.01.01: Afbouw personeelsbezetting LOI Ten gevolge van de afbouw van het aantal LOI-plaatsen is een behoud van bezetting begeleidend personeel niet meer in verhouding. Budgetten AP01.01.01 2014 0,00 AC01.01.01.01: Wijziging organogram/formatie SD - LOI: schrappen 0,75 VTE LOI wegens afbouw aantal plaatsen. Actieplan AP01.01.02: Uitbreiding personeel dienst huisvesting Het stijgend aantal vragen om huisvesting (permanent/crisis/doorgang) vraagt om een uitbreiding van het patrimonium. De begeleiding van deze aanvragen kan niet verder door 1 VTE. Budgetten AP01.01.02 2014 0,00 AC01.01.02.01: Wijziging organogram/formatie SD - dienst huisvesting: uitbreiding 0,5 VTE huisvesting wegens uitbreiding aanbod huisvesting/stijgende vraag huisvesting. OCMW Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Benedikt Planckaert Blokkestraat 29 bus 2-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 6

Actieplan AP01.01.03: Oprichten van een dienst catering Er is een grote overlapping tussen de werkvloer keukenpersoneel en de werkvloer personeel dienst maaltijden. Een samenbrengen van de medewerkers zorgt voor flexibiliteit in het inzetten en toewijzen van taken. Budgetten AP01.01.03 2014 0,00 AC01.01.03.01: Samenvoegen personeel dienst keuken met personeel dienst (thuisbezorgde) maaltijden. Een grotere groep medewerkers, voor het uitvoeren van aan elkaar gerelateerde dienstverlening maakt flexibelere inzet mogelijk. Actieplan AP01.01.04: Statutaire/contractuele tewerkstelling Op geregelde tijdstippen dient een screening te gebeuren van het personeelsbestand om de interne regel "diensthoofden-statutair/medewerkers contractueel" waar mogelijk, toe te passen. Budgetten AP01.01.04 2014 0,00 AC01.01.04.01: Procedure voeren om diensthoofd sociale dienst, momenteel in een contractueel dienstverband de kans te geven statutair te worden. Bij definitief ontslag huidig diensthoofd (in loopbaanonderbreking) kan overgegaan worden tot de aanstelling van een nieuw volwaardig diensthoofd - statutair volgens de interne regel. AC01.01.04.02: Aanwervingsprocedure voeren om uitdovende functie financiële dienst C-niveau statutair na pensioen in te vullen op B-niveau voltijds contractueel. Uitvoeren van wat in organogram OCMW is opgenomen, na samenbrengen financiële diensten OCMW-gemeente. Actieplan AP01.01.05: Optrekken bezetting verzorging ifv werking WZC - 33 units De verhuis van een afdeling naar een aparte entiteit, verdeeld over 3 bouwlagen, maar zeker ook de verschuiving naar een grotere zorgvraag bij een grotere groep van residenten, zorgt voor een stijgende druk op het verzorgend personeel die structureel moet opgevangen worden teneinde aangroeiend saldo aan overuren te vermijden maar ook dreigende uitval door hogere werkdruk tegen te gaan. Budgetten AP01.01.05 2014 2.50-2.50 0,00 AC01.01.05.01: Aanwervingsprocedure voeren en overgaan tot aanstelling van bijkomende verzorgenden, in overeenstemming met het organogram/de 2.50 OCMW Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Benedikt Planckaert Blokkestraat 29 bus 2-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 7

formatie. Goedgekeurde formatie voorziet uitbreiding met 3,3 VTE in de zorg. (Exploitatie) Actieplan AP01.01.06: Personeelsbezetting WZC uitbreiden ifv werking WZC met 149 woongelegenheden Een uitbreiding van het WZC met 37 woongelegenheden zal een uitbreiding van verschillende personeelscategorieën vereisten in verhouding tot de bezetting voor 112 residenten. Budgetten AP01.01.06 2014 0,00 AC01.01.06.01: Wijziging organogram/formatie leidinggevende structuur WZC - opdeling naar bewonerszorg/adm-fin. (opsplitsen huidige directiefunctie, herschikken taken hoofdverpleging,...). AC01.01.06.02: Selectie en aanwerving van een leidinggevende WZC. Bijkomende functie een jaar op voorhand recruteren om inloopperiode te voorzien. AC01.01.06.03: Uitbreiding organogram/formatie personeel WZC (V&V, logistiek, onderhoud, KEL, adm.). Aanpassen formatie aan nieuwe situatie (112 --> 149 bewoners) obv. 'werkbare norm' (> RIZIV-norm). AC01.01.06.04: Selectie en aanwerving van personeel WZC (V&V, logistiek, onderhoud, KEL, adm.). In laatste kwartaal 2015 aanstellingen plannen om tijdig te kunnen laten starten. Actieplan AP01.01.07: Uitbreiding ondersteunend personeel Budgetten AP01.01.07 2014 27.267,56 0,00-27.267,56 AC01.01.07.01: Uitbreiding organogram/formatie met een beleidsmedewerker B-niveau 0,5 VTE (contractueel). Ondersteuning voor de coördinatorfunctie, en bij uitbreiding de diensthoofden. AC01.01.07.02: Uitbreiding organogram/formatie met een archivaris B- niveau 0,5 VTE (contractueel). Ism. de gemeentediensten voorzien in een gemeenschappelijke archivaris, 50/50 OCMW-gemeente. AC01.01.07.03: Uitbreiding organogram/formatie met een medewerker C- niveau technische dienst 1 VTE (contractueel). Voorzien in uitbreiding personeelsbezetting TD tegen ingebruikname WZC. AC01.01.07.04: Aanwervingsprocedure voeren en overgaan tot aanstelling van een beleidsmedewerker B-niveau 0,5 VTE (contractueel) (Exploitatie) 14.459,60 0,00 AC01.01.07.05: Aanwervingsprocedure voeren en overgaan tot aanstelling 12.807,96 0,00 van een archivaris B-niveau 0,5 VTE (contractueel). Gezamenlijke uitwerking met gemeentediensten - mogelijks aanstelling gemeente en doorrekenen 50% loonkosten aan OCMW. (Exploitatie) AC01.01.07.06: Aanwervingsprocedure voeren en overgaan tot aanstelling van een medewerker C-niveau technische dienst 1 VTE (contractueel). OCMW Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Benedikt Planckaert Blokkestraat 29 bus 2-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 8

Beleidsdoelstelling BD10: Om de werking van het WZC efficiënt te organiseren is er nood aan een performant gebouw, dat voorzien is op een praktische werking: voldoende ruimte om zorgen van verschillende aard te verstrekken op een manier die een aangenaam verblijf voor de bewoners voorziet én een goede werkplek voor het personeel biedt. Budgetten BD10 2014 0,00 4.399.777,3 0 0,00-4.399.777,3 0 0,00 Actieplan AP10.01.01: Gefaseerd realiseren van de vernieuwing & uitbreiding van het WZC Budgetten AP10.01.01 2014 0,00 4.399.777,3 0 0,00-4.399.777,3 0 0,00 AC10.01.01.01: Uitvoeren nieuwbouwwerken WZC en renovatiewerken deel 4.399.777,30 0,00 WZC. Bouwen van de nieuwe kamers + keuken e.a., renovatie zolderruimten. (Investeringen) AC10.01.01.02: Investeren in aankoop extra materialen vereist door de uitbreiding van het WZC en de bijkomende bewoners (tilliften, badliften, autoclaaf, schrobzuigmachine, rescue-sheets, verzorgingskarren, donsdekens, linnenkar,...) OCMW Zwevegem - 34042 Doelstellingennota 2014 Secretaris: Benedikt Planckaert Blokkestraat 29 bus 2-8550 Zwevegem Prioritair beleid Financieel Beheerder: Sander De Bo 9

2. Doelstellingenbudget 2014 Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN 1.415.242,75 3.507.174,05 2.091.931,30 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 1.415.242,75 3.507.174,05 2.091.931,30 Exploitatie 566.370,50 3.482.174,05 2.915.803,55 Investeringen 25.000,00 25.000,00 Andere 848.872,25-848.872,25 Beleidsdomein ALGBES 3.087.294,81 614.214,23-2.473.080,58 Prioritaire beleidsdoelstellingen 29.767,56-29.767,56 Exploitatie 29.767,56-29.767,56 Investeringen Andere Overig beleid 3.057.527,25 614.214,23-2.443.313,02 Exploitatie 2.999.027,25 614.214,23-2.384.813,02 Investeringen 58.500,00-58.500,00 Andere Beleidsdomein SOCD 2.428.403,09 1.117.715,76-1.310.687,33 Prioritaire beleidsdoelstellingen 91.000,00 66.000,00-25.000,00 Exploitatie 6.000,00 6.00 Investeringen 85.000,00 60.000,00-25.000,00 Andere Overig beleid 2.337.403,09 1.051.715,76-1.285.687,33 Exploitatie 1.976.903,09 1.051.715,76-925.187,33 Investeringen 360.500,00-360.500,00 Andere Beleidsdomein RESO 9.117.622,96 5.576.705,91-3.540.917,05 Prioritaire beleidsdoelstellingen 4.399.777,30-4.399.777,30 Exploitatie Investeringen 4.399.777,30-4.399.777,30 Andere Overig beleid 4.717.845,66 5.576.705,91 858.860,25 Exploitatie 4.602.345,66 5.576.705,91 974.360,25 Investeringen 115.500,00-115.500,00 Andere Beleidsdomein TUZO 1.288.848,86 971.608,35-317.240,51 Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid 1.288.848,86 971.608,35-317.240,51 Exploitatie 1.288.848,86 964.108,35-324.740,51 Investeringen 7.500,00 7.500,00 Andere Totalen 17.337.412,47 11.787.418,30-5.549.994,17 Exploitatie 11.469.262,92 11.694.918,30 225.655,38 Investeringen 5.019.277,30 92.500,00-4.926.777,30 Andere 848.872,25-848.872,25 OCMW Zwevegem - 34042 Beleidsnota bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 10

3. Financiële toestand 2014 M2: De staat van het financiële evenwicht Geconsolideerd Resultaat op kasbasis Jaar 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) 225.655,38 A. Uitgaven 11.469.262,92 B. Ontvangsten 11.694.918,30 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 2.865.549,59 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 8.829.368,71 II. Investeringsbudget (B-A) -4.926.777,30 A. Uitgaven 5.019.277,30 B. Ontvangsten 92.500,00 III. Andere (B-A) -848.872,25 A. Uitgaven 848.872,25 1. Aflossing financiële schulden 848.872,25 1.a Periodieke aflossingen 848.872,25 1.b Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen 2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -5.549.994,17 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 9.413.384,38 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.863.390,21 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 3.260.257,96 A. Bestemde gelden voor exploitatie 510.257,96 B. Bestemde gelden voor investeringen 2.750.000,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 603.132,25 OCMW Zwevegem - 34042 Beleidsnota bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 11

Autofinancieringsmarge Jaar 2014 I. Financieel draagvlak (A-B) 759.240,88 A. Exploitatieontvangsten 11.694.918,30 B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 10.935.677,42 1. Exploitatie-uitgaven 11.469.262,92 2. Nettokosten van de schulden 533.585,50 II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 1.382.457,75 A. Netto-aflossingen van schulden 848.872,25 B. Nettokosten van schulden 533.585,50 Autofinancieringsmarge (I-II) -623.216,87 OCMW Zwevegem - 34042 Beleidsnota bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 12

Deel 2: Financiële nota bij het budget 2014 OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 2-8550 Zwevegem Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel beheerder: Sander De Bo 1. Exploitatiebudget 2014 B2: Het exploitatiebudget Uitgaven Ontvangsten Saldo Beleidsdomein ALGFIN 566.370,50 3.482.174,05 2.915.803,55 Beleidsdomein ALGBES 3.028.794,81 614.214,23-2.414.580,58 Beleidsdomein SOCD 1.982.903,09 1.057.715,76-925.187,33 Beleidsdomein RESO 4.602.345,66 5.576.705,91 974.360,25 Beleidsdomein TUZO 1.288.848,86 964.108,35-324.740,51 Totalen 11.469.262,92 11.694.918,30 225.655,38 OCMW Zwevegem - 34042 Financiële nota bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 13

2. Investeringsenveloppe 2014-2019 B3: De investeringsenveloppe DEEL 1: UITGAVEN Geconsolideerd Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa 14.853.743,11 5.019.277,30 6.576.201,12 3.125.264,69 45.000,00 52.000,00 36.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 14.853.743,11 5.019.277,30 6.576.201,12 3.125.264,69 45.000,00 52.000,00 36.000,00 1. Terreinen en gebouw en 14.168.743,11 4.960.777,30 6.562.701,12 2.570.264,69 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 685.000,00 58.500,00 13.500,00 555.000,00 20.000,00 27.000,00 11.000,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN 14.853.743,11 5.019.277,30 6.576.201,12 3.125.264,69 45.000,00 52.000,00 36.000,00 DEEL 2: ONTVANGSTEN Verbinteniskredieten Verbinteniskredieten Transactiekredieten Jaar 2014 Jaar 2015 Jaar 2016 Jaar 2017 Jaar 2018 Jaar 2019 > Jaar 2019 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa 157.500,00 32.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.500,00 7.500,00 1. Terreinen en gebouw en 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 7.500,00 7.500,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 150.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 1. Onroerende goederen 150.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 1.642.552,01 60.000,00 383.964,71 391.644,00 399.476,88 407.466,42 TOTAAL ONTVANGSTEN 1.800.052,01 92.500,00 25.000,00 408.964,71 416.644,00 424.476,88 432.466,42 OCMW Zwevegem - 34042 Financiële nota bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 14

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014 B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven OntvangstenSaldo Beleidsdomein ALGFIN 25.000,00 25.000,00 Beleidsdomein ALGBES 58.500,00-58.500,00 Beleidsdomein SOCD 445.500,00 60.000,00-385.500,00 Beleidsdomein RESO 4.515.277,30-4.515.277,30 Beleidsdomein TUZO 7.500,00 7.500,00 Totalen 5.019.277,30 92.500,00-4.926.777,30 OCMW Zwevegem - 34042 Financiële nota bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 15

4. Liquiditeitenbudget 2014 B5: Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Geconsolideerd Vorig bedrag/ krediet Wijziging Nieuw bedrag/ krediet I. Exploitatiebudget (B-A) 225.655,38 A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 11.469.262,92 11.694.918,30 2.865.549,59 8.829.368,71 II. Investeringsbudget (B-A) -4.926.777,30 A. Uitgaven B. Ontvangsten 5.019.277,30 92.500,00 III. Andere (B-A) -848.872,25 A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties 848.872,25 848.872,25 848.872,25 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -5.549.994,17 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 9.413.384,38 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 3.863.390,21 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 3.260.257,96 A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 510.257,96 2.750.000,00 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 603.132,25 OCMW Zwevegem - 34042 Financiële nota bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 16

Deel 3: Toelichting bij het budget 2014 OCMW Zwevegem - Blokkestraat 29 bus 2-8550 Zwevegem Secretaris: Benedikt Planckaert Financieel beheerder: Sander De Bo 1. Exploitatiebudget per beleidsdomein 2014 TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code Totaal Algemene financiering ALGBES SOCD RESO TUZO I. Uitgaven 11.469.262,92 566.370,50 3.028.794,81 1.982.903,09 4.602.345,66 1.288.848,86 A. Operationele Uitgaven 10.934.927,42 32.035,00 3.028.794,81 1.982.903,09 4.602.345,66 1.288.848,86 1. Goederen en diensten 60/1 2.108.318,96 5.625,00 1.334.963,96 243.850,00 484.080,00 39.800,00 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 8.104.413,56 1.688.580,85 1.172.373,09 4.117.710,76 1.125.748,86 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 676.830,00 553.530,00 123.300,00 4. Toegestane w erkingssubsidies 649 10.400,00 5.250,00 5.150,00 5. Andere operationele uitgaven 640/7 34.964,90 26.410,00 8.000,00 554,90 B. Financiële uitgaven 65 534.335,50 534.335,50 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 11.694.918,30 3.482.174,05 614.214,23 1.057.715,76 5.576.705,91 964.108,35 A. Operationele ontvangsten 11.617.168,30 3.404.424,05 614.214,23 1.057.715,76 5.576.705,91 964.108,35 1. Ontvangsten uit de w erking 70 6.037.089,46 14.500,00 64.037,50 261.150,00 4.867.476,96 829.925,00 2. Fiscale ontvangsten en boetes 73 3. Werkingssubsidies 740 5.283.447,69 3.389.924,05 521.493,94 683.630,37 688.399,33 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 224.400,00 101.100,00 123.300,00 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 72.231,15 28.682,79 11.835,39 20.829,62 10.883,35 B. Financiële ontvangsten 75 77.750,00 77.750,00 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 225.655,38 2.915.803,55-2.414.580,58-925.187,33 974.360,25-324.740,51 OCMW Zwevegem - 34042 Toelichting bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 17

2. Evolutie van het exploitatiebudget TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd Code Jaar-rekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Uitgaven 9.647.613,35 10.961.705,62 11.469.262,92 A. Operationele Uitgaven 9.390.501,17 10.559.456,74 10.934.927,42 1. Goederen en diensten 60/1 1.762.724,43 2.077.170,19 2.108.318,96 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 6.991.194,53 7.734.355,21 8.104.413,56 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 648 580.130,07 714.285,00 676.830,00 4. Toegestane w erkingssubsidies 649 4.964,60 5.000,00 10.400,00 5. Andere operationele uitgaven 640/7 51.487,54 28.646,34 34.964,90 B. Financiële uitgaven 65 257.112,18 402.248,88 534.335,50 C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar 694 II. Ontvangsten 11.026.581,16 11.666.179,14 11.694.918,30 A. Operationele ontvangsten 10.958.573,15 11.610.279,14 11.617.168,30 1. Ontvangsten uit de w erking 70 3.620.983,35 3.689.739,89 6.037.089,46 2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 - Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 - Andere aanvullende belasting 7302/9 b. Andere belastingen 731/9 3. Werkingssubsidies 6.345.777,51 7.490.812,88 5.283.447,69 a. Algemene w erkingssubsidies 6.127.264,57 6.466.202,49 3.219.869,03 - Gemeente- of provinciefonds 7400 332.567,76 344.414,64 354.319,44 - Gemeentelijke of provinciale bijdrage 7401 2.865.549,59 2.865.549,59 2.865.549,59 - Andere algemene w erkingssubsidies 7402/4 2.929.147,22 3.256.238,26 b. Specifieke w erkingssubsidies 7405/9 218.512,94 1.024.610,39 2.063.578,66 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 748 845.084,68 247.850,00 224.400,00 5. Andere operationele ontvangsten 741/7 146.727,61 181.876,37 72.231,15 B. Financiële ontvangsten 75 68.008,01 55.900,00 77.750,00 C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 794 III. Saldo 1.378.967,81 704.473,52 225.655,38 OCMW Zwevegem - 34042 Toelichting bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 18

3. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein 2014 TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 1: UITGAVEN Code Totaal Algemene financiering ALGBES SOCD RESO TUZO I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Investeringen in materiële vaste activa 5.019.277,30 58.500,00 445.500,00 4.515.277,30 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 5.019.277,30 58.500,00 445.500,00 4.515.277,30 1. Terreinen en gebouw en 220/3-9 4.960.777,30 445.500,00 4.515.277,30 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 58.500,00 58.500,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 5.019.277,30 58.500,00 445.500,00 4.515.277,30 DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Totaal Algemene financiering ALGBES SOCD RESO TUZO I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 32.500,00 25.000,00 7.500,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.500,00 7.500,00 1. Terreinen en gebouw en 220/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 7.500,00 7.500,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 25.000,00 25.000,00 1. Onroerende goederen 260/4 25.000,00 25.000,00 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 60.000,00 60.000,00 TOTAAL ONTVANGSTEN 92.500,00 25.000,00 60.000,00 7.500,00 OCMW Zwevegem - 34042 Toelichting bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 19

4. Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd Jaar-rekening DEEL 1: UITGAVEN Code 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 1.189,92 A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 1.189,92 II. Investeringen in materiële vaste activa 1.185.068,07 2.999.500,00 5.019.277,30 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.185.068,07 2.999.500,00 5.019.277,30 1. Terreinen en gebouw en 220/3-9 1.096.492,86 2.827.000,00 4.960.777,30 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 88.575,21 172.500,00 58.500,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 260/4 2. Roerende goederen 265/9 C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa 2906 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 TOTAAL UITGAVEN 1.186.257,99 2.999.500,00 5.019.277,30 OCMW Zwevegem - 34042 Toelichting bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 20

DEEL 2: ONTVANGSTEN Code Jaar-rekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen 280 B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten 281 C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 282 D. OCMW-verenigingen 283 E. Andere financiële vaste activa 284/8 II. Verkoop van materiële vaste activa 127.611,20 55.000,00 32.500,00 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 7.500,00 1. Terreinen en gebouw en 220/3-9 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 3. Roerende goederen 23/4 7.500,00 4. Leasing en soortgelijke rechten 25 5. Erfgoed 27 B. Overige materiële vaste activa 55.000,00 25.000,00 1. Onroerende goederen 260/4 127.611,20 55.000,00 25.000,00 2. Roerende goederen 265/9 C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa 176 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-180 4951/2 145.746,01 60.000,00 TOTAAL ONTVANGSTEN 273.357,21 55.000,00 92.500,00 OCMW Zwevegem - 34042 Toelichting bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 21

5. Evolutie van het liquiditeitenbudget 2014 TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Geconsolideerd Jaarrekening Code 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) 1.378.967,81 704.473,52 225.655,38 A. Uitgaven 9.647.613,35 10.961.705,62 11.469.262,92 B. Ontvangsten 11.026.581,16 11.666.179,14 11.694.918,30 1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden 2.865.549,59 2.865.549,59 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige 8.800.629,55 8.829.368,71 II. Investeringsbudget (B-A) -912.900,78-2.944.500,00-4.926.777,30 A. Uitgaven 1.186.257,99 2.999.500,00 5.019.277,30 B. Ontvangsten 273.357,21 55.000,00 92.500,00 III. Andere (B-A) -502.632,24 6.297.291,42-848.872,25 A. Uitgaven 502.619,24 702.708,58 848.872,25 1. Aflossing financiële schulden 502.567,24 702.708,58 848.872,25 a. Periodieke aflossingen 421/4 502.567,24 702.708,58 848.872,25 b. Niet-periodieke aflossingen 171/4 2. Toegestane leningen 2903/4 3. Overige transacties 52,00 a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten 178 52,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 2905 B. Ontvangsten -13,00 7.000.000,00 1. Op te nemen leningen en leasings 171/4 7.000.000,00 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 b. Niet-periodieke terugvorderingen 2903/4 3. Overige transacties -13,00 a. Borgtochten ontvangen in contanten 178-13,00 b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II 102 IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -36.565,21 4.057.264,94-5.549.994,17 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 5.392.684,65 5.356.119,44 9.413.384,38 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 5.356.119,44 9.413.384,38 3.863.390,21 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 3.164.236,06 9.000.252,90 3.260.257,96 A. Bestemde gelden voor exploitatie 436.444,11 500.252,90 510.257,96 B. Bestemde gelden voor investeringen 2.727.791,95 8.500.000,00 2.750.000,00 C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 2.191.883,38 413.131,48 603.132,25 OCMW Zwevegem - 34042 Toelichting bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 22

Bestemde gelden Jaarrekening 2012 Budget 2013 Budget 2014 I. Exploitatie 436.444,11 500.252,90 510.257,96 Voorziening pensioen (gew ezen) voorzitters 436.444,11 436.444,11 Voorziening pensioen (gew ezen) voorzitters rekening 2012 63.808,79 Voorziening pensioen VZ 510.257,96 II. Investeringen 2.727.791,95 8.500.000,00 2.750.000,00 (Ver)nieuw bouw WZC Sint-Amand 2.114.221,68 8.500.000,00 2.350.000,00 LOI 613.570,27 400.000,00 III. Overige Verrichtingen Totaal bestemde gelden 3.164.236,06 9.000.252,90 3.260.257,96 OCMW Zwevegem - 34042 Toelichting bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 23

6. Overzicht van de werkings- en investeringssubsidies 2014 6.1. Overzicht werkingssubsidies 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Amigo PerOZ 5.250,00 5.250,00 6.075,00 6.075,00 6.075,00 6.075,00 Food4All vzw 5.150,00 5.304,50 5.463,64 5.627,54 5.796,37 5.970,26 6.2. Overzicht investeringsubsidies Niet van toepassing. OCMW Zwevegem - 34042 Toelichting bij het Secretaris: Benedikt Planckaert 24