2014 - Toelichting (gemeenteraad 19 december 2013) (NIS-code: 72039) Pastorijstraat 30 3530 Houthalen-Helchteren 1
Toelichting budget 2014 2
Inhoudsopgave Schema TB 1: Exploitatiebudget per beleidsdomein... 5 Schema TB 2: Evolutie van het exploitatiebudget*... 7 Schema TB 3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein... 9 Schema TB 4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen*... 11 Schema TB 5: Evolutie van het liquiditeitenbudget*... 13 Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies... 15 * De kolommen Jaarrekening 2012 en 2013 werden in schema s TB 2, TB 4 en TB 5 niet ingevuld. Tussen de schema s van de dienstjaren voor 2014 en dit van 2014 is er een verschil in rapporteringscodes. Hierdoor komen de schema s niet overeen, en kan er ook geen correcte vergelijking worden gemaakt tussen de bedragen van 2014 en deze van voor 2014. Om deze reden hebben we geopteerd om de bedragen van de vorige dienstjaren niet naast deze van 2014 te plaatsen. Het is dus een bewuste keuze om dit te doen, en op die manier foutieve vergelijkingen te vermijden. Toelichting budget 2014 3
Toelichting budget 2014 4
Schema TB1 : Exploitatiebudget per beleidsdomein Toelichting budget 2014 5
Toelichting budget 2014 6
Schema TB2 : Evolutie van het exploitatiebudget Code Jaarrekening 2012 2013 2014 I. Uitgaven 0 0 33.734.606 A. Operationele uitgaven 0 0 33.160.252 1. Goederen en diensten 60/1 0 0 5.985.875 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 62 0 0 16.343.008 4. Toegestane werkingssubsidies 649 0 0 10.649.176 5. Andere operationele uitgaven 640/7 0 0 182.193 B. Financiële uitgaven 65 0 0 574.354 II. Ontvangsten 0 0 34.259.545 A. Operationele ontvangsten 0 0 31.991.452 1. Ontvangsten uit de werking 70 0 0 735.164 2. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 17.150.059 a. Fiscale ontvangsten en boetes 0 0 16.080.159 1. Opcentiemen op de onroerende voorheffing 7300 0 0 7.838.254 2. Aanvullende belasting op de personenbelasting 7301 0 0 7.105.993 3. Andere aanvullende belastingen 7302/9 0 0 1.135.912 b. Andere belastingen 731/9 0 0 1.069.900 3. Werkingssubsidies 0 0 13.955.815 a. Algemene werkingssubsidies 0 0 9.208.927 1. Gemeente- of provinciefonds 7400 0 0 7.088.264 3. Andere algemene werkingssubsidies 7402/4 0 0 2.120.663 b. Specifieke werkingssubsidies 7405/9 0 0 4.746.888 5. Andere operationele ontvangsten 742/7 0 0 150.414 B. Financiële ontvangsten 75 0 0 2.268.093 III. Saldo 0 0 524.939 Toelichting budget 2014 7
Toelichting budget 2014 8
Schema TB3: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting budget 2014 9
Toelichting budget 2014 10
Schema TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen DEEL 1 : UITGAVEN Code Jaarrekening 2012 2013 2014 I. Investeringen in financiële vaste activa 0 0 161 E. Andere financiële vaste activa 284/8 0 0 161 II. Investeringen in materiële vaste activa 0 0 2.885.500 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 2.885.500 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 265.000 2. Wegen en overige infrastructuur 224/8 0 0 980.000 3. Roerende goederen 23/4 0 0 1.640.500 III. Investeringen in immateriële vaste activa 21 0 0 355.000 IV. Toegestane investeringssubsidies 664 0 0 1.681.778 TOTAAL UITGAVEN 0 0 4.922.439 DEEL 2 : ONTVANGSTEN Code Jaarrekening 2012 2013 2014 I. Verkoop van financiële vaste activa 0 0 0 II. Verkoop van materiële vaste activa 0 0 6.378.525 A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 0 0 6.378.525 1. Terreinen en gebouwen 220/3-9 0 0 6.378.525 III. Verkoop van immateriële vaste activa 21 0 0 0 IV. Investeringssubsidies en -schenkingen 150-1781- 4951/2 0 0 50.000 TOTAAL ONTVANGSTEN 0 0 6.428.525 Toelichting budget 2014 11
Toelichting budget 2014 12
Schema TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS Code Jaarrekening 2012 2013 2014 I. Exploitatiebudget (B-A) 0 0 524.939 A. Uitgaven 0 0 33.734.606 B. Ontvangsten 0 0 34.259.545 a. Belastingen en boetes 0 0 17.150.059 2. Overige 0 0 17.109.486 II. Investeringsbudget (B-A) 0 0 1.506.086 A. Uitgaven 0 0 4.922.439 B. Ontvangsten 0 0 6.428.525 III. Andere (B-A) 0 0-699.687 A. Uitgaven 0 0 771.915 1. Aflossing financiële schulden 0 0 771.915 a. Periodieke aflossingen 421/4 0 0 771.915 B. Ontvangsten 0 0 72.228 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 0 0 72.228 a. Periodieke terugvorderingen 4943/4 0 0 72.228 IV. taire resultaat boekjaar (I+II+III) 0 0 1.331.338 V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 0 0 3.758.777 VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) 0 0 5.090.115 VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 0 0 3.500.000 A. Bestemde gelden voor de exploitatie 0 0 2.500.000 B. Bestemde gelden voor investeringen 0 0 1.000.000 VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII) 0 0 1.590.115 Bestemde gelden Jaarrekening 2012 2013 2014 I. Exploitatie 0 0 2.500.000 Bestemde gelden exploitatie uitgaven: vereffening VZW Kelchterhoef 0 0 0 Bestemde gelden exploitatie uitgaven: bouw regie aan NAC 0 0 0 Bestemde gelden exploitatie uitgaven: reservefonds NAC 0 0 0 Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: vereffening Kelchterhoef 0 0 1.500.000 Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: bouw regie aan NAC 0 0 1.000.000 Bestemde gelden exploitatie ontvangsten: reservefonds NAC 0 0 0 II. Investeringen 0 0 1.000.000 Bestemde gelden investeringen uitgaven 0 0 0 Bestemde gelden investeringen ontvangsten 0 0 1.000.000 III. Andere Verrichtingen Geen info Totaal bestemde gelden 0 0 3.500.000 Toelichting budget 2014 13
Toelichting budget 2014 14
Overzicht per beleidsveld van de te verstrekken werkings- en investeringssubsidies Actie Omschrijving actie werking / investering BV 1419/019/001/001/002 Fractietoelagen werkingssubsidie 0100 20.250 Toelage aan VZW Sint Trudo voor beheer OC 1419/009/001/001/001 werkingssubsidie 0190 30.000 De Roepsteen 1419/021/001/001/002 1419/021/001/001/072 Vergoeding gebruikdienstencentrum NAC aan AGB Masterplan Vergoeding gebruik dienstencentrum NAC deel regie aan AGB Masterplan werkingssubsidie 0190 1.565.520 werkingssubsidie 0190 98.000 1419/021/001/001/080 1419/021/001/001/099 1419/021/001/001/100 1419/021/001/001/101 1419/002/006/001/003 Gemeentelijk gebouw regie: verkoop Europark + prijssubsidie aan AGB Masterplan Investeringssubsidie aan AGB Masterplan voor afwerking lijst 12 NAC Investeringssubsidie aan AGB Masterplan voor inrichting regie NAC Investeringssubsidie aan AGB Masterplan voor uitrusting kantoren NAC Bijdrage aan Limburg.net (volledige directe inning) investeringssubsidie 0190 200.000 investeringssubsidie 0190 300.000 investeringssubsidie 0190 150.000 investeringssubsidie 0190 60.000 werkingssubsidie 0300 811.423 1419/021/001/001/031 Toelage voor Milieuproject Kempisch Tehuis werkingssubsidie 0300 5.000 1419/012/009/001/003 Toelage aan Mangelbeek VZW werkingssubsidie 0319 1.000 1419/012/009/002/002 Toelage aan Regionaal Lanschap Lage Kempen werkingssubsidie 0319 6.000 1419/012/009/001/002 Toelage aan De Winning VZW werkingssubsidie 0340 20.000 1419/011/003/001/001 Financiële stimuli aanbieden aan de individuele bouwheer (vroeger cleantechsubsidies) werkingssubsidie 0350 40.000 1419/008/003/001/001 Project buurtpeters en -meters werkingssubsidie 0380 2.500 1419/011/004/001/001 Toelage aan VZW Cleantechpunt werkingssubsidie 0380 10.000 1419/021/001/001/034 Toelage aan Natuurpunt VZW werkingssubsidie 0390 450 1419/015/001/001/001 Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren investeringssubsidie 0400 200.000 1419/015/001/001/001 Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren werkingssubsidie 0400 2.700.000 1419/015/001/001/002 Toelage aan Politiezone Houthalen-helchteren voor NAC (AGB Masterplan) werkingssubsidie 0400 101.600 1419/015/001/001/003 Toelage aan Politiezone Houthalen-Helchteren voor pensioenen werkingssubsidie 0400 116.257 1419/020/002/001/001 Toelage aan de brandweer werkingssubsidie 0410 1.000.000 1419/020/002/001/002 Toelage brandweer - taskforce werkingssubsidie 0410 15.059 1419/012/009/001/004 Individuele eigenaars stimuleren om natuurbeheer uit te voeren (incl zwaluwbestand) werkingssubsidie 0470 720 1419/021/001/001/049 Toelage aan VNIF (imkersfederatie) werkingssubsidie 0470 1.000 1419/014/002/001/002 Toelage aan I-Cleantech Vlaanderen werkingssubsidie 0500 5.000 1419/004/016/001/003 Toelage aan toerisme Limburg (partnership): De wijers en ruiter- en menroutenetwerk werkingssubsidie 0520 19.205 1419/004/021/002/001 Toelage aan vzw Wild- en wandelpark werkingssubsidie 0521 2.000 1419/012/009/003/001 Toelage aan Regionaal Landschap Lage Kempen werkingssubsidie 0530 18.000 Toelichting budget 2014 15
1419/002/002/001/001 Toelage aan cvba Industria werkingssubsidie 0550 240.000 1419/002/002/001/002 Toelage aan INZ VZW (ISIS) werkingssubsidie 0550 15.000 1419/002/002/001/003 Toelage aan Tenk VZW werkingssubsidie 0550 9.000 1419/021/001/001/055 Toelage aan ERSV (Erkend Regionaal Samenwerkingsverband) werkingssubsidie 0550 8.850 Toelage aan Bezoekerscentrum Stichting 1419/006/002/001/001 werkingssubsidie 0610 2.000 Limburg Landschap vzw als toegangspoort 1419/002/003/001/001 Toelage aan Stebo werkingssubsidie 0620 18.000 Bijdrage aan AGB Masterplan voor prijssubsidie 1419/021/001/001/051 werkingssubsidie 0703 65.000 bibliotheek 1419/010/001/001/001 Reguliere subsidies aan erkende culturele verenigingen werkingssubsidie 0709 22.500 1419/010/001/001/002 1419/010/001/001/004 Bijzondere subsidies aan verenigingen podiumkunsten: subsidies aan muziekmaatschappijen en toneelverenigingen Subsidies voor straat- en wijkfeesten/ samenwerking en profilering werkingssubsidie 0709 9.000 werkingssubsidie 0709 6.250 1419/010/001/001/006 Toelage aan carnavalsvereniging Doordouwers werkingssubsidie 0710 1.000 1419/010/001/001/007 Toelage aan carnavalsvereniging Heidejokers werkingssubsidie 0710 1.000 1419/010/001/001/009 Toelage aan carnavalsvereniging Doolridders werkingssubsidie 0710 1.000 1419/010/002/001/001 Ondersteuning van bijzondere en inclusieve evenementen werkingssubsidie 0710 7.000 1419/004/022/001/001 Toelage aan Ter Dolen Fietshappening werkingssubsidie 0719 1.000 1419/004/022/001/002 Toelage aan Pampa Model Fighters werkingssubsidie 0719 400 1419/004/022/001/003 Toelage aan Free Outlaws werkingssubsidie 0719 400 1419/004/022/002/001 Toelage aan Houthalen Rockt werkingssubsidie 0719 400 1419/004/022/002/002 Toelage aan landbouwdag Sonnis werkingssubsidie 0719 400 1419/004/022/002/004 Toelage aan de Sintvrienden voor Sinterklaas De Dool werkingssubsidie 0719 1.000 1419/010/002/001/002 Toelage aan VZW OVOK werkingssubsidie 0719 400 1419/010/002/001/003 Toelage aan 'Lindeland' (kerstmarkt) werkingssubsidie 0719 400 1419/010/002/001/004 Toelage voor organisatie 'garageverkopen' werkingssubsidie 0719 400 1419/021/001/001/053 Toelage aan Vriendenkring werkingssubsidie 0719 1.000 1419/012/009/003/003 Investeringssubsidie aan Regionaal Landschap Lage Kempen (kerk Laak, kapellen,...) investeringssubsidie 0720 5.360 Subsidies voor sportwerking scholen 1419/003/009/001/007 werkingssubsidie 0740 7.140 (onderdeel subsidiereglement) 1419/003/010/001/002 Toelage aan G-Zwim werkingssubsidie 0740 400 Subsidies voor de reguliere werking sportclubs 1419/004/014/001/001 werkingssubsidie 0740 49.983 (reglement) 1419/004/014/001/002 Subsidies ter ondersteuning van jeugdsportclubs (bevordering kwalificaties jeugdtrainers) werkingssubsidie 0740 24.095 1419/004/014/003/001 Houthalen V.V. (onderhoud sportaccomodatie) investeringssubsidie 0740 4.325 1419/004/014/003/002 Houthalen V.V. (aankoop machinepark) investeringssubsidie 0740 1.400 Park FC Houthalen (onderhoud 1419/004/014/003/003 investeringssubsidie 0740 4.805 sportaccomodatie) 1419/004/014/003/004 Park FC Houthalen (aankoop machinepark) investeringssubsidie 0740 700 Toelichting budget 2014 16
1419/004/014/003/005 FC Helson Helchteren (onderhoud sportaccomodatie) investeringssubsidie 0740 3.844 1419/004/014/003/006 FC Helson Helchteren (aankoop machinepark) investeringssubsidie 0740 700 1419/004/014/003/007 1419/004/014/003/008 1419/004/014/003/009 1419/004/014/003/010 1419/004/014/003/011 1419/004/014/003/012 Sportcomité Laak (onderhoud sportaccomodatie) FC Eendracht Houthalen (onderhoud sportaccomodatie) FC Eendracht Houthalen (aankoop machinepark) Bond de Heivinken (FC De Hutte) (onderhoud sportaccomodatie) Bond de Heivinken (FC De Hutte) (aankoop machinepark) Wijkwerking Kwalaak (onderhoud sportaccomodatie) investeringssubsidie 0740 961 investeringssubsidie 0740 2.883 investeringssubsidie 0740 700 investeringssubsidie 0740 961 investeringssubsidie 0740 350 investeringssubsidie 0740 961 1419/004/014/003/013 Wijkwerking Kwalaak (aankoop machinepark) investeringssubsidie 0740 350 1419/004/014/003/014 AVT (onderhoud sportaccomodatie) investeringssubsidie 0740 1.922 1419/004/014/003/015 AVT (aankoop machinepark) investeringssubsidie 0740 1.050 1419/004/014/003/016 KTCM (onderhoud sportaccomodatie) investeringssubsidie 0740 2.403 1419/004/014/003/017 KTCM (aankoop machinepark) investeringssubsidie 0740 350 1419/004/014/003/018 Petanque Club Kelchteren (onderhoud sportaccomodatie) investeringssubsidie 0740 961 1419/004/014/003/019 Hondenschool De Roedel (onderhoud sportaccomodatie) investeringssubsidie 0740 1.442 1419/004/014/003/020 Hondenschool De Roedel (aankoop machinepark) investeringssubsidie 0740 350 1419/004/015/001/001 Toelage aan Zwim voor huur banen werkingssubsidie 0740 2.500 1419/009/003/001/002 Investeringssubsidie LSK investeringssubsidie 0740 10.000 1419/009/003/002/001 Prijssubsidie AGB Sport Houthalen-Helchteren werkingssubsidie 0740 275.000 1419/009/003/002/002 Investeringssubsidie AGB Sport investeringssubsidie 0740 50.000 Toelage aan 'Cycling Team Gary' voor 1419/010/002/001/005 werkingssubsidie 0740 5.000 organisatie wielerwedstrijd 1419/010/002/001/006 Toelage aan 'Cycling 4 Helchteren' voor organisatie wielerwedstrijd werkingssubsidie 0740 1.000 1419/012/002/001/001 Organisatie van de sportkampioenenhuldiging werkingssubsidie 0740 3.500 1419/021/001/001/093 Investeringssubsidie aan KTCM voor aanpassing sanitair investeringssubsidie 0740 25.000 1419/001/003/001/001 Subsidie aan Jeugdwelzijnswerk Meulenberg werkingssubsidie 0750 94.500 1419/003/008/001/002 Subsidie aan Islamitische Federatie van België divisie Houthalen (BIF-Houthalen) VZW werkingssubsidie 0750 5.000 1419/004/011/001/001 Ondersteuning van jeugdbewegingen werkingssubsidie 0750 52.097 1419/008/006/001/001 Houthalen-Helchteren voorziet in voldoende middelen om de dagelijkse werking van verschillende kerkbesturen te ondersteunen investeringssubsidie 0790 150.000 1419/008/006/001/001 Houthalen-Helchteren voorziet in voldoende middelen om de dagelijkse werking van verschillende kerkbesturen te ondersteunen werkingssubsidie 0790 193.000 Toelichting budget 2014 17
1419/021/001/001/022 Toelage aan Evangelische Christengemeente Houthalen voor huisvestingvergoeding werkingssubsidie 0790 7.250 1419/001/006/001/001 Gemeentelijk reglement toelage voor scholen mbt tussenkomst in de kosten van voor-en naschoolse opvang werkingssubsidie 0870 15.000 1419/021/001/001/071 Toelage aan OCMW investeringssubsidie 0900 500.000 1419/021/001/001/071 Toelage aan OCMW werkingssubsidie 0900 2.764.829 1419/001/005/001/005 Toelage aan St.-Vincentiusvereniging van België werkingssubsidie 0909 4.500 1419/001/005/001/006 Toelage aan Warm Hart VZW werkingssubsidie 0909 14.500 1419/001/008/001/001 Toelage aan Daidalos VZW voor Project Ikaros werkingssubsidie 0909 24.500 Toelage aan thuisbegeleidingsdienst vzw 1419/001/008/001/002 werkingssubsidie 0909 315 Daidalos 1419/002/005/001/005 Toelage aan Stebo werkingssubsidie 0909 39.825 1419/003/019/001/001 Toelage aan BLM voor een wijkgebonden aanbod Digi@k, met het oog op het verkleinen van de digitale kloof werkingssubsidie 0909 10.000 1419/010/003/001/001 Toelage aan vzw Schanshof werkingssubsidie 0909 4.000 1419/010/003/001/002 Toelage aan Houthalense Moskee Cultuur en Solidariteitsvereniging vzw werkingssubsidie 0909 15.000 1419/010/003/001/003 Toelage aan Islamitische Moskee VZW werkingssubsidie 0909 15.000 1419/010/003/001/004 Toelage aan vzw PIM voor het beheer Parochiezaal Meulenberg werkingssubsidie 0909 5.000 1419/021/001/001/061 Toelage aan IGL werkingssubsidie 0909 7.530 1419/021/001/001/062 Toelage aan Vluchthuis VZW werkingssubsidie 0909 400 1419/021/001/001/064 Toelage aan solidariteitsinitiatieven werkingssubsidie 0909 1.000 1419/021/001/001/066 Toelage aan 't Klavertje werkingssubsidie 0909 5.000 1419/021/001/001/069 Toelage aan Rode Kruis werkingssubsidie 0909 400 1419/001/005/001/003 Toelage aan Opvanggezinnen Gezinsbond Limburg VZW werkingssubsidie 0945 425 Toelage aan Landelijke Kinderopvang 1419/001/005/001/004 werkingssubsidie 0945 425 Onthaalmoeders 1419/001/005/001/002 Toelage aan kind en preventie werkingssubsidie 0985 350 Toelichting budget 2014 18