Een publicatie van BNP Paribas Securities Services. The bank for a changing world

Transcriptie

1 EEN STABIELE, BETROUWBARE BANK MET INNOVATIEVE PRODUCTEN EN DIENSTEN GERICHT OP HAAR KLANTEN Een publicatie van BNP Paribas Securities Services The bank for a changing world

2 BNP Paribas Securities Services Onderdeel van BNP Paribas: één van de sterkste financiële instellingen ter wereld BNP Paribas Securities Services behoort tot de vijf meest toonaangevende aanbieders op het gebied van de afwikkeling Optimale activabescherming en kostenbesparingen dankzij eigen sub-custody netwerk van effectentransacties en de bewaarneming en administratie van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde effecten. Met wereldwijd ruim medewerkers in 34 landen bieden wij institutionele en uitgevende instellingen een compleet palet van onderscheidende diensten aan. Wij zijn 100% dochter van BNP Paribas, toonaangevend op het gebied van wereld wijde financiële dienstverlening. Klanten die samenwerken met BNP Paribas kunnen vertrouwen op de kredietwaardigheid en financiële robuustheid van een wereldspeler.

3 Kennis van de Nederlandse markt BNP Paribas is al meer dan 150 jaar actief in Nederland en daarmee de oudste buitenlandse financiële instelling van het land. BNP Paribas beschikt over veel kennis en expertise van de lokale markt. Voor zowel de particuliere als zakelijke markt biedt BNP Paribas een uitgebreid scala aan diensten aan. Klanten van BNP Paribas profiteren van een van de meest uitgebreide sub-custody netwerken in de industrie. Met een eigen netwerk en directe aansluiting op de lokale marktinfrastructuur in 27 landen en een wereldwijde dekking van meer dan honderd markten, hebben wij een ongeëvenaarde aanwezigheid in Europa en daarbuiten. Dankzij dit uitgebreide netwerk is BNP Paribas de absolute marktleider binnen Europa. Daardoor zijn wij in staat meer dan 90% van alle transacties binnen het BNP Paribas netwerk af te handelen. Zo kunnen we de risico s aanzienlijk verminderen en kunnen wij kosten besparen voor onze klanten. Lokale expertise Al tien jaar toonaangevend op het terrein van afwikkeling van effectentransacties en bewaarneming van beursgenoteerde effecten conform de Wet op het financieel toezicht (Wft). Lokale expertise op het gebied van onder andere AIFMD en UCITS bewaarderdiensten, investment reporting, performance measurement, attributie en risico-analyse. Uitgebreid en ervaren relatiemanagementteam voor de dagelijkse contacten. Ondersteund door internationale hubs om kostenefficiëntie-oplossingen te kunnen bieden.

4 Onze producten en diensten Depositary bank and trustee services Fund administration Fund distribution services Transfer agency Independent OTC valuation Debt funds services Collateral access Cash financing Cash services Foreign exchange Passive currency overlay Fund of hedge fund financing Securities financing Securities lending Investment reporting, risk monitoring & performance measurement Neolink reporting & online services Full SWIFT capabilities Reporting Asset & fund services Market & financing services BNP Paribas Securities Services Corporate trust services Debt trust services - Trustee & agency - Loan administration Equity trust services - Corporate actions - Corporate compensation & benefit plan - Shareholder services & management of general meetings Custody, clearing & settlement Outsourcing solutions Global custody Local clearing, settlement & custody Global clearing, settlement & custody Listed derivatives execution & clearing Synthetic clearing Dealing desk outsourcing Fund administration outsourcing Middle office outsourcing Back office outsourcing Een compleet en geavanceerd productenpalet voor een optimale dienstverlening

5 Pensioenfondsen De markt waarin pensioenfondsen opereren is volop in beweging. Nieuwe wetgeving, verscherpt toezicht, de versnelde consolidatie en de toegenomen regeldruk vragen om een vereenvoudiging van processen en innovatieve oplossingen. BNP Paribas heeft een op maat gesneden pakket van diensten voor de Nederlandse pensioensector. Zo kunnen pensioenfondsen en pensioenuitvoerders bij ons terecht voor bewaar- en administratiediensten. Ook op het terrein van mandaatcontrole, performance-meting, risicobeheer, treasury services, securities lending, reguliere rapportageverplichtingen naar toezichthouders en andersoortige diensten biedt BNP Paribas een onderscheidend en compleet productenaanbod, waarmee u uw mid- en backoffice-activiteiten onder controle houdt. Als één van de meest onderscheidende producten biedt BNP Paribas een integrale oplossing voor de clearing van uw financiële derivaten positie (OTC en beursgenoteerd) met een centrale collateral management en financiering voor uw marginverplichting. Zo is het voor u een stuk gemakkelijker om te voldoen aan de EMIR-eisen, mocht u daar in het kader van de optimalisatie van uw bedrijfsvoering of vanwege kostenbesparing voor willen kiezen. Verzekeraars De Europese verzekeringsmarkt bevindt zich in een continu consolidatieproces, waarin BNP Paribas met zijn sterke Europese aanwezigheid een belangrijke rol speelt. Dit consolidatieproces wordt mede aangedreven door lokale en Europese regelgeving, waarbij Solvency II de grootste veranderingen teweeg brengt. De rapportagevereisten voortkomend uit de Solvency IIregelgeving aan de asset- en liabilityzijde vormen een forse administratieve belasting voor verzekeraars. Voor de assetzijde kan BNP Paribas voor de rapportages en calculaties via SCR-scores aanleveren. Door middel van een look through- rapportage krijgt u inzicht in de onderliggende effecten van de fondsbeleggingen, waardoor het kapitaalbeslag geoptimaliseerd kan worden. Verder bieden wij een geavanceerde performance- en riskanalyse van de activa, inclusief interactieve rapportage. Onze performance-, portfolio-, attributie- en ex ante riskanalyses dragen bij aan een integraal overzicht van uw performance en risico s. Beleggingsinstellingen Voor beleggingsinstellingen is het cruciaal dat grote hoeveelheden data, beleggings- en geldstromen en intrinsieke waardeberekeningen foutloos verwerkt worden en dat de effecten veilig worden bewaard. Aanbieders van fondsen zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met vele veranderingen. Internationale wetgeving zoals AIFMD en UCITS hebben het landschap ingrijpend veranderd. Ook EMIR, FATCA, MiFID en nationale initiatieven, zoals het Nederlandse provisieverbod, hebben grote gevolgen gehad voor aanbieders van beleggingsinstellingen. BNP Paribas heeft voor fondsenaanbieders een totaalpakket ontwikkeld. De oplossingen richten zich op bewaardiensten, distributie, beleggingsadministratie, mandaatcontrole, performancemeting, risicobeheer, treasury services, derivaten clearing, securities lending, reguliere rapportageverplichtingen naar toezichthouders en andersoortige diensten. BNP Paribas biedt beleggingsinstellingen een AIFMD en UCITS bewaarder die financieel solide is. Verder zijn wij bekend met de Nederlandse markt en beschikken wij over jarenlange ervaring en expertise in alle asset classes. Bovendien is BNP Paribas als geen ander in staat om haar taken en verantwoordelijkheden op efficiënte wijze in een groot aantal Europese landen uit te voeren.

6 HI res aanleveren Corporates Uitgevende instellingen moeten voldoen aan gewijzigde weten regelgeving. Zo moet een beursgenoteerde vennootschap gebruikmaken van nieuwe regels en voorschriften, zoals financiële rapportages en openbaarmaking van informatie aan investeerders. Ook moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld hun aandeelhouders te identificeren. De belangrijkste verandering ten aanzien van effecten is de dematerialisatie van aandelen en hun toelating tot de systeeminfrastructuur van de lokale markt. BNP Paribas treedt op als agent gedurende de beursintroductie van uw aandelen, obligaties of andere financiële instrumenten. Wij fungeren als technisch adviseur en stroomlijnen en coördineren het hele proces van begin tot eind. In die hoedanigheid werken wij samen met alle belanghebbenden en kunt u rekenen op een probleemloze beursintroductie. Dit is inclusief de uitgifte van de aandelen in Euroclear Nederland, het centrale bewaarinstituut, en de afwikkeling met alle institutionele investeerders die op uw introductie hebben ingetekend. BNP Paribas heeft daarnaast een geïntegreerde oplossing voor alle jaarlijkse activiteiten op het gebied van beheer en bewaring van uw totaal uitstaand aandelenkapitaal. Producten die wij volledig voor u uit handen kunnen nemen zijn: De aandeelhoudersvergadering. Dividendbetaling (in contanten of aandelen) aan uw aandeelhouders wereldwijd. Beheer van het aandeelhoudersregister. Op uw verzoek het identificeren en lokaliseren van uw aandeelhouders. Elke andere wijziging van uw aandelenstructuur door een splitsing van aandelen, uitbreiding van aandelen tot en met het samengaan of overnemen van een andere onderneming. BNP Paribas begeleidt en coördineert de volledige processen. Wij bieden daarbij een one-stop-shop oplossing via één aanspreekpunt voor al uw activiteiten. Financial institutions CSDs Stock exchange Advising banks Technical listing assistance Dividend paying agent Corporate Trust Services Information agent Local banks Local authorities Listing sponsors General meetings agent Investor relations Lawyers Market authorities Corporate actions agent Proxy solicitors Financial institutions

7 Banken, brokers en global Ratings custodians Financiële instellingen zoals banken, brokers en global custodians hebben te maken met snel veranderende wet- en regelgeving. Daardoor moeten zij continu tijd en geld investeren om te blijven voldoen aan alle regels. Als marktleider op het gebied van afwikkeling van effectentransacties en bewaarneming van beursgenoteerde effecten doen wij er alles aan om de impact van alle wet- en regelgeving voor onze klanten te beperken. Een goed voorbeeld daarvan is Target 2 Securities (T2S) dat vanaf juni 2015 tot april 2017 in fases wordt ingevoerd. S&P A+ Moody s Long-term rating A1 Fitch A+ G-SIFI status BNP Paribas Securities Services BNP Paribas Securities services BNP Paribas Securities Services Short-term issue level A-1 P-1 F-1 BNP Paribas is vanaf dag één actief betrokken bij alle ontwikkelingen betreffende T2S. Wij zijn vertegenwoordigd in alle stuur- en werkgroepen om de belangen van onze klanten optimaal te behartigen. Dit heeft zich vertaald in dienst verlening die volledig is afgestemd op de wensen van onze klanten: van directe aansluiting op T2S tot een scenario waar het business as usual blijft. Wij doen er alles aan om de impact van alle wet- en regelgeving voor onze klanten te beperken

8 BNP Paribas Securities Services Herengracht CE Amsterdam Tel. +31 (0) Fax. +31 (0) bnpparibas.ams@bnpparibas.com Robert van Kerkhoff Head of the Netherlands Tel. +31 (0) Ronald Koelewijn Head of Sales Tel. +31 (0) oktober 2015 Hoewel BNP Paribas [Securities Services] veel zorg heeft besteed aan het opstellen van deze brochure, garandeert zij de juistheid van de erin opgenomen informatie niet. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie in deze brochure. Bij vragen kunt u contact opnemen via +31 (0) The bank for a changing world