Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk
|
|
- Mathijs van der Linden
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 Presentatie AIFMD Jeroen van Dijk 24 mei 2011 INDEPENDENT INTERNATIONAL IN-BUSINESS
2 Inhoudsopgave ANT Trust: AIFMD: - Korte introductie - Tijdslijnen - Wat is een AIF; vrijstellingen - Europees paspoort - Kapitaal beheerder - Delegatie door beheerder - Bewaarder: Wie mag bewaarder zijn; Taken bewaarder; Aansprakelijkheid; Conclusie 2
3 ANT Trust: trustkantoor; ruim 200 medewerkers, kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Luxemburg, Antillen, Hong Kong, Shanghai, Cyprus, binnenkort Singapore. Groepsomzet: ongeveer waarvan Capital Markets Capital Markets: vermogensadministratieve diensten Aandeelhouders registers, Werknemersplannen Trustee bij obligatieleningen Trustee / Issuer securitisatietransacties Beleggersgiro: participanten, belegd vermogen , vergunning AFM Bewaarder beleggingsfondsen 3
4 Even voorstellen: Leon Lutz: bestuurder ANT Jeroen van Dijk: BUD Capital Markets Diana Kroes: hoofd Beleggingen Eric de Groot: manager Beleggersgiro 4
5 AIFMD AIFMD: Alternative Investment Fund Managers Directive Europese Richtlijn. November 2010: aangenomen Europese parlement Juni 2011: aangenomen door de Raad Juni 2011: publicatie en inwerkingtreding Zomer 2011: opstellen wetsteksten door MinFin Zomer 2011: consultatie Juni 2013 uiterlijk: implementatie in Nederland De tekst van de richtlijn staat vast, maar moet nog op 100 punten uitgewerkt worden: tot op zekere hoogte kan invloed worden uitgeoefend 5
6 AIF DEFINITIE Een AIF is een instelling voor collectieve belegging die kapitaal ophaalt bij beleggers om dit in overeenstemming met een vastgesteld beleggingsbeleid in het belang van deze beleggers te beleggen en die geen UCITS is. Dat is een ruime definitie: AIF is ieder fonds dat niet een UCITS is. Dat zijn dus niet alleen private equity fondsen of hedgefunds. AIFM is toepasselijk als: - Het fonds in de EU gevestigd is; - De beheerder in de EU gevestigd is; - Het fonds wordt aangeboden aan beleggers in EU. 6
7 VRIJSTELLINGEN De minimis vrijstellingen: Buiten de reikwijdte van de richtlijn vallen beheerders die direct of indirect fondsen beheren waarvan de waarde van het totaal aan beheerde activa niet meer is dan: , of: bij fondsen zonder leverage, als er binnen vijf jaar na eerste inleg geen terugbetaling kan zijn. Dat lijken hoge normen, maar niet onmogelijk dat de regelgeving zal doorwerken naar beneden. Beheerders die gebruik maken van de vrijstelling dienen zich te registreren en moeten bepaalde informatie verstrekken 7
8 EUROPEES PASPOORT Beheerder met vergunning ex AIFM beschikt over een Europees paspoort, waarmee: - Deelnemingsrechten kunnen worden aangeboden aan profesionele beleggers in andere lidstaten en/of - Beheersactiviteiten verricht kunnen worden voor fondsen die gevestigd zijn in een andere lidstaat. Ondanks paspoort moet in andere lidstaat wel worden genotificeerd. 8
9 EUROPEES PASPOORT Lidstaten mogen toestaan dat fondsen worden aangeboden aan retailbeleggers en mogen daar regels aan stellen Deze regels gelden voor active marketing, niet voor passive marketing: als initiatief uitgaat van de belegger gelden de regels niet. 9
10 DELEGATIE DOOR DE BEHEERDER De beheerder mag onder voorwaarden zijn functies delegeren aan derden: Beheerder moet objectief zijn hele delegatiestructuur kunnen verklaren; Kennisgeving aan de bevoegde autoriteit; Portefeuille- en risicobeheer mogen alleen worden gedelegeerd aan instellingen met een relevante vergunning en die onder toezicht staan en pas na goedkeuring door autoriteit; Beheerder moet kunnen aantonen dat - de gedelegeerde bekwaam is; - de gedelegeerde met bekwame zorgvuldigheid geselecteerd is. 10
11 KAPITAAL BEHEERDER Beheerder moet kapitaal aanhouden: - tenminste ,02% met maximum van van AUM boven Beheerder moet over beroepsaansprakelijkheids verzekering beschikken. 11
12 BEWAARDER Onder AIFMD mag bewaarder zijn: Kredietinstelling; Beleggingsonderneming; UCITS bewaarder In de toekomst niet alleen bewaarders bij FGR s maar ook bij beleggingsmaatschappijen behoorlijke consequenties voor die beleggingsinstellingen! 12
13 BEWAARDER Taken van de bewaarder: Toezicht Safekeeping van de activa Toezicht: Op kasstromen (preventief bij betalingen door beheerder?); Uitgifte / inkoop participaties; Berekening NAV s; Bij transacties: tegenprestatie wordt binnen redelijke termijn ontvangen; Gebruik opbrengsten. Bewaring: Op naam van de bewaarder; zo niet: Bewaarder gaat na of fonds eigenaar is. 13
14 BEWAARDER Aansprakelijkheid: Bewaarder/custodian is aansprakelijk voor verlies van in bewaring genomen financiele instrumenten. Bewaarder/custodian is niet aansprakelijk indien hij kan aantonen dat het verlies het gevolg is van een externe gebeurtenis waarover hij redelijkerwijs geen controle heeft en waarvan de gevolgen onvermijdelijk waren, ondanks alle inspannigen om ze te vermijden. Bewaarder/custodian blijft aansprakelijk bij delegatie Verzekering mogelijk? 14
15 CONCLUSIE Voorlopige, voorzichtige conclusie: Fondsen worden duurder zonder dat duidelijk is dat de beleggers daar beter van worden. Niet onmogelijk dat het einde van de FGR in zicht komt. 15
16 16
STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012
Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van
Nadere informatieINMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT
INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de
Nadere informatieWijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen
Wijziging voorwaarden TCM aandelenfondsen Inleiding Trustus Capital Management B.V. (Trustus) voert op dit moment de directie en het beheer van Intereffekt Investment Funds N.V. (IIF). Trustus is in het
Nadere informatieSTICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013
Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van
Nadere informatiePDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen
PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77705
Nadere informatieADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND
ADDENDUM OP PROSPECTUS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND In verband met de invoering van de Alternative Investment Fund Managers Directive (de AIFMD ) heeft de beheerder na overleg met de bewaarder besloten
Nadere informatieRichtsnoeren. Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611
Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Inhoud I. Toepassingsgebied 3 II. Definities 3 III. Doel 4 IV. Naleving
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17208 1 april 2019 Omzetbelasting. Beheer van gemeenschappelijke beleggingsfondsen; bijzonder overheidstoezicht Belastingdienst/Directie
Nadere informatieAddendum bij prospectus 18 juli Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen
Addendum bij prospectus 18 juli 2018 Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen 1 november 2018 Inhoudsopgave 1 Wijziging Personalia 3 2 Wijziging Hoofdstuk 1 'Definities' 4 3 Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur',
Nadere informatieDe AIFMD-bewaarder; praktische gevolgen voor Nederlandse beleggingsinstellingen
De AIFMD-bewaarder; praktische gevolgen voor Nederlandse beleggingsinstellingen M r. R. K. T h. J. S m i t s * Inleiding Op 2 oktober jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot implementatie van de
Nadere informatieONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN
ONTWIKKELINGEN BELEGGINGSFONDSEN Recent hebben zich verschillende relevante ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot beleggingsfondsen. Die ontwikkelingen komen hierin aan de orde. Ga direct naar een
Nadere informatieGEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE
GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,
Nadere informatieInlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)
Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles
Nadere informatieGovernance bij een fonds onder toezicht van de AFM (en wat kun je daar als coöperatie van leren)
Governance bij een fonds onder toezicht van de AFM (en wat kun je daar als coöperatie van leren) Achtergrondinformatie Coöperaties halen veelal geld op binnen besloten kring. Een kring bestaande uit personen
Nadere informatieDe voorbereiding op de terugtrekking is niet alleen een zaak van de EU en de nationale overheden, maar ook van bedrijven en burgers.
EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL FINANCIËLE STABILITEIT, FINANCIËLE DIENSTEN EN KAPITAALMARKTENUNIE Brussel, 8 februari 2018 Rev1 KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD
Nadere informatieVOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME
VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL GLOBAL EQUITY INDEX FUND DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL WERELD FONDS DELTA LLOYD INSTITUTIONEEL PROPERTY FUND 18.02.2016
Nadere informatieFUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV
FUND GOVERNANCE CODE VAN HOF HOORNEMAN FUND MANAGEMENT NV INLEIDING Doel Hof Hoorneman Fund Management NV wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft tot doel de
Nadere informatieAddendum. Prospectus van 2 mei 2018 ACTIAM Beleggingsfondsen N.V.
Addendum Prospectus van 2 mei 2018 ACTIAM Beleggingsfondsen N.V. 9 oktober 2018 Inhoudsopgave 1 Wijziging Personalia 3 2 Wijziging Hoofdstuk 1 'Definities' 4 3 Wijziging Hoofdstuk 3, 'Structuur', paragraaf
Nadere informatieNieuwsbericht. 22 januari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM.
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Nieuwsbericht 22 januari 2010 Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus 59011 1040 KA AMSTERDAM www.achmeabeleggingsfondsen.nl I N F O R M A T I E M E M O R A N
Nadere informatieDe impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD
De impact van de invoering van UCITS IV en AIFMD Mr. J.Wotte en drs. H. Rietdijk RA Inleiding Het Europees Parlement zou op 6 juli 2010 stemmen over de nieuwe Europese conceptrichtlijn voor Alternative
Nadere informatieAddendum. Prospectus van 1 september 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V.
Addendum Prospectus van 1 september 2018 RZL Beleggingsfondsen N.V. 1 november 2018 Inhoudsopgave 1 Personalia 3 2 Wijziging Hoofdstuk 1 'Definities' 4 3 Wijziging Hoofdstuk 3 'Structuur', paragraaf 3.3.1
Nadere informatieDe implementatie van de AIFM Richtlijn
De implementatie van de AIFM Richtlijn De implementatie van de AIFM Richtlijn Mr. N.B. Spoor Mr. M. Tausk Prof. mr. J.B. Huizink Prof. mr. R.P. Raas Kluwer Deventer 2012 Ontwerp omslag: H2R-vormgeving
Nadere informatieInlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)
Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds
Nadere informatieRegistratiedocument Belfort Fund Management B.V.
Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen
Nadere informatieVOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME
VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD AZIE DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. DELTA LLOYD SELECT DIVIDEND FONDS N.V. 30.11.2015 De directie
Nadere informatieREGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft.
REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in bijlage D van het Besluit toezicht financiële ondernemingen Wft. Beleggingsfonds Hoofbosch (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening dat als beleggingsdoelstelling
Nadere informatieNOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009
Nadere informatie3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V
SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het
Nadere informatieFOUNDING PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS
FOUNDING PARTNERS GOLD PARTNERS SILVER PARTNERS MEDIA PARTNERS De AIFMD invloed op de PE-praktijk Karine Kodde & Ellen Cramer-de Jong Allen & Overy 2013 2 De AIFMD in het nieuws (FD, 20 april 2013) Nieuwe
Nadere informatieTOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van
TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM
Nadere informatieHalfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds
Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING
Nadere informatieTOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES:
TOELICHTING TEN BEHOEVE VAN DE HOUDERS VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ALLIANZ PARAPLUFONDS N.V., VAN DE VOLGENDE SERIES: Serie 1 Allianz Amerika Aandelen Fonds Serie 2 Allianz Europa Obligatie Fonds
Nadere informatieJaarverslag 2011 van de interne fondsen
TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-1 / 6 Jaarverslag 2011 van de interne fondsen twinstar Inhoudsopgave 1 Omschrijving...2 2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen...2 2.1 Equity 50...2 2.2 Equity 100...2
Nadere informatie12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V.
Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. 12 april 2012 Dit document is het registratiedocument in de zin van artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht van de besloten vennootschap
Nadere informatieStichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013
Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over
Nadere informatieVragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.
Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?
Nadere informatieNieuwe regelgeving voor vastgoedfondsen
Nieuwe regelgeving voor vastgoedfondsen Deze presentatie is beschikbaar op legalbusinessday.nl Aryan Schoorl Hendrik Bennebroek Gravenhorst Charles Destrée Inleiding 1. Nieuwe regelgeving en vergunningplicht
Nadere informatieInwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders
Mededeling FSMA_2014_03 dd. 23/06/2014 Inwerkingtreding van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders Toepassingsgebied: Deze mededeling
Nadere informatieVermogensParapluFonds HALFJAARVERSLAG 2014
HALFJAARVERSLAG 2014 HALFJAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Halfjaarcijfers 2014 VermogensParapluFonds 8 Balans en Winst & Verliesrekening 9 Toelichting 13 Halfjaarcijfers 2014
Nadere informatieStichting Bewaarder Robeco
Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatie4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt
4 Regulering rating agencies, alternatieve beleggingsfondsen en derivatenmarkt In de vorige paragraaf 3 ging het vooral om verbetering van de bestaande regelgeving en toezicht. Onderwerp van deze paragraaf
Nadere informatieHet beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.
Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen
Nadere informatieFiche 4: Verordening Europese durfkapitaalfondsen en sociaalondernemerschapsfondsen
Fiche 4: Verordening Europese durfkapitaalfondsen en sociaalondernemerschapsfondsen 1. Algemene gegevens a) Titel voorstel Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging
Nadere informatieFund Governance. Achmea Investment Management. Versie 3.0, november 2018
Fund Governance Achmea Investment Management Versie 3.0, november 2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Specifieke maatregelen fund governance structuur 3 2.1 Periodieke controle 3 2.2 Rapportage 3 2.3
Nadere informatieRegistratiedocument 1 JULI 2014
Registratiedocument 1 JULI 2014 Registratiedocument van ACTIAM N.V. Dit is het registratiedocument van ACTIAM N.V., als bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel toezicht. Het hierin bepaalde heeft
Nadere informatieHalfjaarverslag 2011 van de interne fondsen
TwinStar Halfjaarverslag 30/06/2011-1 / 6 Halfjaarverslag 2011 van de interne fondsen TwinStar Inhoudsopgave 1 Omschrijving...2 2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen...2 2.1 Equity 50...2 2.2 Equity
Nadere informatieAandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen. Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven
Aandachtspunten voor vermogensbeheerders met een eigen aanbieder van beleggingsfondsen Leidraad om marktpartijen richting en duidelijkheid te geven December 2015 Autoriteit Financiële Markten De AFM maakt
Nadere informatieToegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn
Toegang voor beheerders van beleggingsinstellingen tot de Nederlandse markt, na implementatie van de AIFM-richtlijn 1 Inleiding In de zomer van 2011 heeft het ministerie van Financiën, als een van de eerste
Nadere informatieDOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V.
= DOUBLEDIVIDEND MANAGEMENT B.V. gevestigd te Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2014 Profiel DoubleDividend Management B.V. (voorheen ActivInvestor Management B.V.) is 16 december 2004 opgericht en
Nadere informatie9 Een beleggingsfonds in de vorm van een FGR
9 Een beleggingsfonds in de vorm van een FGR Een meerpartijenovereenkomst sui generis? W.A.K. Rank 1 INLEIDING Een meerpartijenovereenkomst is een overeenkomst waaruit tussen meer dan twee partijen verbintenissen
Nadere informatieSafe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011
Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht
Nadere informatieInlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007)
Inlegvel 1 Prospectus EMS Top-Rentefonds (7 augustus 2007) Gate per Finles Beleggingsfonds Om de belangen van beleggers te beschermen stelt de Beheerder voor om voor alle Finles Beleggingsfondsen een zogenoemde
Nadere informatieBIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds
BIJLAGE 1 REGISTRATIEDOCUMENT INTERPOLIS PENSIOENEN VERMOGENSBEHEER B.V. Behorend bij het Interpolis Levensloop Fonds I. gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder a. Activiteiten van de beheerder:
Nadere informatieRFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)
RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management
Nadere informatieInlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)
Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten
Nadere informatieHalfjaarbericht Bright LifeCycle Fonds
Halfjaarbericht 2016 Bright LifeCycle Fonds Periode: 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2016... 3 WINST- EN VERLIESREKENING
Nadere informatieDNB SEMINAR VERMOGENSBEHEER UITBESTEDING VERMOGENSBEHEER
DNB SEMINAR UITBESTEDING Door: Oscar van Angeren I. Regulatory framework en II. Algemene contractuele aspecten 1 I. Regulatory framework Uitbestedingsregels pensioenfondsen: artikel 34 Pw en 12-14 BuPw.
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7280 13 maart 2014 Regeling van de Nederlandsche Bank NV van 7 maart 2014, kenmerk 2013/346532, houdende wijziging van
Nadere informatieABN AMRO Strategie Fondsen
ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad
Nadere informatieDe beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index
Nadere informatieOfficiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23
Nadere informatieAddendum bij het Prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 1 december 2015
Addendum bij het Prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 1 december 2015 Betreft: I. Wijziging Hoofdstuk 2, Aanvullende Prospectussen, paragraaf 2.1 Zwitserleven Aandelenfonds... 2 II. Wijziging
Nadere informatieBijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter):
Bijlage: reactie op de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie Modernisering Beleggingsinstellingen (commissie Winter): 1. Afschaffing van de verplichte beursnotering voor beleggingsmaatschappijen
Nadere informatieJC 2014 43 27 May 2014. Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA)
JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door de effectensector (ESMA) en de bankensector (EBA) 1 Inhoudsopgave Richtsnoeren voor de behandeling van klachten
Nadere informatieValkuilen bij aanvragen voor vergunningen. en verklaringen van geen bezwaar. Toezichthouder beleggingsondernemingen en -instellingen.
Valkuilen bij aanvragen voor vergunningen en verklaringen van geen bezwaar Jacques Visser Toezichthouder beleggingsondernemingen en -instellingen Inhoud Introductie. Rol van de accountant. Aandachtspunten
Nadere informatieFSMA_2018_01-2 dd. 19/12/2017. Aard van de waarden
FSMA_2018_01-2 dd. 19/12/2017 Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 4 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO % 3 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie 2012
1 Essentiële Beleggersinformatie 2012 Inhoudsopgave Doelstelling en beleggingsbeleid 3 Risico- en opbrengstprofiel 3 Kosten 4 In het verleden behaalde resultaten 5 Praktische informatie 6 2 Essentiële
Nadere informatieMPC PRIVATE EQUITYFONDS
MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds
Nadere informatieDe positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)
De positie van de bewaarder onder de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) In hoeverre heeft de bewaarder onder de AIFMD ruimte om een eigen invulling te geven aan zijn rol en aansprakelijkheid
Nadere informatieDE AIFMD - NOG 90 DAGEN
DE AIFMD - NOG 90 DAGEN Op 22 juli 2013 zal de AIFMD*, inclusief de Uitwerkingsverordening**, in Nederland van kracht zijn. Voor veel beheerders van bijvoorbeeld vastgoedfondsen en private equity fondsen
Nadere informatieAFM. Triple Jump B.V. de directie Nachtwachtlaan 20, 6e verdieping 1058 EA AMSTERDAM DNB. 797 2760 Remco.de.Heijafm.
AFM Triple Jump B.V. de directie Nachtwachtlaan 20, 6e verdieping 1058 EA AMSTERDAM Datum 25 juni 2015 Ons kenmerk DaVe-14 122509 Pagina 1 van 6 Kopie aan DNB Telefoon 020 - Email Betreft 797 2760 Remco.de.Heijafm.NL
Nadere informatieTOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund
TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot de vergadering van participanten van Insinger de Beaufort Income Plus Fund te houden op 25 april 2014, om 14:00 uur Herengracht 537, 1017 BV Amsterdam
Nadere informatieVOORSTEL VAN WET. Artikel I. De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:
VOORSTEL VAN WET Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de economische delicten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en
Nadere informatieDit artikel uit Vennootschap & Onderneming is gepubliceerd door Boom Juridische uitgevers en is bestemd voor anonieme bezoeker
De gevolgen van de AIFM Richtlijn voor de Nederlandse private equityindustrie M r. J. K e r k v l i e t * Inleiding Op 11 november 2010 heeft het Europees Parlement, na veel discussie tussen de verschillende
Nadere informatieDuinweide Investeringen NV
HALFJAARVERSLAG 2017 [Kies de datum] Duinweide Investeringen NV 3 augustus 2017 Halfjaarverslag 2017 Toelichting van het bestuur Inleiding Duinweide Investeringen NV (Duinweide) is statutair gevestigd
Nadere informatieAanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016
Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment
Nadere informatieWijzigingsregeling in verband met de implementatie van de richtlijn beheerders van alternatieve belegginginstellingen
Wijzigingsregeling in verband met de implementatie van de richtlijn beheerders van alternatieve belegginginstellingen Regeling van de Minister van Financiën van kenmerk: nr. FM 2013/507 M, tot wijziging
Nadere informatieWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement
Nadere informatieBNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM
AFM BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM Datum 22 juni 2015 Ons kennerk RoHj-1 5063068 Pagina 1 van 2 Kopie aan Telefoon 020 - E-mail Betreft
Nadere informatieREGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in Bijlage H van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Laatste wijziging: 3 september 2018
REGISTRATIEDOCUMENT als bedoeld in Bijlage H van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft Laatste wijziging: 3 september 2018 Het Commodity Discovery Fund (het Fonds ) is een open-end beleggingsfonds
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieEen nieuw groen fonds. Nieuwbouw 43 duurzame starterswoningen Totaal Rendement 6,05%
Een nieuw groen fonds Nieuwbouw 43 duurzame starterswoningen Totaal Rendement 6,05% Nieuwe emissie - een groene belegging nieuwbouw duurzame starterswoningen Beleggen in B&S Woningfonds Den Bosch CV Van
Nadere informatieNieuwsbericht GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE. 1 oktober Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM
Nieuwsbericht GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE 1 oktober 2009 Postbus 59011 1040 KA AMSTERDAM www.achmeabeleggingsfondsen.nl GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair
Nadere informatieEnergiecoöperaties. en de Wft. Ronald Korpershoek & Michiel Claassen
Energiecoöperaties en de Wft Ronald Korpershoek & Michiel Claassen 17 november2017 Doel van de workshop Bestuurders van energiecoöperaties bewust maken van de reikwijdte van de Wet op het financieel toezicht
Nadere informatie2. Introductie initiatief
8 november 2012 1. Opening 1. Opening 2. Introductie initiatief 3. Profiel van de belegging 4. Financieel-juridische aspecten van het fonds 5. Juridische structuur van het fonds 6. Eerste aankoop: winkelcentrum
Nadere informatieAlgemene toelichting:
Toelichting op wijziging Aanvullend Prospectus van het Sustainable North America Index Fund (subfonds van het Index Umbrella Fund) d.d. 7 augustus 2018 Algemene toelichting: De belangrijkste aanleiding
Nadere informatieTOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.
TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger
Nadere informatieDe praktische implicaties van de Richtlijn AIFMD voor vastgoedfondsen
Hendrik Bennebroek Gravenhorst* en Charles Destrée** De praktische implicaties van de Richtlijn AIFMD voor vastgoedfondsen Begin juni 2011 is een Europese richtlijn (AIFMD) aangenomen die voorziet in regulering
Nadere informatieVeelgestelde vragen/q&a AIFM-richtlijn
Veelgestelde vragen/q&a AIFM-richtlijn De AFM hoopt dat deze Q&A van standaardvragen en -antwoorden antwoord geeft op veelgestelde vragen. De AFM benadrukt dat veel regelgeving nog in ontwikkeling is en
Nadere informatieDit artikel uit Vennootschap & Onderneming is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker. M r. M. P. P. d e P l a n q u e *
Ontwikkelingen in toezicht op beleggingsinstellingen M r. M. P. P. d e P l a n q u e * Inleiding Het regulatoir landschap voor beleggingsinstellingen is continu in beweging. Voor wat betreft de markttoegang
Nadere informatieRichtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe s
Richtsnoeren voor bevoegde autoriteiten en beheerders van icbe s Richtsnoeren voor risicometing en de berekening van het totale risico voor bepaalde types gestructureerde icbe s ESMA/2012/197 Datum: 23
Nadere informatieHalfjaarcijfers per 30 juni 2016
Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers
Nadere informatieHet valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieByloshi Investments. Jaarverslag 2011
Byloshi Investments Jaarverslag 2011 Datum: 22 april 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Verslag van de beheerder 3 1.1 Byloshi Investments 3 1.2 Vrijstelling van vergunningplicht 3 1.3 Prospectus Byloshi
Nadere informatie