3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V
|
|
- Ida Kok
- 8 jaren geleden
- Aantal bezoeken:
Transcriptie
1 SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het Subfonds Euro Geldmarktfonds is een Subfonds van het Legal & General Paraplufonds. Deze Kenmerken zijn vastgesteld op 18 juni 2010 door de Beheerder en de Bewaarder van het Legal & General Paraplufonds overeenkomstig het in het Prospectus bepaalde en voor het laatst geactualiseerd op 8 april De Kenmerken van het Euro Geldmarktfonds dienen te worden gelezen in combinatie met het Prospectus en de Fondsvoorwaarden van het Legal & General Paraplufonds. 2. Beleggingsbeleid Euro Geldmarktfonds Het Euro Geldmarktfonds belegt direct en voor 100% in het subfonds (compartiment) Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V van de beleggingsmaatschappij met paraplustructuur (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) Petercam B Fund. 3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V Peterdam B Fund Het Petercam B Fund is een instelling voor collectieve belegging in effecten ( icbe ), opgericht in België en heeft een vergunning verkregen van de Belgische Toezichthouder Financiële Markten ( CBFA ). Het Petercam B Fund staat onder toezicht in België en niet onder Nederlands toezicht. Het Petercam B Fund is wel genotificeerd in Nederland en is opgenomen in het register van de AFM. Dit betekent dat deelnemingsrechten in het Petercam B Fund aangeboden mogen worden aan Nederlandse beleggers. Voor het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V van de beleggingsmaatschappij met paraplustructuur Petercam B Fund wordt verwezen naar Het Petercam B Fund is een zogenaamde zelfbeheerde beleggingsmaatschappij (zelfbeheerde beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal). Het beheer van de beleggingsportefeuille is gedelegeerd aan Petercam NV.
2 Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V Uit het prospectus en vereenvoudigd prospectus van het Petercam B Fund en van het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V volgt dat het beleggingsdoel van Petercam Bonds Eur Short term 1 Year V is het nastreven van een beleggingsbeleid dat de return op korte termijn optimaliseert met rendementsvoorwaarden en risico s die met beleggingen op de geldmarkt vergelijkbaar zijn. De netto tegoeden van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V worden belegd in effecten die schuldvorderingen vertegenwoordigen die voornamelijk zijn uitgegeven door emittenten met een kwaliteit hoger dan of gelijk aan investment grade, voornamelijk in Euro, op voorwaarden dat zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen: - op het ogenblik van de verwerving door Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V bedraagt de initiële of resterende looptijd, rekening houdend met de financiële instrumenten die erop betrekking hebben, niet meer dan twaalf maanden; - op grond van de uitgiftevoorwaarden wordt de interestvoet minstens eenmaal per jaar aan de marktvoorwaarden aangepast. Minstens twee derde van de beleggingen van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V zijn in Euro. Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V mag tot 100% van haar activa beleggen in verschillende effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Unie, haar plaatselijke besturen, een lidstaat van de O.E.S.O. of internationale publiekrechtelijke instellingen waarin één of meer lidstaten van de Europese Unie deelnemen. Deze beleggingsinstellingen moeten effecten houden uit tenminste zes verschillende uitgiften, zonder dat de effecten die tot eenzelfde uitgifte behoren meer dan 30% mogen bedragen van het totaal bedrag. Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V kan afgeleide producten gebruiken, voor zover aan de beperkingen van de Belgische wetgeving en reglementering wordt voldaan. Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V kan tevens liquiditeiten in bijkomende mate onder de vorm van lopende rekeningen, deposito s of effecten aanhouden. Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V belegt voor maximaal 10% van haar activa in open instellingen voor collectieve belegging. De binnen het beleggingsbeleid van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V categorieën van toegelaten activa betreffen effecten en geldmarktinstrumenten die zijn toegelaten op een gereglementeerde markt, zowel binnen de Europese Economische Ruimte als daarbuiten, nieuw uitgegeven effecten, effecten van instellingen voor collectieve belegging, die al dan niet aan de voorwaarden van de richtlijn 85/611/EEG beantwoorden en die zich al dan niet in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte bevinden, financiële derivaten met inbegrip van gelijkaardige instrumenten die aanleiding geven tot afwikkeling in contanten, OTC-derivaten, andere effecten en 2
3 instrumenten van de geldmarkt en liquiditeiten, voor zover de effecten en geldmarktinstrumenten met het beleggingsdoel van PetercamBonds Eur Short Term 1 Year V verenigbaar zijn. De binnen het beleggingsbeleid van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V toegelaten derivatentransacties betreffen transacties die worden uitgevoerd als dekking (bijvoorbeeld aankoop van een put of verkoop van een call op onderliggende posities die in de portefeuille worden aangehouden) of worden uitgevoerd met het oog op het bereiken van de beleggingsdoelstellingen (bijvoorbeeld aankoop van een call of verkoop van een put op onderliggende posities die niet in de portefeuille worden aangehouden). Deze transacties hebben geen werkelijke weerslag op het risicoprofiel van PetercamBonds Eur Short Term 1 Year V. Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V kan ook effectenleningen toestaan in de mate toegelaten door de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot instellingen voor collectieve belegging. Verder kan Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V beleggen in rechten van deelneming van een andere instelling voor icbe of een ander fonds dat direct of indirect beheerd wordt door Petercam NV of door een vennootschap waarmee Petercam NV is verbonden via gemeenschappelijke bedrijfsvoering of gemeenschappelijke zeggenschapsuitoefening of door een directe of indirecte deelneming van meer dan 10% van het kapitaal of van de stemmen. Met betrekking tot dergelijke beleggingen mag geen enkele toe- of uittredingsprovisie van de doelfondsen, noch een beheervergoeding worden aangerekend aan de activa van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V. De toetredingskosten voor de subfondsen van het Petercam B Fund bedragen maximaal 3% van de intrinsieke waarde (netto-inventariswaarde) per aandeel met een maximum van EUR 12,50. Het Petercam B Fund brengt geen uittredingskosten in rekening. De kosten voor het omzetten van aandelen in het ene subfonds van het Petercam B Fund naar aandelen in een ander subfonds van het Petercam B Fund kunnen maximaal 3% van de intrinsieke waarde (netto-inventariswaarde) per aandeel bedragen. De lopende kosten van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V bedragen 0,41% per jaar. Transactie- en financiële kosten zijn niet in de lopende kosten opgenomen. Voor een volledig overzicht van de kosten zij verwezen naar het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van het Petercam B Fund en het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V. Ten aanzien van het dividendbeleid is in het prospectus van het Petercam B Fund en het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V opgenomen dat een dividend in principe betaald zal worden aan de distributie-aandelen na de beslissing van de gewone algemene vergadering, voor zover de uitkeerbare resultaten dit toelaten. Verder is opgenomen dat de statuten van het Petercam B Fund bepalen dat onder andere voor Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V het geheel van inkomsten uit interesten die werden verkregen, na aftrek van de proportioneel daarmee verband houdende bezoldigingen, commissies en kosten, wordt uitgekeerd. 3
4 PetercamBonds Eur Short Term 1 Year is genoteerd aan Euronext Brussel. 4. Risicoprofiel Euro Geldmarktfonds De waardeontwikkeling van het Euro Geldmarktfonds is afhankelijk van ontwikkelingen op kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. Een en ander betekent dat de mogelijkheid bestaat dat: - het Euro Geldmarktfonds weinig of geen inkomsten zal opleveren; - bij een ongunstig koersverloop de waarde geheel of ten dele verloren kan gaan. Beleggen in het Euro Geldmarktfonds brengt economische winstperspectieven, maar ook risico s met zich mee. De waarde van de beleggingen van het Euro Geldmarktfonds kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. In het onderstaande overzicht staan de risico s opgenomen die zich bij het Euro Geldmarktfonds voor kunnen doen. Daarbij zijn de risico s gerangschikt naar omvang en relevantie. Onder (i) zijn de risico s opgenomen die zich veelvuldig, of in hogere mate, kunnen voordoen. Onder (ii) zijn de risico s opgenomen die zich minder, of in mindere mate, kunnen voordoen. Onder (iii) zijn de risico s opgenomen die zich nauwelijks kunnen voordoen. (i) (ii) (iii) Koersrisico. Macro-economisch risico (illiquiditeitsrisico), marktrisico, inflatierisico. Valutarisico, concentratierisico beleggingen / markten, renterisico, rendementsrisico, tegenpartijrisico, afwikkelingsrisico, verhandelbaarheidsrisico, wijzigingen wet- en regelgeving, bewaarnemingsrisico, beleggen met geleend geld, fiscale gevolgen Participaties, risico ongedeeld Fondsvermogen, kwalificatierisico fonds voor gemene rekening. De hierboven weergegeven opsomming van de risico s betreft geen limitatieve opsomming. Er kunnen zich additionele risico s voordoen in het Euro Geldmarktfonds. Een beschrijving van de risico s is opgenomen in het Prospectus van het Legal & General Paraplufonds. Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V In het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van het Petercam B Fund en het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V is een overzicht opgenomen van de risico s die van betekenis en relevant worden geacht, zoals ingeschat door Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V. Het inflatierisico wordt gemiddeld ingeschat. Het marktrisico, het kredietrisico, het afwikkelingsrisico, het liquiditeitsrisico en het concentratierisico wordt door Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V laag ingeschat. Het wisselkoers- of valutarisico, het rendementsrisico, kapitaalrisico en het 4
5 flexibiliteitsrisico wordt door Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V als zijnde niet van toepassing ingeschat. De hiervoor weergegeven risico s kunnen in hoge mate doorwerken in het Euro Geldmarktfonds. Immers, het Euro Geldmarktfonds belegt direct en voor 100% in het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V van de beleggingsmaatschappij met paraplustructuur Petercam B Fund. Hierna worden de risico s weergegeven zoals omschreven in het prospectus van Petercam B Fund, voor zover relevant voor (het beleggingsbeleid van) het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V. De Beheerder van het Euro Geldmarktfonds (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) is afhankelijk van de informatieverschaffing door de beheerder van het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V (Petercam NV). De Beheerder van het Euro Geldmarktfonds (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van het prospectus van het Petercam B Fund. Verder geldt dat hiernavolgende weergave van de risico s die relevant zijn voor (het beleggingsbeleid van) het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V geen officiële vertaling betreft van de weergave van de risico s zoals opgenomen in het prospectus van het Petercam B Fund. De hiernavolgende weergave betreft ook geen limitatieve opsomming. De Beheerder van het Euro Geldmarktfonds (Legal & General Nederland Beleggingen B.V.) kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor tekstuele verschillen of interpretatieverschillen tussen de hiernavolgende weergave van de risico s en de weergave van de risico s zoals opgenomen in het prospectus van het Petercam B Fund. Evenmin staat zij in voor de volledigheid van de hiernavolgende weergave van de risico s en voor de volgorde (mate van waarschijnlijkheid) waarin deze risico s zich binnen het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V voor kunnen doen. Voor een volledig overzicht van de risico s zij verwezen naar het prospectus en het vereenvoudigd prospectus van het Petercam B Fund en het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V, te downloaden via bereikbaar via de Website van de Beheerder ( Algemeen De waarde van een recht van deelneming kan stijgen of dalen en de belegger kan minder terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. Marktrisico (risico dat de hele markt of een categorie van activa daalt, waardoor de prijs en de waarde van de activa in portefeuille kunnen worden beïnvloed) laag, want Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V belegt in instrumenten met kenmerken eigen aan de monetaire markt Kredietrisico (risico dat een uitgevende instelling of een tegenpartij in gebreke blijft) laag, want PetercamBonds Eur Short term 1 Year V belegt in 5
6 Afwikkelingsrisico (risico dat een afwikkeling via een betalingssysteem niet plaatsvindt zoals verwacht, omdat de betaling of de levering door een tegenpartij niet of niet in overeenstemming met de initiële voorwaarden plaatsvindt) instrumenten met kenmerken eigen aan de monetaire markt laag vanwege het type van afwikkeling van transacties: betaling tegen levering Liquiditeitsrisico (risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd) laag want Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V belegt in instrumenten met kenmerken eigen aan de monetaire markt Wisselkoers- of valutarisico (risico dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door wisselkoersschommelingen) geen ten gevolge van het beleggingsbeleid Concentratierisico (risico s die verband houden met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten) laag omdat de beleggingen voornamelijk in Europa zijn gedaan Rendementsrisico (risico drukkend op het rendement, met inbegrip van het feit dat het risico kan variëren naargelang de keuzes van elke instelling voor collectieve belegging, alsmede het bestaan of ontbreken van, dan wel beperkingen op eventuele waarborgen van derden) Kapitaalrisico (risico s voor het kapitaal, met inbegrip van het potentiële risico van erosie als gevolg van inkopen van rechten van deelneming en winstuitkeringen die hoger zijn dan het beleggingsrendement) niet van toepassing, want het beleggingsbeleid legt niet op dat de samenstelling van een index, die de markt weerspiegelt, wordt gevolgd en er is geen enkele rendementsprovisie voorzien Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V geniet niet van een kapitaalgarantie of -bescherming Flexibiliteitsrisico (risico van inflexibiliteit dat aan het product zelf te wijten is, met inbegrip van het risico van voortijdige afkoop en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders) geen 6
7 Inflatierisico (risico voor het activa van de portefeuille door de inflatie) middel, want Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V belegt in instrumenten met kenmerken eigen aan de monetaire markt 5. Participaties, kosten en vergoedingen Participaties Uitgifte en inkoop van Participaties in het Euro Geldmarktfonds geschiedt op verzoek van een Belegger. De initiële uitgifteprijs van een Participatie in het Euro Geldmarktfonds is gelijk aan de intrinsieke waarde (netto-inventariswaarde) van een participatie van PetercamBonds Eur Short term 1 Year Vbij opening van de Handelsdag volgend op de dag waarop een verzoek tot uitgifte - uiterlijk op het in het orderuitvoeringsbeleid vastgestelde tijdstip - door de Beleggingsonderneming is ontvangen, tenzij Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V op basis van het eigen orderuitvoeringsbeleid een andere waarde hanteert in welk geval de door Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V gehanteerde waarde wordt gevolgd, verhoogd met de kosten die het Euro Geldmarktfonds in geval van toetreding tot Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V verschuldigd zal zijn. Zoals hiervoor aangegeven, kunnen de toetredingskosten voor de subfondsen van het Petercam B Fund maximaal 3% van de intrinsieke waarde (netto-inventariswaarde) per aandeel bedragen met een maximum van EUR 12,50. De inkoopprijs van een Participatie in het Euro Geldmarktfonds is gelijk aan de waarde van zodanige Participatie bij opening van de Handelsdag volgend op de dag waarop een verzoek tot inkoop - uiterlijk op het in het orderuitvoeringsbeleid vastgestelde tijdstip - door de Beleggingsonderneming is ontvangen, tenzij Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V op basis van het eigen orderuitvoeringsbeleid een andere waarde hanteert in welk geval de door Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V gehanteerde waarde wordt gevolgd, verlaagd met de kosten die het Euro Geldmarktfonds verschuldigd zal zijn in geval van uittreding uit Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V. Zoals aangegeven brengt het Petercam B Fund geen uittredingskosten in rekening. Zoals hiervoor aangegeven is PetercamBonds Eur Short Term 1 Year V genoteerd aan Euronext Brussel. De deelnemingsrechten in Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V worden door de Beheerder enkel verhandeld op Euronext Brussel. De Beheerder hanteert voor vaststelling van de NAV (Net Asset Value) van het Euro Geldmarktfonds dan ook de openingskoers zoals tot stand gekomen op Euronext Brussel. 7
8 Kosten en vergoedingen Euro Geldmarktfonds De kosten die het Euro Geldmarktfonds in geval van toetreding in Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V verschuldigd zal zijn, zullen worden voldaan uit de 1% aan- en verkoopkosten die de Beleggingsonderneming in rekening brengt in geval de Belegger Participaties in het Euro Geldmarktfonds wenst aan te kopen respectievelijk in geval de Belegger Participaties in het Euro Geldmarktfonds wenst te verkopen. De 1% aan- en verkoopkosten die de Beleggingsonderneming in rekening brengt, zijn vrij van BTW. Zoals aangegeven in het Prospectus van het Legal & General Paraplufonds, is deelname in het Euro Geldmarktfonds in beginsel uitsluitend mogelijk in combinatie met een door de Beleggingsonderneming aangeboden Beleggersgirorekening. Verder is in het Reglement Beleggersgiro vastgelegd dat de Beleggingsonderneming administratiekosten in rekening brengt. Deze administratiekosten bedragen 0,15% (vrij van BTW) per jaar over de waarde van de Participaties. De administratiekosten worden aan het einde van iedere maand ten laste van de Beleggersgirorekening gebracht. Voor de vergoeding van de administratiekosten door de Belegger aan de Beleggingsonderneming worden Participaties verkocht, waarbij door de Beleggingsonderneming geen verkoopkosten aan de Belegger in rekening worden gebracht. De Beheerder brengt aan het Legal & General Fonds geen vergoeding in rekening voor de kosten gemoeid met de oprichting van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, het beheer van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, de bewaring van de activa van (de Subfondsen van) het Legal & General Paraplufonds, de accountant, het toezicht en de marketing. De Beheerder neemt de hiervoor bedoelde kosten voor haar rekening. De totale maximale administratievergoeding van het Euro Geldmarktfonds bedraagt 0,15% (vrij van BTW). Kosten en vergoedingen Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V betaalt één vast bedrag voor alle vergoedingen, kosten en lasten. De lopende kosten van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V bedragen 0.41% per jaar. Transactie- en financiële kosten zijn niet in de lopende kosten opgenomen. 8
9 6. Rendementen Het Euro Geldmarktfonds belegt direct en voor 100% in het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V. Aangezien de kosten niet via het Fondsvermogen zullen lopen en voor wat betreft het dividendbeleid van het Euro Geldmarktfonds volledig aangesloten wordt bij het dividendbeleid van Petercam Liquidity Eur, zal de NAV per Participatie in het Petercam Liquidity Eur gelijk zijn aan de NAV per participatie in Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V. Nu het Euro Geldmarktfonds direct en voor 100% in het subfonds Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V belegt, voor wat betreft het dividendbeleid van het Euro Geldmarktfonds volledig aangesloten zal worden bij het dividendbeleid van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V en de huidige kosten niet via het Fondsvermogen zullen lopen, wordt bereikt dat de NAV per Participatie in het Euro Geldmarktfonds geheel gelijk zal blijven aan de NAV per participatie van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V en worden hieronder de rendementen weergegeven van Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V. Rendementen na lopende kosten per op basis van NAV incl. dividend Gemiddeld rendement over: Petercam Liquidity Eur 3 maanden 0,02% 6 maanden 0,14% 1 jaar 0,34% 3 jaar 1,33% 5 jaar 1,49% 9
De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index
Nadere informatieDe beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds
Nadere informatieFINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD. Inleiding
FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd. Het subfonds Index Aandelenfonds Wereldwijd
Nadere informatie3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate
SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds
Nadere informatieFINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF. Inleiding
FINANCIËLE BIJSLUITER SUBFONDS INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het subfonds Index Mix Fonds Defensief. Het subfonds Index Mix Fonds Defensief is een subfonds
Nadere informatie3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Conservative
SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Defensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds
Nadere informatieBIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS
BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees Aandelenfonds is een
Nadere informatieBIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS
BIJLAGE II IIB SUPPLEMENT W&O EUROPEES AANDELENFONDS Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 10 november 2018 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Europees
Nadere informatiePETERCAM B FUND NV. JAARVERSLAG op 31 december 2011. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap
f PETERCAM B FUND NV JAARVERSLAG op 31 december 2011 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn
Nadere informatieDe beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index
Nadere informatieINFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :
Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE
Nadere informatieBIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD
BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus W&O Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World is een Subfonds van
Nadere informatieBIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD
BIJLAGE II - IIA SUPPLEMENT W&O BRIGHT NEW WORLD Behorend bij prospectus Paraplufonds Nederlandse Beleggingsfondsen. Opgericht per 6 april 1993 voor onbepaalde tijd. 1. DEELNAME Het W&O Bright New World
Nadere informatieSupplement K Think Sustainable World UCITS ETF
Supplement K Think Sustainable World UCITS ETF Aandelen Serie K in ThinkCapital ETF s N.V. 9 April 2013 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en
Nadere informatieStrategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van:
Strategy-prospectussen dd. 5 februari 2015 van: O&E Fixed Income Strategy (pagina 2) O&E Fixed Income Strategy Multi Asset (pagina 5) O&E Global Equity Strategy (pagina 8) O&E Hedge Fund Strategy (pagina
Nadere informatieDe beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS WERELDWIJD Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Wereldwijd Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index
Nadere informatieFinanciële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen
Financiële bijsluiter ASR Geldmarkt Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste, bij
Nadere informatieDe beheerder van ishares II plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS EUROPA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Europa Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Aandelenfonds
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND
ADDITIONELE INFORMATIE BETREFFENDE DE AANBIEDING VAN AANDELEN IN HET KAPITAAL VAN ING (L) RENTA CASH IN NEDERLAND Dit addendum ( addendum ) bevat additionele informatie bij het prospectus ( prospectus
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs
Nadere informatieSupplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker
Supplement J Think iboxx AAA-AA Government Bond Tracker Aandelen Serie J in ThinkCapital ETF s N.V. 15 oktober 2012 I. Belangrijke informatie Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Geldmarkt Fonds. aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Geldmarkt Fonds aandelen serie 14 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt
Nadere informatieEssentiële Beleggersinformatie
Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieFinanciële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen
Financiële bijsluiter ASR Euro Aandelen Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een vaste,
Nadere informatieINFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :
Vereenvoudigd prospectus Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE BETREFFENDE
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Vastrentend Fonds. aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Vastrentend Fonds aandelen serie 12 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 juli 2013 1 / 12 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM
Vereenvoudigd prospectus : PUILAETCO DEWAAY FUND Compartiment : PUILAETCO DEWAAY BELGIUM Informatie betreffende de bevek : 1. Naam : PUILAETCO DEWAAY FUND 2. Oprichtingsdatum : 14/05/1991 3. Bestaansduur
Nadere informatieFinanciële Bijsluiter QTR Fund 1 juni 2011
Inleiding Dit document is de financiële bijsluiter van het QTR Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven informatie over het beleggingsfondsen
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 december 2016 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Aandelen Fonds aandelen serie 11 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 oktober 2018 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,
Nadere informatieDe Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).
FINANCIELE BIJSLUITER VAN FUNDAMENT BOND FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Fundament Bond Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 27 maart 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en
Nadere informatieINHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE
INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en
Nadere informatieFinanciële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen
Financiële bijsluiter ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds Subfonds van ASR Beleggingsfondsen Deze financiële bijsluiter is een document dat door ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. is opgesteld volgens een
Nadere informatieDe beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds
Nadere informatieBIJLAGE G: Icbe-beleggingsrestricties
BIJLAGE G: Icbe-beleggingsrestricties Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft: Artikel 130 Het beheerde vermogen van een icbe als bedoeld in artikel 4:61, eerste lid, van de wet wordt uitsluitend
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds. juli 2014
AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG APPA Fonds juli 2014 JZ/1609405/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het
Nadere informatieDe Beheerder beschikt over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (de Wft ).
FINANCIELE BIJSLUITER VAN ASIAN VALUE FUND Dit document is de financiële bijsluiter van Asian Value Fund (hierna ook: het Fonds ). De financiële bijsluiter bevat de bij of krachtens de wet voorgeschreven
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus
Nadere informatieInhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina
Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Europa Obligatie Fonds. aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Europa Obligatie Fonds aandelen serie 2 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 oktober 2018 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,
Nadere informatie2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)
1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Pacific Fund. aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Pacific Fund aandelen serie 5 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 januari 2010 Onze ref. \714\74554205\prospectus\concepten aanvullende prospectussen\hpf\hpf_200306.doc
Nadere informatieVereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES
Vereenvoudigd prospectus: Compartiment ACCENT FUND SG PRIVATE PORTFOLIO EQUITIES Informatie betreffende de bevek 1. Naam: Accent Fund N.V. 2. Oprichtingsdatum: 24/12/1991 3. Bestaansduur: onbeperkte duur
Nadere informatieAddendum bij prospectus 1 december Zwitserleven Beleggingsfondsen
Addendum bij prospectus 1 december 2018 Zwitserleven Beleggingsfondsen 1 december 2018 Inhoudsopgave 1 Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.4 'Beheerder' 3 2 Wijziging Hoofdstuk 7 Kosten
Nadere informatieInsinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus. 17 december 2014
Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund ("Fonds F") (Aandelen serie Fonds F) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 4 C. Beleggingsdoel
Nadere informatieAanvullende prospectus All Star Clone. Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds
Aanvullende prospectus All Star Clone Aanvulling op het Prospectus van het Paraplufonds Caesar Capital Paraplufonds Beheerder: Caesar Capital Fondsbeheer B.V. Datum: 23 juni 2014 Aanvullende Prospectus
Nadere informatieHermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS
Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat
Nadere informatieVEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE
VEREENVOUDIGD PROSPECTUS COMPARTIMENT PROFIL PLUS DYNAMIQUE van de openbare Bevek naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor Beleggingen die niet voldoen aan de
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds. juli 2014
AANVULLEND PROSPECTUS BNG Kapitaalmarkt Fonds BNG Government Bond Fonds juli 2014 JZ/1609404/aw BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel
Nadere informatieInformatie betreffende de bevek:
Vereenvoudigd Prospectus van het compartiment BEST MANAGERS van de Bevek PRIVATE INVEST Informatie betreffende de bevek: 1. Naam: PRIVATE INVEST 2. Oprichtingsdatum: 27/10/2000 3. Bestaansduur: onbeperkte
Nadere informatieASR KAPITAALMARKTFONDS. Aanvullend prospectus. ASR Kapitaalmarkt Fonds Onderwijs Fonds. Januari 2017
ASR KAPITAALMARKTFONDS Aanvullend prospectus ASR Kapitaalmarkt Fonds Onderwijs Fonds Januari 2017 RB/161124 BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Aanvullend Prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 4 juni 2015 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel
Nadere informatiePARVEST BOND EURO SHORT TERM
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus september 00 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Amerika Aandelen Fonds aandelen serie 1 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en
Nadere informatieSUBFONDS KENMERKEN INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD)
SUBFONDS KENMERKEN INDEX EURO OBLIGATIEFONDS (INFLATIEGEKOPPELD) Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Euro Obligatiefonds (inflatiegekoppeld) Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken
Nadere informatieInsinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008
Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juli 2008 02 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid
Nadere informatieAanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016
Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment
Nadere informatieAlgemene toelichting:
Toelichting op wijziging Aanvullend Prospectus van het Sustainable North America Index Fund (subfonds van het Index Umbrella Fund) d.d. 7 augustus 2018 Algemene toelichting: De belangrijkste aanleiding
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage
Nadere informatieEDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht
(EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie
Nadere informatiePETERCAM B FUND NV PROSPECTUS DECEMBER 2012
Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG PROSPECTUS DECEMBER 2012 Bijlagen bij dit
Nadere informatieInsinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus. 17 december 2014
Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus 17 december 2014 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en
Nadere informatie3. Informatie ten aanzien van ishares plc en ishares MSCI AC Far East ex-japan
SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS VERRE OOSTEN Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Verre Oosten Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds
Nadere informatieBNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap
Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal
Nadere informatieHalfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief
Halfjaarverslag 2017 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Halfjaarverslag 2017 Samengestelde balans per 30 juni 2017 3 Samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2017 tot en met 30
Nadere informatieCompartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS
Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Amerika Aandelen Fonds aandelen serie 1 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 oktober 2018 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,
Nadere informatieDELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht
Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde
Nadere informatieArgenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend
Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Pacific Aandelen Fonds aandelen serie 5 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 oktober 2018 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met,
Nadere informatieHalfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief
Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de
Nadere informatieEssentiële beleggersinformatie
Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 juli 2017 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel
Nadere informatiePARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009
Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en
Nadere informatieInsinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011
Insinger de Beaufort Equity Income Fund ("Fonds D") (Aandelen serie Fonds D) Aanvullend prospectus Juni 2011 02 Inhoud pagina I. Belangrijke informatie 3 A. Inleiding 3 B. Algemeen 3 C. Beleggingsbeleid
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Selectie Fonds aandelen serie 3 in Allianz Paraplufonds N.V. 1 oktober 2018 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en maakt
Nadere informatieRJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor
RJ-Uiting 2013-17: Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen Lopende Kosten Factor Ten geleide RJ-Uiting 2013-17 bevat wijzigingen van Richtlijn 615 Beleggingsinstellingen (2013) als gevolg van een aanpassing
Nadere informatieFinanciële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten
Financiële bijsluiter VBI Winkelfonds N.V. - Retail Index Certificaten Het doel van deze financiële bijsluiter is om u op een vaste bij wet voorgeschreven vorm op hoofdlijnen een beeld te geven van Retail
Nadere informatieHalfjaarverslag BND Paraplufonds Collectief
BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2016 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2016 30 juni 2016 2 Toelichting op de balans per 30 juni 2016
Nadere informatieVereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AXA BELGIUM FUND
Vereenvoudigde prospectus van het compartiment BONDS EUROZONE van de Bevek AA BELGIUM FUND Informatie betreffende de Bevek : 1. Naam : AA BELGIUM FUND 2. Oprichtingsdatum : 25/10/1994 3. Bestaansduur :
Nadere informatieHalfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds
Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING
Nadere informatieC+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN NAAR BELGISCH RECHT
C+F nv BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH RECHT MET MEERDERE COMPARTIMENTEN INSTELLING VOOR COLLECTIEVE BELEGGINGEN IN EFFEKTEN EN LIQUIDE MIDDELEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS
Nadere informatieNieuwsbericht. 22 januari Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus KA AMSTERDAM.
Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Nieuwsbericht 22 januari 2010 Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. Postbus 59011 1040 KA AMSTERDAM www.achmeabeleggingsfondsen.nl I N F O R M A T I E M E M O R A N
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Euro Selectie Fonds. aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Euro Selectie Fonds aandelen serie 6 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 8 april 2011 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen
Nadere informatieAANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Langlopend Obligatie Fonds. aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V.
AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Langlopend Obligatie Fonds aandelen serie 4 in Allianz Paraplufonds N.V. 15 SEPTEMBER 2015 1 / 11 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang
Nadere informatieInhoudsopgave. Paragraaf Inhoud Pagina
Prospectus 1 Inhoudsopgave Paragraaf Inhoud Pagina 1 Inhoudsopgave 2 2 Profielschets 3 3 Belangrijke informatie 4 4 Beleggingsbeleid 5,6,7 5 Risico's 8,9,10,11 6 Raad van toezicht 12,13 7 Toetreding en
Nadere informatieDistributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds
Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van
Nadere informatieBelgische bijlage bij het uitgifteprospectus
Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds
Nadere informatieBKCP INVEST BKCP Europe Trackers
BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire
Nadere informatie