Financieel verslag 2012

Transcriptie

1 1 Financieel verslag 2012 Voorwoord Penningmeester. De Stichting is 2012 begonnen met op ,49 op de bank en 0,00 in de kas. Het jaar is geëindigd met een bank saldo op van 5184,98 en 0,00 in de kas. In januari 2013 begon het project "afwerken/inrichten nieuwbouw" vorm te krijgen met de bijbehorende stortingen en betalingen. Voor dit project werd subsidie aangevraagd bij de provincie Brabant. In het jaarverslag 2013 zal dit verder worden uitgewerkt. Inkomsten Donateurs: Deze groep is dit jaar iets toegenomen omdat de "vrienden van Zie-Zoo" in november 2012 zijn gestart. Echter deze bron van inkomsten is helaas klein vergeleken met het totaal aan inkomsten. - Adopteren (voorheen sponsoren) van dieren: Het adopteren van dieren is in 2012 iets toegenomen. Opvallend is dat veel betalingen in november en december pas binnenkomen. Het totaalbedrag van 3905,00 vormt dit jaar ca 25% van de totale inkomsten (als we project afwerken/inrichten buiten beschouwing laten), tegen 13 % in 2011, een duidelijke stijging. Dit percentage is niet helemaal juist, contante betalingen zijn opgenomen in het busgeld deel, Financieel verslag is enkel op basis van bankafschriften. Ook speelt de toeslag voor een jaarabonnement een rol, die toeslagen zijn wel meeberekend. Deze bron van inkomsten blijft van groot belang voor de verdere plannen van de stichting. - Bedrijven: De sponsoring van voer is op niveau gebleven, met name in de vorm van groenten, brokken en allerlei granen. Deze vorm van sponsoring zal ook in 2013 van belang blijven.

2 2 - Inkomsten opendagen: Het "busgeld" dat tijdens de 6 open dagen is opgehaald bedraagt ca Enkel bankstortingen zijn opgenomen. De hoogte van de opgehaalde bedragen is typisch voor de moeite die de stichting in de open dagen steekt en vormt een blijk van waardering van het publiek. In 2013 wordt dit anders omdat de open dagen dan vervallen. - Schenkingen: Dit jaar is er minder geld d.m.v. schenkingen bij de stichting binnengekomen (als we project afwerking/inrichten buiten beschouwing laten). Firma Kempex, Specsavers, Veteranendag Uden moeten genoemd worden. Daarnaast is via de website gestart met Stichting Derdengelden. In totaal is in 2012 een bedrag van 1642,24 geschonken aan de stichting (zonder Project afwerken/inrichten nieuwbouw) De inschatting voor de inkomsten in 2013 zijn als volgt: -Donateurs: 1.500,00 -Adoptie dieren: 4.500,00 -Diversen: 4.000,00 -Schenkingen: ,00 : ,00 Uitgangspunten voor de bovenstaande tabel: - Bij de donateurs zijn nu ook de 'vrienden van zie-zoo' meegenomen. De adoptie van dieren blijft wrs. constant. - De inkomsten van de open dagen vervallen met de dagelijkse opening en exploitatie door Dierenpark Zie-ZOO BV. - Totale uitgaven zullen toenemen maar voor een groot deel gedragen worden door Dierenpark Zie-ZOO BV - Schenkingen vanuit Dierenpark Zie-ZOO en vanuit Autismebegeleiding.nl zijn te verwachten om de balans kloppend te krijgen

3 3 Uitgaven Vaste uitgaven Energie, verzekeringen, bankkosten, Internet en KvK, vallen onder de vaste uitgaven. Zeker de factor energie stijgt. Dit zal al helemaal in 2013 zichtbaar worden als we dagelijks open gaan. Vooralsnog staat de energie (historisch gegroeid) op naam van Stichting Zie-Zoö Overweging om dit om te zetten naar Dierenpark Zie-ZOO BV. - Uitgaven voor voeders De uitgaven aan voeders zijn gedaald t.o.v. 2011, en bedragen 4476,48 (2011: 7079,40). Dit betekent niet dat de dieren minder zijn gaan eten maar dat een deel van de kosten tegenwoordig ten laste komt van Dierenpark Zie-ZOO BV. - Bouwmaterialen Er is minder aan bouwmaterialen uitgegeven dan in 2011, wederom omdat veel materialen nu ten laste gaan van Dierenpark Zie-ZOO BV. De kosten voor het project Afwerken/inrichten nieuwbouw zullen in het verslag van 2013 volledig worden gerapporteerd (evenals de schenkingen/subsidie die hierop betrekking hebben). De inschatting voor de uitgaven in 2013 is als volgt: - Vaste kosten: 5.000,00 - Voeders: 4.000,00 - Bouw materialen: 4.000,00 - Diversen: 7.000,00 + : ,00 Uitgangspunten voor de bovenstaande tabel: - Vaste kosten zullen stabiel blijven t.o.v Energie kan overgaan naar de BV - Bijdrage aan voeders zal gelijk blijven. - LET OP: in 2012 zijn uitgaven per kas gedaan en voorgeschoten door Eeg. Het betreft Dit is in 2013 terugbetaald en in de inschatting meegenomen bij Diversen. Bert van IJken Penningmeester Stichting Zie-Zoö

4 4 Baten Donateurs Schenkingen Schenking/subs bouw Opendagen cash Sponsor dieren Euro Kosten 315,72 Vaste kosten 1.642,24 Voeders ,00 afwerken/inrichten bouw 9.004,58 Materialen 3.905,00 Diversen Euro 3.087, , , , ,72 Sub totaal Baten Saldo RABO ,54 Sub totaal 6.459,49 Saldo RABO , , ,03 Saldo ,03

5 5 inkomsten Donateurs Manders-van Hout 11,34 11,34 11,34 11,34 11,34 11,34 11,34 11,34 Caya & Yvar 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 Vrienden van Zie-Zoo 60,00 75,00 subtotaal 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 18,84 7,50 7,50 67,50 82,50 315,72 Schenkingen Kempex 25 jaar 100,00 Specsavers 804,64 Stichting Derdengelden 180,00 9,00 48,60 Veteranendag Uden 500,00 subtotaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 0,00 9,00 804,64 48,60 500, ,24 Opendagen cash Busgeld 2.188,06 366, , , , ,21 Rondleiding 62,00 subtotaal 0,00 0,00 0,00 0, ,06 366, , , , ,21 0,00 0, ,58 adoptielijst totaal 3.905,00 subtotaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00

6 6 inkomsten uit schenkingen en subsidie tbv inrichten/afwerken nieuwbouw Maand jan febr mrt apr mei jun jul aug sept okt nov dec Autismebegeleiding.nl HP Intermedia 2975 Provincie / Europa subtotaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,000 0, ,00 Donateurs: 315,72 Schenkingen: 1.642,24 Opendagen busgeld: 9.004,58 Adopties dieren Bank: 3.905,00 schenkingen en subsidie bouw , ,54

7 7 Uitgaven Vaste kosten Energie Essent 174,00 174,00 174,00 455,67 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 205,00 Brabant Water 47,00 Verzekering VCN 74,67 Belasting 189,00 KvK 24,08 Bank RABO 37,73 30,91 26,19 39,77 subtotaal 211,73 174,00 198,08 486,58 205,00 205,00 305,86 205,00 205,00 244,77 252,00 394, ,02 Voeders Country store 442,52 270,89 394, ,36 158,43 334,48 182,00 459,97 Hooi en Stro 300,00 Konijn 95,00 Kuikens 300,00 Kippen nekken 203,00 subtotaal 442,52 0, ,89 0,00 0,00 0,00 394, ,36 158,43 334,48 182,00 459, ,48

8 8 BBQ kasafrekening volgt in januari 2013 subtotaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Materialen kleindierenver 47,50 Stracon metaal 2.069,27 Accu 247,04 kadaster 29,60 diesel 25,00 groenstort 75,00 smeervet 5,51 toner 53,30 betonijzer 50,00 metaalwerk 80,00 brandstof sven 48,00 zaagblad 33,40 secretariaat 13,34 78,04 115,00 theunissen 14,74 48,02 33,67 opname cash 500,00 Kennes verhuurt 262,40 17,92 450,39 huur defensie 55,00 subtotaal 2.116,77 435,45 239,48 0,00 578,04 0,00 48,02 33,67 115,00 317,40 17,92 450, ,14

9 9 Diversen Secretariaat 13,34 78,04 11,58 115,00 100,00 Vistaprint Aelmans makelaar 438,49 398,65 Dick Lissenburg 1.071,00 DAP Berghem 230,78 752,12 52,18 147,85 158,69 subtotaal 230,78 0,00 13,34 78,04 0,00 0,00 0, ,84 167, ,00 147,85 258, ,72 Uitgaven inrichten/afwerken nieuwbouw Maand jan febr mrt Venticon aardwarmte Marlon vd Graaf tegelwerk Marlon vd Graaf tegelwerk Marlon vd Graaf tegelwerk Marlon vd Graaf tegelwerk apr mei jun jul aug sept okt nov dec , , ,4 2202,2 subtotaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,69

10 10 Uitgaven afwerken/inrichten nieuwbouw Vaste kosten: 3.087,02 Voeders: 4.476,48 BBQ: 0,00 Materialen 4.352,14 Diversen: 3.567, , ,05