DEXIA LONG SHORT CREDIT

Transcriptie

1 DEXIA LONG SHORT CREDIT PERIODIEK INFORMATIEDOCUMENT OVER HET HALFJAAR per 28 juni 2012 Gemeenschappelijk Beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht Beheersmaatschappij: DEXIA ASSET MANAGEMENT - 40 rue Washington PARIS Bewaarder: RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK France rue Réaumur PARIS

2 VERMOGENSSTAAT 28/06/2012 in bedrag FINANCIËLE INSTRUMENTEN Aandelen en daarmee gelijkgestelde waarden (1) 0, ,73 BANKTEGOEDEN Liquiditeiten ,83 OVERIGE ACTIVA Rechten van deelneming of aandelen van icb's 0,00 Financiële termijninstrumenten ,70 Vorderingen ,95 Overige ,12 TOTAAL DER AANGEHOUDEN ACTIVA ,33 PASSIVA Financiële termijninstrumenten ,46 Schulden ,14 Financiële rekeningen ,08 Andere 0,00 NETTO-INVENTARISWAARDE ,65 (1) Met uitzondering van warrants en inschrijvingsrechten. (2) Met uitzondering van financiële geldmarktinstrumenten, handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en 2/10

3 WAARDE VAN HET FONDS OF VAN DE BEVEK Klasse «A» Datum Type rechten van deelneming in EUR Aantal rechten van deelneming Waarde van het recht van deelneming in EUR 28/06/2012 Kapitalisatie , , ,46 3/10

4 EFFECTENPORTEFEUILLE a) Verdeling naar land van de financiële instrumenten gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bedragen Totaal der activa - FRANKRIJK ,44 10,88% 9,62% - GROOT-BRITTANNIË ,50 7,80% 6,90% - NEDERLAND ,35 5,05% 4,46% - IERLAND ,03 2,10% 1,85% - SPANJE ,48 0,46% 0,41% - DUITSLAND ,08 2,15% 1,90% - ITALIË ,00 1,15% 1,01% - ZWEDEN ,34 0,38% 0,34% - LUXEMBURG ,00 0,70% 0,62% - OOSTENRIJK ,99 4,56% 4,03% gereglementeerde markt van een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bedragen - VERENIGDE STATEN (VS) ,99 7,76% 6,86% - CANADA ,45 0,21% 0,19% - AUSTRALIË ,88 0,15% 0,13% - LIBERIA ,57 1,42% 1,25% - CAYMANEILANDEN ,86 1,73% 1,53% (1) Met uitzondering van warrants en inschrijvingsrechten. (2) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en 4/10

5 b) Verdeling naar valuta van de financiële instrumenten gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Bedragen Totaal der activa - Euro ,23 31,94 % 28,23 % - Amerikaanse dollar ,34 2,60 % 2,30 % - Zwitserse frank ,95 0,70 % 0,62 % gereglementeerde markt van een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte - Amerikaanse dollar ,48 8,59 % 7,59 % - Euro ,96 2,69 % 2,38 % (1) Met uitzondering van warrants en inschrijvingsrechten. (2) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en 5/10

6 b) Verdeling naar looptijd van de financiële instrumenten gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Schuldinstrumenten (1) Totaal der activa - 0 tot 3 maanden 5,40% 4,77% - 3 maanden tot 1 jaar 2,28% 2,01% - 1 jaar tot 3 jaar 14,61% 12,92% - 3 jaar tot 5 jaar 7,15% 6,32% - Langer dan 5 jaar 5,80% 5,12% gereglementeerde markt van een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte Schuldinstrumenten (1) - 0 tot 3 maanden maanden tot 1 jaar 3,13% 2,77% - 1 jaar tot 3 jaar 4,49% 3,97% - 3 jaar tot 5 jaar 1,93% 1,70% - Langer dan 5 jaar 1,73% 1,53% (1) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en 6/10

7 b) Verdeling naar soort rentevoet van de financiële instrumenten gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte Schuldinstrumenten (1) Totaal der activa - Vaste rentevoet 27,87% 24,63% - Variabele rentevoet 6,57% 5,81% - Herzienbare rentevoet 0,79% 0,70% - Overige - - gereglementeerde markt van een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte Schuldinstrumenten (1) - Vaste rentevoet 11,27% 9,97% - Variabele rentevoet Herzienbare rentevoet Overige - - (1) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en 7/10

8 b) Verdeling naar economische sector van de financiële instrumenten Totaal der activa gereglementeerde markt van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte - DIVERSEN 0,38% 0,34% - GASTRONOMIE 2,71% 2,39% - HOLDINGMAATSCHAPPIJEN EN FINANCIËLE VENNOOTSCHAPPEN 6,00% 5,31% - VOEDING EN DRANK 0,46% 0,41% - INTERNET SOFTWARE 0,79% 0,70% - VERPAKKINGSINDUSTRIE 1,96% 1,73% - CHEMIE 0,39% 0,34% - NIEUWSRAPPORTAGE 3,21% 2,84% - ENERGIE EN WATERVOORZIENING 2,32% 2,05% - BANKEN EN ANDERE FINANCIËLE INSTELLINGEN 8,70% 7,69% - VASTGOEDMAATSCHAPPIJEN 0,14% 0,13% - VERKEER EN VERVOER 1,13% 1,00% - PAPIER EN HOUT 4,56% 4,03% - ELEKTROTECHNIEK EN ELEKTRONICA 0,44% 0,38% - DIVERSE DIENSTEN 0,46% 0,41% - GRAFISCHE KUNSTEN EN UITGEVERIJEN 0,78% 0,69% - ELECTRONIC SEMICONDUCTOR 0,79% 0,70% gereglementeerde markt van een niet-lidstaat van de Europese Economische Ruimte - GASTRONOMIE 1,42% 1,25% - HOLDINGMAATSCHAPPIJEN EN FINANCIËLE VENNOOTSCHAPPEN 0,86% 0,76% - MACHINEBOUW EN WERKTUIGEN 0,21% 0,19% - GENEESMIDDELEN EN COSMETICA 4,07% 3,60% - NIEUWSRAPPORTAGE 1,61% 1,42% - METALEN EN EDELSTENEN 0,15% 0,13% - KLEINHANDEL EN WARENHUIZEN 1,02% 0,90% - WEGVOERTUIGEN 0,19% 0,17% - AARDOLIE 1,73% 1,53% (1) Met uitzondering van warrants en inschrijvingsrechten. 8/10

9 (2) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en c) Nieuwe emissies Totaal der activa Nieuw uitgegeven financiële instrumenten NB NB NB NB (1) Met uitzondering van warrants en inschrijvingsrechten. (2) Met uitzondering van handelspapier (wisselbrieven), warrants en inschrijvingsrechten, orderbriefjes (promessen) en NB: informatie Niet Beschikbaar 9/10

10 d) Verdeling naar soort icb van de overige activa Overige activa Totaal der activa - Franse icb's of Europese icbe's met algemeen doel Icb's voorbehouden aan bepaalde beleggers - Fondsen voor investering in risicokapitaal (FCPR) Gemeenschappelijke interventiefondsen op de termijnmarkten (FCIMT) Beursgenoteerde beleggingsfondsen en beleggingsfondsen in schuldvorderingen (FCC) Niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen en beleggingsfondsen in schuldvorderingen (FCC) Overige 65,61% 58,00% MUTATIES IN DE SAMENSTELLING VAN DE EFFECTENPORTEFEUILLE TIJDENS HET HALFJAAR. Aankopen. Verkopen Mutaties tijdens het halfjaar In bedrag (in miljoen EUR) * * In deze bedragen is uitsluitend rekening gehouden met de financiële instrumenten en de icb's RESULTAATVERWERKING Klasse Datum Nettobedrag per recht van deelneming in euro Belastingtegoed per recht van deelneming in euro Brutobedrag per recht van deelneming in euro 10/10