OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

Transcriptie

1 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 3 Datum : 23 februari 2011 Gegevens onderneming : MZ INVESTMENT & PARTNERS B.V., statutair gevestigd en zaakdoende te IJmuiden aan de Halkade 50; Faillissementsnummer : F307/2010 Datum uitspraak : 3 augustus 2010 Curator : Mr. W.Ph. Steenhuisen Rechtercommissaris : Mr. drs. A.J. Wolfs Activiteiten onderneming : Handel in en productie van kaviaar op sojabasis. Omzetgegevens : Nihil Verslagperiode : 6 december 2010 tot 23 februari 2011 Saldo einde verslagperiode : ,29 Bestede uren verslagperiode : 59 uur en 50 minuten Bestede uren totaal : 286 uur en 18 minuten Dit verslag is een vervolg op één of meer eerdere openbare verslagen. Onderwerpen die in een eerder stadium als niet van toepassing werden aangemerkt, dan wel reeds zijn afgewikkeld, worden in dit verslag niet meer vermeld. Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. 1. INVENTARISATIE 1.6 Huur a. Bedrijfsruimte De bedrijfsruimte waarin curanda is gehuisvest is per 16 juni 2009 gehuurd van Montco Cancer Research B.V. Dit is een vennootschap die gelieerd is aan de voormalig feitelijk bestuurder van curanda, alsmede diens zuster. De huurprijs bedraagt 5.880, per maand. Deze huurovereenkomst is door de verhuurder op 27 oktober 2010 opgezegd. De sleutels zijn overhandigd aan een gemachtigde van Montco Cancer Research B.V. 1

2 De verschillende koelruimtes met daarin opgeslagen de voorraad sojakaviaar is inmiddels ontruimd. De voorraad is aan een opkoper verkocht. 3. ACTIVA Bedrijfsmiddelen: 3.5 Beschrijving Inventaris en voorraad Naast een gebruikelijke kantoorinventaris, zijn diverse machines aangetroffen ten behoeve van de productie van kaviaar op sojabasis. Het grootse gedeelte van de inventaris is reeds voor het faillissement door een deurwaarder in opdracht van een crediteur (Beuk Horeca B.V. te Utrecht) executoriaal in beslag genomen en opgeslagen in een loods te Utrecht. Deze goederen zijn in december 2010 aan de hoogste bieder verkocht voor ,00 inclusief btw. Daarnaast bevonden zich in IJmuiden een negental roestvrijstalen machines die speciaal voor curanda waren gemaakt ten behoeve van de productie van sojakaviaar. Voor deze machines, volgens opgave gemaakt volgens ontwerp van de heer R. Khachatryan, is lang naar een koper gezocht. In eerste instantie is vanuit Engeland interesse getoond voor de koop van deze machines, alsmede de gehele voorraad sojakaviaar. Deze koper bleek zeer nauw gelieerd aan de voormalig bestuurder van curanda, de heer R. Khachatryan. Hoewel in eerste instantie redelijke bedragen door deze koper in het vooruitzicht werden gesteld, werden geboden ( ,00 voor de inventaris en de voorraad) en er overeenstemming over de verkoop was bereikt, lieten de kopers na enkele dagen niets van zich te hebben laten horen weten af te zien van de aankoop. Wel kwam men terug met een veel lager, niet serieus te nemen bod. Enig doel van deze kopers leek de boedel aan het lijntje te houden, in de hoop dat alle andere mogelijke kopers zouden afhaken in verband met onder meer het naderen van de uiterste verkoopdatum van de voorraad sojakaviaar. De inventaris te IJmuiden is tezamen met de voorraad sojakaviaar en de voorraad lege potjes (inclusief deksels) verkocht aan de hoogste bieder voor ,00 inclusief btw. 3.6 Verkoopopbrengst ,00 inclusief btw (voor de overgebleven inventaris en de voorraad). Totaal bedraagt de verkoopopbrengst, inclusief overige verkopen, , Boedelbijdrage Niet van toepassing. 2

3 Werkzaamheden: De afgelopen maanden is onverminderd getracht voor de fabriek als geheel een koper te vinden. Hiertoe hebben diverse gesprekken plaatsgevonden met een Engelse koper. Ook uit Duitsland is interesse getoond. Door de Engelse koper is diverse malen een koopsom genoemd voor de gehele fabriek, inclusief de voorraad. Uiteindelijk bleek deze koper niet in staat of bereid de eerder overeengekomen koopsom te betalen, waarna het contact met deze koper zijdens de boedel is verbroken. Omdat reeds overeenstemming was bereikt is deze koper aansprakelijk gesteld voor het verschil tussen de uiteindelijke koopsom en de overeengekomen koopsom. Omdat inmiddels duidelijk was geworden dat een verkoop van de activa in zijn geheel niet meer tot de mogelijkheden behoorde, is zowel ten aanzien van de activa te Utrecht als die te IJmuiden getracht op de kortst mogelijke termijn een geschikte koper te vinden. De moeilijkheid daarbij was enerzijds de specifieke functie van een groot deel van de machines, namelijk het produceren van enkel sojakaviaar volgens een gepatenteerd recept, anderzijds de zeer grote hoeveelheid voorraad sojakaviaar (> potjes), waarbij het onduidelijk was welke kwaliteit deze vertegenwoordigde. 7. RECHTMATIGHEID 7.1 Boekhoudplicht Hieraan is niet voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekeningen over 2008 en 2009 zijn gedeponeerd op 28 april De jaarrekening over 2008 is derhalve te laat gedeponeerd. Op grond van artikel 2:394 lid 3 BW j art. 2:248 lid 2 BW kan worden geconcludeerd dat het (feitelijk) bestuur haar taken onbehoorlijk heeft vervuld, waardoor vermoed wordt dat die onbehoorlijke taakvervulling (mede) een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Zie met betrekking tot de conclusie dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur de overwegingen daarover in voorgaande verslagen. Een procedure ter zake van onbehoorlijk bestuur zal worden opgestart. 7.6 Paulianeus handelen Zie met betrekking tot de conclusie dat er sprake is van paulianeus handelen de overwegingen daarover in voorgaande verslagen. 3

4 8. CREDITEUREN 8.1 Boedelvorderingen: a. Salaris en verschotten curator : p.m. b. UWV : 5.816,46 c. Verhuurder koelhuis Beverwijk : p.m. d. Verhuurder opslagruimte Utrecht : 9.371,25 e. Verhuurder bedrijfspand IJmuiden : p.m. 8.2 Preferente vordering fiscus : , Preferente vordering UWV : 7.386, Andere preferente crediteuren : ,73* * Dit betreffen vorderingen van voormalige medewerkers ter zake van vermeend achterstallig loon. 8.5 Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : ,07** ** Dit bedrag is inclusief de door de investeerder ingediende vordering van ,00. Zonder deze vordering bedraagt de vordering van de werkelijke handelscrediteuren , Verwachte wijze van afwikkeling : Daarover is in dit stadium van het faillissement nog geen voorspelling te doen. 9. PROCEDURES 9.1 Naam wederpartij(en) De heer Robert Khatchatryan; Montco Cancer Research B.V.; Mevrouw Lida Moushegian; De heer Tigran Khatchatryan; Mevrouw Hasmik Harutyunyan. 9.2 Aard procedure Gebleken is dat de heer Khatchatrian als leidinggevende binnen curanda enkele miljoenen euro s heeft laten verdwijnen. Begunstigden zijn naast de heer Robert Khatchatryan de hiervoor onder 9.1 genoemde personen en vennootschap. Ten laste van al deze personen en vennootschap is op diverse vermogensbestanddelen conservatoir beslag gelegd. 4

5 9.3 Stand procedure Omdat de diverse onderzoeken waaronder die van de FIOD/ECD nog niet zijn afgerond, zijn de diverse termijnen waarin de eis in de hoofdzaken aanhangig moet worden gemaakt op verzoek van de curator verlengd. De eis in de hoofdzaken dient thans 15 maart 2011 te zijn ingesteld. Verwacht wordt dat deze termijn zal worden gehaald. Werkzaamheden: Divers overleg met diverse betrokkenen, opstellen beslagstukken, instructies deurwaarder, correspondentie met banken, etc. 10. OVERIG 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Daarover is in dit stadium van het faillissement nog geen voorspelling te doen Plan van aanpak De nog te verrichten werkzaamheden zijn: Afronden onderzoek administratie, meer in het bijzonder waar het door M.Z. For Investments geïnvesteerde kapitaal is gebleven; Afronden onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid; Afronden onderzoek pauliana s; Dagvaarding van de onder 9.1 genoemde personen en vennootschap Indiening volgend verslag Het volgende verslag zal op of omstreeks 23 mei 2011 worden ingediend. VelsenZuid, 23 februari 2011 Mr. W.Ph. Steenhuisen Curator 5

6 TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM: 14 maart 2011 in het faillissement van: MZ Investment & Partners B.V. faillissementsnummer F. 307 / 2010 datum uitspraak rechtercommissaris mr. drs. A.J. Wolfs curator mr. W.Ph. Steenhuisen betrekking hebbend op verslag nr. 3 A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW 1. aangetroffen middelen kas bank 612,63 612,63 giro 2. opbrengsten verkopen opbrengsten verkopen , , ,50 voorraad verkopen 5.000, ,00 3. debiteuren praefaillissement debiteuren boedeldebiteuren 4. overige baten boedelbijdrage , ,00 restitutie 2.600, ,77 rente 14,34 14,34 5. totaal , , ,50 B. REEDS BETAALDE VERSCHOTTEN / BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Terug te ontvangen BTW salaris curator courtage/kosten veiling verschotten stallingskosten 482,95 482,95 77,11 verzekeringen fiscus UWV 6. totaal 482,95 482,95 77,11 C. THANS NOG BESCHIKBAAR totaal A , ,24 totaal B 482,95 482,95 7. saldo boedelrekening , ,29