Betalingsbalans, statistiek beleggingsinstellingen en sectorrekeningen. Versie 2.1. Kwartaalrapportage. Profiel: BIB - Beleggingsinstellingen, beperkt

Transcriptie

1 Betalingsbalans, statistiek beleggingsinstellingen en sectorrekeningen Kwartaalrapportage Profiel: BIB - Beleggingsinstellingen, beperkt Versie 2.1 De Nederlandsche Bank NV, 2008

2 Formulieren profiel BIB (versie 2.1) Kwartaalrapportage Inhoud Inhoudsopgave Formulier Omschrijving Wijzigingen t.o.v. versie Registergegevens algemeen Geen 2 Registergegevens specifiek Geen 3 Registergegevens classificaties en overig Nieuw formulier. PEN Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven aandelen/participaties Nieuw formulier. Pagina 2 van 6

3 Formulieren profiel BIB (versie 2.1) Kwartaalrapportage Formulier 1 Formulier 1 Registergegevens algemeen Rapporteur Naam van de rapporteur: Correspondentieadres Bezoekadres Vertegenwoordiger (indien van toepassing) Naam van de vertegenwoordiger: Correspondentieadres Bezoekadres Overige gegevens Registratienummer DNB: Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel: Pagina 3 van 6

4 Formulieren profiel BIB (versie 2.1) Kwartaalrapportage Formulier 2 Formulier 2 Registergegevens specifiek Rapportageprofiel ( = afspraak met DNB waarover wordt gerapporteerd) Rapportageprofiel: Boekjaar van de rapporteur Laatste maand boekjaar: Contactperso(o)n(en) Contactpersoon 1 Contactpersoon 2 Contactpersoon 3 Naam: Naam: Naam: Geslacht (M/V): Geslacht (M/V): Geslacht (M/V): Telefoonnummer: Telefoonnummer: Telefoonnummer: -adres: -adres: -adres: Overzicht Nederlandse ingezetenen die in de rapportage zijn inbegrepen (100% geconsolideerd) Naam van de inbegrepen ingezetene Adres Correspondentieadres Postcode Vestigingsplaats Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel Te rapporteren periode Kalenderjaar: Kalender: Nihil-opgave Nihil-opgave (zie toelichting)? Nee Ja Ga verder met het invullen van de rapportageformulieren Sluit af en verzend naar DNB Pagina 4 van 6

5 Formulieren profiel BIB (versie 2.1) Kwartaalrapportage Formulier 3 Formulier 3 Registergegevens classificaties en overig Classificaties naar beleggingsbeleid en structuur Beleggingscategorie: Sector-/themafondsen: Open-end/closed-end: Fund of fund: Master fund: Feeder fund: Subfonds: Icbe: Rechtsvorm: Beheermaatschappij Beheermaatschappij: ISIN-code(s) ISIN-code(s): Pagina 5 van 6

6 Formulieren profiel BIB (versie 2.1) Kwartaalrapportage Formulier PEN Subformulier PEN-A Bedragen in duizenden euro's Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten (gedeponeerd bij een Nederlandse of buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstelling) - Aandelen (zonder ISIN) Verplichting Rente Soort effect ISIN-code Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstelling of land van de geregisteerde Sector van de Stand aan het begin van het Mutaties gedurende het Herwaardering Emissieopbrengsten Prijsmutaties Terugkopen Wisselkoersveranderingen Overige mutaties Mutaties gedurende het Stand aan het eind Stand aangegroeide van het rente aan het begin van het Ontvangen en Betaalde en Aangegroeide rente meeverkochte rente meegekochte rente in de loop van het in de loop van het in de loop van het Waarderings- en andere verschillen Betaald dividend in Stand aangegroeide de loop van het rente aan het eind van het Participaties in Wft beleggingsinstellingen Participaties in niet-wft beleggingsinstellingen Participaties in Wft geldmarktfondsen Participaties in niet-wft geldmarktfondsen Aantallen in hele eenheden Subformulier PEN-AI Bedragen in duizenden euro's Passiva: door de rapporterende onderneming uitgegeven effecten (gedeponeerd bij een Nederlandse of buitenlandse (centrale) effectenbewaarinstelling) - Aandelen (met ISIN) Verplichting Rente Soort effect ISIN-code Land van vestiging van de (centrale) bewaarinstelling of land van de geregisteerde Sector van de Stand aan het begin van het (aantallen) Mutaties gedurende het Herwaardering Emissieopbrengsten Prijsmutaties Terugkopen Wisselkoersveranderingen Overige mutaties (aantallen) Mutaties gedurende het Stand aan het eind Stand aangegroeide van het rente aan het begin (aantallen) van het Ontvangen en Betaalde en Aangegroeide rente meeverkochte rente meegekochte rente in de loop van het in de loop van het in de loop van het Waarderings- en andere verschillen Betaald dividend in Stand aangegroeide de loop van het rente aan het eind van het Aandelen Pagina 6 van 6