Betalingsbalans en sectorrekeningen. Versie 2.1. Kwartaalrapportage voor de maandvariant. PNM - Pensioenfondsen. Profiel:

Transcriptie

1 Betalingsbalans en sectorrekeningen Kwartaalrapportage voor de maandvariant Profiel: PNM - Pensioenfondsen Versie 2.1 De Nederlandsche Bank NV, 2005

2 Kwartaalrapportage Inhoud Inhoudsopgave Formulier Omschrijving Wijzigingen t.o.v. versie Registergegevens algemeen - 2 Registergegevens specifiek - PSR Passiva: stichtingskapitaal en reserves Nieuw formulier. PV Passiva: verzekeringstechnische en overige voorzieningen Nieuw formulier. AV Activa: verzekeringstechnische voorzieningen Nieuw formulier. ANF Activa: immateriële vaste activa en overige niet-financiële activa Nieuw formulier. WVP Winst- en verliesrekening: premies en uitkeringen Nieuw formulier. WVB Winst- en verliesrekening: baten en lasten Nieuw formulier. WVU Winst- en verliesrekening: buitengewone baten en lasten Nieuw formulier. WVA Winst- en verliesrekening: andere verwante variabelen Nieuw formulier. Pagina 2van 12

3 Kwartaalrapportage Formulier 1 Formulier 1 Registergegevens algemeen (via de rapportagetool (e-line Betalingsbalans) worden onderstaande gegevens van de rapporteur uit het DNB-register getoond; wijzigingen hierop moeten bij voorkeur per (sir.dra@dnb.nl) of anders schriftelijk worden doorgegeven) Rapporteur Naam van de rapporteur: Correspondentieadres Bezoekadres Adres: Adres: Postcode: Postcode: Vestigingsplaats: Vestigingsplaats: Land: Land: Vertegenwoordiger (indien van toepassing) Naam van de vertegenwoordiger: Correspondentieadres Bezoekadres Adres: Adres: Postcode: Postcode: Vestigingsplaats: Vestigingsplaats: Land: Land: Overige gegevens Registratienummer DNB: Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel: Pagina 3van 12

4 Kwartaalrapportage Formulier 2 Formulier 2 Registergegevens specifiek (via de rapportagetool (e-line Betalingsbalans) worden onderstaande gegevens van de rapporteur uit het DNB-register getoond; wijzigingen hierop moeten bij voorkeur per (sir.dra@dnb.nl) of anders schriftelijk worden doorgegeven) Rapportageprofiel ( = afspraak met DNB waarover wordt gerapporteerd) Rapportageprofiel: Boekjaar van de rapporteur Laatste maand boekjaar: Contactperso(o)n(en) Contactpersoon 1 Contactpersoon 2 Contactpersoon 3 Naam: Naam: Naam: Geslacht (M/V): Geslacht (M/V): Geslacht (M/V): Telefoonnummer: Telefoonnummer: Telefoonnummer: -adres: -adres: -adres: Overzicht Nederlandse ingezetenen die in de rapportage zijn inbegrepen (100% geconsolideerd) Naam van de inbegrepen ingezetene Adres Correspondentieadres Postcode Vestigingsplaats Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel Te rapporteren periode Kalenderjaar: Kalenderkwartaal: Nihil-opgave Nihil-opgave (zie toelichting)? Nee Ga verder met het invullen van de rapportageformulieren Ja Sluit af en verzend naar DNB Pagina 4van 12

5 Subformulier PSR-C Passiva: algemene reserves Algemene reserves Algemene reserves Stand aan het begin Verplichting Transacties Herwaardering Stand aan het eind Toevoegingen Onttrekkingen Kwartaalrapportage Formulier PSR Pagina 5 van 12

6 Subformulier PV-LP Passiva: technische voorzieningen Land van de Sector van de Soort voorziening polishouder/ polishouder/ Stand aan het begin begunstigde begunstigde Voorziening pensioenverzekering Overige technische voorzieningen Subformulier PV-VV Passiva: vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor openstaande aanspraken Land van de Sector van de Soort voorziening polishouder/ polishouder/ Stand aan het begin begunstigde begunstigde Vooruitbetaalde premies Voorzieningen voor openstaande aanspraken Subformulier PV-OV Passiva: overige voorzieningen Land van de Sector van de Soort voorziening polishouder/ polishouder/ Stand aan het begin begunstigde begunstigde Overige voorzieningen Kwartaalrapportage Formulier PV Verplichting Verplichting Verplichting Transacties Herwaardering Stand aan het eind Toevoegingen Onttrekkingen Stand aan het eind Transacties Herwaardering Toevoegingen Onttrekkingen Stand aan het eind Transacties Herwaardering Toevoegingen Onttrekkingen Pagina 6 van 12

7 Kwartaalrapportage Formulier AV Subformulier AV-LP Activa: herverzekerde technische voorzieningen Vordering Herverzekerde voorziening pensioenverzekering Overige herverzekerde technische voorzieningen Subformulier AV-VV Activa: herverzekeringsaandeel vooruitbetaalde premies en voorzieningen voor openstaande aanspraken Vordering Land van vestiging Soort voorziening herverzekeraar Stand aan het begin Transacties Herwaardering Stand aan het eind Toevoegingen Onttrekkingen Land van vestiging Soort voorziening herverzekeraar Stand aan het begin Transacties Herwaardering Stand aan het eind Toevoegingen Onttrekkingen Herverzekerde voorziening pensioenverzekering Pagina 7 van 12

8 Subformulier ANF-C Activa: immateriële vaste activa en overige niet-financiële activa Soort activum Stand aan het begin van het kwartaal Immateriële vaste activa Bedrijfsmiddelen (materiële vaste activa en voorraden) en andere activa Overlopende acquisitiekosten en overige overlopende activa Vordering Stand aan het eind Transacties Herwaardering Toename Afname Kwartaalrapportage Formulier ANF Pagina 8 van 12

9 Subformulier WVP-D Premies en uitkeringen Verschuldigde Post Land Verdiende premies uitkeringen Pensioenen Overige directe verzekeringen Subformulier WVP-H Premies en uitkeringen: herverzekeringen Post Land Verschuldigd Verdiend Premies pensioen Uitkeringen pensioen Premies overig Uitkeringen overig Kwartaalrapportage Formulier WVP Pagina 9 van 12

10 Subformulier WVB-B Baten met uitzondering van premies en beleggingsopbrengsten Post Bedrag Vergoeding voor administratieve diensten voor de overheid Opbrengsten uit overige financiële en zakelijke diensten Overgenomen pensioen- en verzekeringsverplichtingen Overige baten niet elders genoemd Subformulier WVB-W Winstdelingen en kortingen Post Bedrag Premiekortingen voor werkgevers Premiekortingen voor werknemers Overige winstdelingen en kortingen Subformulier WVB-S Loonkosten Post Bedrag Lonen en salarissen Loon in natura (inclusief rentekortingen) Pensioenlasten Overige sociale lasten Betalingen wegens uitzendkrachten Overige personeelskosten Subformulier WVB-L Andere bedrijfskosten en -lasten, met uitzondering van uitkeringen, rentelasten en beleggingsverliezen Post Bedrag Provisie en andere acquisitiekosten Beheerskosten van beleggingen Overgedragen pensioen- en verzekeringsverplichtingen Afschrijvingen Provisie en winstdelingen ontvangen van herverzekeraars Overige bedrijfskosten Overige lasten niet elders genoemd Kwartaalrapportage Formulier WVB Pagina 10 van 12

11 Subformulier WVU-B Buitengewone baten Post Toelichting Bedrag Buitengewone baat Subformulier WVU-L Buitengewone lasten Post Toelichting Bedrag Buitengewone last Kwartaalrapportage Formulier WVU Pagina 11 van 12

12 Subformulier WVA-R Andere W&V-verwante variabelen: resultaten Post Bedrag Fondsresultaat Beleggingsresultaat Subformulier WVA-B Andere W&V-verwante variabelen: bestemmingen Post Bedrag Bruto investeringen, exclusief software in eigen beheer Bruto investeringen in software in eigen beheer Kwartaalrapportage Formulier WVA Pagina 12 van 12