Betalingsbalans Maandrapportage. Versie 2.0. Profiel: DNB - De Nederlandsche Bank. De Nederlandsche Bank NV, 2005

Transcriptie

1 Betalingsbalans Maandrapportage Profiel: DNB - De Nederlandsche Bank Versie 2.0 De Nederlandsche Bank NV, 2005

2 Inhoud Inhoudsopgave Formulier Omschrijving Wijzigingen t.o.v. versie Registergegevens algemeen Geen. 2 Registergegevens specifiek Geen. AOE Activa: beleggingen in effecten in vreemde valuta, uitgegeven door Uitbreiding soort effecten bij rapportage zonder ISIN. niet-ingezetenen van het eurogebied AOI Officiële reserves, ingeleende effecten in vreemde valuta, Formulier vervalt. uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied AOU Officiële reserves, uitgeleende effecten in vreemde valuta, Formulier vervalt. uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied DO Derivaten: in het kader van het beheer van de officiële reserves Sectoronderscheid toegevoegd. afgesloten financiële derivaten met niet-ingezetene en van het eurogebied IO Inkomensoverdrachten aan of van niet-ingezetenen Geen. KO Kapitaaloverdrachten aan of van niet-ingezetenen Geen. Pagina 2 van 9

3 Inhoud Formulier 1 Registergegevens algemeen (via de rapportagetool (e-line Betalingsbalans) worden onderstaande gegevens van de rapporteur uit het DNB-register getoond; wijzigingen hierop moeten bij voorkeur per (sir.dra@dnb.nl) of anders schriftelijk worden doorgegeven) Rapporteur Naam van de rapporteur: Correspondentieadres Bezoekadres Adres: Postcode: Vestigingsplaats: Land: Adres: Postcode: Vestigingsplaats: Land: Vertegenwoordiger (indien van toepassing) Naam van de vertegenwoordiger: Correspondentieadres Bezoekadres Adres: Postcode: Vestigingsplaats: Land: Adres: Postcode: Vestigingsplaats: Land: Overige gegevens Registratienummer DNB: Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel: Pagina 3 van 9

4 Formulier 2 Formulier 2 Registergegevens specifiek (via de rapportagetool (e-line Betalingsbalans) worden onderstaande gegevens van de rapporteur uit het DNB-register getoond; wijzigingen hierop moeten bij voorkeur per (sir.dra@dnb.nl) of anders schriftelijk worden doorgegeven) Rapportageprofiel ( = afspraak met DNB waarover wordt gerapporteerd) Rapportageprofiel: Boekjaar van de rapporteur Laatste boekjaar: Contactperso(o)n(en) Contactpersoon 1 Contactpersoon 2 Contactpersoon 3 Naam: Naam: Naam: Geslacht (M/V): Geslacht (M/V): Geslacht (M/V): Telefoonnummer: Telefoonnummer: Telefoonnummer: -adres: -adres: -adres: Overzicht Nederlandse ingezetenen die in de rapportage zijn inbegrepen (100% geconsolideerd) Naam van de inbegrepen ingezetene Adres Correspondentieadres Postcode Vestigingsplaats Inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel Te rapporteren periode Kalenderjaar: Kalender: Nihil-opgave Nihil-opgave (zie toelichting)? Nee Ja Ga verder met het invullen van de rapportageformulieren Sluit af en verzend naar DNB 4 van 9

5 Formulier AEB Subformulier AOE-A Activa: beleggingen in effecten in vreemde valuta, uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied - Aandelen (zonder ISIN) Mutaties gedurende de Mutaties gedurende de Sector (marktwaarde) Aankopen Verkopen (marktwaarde) (marktwaarde) (marktwaarde) Stand aangegroeide rente aan het begin (marktwaarde) rente aan het eind Beursgenoteerde aandelen Niet-beursgenoteerde aandelen Participaties in beleggingsinstellingen Participaties in geldmarktfondsen Subformulier AOE-K Activa: beleggingen in effecten in vreemde valuta uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied - Kapitaalmarktpapier (zonder ISIN) Mutaties gedurende de Mutaties gedurende de Sector Verkopen en aflossingen (marktwaarde excl. Aankopen (marktwaarde of aangegroeide rente) (marktwaarde excl. aflossings-waarde meegekochte rente) excl. meeverkochte Stand aangegroeide rente aan het begin (marktwaarde excl. (marktwaarde excl. aangegroeide rente) aangegroeide rente) rente aan het eind rente) Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan één jaar en korter of gelijk aan twee jaar Kapitaalmarktpapier met een looptijd langer dan twee jaar Subformulier AOE-G Activa: beleggingen in effecten in vreemde valuta uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied - Geldmarktpapier (zonder ISIN) Mutaties gedurende de Mutaties gedurende de Sector Verkopen en aflossingen (marktwaarde excl. Aankopen (marktwaarde of aangegroeide rente) (marktwaarde excl. aflossings-waarde meegekochte rente) excl. meeverkochte Stand aangegroeide rente aan het begin (marktwaarde excl. (marktwaarde excl. aangegroeide rente) aangegroeide rente) rente aan het eind rente) Geldmarktpapier 5 van 9

6 Formulier AEB Aantallen in hele eenheden Subformulier AOE-AI Activa: beleggingen in effecten in vreemde valuta uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied - Aandelen (met ISIN) Mutaties gedurende de Mutaties gedurende de Sector (aantallen) Aankopen Verkopen (marktwaarde) (marktwaarde) (aantallen) Stand aangegroeide rente aan het begin (aantallen) rente aan het eind Aandelen Subformulier AOE-KGI Activa: beleggingen in effecten in vreemde valuta uitgegeven door niet-ingezetenen van het eurogebied - Geld- en kapitaalmarktpapier (met ISIN) Mutaties gedurende de Mutaties gedurende de Sector Verkopen en aflossingen Aankopen (nominale waarde) (marktwaarde of (marktwaarde excl. aflossings-waarde meegekochte rente) excl. meeverkochte (nominale waarde) Stand aangegroeide rente aan het begin (nominale waarde) rente aan het eind rente) Geld- en kapitaalmarktpapier 6 van 9

7 Formulier D Subformulier DO-OS Derivaten: in het kader van het beheer van de officiële reserves geschreven opties met niet-ingezetene en van het eurogebied Mutaties gedurende de Ontvangen premies Betaalde premies Geschreven opties Subformulier DO-OK Derivaten: in het kader van het beheer van de officiële reserves gekochte opties met niet-ingezetene en van het eurogebied Mutaties gedurende de Betaalde premies Ontvangen premies Gekochte opties Subformulier DO-FB Derivaten: in het kader van het beheer van de officiële reserves op buitenlandse beurzen afgesloten futures met niet-ingezetene en van het eurogebied Mutaties gedurende de Betaalde variation Ontvangen variation margins margins Futures Subformulier DO-OTR Derivaten: in het kader van het beheer van de officiële reserves afgesloten OTC derivaten IRS, FRA's en CCIRS met niet-ingezetene en van het eurogebied Mutaties gedurende de Activa Passiva Activa Passiva Interest Rate Swaps (IRS) en Forward Rate Agreements (FRA's) Cross Currency Interest Rate Swaps (CCIRS) Subformulier DO-OTV Derivaten: in het kader van het beheer van de officiële reserves afgesloten valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten met niet-ingezetene en van het eurogebied Mutaties gedurende de Activa Passiva Activa Passiva Valuta-termijnaffaires en overige termijncontracten Pagina 7 van 9

8 Betalingsbalans - Maandrapportage officiele reserves (effecten en financiele derivaten) en overdrachten Formulier IO Subformulier IO-XH Inkomensoverdrachten aan of van niet-ingezetenen: inkomensoverdrachten Inkomensoverdracht Inkomensoverdrachten (excl. ontwikkelingshulp) 8 van 9

9 Betalingsbalans - Maandrapportage officiele reserves (effecten en financiele derivaten) en overdrachten Formulier KO Subformulier KO-KW Kapitaaloverdrachten aan of van niet-ingezetenen: schuldkwijtscheldingen Kapitaaloverdracht Schuldkwijtscheldingen Subformulier KO-VO Kapitaaloverdrachten aan of van niet-ingezetenen: overige kapitaaloverdrachten Kapitaaloverdracht Overige kapitaaloverdrachten 9 van 9