Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014

Maat: px

Weergave met pagina beginnen:

Download "Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014"

Gabriël Smet
8 jaren geleden
Aantal bezoeken:

1 2.VERSLAG VAN BESTUUR Directieverslag Fortuna Sittard seizoen 2013/2014 Inleiding Het boekjaar 2013/2014 is voor Fortuna Sittard een goed seizoen geweest. Sportief gezien heeft het eerste elftal wederom haar doelstelling bereikt middels de plaatsing voor de play offs via de 8e plaats op de eindstand van de Jupiler League. Op financieel gebied hebben we het operationele bedrijfsresultaat ruimschoots kunnen verbeteren naar 228k negatief en een netto winst gemaakt van 306k. Sportief Eerste elftal Sportief heeft het eerste elftal een fantastische prestatie geleverd door zich via de 8e plaats rechtstreeks te plaatsen voor de play offs. Helaas bleek de Graafschap in de play offs over 2 wedstrijden wederom de betere ploeg. Hoewel we afscheid hebben genomen van spelers als Prince Rajcomar, Kevin Diaz en Youri Schroyen hebben we de nodige jeugdspelers van onze eigen club laten debuteren, waarbij vooral Bob van Kan (16 jaar) erg opvallend is. Onze trainer Wil Boessen heeft onder zware omstandigheden het maximale gepresteerd. Hij heeft er voor gekozen om de club na 2 jaar te verlaten. Het komende seizoen gaan we aan de slag met Peter van Vossen. Jeugd De jeugd is verhuisd naar een nieuwe locatie in Buchten en naar een locatie in Sittard waar we samenwerken met de onderwijsinstelling Leeuwenborgh. Vanuit het nieuwe business plan Forte Fortuna is talentontwikkeling als één van drie speerpunten benoemd hetgeen betekent dat Fortuna Sittard gericht gaat investeren in het ontwikkelen van talent en dus ook bij de jeugd. De filosofie is dat bij ieder team een oud profvoetballer (bij voorkeur) van Fortuna Sittard wordt aangesteld en sinds dit seizoen zijn we met een hoofd opleidingen gestart (Chris Burhenne), die structuur gaat geven aan deze organisatie. Organisatie Bestuur Door de komst van het nieuwe interim bestuur is er meer tijd en aandacht om voorzitter Martin Masset op bestuurlijk niveau te ondersteunen. Zowel Rob Schwillens als Harry van der Venne zijn toegetreden tot het interim bestuur. Doelstelling van dit interim bestuur is om in de loop van het seizoen 14/15 een professionele governance structuur te ontwikkelen waarbij een duurzaam bestuur en een algemeen directeur of operationeel manager zal worden aangesteld. Administratieve organisatie De administratieve organisatie had behoefte aan professionalisering. Dit hebben we ingevuld met een nieuwe financieel manager (Sandra Keulers) voor 20 uur per week. De financieel manager wordt ondersteund door Ronnie Peters van Ooijendijk Financial Services met als doelstelling om tijdig naar categorie 2 te gaan.

Op financieel gebied hebben we het operationele bedrijfsresultaat ruimschoots kunnen verbeteren naar 228k negatief en een netto winst gemaakt van 306k.

2 Commerciële situatie Omdat het economisch klimaat drastisch aan het veranderen is en oude modellen niet meer functioneren heeft Fortuna in het seizoen 13/14 nieuwe verdienmodellen ontwikkeld om op duurzame wijze inkomsten te genereren, waarbij we niet alleen afhankelijk zijn van tickets, stoeltjes en horeca. Zo hebben we progressie geboekt bij een duurzaamheidsproject met zonne- en windenergie en hebben we ook met de Lease Maatschappij een innovatief concept bedacht voor onze sponsoren. Onze commerciële afdeling is zwaar onderbemand en de huidige business club gaat stoppen. In de tweede helft van het komend seizoen zullen we een nieuwe business club opzetten en de commerciële afdeling gaan versterken. Financieel Na de balans sanering was het zaak om ons te houden aan het realiseren van de ingediende begroting. Wij zijn dan ook trots dat we dit hebben kunnen realiseren. De omzet is in 13/14 met Euro gestegen (2,4%) ten opzicht van seizoen 12/13. De kosten zijn vanwege de nodige besparingen met Euro gedaald (-20,7%) ten opzicht van het seizoen 12/13. Het operationeel resultaat bedraagt Euro. Dit is een verbetering van ruim 7 ton t.o.v. het voorafgaande seizoen. Het netto resultaat van Fortuna Sittard over het seizoen 13/14 bedraagt Euro. Na de grote balans sanering (fase 1) heeft Fortuna Sittard een hele belangrijke stap gezet in het herstel van het financiële fundament van de club. Dit jaar (fase 2) stond in het teken van het verlagen van de kosten, het trachten constant te houden van de omzet en het voldoen aan de begrotingsdiscipline. Het komende jaar (fase 3) zal in het teken moeten staan van een sluitende begroting met een positief operationeel bedrijfsresultaat. Hiervoor zullen we nog 1 keer moeten snijden in de personeelskosten en zullen we met creatieve ideeën de omzet moeten gaan verhogen. Toekomst Op basis van het visie document Forte Fortuna is een basis gelegd aan de wederopstanding van Fortuna Sittard. Het jaar 13/14 stond helemaal in het teken van financieel herstel en voldoen aan de begrotingsdiscipline. Nu dit gelukt is kan Fortuna Sittard zich focussen op het professionaliseren van de werkorganisatie (vooral facilitair, commercieel en communicatief). Nu Fortuna Sittard vermogens-technisch gezond is, ligt de volgende uitdaging in het exploitabel maken van de club. Het jaar 14/15 wordt een heel belangrijk overbruggingsjaar op sportief gebied omdat we de laatste stap in de gezondmaking moeten realiseren, waarbij het realiseren van de begroting en de cash flow cruciaal is. Wij willen een groep investeerders bij elkaar brengen middels de zogenaamde Barolo Club, zullen een Jubileum Loterij starten en ook een Jubileum wedstrijd met gala organiseren ten behoeve van 60 jaar betaald voetbal dankzij Fortuna Sittard. Daarnaast willen we een nieuwe business club opzetten en nog meer nadruk leggen op maatschappelijke verankering in de regio. Op sportief gebied blijft onze ambitie om in het seizoen 16/17 naar de eredivisie te promoveren. Wij verwachten dat het komend seizoen een wisselvallig jaar zal worden omdat we Euro gaan bezuinigen op onze contractspelers. Wij proberen onze eigen talenten meer kans te geven en hopen daar in de toekomst transferwaarde mee op te bouwen. Onze route is; eerst financieel gezond, dan organisatie versterken in combinatie met versterken selectie eerste elftal.

Zo hebben we progressie geboekt bij een duurzaamheidsproject met zonne- en windenergie en hebben we ook met de Lease Maatschappij een innovatief concept bedacht voor onze sponsoren.

3 BALANS PER 30 JUNI 2014 (na winstbestemming) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Bedrijfsgebouwen en -terreinen 0 0 Inventaris Financiële vaste activa Overige vorderingen VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Handelsdebiteuren Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

039 - VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 5.000 5.000 Vorderingen Handelsdebiteuren 126.676 104.

4 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Geplaatst kapitaal Agio Overige reserves ACHTERGESTELDE LENINGEN LANGLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen KORTLOPENDE SCHULDEN Aflossingsverplichtingen en vrijval langlopende schulden Schulden aan leveranciers en handelskredieten Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige schulden en overlopende passiva

188 KORTLOPENDE SCHULDEN Aflossingsverplichtingen en vrijval langlopende schulden 223.070 248.

5 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER Netto-omzet Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenlasten Overige personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Resultaat vergoedingssommen Overige bedrijfskosten Som der bedrijfskosten Bedrijfsresultaat Rentelasten en soortgelijke kosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering 0 0 Resultaat na belastingen

405 Overige bedrijfskosten 381.420-9.086.748 Som der bedrijfskosten 2.083.858-7.493.135 Bedrijfsresultaat 310.086 9.779.932 Rentelasten en soortgelijke kosten -4.

6 KASSTROOMOVERZICHT Het Kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: Afschrijvingen Veranderingen in het werkkapitaal: Mutatie voorraden 0 Mutatie vorderingen Mutatie kortlopende schulden (excl. Schulden aan kredietstellingen) Kasstroom uit bedrijfsoperaties Rentelasten en soortgelijke kosten Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Mutatie financiële vaste activa Investeringen in materieriële vaste activa Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie achtergestelde leningen Opgenomen schulden aan kredietinstellingen Aflossing schulden aan kredietinstellingen Kasstroom uit financieringsactiviteiten Samenstelling geldmiddelen Liquide middelen per 30 juni Liquide middelen per 1 juli Toename liquide middelen

502 Kasstroom uit bedrijfsoperaties 206.619 Rentelasten en soortgelijke kosten -4.071 Kasstroom uit operationele activiteiten 202.

Vergelijkbare documenten

Netto-omzet Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten

Netto-omzet Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten Brutowinst Overige bedrijfsopbrengsten GECONSOLIDEERDE WINST-EN-VERLIESREKENING Netto-omzet 23.798 18.135 Inkoopwaarde van verkochte goederen/diensten -2.697-2.050 Brutowinst 21.101 16.085 Overige bedrijfsopbrengsten 432 365 Brutomarge 21.533