Elia Facts & Figures 2009

Transcriptie

1 Elia Facts & Figures 2009 N

2

3 Kerngegevens Geconsolideerde resultaten IFRS (in miljoen, resultaten per aandeel in ) Bedrijfsopbrengsten 771,3 757,3 731,7 711,5 714,2 EBITDA (1) 327,9 334,1 308,5 292,5 295,9 Nettowinst 84,0 103,1 77,6 75,9 76,5 Nettowinst per aandeel 1,74 2,14 1,62 1,58 1,60 Dividend per aandeel 1,38 1,37 1,30 1,28 1,27 Waarde gereguleerde activa (RAB) (2) Gemiddelde RAB (2) Aantal personeelsleden (31/12) Lengte net in kilometer (31/12) (1) EBITDA = Bedrijfsopbrengsten - kosten voor goederen en diensten - personeelskosten - voorzieningen - waardeverminderingen. (2) Berekend volgens de Belgische boekhoudkundige regels (Belgian GAAP) 1

4 Financiële ratios (onder IFRS) Ratios Uitkeringsratio 79,4% 63,9% 80,5% 80,8% 79,6% Rendement op eigen vermogen 6,2 7,6% 5,9% 5,9% 6,5% Rendement op geïnvesteerd kapitaal 12,0 6,5% 6,3% 6,0% 6,4% Nettoschuld / eigen vermogen ,8% 159,7% 158,6% 162,2% Hefboom (schulden / schulden + eigen vermogen) 65,8% 63,7% 62,1% 61,9% 61,9% EBITDA / rentelasten 2,5 3,1 3,0 3,0 3,1 Nettoschuld / EBITDA 7,5 7,1 7,1 7,1 7,0 Marges EBITDA-marge 42,5% 44,1% 42,2% 41,1% 41,4% EBIT-marge 29,3% 31,4% 29,3% 28,7% 29,7% Nettomarge 10,9% 13,6% 10,6% 10,7% 10,7% Dividendrendement op boekwaarde 4,9% 4,9% 4,7% 4,7% 4,7% Belastingsgraad 19% 21,2% 29,7% 28,2% 35,2% 2

5 3

6 Profiel Elia bestaat uit twee wettelijke entiteiten: Elia System Operator nv en Elia Asset nv, die als één economische entiteit onder de naam Elia handelen. Samen met zijn dochteronderneming Elia Engineering heeft Elia om en bij de 1200 werknemers in dienst. Elia is de beheerder van het Belgische transmissienet voor elektriciteit. Deze verantwoordelijkheid werd aan de onderneming toevertrouwd op grond van de licenties die door de federale regering (voor het net op 150 tot 380 kv) en door de drie regionale overheden (voor de verbindingen op 30 tot 70 kv) werden verleend. Als transmissienetbeheerder voor de elektriciteit in België vervult Elia diverse taken, met respect voor de waarden die de onderneming hoog in het vaandel draagt: empathie, verantwoordelijkheid, ondernemingszin en integriteit. Elia tracht voortdurend een open en transparante dialoog te voeren met de verschillende partijen die bij zijn activiteiten betrokken zijn. Dit geldt zowel voor de klanten, leveranciers, aandeelhouders, potentiële investeerders, overheden en de bevolking als voor de personeelsleden van de Elia groep. De voornaamste taak van de onderneming bestaat erin te zorgen voor de betrouwbare en veilige transmissie van elektriciteit van de productie-eenheden in België en zijn buurlanden naar de verbruikers die zijn aangesloten op het Elia-net (distributienetbeheerders en industriële grootverbruikers). Door de centrale ligging van België in het West- Europese elektriciteitsnet en de netto-invoer van België moet Elia ook toezien op het veilige beheer van de internationale stromen (invoer, uitvoer en transits) op zijn net. Daarnaast waakt Elia permanent over het evenwicht tussen enerzijds productie en invoer en anderzijds uitvoer en verbruik in zijn regelzone. Aangezien elektrische energie moeilijk kan worden opgeslagen, moet ze worden geproduceerd op het ogenblik waarop de verbruikers haar nodig hebben. Dit is noodzakelijk om de betrouwbaarheid van de bevoorradingszekerheid van het land te verzekeren. 4

7 Om zijn taken te kunnen vervullen, verzorgt Elia ook het onderhoud van zijn hoogspanningsinstallaties: lijnen, kabels, transformatoren, enz. Elia ontwikkelt en vernieuwt zijn net met behulp van de modernste beproefde technologie. Daarbij wordt niet alleen op proactieve wijze aandacht besteed aan zorg voor het milieu, maar wordt ook het beleid inzake duurzame ontwikkeling ondersteund dat op Europees en Belgisch niveau zowel federaal als regionaal wordt gevoerd. De netbeheerder past strikt de wettelijke voorschriften inzake corporate governance toe, alsook de bepalingen van de Code Lippens (de Belgische Corporate Governance Code voor beursgenoteerde vennootschappen). Elia is sinds 2005 genoteerd op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. In 2010 heeft Elia belangrijke initiatieven genomen om zijn positie te versterken binnen de kring van Europese netbeheerders. Elia heeft immers een participatie genomen van 20% in de energiebeurs APX-Endex en heeft samen met zijn financiële partner IFM de Duitse netbeheerder 50Hertz Transmission overgenomen. Deze operaties passen in de strategie van Elia : een optimale dienstverlening aan de klanten en de gemeenschap in België waarborgen en het energie- en klimaatbeleid bevorderen via de integratie van het groeiende aandeel van hernieuwbare energie. 5

8 De activiteiten van Elia Als transmissienetbeheerder vervult Elia drie belangrijke taken die onderling met elkaar verband houden 6 Het elektrische systeem beheren Elia waakt permanent over het evenwicht tussen productie, invoer, uitvoer en verbruik in zijn regelzone. Omdat elektrische energie op het zelfde ogenblik geproduceerd als verbruikt wordt, moeten de elektriciteitshoeveelheden die in het net worden geïnjecteerd voortdurend en in real time in evenwicht zijn met de afgenomen of verbruikte hoeveelheden. De bevoorradingszekerheid van het land hangt ervan af. De infrastructuur beheren Elia staat in voor het onderhoud van de hoogspanningsinstallaties: lijnen, kabels, transformatoren, enz. Elia ontwikkelt en vernieuwt het net met behulp van de best beschikbare technologie om te voldoen aan de vereisten van de markt en voor een veilig en betrouwbaar beheer van het elektrische systeem. De markt faciliteren Elia bekleedt een unieke en centrale positie op de nationale elektriciteitsmarkt en vervult daarom de rol van marktfacilitator die diensten en mechanismen levert om de goede werking en ontwikkeling van deze markt in Continentaal Europa mogelijk te maken. Elia heeft tal van initiatieven genomen en wil een sleutelrol spelen binnen de West-Europese elektriciteitsnet.

9 Andere activiteiten Elia ontwikkelt ook een aantal activiteiten in binnen- en buitenland om de productiviteit van de onderneming te optimaliseren en de aanwezige know-how te valoriseren. Elia ontplooit activiteiten die verbonden zijn met zijn kerntaken in België, zoals de valorisatie van zijn infrastructuur (hoogspanningsmasten, teletransmissie) en de diensten in onderhoud en engineering voor derden. De bijkomende inkomsten uit deze activiteiten behoren tot de inspanningen van de onderneming om haar efficiëntie te verhogen. Daarnaast ontwikkelt Elia ook internationale activiteiten die de expertise van de onderneming valoriseren zoals engineering en andere consulting activiteiten en financiële investeringen, zoals in het regionaal technisch coördinatiecentrum Coreso, de energiebeurzen APX-Belpex, HGRT, het veilingbureau voor capaciteit op de interconnecties CASC-CWE,... Hiervoor heeft Elia een akkoord met de regulator waardoor 60 % van de resultaten uit deze activiteiten naar de onderneming gaat en 40 % ten goede van de tarieven komt. Elia heeft op 19 mei % verworven in de Duitse transmissienetbeheerder 50Hertz Transmission. De toekomstige financiële resultaten uit deze meerderheidsparticipatie komen integraal ten goede aan Elia.. 7

10 Bestuursorganen 8 De raad van bestuur (situatie ) Na de wijzigingen, als gevolg van de uitstap van Electrabel uit het aandeelhouderschap van Elia op 11 mei 2010, is de raad van bestuur van Elia System Operator en Elia Asset elk samengesteld uit 12 leden. Dezelfde leden zetelen in beide raden. Zij vervullen geen directiefunctie bij Elia System Operator noch bij Elia Asset. De helft van de leden zijn onafhankelijke bestuurders die werden verkozen tijdens de gewone algemene vergadering en die een gunstig eensluidend advies over hun onafhankelijkheid van de CREG hebben ontvangen. Hun mandaat loopt af na de algemene vergadering van mei Op 11 mei 2010 is de raad van bestuur samengesteld uit: Voorzitter Luc Van Nevel Vice-voorzitters Francis Vermeiren Thierry Willemarck Bestuurders Onafhankelijk Publi-T Onafhankelijk Jennifer Debatisse Publi-T Jean-Marie Laurent Josi Onafhankelijk Clement De Meersman Onafhankelijk Jane Murphy Onafhankelijk Johan De Roo Publi-T Dominique Offergeld Publi-T Jacques de Smet Onafhankelijk Leen Van den Neste Arco Claude Grégoire Publi-T

11 Directiecomité Voorzitter en Chief Executive Officer - Daniel Dobbeni Vice-voorzitter en Chief Corporate Officer - Jacques Vandermeiren Directeur Grid Services - Hubert Lemmens Chief Financial Officer - Jan Gesquière Chief Executive Officer Elia Engineering - Markus Berger Directeur Transmission - Roel Goethals Directeur Customers & Market - Frank Vandenberghe 9

12 Vestigingen Elia-groep Lendelede Lochristi Antwerpen (Merksem) Schaarbeek Genk (Stalen) Brussel Diegem Luik (Bressoux) Courcelles (Gouy) Namen 10 Villeroux Hoofdzetel Nationaal Controlecentrum Regionaal Controlecentrum Elia Engineering Service Center

13 Groepsstructuur en aandeelhouders Free float* 52,10% Publi-T 45,37% Publipart 2,53% Elia System Operator Elia Asset 99,99% Economische éénheid CASC-CWE 14,28% HGRT 24,5% Coreso 33,33% Belpex 60% Eurogrid International *** 60 % Elia Re** 100% Elia Engineering** 100% * Groep Arco heeft op 29 juni 2010 bekendgemaakt dat het 8,79 % van de aandelen Elia in bezit heeft. ** Elia System Operator bezit 1 aandeel van Elia Re en 1 aandeel van Elia Engineering. *** De deelneming in 50Hertz Transmission, via de holdingmaatschappij Eurogrid International, werd afgesloten op 19 mei IFM bezit de overige 40%. Op 25 juni 2010 zijn er uitstaande aandelen Elia System Operator. 11

14 Investeringen 12 miljoen Investeringen (IFRS) ,5 161,2 142,5 141,4 180, Rekening houdend met de sterke daling van de volumes sinds eind 2008 werd het investeringsplan aangepast, van 157,1 miljoen voorzien voor 2009 naar 121,5 miljoen werkelijk, voornamelijk in de versterking van hoogspanningsstations en de aanleg van hoogspanningskabels.

15 13

16 Personeel Veiligheid Evolutie ernstgraad en frequentiegraad van de Elia-groep Frequentiegraad Ernstgraad Elia 10,1 8,0 2,7 5,1 2,8 0,11 0,18 0,03 0,10 0,14 Hoofdzetel 1,4 2,6 0,0 2,7 0,0 0,0 0,05 0,0 0,03 0,0 Service Area Noord 8,7 14,6 2,8 5,8 5,8 0,08 0,26 0,02 0,12 0,02 Service Area Zuid 30,9 17,5 11,3 14,2 8,7 0,31 0,53 0,15 0,35 0,71 Engineering 6,8 3,3 0,0 0,0 0,0 0,13 0,01 0,0 0,0 0,0 14

17 Samenstelling van het personeel van de Elia-groep op 31 december 2009 Mannen Vrouwen Totaal Voltijdse equivalenten Directie Kaders ,9 Bedienden ,28 Totaal ,18 Evolutie personeelsbestand van de Elia-groep * Elia System Operator Elia Asset Elia Engineering Totaal * Deze cijfers betreffen de gemiddelde personeelsevolutie over het jaar per vennootschap 15

18 Operationeel Energiebalans België (in GWh) Invoer Frankrijk: 1.831,9 Luxemburg: 1.867,5 Nederland: 5.786,8 Uitvoer Frankrijk: 6.642,5 Luxemburg: 909,7 Nederland: 3.769,3 Netto-export: 1.835,3 Netto-injectie Verbruik * 16 Centrales: ,2 Lokale productie: 7.214,0 Vanuit de DNB's: 266,2 Totaal: ,5 Rechtstreekse klanten: ,4 Distributie: ,2 Totaal: ,6 Energieverliezen: 1.400,6 * Verbruik op het Elia-net, met inbegrip van het verbruik gevoed door lokale productie.

19 In 2009 is het verbruik 1 in de regelzone van Elia met 8% gedaald van 88,32 TWh in 2008 tot 81,8 TWh in Deze daling is in de eerste plaats te wijten aan de economische recessie die vanaf het laatste trimester van 2008 voelbaar was. De waarden die in de loop van 2009 zijn opgetekend, lagen tot en met september telkens lager dan in dezelfde maanden van Het lichte herstel van het verbruik, dat in oktober werd waargenomen, heeft zich in november niet doorgezet door de zeer zachte weersomstandigheden (november 2009 was de zachtste novembermaand ooit sinds de eerste registratie van meteorologische gegevens in België). In december was er daarentegen sprake van een sterke toename van het verbruik in vergelijking met 2008 (+4,2%), voornamelijk ten gevolge van een aanhoudende koudeperiode. Algemeen genomen daalde het verbruik in 2009 met 14,2% voor de industriële klanten die rechtstreeks op het Elia-net zijn aangesloten en met 3,4% voor de industriële, professionele en residentiële klanten van de distributienetbeheerders. 1 Verbruiksindicator: de verbruiksindex Elia dekt het grootste deel van het elektriciteitsverbruik in België. Deze omvat de volledige productie die op het Elia-net aangesloten is alsook het saldo van de balans van de in- en uitvoer. Het deel van het verbruik dat rechtstreeks gevoed wordt door de productie die op de distributienetten is aangesloten, is niet in de index begrepen. 17

20 Verbruiksevolutie Evolutie verbruik per maand GWh/maand C , ,00 15,00 10,00 5, Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Energie 2008 Energie 2009 Gem. temp Gem. temp ,00

21 In- en uitvoer In- en uitvoer per maand (fysische stromen aan de grenzen) GWh Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Invoer Uitvoer Uitwisselingen met Luxemburg Uitwisselingen met Frankrijk Uitwisselingen met Nederland 19

22 Betrouwbaarheid Ook in 2009 is de bevoorradingszekerheid op een heel hoog peil gebleven, nog hoger dan het uitstekende peil in Het gemiddelde aantal onderbrekingen op het Elianet per verbruiker (Average Interruption Frequency) bedroeg 0,09, wat overeenkomt met één onderbreking per klant om de 11 jaar. De gemiddelde duur van de onderbrekingen bedroeg 17 minuten en 12 seconden. Verdeeld over alle klanten bedroeg de gemiddelde onderbrekingsduur 1 minuut en 34 seconden per klant (Average Interruption Time), wat overeenkomt met een gemiddelde betrouwbaarheid van meer dan 99,999%. België mag zonder meer beschouwd worden als een van de Europese landen met de beste elektriciteitsbevoorrading. 20

23 Average Interruption Time Average Interruption Frequency Average Interruption Duration Betrouwbaarheid Elia-net Aantal dagen per jaar 2005* :01 05:14 03:32 03:07 01:34 0,096 0,130 0,090 0,080 0,091 31:27 41:23 39:07 38:29 17:12 99,9994% 99,9990% 99,9993% 99,9994% 99,999702% * De stroomonderbrekingen op 25 en 26 november 2005 niet inbegrepen. Deze waren te wijten aan een uitzonderlijke samenloop van weersomstandigheden. Zoals internationaal aanbevolen houden de statistieken over de continuïteit van de stroomtoevoer enkel rekening met onderbrekingen die langer dan 3 minuten duren. De Average Interruption Time drukt het gemiddelde aantal minuten stroomonderbreking uit gemeten over alle klanten. De Average Interruption Frequency drukt de jaarlijkse frequentie van de stroomonderbrekingen per klant uit. Een waarde van 0,09 duidt aan dat een klant gemiddeld om de 11 jaar wordt getroffen door een stroomonderbreking. De Average Interruption Duration geeft de gemiddelde duur weer van een stroomonderbreking bij een getroffen klant. 21

24 Duurzame ontwikkeling 22 Rationeel energiegebruik (REG) In het kader van zijn openbaredienstverplichtingen in Vlaanderen, voert Elia elk jaar een actieplan om zijn industriele klanten aan te sporen tot rationeel energiegebruik (REG). Elia stelt zijn klanten middelen ter beschikking om op recurrente manier en per geleverde MWh, 1,5% primaire energie te besparen. Het gaat hier om installaties die zijn aangesloten op een spanningsniveau van 36 tot 70 kv. Elia heeft de doelstelling voor 2009 gerealiseerd: een besparing van 27,2 GWh aan elektrische energie door middel van de subsidiëring van energiebesparende maatregelen die zijn industriële klanten hebben uitgevoerd. Eind december 2009 gaven de resultaten een besparing aan van 171,9 GWh, wat ruimschoots boven de oorspronkelijke doelstelling lag. In 2009 werden 30 projecten ingediend; 23 klanten hebben zich geëngageerd om in een energiebesparingsproject te investeren. Vanaf 2003 en tot eind december 2009 heeft Elia dankzij zijn acties bij zijn industriële klanten alles bij elkaar genomen een energiebesparing van 421,4 GWh gerealiseerd. Dat komt overeen met een besparing van zowat ton CO 2. Groenestroomcertificaten De federale en regionale wetgevers hebben marktmechanismen bepaald om investeringen in elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen aan te moedigen. Dit is het geval voor groenestroomcertificaten die de regulator toekent aan de producenten, en die de groene aard van de geproduceerde elektriciteit bevestigen. De leveranciers leggen jaarlijks een aantal van deze certificaten voor, volgens een door de wetgever vastgestelde verhouding tot hun verkoop. Als transmissienetbeheerder is Elia wettelijk verplicht om de aangeboden certificaten tegen een minimumtarief aan te kopen. Elia stelt deze certificaten via tussenkomst van Belpex ter beschikking van de markt. Het saldo, dat overeenkomt met het verschil tussen de aankoopprijs van Elia en de verkoopprijs op Belpex, wordt verrekend via een heffing in de transmissietarieven.

25 Verkopen groenestroomcertificaten Prijs en volumes Aantal GSC Vlaanderen ,14 117,52 115,50 118,74 117,47 110,81 112, , , , Verkoopdatum Prijs Aantal /GSC 125,00 120,00 115,00 110,00 105,00 100,00 95,00 90,00 23

26 Hoogspanningsnetten Lengte Elia-net op 31 december 2009 Elektrische verbindingen Spanning Ondergronds Bovengronds Totaal (kv) (km) (km) (km) Totaal Bovengrondse verbindingen: geografische lengte Ondergrondse verbindingen: elektrische lengte 24

27 Antwerpen Gent Brussel Charleroi Luik 380 kv 220 kv 150 kv De netten op 70, 36 en 30 kv zijn niet weergegeven op de kaart.

28 Keizerslaan 20 B-1000 Brussel T + 32(0) F + 32(0) info@elia.be Concept en eindredactie: Elia, departement Communicatie Grafische vormgeving en drukbegeleiding: Sa Bouge Verantwoordelijke uitgever: Jacques Vandermeiren - Juni 2010