BELGISCH GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS CANARA. Begroting 2016 vergeleken met geschatte uitgaven 2015 (in )

Transcriptie

1 BELGISCH GEMEENSCHAPPELIJK WAARBORGFONDS BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS CANARA Begroting 2016 vergeleken met geschatte uitgaven 2015 (in ) PERSONEELSKOSTEN Bezoldigingen en andere Begroting Begroting 2016 / Uitgaven ,27 % Uitgaven Uitgaven Uitgaven 2015 / Uitgaven ,74 % Commentaar Uitgaven 2015 Begroting 2016 Verschil % (op totale uitgaven) - Toepassing van de barema's (*) ,81 % - Indexering (*) ,33 % - Verhogingen voor promoties (*) ,41 % - Verandering van het personeelsbestand ,53 % - Onvolledige bezoldigingen in ,07 % - Ontslagvergoeding ,49 % - Opleidingskosten ,19 % - Vergoedingen van brugpensioen ,23 % - Rekruteringskosten ,07 % - Interim ,08 % - Dotatie voor de voorziening voor vakantiegeld ,57 % - Groepsverzekering ,06 % - Gebruik van de voorziening voor groepsverzekering samengesteld in ,46 % - Varia + 0,01 % TOTAL - 5,27 % (*) Uitgaven 2015 voor barema's ( ), indexering (1.540 ) en promoties ( )

2 DIVERSE GOEDEREN EN DIENSTEN Begroting Begroting 2016 / Uitgaven ,92 % Uitgaven Uitgaven Uitgaven 2015 / Uitgaven ,51 % Belangrijke kosten en/of kosten met opvallende verschillen ten opzichte van de uitgaven Commentaar Uitgaven 2015 Begroting 2016 Verschil % (op totale uitgaven) Indexering ,73 % Kantoorkosten Postkosten ,17 % Telefoonkosten : vervanging telefooncentrale ,69 % Lokalenkosten Huurprijs : indexering ,43 % Huurlasten ,13 % Reorganisatie bekabeling van het informaticalokaal ,25 % Betaling van derden Externe auditor : annulatie van een auditopdracht voorzien in 2014 voor Canara, 1 opdracht in ,36 % Coördinator dienst IT ,15 % Raadpleging voor archivering en productie van documenten ,28 % Versterking dienst IT ,26 % Raadpleging voor wijziging binnen de omgeving Oracle ,46 % Monitoring & beheer van de infrastructuur IT (buiten omgeving Oracle) ,94 % Steun, technische tussenkomsten en toepassing van de wijzigingen van de infrastructuur IT (buiten omgeving Oracle) ,70 % Toepassing van de veiligheidspatchs ,58 % Technische tussenkomsten infrastructuur IT (omgeving Oracle) ,03 % Steun en waarborg van tussenkomst op de omgeving Oracle (contract SLA) ,43 % Aanpassing van de onderhoudscontracten van het materiaal en de software IT ,39 % Onderhoud van de telefooncentrale ,05 % Loononderzoek ,33 % Raadplegingkosten voor benchmarking ,50 %

3 Archivering : vermindering aantal vernietigde dossiers ,10 % Voertuigenkosten Voertuigenkosten buiten huurprijzen ,55 % Tariferingsbureau (Auto) Het boeken in opbrengsten van de openstaande bedragen op rekeningoverzichten producent ,07 % Varia - 0,06 % TOTAL + 16,92 % AFSCHRIJVINGEN MATERIËLE ACTIVA Begroting Begroting 2016 / Uitgaven ,55 % Uitgaven Uitgaven Uitgaven 2015 / Uitgaven ,19 % Materieel Meubilair Software en Programmering Gebouwinrichting Begroting Uitgaven Verschil De materiële en immateriële activa worden lineair afgeschreven over een periode van 5 jaar, met uitzondering van het meubilair afgeschreven over een periode van 10 jaar. Voornaamste kosten en aankopen voorzien in 2016 : Materieel - Vervanging verschillende printers en fax Vervanging van een kopieerapparaat Bewakingscamera en opname van de beelden Aankoop van servers 4.933

4 Meubilair - Kast + bureel Vervanging bureelstoel 420 Programmering toevertrouwd aan derden en software - Boekhoudsoftware : upgrade + aanpassingen Software : tijdsbeheer - reporting Licenties Windows Gebouwinrichting - Airconditioning informaticalokaal Plaatsing van individuele thermostaten Vervanging beschadigde vloer in de coffee-corners Vervanging beschadigde zonnegordijnen 289 VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN LASTEN Begroting Begroting 2016 / Uitgaven Uitgaven Uitgaven Uitgaven 2015 / Uitgaven Commentaaar

5 OVERIGE LOPENDE LASTEN Begroting Begroting 2016 / Uitgaven ,50 % Uitgaven Uitgaven Uitgaven 2015 / Uitgaven ,71 % Commentaar FINANCIËLE KOSTEN Begroting Begroting 2016 / Uitgaven ,98 % Uitgaven Uitgaven Uitgaven 2015 / Uitgaven ,46 % Commentaar