Financieel Jaarverslag Oudervereniging R.K. de Wingerd. Jaar 2016 / 2017

Transcriptie

1 Bestemd voor ouders en leerkrachten Pagina 1 van 7 Financieel Jaarverslag Oudervereniging R.K. de Wingerd Jaar 2016 / 2017 Bestuur 2016/2017 Voorzitter: Sandra Boorsma Secretaris: Suzanne Driegen Penningmeester: Marijke Schouten Bestuur 2017/2018 Voorzitter: Sandra Boorsma Secretaris: Vera de Winkel Penningmeester: Freddie H.D. Ong *Marijke Schouten heeft het schooljaar 2016/2017 financieel waargenomen, het jaarverslag is door Freddie Ong opgesteld. Per is de functie penningmeester overgenomen door Freddie Ong. Eveneens is Suzanne Driegen per gestopt als secretaris en is Vera de Winkel de nieuwe secretaris van de Oudervereniging R.K. de Wingerd te Zwaag

2 Bestemd voor ouders en leerkrachten Pagina 2 van 7 Inleiding Elk jaar wordt er een begroting opgesteld op basis van de realisatie van het voorgaande jaar. De penningmeester bepaalt vervolgens de te begroten bedragen voor het komend schooljaar. Hij bewaakt vervolgens de betalingen en voortgang. Naast de uitgaves schat de penningmeester eveneens de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage, indien er een wijziging moet worden doorgevoerd zal het bestuur van de vereniging hierover besluiten. Omdat wij een oudervereniging zijn begroten wij ten alle tijden met een 0-begroting. Dit houdt in dat wij niet sturen op resultaten. 1. Begroting Opbrengsten De ouderbijdrage is als volgt opgebouwd: Groep 1 & 2 : 27,- (Kleuterfeest 9,- en ouderbijdrage 18,-) Groep 3 t/m7 : 42,- (Ouderbijdrage 18,- en schoolreis 24,-) Groep 8 : 128,- (Kamp 110,- o.v. en ouderbijdrage 18,-) De begrote opbrengsten bedroeg ,- dit is gebaseerd op 367 leerlingen en 24 instromers. Naast de vrijwillige bijdrage zijn er nog een aantal derden stromen waar de oudervereniging aanspraak op probeert te krijgen te weten: Rabobank fietstocht : 250,- Reshare : 100,- LOP : 500,- Jantje Beton : 1.600,- + Subtotaal : 2.450,- Per saldo zijn de begrote opbrengsten voor 2016/ ,-. Omdat wij een 0-begroting hebben zijn de geschatte uitgaves gelijk aan de opbrengsten. Uitgaves Activiteiten Administratie/cadeaus 250 Sinterklaas Kerst 250 Kleuterfeest 400 Schoolreis Kamp Afscheid groep Sport 150 Schoolprojecten 780 Diversen Reservering speeltoestellen totaal uitgaven

3 Bestemd voor ouders en leerkrachten Pagina 3 van 7 2. Realisatie Opbrengsten De totale opbrengsten zijn ca ,- hoger uitgevallen dan aanvankelijk begroot. Code Omschrijving begroot Realisatie verschil Opbrengst Jantje Beton Leger Des Heils (kleding actie) Kleuters Groep Groep Overige Rabo Fietstocht Opbrengst Schoolproject LOP Totale opbrengsten Dit wordt veroorzaakt door: - Mutaties in leerlingen o Groep 3-7 en de kleuters hebben per saldo een lager aantal dan aanvankelijk begroot, dit komt door leerlingen die van school zijn veranderd. - Opbrengsten van het schoolproject (thema afsluiting) zijn niet begroot, en wordt gecorrigeerd in 2017/2018. Uitgaves De uitgaves zijn ca. 623,- hoger uitgevallen dan aanvankelijk begroot. Omschrijving begroot realisatie verschil Activiteiten Administratiekosten (bank) Sinterklaas Kerst Kleuterfeest Schoolreis Kamp Afscheid groep Sport Schoolprojecten Diversen Vergadering Pasen Jantje Beton Reservering speeltoestellen Dit wordt veroorzaakt door: - Hogere uitgaves voor het sinterklaasfeest, dit is gecorrigeerd voor 2017/2018; - Structureel hogere uitgaves op het kleuterfeest dan begroot, eveneens sluit de uitputting niet aan op de ouderbijdrage voor het kleuterfeest. Voor 2017/2018 wordt dit bijgesteld;

4 Bestemd voor ouders en leerkrachten Pagina 4 van 7 - Schoolreis is duurder uitgevallen i.v.m. huren van extra bus. Per saldo was er 650,- te kort. De OR bekijkt of deze stijging verwerkt wordt voor het schooljaar 2017/2018; - Tot slot heeft de afsluiting van het schoolproject ertoe geleid dat er meer geld uitgegeven is dan aanvankelijk was begroot. Conclusie De totale opbrengst bedroeg ,- de totale kosten (inclusief reservering speeltoestellen ad ,-) bedroeg ,-. Dit resulteert in een resultaat van 468,- Omdat de reservering voor het speeltoestel variabel is, zal het gereserveerd bedrag worden vermeerderd met 468,- hierdoor zal de begroting sluiten op 0,- Code Omschrijving credit Omschrijving debet Opbrengst Jantje Beton Activiteiten Leger Des Heils (kleding actie) Administratiekosten (bank) Kleuters Sinterklaas Groep Kerst Groep Kleuterfeest Overige Schoolreis Rabo Fietstocht Kamp Opbrengst Schoolproject Afscheid groep LOP Sport Schoolprojecten Diversen Vergadering Pasen Jantje Beton Reservering speeltoestellen

5 Bestemd voor ouders en leerkrachten Pagina 5 van 7 3. Cashflow Bank Beginstand schooljaar 2016/2017 : ,85 Uit schooljaar 2015/ Huur Bus Alpha Tours : Resterend budget 2015/2016 : +65,- - Schoolproject Piano : -691,- Tussensaldo : ,85 Schooljaar 2016/ Ouderbijdrages : ,- - Overige : ,- - Voorgeschoten bedragen en retours : +250,- Tussenstand : ,- - Kleuterfeest : ,- - Schoolreisje : ,- - Schoolkamp : ,- - Schoolproject : ,- - Sinterklaas : ,- - Overige kosten : ,- - Reservering Speeltoestel : ,- Tussenstand : ,85- Schooljaar 2017/ Jantje beton (2016/2017) : ,- - Inkoop Sinterklaas : ,- - Bankkosten : -10,- Saldo per : ,85 Spaarrekening per : 9.980,31 Reservering Speeltoestel : 3.969,- Saldo per : ,31 4. Liquide middelen Specificatie is als volgt: Rekening courant , ,85 Bestemmingsreserve speeltoestellen , ,31 Kassen 352,00 352,00 + Totaal liquide middelen (totaal vermogen) , ,16 De totale liquide middelen zijn tevens het eigen vermogen van onze stichting.

6 Bestemd voor ouders en leerkrachten Pagina 6 van 7 5. Toelichting op de balans Opbrengsten Van de totale opbrengsten zijn de ouderbijdrages de enige gegarandeerde bijdrages. Er dient ten alle tijden rekening gehouden te worden met mogelijke betaalproblemen van ouders. De ouderraad zal zich inspannen om te voorkomen dat, leerlingen mogelijk uitgesloten worden van deelname aan activiteiten, vanwege gebrek aan financiële middelen. Naast de opbrengsten van de ouderbijdrages zijn er nog diverse derden stromen, o.a. de jaarlijks fietstocht van de Rabobank, aanvraag bij de LOP en het jaarlijkse thema afsluiting. Voor deze inkomsten geldt dat vooraf niet duidelijk in te schatten is of deze inkomsten gerealiseerd worden. Daarom worden deze opbrengsten voorzichtig ingeschat. Uitgaves De uitgaves variëren aanzienlijk. Vooraf wordt er ingeschat wat de mogelijke uitgaves zijn van de diverse projecten. Voor het nieuwe schooljaar zullen projecten voorzien van projectnummers, dit moet ervoor zorgen dat de projecten financieel beter beheersbaar worden. Deze ontwikkeling zal meer inzage geven in de werkelijke uitgegeven en opgebrachte kosten. Speeltoestel In dit schooljaar is er vooraf een reservering gemaakt van 3.500,- voor de speeltoestellen. De Ouderraad spaart voor de vervanging van de speeltoestellen op de schoolpleinen. De school doet een verzoek bij de ouderraad, en de ouderraad bepaalt de gunning. Vanaf het nieuwe schooljaar zal er niet meer vooraf een reservering worden gedaan voor speeltoestellen. Wel zal op basis van het resultaat, het resterend bedrag automatisch overgemaakt worden in de bestemmingsreserve speeltoestellen. Het niet vooraf sparen heeft als doel de begroting kosten neutraler te maken. 6. Overige gegevens Het jaarverslag zal op 1 november 2017 worden gepresenteerd aan alle geïnteresseerden. Deze vergadering vindt plaats op de R.K. de Wingerd te Zwaag. Leden van de Ouderraad Divera Vlaar Annemieke Vriend Suzanne Driegen Sandra Boorsma (voorzitter) Sharon Immink Marije Slippens Noortje Wobben Esther Swerissen Karin Ruiter Cindy Bennis Freddie Ong ( Penningmeester) Vera de Winkel (Secretaris) Opgemaakt op 31 oktober 2017 te Zwaag Sandra Boorsma Vera de Winkel Freddie Ong (voorzitter) (secretaris) (Penningmeester)

7 Bestemd voor ouders en leerkrachten Pagina 7 van 7 Cashflow Bankstand Debet Credit label geboekt onder: feit. Jaar Alpha Tours (schoolreis ) 1.192,68 Schoolreis Jantje Beton 2015/ , Jantje beton Restant budget ,00 inkomsten e (diversen) 2015 A. Ruitenberg digitale piano 691,00 A.T.M. Ruitenberg (Wisselgeld) 205,00 A.Timmer reiskosten schoenmaatjes 19,00 Action 18,93 action 5,18 Action Bekers en servies 13,82 action Kleuter 22,78 Action, kleuterfeest 13,90 aldi 13,50 Alpha Tours Drievliet ( ) 1.181,77 Alpha Tours Julianatoren ( ) 1.300,63 Alpha Tours Walibi ( ) 579,72 Bankkosten 12,62 Bankkosten 11,98 Bankkosten 12,55 Bankkosten 10,90 C. Bennis bew aarboxen ed 144,66 D. de Jong lunch Sint 42,69 d. vlaar jantje beton 10, Jantje Beton 2016 D.Vlaar strooigoed Sint 113,56 D.Vlaar strooigoed Sint Retour 33, Sinterklaas 2016 D.Vlaar Uitje OR 200, OR-Uitje 2016 Dag van de leerkracht S. Boorsma 23,97 de rekenw inkel tgv project ,90 Deen 9,00 Deen 15,50 Deen 20,00 Deen 8,00 Deen 17,00 deen 2,00 deen 47,75 Deen Algemeen 5,70 deen algemeen 15,45 Deen bon? 190,00 deen kaas project 47,50 deen kleuterfeest 45,35 deen plastic bekers 13,00 deen project 56,70 deen project 63,79 deen project 7,80 Deen sport 18, Sport activiteiten 2016 Deen Sport 8, Sport activiteiten 2016 deen sport 15,00 deen sport 5,50 deen sport 6,00 Deen Sport 3,10 Deen t.b.v. vergadering 26,05 deen, chips 28,00 deen, kleuterfeest 56,35 deen, kleuterfeest 12,25 deen, kleuterfeest 106,50 deen, kleuterfeest 8,00 deen, kleuterfeest 21,60 deen, kleuterfeest 125,00 Deen, paaseieren 62, Pasen 2016 Deen, sport 11,00 Deen, vergadering 8,90 Deinums Catering (7-8-17) 173, Afscheid Groep Dekamarkt 9,96 Dekamarkt ( ; 10:37) 50, Afscheid Groep Diverse bonnen S. Boorsma (7-8) 44,64 Drievliet entree 1.055,45 e van houten aardbeien project 125,00 Enveloppen + Cardridge (M. Schouten) 40,00 Ingenico Julianatoren 1.102,50 Kamp gr.8 geboekt naar ATM Ruitenberg 4.928,00 Kosten bank 19,50 kosten bank 12,55 kosten bank 21,10 kosten bank 4,00 Kosten bank 12,55 Kosten bank 12,95 kosten bank 12,15 Kosten bank 12,30 Kruidvat servettten 30,65 Leger Des Heils Kleding 25, Leger des Heils 2016 Leger Des Heils Kleding 119, Leger des Heils 2016 Lobbes Speelgoed 1.080,31 Lobbes Speelgoed lesmateriaal plus klas 498,24 Lobbes Speelgoed, kleuterfeest 687,68 LOP 400, LOP 2016 M. Slippen Drinken Kerst 118,45 M. van eekelen klassecadeaus 57,74 opname contant tbv consumpties 170,00 Ouderbeijdrage te veel gr , Gr Ouderbeijdrage te w einig Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Gr ,00 Ouderbijdrage Kleuters 27,00 Ouderbijdrage Kleuters 27,00 Ouderbijdrage Kleuters 38,00 Ouderbijdrage Kleuters 54,00 Ouderbijdrage Kleuters 54,00 Ouderbijdrage Kleuters 77,00 Ouderbijdrage Kleuters 108,00 Ouderbijdrage Kleuters 162,00 Ouderbijdrage Kleuters 270,00 Ouderbijdrage Kleuters 380,00 Ouderbijdrage Kleuters 729,00 Ouderbijdrage Kleuters 862,00 Ouderbijdrage retour, kind van school 24,00 Ouderbijdrage retour, kind van school 24,00 Primera 230,00 Primera tijdschriften? 163,02 project rad van fortuin 76,92 RABO bestelling munten bestel.nr ,00 rabo fiestsponsor 250, Rabo fietstocht 2016 Retour kamp gr , Kamp 2016 S. Boorsma Bloemen Petra 22,50 S.Boorsma kerstmutsjes 5,11 S.Boorsma paaseieren Pasen 2016 Spellenhuis Thinksfun: Rush Hour 28,70 Storting (project) 1.449, Schoolproject 2016 Storting Jantjebeton ,50 Jantje Beton 2017 Teun Bontekoe, kerstdiner 15, Overige 2016 Trekpleister, sport 14,35 Vis begeleiding kamp 24,80 Walibi Holland 630,00