FINANCIEEL OVERZICHT OUDERRAAD

Transcriptie

1 FINANCIEEL OVERZICHT OUDERRAAD Augustus 2016 Basisschool Vita Vera Bram Streeflandweg HV RENKUM

2

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD FINANCIEEL OVERZICHT TOELICHTING OP DE ONTVANGSTEN TOELICHTING OP DE UITGAVEN BEGROTINGEN TOELICHTING OP DE BEGROTING RESULTAAT GRAFISCHE WEERGAVE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN BIJLAGEN VERZOEK 0 (BRIEF) OUDERBIJDRAGE NIEUWE LEERLINGEN VERZOEK 1 (NIEWSBRIEF) OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR VERZOEK 3 (PERSOONLIJKE BRIEF) OEPS BRIEF VERZOEK 4 (PERSOONLIJKE BRIEF) LAATSTE HERINNERING Vita Vera Ouderraad Pagina 3 van 18

4

5 VOORWOORD In dit document geef ik een overzicht van de financiële status van de Ouderraad. Dit is een overzicht van de status tot 31 augustus Met dit overzicht wil ik inzicht geven in de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen schooljaar ( ) zodat we voor komend schooljaar ( ) weer een begroting kunnen maken. In het financiële overzicht ziet u de ontvangsten en uitgaven gerelateerd aan de begroting van inclusief de aanwezige activa. In de toelichtingen zijn sommige punten uitgelicht. In de begroting staat de concept begroting , weer gerelateerd aan het resultaat van In de toelichting zijn sommige posten uitgelicht. Het resultaat geeft de aanwezige activa per weer. Dit is voor mijn boekhouding het einde van het schooljaar In de grafische weergave kunt u per post zien wat de ontvangsten en de uitgaven waren, weer gerelateerd aan de begroting van Het afgelopen jaar hebben de ouders van de kinderen één of meerdere brieven van mij ontvangen met daarin het verzoek om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. In de bijlagen ziet u deze brieven (Vita Vera nieuwsbrieven, algemene brieven en persoonlijke brieven). Henco Visser Penningmeester Ouderraad Tel.: visser.henco@gmail.com Vita Vera Ouderraad Pagina 5 van 18

6 1. FINANCIEEL OVERZICHT Ontvangsten Realisatie Budget Verschil Ouderbijdrage 4.740, ,00 40,00 Vorig jaar inkomsten 100,00 100,00 - Kledingactie 150,34 140,00 10,34 Eigen bijdrage schoolreis Totaal: 4.990, ,00 50,34 Uitgaven Realisatie Budget Verschil Klassebudget 160,00 160,00 - Diverse 175,66 200,00 24,34 Buitenspeelgoed 161,54 200,00 38,46 Lief en Leed 51,34 100,00 48,66 Boekenweek 193,73 250,00 56,27 Sint 1.139, ,00 260,49 Kerst 183,08 250,00 66,92 Carnaval 31,89 50,00 18,11 Cito - 50, Pasen 421,49 150,00-271,49 Schoolfeest 1.167, ,00-167,94 Schoolreis Kamp 240,00 200,00-40,00 Afscheid groep 8 550,35 500,00-50,35 Volgend jaar uitgaven 100, ,00 Vorig jaar uitgaven Totaal: 4.576, ,00-66,53 Reserveringen Buffer eind vorig schooljaar 1.200,00 Schoolreis 500,00 Afscheid groep 8-200,00 Totaal: 1.500,00 Activa 31-aug aug-16 Mutaties Kas 651,80 400,65-251,15 SNS 1.768, , Totaal: 2.419, ,78 413,81 Vermogen Realisatie Budget Verschil Ontvangsten 4.990, ,00 50,34 Uitgaven 4.576, ,00-66,53 Activa eind , ,97-16,19 Mutatie vermogen 413,81 430,00-16,19 Overschot eind , ,97-16,19 Pagina 6 van 18 Vita Vera Ouderraad

7 1.1. TOELICHTING OP DE ONTVANGSTEN Ouderbijdrage: Dit jaar is er voor 91% van de kinderen de ouderbijdrage betaald. In de begroting hadden we gerekend op 88%. We zijn uitgegaan van 178 kinderen maar hadden aan het einde van het schooljaar in totaal 173 kinderen. Een aantal ouders heeft meer betaald dan de gevraagde 30,- maar een aantal ouders heeft ook minder betaald. Dit jaar hebben we wat meer ouderbijdrage ontvangen van nieuwe leerlingen. Dit is echter pas op gang gekomen in de 2 e helft van het schooljaar. Voor kinderen die halverwege het jaar starten vragen we 15,-. Vorig jaar inkomsten: Dit is de waarborgsom van 100,- die we nog terug kregen voor het kamp van vorig schooljaar. Kledingactie: Geen opmerkingen. Eigen bijdrage schoolreis: Dit jaar is geen schoolreis geweest Vita Vera Ouderraad Pagina 7 van 18

8 1.2. TOELICHTING OP DE UITGAVEN Klassebudget Elke klas (8 klassen) heeft 20,- gekregen voor het opvrolijken van de klassen. In het budget had ik met 6 klassen gerekend. Buitenspeelgoed: Geen opmerkingen. Lief en Leed: Geen opmerkingen. Boekenweek: Geen opmerkingen. Sint: Geen opmerkingen. Kerst: Geen opmerkingen. Carnaval: Geen opmerkingen. Cito: Dit jaar zijn de bonnen van de aankopen verdwenen. De kartrekker heeft de kosten voor de traktatie uit eigen zak betaald. We gaan alsnog een geschat bedrag overmaken, gebaseerd op de gemaakte kosten in vorige jaren: 16,50. Pasen: Er zijn dit jaar beduidend meer kosten gemaakt voor de paasviering. Dit is onder andere gekomen door de aankoop van extra paaseieren en paasbrood. Schoolfeest: De kosten zijn hoger uitgevallen dan gebudgetteerd. Voornamelijk door de huur van een extra luchtkussen. Schoolreis: Dit jaar was er geen schoolreis. Pagina 8 van 18 Vita Vera Ouderraad

9 Kamp: De kosten van het kamp waren 240,-. Dit was zonder de waarborgsom van 100,-. De waarborgsom is betaald en ook weer terug ontvangen! Het kamp kost 3,50 p.p.p.d + 3 wifi per dag. Er gingen dit jaar 22 personen op kamp. Afscheid groep 8: Het budget was dit jaar wat hoger in verband met de aanschaf van het afscheidscadeau. Deze keer hebben we het afscheidscadeau maar voor 1 jaar aangeschaft omdat we volgend jaar niet meer het Vita Vera logo gebruiken. Het budget is iets overschreden maar we krijgen nog 35,- aan statiegeld terug. Het afscheidscadeau was duurder dan gebudgetteerd vanwege de kleinere hoeveelheid. Volgend jaar uitgaven: Dit zijn de kosten voor het kamp. Het kamp is voor het komende schooljaar al gereserveerd en we hebben meteen de waarborgsom van 100,- betaald. Vorig jaar uitgaven: Er zijn geen uitgaven gedaan voor het vorige schooljaar Vita Vera Ouderraad Pagina 9 van 18

10 2. BEGROTINGEN Prognose aantal kinderen: Betalingsgraad: 89% 90% Vrijwillige bijdrage: 30,00 35,00 Ontvangsten Realisatie Budget Ouderbijdrage 4.740, ,00 Vorig jaar inkomsten 100,00 135,00 Kledingactie 150,34 150,00 Eigen bijdrage schoolreis - 850,00 Totaal: 4.990, ,00 Uitgaven Realisatie Budget Klassebudget 160,00 160,00 Diverse 175,66 200,00 Buitenspeelgoed 161,54 200,00 Lief en Leed 51,34 100,00 Boekenweek 193,73 250,00 Sint ,00 Kerst 183,08 200,00 Carnaval 31,89 50,00 Cito - 20,00 Pasen 421,49 300,00 Schoolfeest 1.167,94 - Schoolreis ,00 Kamp 240,00 250,00 Afscheid groep 8 550,35 500,00 Volgend jaar uitgaven 100,00 100,00 Vorig jaar uitgaven - 16,50 Totaal: 4.576, ,50 Reserveringen Buffer eind vorig schooljaar 1.500,00 Schoolreis -500,00 Afscheid groep 8 - Totaal: 1.000,00 Vermogen Activa eind vorig schooljaar 2.419, ,78 Ontvangsten 4.990, ,00 Uitgaven ,50 Activa eind schooljaar 2.833, ,28 Mutatie vermogen 413,81 781,50 Reservering eind schooljaar 1.500, ,00 Overschot eind schooljaar 1.333, ,28 Pagina 10 van 18 Vita Vera Ouderraad

11 2.1. TOELICHTING OP DE BEGROTING Prognose aantal leerlingen: Dit is het geschat aantal leerlingen dat volgend jaar begint op onze school. Ik ga er nu vanuit dat er voor 90% van de kinderen de ouderbijdrage betaald gaat worden. Vrijwillige bijdrage: De OR wil het niveau van de activiteiten ook in de toekomst op peil houden maar de kosten van bijna al deze activiteiten zijn de afgelopen jaren gestegen, terwijl de ouderbijdrage al jaren niet is verhoogd. Daarom hebben wij besloten om vanaf dit schooljaar de ouderbijdrage te verhogen met 5,- naar 35,- per kind. Ouderbijdrage: Hierin zijn de nieuwe leerlingen die gedurende het jaar starten niet meegenomen. Aangezien de directeur en ik de ouders van deze leerlingen dit jaar wel gaan vragen om de ouderbijdrage te betalen, verwacht ik hier wel inkomsten van zodat de ontvangsten hoger kunnen uitvallen. Vorig jaar inkomsten: Ik verwacht de waarborgsom voor het kamp ( 100,-) terug te ontvangen. We krijgen nog 35,- statiegeld terug (afscheid groep 8 afgelopen schooljaar). Extra bijdrage schoolreis: Ik ga er hier vanuit dat we 5,- p.p. eigen bijdrage vragen en de schooreis maximaal 3.500,- gaat kosten. Sint: Hierbij ben ik uitgegaan van ongeveer 180 leerlingen. Voor de groepen 1 t/m 5 ben ik uitgegaan van 7,- per leerling. Voor de groepen 6, 7 en 8 ben ik uitgegaan van 5,- per leerling. Pasen: Het budget voor Pasen is al een paar jaar overschreden. Daarom het ik het budget nu verhoogt naar 300,-. Schoolreis: Ik ga er hier vanuit dat we maximaal 3.500,- gaan uitgeven en een eigen bijdrage vragen van 5,- p.p Vita Vera Ouderraad Pagina 11 van 18

12 Afscheid groep 8: Dit jaar moeten we weer een afscheidscadeau voor de leerlingen aanschaffen. Nu wellicht voor 2 jaar, wellicht samen met de Don Bosco. Daarom is het budget dit jaar met 200,- verhoogt naar 500,-, net zoals vorig jaar. Normaliter is het budget om de 2 jaar 500,- en het ander jaar 300,-. Volgend jaar uitgaven: Ik verwacht weer de waarborgsom voor het kamp ( 100,-) te moeten betalen. Volgend jaar uitgaven: Vorig schooljaar waren de aankoopbonnen voor de Cito traktatie verdwenen. De kartrekker heeft de kosten voor de traktatie uit eigen zak betaald. We gaan alsnog een geschat bedrag overmaken, gebaseerd op de gemaakte kosten in vorige jaren: 16,50. Overschot einde schooljaar: In deze begroting hebben wij aan het einde van het schooljaar 2016/ ,-. Hiervan is 1.000,- voor de reservering. We hebben dus een overschot van 1.000,-. Wellicht gaan we dit overschot gebruiken voor de aanschaf van shirts voor de voetbaltoernooien en de schoolreisjes. Dit worden dan De Keijenberg shirtjes die we samen met de locatie Don Bosco gaan aanschaffen. Hier kunnen we dus maximaal 1.000,- aan besteden! 3. RESULTAAT Activa einde schooljaar: Op dit moment beschikken we nog over: 2.834,- (Kas: 401,-SNS bank: 2.433,-). Totale ontvangsten: Totale uitgaven: Resultaat: Ontvangsten Uitgaven = = Reserveringen en Buffer: Overschot: Activa - Reserveringen = = Pagina 12 van 18 Vita Vera Ouderraad

13 4. GRAFISCHE WEERGAVE ONTVANGSTEN EN UITGAVEN Vita Vera Ouderraad Pagina 13 van 18

14 5. BIJLAGEN Afgelopen jaar heb ik op verschillende momenten en op verschillende manieren aan de ouders van de kinderen van de Vita Vera school gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Door stukjes in de Vita Vera nieuwsbrief te schrijven en door brieven aan de kinderen mee te geven. Er heeft 1x in de Vita Vera nieuwsbrief een oproep gestaan om deze bijdrage te betalen: Begin oktober. We hebben dit jaar weer aan het begin van het schooljaar (begin oktober) een brief mee gegeven aan de kinderen om de bijdrage te betalen. Vorig jaar hadden we dat niet gedaan wat resulteerde een weinig betalingen aan het begin van het schooljaar. Dit jaar kregen wel veel betalingen binnen aan het begin van het schooljaar. Er zijn dit jaar (maximaal) 3 brieven aan de kinderen meegegeven: Begin oktober de algemene brief aan alle kinderen. Begin februari een persoonlijke brief (de oeps-brief) aan de ouders die niet betaald hadden. Eind mei een persoonlijke brief (de laatste herinneringsbrief) aan de ouders die niet betaald hadden. Op de volgende pagina s staat alle communicatie van mij naar de ouders. Misschien is het goed om hier eens naar te kijken en mij eventueel tips te geven voor het komende schooljaar. Daarnaast zou ik het fijn vinden om te horen wat de andere OR leden in de wandelgangen hebben opgevangen over mijn verzoeken om de vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Afgelopen jaar heb ik de laatste niet betalende ouders niet persoonlijk benaderd. Dit jaar kregen, vanaf een bepaald moment, ook alle ouders van nieuwe leerlingen een brief. Er is nu wat meer geld binnen gekomen voor de startende kinderen, maar nog steeds is het niet veel. Hopelijk krijgen dit jaar wel alle ouders van de startende kinderen vanaf het begin van het schooljaar de brief. Pagina 14 van 18 Vita Vera Ouderraad

15 5.1. VERZOEK 0 (BRIEF) OUDERBIJDRAGE NIEUWE LEERLINGEN Ouderbijdrage Vita Vera Beste ouders/ verzorgers, Onze Vita Vera school heeft een actieve ouderraad. Deze ouderraad bestaat uit betrokken ouders die ervoor willen zorgen dat alle kinderen een plezierige tijd hebben op onze school. Samen met de leraren levert de ouderraad een belangrijke bijdrage aan verschillende activiteiten op school zoals het Sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, het schoolfeest en het schoolreisje. Om de kosten van de activiteiten te financieren wordt er door de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage is vastgesteld op 30,- per kind per jaar. Voor kinderen die na de kerstvakantie op onze school zijn gekomen is de bijdrage vastgesteld op 15,- per kind. Dit is een minimaal bedrag, wilt u meer overmaken dan mag dat natuurlijk altijd, graag zelfs. U kunt uw bijdrage overmaken op: SNS rekening NL39 SNSB t.n.v. Vita Vera Ouderraad te Renkum. Wilt u bij de betaling duidelijk de naam van uw kind(eren) en groep vermelden? Namens de kinderen en de ouderraad alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Henco Visser Penningmeester ouderraad Telefoon: visser.henco@gmail.com Vita Vera Ouderraad Pagina 15 van 18

16 5.2. VERZOEK 1 (NIEWSBRIEF) OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR OUDERBIJDRAGE 2015/2016 Renkum, 9 oktober 2015 Beste ouders/ verzorgers, Het is weer gelukt! Dankzij uw vrijwillige bijdrage kunnen we terugzien op een geslaagd schooljaar met daarin diverse activiteiten. Onder andere het Sinterklaasfeest, Kerst en de schoolreis waren allemaal erg geslaagd. Ook dit jaar wil de ouderraad zich weer inzetten voor de organisatie van allerlei festiviteiten op onze Vita Vera. Het Sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, een schoolfeest en een aantal kleinere vieringen staan er voor dit jaar op het programma. Maar dit kost geld. Daarom vragen wij u ook deze keer de ouderbijdrage voor uw kind(eren) weer aan ons over te maken, zodat wij er voor uw kind(eren) een gezellige boel van kunnen maken. De bijdrage voor dit schooljaar is vastgesteld op 30,00, per kind. Wilt u meer overmaken dan mag dat natuurlijk altijd, graag zelfs. U kunt uw bijdrage overmaken op: SNS rekening NL39 SNSB t.n.v. Vita Vera Ouderraad te Renkum. Wilt u bij de betaling duidelijk de naam van uw kind(eren) en groep vermelden? Namens de kinderen en de ouderraad alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage!! Henco Visser Penningmeester ouderraad Telefoon: visser.henco@gmail.com Wanneer u, om wat voor reden dan ook, de ouderbijdrage niet wilt betalen en geen herinneringsbrief wenst te ontvangen, dan kunt u mij dit telefonisch ( ) of schriftelijk (visser.henco@gmail.com) laten weten. Pagina 16 van 18 Vita Vera Ouderraad

17 5.3. VERZOEK 3 (PERSOONLIJKE BRIEF) OEPS BRIEF Renkum, 02 februari 2016 Beste ouders/ verzorgers, Uit onze administratie is gebleken dat u de vrijwillige ouderbijdrage nog niet heeft betaald. Van het complete leerlingenbestand hebben we voor ongeveer 40 leerlingen nog geen bijdrage mogen ontvangen. Dit betekent voor de ouderraad een begrotingstekort van ongeveer 1200, -. U begrijpt natuurlijk dat het op deze manier erg lastig wordt om leuke activiteiten te kunnen organiseren zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, het carnaval en het schoolreisje. Wij doen een beroep op u, om de voor dit schooljaar vastgestelde ouderbijdrage van 30,00 per kind, alsnog te betalen. Deze bijdrage is vrijwillig, maar zonder uw geld gaat het niet lukken om leuke activiteiten voor alle kinderen te realiseren. U kunt uw bijdrage overmaken op: SNS rekening NL39 SNSB t.n.v. Vita Vera Ouderraad te Renkum. Wilt u bij betaling duidelijk de naam van uw kind(eren) en groep vermelden? Indien deze herinnering uw betaling heeft gekruist, verzoeken wij u deze brief als niet verzonden te beschouwen. Namens de kinderen en de ouderraad, alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage! Henco Visser Penningmeester ouderraad Telefoon: visser.henco@gmail.com Wanneer u, om wat voor reden dan ook, de ouderbijdrage niet wilt betalen en geen herinneringsbrief wenst te ontvangen, dan kunt u mij dit telefonisch ( ) of schriftelijk (visser.henco@gmail.com) laten weten Vita Vera Ouderraad Pagina 17 van 18

18 5.4. VERZOEK 4 (PERSOONLIJKE BRIEF) LAATSTE HERINNERING VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE Geachte ouders/ verzorgers van, Renkum, 27 mei 2016 Dit schooljaar is er op verschillende manieren aan alle ouders van de kinderen van de Vita Vera school verzocht om de vrijwillige ouderbijdrage voor hun kind(eren) te betalen. Een groot aantal ouders heeft deze ouderbijdrage inmiddels betaald. Helaas zijn er echter ook nog ouders die niet betaald hebben. U bent één van deze ouders. Het kan zijn dat de verzoeken tot betaling aan uw aandacht zijn ontsnapt of dat u het gewoonweg bent vergeten. Vandaar dat wij u door middel van deze brief wederom vragen om de ouderbijdrage van 30,- per kind te betalen. U kunt uw bijdrage overmaken op: SNS rekening NL39 SNSB t.n.v. Vita Vera Ouderraad te Renkum. Wilt u bij betaling duidelijk de naam van uw kind(eren) en groep vermelden? Met uw ouderbijdrage organiseert de ouderraad onder andere de volgende activiteiten: Boekenweek Sinterklaasfeest Kerstviering Carnaval Paasfeest Schoolfeest Schoolreisje Afscheidsmusical van groep 8 Helaas stelt de overheid voor bovenstaande activiteiten geen geld ter beschikking. Daarom doen wij een beroep op u, want zonder de ouderbijdrage kunnen deze activiteiten niet georganiseerd worden. Zoals u ook in de brief van Sander van Limbeek kunt lezen is het belangrijk dat alle ouders een bijdrage doen. Bent u niet in de gelegenheid om in één keer de 30,- per kind te betalen, neem dan gerust contact met mij op. We kunnen dan samen zoeken naar een mogelijke oplossing. Mocht deze herinnering uw betaling hebben gekruist, dan verzoek ik u om deze brief als niet verzonden te beschouwen. Namens de kinderen en de ouderraad, alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage! Henco Visser Penningmeester ouderraad Telefoon: visser.henco@gmail.com Pagina 18 van 18 Vita Vera Ouderraad