Financiën Ouderraad Jaarverslag schooljaar

Transcriptie

1 Financiën Ouderraad Jaarverslag schooljaar Inhoudsopgave Financiën Ouderraad Jaarverslag schooljaar Budget Overzicht budget Opbouw budget Realisatie Budget vs. Realisatie... 3 Kosten... 3 Omzet... 4 Budget

2 Budget Overzicht budget Budget Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit) Winst & Verlies Hoofdluiscontrole 30, Sinterklaas 1.300, Kerst 450, Pasen 450, Schoolreis 4.000, Musical + afscheid 150, Avondvierdaagse 50, Schoolfotograaf 30, Sport 600, Lief en leed 100, Kinderboekenweek 25, Oude kranten 100, Overige 700, Aanschaf duurzame materialen 1.000, Omzet ouderbijdrage 8.965,00 Resultaat 20,00 Totaal: Winst & Verlies 8.985, ,00 Opbouw budget Het budget was geschat aan de hand van de uitgaven , met een verhoging gezien de toename van het aantal kinderen.

3 Realisatie Realisatie Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit) Winst & Verlies Bankkosten 149, Sinterklaas 799, Kerst 475, Pasen 393, Schoolreis 4.153, Avondvierdaagse 174, Sport 13, Lief en leed 164, Oude kranten 120, Cultureel 732, Schoolontbijt 94, Overige 169, Aanschaf duurzame materialen 1.043, Omzet ouderbijdrage 9.765, Niet ontvangen ouderbijdrage 820, Omzet oud papier 1.494, Rentebaten 5, Verschillen 0,07 Resultaat 1.961,92 Totaal: Winst & Verlies , ,16 In totaal is er in het schooljaar een overschot ontstaan van 1.961,92 euro. Deels was dit voorzien, dit zou een reservering betreffen voor het lustrumfeest in het schooljaar Het andere deel was niet voorzien, maar betreft een toename van de omzet oud papier. Aan een aantal posten is minder geld besteed, daarentegen is er een extra cultureel uitje geweest. Budget vs. Realisatie Kosten Bankkosten waren niet voorzien, in vorige jaren zaten deze in de algemene kosten. Echter, vanwege de hoogte van het bedrag is deze vanaf dit jaar apart opgenomen. Er zijn dit jaar geen kosten gemaakt aan de hoofdluiscontrole. Er waren in het voorgaande jaar nieuwe kammen aangeschaft. Er is dit jaar ongeveer 570 euro aan sinterklaascadeautjes uitgegeven. 75 euro is uitgegeven aan cadeaubonnen. Het resterende bedrag is uitgegeven aan boodschappen voor o.a. de pietenochtend. Doordat de cadeautjes goedkoper uitvielen, is niet het gehele budget verbruikt. (500 euro van budget is overgebleven) Het geld t.b.v. kerst is voornamelijk besteed aan boodschappen (o.a. t.b.v. de kerstborrel). Daarnaast is er nog geld uitgegeven aan extra lampjes, tafelkleed, etc.

4 Pasen is in het schooljaar tegelijk met de sportdag gevierd, waardoor er veel minder geld is uitgegeven. Hierdoor is zo n 600 euro overgebleven. Er is eigenlijk enkel geld besteedt aan boodschappen. De schoolreis voor de onderbouw heeft 1.732,80 euro gekost (inclusief vervoer), de schoolreis voor de midden- en bovenbouw heeft 2.420,80 euro gekost (inclusief vervoer). Er zijn geen kosten gemaakt aan de musical + afscheid. Er is meer geld uitgegeven dan begroot aan de avondvierdaagse. Er zijn o.a. ijsjes extra aangekocht. Aan de schoolfotograaf zijn dit jaar geen kosten gemaakt. Aan lief en leed is meer besteedt dan begroot. Dit is voornamelijk besteedt aan bloemen en kaarten voor personeel. De kinderboekenweek heeft dit scholjaar geen geld gekost voor de ouderraad. T.b.v. de hulp van Irado bij het ophalen van de oude krant zijn we maandelijks 10 euro kwijt. Omdat geld is overgebleven van een aantal grotere posten (Sinterklaas / Sport), was er dit jaar ruimte voor cultureel uitje. Dit heeft 284 euro gekost voor de onderbouw, 340 euro voor de middenbouw en 108 euro voor de bovenbouw. De deelname aan het schoolontbijt heeft dit jaar 94 euro gekost. Aan overige dingen is bijna 170 euro besteedt. Dit bestaat o.a. uit postzegels, wegwerpbestek, plastic bordjes, plakband, etc. Er zijn dit jaar ook een aantal duurzame materialen aangeschaft. Dit houden aankopen in die meerdere jaren meegaan. Er is een kerstboom aangekocht en goede kerstverlichting voor op het schoolplein, daarnaast zijn er baniers, statafels en plastic servies aangeschaft. Omzet Er is een totaal van euro ontvangen aan ouderbijdragen. Dit is een bedrag van euro welke op basis van leerlingenaantal verwacht mag worden, minus 820 euro welk bedrag niet is ontvangen. Op basis van leerlingenaantal hebben we 90% van alle ouderbijdragen ontvangen. In het schooljaar was dit percentage 84%. Dit is dus een vooruitgang. Onduidelijk was aan het begin van het schooljaar of het ophalen van het oud papier doorgang zou vinden. Het is gelukt om dit het gehele schooljaar vol te houden. Dit heeft een extra omzet opgeleverd van 1.494,96 euro.

5 Budget Het budget voor het schooljaar ziet er als volgt uit: Hierbij is rekening gehouden met een aantal bevindingen van het afgelopen jaar: - Er is nu een aparte post voor Bankkosten. - Sinterklaas is iets naar beneden gebracht, maar wel alsnog iets meer dan werkelijk is uitgegeven in het afgelopen schooljaar, omdat er de wens bestond om iets luxere cadeautjes aan te kunnen schaffen. - Kerst en Pasen zijn iets verhoogd omdat het leerlingenaantal is toegenomen. - Voor de Schoolreis is het bedrag per leerling iets verhoogd t.o.v. afgelopen jaar. - De Avondvierdaagse heeft ook een aardige verhoging gekregen, gebaseerd op de werkelijke kosten van het afgelopen jaar. - Voor Sport is er extra geld uitgetrokken vanwege de wens om dit aankomend jaar op een externe plaats te organiseren. - Voor het Lustrumfeest is euro gereserveerd.