FINANCIEEL JAARVERSLAG RKC WAALWIJK

Transcriptie

1 FINANCIEEL JAARVERSLAG RKC WAALWIJK

2 JAARVERSLAG DIRECTIE Geachte lezer, In deze toelichting op het jaarverslag schetsen we het beeld van de zaken die zich in het seizoen op de diverse gebieden hebben afgespeeld. In de visie van RKC Waalwijk blijft transparantie een belangrijk aspect, we hopen met zowel de cijfers en toelichting deze aan de lezer te geven. 1.1 Algemene informatie RKC Waalwijk is een transparante en gepassioneerde betaald voetbalorganisatie in Noord Brabant die structureel professioneel voetbal speelt in de Jupiler League, met af en toe een verblijf in de Eredivisie, om zodoende optimaal te voorzien in de sportieve, economische en sociale behoeften van alle doelgroepen (personeel, supporters, sponsors en vrijwilligers) van de club. Als transparante betaal voetbalorganisatie geven wij op een professionele doch familiaire wijze invulling aan de behoeften van de regio de Langstraat als het gaat om het spelen van betaald voetbal, het bewaken en uitstralen van onze identiteit, het bieden van een platform voor business en het inzetten van onze identiteitskracht voor sociaal maatschappelijke doeleinden. RKC Waalwijk is transparant, eigengereid en talentvol, en brengt dit op gemoedelijke, doch professionele wijze, tot uiting. RKC Waalwijk is trots op haar roots en op haar omgeving. 1.2 Sportief Sportief is het seizoen boven verwachting goed verlopen. Na twee sportief magere seizoenen wist het 1e elftal op de laatste speeldag de play-offs te behalen en eindigde het in de reguliere competitie op de 10e plaats. Onder grote publieke belangstelling verloor RKC Waalwijk de eerste wedstrijd met 1-5 van FC Emmen en was de terugwedstrijd slechts een formaliteit. Hiermee kwam op teleurstellende wijze een einde aan een verder uitstekend seizoen. Gezien de financiële situatie van de club is er ook dit seizoen gekozen om de hand op de knip te houden en de focus te houden op de wederopbouw van RKC Waalwijk, conform plan van aanpak. Er is beleidsmatig een vervolg gegeven aan het werken met een jonge, talentvolle ploeg, waarbij onervaren spelers de kans krijgen ervaring op te doen en vlieguren kunnen maken. Het aanvullen van de selectie met een aantal ervaren spelers heeft ervoor gezorgd dat de balans terug kwam in het elftal en hiermee ook prestaties verbeterden. Daarnaast was dit seizoen het eerste van het nieuw gevormde RKC Waalwijk 2. In het debuutjaar wisten de talenten zich via een tweede plaats in de competitie te verzekeren van promotie naar poule A, de Eredivisie onder de beloftenteams. Met de ontwikkeling en doorstroom van enkele van deze talenten naar de A-selectie werpt het formeren van RKC Waalwijk 2 al na één seizoen zijn vruchten af. 1.3 Financieel In de lijn van het plan van aanpak werd dit seizoen op financieel gebied intern bestempeld als het jaar van de waarheid. Financieel moest de laatste stap gezet worden naar een financieel gezonder RKC Waalwijk om zodoende het voortbestaan van de BVO RKC Waalwijk B.V. te bewerkstelligen. Grootste uitdaging was de verkoop van het stadion. Het feit dat RKC Waalwijk al eerder diverse langlopende dossiers heeft weten te slechten, en nu ook de verkoop van het stadion door de Gemeente Waalwijk aan projectontwikkelaar PPO is gerealiseerd, maakt dat RKC Waalwijk weer gezond is en in de veilige categorie II is geplaatst. Dit mag met recht een prestatie van formaat genoemd worden. Het seizoen kende achtereenvolgens de volgende mijlpalen:

3 - Een sluitende begroting met een forse winst, welke onderstreept dat de club weer volledig onder controle is en winstgevend in haar bedrijfsvoering; - De obligatiehouders, de zogenoemde Geelblauwe Leeuwen, worden conform afspraken tijdig betaald en op de hoogte gebracht van alle ontwikkeling rondom de club. - In navolging van twee voorgaande fundraisingavonden, werd er dit jaar een uniek boksgala georganiseerd dat ,- heeft opgeleverd. - Binnen de meetmomenten van de KNVB is er twee maal categorie II gescoord. Dit onderstreept het feit dat de dagelijkse bedrijfsvoering inmiddels dik onder controle is. Het negatief eigen vermogen, welke hoger was dan de omzet, is door de verkoop van het stadion en het kwijtschelden van de schuld aan de vroegere investeringsgroep flink teruggebracht en hiermee binnen de veilige marge voor de licentiecommissie van de KNVB. De commerciële inkomsten zijn, ondanks alle ellende van afgelopen seizoenen, gestegen met ongeveer 8%. Trots zijn we op het commercieel draagvlak welke de club kent. - Ook de horeca inkomsten zijn verder gestegen, dit onderstreept de positieve keuze om deze in eigen beheer te nemen en uit te breiden met de hoekpunten van het stadion. Zaak is wel om de kosten verder omlaag te brengen zodat de winst uit de horeca zal gaan stijgen. - Na het onderzoeken van verschillende oplossingsrichtingen (verkoop club, fusie) bleek de enige en beste oplossing het vinden van een projectontwikkelaar, welke een bod zou willen doen op het stadion en de schuld. Hieraan gekoppeld laat de vroegere investeringsgroep de schuld aan de club vallen. Een groot gebaar, welke grote waardering met zich meebrengt. Deze totaaloplossing was niet de makkelijkste, maar wel de beste als het gaat om een totale ontvlechting en totale gezondmaking. Op 15 december 2016 werd er geschiedenis geschreven en stemde de gemeenteraad in met de verkoop van het stadion aan projectontwikkelaar PPO. Naast bovenstaande mijlpalen, is er ook de zorg voor de toekomst: ondanks een winstgevende dagelijkse bedrijfsvoering en een groei in exploitatie, dient het negatief eigen vermogen verder te worden weggewerkt. 1.4 Onderzoek en ontwikkeling Door RKC Waalwijk worden geen uitgaven gedaan in het kader van onderzoek en ontwikkeling. 1.5 Organisatie Naast de algemeen directeur functioneerden er op kantoor nog twee andere fulltime medewerkers en een externe commerciële kracht voor 20 uur per week. Deze commerciële kracht is in mei 2016 opgevolgd door een fulltime commerciële kracht, wat laat zien dat de club ook organisatorisch weer in de lift zit. De financiële afdeling is inmiddels al drie jaar uitbesteed aan een externe partij. Facilitair kent de club ook een fulltime medewerker, ondersteund door een medewerker van de WML. Ook de horecatak, welke RKC Waalwijk nu voor het derde jaar op rij in eigen beheer heeft, heeft een fulltime manager horecazaken in dienst. Op het gebied van communicatie en ticketing heeft RKC Waalwijk een professionaliseringsslag gemaakt door het aanstellen van een parttimer voor 30 uur in de week. 1.6 Stichting Samen RKC RKC Waalwijk heeft samen met verschillende regionale partners zijn krachten gebundeld voor de aanpak van sociaal maatschappelijke probleemstellingen in de regio Langstraat. In dit platform participeren naast RKC Waalwijk, SG de Overlaat, gemeente Waalwijk, WML Facilitair, Contour de Twern, Baanbrekers en Casade. Tezamen initiëren en organiseren deze partners verschillende projecten en activiteiten onder de naam stichting Samen RKC.

4 Samen RKC is op 3 september 2012 door alle partners opgericht. Onder aanvoering van een projectleider zijn in het seizoen 2012/2013 diverse maatschappelijke projecten en activiteiten geïmplementeerd in de regio Langstraat. Aan de hand van een gestructureerd beleid werden bij de oprichting vijf doelstellingen - inclusief beoogde resultaten -geformuleerd. Het beleid is gericht op een drietal centrale thema s; respect & samenleven, educatie & talentontwikkeling en gezondheid & bewegen. Er kan geconcludeerd worden dat de doelstellingen voor een groot gedeelte gerealiseerd zijn. De projecten en activiteiten hebben bijgedragen aan de bevordering van sportparticipatie onder jongeren. Tal van vrijwilligers en maatschappelijke stagiaires hebben een rol van betekenis kunnen spelen tijdens projecten en activiteiten. De incidentele activiteiten creëerden verbinding, leefbaarheid en een verbetering van de sociale cohesie in de buurten en wijken van de regio Langstraat. Daarnaast is het bedrijfsleven geactiveerd om verschillende projecten en andere initiatieven financieel of in natura te ondersteunen. De stichting kan terugblikken op een vruchtbaar seizoen, waarin er met het Rabobank G-RKC toernooi een nieuwe doelgroep en nieuw succesvol project is gelanceerd. Met 26 teams en ruim 300 deelnemers kan stichting Samen RKC terugblikken op een succesvolle eerste editie. Ook het amateurconvenant is verder uitgebreid en heeft inmiddels al meer dan 30 amateurvoetbalverenigingen uit regio de Langstraat aan Samen RKC verbonden. 1.7 Supporters en vrijwilligers RKC Waalwijk heeft ook in het seizoen weer kunnen bouwen op een groep vrijwilligers die het DNA van de club bewaken en uitdragen, maar die ook tevens hun steentje bijdragen aan de sportieve prestaties en organisatorische stabiliteit van de club. Zeer belangrijk in deze uitdagende tijden. Naast dit belangrijke fundament, kent RKC Waalwijk ook een trouwe schare van ongeveer 1300 supporters, welke ook dit seizoen weer trouw zijn gebleven aan de club. Zorgelijk is wel te noemen dat de seizoenkaartverkoop als enige onderdeel binnen de omzet is gedaald. Deze tendens zorgt voor minder supporters op de tribune en een lagere omzet. RKC Waalwijk hoopt dat de huidige aantallen de bodem zijn en het niet verder zal zakken. 1.8 Verwachtingen seizoen RKC Waalwijk heeft de spelersbegroting voor het seizoen verder omhoog gebracht. Middels het verhaal samen de schouders eronder is dit in gezamenlijkheid supporters, sponsoren en stakeholders gebeurd. Doelstelling voor dit seizoen is structureel meespelen in het linkerrijtje van de jupiler league en daarmee plaatsing voor de play-offs afdwingen. Nu de ontvlechting met de gemeente Waalwijk een feit is en de schuld aan de vroegere investeringsgroep is kwijtgescholden kan er verder gebouwd worden aan de wederopstanding van RKC Waalwijk. Niet alleen op organisatorisch, maar ook op sportief vlak, waardoor de gehele regio weer trots kan zijn op ons RKC Waalwijk! Waalwijk, november 2017, Frank van Mosselveld Algemeen directeur RKC Waalwijk

5 JAARCIJFERS Publicatiestukken website Balans - topsheet activa EUR * 1000 ACTIEF A. Vaste Activa balans per balans per I. Immateriële vaste activa 1. vergoedingsommen [spec] - 2. goodwill - 3. overige - II. - - Materiële vaste activa 1. bedrijfsgebouwen en -terreinen machines en installaties andere vaste bedrijfsmiddelen vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering - III Financiële vaste activa 1. deelnemingen in groepsmaatschappijen - 2. vorderingen op groepsmaatschappijen - 3. andere deelnemingen actieve belastinglatenties - 5. vorderingen op (overige) verbonden partijen [spec] - 6. overige effecten - 7. overige vorderingen [spec] Totaal vaste activa (I t/m III) B. Vlottend Actief I. Voorraden II. Vorderingen 1. debiteuren/vorderingen uit transferactiviteiten [spec] handelsdebiteuren actieve belastinglatenties - 4. vorderingen op verbonden partijen [spec] - 5. overige vorderingen overlopende activa III. Effecten - IV. Liquide middelen Totaal vlottende activa (I t/m IV) TOTAAL ACTIVA

6 Publicatiestukken website Balans - topsheet passiva EUR * 1000 PASSIEF C. Eigen Vermogen balans per balans per I. Gestort en opgevraagd kapitaal II. Agio - III. Spelersfondsen - IV. Overige reserves V. Niet-verdeelde winsten VI. Cumulatief verliessaldo / aandeel derden - D. Voorzieningen I. Pensioenen - II. Latente belastingen - III. Overige E. Vreemd vermogen I. Achtergestelde schulden [spec] - II. Langlopende schulden [spec] III. Kortlopende schulden 1. crediteuren/verplichtingen uit transferactiviteiten [spec] handelscrediteuren kredietinstellingen [spec] belastingen en schulden uit arbeidsrelaties [spec] schulden aan verbonden partijen [spec] overige schulden [spec] overlopende passiva TOTAAL PASSIVA :38 Pagina 1 van 1

7 Publicatiestukken website W&V - topsheet EUR * 1000 WINST- EN VERLIESREKENING jaarcijfers jaarcijfers NETTO OMZET Wedstrijdbaten [ 1 ] Sponsoring [ 2 ] Media gerelateerde baten [ 3 ] Subsidies & giften [ 4 ] 13 8 Merchandising & Business to Consumer activiteiten [ 5 ] Food & Beverage [ 6 ] Overige baten [ 7 ] Som der baten BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten [ 8 ] Verkoopkosten [ 9 ] Huisvestingskosten [ 10 ] Wedstrijd- en trainingskosten [ 11 ] Algemene kosten [ 12 ] Afschrijvingskosten imm. & mat. vaste activa [ 13 ] Overige bedrijfskosten [ 14 ] Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Rentebaten / soortgelijke opbrengsten [ 15 ] - Rentelasten / soortgelijke kosten [ 15 ] Som der rentebaten en rentelasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN VOOR VERGOEDINGSOMMEN EN BELASTING Afschrijving vergoedingsommen [ 16 ] 35- Resultaat vergoedingsommen [ 16 ] Som der afschr. bijz. waardevermindering en res. vergoedingsommen RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN EN VERGOEDINGSOMMEN EN VOOR BELASTING Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening [ 17 ] - Som der belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering - - RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN, VERGOEDINGSOMMEN EN BELASTING Resultaat deelneming / aandeel derden in resultaat [ 18 ] - - NETTO RESULTAAT :38 Paraaf tekeningsbevoegd bestuurder Pagina 1 van 1

8 BVO RKC Waalwijk B.V. Mandemakers Stadion Akkerlaan ND Waalwijk T (0416) F (0416) info@rkcwaalwijk.nl Website: