Jaarverslag PEC Zwolle 2011 / 2012 JAARVERSLAG PEC ZWOLLE 2011/2012

Transcriptie

1 JAARVERSLAG PEC ZWOLLE 2011/2012

2 Financiële rapportage PEC Zwolle BALANS PER 30 JUNI in EUR * Activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Totaal vaste activa Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva Eigen vermogen, voor resultaatverwerking Weerstandsvermogen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva

3 VERLIES EN WINSTREKENING in EUR * NETTO OMZET Wedstrijdbaten Sponsoring Media gerelateerde baten Merchandising & Business to consumer activiteiten Food & Beverage Overige baten Som der baten BEDRIJFSLASTEN Personeelskosten Verkoopkosten Huisvestingskosten Wedstrijd- en trainingskosten Algemene kosten Afschrijvingskosten immateriële & materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten BEDRIJFSRESULTAAT Som der rentebaten en rentelasten RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN VOOR VERGOEDINGSOMMEN EN BELASTING Som der afschrijving bijzondere waardevermindering en resultaat vergoedingsommen RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN EN VERGOEDINGSOMMEN EN VOOR BELASTING Som der belastingen resultaat uit gewone bedrijfsvoering - - RESULTAAT UIT GEWONE BEDRIJFSUITOEFENING NA RENTEBATEN/LASTEN, VERGOEDINGSOMMEN EN BELASTING Buitengewoon/bijzonder resultaat na belastingen - - NETTO RESULTAAT

4 KASSTROOMOVERZICHT PER 30 JUNI in EUR * Kasstroom uit operationele activiteiten Kasstroom uit bedrijfsoperaties Kasstroom uit overige activiteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie kas- en banktegoeden Toelichting op de geldmiddelen Stand per 1 juli Mutatie geldmiddelen Stand per 30 juni Geldmiddelen Liquide middelen Deze financiële gegevens zijn ontleend aan de administratie van PEC Zwolle. Deze cijfers kunnen afwijken van de cijfers die bij de KNVB zijn ingeleverd, vanwege verdichtingen en rubricering. Op deze opgave is geen accountantscontrole toegepast, noch is deze opgave gecontroleerd door de licentiecommissie van de KNVB. Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend. De opstelling is opgesteld door en verstrekt onder verantwoordelijkheid van de clubleiding.

5 Seizoen en toekomstperspectief Aan het seizoen heeft PEC Zwolle positieve gevoelens overgehouden. Zowel in sportieve als in organisatorisch en financieel opzicht. Sportief startte PEC Zwolle de competitie boven verwachting. PEC Zwolle had met betrekking tot het seizoen nog iets recht te zetten, immers werd destijds op de valreep promotie misgelopen. Zowel in het reguliere seizoen als de play-offs. Ook in seizoen werd de goede samenwerking tussen de leden van de technische staf, de spelers en de rest van de organisatie, op de ranglijst goed merkbaar. De eerste periodetitel werd behaald en ook in de tweede periode bleek PEC Zwolle sterker dan haar concurrenten. PEC Zwolle ging de winterstop in met een voorsprong van 13 punten op haar concurrenten en stond vanaf speelronde 8 de nummer 1 positie niet meer af. Met het kampioenschap in zicht werden allerlei voorbereidingen getroffen om, in lijn met het ingezette beleid, de organisatie klaar te maken voor de volgende stap. Uiteindelijk werd deze inzet dan ook beloond met promotie naar de Eredivisie! Tijdens de grootse huldiging in de binnenstad van Zwolle, wat een fantastisch evenement was voor de stad en regio Zwolle, werd de naamsverandering aangekondigd. Door te kiezen voor de nostalgische naam PEC Zwolle herstelt de club de band met het verleden en de regio. Sportief heeft PEC Zwolle een fantastisch seizoen gedraaid, wat geleid heeft tot hoge bezoekersaantallen en diverse nieuwe sponsoren. PEC Zwolle heeft zich verder gepositioneerd als maatschappelijk partner. De combinatie van sport, gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid bracht rust en ommekeer en hiermee werden nieuwe verbindingen gemaakt en partners aangetrokken. KiKa en Ronald McDonald Kinderfonds hebben net zoals vorig seizoen op het shirt gestaan en Achmea heeft haar goede doelen box verder ingezet voor o.a. patiënten en hulpverleners uit de zorg. Daarnaast heeft PEC Zwolle de samenwerking met Landstede op het gebied van jeugdopleiding en talentontwikkeling verder geïntensiveerd. Financieel heeft de sector last gehad van de economische recessie, PEC Zwolle niet uitgezonderd. Echter door de goede resultaten van de eerste selectie en inspanningen van de gehele organisatie, is wederom een omzetstijging gerealiseerd ten opzichte van voorgaande seizoenen. Tegenover deze stijging staan ook hogere kosten en veel extra inspanningen om de gerealiseerde omzet ook daadwerkelijk betaald te krijgen. De doelstelling om het negatieve eigen vermogen, welke in het verleden is ontstaan, terug te dringen is in het afgelopen seizoen niet bewerkstelligd. Door de verliezen uit het verleden is, ter overbrugging van liquiditeit in het seizoen door de gemeente Zwolle een garantie afgegeven voor financiering, waarop inmiddels twee aflossingen (seizoen en seizoen ) hebben plaatsgevonden. De gemeentelijke garantie bedraagt per heden nog PEC Zwolle werd op basis van de halfjaarcijfers/prognosecijfers over het seizoen ingedeeld in categorie I van het licentiesysteem. Het plan van aanpak welke werd ingediend en goedgekeurd, voldeed aan alle vereisten zoals opgenomen in de Richtlijn Opmaak plan van aanpak. Op basis van de begroting seizoen werd PEC Zwolle ingedeeld in categorie II van het licentiesysteem. In de daaropvolgende meetpunten is PEC Zwolle er in geslaagd om voor een structurele indeling in categorie II zorg te dragen, met als uiteindelijk doel om indeling in categorie III te bewerkstelligen.

6 Resultaatontwikkeling Ondanks de economische mindere tijden maar mede door de positieve sportieve prestaties, heeft PEC Zwolle het opbrengstenniveau van het seizoen kunnen overtreffen. De exploitatielasten van het seizoen hebben een groei laten zien welke in lijn ligt met de stijging van het opbrengstenniveau. Er is met name een stijging te zien in de technisch gerelateerde kosten. De sportieve groei heeft in de afgelopen seizoenen geleid tot enkele spelers-transfers. Ook in seizoen is er een speler getransfereerd, de opbrengst is verwerkt in de jaarcijfers van seizoen Uiteindelijk is het seizoen afgerond met een negatief resultaat van Solvabiliteit- en liquiditeitspositie PEC Zwolle heeft een negatief eigen vermogen en het is uit dien hoofde noodzakelijk dat vanuit het continuïteitsprincipe PEC Zwolle de komende seizoenen structureel een positieve resultaatontwikkeling laat zien. In seizoen is hiermee een goede start gemaakt. Door incidentele lasten die voortkomen uit het verleden laat seizoen een terugval zien. Echter wordt er in seizoen een positief financieel resultaat verwacht. Toekomst Drie jaar geleden is PEC Zwolle begonnen aan een avontuur. Doel toentertijd was het neerzetten van een breed gedragen regioclub, met een verankering in de stad Zwolle en met als hoofdactiviteit het bieden van topvoetbal in de Eredivisie. Maar ook een club die ook op andere (maatschappelijke) vlakken actief wil zijn. Er kan geconcludeerd worden dat het gestelde doel is behaald! De afgelopen seizoenen heeft PEC Zwolle een stijgende lijn ingezet, in zowel de sportieve prestaties als qua financiële resultaten, en dit wil de club voortzetten. Om in seizoen aan de vraag naar extra zitplaatsen te kunnen voldoen is er geïnvesteerd in een nieuwe tribune welk plaats biedt aan ongeveer 850 supporters. De verwachting is dat de personeelsbezetting op een zelfde niveau ten opzichte van seizoen zal blijven. PEC Zwolle terug in de Eredivisie! Nu staat de club aan de vooravond van een nieuw drie-à vierjarig avontuur: het realiseren van een duurzame middenmootpositie in de Eredivisie en het verder uitbouwen van onze regio-positie. De doelstelling voor het komende seizoen is niet te degraderen en we mikken op de plekken 14 tot en met 17 op de ranglijst. PEC Zwolle wil zich in 2016 in de middenmoot van de Eredivisie hebben genesteld. Het voorlopige budget voor het komende seizoen is een omzet van 7,6 miljoen. Hiermee kan PEC Zwolle zichzelf vergelijken met clubs die ook gaan spelen om de plaatsen 14 tot en met 17 in de Eredivisie. Randvoorwaarde voor het behalen van de doelstellingen is daarbij het consequent uitvoeren van het in 2009 ingezette beleid. Dit door PEC Zwolle in te bedden binnen de regio IJsseldelta als topsport voetbalorganisatie, met een uniek zakelijk netwerk, met een schare aan trouwe supporters. Als maatschappelijk verantwoorde voetbalclub, met een fantastische jeugdopleiding gebaseerd op kernwaarden die bij onze stad en regio passen: fatsoen & durf, ondernemer- en rentmeesterschap, bereid tot voortdurende verandering om het maximale te bereiken.

7 GRAFIEKEN Grafiek 1. Inkomsten Grafiek 2. Resultaten

8 Grafiek 3. Personeelskosten ten opzichte van de inkomsten I. Organisatie Stichting PEC Zwolle is sedert 20 juli 2004 een stichting die onder toezicht van een Raad van Commissarissen (RvC) staat. Onder de RvC valt een kundig directie team. De RvC bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen natuurlijke personen. De leden van de RvC worden benoemd, geschorst en ontslagen door de RvC. De RvC komt tenminste viermaal per jaar bijeen. De directie bestaat uit maximaal drie directeuren. De RvC benoemt, schorst en ontslaat de directeuren. Volgens de statuten van PEC Zwolle legt de directie eens per jaar in een RvC-vergadering verantwoording af over het gevoerde beleid, waaronder het financiële beleid. Het directie team komt tweewekelijks bijeen en de RvC per eens per zes weken. Bij Stichting PEC Zwolle waren in het seizoen 2011/2012 (in fte s) 44 personeelsleden werkzaam. Onderverdeeld naar: A-selectie 21 A-selectie huur 3 Technische staf A-selectie 3 Directie & management 1 Medische staf 2 Overig personeel 14

9 De jaarcijfers worden onderworpen door beoordelingen en respectievelijk controles van onze huisaccountant Ten Kate & Huizinga Accountants B.V. Voor de actuele samenstelling van Directie, medewerkers en Raad van Commissarissen van Stichting PEC Zwolle verwijzen wij naar onder het kopje club, submenu organisatie.