1. Jaaroverzichten Stichting Rotary Fondsen Nederland en

Transcriptie

1 1. Jaaroverzichten Stichting Rotary Fondsen Nederland en Algemeen De stichting is gevestigd op de Amstel 266, 1017 AM Amsterdam, en stelt zich ten doel om ten behoeve van en in samenwerking met de Nederlandse clubs en districten van Rotary International charitatieve, educatieve en humanitaire activiteiten in internationaal verband te (doen) ontwikkelen, alsook daartoe de voorwaarden te scheppen. De stichting tracht haar doel te bereiken dor: - Het stimuleren van de leden van de Rotaryclubs in Nederland, alsook personen daarbuiten, tot het bijdragen in financiële of andere zin aan de activiteiten van de Rotary Foundation. - Het geven van voorlichting en adviezen betreffende de programma s en werkwijze van de Rotary Foundation aan de Nederlandse Rotary organen. - Het beheren van de financiële administratie. - Het periodiek overdragen van de ontvangen bijdragen aan de Rotary Foundation in Zurich. Overeenkomstig artikel 8 lid 1 van de statuten overlegt het bestuur binnen drie maanden na afloop van ieder Rotary jaar een rekening en verantwoording van het in het voorgaande jaar gevoerde beheer vastgesteld en ter kennisname aan het laatst afgetreden gouverneursberaad en het fungerende gouverneursberaad aangeboden. Bij deze brengt het bestuur van de Stichting verslag uit over de financiële positie van de Stichting per 30 juni 2015 en van het resultaat over de boekjaren 2015/2016 en 2016/2017. Het is daarbij goed om te weten dat gedurende de jaren 2009 t/m 2013 om voor de toenmalige penningmeester moverende redenen, er geen financiële overzichten zijn gemaakt en dus ook niet zijn vastgesteld. Als gevolg hiervan blijkt het niet meer goed na te gaan wat de saldi per einde boekjaar precies waren, zeker ook door het niet kunnen traceren van Rotary clubs aan boekingen ten gunste van de SRFN, bedoeld voor de Rotary Foundation. Aan het einde van het boekjaar 2013 / 2014 en 2014 / 2015 was de hoogte van dit saldo nog niet goed vast te stellen omdat er nog een aantal mogelijke verplichtingen waren. Inmiddels blijkt dat de saldi zowel aan het eind van het boekjaar en aan het eind van aanzienlijk zijn. Voorgesteld wordt om het positieve saldo over de zeven districten te verdelen en de daaruit voortvloeiende bedragen, oorspronkelijk zeker bedoeld voor het Annual Fund van de Foundation naar Zurich over te maken. Een commissie van tenminste twee externe financiële deskundigen zal de stukken onderzoeken en ter zake rapporteren aan het fungerende gouverneursberaad. Deze commissie bestaat uit de heer Jan Lucas Ket van de Rotaryclub Purmerend en de heer Wim van den Reek van de Rotaryclub Helmond. Goedkeuring door het fungerende gouverneursberaad van de rekening en verantwoording, strekt tot decharge van het bestuur voor alle handelingen welke uit de rekeningen en verantwoording blijken. Gedurende de verslagjaren fungeerden de volgende bestuursleden: Mevr. Albertine Perre (Voorzitter en District 1570) Dhr. Peter Kleuters (Secretaris en District 1580) over Dhr. Henk Valkhof (Penningmeester en District 1560) 1

2 De inkomsten van SRFN bestaan uit vrijwillige bijdragen van Rotaryclubs ten behoeve van de Rotary Foundation. Deze vrijwillige bijdragen worden gestort op een tweetal bankrekeningen. De stortingen werden tot medio januari 2016 bijgehouden en doorbetaald aan de Rotary Foundation van Rotary International door (de secretaris van) van de RAN. Na die tijd zijn de bedragen overgemaakt door de penningmeester van de SRFN. De ontvangen bijdragen worden voor 100% doorbetaald. De uitgaven van SRFN hebben betrekking op 2 soorten activiteiten namelijk vergader /reiskosten en bankkosten. De vergader /reiskosten werden in het verleden geboekt op de post gemeenschappelijke districtsuitgaven van RAN. Thans is dat de post Landelijk werk door DG s. De bankkosten (o.a. voor buitenlandse betalingen) komen ten laste van de bankrekeningen. Omdat de bijdragen van de clubs voor 100% zijn doorbetaald betekent dat er een negatief eigen vermogen is ontstaan. Dit negatief eigen vermogen bedraagt per: 30 juni juni juni Op basis hiervan zou kunnen worden verwacht dat het negatieve saldo verder zou zijn opgelopen, echter zoals al eerder aangegeven blijkt dat de saldi zowel aan het eind van het boekjaar en aan het eind van aanzienlijk zijn. In een afzonderlijk memo van 9 februari 2016 werden door de heer Wim van de Hoek (de toenmalige penningmeester van het RAN bestuur) en de heer Henk Valkhof (penningmeester SRFN) voorstellen gedaan om het negatieve saldo te vereffenen en daarnaast de kosten op jaarbasis te begroten en ten laste te laten van de post landelijk werk District Gouverneurs. Oorspronkelijk werd daarbij uitgegaan ven een begroting van ca euro op jaarbasis, enerzijds voor ca. 500 euro bankkosten en anderzijds voor ca euro vergader / reiskosten. Omdat het uiteindelijk alleen om de bankkosten gaat en de reis en verblijfkosten via overige kosten landelijk werk kunnen worden verrekend is een reservering van ca. 300 euro op jaarbasis vooralsnog voldoende. Op grond van deze uitgangspunten is er op 27 juni 2016 een bedrag van 6767 euro overgemaakt door de RAN ter vereffening van de bovengenoemde tekorten. Ten gevolge van de invoering van het IBAN Bankrekeningnummer en de daarmee samenhangende vereenvoudiging van het bancaire verkeer is binnen het bestuur van de SRFN, in samenspraak met het RAN bestuur besloten om op termijn de rekeningen van de SRFN op te heffen, te beginnen met de ABN AMRO rekening No. NL 78 ABNA Deze rekening is per gestopt en opgeheven. De volgende rekening die zal worden opgeheven betreft ING rekening No. NL39 INGB Tenslotte moet er over de laatste ING rekening, die oorspronkelijk voor de Polio campagne werd en voor een heel klein deel nog wordt gebruikt een definitieve beslissing binnen het SRFN bestuur in goed overleg met het Nationaal Polio Comité worden genomen. 2

3 Jaarverslag over het boekjaar 1 juli 2015 t/m 30 juni 2016 TOELICHTING BIJ DE BALANS ING-Betaalrekening NL 39 INGB Saldo per 30 juni ING-Betaalrekening NL56 INGB Saldo per 30 juni 2016 " 980 ABN-AMRO Betaalrekening NL 78 ABNA Saldo per 30 juni 2016 " Algemene Reserve (negatief) Saldo per 30 juni / Verliessaldo 2015/16 -/- " 435 -/ Nog af te dragen TRF-bijdragen clubs Nog te betalen intrest en overige bankkosten NL 39 INGB e kwartaal NL 56 INGB e kwartaal 2016 " 16 NL 78 ABNA e kwartaal 2016 " 12 NL 78 ABNA opheffen rekening " 16 " 90 "

4 B A L A N S E N P E R 30 juni juni 2015 LIQUIDE MIDDELEN ING-Bank betaalrekening NL 39 INGB " " ING-Bank betaalrekening NL 56 INGB " 980 " 83 ABN-AMRO betaalrekening NL 78 ABNA " " EIGEN VERMOGEN Algemene Reserve 25 -/ Opmerking: Stichting Rotary Administratie Nederland heeft tekort, inclusief boekjaar aangevuld op met een bedrag van 6.757,-- SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Nog af te dragen TRF-bijdragen clubs " " Nog af te dragen Polio-bijdragen clubs " " 350 Nog te betalen intrest enz. " 90 " 82 Niet traceerbare bijdragen (cumulatief) p.m Opmerking: Zoals geconstateerd kan worden is het totaal van de liquide middelen minus de schulden op korte termijn ,-- Dit is hoogstwaarschijnlijk het gevolg van niet traceerbare ontvangen TRF bijdragen over meerdere jaren. Ook in het huidige verslagjaar is 3.797,-- niet traceerbaar gebleken. Wel is er een bedrag van 720,-- teruggestort naar de RC Almere, welk bedrag niet is teruggevorderd in Zurich. 4

5 EXPLOITATIE-REKENING OVER HET BOEKJAAR 1 JULI 2015 T/M 30 JUNI 2016 Ontvangen TRF-bijdragen clubs District District 1560 " District 1570 " District 1580 " District 1590 " District 1600 " District 1610 " Ontvangen Polio-bijdragen clubs District District 1560 " District 1570 " District 1580 " District 1590 " 340 District 1600 " 274 District 1610 " Polio bijdrage non Rotarians " " In verslagjaar afgedragen aan Rotary International Nog af te dragen per 30 juni Nog af te dragen per 30 juni 2015 " " " Intrestlasten (Bankkosten) ING-Bank ING-Bank 9779 " 71 ABN-AMRO " 194 " 435 NETTO RESULTAAT (negatief) -/

6 Jaarverslag over het boekjaar 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017 TOELICHTING BIJ DE BALANS ING-Betaalrekening NL 39 INGB Saldo per 30 juni ING-Betaalrekening NL56 INGB Saldo per 30 juni 2017 " 895 ABN-AMRO Betaalrekening NL 78 ABNA Deze rekening is op opgeheven " Algemene Reserve (negatief) Saldo per 30 juni Verliessaldo 2016/17 -/- " 300 -/- 275 Nog af te dragen TRF-bijdragen clubs Nog te betalen intrest en overige bankkosten NL 39 INGB e kwartaal NL 56 INGB e kwartaal 2016 " 22 " 71 "

7 B A L A N S E N P E R 30 juni juni 2016 LIQUIDE MIDDELEN ING-Bank betaalrekening NL 39 INGB " " ING-Bank betaalrekening NL 56 INGB " 895 " 980 ABN-AMRO betaalrekening NL 78 ABNA " 0 " EIGEN VERMOGEN Algemene Reserve -/ SCHULDEN OP KORTE TERMIJN Nog af te dragen TRF-bijdragen clubs " " Nog af te dragen Polio-bijdragen clubs " 215 " Nog te betalen intrest enz. " 71 " 90 Niet traceerbare bijdragen (cumulatief) Opmerking: T.b.v. vaccinatiereis naar India hebben een aantal clubs en clubleden PDG Albertine Perre en IPDG Pieter Schut gesponsord. Hiervoor is rekening Nr. NL 56 INGB gebruikt. In totaal is er 5.436,-- binnengekomen en weer gestort op zowel de rekening van PDG Albertine Perre en die van IPDG Pieter Schut. 7

8 EXPLOITATIE-REKENING OVER HET BOEKJAAR 1 JULI 2015 T/M 30 JUNI 2016 Ontvangen TRF-bijdragen clubs District District 1560 " 0 District 1570 " District 1580 " District 1590 " 0 District 1600 " District 1610 " Ontvangen Polio-bijdragen clubs District District 1560 " 0 District 1570 " 0 District 1580 " 0 District 1590 " 0 District 1600 " 0 District 1610 " 360 Polio bijdrage non Rotarians " 215 " In verslagjaar afgedragen aan Rotary International Nog af te dragen per 30 juni Nog af te dragen per 30 juni 2016 " " " Intrestlasten (Bankkosten) ING-Bank ING-Bank 9779 " 86 ABN-AMRO " 28 " 300 NETTO RESULTAAT (negatief) -/

9 Het positieve banksaldo is ontstaan door het niet kunnen traceren van een aantal clubs die wel hebben afgedragen, maar ook na het terugstorten van 1, euro op de rekening met het verzoek om hun naam en clubnummer door te geven, niet hebben gereageerd. Het grootste deel van dit saldo behoort formeel dan ook overgemaakt te worden naar het Annual Fund van de Foundation rekening, die in Zurich wordt beheerd. Het voorstel is dan ook om , te verdelen in 2.000, per District over te maken naar genoemde rekening in Zurich. Het resterende bedrag van ca , kan dan worden gebruikt om eventuele onverwachte kosten het hoofd te bieden. Overigens zijn er in het verslagjaar geen niet traceerbare bedragen bijgekomen. Overigens zal het huidige tekort van 300 euro vanuit de algemene middelen van de Stichting Rotary Administratie Nederland moeten worden aangevuld, na goedkeuring van de zittende Gouverneurs. Om de kosten nog verder te laten dalen wordt opnieuw sterk aangedrongen om de clubs, via The Rotary Foundation Commissie Voorzitters van het District (DRFC) te vragen de bijdragen aan de Foundation, voor zowel het Annual Fund, End Polio Now en andere goede Rotary doelen rechtstreeks naar Zurich over te maken. Oktober 2017, Namens het bestuur van de SRFN Henk Valkhof Penningmeester 9