Stichting (alle scholen) 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % Baten en lasten Baten Budget in geld tbv formatie 3.339.025 74,39% 3.158.381 71,69% 3.023.796 71,07% 2.993.075 71,09% 2.969.919 71,22% 2.965.236 71,19% T=0 3.1 Rijksbijdragen OCW pers.beleid 461.284 10,28% 374.300 8,50% 367.486 8,64% 361.760 8,59% 358.529 8,60% 359.912 8,64% 3.1 Rijksbijdragen OCW prestatiebox 0 10.333 0,23% 10.333 0,24% 10.333 0,25% 10.333 0,25% 10.333 0,25% 3.1 Rijksbijdragen OCW materieel 622.056 13,86% 674.312 15,31% 668.362 15,71% 662.412 15,73% 651.380 15,62% 651.380 15,64% 3.1 Rijksbijdragen scholing directie 25,52 18.000,00 0,41% 18.000,00 0,42% 18.000,00 0,43% 18.000,00 0,43% 18.000,00 0,43% 3.5 Overige baten 17.135 Passend onderwijs via samenwerkingsverband 3.5.1 Huren 10.000 0,22% 10.000 0,23% 10.000 0,24% 10.000 0,24% 10.000 0,24% 10.000 0,24% 4.5.2 Ouderbijdragen 39.258 0,87% 35.000 0,79% 35.000 0,82% 34.500 0,82% 33.500 0,80% 33.000 0,79% TOTAAL BATEN 4.488.764 100,00% 4.405.346 100,00% 4.254.777 100,00% 4.210.200 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00% Lasten 4.1 Personele lasten 4.1.1 Salarissen en sociale lasten 3.272.078 72,89% 3.158.381 71,69% 3.023.796 71,07% 2.993.076 71,09% 2.969.919 71,22% 2.965.236 71,19% T=0 Formatie in fpe 54,78 51,23 48,97 48,54 48,19 49,68 4.2 Overige personele lasten Nascholing 31.000 0,69% 39.670 0,90% 32.470 0,76% 29.670 0,70% 32.670 0,78% 33.670 0,81% Kosten schoolbegeleiding 15.500 0,35% 10.527 0,24% 9.000 0,21% 8.500 0,20% 8.500 0,20% 8.500 0,20% Kantinekosten 4.650 0,10% 5.450 0,12% 4.960 0,12% 5.020 0,12% 4.780 0,11% 4.790 0,12% Overige personele lasten 12.200 0,27% 12.750 0,29% 13.134 0,31% 12.150 0,29% 12.900 0,31% 12.050 0,29% TOTAAL PERSONELE LASTEN 3.335.428 74,31% 3.226.778 73,25% 3.083.360 72,47% 3.048.416 72,41% 3.028.769 72,64% 3.024.246 72,61% 4.2 Afschrijvingen meubilair 27.112 0,60% 26.216 0,60% 31.916 0,75% 31.989 0,76% 31.989 0,77% 31.989 0,77% ICT 54.261 1,21% 61.022 1,39% 69.915 1,64% 63.275 1,50% 58.733 1,41% 58.733 1,41% Leermiddelen PO 45.868 1,02% 41.650 0,95% 44.105 1,04% 51.049 1,21% 51.924 1,25% 51.924 1,25% Overige materiële vaste activa 1.708 0,04% 5.044 0,11% 5.044 0,12% 5.044 0,12% 4.704 0,11% 4.704 0,11% TOTAAL AFSCHRIJVINGEN 128.948 2,87% 133.932 3,04% 150.980 3,55% 151.356 3,59% 147.349 3,53% 147.350 3,54% 4.3 Huisvestingslasten Onderhoud gebouw w.o. beveliging 13.600 0,30% 18.750 0,43% 18.650 0,44% 20.150 0,48% 18.750 0,45% 18.750 0,45% Energie 92.750 2,07% 90.250 2,05% 81.000 1,90% 82.500 1,96% 80.821 1,94% 83.701 2,01% schoonmaakkosten 102.570 2,29% 102.520 2,33% 101.161 2,38% 99.300 2,36% 97.187 2,33% 97.900 2,35% heffingen 5.000 0,11% 4.300 0,10% 4.350 0,10% 4.400 0,10% 4.450 0,11% 4.500 0,11% huren 7.500 0,17% 7.500 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% tuin 250 0,01% 1.200 0,03% 1.950 0,05% 1.950 0,05% 1.950 0,05% 1.950 0,05% TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN 221.670 4,94% 224.520 5,10% 207.111 4,87% 208.300 4,95% 203.158 4,87% 206.801 4,96% 4.4 Leermiddelen leermiddelen 81.173 1,81% 85.685 1,95% 84.427 1,98% 81.581 1,94% 80.417 1,93% 78.847 1,89%
lasten ouderraad 39.258 0,87% 35.000 0,79% 35.000 0,82% 34.500 0,82% 33.500 0,80% 33.000 0,79% TOTAAL LEERMIDDELEN 120.431 2,68% 120.685 2,74% 119.427 2,81% 116.081 2,76% 113.917 2,73% 111.847 2,69% 4.5 Exploitatielasten school Kopieerkosten, telefoon enz. enz. 110.461 2,46% 124.115 2,82% 117.921 2,77% 116.068 2,76% 107.311 2,57% 104.259 2,50% TOTAAL SCHOOLEXPLOITATIE 110.461 2,46% 124.115 2,82% 117.921 2,77% 116.068 2,76% 107.311 2,57% 104.259 2,50% 4.6 Algemene, adm. en bestuurskosten Alg. kst. scholen (bapo, arbo, onderhoud) 236.452 5,27% 230.002 5,22% 230.265 5,41% 230.269 5,47% 230.000 5,52% 230.551 5,54% Administratiekosten 86.397 1,92% 92.499 2,10% 92.606 2,18% 86.601 2,06% 86.500 2,07% 86.707 2,08% Kosten bestuur en bestuursbureau 248.972 5,55% 252.815 5,74% 253.107 5,95% 253.111 6,01% 252.816 6,06% 253.421 6,08% TOTAAL ALGEMENE ADM. EN BESTUURSKOSTEN 571.821 12,74% 575.316 13,06% 575.978 13,54% 569.981 13,54% 569.316 13,65% 570.678 13,70% TOTAAL LASTEN 4.488.759 100,00% 4.405.345 100,00% 4.254.778 100,00% 4.210.201 100,00% 4.169.821 100,00% 4.165.181 100,00% EXPLOITATIERESULTAAT 0 0 0 0 0 0
De Toermalijn 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % Baten en lasten Baten Budget in geld tbv formatie 493.697 72,31% 464.115 69,58% 445.166 69,08% 446.144 68,94% 447.328 68,99% 452.010 69,17% 3.1 Rijksbijdragen OCW pers.beleid 67.775 9,93% 59.447 8,91% 57.121 8,86% 57.099 8,82% 57.603 8,88% 57.603 8,81% 3.1 Rijksbijdragen OCW prestatiebox 1.483 0,22% 1.483 0,23% 1.483 0,23% 1.483 0,23% 1.483 0,23% 3.1 Rijksbijdragen OCW materieel 99.506 14,57% 102.186 15,32% 101.247 15,71% 102.499 15,84% 102.186 15,76% 102.186 15,64% 3.1 Rijksbijdragen scholing directie 0,00 4.000,00 0,60% 4.000,00 0,62% 4.000,00 0,62% 4.000,00 0,62% 4.000,00 0,61% 3.5 Overige baten 3.427 0,50% Passend onderwijs via samenwerkingsverband 17.780 2,67% 17.360 2,69% 17.920 2,78% 17.780 2,76% 18.200 2,82% 3.5.1 Huren 10.000 1,46% 10.000 1,50% 10.000 1,55% 10.000 10.000 1,55% 10.000 1,55% 4.5.2 Ouderbijdragen 8.378 1,23% 8.000 1,20% 8.000 1,24% 8.000 1,24% 8.000 1,23% 8.000 1,22% TOTAAL BATEN 682.783 100% 667.011 100% 644.377 100% 647.145 98% 648.380 100% 653.482 100% Lasten 4.1 Personele lasten 4.1.1 Salarissen en sociale lasten 483.668 70,84% 464.115 69,58% 445.166 69,08% 446.144 68,94% 447.328 68,99% 452.010 69,17% Formatie in fpe 8,10 7,53 7,21 7,23 7,24 7,32 4.2 Overige personele lasten Nascholing 4.500 0,66% 4.000 0,60% 4.000 0,62% 4.000 0,62% 4.000 0,62% 4.000 0,61% Kosten schoolbegeleiding 2.000 0,29% 2.027 0,30% 1.000 0,16% 1.000 0,15% 1.000 0,15% 1.000 0,15% Kantinekosten 200 0,03% 300 0,04% 310 0,05% 320 0,05% 330 0,05% 340 0,05% Overige personele lasten 1.300 0,19% 800 0,12% 800 0,12% 800 0,12% 800 0,12% 800 0,12% TOTAAL PERSONELE LASTEN 491.668 72,01% 471.242 70,65% 451.276 70,03% 452.264 69,89% 453.458 69,94% 458.150 70,11% 4.2 Afschrijvingen meubilair 6.041 0,88% 5.931 0,89% 5.931 0,92% 5.931 0,92% 5.931 0,91% 5.931 0,91% ICT 9.074 1,33% 12.425 1,86% 12.606 1,96% 11.297 1,75% 14.693 2,27% 14.693 2,25% Leermiddelen PO 11.039 1,62% 7.992 1,20% 8.665 1,34% 9.498 1,47% 8.461 1,30% 8.461 1,29% Overige materiële vaste activa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOTAAL AFSCHRIJVINGEN 26.154 3,83% 26.348 3,95% 27.202 4,22% 26.726 4,13% 29.085 4,49% 29.085 4,45% 4.3 Huisvestingslasten Onderhoud gebouw w.o. beveliging 2.250 0,33% 3.200 0,48% 2.400 0,37% 2.500 0,39% 1.500 0,23% 1.500 0,23% Energie 19.000 2,78% 20.000 3,00% 20.000 3,10% 20.000 3,09% 20.000 3,08% 20.000 3,06%
schoonmaakkosten 18.808 2,75% 19.500 2,92% 19.100 2,96% 19.200 2,97% 19.300 2,98% 19.400 2,97% heffingen 1.250 0,18% 1.300 0,19% 1.350 0,21% 1.400 0,22% 1.450 0,22% 1.500 0,23% huren 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% tuin 0 0,00% 1.000 0,15% 1.000 0,16% 1.000 0,15% 1.000 0,15% 1.000 0,15% TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN 41.308 6,05% 45.000 6,75% 43.850 6,81% 44.100 6,81% 43.250 6,67% 43.400 6,64% 4.4 Leermiddelen leermiddelen 12.000 1,76% 14.500 2,17% 15.000 2,33% 14.323 2,21% 13.150 2,03% 12.000 1,84% lasten ouderraad 8.378 1,23% 8.000 1,20% 8.000 1,24% 8.000 1,24% 8.000 1,23% 8.000 1,22% TOTAAL LEERMIDDELEN 20.378 2,98% 22.500 3,37% 23.000 3,57% 22.323 3,45% 21.150 3,26% 20.000 3,06% 4.5 Exploitatielasten school Kopieerkosten, telefoon enz. enz. 16.252 2,38% 20.101 3,01% 16.956 2,63% 16.700 2,58% 15.769 2,43% 14.317 2,19% TOTAAL SCHOOLEXPLOITATIE 16.252 2,38% 20.101 3,01% 16.956 2,63% 16.700 2,58% 15.769 2,43% 14.317 2,19% 4.6 Algemene, adm. en bestuurskosten Alg. kst. scholen (bapo, arbo, onderhoud) 36.483 5,34% 32.710 4,90% 32.819 5,09% 34.352 5,31% 34.609 5,34% 35.766 5,47% Administratiekosten 13.020 1,91% 13.155 1,97% 13.199 2,05% 12.919 2,00% 13.016 2,01% 13.451 2,06% Kosten bestuur en bestuursbureau 37.520 5,50% 35.955 5,39% 36.075 5,60% 37.760 5,83% 38.042 5,87% 39.313 6,02% TOTAAL ALGEMENE ADM. EN BESTUURSKOSTEN 87.023 12,75% 81.820 12,27% 82.093 12,74% 85.032 13,14% 85.667 13,21% 88.530 13,55% TOTAAL LASTEN 682.783 100,00% 667.012 100,00% 644.378 100,00% 647.145 100,00% 648.379 100,00% 653.482 100,00% EXPLOITATIERESULTAAT 0 0 0 0 0 0
De Werkschuit 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % Baten en lasten Baten Budget in geld tbv formatie 742.340 74,34% 725.867 72,20% 694.791 71,43% 688.976 71,47% 692.012 71,60% 697.775 71,73% 3.1 Rijksbijdragen OCW pers.beleid 103.423 10,36% 81.663 8,12% 81.311 8,36% 80.259 8,33% 79.618 8,24% 79.618 8,18% 3.1 Rijksbijdragen OCW prestatiebox 2.528 0,25% 2.528 0,26% 2.528 0,26% 2.528 0,26% 2.528 0,26% 3.1 Rijksbijdragen OCW materieel 139.364 13,96% 152.377 15,16% 151.438 15,57% 150.185 15,58% 150.185 15,54% 150.185 15,44% 3.1 Rijksbijdragen scholing directie 0,00 4.000,00 0,40% 4.000,00 0,41% 4.000,00 0,41% 4.000,00 0,41% 4.000,00 0,41% 3.5 Overige baten 3.427 0,34% Passend onderwijs via samenwerkingsverband 28.980 2,88% 28.560 2,94% 28.000 2,88% 28.140 2,89% 28.700 2,95% 3.5.1 Huren 0 0 0 0 0 0 4.5.2 Ouderbijdragen 10.000 1,00% 10.000 0,99% 10.000 1,03% 10.000 1,04% 10.000 1,03% 10.000 1,03% TOTAAL BATEN 998.554 100% 1.005.415 100% 972.628 100% 963.948 100% 966.483 100% 972.806 100% Lasten 4.1 Personele lasten 4.1.1 Salarissen en sociale lasten 727.507 72,86% 725.867 72,20% 694.791 71,43% 688.976 71,47% 692.012 71,60% 697.775 71,73% Formatie in fpe 12,18 11,78 11,25 11,22 11,30 12,96 4.2 Overige personele lasten Nascholing 8.000 0,80% 11.750 1,17% 11.750 1,21% 11.750 1,22% 11.750 1,22% 11.750 1,21% Kosten schoolbegeleiding 4.000 0,40% 2.000 0,20% 2.000 0,21% 2.000 0,21% 2.000 0,21% 2.000 0,21% Kantinekosten 800 0,08% 900 0,09% 900 0,09% 900 0,09% 900 0,09% 900 0,09% Overige personele lasten 4.000 0,40% 4.200 0,42% 4.200 0,43% 4.200 0,44% 4.200 0,43% 4.200 0,43% TOTAAL PERSONELE LASTEN 744.307 74,54% 744.717 74,07% 713.641 73,37% 707.826 73,43% 710.862 73,55% 716.625 73,67% 4.2 Afschrijvingen meubilair 3.784 0,38% 3.672 0,37% 3.672 0,38% 3.444 0,36% 3.444 0,36% 3.444 0,35% ICT 10.773 1,08% 11.311 1,13% 13.478 1,39% 12.306 1,28% 13.523 1,40% 13.523 1,39% Leermiddelen PO 9.063 0,91% 8.866 0,88% 8.871 0,91% 6.986 0,72% 7.541 0,78% 7.542 0,78% Overige materiële vaste activa 1.110 0,11% 1.457 0,14% 1.457 0,15% 1.457 0,15% 1.117 0,12% 1.117 0,11% TOTAAL AFSCHRIJVINGEN 24.730 2,48% 25.306 2,52% 27.477 2,83% 24.193 2,51% 25.625 2,65% 25.625 2,63% 4.3 Huisvestingslasten Onderhoud gebouw w.o. beveliging 5.000 0,50% 5.000 0,50% 4.200 0,43% 4.600 0,48% 4.200 0,43% 4.200 0,43% Energie 25.000 2,50% 25.000 2,49% 22.000 2,26% 22.500 2,33% 22.000 2,28% 22.000 2,26%
schoonmaakkosten 19.600 1,96% 19.600 1,95% 19.600 2,02% 19.600 2,03% 18.387 1,90% 18.000 1,85% heffingen 750 0,08% 750 0,07% 750 0,08% 750 0,08% 750 0,08% 750 0,08% huren 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% tuin 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN 50.350 5,04% 50.350 5,01% 46.550 4,79% 47.450 4,92% 45.337 4,69% 44.950 4,62% 4.4 Leermiddelen leermiddelen 18.000 1,80% 19.000 1,89% 19.000 1,95% 19.000 1,97% 19.000 1,97% 18.000 1,85% lasten ouderraad 10.000 1,00% 10.000 0,99% 10.000 1,03% 10.000 1,04% 10.000 1,03% 10.000 1,03% TOTAAL LEERMIDDELEN 28.000 2,80% 29.000 2,88% 29.000 2,98% 29.000 3,01% 29.000 3,00% 28.000 2,88% 4.5 Exploitatielasten school Kopieerkosten, telefoon enz. enz. 21.176 2,12% 22.682 2,26% 20.903 2,15% 22.616 2,35% 20.075 2,08% 18.000 1,85% TOTAAL SCHOOLEXPLOITATIE 21.176 2,12% 22.682 2,26% 20.903 2,15% 22.616 2,35% 20.075 2,08% 18.000 1,85% 4.6 Algemene, adm. en bestuurskosten Alg. kst. scholen (bapo, arbo, onderhoud) 53.459 5,35% 53.315 5,30% 53.993 5,55% 53.676 5,57% 54.775 5,67% 56.400 5,80% Administratiekosten 19.716 1,97% 21.442 2,13% 21.715 2,23% 20.187 2,09% 20.600 2,13% 21.211 2,18% Kosten bestuur en bestuursbureau 56.816 5,69% 58.603 5,83% 59.349 6,10% 59.000 6,12% 60.209 6,23% 61.994 6,37% TOTAAL ALGEMENE ADM. EN BESTUURSKOSTEN 129.991 13,02% 133.360 13,26% 135.057 13,89% 132.863 13,78% 135.584 14,03% 139.605 14,35% TOTAAL LASTEN 998.554 100,00% 1.005.415 100,00% 972.628 100,00% 963.948 100,00% 966.483 100,00% 972.806 100,00% EXPLOITATIERESULTAAT 0 0 0 0 0 0
t Baken 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % Baten en lasten Baten Budget in geld tbv formatie 547.259 75,37% 461.328 71,15% 427.207 70,52% 415.629 70,56% 393.657 71,45% 378.528 70,63% 3.1 Rijksbijdragen OCW pers.beleid 74.950 10,32% 58.935 9,09% 56.390 9,31% 53.887 9,15% 50.595 9,18% 51.978 9,70% 3.1 Rijksbijdragen OCW prestatiebox 1.465 0,23% 1.465 0,24% 1.465 0,25% 1.465 0,27% 1.465 0,27% 3.1 Rijksbijdragen OCW materieel 93.639 12,90% 101.992 15,73% 97.921 16,16% 96.042 16,31% 85.010 15,43% 85.010 15,86% 3.1 Rijksbijdragen scholing directie 0,00 4.000,00 0,62% 4.000,00 0,66% 4.000,00 0,68% 4.000,00 0,73% 4.000,00 0,75% 3.5 Overige baten 3.427 0,47% Passend onderwijs via samenwerkingsverband 17.640 2,72% 15.820 2,61% 14.980 2,47% 13.720 2,26% 12.460 2,06% 3.5.1 Huren 0 0 0 0 0 0 4.5.2 Ouderbijdragen 6.840 0,94% 3.000 0,46% 3.000 0,50% 3.000 0,51% 2.500 0,45% 2.500 0,47% TOTAAL BATEN 726.115 100% 648.360 100% 605.803 100% 589.003 100% 550.947 100% 535.941 100% Lasten 4.1 Personele lasten 4.1.1 Salarissen en sociale lasten 536.682 73,91% 461.328 71,15% 427.207 70,52% 415.629 70,56% 393.657 71,45% 378.528 70,63% Formatie in fpe 8,99 7,49 6,92 6,73 6,38 6,13 4.2 Overige personele lasten Nascholing 6.000 0,83% 9.000 1,39% 1.000 0,17% 1.000 0,17% 1.000 0,18% 2.000 0,37% Kosten schoolbegeleiding 2.000 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Kantinekosten 1.000 0,14% 1.000 0,15% 500 0,08% 750 0,13% 500 0,09% 500 0,09% Overige personele lasten 900 0,12% 500 0,08% 500 0,08% 400 0,07% 400 0,07% 300 0,06% TOTAAL PERSONELE LASTEN 546.582 75,27% 471.828 72,77% 429.207 70,85% 417.779 70,93% 395.557 71,80% 381.328 71,15% 4.2 Afschrijvingen meubilair 4.739 0,65% 4.583 0,71% 10.183 1,68% 10.183 1,73% 10.183 1,85% 10.183 1,90% ICT 8.496 1,17% 9.577 1,48% 15.202 2,51% 13.560 2,30% 9.055 1,64% 9.055 1,69% Leermiddelen PO 9.097 1,25% 7.828 1,21% 10.940 1,81% 15.828 2,69% 15.226 2,76% 15.226 2,84% Overige materiële vaste activa 0 0,00% 3.100 0,48% 3.100 0,51% 3.100 0,53% 3.100 0,56% 3.100 0,58% TOTAAL AFSCHRIJVINGEN 22.332 3,08% 25.088 3,87% 39.424 6,51% 42.671 7,24% 37.563 6,82% 37.563 7,01% 4.3 Huisvestingslasten Onderhoud gebouw w.o. beveliging 800 0,11% 1.300 0,20% 1.300 0,21% 1.300 0,22% 1.300 0,24% 1.300 0,24% Energie 16.750 2,31% 16.750 2,58% 13.000 2,15% 13.000 2,21% 12.821 2,33% 14.701 2,74%
schoonmaakkosten 17.920 2,47% 17.920 2,76% 16.961 2,80% 15.000 2,55% 14.000 2,54% 15.000 2,80% heffingen 750 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% huren 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% tuin 0 0,00% 0 0,00% 750 0,12% 750 0,13% 750 0,14% 750 0,14% TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN 36.220 4,99% 35.970 5,55% 32.011 5,28% 30.050 5,10% 28.871 5,24% 31.751 5,92% 4.4 Leermiddelen leermiddelen 13.938 1,92% 12.750 1,97% 11.000 1,82% 10.000 1,70% 9.000 1,63% 9.000 1,68% lasten ouderraad 6.840 0,94% 3.000 0,46% 3.000 0,50% 3.000 0,51% 2.500 0,45% 2.500 0,47% TOTAAL LEERMIDDELEN 20.778 2,86% 15.750 2,43% 14.000 2,31% 13.000 2,21% 11.500 2,09% 11.500 2,15% 4.5 Exploitatielasten school Kopieerkosten, telefoon enz. enz. 17.350 2,39% 18.548 2,86% 16.350 2,70% 14.422 2,45% 11.350 2,06% 13.189 2,46% TOTAAL SCHOOLEXPLOITATIE 17.350 2,39% 18.548 2,86% 16.350 2,70% 14.422 2,45% 11.350 2,06% 13.189 2,46% 4.6 Algemene, adm. en bestuurskosten Alg. kst. scholen (bapo, arbo, onderhoud) 34.840 4,80% 32.453 5,01% 29.908 4,94% 28.717 4,88% 26.706 4,85% 24.486 4,57% Administratiekosten 12.369 1,70% 13.051 2,01% 12.028 1,99% 10.800 1,83% 10.044 1,82% 9.209 1,72% Kosten bestuur en bestuursbureau 35.644 4,91% 35.672 5,50% 32.875 5,43% 31.565 5,36% 29.355 5,33% 26.915 5,02% TOTAAL ALGEMENE ADM. EN BESTUURSKOSTEN 82.853 11,41% 81.176 12,52% 74.811 12,35% 71.082 12,07% 66.105 12,00% 60.609 11,31% TOTAAL LASTEN 726.115 100,00% 648.360 100,00% 605.803 100,00% 589.003 100,00% 550.947 100,00% 535.941 100,00% EXPLOITATIERESULTAAT 0 0 0 0 0 0
Piet de Springer 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % Baten en lasten Baten Budget in geld tbv formatie 373.377 73,85% 321.971 70,00% 328.459 70,62% 326.658 70,62% 326.658 70,74% 326.658 70,79% 3.1 Rijksbijdragen OCW pers.beleid 55.682 11,01% 45.479 9,89% 45.106 9,70% 44.797 9,68% 44.797 9,70% 44.797 9,71% 3.1 Rijksbijdragen OCW prestatiebox 918 0,20% 918 0,20% 918 0,20% 918 0,20% 918 0,20% 3.1 Rijksbijdragen OCW materieel 73.075 14,45% 78.688 17,11% 78.374 16,85% 77.435 16,74% 77.435 16,77% 77.435 16,78% 3.1 Rijksbijdragen scholing directie 6,12 2.000,00 0,43% 2.000,00 0,43% 2.000,00 0,43% 2.000,00 0,43% 2.000,00 0,43% 3.5 Overige baten 3.427 0,68% Passend onderwijs via samenwerkingsverband 10.920 2,37% 10.220 2,20% 10.780 2,32% 9.940 2,14% 9.660 2,08% 3.5.1 Huren 0 0 0 0 0 0 4.5.2 Ouderbijdragen 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOTAAL BATEN 505.567 100% 459.976 100% 465.077 100% 462.588 100% 461.748 100% 461.468 100% Lasten 4.1 Personele lasten 4.1.1 Salarissen en sociale lasten 365.472 72,29% 321.971 70,00% 328.459 70,62% 326.658 70,62% 326.658 70,74% 326.658 70,79% Formatie in fpe 6,12 5,21 5,32 5,29 5,29 5,29 4.2 Overige personele lasten Nascholing 1.500 0,30% 3.920 0,85% 5.720 1,23% 3.920 0,85% 6.920 1,50% 6.920 1,50% Kosten schoolbegeleiding 3.500 0,69% 2.500 0,54% 2.000 0,43% 2.000 0,43% 2.000 0,43% 2.000 0,43% Kantinekosten 650 0,13% 750 0,16% 750 0,16% 750 0,16% 750 0,16% 750 0,16% Overige personele lasten 500 0,10% 250 0,05% 634 0,14% 250 0,05% 1.000 0,22% 250 0,05% TOTAAL PERSONELE LASTEN 371.622 73,51% 329.391 71,61% 337.563 72,58% 333.578 72,11% 337.328 73,05% 336.578 72,94% 4.2 Afschrijvingen meubilair 5.567 1,10% 4.949 1,08% 4.949 1,06% 4.949 1,07% 4.949 1,07% 4.949 1,07% ICT 11.653 2,30% 12.256 2,66% 11.956 2,57% 11.811 2,55% 7.226 1,56% 7.226 1,57% Leermiddelen PO 6.202 1,23% 6.466 1,41% 4.355 0,94% 6.794 1,47% 6.976 1,51% 6.976 1,51% Overige materiële vaste activa 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOTAAL AFSCHRIJVINGEN 23.422 4,63% 23.670 5,15% 21.259 4,57% 23.554 5,09% 19.150 4,15% 19.150 4,15% 4.3 Huisvestingslasten Onderhoud gebouw w.o. beveliging 350 0,07% 450 0,10% 450 0,10% 450 0,10% 450 0,10% 450 0,10% Energie 15.000 2,97% 12.500 2,72% 10.000 2,15% 10.000 2,16% 10.000 2,17% 10.000 2,17%
schoonmaakkosten 13.250 2,62% 13.000 2,83% 13.000 2,80% 13.000 2,81% 13.000 2,82% 13.000 2,82% heffingen 750 0,15% 750 0,16% 750 0,16% 750 0,16% 750 0,16% 750 0,16% huren 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% tuin 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN 29.350 5,81% 26.700 5,80% 24.200 5,20% 24.200 5,23% 24.200 5,24% 24.200 5,24% 4.4 Leermiddelen leermiddelen 11.235 2,22% 11.235 2,44% 12.735 2,74% 10.735 2,32% 13.267 2,87% 13.847 3,00% lasten ouderraad 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOTAAL LEERMIDDELEN 11.235 2,22% 11.235 2,44% 12.735 2,74% 10.735 2,32% 13.267 2,87% 13.847 3,00% 4.5 Exploitatielasten school Kopieerkosten, telefoon enz. enz. 16.939 3,35% 18.729 4,07% 20.990 4,51% 19.369 4,19% 19.910 4,31% 20.704 4,49% TOTAAL SCHOOLEXPLOITATIE 16.939 3,35% 18.729 4,07% 20.990 4,51% 19.369 4,19% 19.910 4,31% 20.704 4,49% 4.6 Algemene, adm. en bestuurskosten Alg. kst. scholen (bapo, arbo, onderhoud) 23.031 4,56% 20.090 4,37% 19.321 4,15% 20.665 4,47% 19.348 4,19% 18.983 4,11% Administratiekosten 7.719 1,53% 8.079 1,76% 7.770 1,67% 7.772 1,68% 7.277 1,58% 7.139 1,55% Kosten bestuur en bestuursbureau 22.244 4,40% 22.082 4,80% 21.238 4,57% 22.715 4,91% 21.268 4,61% 20.866 4,52% TOTAAL ALGEMENE ADM. EN BESTUURSKOSTEN 52.994 10,48% 50.251 10,92% 48.329 10,39% 51.152 11,06% 47.893 10,37% 46.989 10,18% TOTAAL LASTEN 505.561 100,00% 459.976 100,00% 465.076 100,00% 462.588 100,00% 461.748 100,00% 461.468 100,00% EXPLOITATIERESULTAAT 6 0 0 0 0 0
De Horn 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % in geld in % Baten en lasten Baten Budget in geld tbv formatie 1.182.353 75,03% 1.185.099 72,95% 1.128.173 72,00% 1.115.668 72,09% 1.110.265 71,99% 1.110.265 72,03% 3.1 Rijksbijdragen OCW pers.beleid 159.453 10,12% 128.776 7,93% 127.558 8,14% 125.718 8,12% 125.916 8,16% 125.916 8,17% 3.1 Rijksbijdragen OCW prestatiebox 0 3.939 0,24% 3.939 0,25% 3.939 0,25% 3.939 0,26% 3.939 0,26% 3.1 Rijksbijdragen OCW materieel 216.472 13,74% 239.069 14,72% 239.382 15,28% 236.251 15,27% 236.564 15,34% 236.564 15,35% 3.1 Rijksbijdragen scholing directie 19,40 4.000 0,25% 4.000 0,26% 4.000 0,26% 4.000 0,26% 4.000 0,26% 3.5 Overige baten 3.427 0,22% Passend onderwijs via samenwerkingsverband 0 49.700 3,06% 49.840 3,18% 48.440 3,09% 48.580 3,10% 48.300 3,08% 3.5.1 Huren 0 0 0 0 0 0 4.5.2 Ouderbijdragen 14.040 0,89% 14.000 0,86% 14.000 0,89% 13.500 0,87% 13.000 0,84% 12.500 0,81% TOTAAL BATEN 1.575.745 100% 1.624.583 100% 1.566.892 100% 1.547.516 100% 1.542.264 100% 1.541.484 100% Lasten 4.1 Personele lasten 4.1.1 Salarissen en sociale lasten 1.158.749 73,54% 1.185.099 72,95% 1.128.173 72,00% 1.115.668 72,09% 1.110.265 71,99% 1.110.265 72,03% Formatie in fpe 19,40 19,23 18,27 18,07 17,98 17,98 4.2 Overige personele lasten Nascholing 11.000 0,70% 11.000 0,68% 10.000 0,64% 9.000 0,58% 9.000 0,58% 9.000 0,58% Kosten schoolbegeleiding 4.000 0,25% 4.000 0,25% 4.000 0,26% 3.500 0,23% 3.500 0,23% 3.500 0,23% Kantinekosten 2.000 0,13% 2.500 0,15% 2.500 0,16% 2.300 0,15% 2.300 0,15% 2.300 0,15% Overige personele lasten 5.500 0,35% 7.000 0,43% 7.000 0,45% 6.500 0,42% 6.500 0,42% 6.500 0,42% TOTAAL PERSONELE LASTEN 1.181.249 74,96% 1.209.599 74,46% 1.151.673 73,50% 1.136.968 73,47% 1.131.565 73,37% 1.131.565 73,41% 4.2 Afschrijvingen meubilair 6.982 0,44% 7.082 0,44% 7.182 0,46% 7.482 0,48% 7.482 0,49% 7.482 0,49% ICT 14.264 0,91% 15.454 0,95% 16.674 1,06% 14.301 0,92% 14.237 0,92% 14.237 0,92% Leermiddelen PO 10.467 0,66% 10.498 0,65% 11.276 0,72% 11.942 0,77% 13.720 0,89% 13.720 0,89% Overige materiële vaste activa 598 0,04% 486 0,03% 486 0,03% 486 0,03% 486 0,03% 486 0,03% TOTAAL AFSCHRIJVINGEN 32.310 2,05% 33.520 2,06% 35.617 2,27% 34.211 2,21% 35.925 2,33% 35.925 2,33% 4.3 Huisvestingslasten Onderhoud gebouw w.o. beveliging 5.200 0,33% 8.800 0,54% 10.300 0,66% 11.300 0,73% 11.300 0,73% 11.300 0,73% Energie 17.000 1,08% 16.000 0,98% 16.000 1,02% 17.000 1,10% 16.000 1,04% 17.000 1,10% schoonmaakkosten 32.992 2,09% 32.500 2,00% 32.500 2,07% 32.500 2,10% 32.500 2,11% 32.500 2,11%
heffingen 1.500 0,10% 1.500 0,09% 1.500 0,10% 1.500 0,10% 1.500 0,10% 1.500 0,10% huren 7.500 0,48% 7.500 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% tuin 250 0,02% 200 0,01% 200 0,01% 200 0,01% 200 0,01% 200 0,01% TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN 64.442 4,09% 66.500 4,09% 60.500 3,86% 62.500 4,04% 61.500 3,99% 62.500 4,05% 4.4 Leermiddelen leermiddelen 26.000 1,65% 28.200 1,74% 26.692 1,70% 27.523 1,78% 26.000 1,69% 26.000 1,69% lasten ouderraad 14.040 0,89% 14.000 0,86% 14.000 0,89% 13.500 0,87% 13.000 0,84% 12.500 0,81% TOTAAL LEERMIDDELEN 40.040 2,54% 42.200 2,60% 40.692 2,60% 41.023 2,65% 39.000 2,53% 38.500 2,50% 4.5 Exploitatielasten school Kopieerkosten, telefoon enz. enz. 38.744 2,46% 44.055 2,71% 42.722 2,73% 42.961 2,78% 40.207 2,61% 38.049 2,47% TOTAAL SCHOOLEXPLOITATIE 38.744 2,46% 44.055 2,71% 42.722 2,73% 42.961 2,78% 40.207 2,61% 38.049 2,47% 4.6 Algemene, adm. en bestuurskosten Alg. kst. scholen (bapo, arbo, onderhoud) 88.639 5,63% 91.434 5,63% 94.223 6,01% 92.859 6,00% 94.562 6,13% 94.916 6,16% Administratiekosten 33.573 2,13% 36.772 2,26% 37.894 2,42% 34.923 2,26% 35.563 2,31% 35.697 2,32% Kosten bestuur en bestuursbureau 96.748 6,14% 100.503 6,19% 103.570 6,61% 102.070 6,60% 103.942 6,74% 104.332 6,77% TOTAAL ALGEMENE ADM. EN BESTUURSKOSTEN 218.960 13,90% 228.709 14,08% 235.688 15,04% 229.852 14,85% 234.067 15,18% 234.945 15,24% TOTAAL LASTEN 1.575.745 100,00% 1.624.583 100,00% 1.566.892 100,00% 1.547.516 100,00% 1.542.264 100,00% 1.541.484 100,00% EXPLOITATIERESULTAAT 0 0 0 0 0 0